XX房地產開發有限公司管理制度匯編（doc104頁）1、本匯編編所包含的任任何條文、條條款、均由公公司辦公室負負責解釋。2、本公司司匯編已經批批復下發，即即為公司最高高行為準則，公公司各單位、各各部門所屬員員工必須嚴格格遵守執行。3、本制度度匯編是公司司房地產開發發項目施工的的基礎管理文文件，旨在規規范項目實施施過程中的有有關業務活動動。4、本制度度匯編在執行行過程中，由由于部門工作作內容，職責責的變化需要要修訂，增刪刪匯編中相關關條款的，由由辦公室負責責修正。5、本制度度匯編由公司司辦公室負責責編制，發放放、修改與管管理。在執行行過程中如有有問題，應及及時反饋辦公公室，以便及及時補充。6、本制度度匯編作為公公司內部的核核心文件，未未經公司許可可，任何單位位與個人不得得以任何方式式在公司以外外的場合出示示。管理制度總總綱公司以“和和諧、創業、公公平、向上”為根本。堅堅持以人為本本的經營管理理理念，在房房地產市場中中充分發揮公公司在資金、人人才、經驗、技技能、社會網網絡和信息網網絡等方面的的優勢，開展展房地產開發發及銷售業務務。第一條公司司全體員工都都必須自覺維維護和遵守公公司的各項規規章管理制度度和各項紀律律、決定，積積極為公司的的發展狀大奉奉獻個人的聰聰明與才智。第二條公司司的一切財產產屬公司法人人所有，禁止止任何組織和和個人用任何何手段損壞公公司的形象和和聲譽，破壞壞公司的發展展。第三條公司司為全體員工工提供平等的的競爭環境和和晉升機會，鼓鼓勵廣大員工工積極向上的的開展工作熱熱情。第四條公司司歡迎廣大員員工就公司的的事物及發展展基礎合理化化的建議，對對有突出貢獻獻者，公司給給予獎勵和表表彰。第五條公司司倡導員工團團結互助，同同舟共濟、發發展集體協作作和集體創造造的精神。第六條公司司為員工提供供良好的經濟濟收入，并隨隨著經濟效益益的提升而提提高員工的各各方待遇。第七條公司司實行考勤、考考核等制度，立立求端正工作作作風和提高高工作效率，反反對辦事工作作遲緩和不負負責任的工作作態度。第八條公司司提倡艱苦創創業，厲行節節約，降低成成本，提高效效益，堅決反反對鋪張浪費費的惡劣作風風。第九條公司司提倡員工刻刻苦學習科學學文化技術知知識。公司為為員工提供學學習深造的條條件和機會。提提高員工的素素質水平，造造就一支思想想和業務過硬硬的員工隊伍伍。第十條公司司通過發揮員員工的積極性性和創造性提提高員工的技技術、管理、經經營水平，不不斷完善公司司各個體系，實實行各種形式式的責任制，不不斷壯大公司司的實力和提提高經濟效益益。第十一條公公司尊重知識識分子的辛勤勤勞動，為其其創造良好的的工作條件，提提供應有的待待遇，充分發發揮其知識才才能多為公司司做出更大貢貢獻。第十二條公公司鼓勵員工工積極參與公公司的決策和和管理，歡迎迎提出合理化化建議。第十三條公公司實行“按勞取酬”多勞多得的的分配理念及及“績效考核”的分配制度度。第十四條公公司倡導樹立立“盤棋”思想，禁止止任何部門、個個人做有損公公司利益、形形象、聲譽或或破壞公司發發展的行為。第十五條公公司推行崗位位責任制，實實行考勤、考考核制度，評評先樹優，對對做出貢獻者者予以表彰、獎獎勵。一、綜合管管理規章制度度第一章日常常管理工作制制度第一條總則則為加強公司司基礎管理，理理順公司內部部關系，使公公司的日常管管理規范化、標標準化，做到到有章可循，提提高日常辦公公效率和質量量，特制定本本辦法。第二條公司司日常管理的的基本原則是是:公開、公平平、公正。公公開是指各項項制度的公開開性，建立透透明化的管理理。公平是指指在制度前人人人平等，建建立平等競爭爭的機制。公公正是指對工工作作出客觀觀公正的評價價，建立良性性的信息交流流反饋機制。第三條員工工應嚴格遵守守本公司的規規章制度，忠忠于職守，服服從安排。員員工應時刻維維護公司的利利益。第四條禁止止員工在工作作時間和工作作場所睡覺、吃吃零食、串崗崗、聊天、大大聲喧嘩或做做其它與工作作無關的事情情。第五條禁止止員工利用職職權貪私舞弊弊、接受招待待、收受賄賂賂、招搖撞騙騙或進行其他他損壞公司利利益的行為。違違反者，公司司將按照規章章制度予以處處罰或依法追追究相應的法法律責任。第六條員工工應保持自己己的工作環境境整潔衛生。員員工在辦公時時間、辦公區區域著裝應整整潔得體，莊莊重大方，符符合職業身份份。禁止在辦辦公場所穿著著“奇裝異服”坦胸露背的的不符合公司司形象著裝。第七條員工工應整齊擺放放辦公用品。下下班后，應清清理辦公用品品，保持整潔潔。重要的辦辦公用品、資資料等應妥善善整理和保管管。第八條員工工應愛護公共共設備和辦公公設施，節約約用水、用電電及其它辦公公資源。個人人的貴重物品品應自行妥善善保管，下班班后及時帶走走。個人物品品損壞、丟失失的，公司不不負責任。第九條收集集重大國家政政策、法規和和行業發展趨趨勢信息，及及時整理分析析，將整理分分析材料及時時記報，供領領導決策使用用。第十條負責責對總經理的的指令上傳下下達，負責例例行辦公會、專專題會議的組組織，督促和和檢查《會已已經要》的執執行和情況回回饋。第十一條公公司員工必須須自覺遵守勞勞動紀律，按按時上下班，不不遲到，不早早退，工作時時間不得擅自自離開工作崗崗位，外出辦辦理業務前，須須經本部門領領導同意后，方方可離崗。第十二條員員工的事假、病病假應提前向向公司提出申申請，并扣罰罰相應的工資資，月全勤無無遲到、早退退紀律的員工工當月公司給給予一定的獎獎勵。第二章辦公公用品管理制制度第一條辦公公用品做為企企業的必須開開支，在公司司的運營費用用中占有一定定的比例。為為了加強和規規范辦公用品品的采購、發發放、領用、回回收等環節的的管理規定，可可達到使公司司壓縮開支，樹樹立形象，強強化管理的目目的。第二條辦公公用品雖小，但但積少成多，因因此辦公用品品的發放必須須有嚴格的制制度規定來保保障，任何情情況下都應節節約使用。第三條根據據工作的需要要情況，確定定各辦公用品品配備規格一一覽表，作為為發放用品的的依據。員工工如離開本單單位，均應退退回領用的辦辦公用品。違違反者，公司司財務將不予予發放工資。第四條辦公公室（行政部部門）負責辦辦公用品的收收發、申請、采采購、理清各各環節的運作作。認真做好好計劃、預算算工作以及根根據情況制定定不同的管理理辦法及配給給辦法。第五條辦公公文具的領用用采取以舊換換新的方式，在在領用前，各各部門人員在在填寫申請單單后，再行發發放。第六條對于于可繳的辦公公用品，如訂訂書機，打孔孔機等用品在在人員離職后后可收回下發發給下一任同同事使用。第七條公司司員工領用價價值在人民幣幣一百元以上上的辦公用品品時，須經部部門主管核準準同意后，到到辦公室備案案方可領用。第八條任何何部門和個人人不得擅自購購買辦公用品品，否則行政政辦公室不予予登記，財務務部門不予報報銷。第九條對于于不在日常辦辦公用品目錄錄上的辦公用用品，各部門門需事前填寫寫《申請表》，交交辦公室待公公司領導批準準后，再行購購買，配發。第十條辦公公用品實行登登記造冊管理理，由辦公室室建立請領消消耗登記簿，每每月合計算一一次，做到開開支有數，賬賬簿相符。第十一條辦辦公用品一般般情況下實行行限量供應。工工作特殊急需需的報請公司司領導審批，隨隨時處理。嚴嚴禁員工將辦辦公用品帶出出公司挪作私私用。辦公用用品若被人為為損壞，應由由責任人等價價賠償。第十二條辦辦公室有權對對各部門的領領用計劃進行行必要的審查查，監督，如如發現有少用用多報，虛報報，冒領等弄弄虛作假者，將將視情節予以以處理。第十三條非非消耗性辦公公用品因使用用時間過長需需要報廢注銷銷時，使用人人應提出辦公公用品報廢申申請，經部門門主管審核，并并報總經理批批復后，到辦辦公室辦理報報廢注銷手續續。第十四條各各部門憑《辦辦公用品申請請單》可以領領用已采購回回公司的辦公公用品。在領領用時，領用用人應當在辦辦公室的《辦辦公用品發放放表》上簽上上領取人姓名名和日期，領領取人方可領領用，以明確確責任。第十五條本本規定由公司司辦公室（或或行政部）負負責解釋，自自頒布之日起起實施。第三章印章章管理制度印章是公司司權力的信物物，是公司經經營管理活動動中行使職權權，明確公司司各種權利義義務關系的重重要憑證和工工具，印章的的管理應做到到管理，相互互制約，為明明確使用人和和管理人的責責任，特制定定如下公司印印章使用與管管理條例：第一條印章章定義：公司司印章主要指指：公章、法法人私章、合合同章、財務務章等各職能能部門章。它它的管理范疇疇:印章、使用用、廢止、更更換。第二條任何何部門在啟用用印章前，均均需與公司（辦辦公室）辦理理領取手續，接接受相應的責責權告知，簽簽定《印章簽簽收手續》并并備案。（已已經開始使用用的需自通知知日補辦理領領取手續）第三條公章章公章由公司司經理（或辦辦公室）保管管。各部門有有需蓋公章的的文件、通知知等，須先到到辦公室領取取并填寫《印印章使用申請請表》經公司司領導核準蓋蓋章并在《印印章使用申請請表》中簽批批。蓋章后把把《印章使用用申請表》交交予辦公室留留檔。第四條合同同章合同章由由財務部保管管。主要用于于公司簽訂各各類合同使用用專章，蓋章章前須先到辦辦公室領取并并填寫《印章章使用申請表表》，經由公公司領導審批批，財務部審審核后蓋章并并在《印章使使用申請表》中中簽批，經手手人需將簽批批后申請表交交由辦公室并并在《印章使使用登記簿》簽簽字。第五條法人人私章法人私私章由公司出出納保管，主主要用于銀行行匯票，現金金支票等業務務，使用時憑憑審批的支付付申請或取匯匯款憑證方可可蓋章。第六條財務務章由財務部部（或負責人人）保管，主主要用于銀行行匯票，現金金支支票等需需要加蓋銀行行預留印簽等等業務或發票票上使用，發發票專用章主主要用于發票票蓋章。第七條其它它職能部門章章主要用于各各部門內部使使用，已經刻刻制的職能部部門章，需由由部門負責人人進行保管并并嚴核該章的的使用辦法。第八條廢止止或繳銷的印印章應由保管管人員填寫《廢廢止申請單》并并呈公司核準準后簽批后統統一廢止或繳繳銷。印章遺遺失時應由保保管人填寫《廢廢止申請單》并并呈公司核準準后，簽批遺遺失處理及處處罰辦法，交交由辦公室處處理，如實遺遺失公司基本本印章時必須須登報申明。第九條更換換印章時，應應由保管人對對印章更換填填寫《廢止申申請單》，并并呈公司領導導核準后，交交由辦公室按按批示處理。如如有需要須填填寫《印章制制發申請表》申申請新的印章章。第十條公章章的保管人無無獨立的使用用權力，但具具有監督及允允許使用權力力，因此公章章保管人對公公章的使用結結果負主要責責任，經手人人則負部分責責任，而對未未經由負責人人或保管人簽簽批的公章使使用經手人負負主要責任，保保管人負部分分責任。第十一條財財務章的保管管人無獨立使使用權力，但但具有監督和和允許使用的的權力，因此此財務章的保保管人對財務務章的使用結結果負主要責責任，經手人人則負部分責責任，而對未未經由保管人人簽批的公章章使用經手人人負主要責任任，保管人負負部分責任。第十二條法法人私章的保保管者是出納納，既是保管管者又是使用者，但但其無獨立使使用權力，需需依據財務部部審批的支付付申請或取匯匯款憑證方可可使用，否則則負全部責任任。第十三條公公司印章一般般不準私自攜攜帶外出使用用，特殊情況況需外出使用用時需由公司司總經理（或或法人）批準準同意，并嚴嚴格履行登記記手續，并由由印章保管人人等兩人以上上共同外出監監督使用。第十四條凡凡因公司印章章帶出使用而而發生嚴重后后果的，公司司將依據法律律追究其刑事事責任。第十五條公公司任何人員員都一律不準準在空白紙上上蓋印章，不不準蓋空白介介紹信。凡使使用公章都必必須造冊登記記備查。第十六條因因公需要開出出的介紹信，便便函，必須符符合國家政策策法令的規定定，不準弄虛虛作假，不能能借公司的名名義做任何損損害公司聲譽譽的舉動。第十七條凡凡發出的文件件需使用公司司印章的，由由公司領導批批準后方可使使用公司印章章。其范圍如如下：（1）呈報報上級機關的的請示、報告告。（2）對公公司各部門的的通知、批示示、批復、獎獎懲、任命、制制度條例辦法法等。（3）有關關重要計劃，報報表，預結算算等。（4）對其其它單位的公公函等。第十八條公公司全體員工工一切應以公公司的利益為為重，自覺地地遵守公司用用章制度，保保守公司的用用章機密，不不得泄露任何何用章的信息息內容。第四章工作作例會管理制制度第一條總則則為了提高公公司工作例會會的工作效率率，規范公司司例會的組織織工作和議事事程序，特制制定本制度。第二條公司司辦公室為工工作例會事務務的歸口管理理部門，負責責公司例會的的組織與管理理。第三條工作作例會一般每每周一上午8:00召開。遇有有特殊情況需需變更時間的的，辦公室將將提前（或隨隨時）書面通通知。第四條工作作例會主要聽聽取各部門和和各項目單位位關于上周工工作情況以及及本周工作計計劃安排的匯匯報，研究、協協調、部署公公司各部門和和各項目的重重點工作，并并就重大工作作事項及有關關問題進行專專題討論研究究。第五條不定定期工作例會會的內容，主主要為定期會會議中沒有涉涉及，但事關關重大且需研研究解決的問問題。第六條工作作例會的參加加人員：公司司總經理（董董事長）、負負總經理、辦辦公室主任、及及公司中上層層人員，各項項目、各部門門經理一干人人員。第七條參加加工作例會的的各部門經理理須將工作完完成情況和工工作計劃于每每周開會前報報于辦公室，由由辦公室統一一匯編和印發發。第八條參加加例會的人員員，應在會議議前詳細閱讀讀會議資料，做做好提問解答答的準備，必必要時應準備備好相應的資資料備問。第九條辦公公室須安排工工作人員提前前半小時做好好會議的會場場布置，準備備好簽到名冊冊并落實人員員做好會議記記錄。第十條凡參參加工作會議議人員必須例例行會議簽到到制度，參與與會議人員不不得無故缺席席、遲到、早早退，如有其其它特殊情況況，應事先請請假。第十一條工工作會議一般般情況下由總總經理召集，并并主持。第十二條會會議的發言和和研討順序按按會議通知規規定的議程進進行，特殊情情況由主持人人在會議開始始時明確。第十三條匯匯報內容：一一是日常工作作、二是重點點工作、三是是需要公司協協調的工作。日日常事務工作作只做簡單地地匯報，重點點和需要協調調的工作，應應作詳細地匯匯報。第十四條會會后工作落實實：會議結束束后，辦公室室負責整理會會議紀要，會會議紀要力求求全面，客觀觀，準確。整整理完畢后經經領導審批后后簽發各部門門。第十五條工工作例會人員員，不得泄露露有關會議的的內容或將會會議材料外借借其他人員。第十六條對對工作例會形形成的決議，與與會人員，應應根據會議紀紀要的要求，保保質保量按時時完成工作任任務，辦公室室負責工作例例會議定事項項的督辦和反反饋。第十七條本本制度由公司司辦公室負責責解釋與修訂訂。第十八條本本制度自印發發之日起實行行。第五章車輛輛管理制度第一條目的的為切實加強強本公司車輛輛的保管及有有效使用，進進一步規范公公司車輛的管管理，整合資資源，優化配配置，使車輛輛管理統一合合理化，更有有效地使用各各種車輛，為為公司的良好好運行提供強強有力的后盾盾保障，做好好公司的服務務工作，確保保車輛安全、有有效、有序運運行。為加強強駕駛員管理理，規范其行行為，樹立高高度的責任心心和敬業精神神。根據國家家有關法律、法法規、結合公公司的實際情情況，特制定定本制度。第二條本制制度適用于公公司范圍內所所有機動車輛輛的管理、控控制、以及公公司所有涉及及車輛的相關關管理活動。第三條車輛輛的管理：1、公司所所屬各種車輛輛統一由辦公公室管理和調調度，其他人人員不得隨意意指派駕駛員員出車。駕駛駛人員私自出出車造成交通通、車輛機械械等事故，應應由其承擔全全部責任，并并無條件離崗崗。2、公司所所屬車輛均由由辦公室負責責對其的安全全檢查和保養養保修，并分分別按車號設設冊登記管理理。3、各種車車輛的附帶資資料，除行車車執照，保險險卡由各使用用人攜帶外，其其余均由辦公公司負責保管管，不得遺失失，如車輛移移轉時應辦理理車輛轉籍手手續，并將車車輛的各種資資料隨車轉移移。4、公司各各部門所用車車輛應每月至至少將耗油量量及行駛旅程程記錄簽報“辦公室”查核一次，以以防浪費，如如超過耗油標標準時（指不不正常），應應送情調整修修理。5、未經公公司同意，駕駕駛員不得將將車輛交與他他人駕駛。違違犯者，如發發現一次即扣扣除當天薪金金，發現三次次者自動離崗崗，造成事故故者要由其負負全部責任。6、車輛需需要購置附件件及物品，均均由辦公室負負責購買，確確需駕駛員購購置的應報公公司待批復后后，再行購置置，否則公司司不予報銷。7、各類車車輛駕駛員應應加強業務學學習，努力提提高思想覺悟悟和業務技術術水平，堅持持安全第一，文文明駕駛，優優質服務，增增強工作責任任感。8、車輛行行駛當中，如如遇突發故障障需要維修時時，應及時向向公司報告，并并就近安排維維修（換下的的舊零件須帶帶回交公司驗驗證）。9、公司所所屬車輛的年年審和各項交交通規費的繳繳納均由辦公公室統一辦理理。駕駛員要要主動配合辦辦公室辦理車車輛年審和各各項交通規費費的繳納工作作。車輛年審審以行駛證期期限為準，不不得延誤，如如因延遲年審審發生的滯納納金由駕駛員員個人承擔。10、公司司一般員工辦辦事，辦公室室原則上不予予安排車輛。特特殊情況，辦辦事人員應事事先填寫《用用車申請表》報報經部門負責責人，公司領領導簽批后，辦辦公室方可派派車。11、堅持持預防為主和和技術與經濟濟相結合的原原則，對車輛輛實行擇優送送配，正確使使用，定期檢檢查，修制維維護的全過程程綜合管理。第四條車輛輛的使用1、車輛的的使用按先上上級，后下級級；先急事，后后一般；先涉足特殊用用車，后其它它事務的原則則安排。2、各部門門公務用車，由由部門負責人人向辦公室申申請，說明車車輛使用事由由，地點、時時間，辦公室室根據需要統統籌安排。3、外單位位借車，必須須經公司領導導人批準后，辦辦公室方可安安排，并做好好用車（派車車）記錄。4、車輛駕駕駛實行專人人專車，專車車專管。駕駛駛員負責在出出車前搞好車車輛安全檢查查及車輛的衛衛生。5、車輛收收班后或節假假日必須停放放在公司制定定的場所，并并采取必要的的防盜措施。6、車輛實實行定點維修修，需維修的的項目由駕駛駛員列出清單單后，由辦公公室報總經理理批示后方可可執行。7、辦公室室建立車輛的的用油合帳，每每月核算一次次，嚴格按行行車里程與公公里耗油標準準核算油料，并并做好每月核核對無誤。8、駕駛員員應做到合理理用車，節約約用油，將油油耗控制在指指標以內，特特殊情況須報報公司領導批批準。第五條車輛輛的保養1、日常保保養、檢查、維維護，駕駛員員須做好車輛輛出、收車檢檢查，保持車車輛的內外清清潔。行駛中中注意車輛是是否有異常響響動，經常檢檢查各潤滑點點，發現缺油油或油變質立立即補充或更更換。2、駕駛員員應每周進行行一次保養，每每月對電瓶外外表進行清潔潔，經常檢查查電瓶使用情情況，保持電電瓶周圍干燥燥請結和有效效工作能力。3、對車輛輛表面附著物物要及時清洗洗，清理發動動機罩，車門門邊緣和所有有蓋板上的所所有接逢處時時應用海綿仔仔細擦洗，并并沖洗干。4、車輛車車窗應及時清清除橡膠痕跡跡，油類等，風風窗刮水片應應定期清洗并并根據使用情情況及時調換換。5、定期保保養合金輪殼殼，長期保持持合金輪殼的的漂亮外觀，光光亮整潔。定定期檢查汽車車底盤，及時時修補及重涂涂保護層，以以保護車輛免免受腐蝕及損損傷，定期更更換機油，定定期清洗空氣氣濾清器濾芯芯。6、保持車車內無浮塵，無無異味，腳印印和雜物、頭頭墊、椅墊及及腳墊平整清清潔，車內應應保持空氣清清新，行李廂廂整潔，工具具擺放有序。7、車輛每每行駛到規定定公里數時，應應根據車輛使使用說明書的的要求到公司司制定修理廠廠進行維護保保養。第六條車輛輛的費用管理理1、車輛的的油費實行“總量控制”包于使用的的辦法。辦公公室根據用車車業務量的多多少，提出具具體的用油方方案報總經理理批準后實施施。2、公司非非專人用的車車輛，因公所所發生的一切切過路，過橋橋，停車，補補胎等費用，公公司據實報銷銷，因私出車車所發生的費費用一律不予予報銷。3、車輛的的修理保養費費用由辦公室室統一匯總，經經財務審核后后報總經理批批準，費用由由公司統一支支付，因私修修理費用自理理。4、當月行行車產生的費費用，須在次次月五日前整整清（節假日日推延）如過過期，公司一一律不予報銷銷。5、公司所所屬車輛的年年審，年檢，及及養修費用由由公司匯總后后統一支付。6、車輛行行駛當中，所所有的違章費費用，公司一一律不予報銷銷。7、公司實實行“統一管理、定定點加油、分分車核算、定定時公布”制度，駕駛駛員持油卡加加油。辦公室室直管車輛油油卡充值由財財務人員購買買，主卡由辦辦公室管理。8、除長途途行車和特殊殊情況外，不不得自行購買買油料。外出出途中購買油油料須經隨車車領導簽字，辦辦公室審核后后方可辦理報報銷。9、駕駛員員應建立行車車記錄，如實實記錄行車日日期，時間、去去處、事由、乘乘車人、里程程、加油等情情況，作為審審核差旅費和和有關費用報報銷的依據。10、車輛輛實行定點維維修。一般情情況下駕駛員員須擬出維修修清單經批準準后方可維修修，由辦公室室會同財務部部門負責結算算維修費用。第七條車輛輛違規與事故故處理1、在無照照駕駛，未經經許可將車借借于他人使用用而違反交通通規則或發生生事故的，由由駕駛人負擔擔損失，并予予以罰款200元每次或免免職處分。2、違章停停車、高速駕駕車或違反交交通規則，其其罰款由駕駛駛人員自行承承擔。3、各種車車輛如在行車車途中遇不可可抗拒之車禍禍發生時，應應先急救傷患患人員，并迅迅速與公司聯聯系，接受公公司指示，及及時向交通部部門和保險公公司報案，積積極配合處理理好現場。如如小事故，可可自行處理后后向公司報告告。4、在執行行公務中，因因以外事故造造成車輛損壞壞，其損失在在扣除保險金金外，再視實實際情況處理理。5、在執行行公務中，發發生交通事故故后，如需向向受害當事人人賠償損失，經經除保險金額額后，其差額額視責任具體體處理。6、對模糊糊不清或把握握不大的問題題，謹慎回答答交通警察的的詢問。第八條獎懲懲辦法1、對模范范執行車輛規規章制度，工工作成績顯著著地駕駛員給給予獎勵。設設立車輛安全全獎。對安全全行車無事故故者，按每月月50元標準給予予獎勵，年終終對照本規定定由總經理和和財務部進行行綜合評比確確認后，實施施獎勵。2、對違反反紀律及有關關規定，造成成不良后果者者視情節輕重重予以處理。2.1凡發發生事故者，駕駕駛員需寫出出書面檢查，扣扣發當月獎金金。事故情節節嚴重者，給給予通報，調調離崗位直待待開除公司。2.2擅自出車發發生事故，駕駕駛員承擔全全部責任，并并給予開除處處理。2.3駕駛員將車車輛私自交他他人駕駛發生生事故，由該該車駕駛員承承擔一切責任任，并給予開開除處理。2.4工作時間外外，車輛未按按指定地點停停放，發現一一次，扣發50元，造成損損壞，由駕駛駛員承擔，并并追究其責任任。2.5未帶齊證件件，違反交通通法規，受到到交警部門處處罰，費用由由責任人自理理。丟失車輛輛證件，牌照照及駕駛證得得，駕駛員承承擔全部證、照照補辦費用。2.6酒后駕車發發生事故，駕駕駛員承擔全全部責任，并并給予開除處處理。2.7駕駛員私自自將油料外流流，一經發現現，賠償三倍倍油料價值款款，給予開除除處理。2.8駕駛員無故故不出車，由由此產生的交交通費用由駕駕駛員全額負負擔。第十條附表表附表一公司司派車單附表二車輛輛回場單附表三車輛輛報銷單附表四車輛輛行駛記錄表表附表五車輛輛使用記錄表表附表六燃油油效率及耗油油量結算表附表七車管管流程圖附表八行駛駛事故處理報報告第六章獎獎罰制度第一條總則則1、為嚴明明紀律，獎勵勵先進，處罰罰落后，充分分調動員工積積極性，提高高工作效益和和經濟效益，特特制訂本制度度。2、對公司司員工的獎罰罰實行以精神神鼓勵和思想想教育為主，經經濟獎勵為輔輔的原則。3、本制度度適用于公司司全體員工。4、本制度度適用于未注注明條款的其其他各項規章章制度細則。第二條獎勵勵對下列員工工表現之一的的，公司予以以獎勵。1、遵守公公司各項規章章制度，思想想進步，文明明禮貌，團結結友愛，事跡跡突出的。2、忠于職職守，積極負負責，廉潔奉奉公，全年無無出現事故的的。3、完成計計劃指標，經經濟效益良好好的。4、全年無無缺勤，積極極為公司出謀謀劃策而被公公司采納的。5、維護公公司利益，防防止或挽救經經濟損失有功功的。6、維護財財經紀律，抵抵制歪風邪氣氣，事跡突出出的。7、節約資資金，節儉經經費，業績突突出的。8、領導有有方，帶領員員工良好完成成各項工作任任務的。9、其他對對公司做出貢貢獻，公司認認為應當給予予獎勵的。第三條處罰罰對下列員工工行為之一的的，經批評教教育不改的，視視情節嚴重給給予扣除一定定時期的獎金金，扣除部分分工資，警告告，記過，降降級，辭退，開開除等處分。1、違反國國家法律、法法規和公司各各項規章制度度，造成經濟濟損失或不良良影響的。2、違反勞勞動法規，經經常遲到、早早退、礦工、消消極工屢教不不改的。3、不服從從工作安排和和調動，指揮揮或無理取鬧鬧，影響工作作秩序的。4、拒不執執行上級領導導決定，干擾擾工作的。5、工作不不負責任，損損壞設備、工工具、浪費原原材料，造成成事故或經濟濟損失的。6、玩忽職職守、違章操操作或違章指指揮，造成事事故或經濟損損失的。7、濫用職職權，揮霍浪浪費公司資產產，損公服私私造成經濟損損失的。8、財務人人員不堅持財財經制度，喪喪失原則造成成經濟損失的的。9、挑撥是是非，破壞團團結，損害他他人名譽或領領導箴言，影影響惡劣的。10、泄露露公司秘密，把把公司客戶介介紹給他人或或向客索取回回扣、介紹費費的。11、利用用職權對員工工打擊報復或或包庇員工違違法亂紀行為為的。12有其他他違規違紀行行為的。第四條員工工有上述行為為造成公司經經濟損失的，責責任人除按上上條規定承擔擔相應的責任任外，按一下下規定賠償公公司的損失。1、造成經經濟損失5萬元以下（含含5萬元），責責任人賠償10%~~50%。2、造成經經濟損失5萬元以上的的，由公司會會議決定賠償償金額。3、上述責責任人除對公公司賠償外，公公司將保存對對其進行法律律追究。第五條各個個部門接到報報告、檢舉、揭揭發、應立即即報總經理（或或辦公室）批批準后對其進進行調查處理理。調查結束束后辦公室提提出《處理意意見書》呈報報總經理批復復，交由關部部門執行并通通知受處分人人。第六條給予予員工經濟處處罰，應當慎慎重起見，并并弄清事實，取取得證據，經經過一定會議議討論，征求求有關部門意意見，并允許許受處罰人進進行申辯。第七條調查查審批員工處處分不得超過過1個月，其他他處分不得超超過15天。第八條對員員工進行處分分，應書面通通知本人，并并記入檔案。第九條員工工對處分決定定不服的，允允許向上級部部門提出復議議，對復議不不服的，允許許向更高一級級部門申訴。第十條受處處分的員工，能能改正錯誤，積積極工作，在在1年內彌補經經濟損失過完完成利潤指標標的，經所在在部門提議或或本人要求，辦辦公室審核后后，呈報總經經理批準，可可酌情減輕或或免除處分。第十一條調調查部門在調調查期間應本本著對事情“公平公正”“實事求是”的原則，不不可帶有任何何“人情關系”摻雜在調查查程序之中。第十二條本本制度如有與與其它規章沖沖突，以本制制度為準，本本制度的解釋釋權歸公司辦辦公室負責解解釋。第七章財務務制度第一條總則則為了進一步加強強本公司的財財務管理工作作，發揮財務務部在公司經經營管理和提提高經濟效益益中的作用，根根據國家的法法律法規結合合公司實際的的運行情況，特特制定本制度度。第二條公公司財務部門門的工作職能能是：1、認真貫貫徹執行國家家有關的財務務管理制度和和稅收制度，執執行公司統一一的財務制度度。2、建立健健全財務管理理的各種規章章制度，編制制財務計劃，加加強經營核算算管理，反映映、分析公司司財務計劃的的執行情況，檢檢查監督財務務紀律的執行行情況。3、厲行節節約，合理使使用資金。掌掌握公司的財財務流向及其其使用，嚴格格管理公司的的財務支出費費用。4、合理分分配公司的財財務收入，及及時完成公司司需要上交的的稅收及各種種管理費用。5、積極主主動與有關機機構及財政、稅稅務、銀行等等部門溝通，及及時掌握相關關法律法規的的變化，有效效規范財務工工作，及時提提供財務報表表和有關資料料。第三條公司司財務部由財財務經理、會會計、出納、和和審計人員組組成。第四條公司司各部門及職職員辦理財會會事務時，必必須遵守本規規定。第五條財務務工作管理1、合計年年度時間自月日起，至十十二月三十一一日止。2、會計憑憑證、公司賬賬簿、會計報報表和其他會會計資料必須須真實，準確確、完整、并并符合會計制制度的規定。3、財務工工作人員辦理理會計事項必必須填制或取取得原始憑證證，并根據審審核的原始憑憑證編制記賬賬憑證。財務務人員記賬，必必須在相應的的記賬憑證上上簽字，必要要時加蓋手印印。4、財務工工作人員應當當會同董事長長（或總經理理）辦公室專專人定期進行行財務清查，保保證賬簿記錄錄與實物，款款項相符。5、財務工工作人員應根根據賬簿記錄錄編制會計報報表上報董事事長（或總經經理）并報送送有關部門備備案。6、會計報報表每月由會會計編制，財財務經理負責責審核（或會會計師）上報報一次，會計計報表須經財財務經理，總總經理簽名或或蓋章。7、財務工工作人員對本本公司的各項項經濟收入與與支出，實行行合計監督。8、財務工工作人員對不不真實，不合合法的原始憑憑證，不予受受理，對記載載不準確，不不完整的原始始憑證，予以以退回，要求求更正、補充充。9、財務工工作人員發現現賬簿記錄與與實物，款項項不符合時，應應及時問董事事長（或總經經理）或主管管經理書寫報報告，并請求求查明原因，做做出相應處理理。10、財務務工作人員對對上述事項無無權自行作出出處理。11、財務務工作應當建建立內部稽查查審核制度，并并做好內部審審計工作。12、出納納人員不得兼兼管稽核，合合計檔案保管管和收入、費費用、債權和和債務賬目的的登記工作。13、財務務審計工作每每季進行一次次。審計人員員根據審計事事項實行審計計，并做出審審計報告，報報送公司負責責人。14、財務務工作人員調調動工作或者者離職，必須須與接管人員員辦清交接手手續。并由公公司派專人進進行監督。第六條支票票管理1、支票由由出納負責或或財務經理制制定專人保管管。支票使用時須有“請購審批表”，經財務經經理、總經理理批準簽字，然然后將支票按按批準金額封封頭，加蓋印印章，填寫日日期、用途、登登記號碼，領領用人在支票票領用簿上簽簽字備查、備備案。2、支票付付款后憑支票票存根，發票票由經手人簽簽字，會計核核對（購置物物品由保管員員簽字），財財務經理、總總經理審批。填填寫金額要無無誤，完畢后后交出納人員員。出納員統統一編制憑證證號，按規定定登記銀行賬賬號，原支票票領用人在“支票借款單”及登記簿上上注銷。3、支票借借款應在簽發發之日起五個個工作日內清清繳，超期的的財務人員月月底清帳時，憑“支票借款單”轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再不發工資處理。4、對于報報銷時短缺的的金額，由支支票領用二年年辦理現金借借款手續，并并按現金借款款管理規定執執行。5、凡一周周內支出款項項累計超過10000元成現金，支支出超過5000元時，會計計或出納人員員應文字性報報告財務管理理經理。凡與與公司業務無無關款項，不不分金額大小小由承辦人文文字性報告財財務經理。6、凡10000元以上的款款項進入銀行行賬戶兩日內內，會計或出出納人員應文文字性報告財財務經理。7、公司財財務人員支付付（包括公司司借用）每一一筆款項，不不論金額大小小均經財務經經理會同總經經理簽字。總總經理外出應應由財務人員員設法通知，經經總經理授權權可委托其他他負責人代簽簽，同意后可可先付款后補補簽。第七條現金金管理1、公司可可以在下列范范圍內使用現現金：（1）職員員工資、津貼貼、獎金；（2）個人人勞務報酬;（3）出差差人員必須攜攜帶的差旅費費；（4）結算算起點一下的的零星支出；；（5）董事事長（或總經經理）批準的的其他開支。2、財務人人員支付各款款項，超過使使用現金限額額的部分，應應當以支票支支付；確需金金額支付現金金的，經財務務經理審核，總總經理批準后后支付現金。3、公司以以單價2000元以上，使使用年限一年年以上的資產產為五大類：：（1）房屋屋及其他建筑筑物；（2）機械械設備；（3）電子子設備（電腦腦、復印機、傳傳真機等）；；（4）運輸輸工具；（5）其他他設備。4、公司的的車輛保管維維修，原料輔輔料，代辦運運輸費用，辦辦公用品，勞勞保，福利及及其他工作品品應采取轉賬賬結算方式，盡盡量不使用現現金。5、日常零零星開支所需需庫存現金限限額為5000元。超額部部分應存入銀銀行。因特殊殊情況需坐支支的，應事先先報經財務經經理批準。6、財務人人員支付現金金，可以從公公司庫存現金金限額中支付付或從銀行存存款中提取，不不得從現金收收入直接支付付（即坐支）。7、財務人人員從銀行提提取現金，應應當填寫《現現金借款單》，并并寫明用途和和金額，由財財務經理批準準后提取。8、公司職職員因工作需需要借用現金金，需填寫《借借款單》，經經會計審核，交交財務經理、總總經理批準簽簽字后方可借借用。并按借借款審批程序序第2條執行。超超過還款期限限即轉應收款款，在每月工工資中扣還。9、對符合合規定的，憑憑發票、工資資單、差旅費費單及公司認認可的有效報報銷或領款憑憑證，經手人人簽字會計審審核，財務經經理總經理批批準后，由出出納支付現金金。10、發票票及報銷單經經總經理批準準后，由會計計審核，經手手人簽字，金金額數量無誤誤，填寫記賬賬憑證。11、工資資由財務人員員依據辦公室室及各部門每每月提供的核核發工資資料料代理編制職職員工資表，交交總經理審核核簽字，財務務經理，財務務人員按時提提款，當月發發放工資，填填寫記賬憑證證，進行賬務務處理。12、差旅旅費及各種補補助單（包括括領款單），由由部門經理簽簽字，會計審審核時間，天天數無誤并報報財務經理復復核后，呈送送總經理簽字字，填制憑證證，交出納員員付款，辦理理會計核算手手續。13、無論論何種匯款，財財務人員都須須審核《匯款款通知單》，分分別由經手人人，部門經理理，財務經理理，總經理簽簽字。完畢后后再由會計審審核歸檔。14、出納納人員應當建建立健全現金金，銀行存款款賬目，筆記記載現金，銀銀行款項支付付。賬目應當當“日清月結”每日清算，賬賬款相符。第八條會計計檔案管理1、凡在本本公司的會計計憑證，會計計賬簿，會計計報表，會計計文件和其他他有保存價值值的資料，均均應歸檔。2、會計憑憑證應按月，按按編號順序每每月裝訂成冊冊，標明月份份、季度、年年起止、號數數、單據張數數，由會計及及有關人員簽簽字蓋章（包包括制單，審審核，記賬，主主管），由財財務經理指定定專人歸檔保保存，歸檔前前應加以裝訂訂。3、會計報報表應分月、季季、年報，按按時歸檔，由由財務經理指指定專人保管管，并分類填填制目錄。4、會計檔檔案不得攜帶帶外出，凡查查閱復制，摘摘錄會計檔案案，須經財務務經理批準。第九條處處罰辦法1、出現下下列情況之一一的，對財務務人員予以警警告并扣發本本人月薪1~3倍。（1）超出出規定范圍，限限額使用現金金的或超出核核定的庫存現現金金額現金金的；（2）用不不符合財務會會計制度規定定的憑證頂替替銀行存款或或庫存現金的的；（3）未經經批準，擅自自挪用或借用用他人資金（包包括現金）或或支付款項的的；（4）利用用公司賬戶替替其他單位和和個人套取現現金的；（5）未經經批準坐支或或未按批準的的坐支范圍和和限額坐支現現金的；（6）保留留帳外款項或或將公司款項項以財務人員員個人儲蓄方方式存入銀行行的；（7）違反反本規定條款款認定應予處處罰的。2、出現下下列情況之一一的，財務人人員應予解聘聘。（1）違反反財務制度，造造成財務工作作嚴重混亂的的；（2）拒絕絕提供或提供供虛假的會計計憑證、帳表表、文件資料料的；（3）偽造造、編造、謊謊報、毀滅，隱隱匿會計憑證證，會計賬簿簿的；（4）利用用職務之便利利，非法占有有或虛報騙取取公司財務的的；（5）弄虛虛作假，營私私舞弊，非法法謀私，泄露露秘密及貪污污挪用公司款款項的；（6）在工工作范圍內發發生嚴重失誤誤或由于玩忽忽職守致使公公司利益遭受受損失的；（7）有其其他瀆職行為為和嚴重錯誤誤，應當予以以辭退的。第十條附則則財務負責人人工作責任制制度出納作業處處理準則會計核算基基礎工作規范范借款及各項項費用開支標標準審批程序序其他有待補補充完善的財財務管理制度度。第十一條本本規定由公司司財務部（或或其他部門）負負責解釋。第十二條本本規定自發布布之日起生效效試行。附則一財務務部門負責人人工作責任制制度一、職務第一條在公公司董事會和和總經理領導導下，負責公公司資金調配配，成本核算算和財務管理理，進行企業業經濟核算和和分析工作，并并反映其成效效。第二條嚴格格執行國家財財務制度，財財經紀律以及及財務會計制制度，認真貫貫徹統一的財財務管理制度度，加強財務務廣利，保證證公司利益不不受侵犯。第三條根據據公司年度生生產經營綜合合計劃編制公公司財務收支支計劃，借貸貸計劃和成本本計劃，并加加強管理，保保證各項經濟濟指標實現。第四條嚴格格費用開支，加加強成本管理理，搞好經濟濟分析，搜集集、整理、積積累每年各項項原始資料，促促進公司經濟濟效益逐年提提升。第五條負責責對公司重要要經濟合同的的審查會簽，并并監督經濟合合同的執行，確確保公司利益益不受損害。第六條負責責組織起草財財務方面的管管理制度及有有關規定。并并根據公司方方針目標展開開要求，負責責本部門方針針目標的展開開、檢查、落落實工作。二、職權第一條對公公司各項資金金和費用的使使用有檢查、監監督權。有權權限根據公司司的營收情況況的變化，對對資金費用的的使用提出調調整方案。第二條對違違反公司的財財經制度，財財經紀律的收收、支款項有有權勸阻、制制止。第三條對公公司集中審編編的有關財經經方面的規定定和管理制度度有權提出修修正意見。第四條有權權對各倉庫和和工程生產作作業項目的節節約和浪費情情況進行檢查查并提出獎意見。第五條有權權組織召開經經濟活動分析析會議，并向向各部門索取取有關資料和和報表。第六條有權權要求有關部部門提供編制制年、季、月月度財務成本本計劃所需的的各種有關資資料。三、職責1、對貫徹徹執行公司財財經制度，規規章不嚴或處處理財會業務務不當，造成成違章、罰款款、浪費等現現象負責。2、對公司司的有關成本本、利潤、資資金等方面的的經濟效益指指標因措施不不力負責。3、對由于于資金計劃不不周，管理不不善，監督不不嚴，影響生生產工作的情情況負責。4、對不及及時清理庫存存現金，銀行行存款，往來來賬款，途中中資金等賬戶戶造成損失負負責。5、對公司司規定的財務務檔案資料整整理歸檔不及及時，管理不不嚴，出現破破壞，遺失等等現象負責。6、對成本本資金，價格格控制管理不不嚴，經濟活活動分析不及及時，影響公公司經濟效益益指標完成負負責。附則二出納納作業處理準準則第一條此準準則包括現金金及銀行存款款收入與支出出等作業內容容。第二條為便便于公司日常常使用資金，可可設備用現金金，采用定額額制，其額度度由總經理核核定，其備用用金由出納管管理。第三條出納納辦理現金，票票據的支出，登登記及移轉等等業物時，要嚴嚴格遵守公司司的付款審批批程序。第四條除提提取各用金外外，支出憑證證應由會計嚴嚴格審核其內內容與金額是是否與實際相相符，領款人人的印鑒是否否相符，如有有疑問應先查查詢后出納方方能支付。第五條出納納人員對各款款項及費用的的支付，應將將本票或現金金直接交付受受款人，本公公司人員不得得代領，如有有因需經財務務負責人批準準后再執行。第六條公司司一切支付，應應以處理合法法，合規的發發票或憑證為為依據，任何何要求先行支支付后補手續續者均應予拒拒絕。第七條支付付款項應在票票據上簽署領領款人印鑒，付后加蓋付章及經手人戳記。第八條本公公司支付款項項的付款程序序，需依照下下列步驟辦理理：1、原始憑憑證的審核。（1）采購購、工程發包包款：應根據據統一發票，普普通憑證，一一級收到貨物物，設備的驗驗收單并附請請購單位有關關部門經理簽簽章證明及核核準，公司財財務經理，總總經理，董事事長批準后，送送交財務部門門開具支票或或匯票。（2）預付付，轉付款項項：應根據合合同或相關協協議文件，由由經辦人員填填寫借款單，注注明合同文件件字號，呈報報核準后送交交財務部門開開具支款。（3）一般般費用：應根根據發票，收收據或內部憑憑證，由經辦辦人員填寫付付款憑證，經經有關部門主主管簽章證明明及公司核準準，送交財務務部門開具付付款。2、會計憑憑證的核準：：（1）會計計應負責審核核原始憑證的的各項經濟內內容，對不能能確定的各項項報財務經理理審核。會計計審核船票時時，應先審核核原始憑證是是否符合稅收收及公司規定定的手續。（2）船票票經財務經理理，及總經理理核準后，送送交會計轉出出納辦理支付付工作。第九條有關關貨物運費及及外匯匯款，發樣樣，及各項費費用等支出款款，應填寫“借款單”或支款憑證證，附發票，許許可證影印件件，送交會計計部門以“預付”或“暫付”方式制票轉轉出納辦理支支付。前述款項可可由經辦人員員直接向出納納簽收，但必必須于支付后后7日內向會計計辦理沖轉手手續。第十條本公公司各項支出出的付款日期期如下：1、國內采采購貨品的付付款，每月25日集中付款款一次（星期期日及例假日日順延），但但以原始憑證證經核準后于于付款日前5日送達財務務部門者為限限。2、一般費費用的付款：：經常發生的的費用，仍以以前項期限辦辦理，內部員員工費用，每每天支付的，以以原始憑證齊齊全并經核準準者為限。3、薪金工工資的支付：：（1）全體體員工的工資資定于每月10日支付；（2）過節節費和補貼。第十一條出出納支付款項項若有扣繳事事項時，應將將代扣款項于于次月10日前填寫有有關機構規定定的報繳書，并并以影本一份份并附于傳票票后。凡有扣扣繳稅款及免免扣繳應申報報事項者，出出納應于次年年元月底前填填寫有關機構構規定的憑單單稽征機關申申報，并將正正、副本交各各納稅義務人人。第十二條薪薪金工資的支支付，應由行行政部門根據據考勤表合同同財務部門編編制“工資表”，于付款期期限前一周內內送交出納。第十三條業業務部門收到到貨款后，應應將所收貨款款如數繳出納納，出納應將將繳憑證送交交會計，并據據以編制傳票票。附則三會計計核算基礎工工作規范第一條為了了確保公司財財務部門正常常有序的工作作秩序，進一步充分分體現會計的可靠性，特特制定本規范范。第二條會計計的運用及賬賬戶的設置，按按《企業會計計制度》執行行，不得隨意意更改或自行行設置，個別別因公司業務務需會計時，須須報公司領導導批準。第三條憑證證統一采用記記賬憑證，在在實行會計后，可采用用軟件打印記記賬憑證。第四條會計計核算組織程程序,采用記賬憑憑證匯總表核核算程序，記記賬憑證總表表核算組織程程序如下：1、根據審審核后的原始始憑證填制記記賬憑證；2、根據原原始憑證匯總總表編制記賬賬憑證匯總表表；3、根據記記賬憑證匯總總地記總分類類賬；4、根據原原始憑證登記記現金日記賬賬和銀行日記記賬；5、根據記記賬憑證及所所附的原始憑憑證登記各明明細分類帳表表；6、根據總總分類賬和各各明細分類賬賬編制會計報報表；7、記賬憑憑證匯總表核核算組織程序序的特點是：：先定期（幾幾天）將所有有記賬憑證匯匯總編制成匯總表，然然后再根據憑憑證匯總表登登記總分類賬賬。8、記賬憑憑證匯總表的的編制方法是是：根據一定定時期的全部部記賬憑證，按按照相同歸類，定期期（指幾天）匯匯總會計的以以反映全部會會計的借方本本期大聲額和和貸方本期發發生額。第五條記賬賬規則1、記賬需需根據審核過過的會計憑證證。除按照會會計核算要求求進行轉賬時時，用記賬負負寫的轉賬說說明的作記賬賬依據外，其其它記賬憑證證都必須以合合法的原始憑憑證為依據。沒沒有核發的憑憑證，不能登登記賬簿，且且每張記賬憑憑證必須由制制單、復核、記記賬、會計主主管分別簽名名，不得省略略。2、登記賬賬簿時用鋼筆筆或碳素筆書書寫（除了復復寫的以外，不不得使用鉛筆筆和圓珠筆）。3、記賬憑憑證和賬簿上上的會計，不得隨意意簡化和使用用代號。會計計分錄的對應關系，原原則上一種經經濟事項分別別或匯總一套套分錄，不得得將不同內容容的多種經濟濟事項合并編編制一套方案案。4、明細賬賬應隨時登記記，總賬定期期登記，一般般不超過10天，每一筆筆賬須記明日日期，憑證號號碼和摘要，經經濟事項的摘摘要不能過分分簡略，以保保證第三者能能清楚。5、記賬的的文字和數字字應端正、清清楚、嚴禁亂亂擦、修補或或涂改，不得得跳行隔頁。應應將空行或空空頁劃斜紅線線注銷。6、月、季季、年度末，記記完帳后應辦辦理結賬，為為了便于結轉轉成本和編制制會計報表，需需要發生額的的賬戶，應分分別結出魚粉粉季度，年度度發生額，在在摘要欄注明明“本月合計”“本季合計”和“本年合計”的字樣，在在月結，季結結數字上端和和下端均劃單單杠線，在年年結數字下端端劃雙杠線。總總結的數字本本身均不得用用紅字書寫。發發生筆數不多多的賬戶，也也可不結總。不不需要加計發發生額的賬戶戶，應隨時結結出余額，并并在月份，季季度余額下端端劃單杠線，在在年度余額下下端劃雙杠線線。7、編制會會計報表前，必必須把總賬和和明細賬記載載齊全，試算算平衡，每個個的明細賬各各賬戶的數額額相加綜合同同該年月的總總賬數額核對對相符。不允允許現出報表表，后補記賬賬簿。年度更更換新帳時，需需要結轉新年年度的余額，可可直接過到轉轉賬各該賬戶戶的第一行，并并在摘要欄內內注明“上年結轉”字樣。必要要時，詳細注注明余額組成成內容，在舊舊賬的最后一一行數字下面面注明“結轉下年”字樣。結轉轉以后的空白白行格包括不不結轉余額的的賬戶，劃一一條余線注銷銷或蓋戳注銷銷。8、記賬發發生錯誤時，用用以下方法更更正。（1）記賬賬前發現記賬賬憑證由錯誤誤，應先更正正或重制記賬賬憑證。記賬賬憑證或賬簿簿上的數字差差錯，應在錯錯誤的全部數數字正中劃紅紅線，表示注注銷，并由經經辦人員加蓋蓋小圖章后，將將正確的數字字寫在應記的的欄或行內。（2）記賬賬后發現記賬賬憑證中合計計科目，借貸貸方式或金額額錯誤時，先先用紅字填制制一套與原用用科目，借貸貸方向和金額額相同的記賬賬憑證，一并并登記入賬。如如果合計科目目和借貸方向向證確，只是是金額錯誤，也也可另行填制制記賬憑證，增增加或沖減相相差的金額。更更正后應在摘摘要中注明原原記賬憑證的的日期和號碼碼，以級更正正的理由和依依據，報出會會計報表后發發現記賬差錯錯時，如不需需要變更原來來報表的，可可以填制正確確的記賬憑證證，一并登記記入賬。9、紅字沖沖賬除了用于于更正的錯誤誤外，還可以以用于下列事事項：（1）經濟濟業務完成后后，發生退回回或退出；（2）經濟濟業務計算錯錯誤而發生多多付或多收；；（3）賬戶戶的借方或貸貸方發生額需需要保持一個個方向；（4）其它它必須沖銷原原記數字的事事項。第六條結賬賬、對賬1、結賬時時結算各種賬賬簿記錄，它它是在一定時時期內所發生生的經濟業務務全部登記入入賬的基礎上上進行的，具具體內容如下下：（1）在結結賬時，首先先應將本期內內所發生的經經濟業務記入入有關賬簿。（2）本期期內所有的轉轉賬業務，應應編成記賬憑憑證記入有關關賬簿，以調調整賬簿記錄錄。（3）在全全部業務登記記入賬的基礎礎上，應結算算所有的賬簿簿，具體方法法參見“記賬規則”。2、對賬是是為了保證帳帳證相符，賬賬：相符，賬賬實相符。具具體內容如下下：（1）帳證證核對：是指指各種賬簿（總總賬、明細、分分類賬以及現現金和銀行存存款日記賬等等）的記錄與與會計憑證（記記賬憑證及其其所附的原始始憑證）的核核對，這種核核對主要是在在日常編制憑憑證和記賬過過程中進行。月月結果發現賬賬目不符，就就應回過頭來來對賬簿記錄錄與會計憑證證進行核對，以以保證帳證相相符。（2）賬：：核對每月一一次，主要是是總分類賬各各賬戶期末余余額與各明細細分類賬面余余額相核對，現現金，銀行存存款二級帳與與出納的現金金，銀行存款款日記賬相核核對，會計部部門各種財產產物資明細類類賬期末余額額與財產物資資管理部門和和使用部門的的保管帳相核核對等。（3）賬實實核對分兩類類：第一類：現現金日記賬面面余額與現金金實際庫存數數額相核對，銀銀行存款日記記賬余額與開開戶銀行對賬賬單相核對，要要求每月核對對一次。第二類：各各種財產物資資明細分類賬賬賬余額與財財產物資實有有數額相核對對，各種往來來賬款明細賬賬賬余額與有有關債權債務務單位的賬目目核對等，要要求每季核對對一次。附則四借款款和各項費用用開支標準及及審批程序第一條為進進一步完善財財務管理，嚴嚴格執行財務務制度，依據據規范化管理理實施大綱，特特制定本標準準及程序。第二條借款款及報銷審批批程序1、出差人人員借款，必必須先到財務務部領取“借款憑證”，寫明出差差時間、地點點，借款金額額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）預預計出差天數數”計算借款金金額，填寫好好該憑證后，先先經部門經理理同意，再由由財務經理批批準，最后總總經理審批后后，方予借支支，前次借支支出差返回時時間超過三天天無故未報銷銷者，不得再再借款。2、凡員工工借用公款者者，在原借款款未還清前，不不得再借。3、其他臨臨時借款，如如購置款、業業務費、周轉轉金等，審批批程序同第二二條第一款。試試用人員借支支旅差費或臨臨時借款，須須由正式員工工出具擔保書書或簽認擔保保，方可辦理理，若借款人人未能償還借借款，擔保人人負有連帶責責任。4、借款出出差人員回公公司后，三天天內應按規定定到財務部報報賬，報賬后后結欠部分金金額或三天內內不辦理報銷銷手續的人員員欠款，財務務部門有權通通知行政部在在當月工資中中扣回。5、報銷審審批時應具備備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發票票、物品明細細表。在所附附憑單上，要要由經辦人簽簽字，主管部部門經理簽字字和財務經理理簽字。第三條出差差開支標準及及報銷審批1、公司職職工出差乘坐坐車、船、飛飛機和住宿、伙伙食、市內交交通費，按下下表規定執行行（詳見附表表一）。各部部門負責人應應嚴格控制外外出人員，并并考慮完成任任務的期限，確確定出差日期期。對因公外外出人員均對對號入座按標標準辦理應報報銷費用。如如出差人員投投親靠友自行行解決住宿問問題，則按標標準的40%計發給個人人；如不足標標準住宿的，按按節約額的50%計發給個人人；如超標準準住宿的，超超支部分一律律由個人自己己負擔。2、公司人人員出差的交交通費一律按按附表標準套套用。具體對對下列情況均均以有關規定定執行如下：：（1）乘坐坐火車，從晚晚上8時至次日晨7時之間，在在車上過夜6小時以上的的，或連續乘乘車時間超過過12小時的，可可購火車硬鋪鋪票和輪船三三等艙。（2）乘坐坐火車符合1條規定而不不買臥鋪票的的，節省下的的臥鋪票費，發發給個人，但但為了計算方方便，規定按按本人實際乘乘坐的火車硬硬席票價的50%發放。（3）公司司人員出差，事事先經單位領領導批準就近近回家省親辦辦事的，應憑憑車船票價按按實支報，不不發繞道和在在家期間的出出差伙食補助助費、住宿費費。（4）出差差期間乘坐直直達特別快車車暫按乘車一一般特別快車車不坐臥鋪補補助的規定執執行，即按硬硬座票價的45%計發補助費費，因使用空空調設備而另另外加收的費費用不計入票票價之內。（5）公司司人員調動工工作，核發差差旅費以其調調入地區執行行標準計發。調調入人員的交交通、住宿、伙伙食補助除照照公司規定執執行外，其他他開支參照有有關規定執行行。出差人員員在出差地因因病住院期間間，按標準發發給伙食補助助費，不發交交通費和住宿宿費。住院超超過一個月的的停發伙食補補助費。（6）公司司人員參加在在外地召開的的各類會議，除除有會議主辦辦單位出具的的食宿費自理理的證明，可可回公司按出出差標準領取取伙食費補助助；住宿費憑憑住宿處發票票按公司規定定標準執行外外，其余情況況一概不領發發有關費用。（7）員工工赴外地學習習培訓超過30天以上的部部分，培訓期期間食宿費自自理的，按相相關職位標準準的50%計發。3、出差補補助按出差起起止時間（“算頭不算尾”）每天只享享有伙食補助助，補助標準準按附表發放放。4、出差市市內短途交通通費按附表中中相應人均標標準，憑票據據據實報銷。5、其他雜雜費如村包裹裹費、電話費費，雜項費用用控制在人均均每天10元內，憑單單據報銷。6、車船票票按出差規定定的往返地點點、里程，憑憑票據核準報報銷。7、因特殊殊情況出差需需乘坐飛機，由由公司總經理理批準，連續續三個月虧損損部門人員出出差，一律不不準乘坐飛機機。8、據出差差人員事先理理好的報銷單單據，先由會會計對單據全全面審核，同同時按出差天天數填上住勤勤補貼，然后后由部門經理理簽字認報財財務經理、公公司總經理審審批后，方能能報銷。9、出差人人員不得以電電話費、傳真真費名義沖減減超標住宿費費，電話費和和傳真費必須須在住宿發票票和賬務清單單中單列。10、出差差期間發生的的個人餐費、洗洗衣費、飲料料費、健身桑桑拿費、美容容美發費等一一律由出差人人員自負，不不能報銷。11、出差差期間的宴請請費用不在差差旅費中報銷銷，單獨列在在業務招待費費中審批報銷銷。12、同性性別兩人一起起出差，只能能住一間雙人人房，按一個個人（職務較較高者）住宿宿標準計算。13.、出出差人員在外外住宿超過兩兩天，如有特特殊情況未住住飯店（如住住朋友、親戚戚家），可以以給予每人標標準規定的未未住宿補助。14、出差差在外期間，一一般不對外宴宴請和對外贈贈送禮品，如如確有需要必必須事先請示示公司領導。15、員工工探親交通費費按國家規定定辦法執行。第四條業務務招待費標準準及審批1、因業務務需要開支招招待費的，由由部門經理填填寫招待費審審批單，報總總經理批準。業業務招待費報報銷單據必須須有稅務部門門的正式發票票，列明公司司抬頭，數字字分明，先由由經手人簽名名，注明用途途，部門經理理加簽證實，再再報財務經理理審核，然后后由總經理審審批，方能付付款報銷。2、超審批批金額外的業業務招待費，一一般不予開支支，如有特殊殊情況，須經經總經理審核核加簽公司大大型招待活動動及單筆金額額超過2000元的招待費費用，須經董董事長批準并并簽字報銷。第五條福利利費開支標準準及審批1、公司統統一提取的工工會經費和福福利、獎勵基基金，由財務務部統一集中中管理，有關關開支規定另另行制定。2、其他福福利性開支，100元以下由財財務部經理批批準，超過100元的開支一一律報公司總總經理批準。第六條其他他費用開支標標準及審批1、屬生產產經營性的各各項費用，2000元以內的憑憑稅務部門的的正式發票，先先由經辦人和和部門經理簽簽名后，報分分管領導、財財務經理審核核后，然后送送總經理批準準報銷。2、屬非生生產經營性的的各項費用，5000元以內的按按第六條第一一款執行，超超過5000元的報董事事長批準。第八章安全全管理制度一、針對本本公司危險性性作業多，人人員構成復雜雜，管理疏漏漏等情況，建建立健全各各各類的安全規規章制度是確確保建立施工工安全的基本本保證。二、建立完完善和細化的的安全管理制制度在優化管管理流程，精精簡管理層次次，提高安全全管理水平，實實現全年安全全生產目標等等方面，能夠夠產生一定的的管理績效。三、安全管管理制度建設設是建立現代代企業制度的的客觀要求，是是嚴格安全生生產要求的需需要，時貫徹徹落實公司規規章制度的需需要。四、安全管管理要變為事事前預防與事事中控制，則則必須實現安安全管理的四四個凡事，即即凡事有章可可循，凡事有有據可查，凡凡事有人監督督，凡事有人人負責。要明明確事前如何何預防，事中中如何控制，時時候如何處理理。五、為確保保安全管理的的時效性和可可操作性，制制度化建設必必須實行動態態管理，要實實時分析生產產作業流程和和管理上的薄薄弱環節，隨隨時捕捉制度度執行過程中中的信息，結結合情況，客客觀分析存在在的問題并及及時修訂或擬擬定可行的規規章制度。安全管理應應急預案（制制度）為保證本公公司安全管理理工作順利而而有效地進行行，根據《中中華人民共和和國安全生產產法》、《消消防法》、《山山西省城市房房地產安全生生產條例》和和市、做好安安全管理工作作的相關部署署，并結合我我公司房產經經營管理和其其他經濟工作作的實際情況況，特制定本本預案，望公公司部門及各各單位務必遵遵照執行。一、指導思思想以“三個代代表”重要思想和“十七大”精神為指導導，牢固樹立立“安全第一，預預防為主”的思想，在在抓好日常安安全管理工作作的前提下，加加強特殊時段段的安全防護護檢查和舉措措，全面提升升公司突發事事件應急處理理能力，最大大限度地減輕輕減少損害，保保障公司員工工的生命財產產安全。二、本預案案適用的范圍圍（一）房屋屋結構性安全全防護。（二）供暖暖設備的生產產安全。（三）住宅宅樓及辦公經經營性用房的的用電和防火火安全。（四）施工工現場的安全全生產管理。（五）上述述各項工作所所涉及的安全全突發事件和和其他安全突突發事件的應應急處理。三、組織領領導（一）公司司成立安全突突發事件應急急處理共組領領導小組。公公司行政辦公公室、工程部部、人事部、銷銷售部。經營營部為此項工工作的預案日日常責任部門門。（二）公司司下屬各單位位、各部門應應參照此預案案，結合本單單位實際情況況建立相應的的預案機制。并并報送公司辦辦公室。四、預案執執行條件由公司領導導小組根據各各部門業務分分工，分別督督促落實：（一）公司司物業部門應應常對本區的的住宅房屋進進行巡查，并并結合巡查情情況制定和完完成維修計劃劃，結合用戶戶的實際用電電負荷，制定定和落實電線線化的更換計計劃，結合本本區的實際情情況，準備一一定數量的臨臨時性住房，作作為俺去突發發事件受災用用戶的臨時過過渡房。（二）商業業用房的用電電及防火安全全管理，必須須作為各項管管理中的重中中之重，常抓抓不懈，公司司領導小組不不定期進行檢檢查。（三）危改改開發項目實實施單位，在在項目開工前前，應將施工工安全管理方方案，報送工工程部備案，工工程部將結合合此方案不定定期地檢查施施工現場的安安全管理。（四）公司司各單位要積積極貫徹公司司關于安全管管理工作的部部署和指導思思想精神，結結合本單位工工作實際，適適時地開展安安全知識培訓訓，提升安全全意識和相關關技能。五、應急預預案措施應急預案措措施，原則上上由公司領導導小組通知執執行，但各單單位也可根據據災害預防需需要自行啟動動。（一）在春春節和長假之之前，應當巡巡查，及時加加強維護措施施，成立節日日期間搶險應應急分隊，準準備充足的維維修材料，以以保證節日期期間的應急需需要。（二）在大大風、大雨、大大雪等惡劣天天氣時的檢查查，防止結構構性隱患形成成實際災害，并并將惡劣天氣氣中暴露出的的重點列入維維修計劃。（三）春、秋秋、各干燥季季節和夏季高高溫季節，公公司各部門各各單位要重點點防范火災隱隱患，檢修用用電設施和消消防器具，防防止火災的發發生。（四）公司司領導小組明明確分工，責責任到人。（五）其他他應急預備措措施，由公司司領導小組根根據實際情況況部署。六、安全突突發事件處理理程序（一）突發發事件涉及單單位應立即問問公司領導小小組報告，說說明突發事件件的時間、地地點、人員傷傷亡，財產損損失和處理等等基本情況。（二）在不不影響救護的的前提下，妥妥善保護事故故現場，不得得故意破壞和和毀滅有關證證據。（三）盡最最大努力實施施搶險救援，最最大限度地減減少人員傷亡亡和財產損失失，公司各部部門應配合、支支持事故搶險險，提供便利利條件。（四）調查查處理：事故故現場搶險救救援完成之后后，由公司應應急領導小組組督促事故涉涉及單位盡快快開展現場勘勘察工作。做做好當事人的的問詢記錄，掌掌握客觀實際際情況，形成成事故調查報報告，積極協協助公安，消消防部門完成成此項工作，對對不作為，亂亂作為或在處處理時間時玩玩忽職守，不不聽從指揮，造造成重大損失失的人員，由由公司依據相相關規定給予予行政處分，構構成犯罪的，將將依法追究其其刑事責任。七、本預案案從年月日起開開始執行。山西中佳發發房地產開發發有限公司年月日安全檢查制制度為更好地加加強安全管理理工作，使公公司員工有一一個安全穩定定的工作環境境，營造一種種安全和諧的的工作氛圍，特特制定本制度度。一、安全生生產檢查任務務（一）查找找和消除事故故的隱患，減減少或避免事事故的發生。（二）督促促各項安全規規章制度的實實施。（三）進一一步落實安全全生產責任制制。（四）制止止違章指揮、違違章作業。二、安全檢檢查的基本內內容1、查安全全生產責任制制的落實情況況。2、查從業業人員的安全全教育培訓是是否符合規定定。3、查公司司員工勞動紀紀律的執行情情況。4、查應急急救援預案完完善演練情況況。5、查安全全標志設置是是否符合規定定要求。6、查生產產設備、環境境防護是否符符合安全要求求。三、安全檢檢查形式1、公司安安全領導人負負責進行檢查查2、日常檢檢查分崗位員員工檢查和管管理人員巡回回檢查。3、員工上上崗認真履行行崗位安全生生產責任，進進行交接班檢檢查和班中巡巡回檢查，各各級管理人員員應在各自的的業務范圍內內進行檢查。四、整改1、對綜合合檢查所查處處的隱患和問問題都要逐項項分析研究，并并落實整改措措施。2、現場能能及時整改的的，立即整改改，現場不能能立即整改的的要確定專人人負責，確定定整改時間，限限期整改。3、對物質質技術條件暫暫時不具備整整改的重大隱隱患必須采取取應急防范措措施，并納入入計劃，限期期決絕或停工工。4、檢查所所提出的問題題，和整改記記錄要分別簽簽字，匯總并并存檔。安全責任考考核制度第一條總則則為更好地加加強公司安全全管理，提高高管理水平，進進一步規范員員工的安全生生產行為，嚴嚴肅勞動紀律律，工藝紀律律和操作紀律律，遵章守紀紀，認真貫徹徹《安全生產產法》落實各各級人員的安安全生產責任任制，結合本本公司的實際際情況，特制制定本制度。第二條適適用范圍本制度適用用于公司各單單位，各部門門的所有員工工。第三條考核核組織1、在公司司安全生產領領導小組的領領導下，具體體負責人擔負負對公司各部門的的安全責任考考核。2、負責制制訂安全責任任考核辦法，考考核標準，實實施考核的具具體工作，協協助解決考核核中出現的問問題。3、安全小小組負責事故故管理的具體體考核。第四條考考核原則1、效益優優先，兼顧公公平的原則，在在考慮貢獻的的基礎上兼顧顧公平、公正正。2、量化考考核與管理考考核相關結合合的原則，量量化考核重點點指標，同時時考慮專業的的管理效果。3、簡單、優優化、科學、適適用的原則，考考核過程簡單單規范，便于于操作。4、部