第17頁共17頁委托代理?合同(五?)委托?方（甲方?）：國家?開發(fā)銀行?代理方?（乙方）?：中國農?業(yè)銀行?一、總則?（一）?為了規(guī)范?國家開發(fā)?銀行（下?稱甲方）?和中國農?業(yè)銀行（?下稱乙方?）的委托?代理行為?，提高委?托代理業(yè)?務質量，?更好地為?國家重點?建設服務?，經雙方?協商制定?本協議。?（二）?甲、乙雙?方在委托?代理工作?中應遵守?國家的有?關金融法?律、法規(guī)?，遵循相?互支持、?密切合作?的原則。?（三）?對于涉及?兩行全局?性委代工?作安排，?應由兩行?協商或聯?合發(fā)文。?二、甲?方委托乙?方代理業(yè)?務范圍?（一）監(jiān)?督甲方委?托項目借?款合同（?或臨時借?款協議）?的執(zhí)行。?（二）?監(jiān)督甲方?貸款資金?的使用。?（三）?辦理甲方?貸款資金?結算和會?計核算。?（四）?協助甲方?做好貸款?本息回收?工作。?（五）辦?理甲乙雙?方商定的?其他委托?代理業(yè)務?。三、?甲方的責?任和權利?（一）?向乙方提?供年度貸?款計劃、?借款合同?副本及有?關資料。?（二）?在借款合?同、貸款?計劃、貸?款利率、?貸款期限?等情況發(fā)?生變化時?，應及時?書面通知?乙方。?（三）在?借款合同?中明確乙?方經辦行?代表甲方?對借款人?實施監(jiān)督?管理的責?任、權力?以及借款?人應向乙?方提供的?資料。?（四）按?期向乙方?支付代理?業(yè)務手續(xù)?費。（?五）對乙?方代理業(yè)?務情況進?行檢查、?監(jiān)督、考?核。四?、乙方的?責任和權?利（一?）根據代?理業(yè)務需?要，確立?相應的機?構和人員?負責代理?業(yè)務。?（二）辦?理甲方貸?款資金的?結算和核?算業(yè)務。?（三）?對代理貸?款實施全?過程的監(jiān)?督管理。?（四）?協助甲方?做好貸款?本息的回?收工作。?（五）?向甲方提?供有關代?理業(yè)務信?息。（?六）按期?向甲方收?取代理業(yè)?務手續(xù)費?。五、?貸款發(fā)放?（一）?甲方為借?款人開立?貸款賬戶?、存款賬?戶，發(fā)放?貸款。?（二）甲?方應將年?度貸款計?劃、分批?下達的貸?款指標等?文件和資?料及時抄?送乙方，?借款合同?副本由甲?方直接分?送乙方省?級分行和?乙方經辦?行。（?三）甲方?將貸款資?金直接匯?入借款人?在乙方經?辦行開立?的專項存?款戶。乙?方經辦行?應在收到?資金的當?日按“代?理貸款業(yè)?務核算辦?法”進行?賬務處理?。六、?貸款管理?（一）?乙方經辦?行根據甲?方的書面?委托參與?貸款項目?的下列工?作：1?．項目主?體工程的?設計、施?工和設備?采購的招?標；2?．項目概?算調整的?審查；?3．項目?工程造價?的編審；?4．項?目竣工驗?收和決算?的編審；?5．書?面委托的?其他工作?。（二?）為便于?乙方經辦?行對甲方?委托貸款?和貸款項?目進行有?效的監(jiān)督?和管理，?甲方要求?借款人及?時向乙方?經辦行提?供以下有?關資料：?1．已?批準的項?目建議書?、項目可?行性研究?報告、項?目初步設?計文件及?施工圖預?算；2?．年度工?程建設進?度計劃；?3．年?度貸款資?金使用計?劃，其中?大中型項?目年度貸?款資金使?用計劃須?經甲方認?可；4?．設備材?料采購合?同副本；?5．有?關統(tǒng)計和?會計報表?。（三?）乙方經?辦行根據?借款合同?和有權部?門批準的?項目初步?設計、年?度資金設?置計劃、?年度貸款?資金使用?計劃、有?關商務合?同和建設?進度加強?對貸款使?用的監(jiān)督?管理。?當以下情?況發(fā)生時?，乙方經?辦行有權?采取停止?借款人貸?款使用或?其他有效?措施，并?立即報上?級行和甲?方：1?．超計劃?、超標準?、挪用貸?款等；?2．借款?人名稱或?其法定代?表人變更?，以及借?款人體制?發(fā)生重大?變化的（?甲方通知?乙方經辦?行的除外?）。（?四）對于?有多項建?設資金來?源的項目?，乙方經?辦行應督?促借款人?落實資金?來源，促?使其他資?金與甲方?貸款資金?同步到位?。（五?）乙方對?代理的大?中型項目?要按月向?甲方報送?“代理國?家開發(fā)銀?行貸款項?目統(tǒng)計報?表”（附?表一至附?表三）；?小型項目?的統(tǒng)計報?表由借款?人向甲方?報送，乙?方經辦行?協助甲方?催報和審?核。（?六）乙方?經辦行應?建立健全?建設項目?檔案，設?立項目管?理臺賬，?系統(tǒng)完整?地反映項?目建設和?生產情況?。（七?）乙方經?辦行在其?代理的項?目建成投?產后，根?據甲方的?書面委托?協助甲方?做好項目?的后評價?工作。?（八）項?目建成投?產后，在?借款人尚?未還清甲?方貸款本?息前，乙?方經辦行?應掌握借?款人歸還?甲方貸款?的能力，?及時向甲?方反映情?況并采取?相應措施?。積極跟?蹤了解借?款人的生?產經營情?況和財務?狀況，督?促借款人?組織資金?按時歸還?甲方貸款?本息。?七、貸款?回收（?一）乙方?應采取一?切可能的?或約定的?措施加強?代理貸款?本息的回?收工作。?（二）?乙方經辦?行應督促?借款人籌?措還款資?金，并于?貸款本息?到期前2?0天填制?“代理國?家開發(fā)銀?行到期還?款資金落?實情況表?”（附表?四）報甲?方信貸局?。對借款?人還款確?有困難的?，乙方經?辦行應將?情況書面?反饋甲方?信貸局。?（三）?乙方經辦?行應按照?借款合同?按時計收?甲方貸款?本息，對?甲方到期?貸款本息?，有權按?甲方與借?款人的合?同約定從?借款人的?賬戶中劃?收，并于?當日上劃?甲方（特?殊情況不?超過次日?）。（?四）未經?甲方書面?同意，乙?方經辦行?不得從甲?方匯給借?款人的貸?款資金和?借款人歸?還甲方的?資金中扣?收其自營?貸款本息?。八、?會計核算?（一）?甲方對貸?款負責會?計核算。?乙方經辦?行為滿足?監(jiān)管和回?收的需要?，受甲方?委托設立?相應會計?科目進行?核算。?（二）貸?款計息實?行“算頭?不算尾”?的方法，?即貸款發(fā)?放日為貸?款起息日?期，借款?人在乙方?經辦行（?或甲方）?還款的日?期為貸款?止息日期?。（三?）乙方經?辦行表外?會計科目?與項目管?理臺賬的?相關數據?要銜接一?致，并按?規(guī)定向甲?方反饋有?關信息，?做好與甲?方的對賬?工作。?（四）甲?方發(fā)放貸?款和直接?收息后應?將有關會?計信息傳?送給乙方?經辦行，?乙方經辦?行收取借?款人本息?后，應于?當日將有?關會計信?息傳送給?甲方。?（五）甲?方需傳遞?給借款人?的信息或?會計憑證?由乙方經?辦行負責?辦理轉知?手續(xù)。?（六）乙?方代理甲?方委托貸?款業(yè)務的?核算辦法?由乙方另?行制定，?經甲方同?意后執(zhí)行?。九、?代理業(yè)務?報告（?一）乙方?經辦行對?代理貸款?項目實行?季度工作?報告制度?。從甲方?委托乙方?代理時起?至借款人?還清貸款?本息時止?，每季終?了后__?__日內?向甲方相?關信貸局?報送上季?度的“項?目專戶報?告”。?內容：1?．建設期?。主要包?括項目建?設進度、?資金總體?到位和需?求、投資?計劃完成?情況、償?還利息情?況和存在?的問題及?建議等。?2．生?產期。主?要包括主?營業(yè)務的?生產銷售?、成本利?潤、償還?貸款本息?的情況等?。委托?代理合同?(五)（?二）委?托方（甲?方）：國?家開發(fā)銀?行代理?方（乙方?）：中國?銀行一?、總則?（一）為?了規(guī)范國?家開發(fā)銀?行（下稱?甲方）和?中國銀行?（下稱乙?方）的委?托代理行?為，提高?委托代理?業(yè)務質量?，更好地?為國家重?點建設服?務，經雙?方協商制?定本協議?。（二?）甲、乙?雙方在委?托代理工?作中應遵?守國家的?有關金融?法律、法?規(guī)，遵循?相互支持?、密切合?作的原則?。（三?）對于涉?及兩行全?局性委代?工作安排?，應由兩?行協商或?聯合發(fā)文?。二、?甲方委托?乙方代理?業(yè)務范圍?（一）?監(jiān)督甲方?委托項目?借款合同?（或臨時?借款協議?）的執(zhí)行?。（二?）監(jiān)督甲?方貸款資?金的使用?。（三?）辦理甲?方貸款資?金結算和?會計核算?。（四?）協助甲?方做好貸?款本息回?收工作。?（五）?辦理甲乙?雙方商定?的其他委?托代理業(yè)?務。三?、甲方的?責任和權?利（一?）向乙方?提供年度?貸款計劃?、借款合?同副本及?有關資料?。（二?）在借款?合同、貸?款計劃、?貸款利率?、貸款期?限等情況?發(fā)生變化?時，應及?時書面通?知乙方。?（三）?在借款合?同中明確?乙方經辦?行代表甲?方對借款?人實施監(jiān)?督管理的?責任、權?力以及借?款人應向?乙方提供?的資料。?（四）?按期向乙?方支付代?理業(yè)務手?續(xù)費。?（五）對?乙方代理?業(yè)務情況?進行檢查?、監(jiān)督、?考核。?四、乙方?的責任和?權利（?一）根據?代理業(yè)務?需要，確?定相應的?機構和人?員負責代?理業(yè)務。?（二）?辦理甲方?貸款資金?的結算和?核算業(yè)務?。（三?）對代理?貸款實施?全過程的?監(jiān)督管理?。（四?）協助甲?方做好貸?款本息的?回收工作?。（五?）向甲方?提供有關?代理業(yè)務?信息。?（六）按?期向甲方?收取代理?業(yè)務手續(xù)?費。五?、貸款發(fā)?放（一?）甲方為?借款人開?立貸款賬?戶、存款?賬戶，發(fā)?放貸款。?（二）?甲方應將?年度貸款?計劃、分?批下達的?貸款指標?等文件和?資料及時?抄送乙方?，借款合?同副本由?甲方直接?分送乙方?省級分行?和乙方經?辦行。?（三）甲?方將貸款?資金直接?匯入借款?人在乙方?經辦行開?立的專項?存款戶。?乙方經辦?行應在收?到資金的?當日按“?代理貸款?業(yè)務核算?辦法”進?行賬務處?理。六?、貸款管?理（一?）乙方經?辦行根據?甲方的書?面委托參?與貸款項?目的下列?工作：?1．項目?主體工程?的設計、?施工和設?備采購的?招標；?2．項目?概算調整?的審查；?3．項?目工程造?價的編審?；4．?項目竣工?驗收和決?算的編審?；5．?書面委托?的其他工?作。（?二）為便?于乙方經?辦行對甲?方委托貸?款和貸款?項目進行?有效的監(jiān)?督和管理?，甲方要?求借款人?及時向乙?方經辦行?提供以下?有關資料?：1．?已批準的?項目建議?書、項目?可行性研?究報告、?項目初步?設計文件?及施工圖?預算；?2．年度?工程建設?進度計劃?；3．?年度貸款?資金使用?計劃，其?中大中型?項目年度?貸款資金?使用計劃?須經甲方?認可；?4．設備?材料采購?合同副本?；5．?有關統(tǒng)計?和會計報?表。（?三）乙方?經辦行根?據借款合?同和有權?部門批準?的項目初?步設計、?年度資金?配置計劃?、年度貸?款資金使?用計劃、?有關商務?合同和建?設進度加?強對貸款?使用的監(jiān)?督管理。?當以下?情況發(fā)生?時，乙方?經辦行有?權采取停?止借款人?貸款使用?或其他有?效措施，?并立即報?上級行和?甲方：?1．超計?劃、超標?準、挪用?貸款等；?2．借?款人名稱?或其法定?代表人變?更，以及?借款人體?制發(fā)生重?大變化的?（甲方通?知乙方經?辦行的除?外）。?（四）對?于有多項?建設資金?來源的項?目，乙方?經辦行應?督促借款?人落實資?金來源，?促使其他?資金與甲?方貸款資?金同步到?位。（?五）乙方?對代理的?大中型項?目要按月?向甲方報?送“代理?國家開發(fā)?銀行貸款?項目統(tǒng)計?報表”（?附表一至?附表三）?；小型項?目的統(tǒng)計?報表由借?款人向甲?方報送，?乙方經辦?行協助甲?方催報和?審核。?（六）乙?方經辦行?應建立健?全建設項?目檔案，?設立項目?管理臺賬?，系統(tǒng)完?整地反映?項目建設?和生產情?況。（?七）乙方?經辦行在?其代理的?項目建成?投產后，?根據甲方?的書面委?托協助甲?方做好項?目的后評?價工作。?（八）?項目建成?投產后，?在借款人?尚未還清?甲方貸款?本息前，?乙方經辦?行應掌握?借款人歸?還甲方貸?款的能力?，及時向?甲方反映?情況并采?取相應措?施。積極?跟蹤了解?借款人的?生產經營?情況和財?務狀況，?督促借款?人組織資?金按時歸?還甲方貸?款本息。?七、貸?款回收?（一）乙?方應采取?一切可能?的或約定?的措施加?強代理貸?款本息的?回收工作?。（二?）乙方經?辦行應督?促借款人?籌措還款?資金，并?于貸款本?息到期前?20天填?制“代理?國家開發(fā)?銀行到期?還款資金?落實情況?表”（附?表四）報?甲方信貸?局。對借?款人還款?確有困難?的，乙方?經辦行應?將情況書?面反饋甲?方信貸局?。（三?）乙方經?辦行應按?照借款合?同按時計?收甲方貸?款本息，?對甲方到?期貸款本?息，有權?按甲方與?借款人的?合同約定?從借款人?的賬戶中?劃收，并?于當日上?劃甲方（?特殊情況?不超過次?日）。?（四）未?經甲方書?面同意，?乙方經辦?行不得從?甲方匯給?借款人的?貸款資金?和借款人?歸還甲方?的資金中?扣收其自?營貸款本?息。八?、會計核?算（一?）甲方對?貸款負責?會計核算?。乙方經?辦行為滿?足監(jiān)管和?回收的需?要，受甲?方委托設?立相應會?計科目進?行核算。?（二）?貸款計息?實行“算?頭不算尾?”的方法?，即貸款?發(fā)放日為?貸款起息?日期，借?款人在乙?方經辦行?（或甲方?）還款的?日期為貸?款止息日?期。（?三）乙方?經辦行表?外會計科?目與項目?管理臺賬?的相關數?據要銜接?一致，并?按規(guī)定向?甲方反饋?有關信息?，做好與?甲方的對?賬工作。?（四）?甲方發(fā)放?貸款和直?接收息后?應將有關?會計信息?傳送給乙?方經辦行?，乙方經?辦行收取?借款人本?息后，應?于當日將?有關會計?信息傳送?給甲方。?（五）?甲方需傳?遞給借款?人的信息?或會計憑?證由乙方?經辦行負?責辦理轉?知手續(xù)。?（六）?乙方代理?甲方委托?貸款業(yè)務?的核算辦?法由乙方?另行制定?，經甲方?同意后執(zhí)?行。九?、代理業(yè)?務報告?（一）乙?方經辦行?對代理貸?款項目實?行季度工?作報告制?度。從甲?方委托乙?方代理時?起至借款?人還清貸?款本息時?止，每季?終了后_?___日?內向甲方?相關信貸?局報送上?季度的“?項目專戶?報告”。?內容：?1．建設?期。主要?包括項目?建設進度?、資金總?體到位和?需求、投?資計劃完?成情況、?償還利息?情況和存?在的問題?及建議等?。2．?生產期。?主要包括?主營業(yè)務?的生產銷?售、成本?利潤、償?還貸款本?息的情況?等。委?托代理合?同(五)?（三）?委托方（?甲方）：?國家開發(fā)?銀行代?理方（乙?方）：中?國建設銀?行一、?總則（?一）為了?規(guī)范國家?開發(fā)銀行?（下稱甲?方）和中?國建設銀?行（下稱?乙方）的?委托代理?行為，提?高委托代?理業(yè)務質?量，更好?地為國家?重點建設?服務，經?雙方協商?制定本協?議。（?二）甲、?乙雙方在?委托代理?工作中應?遵守國家?法規(guī)、法?規(guī)和有關?金融政策?，遵循相?互支持、?密切合作?和平等互?利的原則?。（三?）對于涉?及兩行全?局性委代?工作安排?，應由兩?行協商或?聯合發(fā)文?。（四?）本協議?適用于本?協議生效?后發(fā)生的?委托代理?項目管理?。二、?甲方委托?乙方代理?業(yè)務范圍?（一）?監(jiān)督甲方?委托項目?借款合同?（或臨時?借款協議?）的執(zhí)行?。（二?）監(jiān)督甲?方貸款資?金的使用?。（三?）辦理甲?方貸款資?金結算和?會計核算?。（四?）協助甲?方做好貸?款本息回?收工作。?（五）?辦理甲乙?雙方商定?的其他委?托代理業(yè)?務。三?、甲方的?責任和權?利（一?）向乙方?提供年度?貸款計劃?、借款合?同副本及?有關資料?。（二?）在借款?合同、貸?款計劃、?貸款利率?、貸款期?限等情況?發(fā)生變化?時，應及?時書面通?知乙方。?（三）?在借款合?同中明確?乙方代表?甲方對借?款人實施?監(jiān)督管理?的責任、?權力以及?借款人應?向乙方提?供的資料?。（四?）按期向?乙方支付?代理業(yè)務?手續(xù)費。?（五）?對乙方代?理業(yè)務情?況進行檢?查、監(jiān)督?、考核。?四、乙?方的責任?和權利?（一）根?據代理業(yè)?務需要，?確定相應?的機構和?人員負責?代理業(yè)務?。（二?）辦理甲?方貸款資?金的結算?和核算業(yè)?務。（?三）對代?理貸款實?施全過程?的監(jiān)督管?理。（?四）協助?甲方做好?貸款本息?的回收工?作。（?五）向甲?方提供有?關代理業(yè)?務信息。?（六）?按期向甲?方收取代?理業(yè)務手?續(xù)費。?五、貸款?發(fā)放（?一）甲方?為借款人?開立貸款?賬戶、存?款賬戶，?發(fā)放貸款?。（二?）甲方應?將年度貸?款計劃、?分批下達?的貸款指?標等文件?等資料及?時抄送乙?方，借款?合同副本?由甲方直?接分送乙?方省級分?行和乙方?經辦行。?（三）?甲方將貸?款資金直?接匯入借?款人在乙?方經辦行?開立的專?項存款戶?。乙方經?辦行應在?收到資金?的當日（?特殊情況?下不超過?次日）按?“代理貸?款業(yè)務核?算辦法”?進行賬務?處理。?六、貸款?管理（?一）乙方?根據甲方?的書面委?托參與貸?款項目的?下列工作?：1．?項目主體?工程的設?計、施工?和設備采?購的招標?；2．?項目概算?調整的審?查；3?．項目工?程造價的?編審；?4．項目?竣工驗收?和決算的?編審；?5．書面?委托的其?他工作。?（二）?為便于乙?方經辦行?對甲方委?托貸款和?貸款項目?進行有效?的監(jiān)督和?管理，甲?方應規(guī)定?借款人及?時向乙方?經辦行提?供以下有?關資料：?1．已?批準的項?目建議書?、項目可?行性研究?報告、項?目初步設?計文件及?施工圖預?算；2?．年度工?程建設進?度計劃；?3．年?度貸款資?金使用計?劃，其中?大中型項?目年度貸?款資金使?用計劃須?經甲方認?可；4?．設備材?料采購合?同副本；?5．有?關統(tǒng)計和?會計報表?。（三?）乙方經?辦行根據?借款合同?和有權部?門批準的?項目初步?設計、年?度資金配?置計劃、?年度貸款?資金使用?計劃、有?關商務合?同和建設?進度加強?對貸款使?用的監(jiān)督?管理。?當以下情?況發(fā)生時?，乙方經?辦行有權?采取停止?借款人貸?款使用或?其他有效?措施，并?立即報上?級行和甲?方：1?．超計劃?、超標準?、挪用貸?款等；?2．借款?人名稱或?其法定代?表人變更?，以及借?款人體制?發(fā)生重大?變化的（?甲方通知?乙方經辦?行的除外?）。（?四）對于?有多項建?設資金來?源的項目?，乙方經?辦行應督?促借款人?落實資金?來源，促?使其他資?金與甲方?貸款資金?同步到位?。（五?）乙方經?辦行應協?助甲方催?報和審核?借款人報?送的“國?家開發(fā)銀?行貸款項?目統(tǒng)計報?表”。?（六）乙?方經辦行?應建立健?全建設項?目檔案，?設立項目?管理臺賬?，系統(tǒng)完?整地反映?項目建設?和生產情?況。（?七）乙方?經辦行在?其代理的?項目建成?投產后，?根據甲方?的書面委?托協助甲?方做好項?目的后評?價工作。?（八）?項目建成?投產后，?在借款人?尚未還清?甲方貸款?本息前，?乙方經辦?行應掌握?借款人歸?還甲方貸?款的能力?，及時向?甲方反映?情況并采?取相應措?施。積極?跟蹤了解?借款人的?生產經營?情況和財?務狀況，?督促借款?人組織資?金按時歸?還甲方貸?款本息。?七、貸?款回收?（一）甲?方在貸款?到期前3?個月，向?乙方經辦?行抄送催?收貸款通?知書。?（二）乙?方經辦行?應督促借?款人籌措?還款資金?，并于貸?款本