生態農業開發管理制度生態農業開發管理制度4-/NUMPAGES127生態農業開發管理制度XX生態農業開發規章制度目錄董事長致辭…………………1～2公司簡介……………………3第一章規章制度總則…………………1～10第一節總則…………4～5第二節遠景規劃………5第三節組織架構………6第四節公司高層權力機構職責……7～10第二章財務管理制度…………………11～33第一節總則……………11第二節財務機構及人員…………11～12第三節會計核算及報表…………12～21第四節銀行帳戶及資金管理細則………………21～22第五節財務費用報銷實施細則…………………22～27第六節會計憑證及檔案管理…………28第七節選購 管理…………………28～33第八節附則……………33第三章人事管理制度…………………34～49第一節總則……………34第二節崗位編制管理…………………34第三節員工聘用管理……………34～38第四節員工薪酬管理…………………39第五節員工考核管理……………39～44第六節勞動合同管理……………45～46第七節員工作息及請假休假管理………………46～48第八節附則……………49第四章行政管理制度…………………49～79第一節總則……………49第二節文件管理…………………49～52第三節文印及辦公設備管理……52～54第四節印章管理…………………54～55第五節辦公用品領用管理……………55第六節保密管理…………………55～61第七節會議管理…………………61～65第八節員工合理化建議管理……65～67第九節員工考勤管理……………67～69第十節員工獎懲管理……………69～71第十一節員工勞動紀律管理……71～73第十二節車輛管理………………73～75第十三節平安保衛………………75～77第十四節檔案管理………………77～79第十五節附則…………79第五章生產管理制度…………………80～87第一節總則……………80第二節生產支配管理……………80～81第三節生產作業管理……………81～86第四節生產臨時用工管理………86～87第五節附則……………87第六章銷售管理制度…………………88～92公司主要管理崗位工作職責…………93～101管理表格………………102～119董事長致辭歡迎您加入四川萬畝田生態農業開發！公司之所以聘用你，是因為你能滿意企業發展的迫切需求。假如沒有你能順當滿意公司需求，我們就不必費這個勁了。但是，我們深信須要有一個擁有象你那樣技能和閱歷的人，并且認為你正是扶植公司實現目標的最佳人選。于是，公司給了你這個職位，而你欣然接受了，特別感謝！在你任職期間，你會被要求做很多事情：一般性的職責,特殊的任務,團隊和個人項目。你會有很多機會超越他人來顯示你的優秀，并向公司證明當時聘用你的確定是多么明智。然而，有一項最重要的職責，在你任職期間請始終牢牢記在心里，那就是企業對你的終極期望：不要只做公司領導告知你的事，充分運用你的潛在才智，為我們共同的利益及勝利，去做須要做的事！是的，聘用你來是工作的，但更重要的，是聘你來為公司的最大利益而隨時隨地思索，運用你的推斷力并實行切實行動。假如此后再也沒人提及這個原則，千萬別誤以為它不再重要，懷疑我們改變了看法。我們有可能是在吃力繁忙的日常業務中，在應對沒有止境的操作變化中，在種種爭分奪秒的活動中抽不出來身。我們日復一日的工作實踐，或許會讓你覺得這個原則已不再適用了。但是，不要被這種表象所蒙蔽！一刻都不要遺忘企業對你的“終極期望”。只要你是我的員工，你就擁有我的許可：為我們共同的最佳利益而主動主動的實行行動！在任何時候，假如你感覺到我們沒有做對什么事情，沒有做好對大家都有益的事情，請明白說出來--你擁有我的許可：有權在必要的時候直言不諱地陳述己見，或是質疑公司某項行動或確定。或許這并不意味著公司必定會認同你的看法，必定改變公司現有的做法。但是，我們將始終樂于傾聽……公司《規章制度》是你能更好工作的指導書，它會扶植你更全面了解萬畝田這個大家庭，了解我們萬畝田人肩上所擔當的責任及應當體現出來的價值觀。所以，熟識并嚴格遵守公司《規章制度》的要求及相關規定，對于您個人及公司的共同成長特別必要。習慣就是文化，不習慣就是制度；假如你是石頭，就做一塊吸鐵石；假如你是棵草，就做一棵含羞草……讓我們攜手同行，為您，為我——盡心竭力,共筑輝煌！董事長：公司簡介四川萬畝田生態農業開發成立于2011年5月份，系專業從事現代生態農業綜合開發的科技創新型企業。公司秉承“以人為本，科技創新，持續發展，服務社會”的企業宗旨，運用專業化,標準化,精深化的現代農業新技術；推行科學化,規范化,標準化,人性化的現代企業管理模式。始終堅持以“科學,嚴謹,求實,創新”的企業精神，致力于現代生態農業的綜合開發。公司投資開發的《四川萬畝田生態農業科技示范園》項目位于四川綿陽市游仙區街子鄉岳家村，首期規劃并開發1200余畝，總投資上億元。該示范園項目以農業產業化,工業現代化為主導，以城鄉統籌和新農村建設為基點，著力打造“現代農業循環經濟,生態觀光鄉村旅游,低碳養生休閑度假,敬重自然構建和諧”的現代化生態農業產業園。該項目分兩期建設。一期為有機蔬菜產業園建設，投資6000余萬元，建設高效經濟林木區,設施有機蔬菜培育區,露天有機蔬菜培育區,生態農耕體驗區等。二期為鮮切蔬菜加工儲存物流集散基地建設，投資4000余萬，建設有機蔬菜物流配送,鮮切蔬菜加工,冷鏈貯存等功能。整個園區將來將逐步形成集研發,示范,教學,推廣,精深加工,冷鏈物流,銷售一體化的生態農業循環產業鏈。面對現代農業產業化發展的機遇及挑戰，公司將大力實施“人才工程,營銷工程,品牌工程”戰略，快速促進公司跨越式發展，爭創行業先鋒。四川萬畝田公司將以現代生態農業產業化經營的科學管理體系，持續長效發展的創新模式，將不斷加強優化產業結構，加快規模擴張，合理科學開發覺有資源，從而不斷提高企業核心競爭力。我們深信，在黨委政府的大力支持下，公司全體員工同心協力努力下，有信念把我司創建成為全國一流的現代化生態農業產業龍頭企業！第一章規章制度總則第一節總則第一條依據《中華人民共和國公司法》,《中華人民共和國勞動法》,《中華人民共和國勞動合同法》及其他有關法律,行政法規和公司章程之規定，為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司不斷發展壯大，提高經濟效益，特制訂本公司各項規章制度。第二條四川萬畝田生態農業開發是由肖春,龐全,舒行三人于2011年5月份共同出資設立。公司注冊資本500萬元。本公司系專業從事農產品的種植,養殖,初深加工和銷售，科學合理地開發生態觀光農業及體驗式農業相結合的綜合性企業。第三條公司全體員工必需嚴格遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和會議決議及公司確定。第四條公司堅持“以人為本，誠信至上”的企業宗旨，本著“生態,環保和可持續經營”的企業經營理念。公司禁止任何部門或個人做出有損公司利益,形象,聲譽或破壞公司發展的行為。第五條公司的各項經營管理活動須充分發揮全體員工的主動性,創建性和提高全體員工的技術,管理,經營水平，不斷完善公司的經營,管理體系，實行多種形式的管理責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第六條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為廣闊員工供應學習,深造的條件和機會，努力提高員工的整體素養和管理水平，打造一支思想新,作風硬,業務強,技術精的“學習創新型”管理團隊。第七條公司激勵全體員工主動參及公司的決策和管理，激勵員工發揮聰慧才智，為公司提出各種合理化建議。第八條公司為員工供應規定的收入和福利保證，并承諾隨著企業經濟效益的提高，逐步改善員工各方面待遇；公司為員工供應同等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制和生產經營標準流程化管理；公司嚴格實行考勤,考核制度，評先樹優，對為公司和社會做出貢獻者予以表彰,嘉獎。第九條公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張奢侈；提倡同事之間,員工及公司之間團結互助,同舟共濟,和諧共處，發揚集體合作和集體創建精神，不斷增加團體的凝合力及向心力。第十條公司全部員工必需嚴格遵守公司的勞動紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，嚴格實施追究問責制。第二節公司遠景規劃一,公司的經營理念1.核心價值觀：科技,綠色,健康。2.宗旨：創建顧客需求，追求卓越品質。3.質量方針：以人為本,科技創新,品質特良,服務客戶4.經營思想：以銷定產。5.管理模式：公司+農場+標準化。6.管理體系：IS09001,IS01400,GAP。二,公司農場管理目標1.把農場建設成為以都市農業為載體的農業現代化示范區,新農村建設示范點,青少年科普教化和校外實踐基地。2.實現種植,養殖,水產,生態旅游,體驗相結合的有機農業。3.將基地真正打造成綿陽第一家數字化現代農場，較短時間內成為四川省農業領域的龍頭企業。4.農場實現田園規格化,設施先進化,技術標準化,產品無害化,作業機械化,景觀藝術化,管理信息化,發展持續化。三,公司農場須要達到的功能：生產功能；示范功能；服務功能生態功能；觀光休閑功能；科普教化功能；輻射功能。四,建立農場標準化種植體系：統一種植布局；統一種苗孕育；統一農用品投入管理；統一關鍵技術措施；統一產品溯源標記第三節組織管理架構營銷部營銷部保管人力資源財務部綜合部商務主管美工設計生產部農場種植養殖水產合作社物管公共平安設施修理園林綠化水電管理會計出納選購 行政管理股東大會執行董事總經理后勤保障事務部第四節公司高層權力機構職責第一條公司依據組織架構及階段性崗位設置，為明確公司各主要權力機構責任及工作范圍，特制定本制度。第二條本制度只對公司主要機構和高層管理人員的職權,職責進行規定，其他崗位工作職責在對應部門制度中進行規定。第三條公司股東會由公司全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使以下職權：1,確定公司的經營方針和投資戰略；2,選舉和更換非職工代表擔當的執行董事,監事，確定有關執行董事,法定代表人,監事的酬勞事項；3,審議批準執行董事的報告；4,審議批準監事的報告；5,審議批準公司的年度財務預算,決算方案；6,審議批準公司的利潤安排和彌補虧損方案；7,對公司增加或削減注冊資本作出決議；8,對公司的重大資本運作作出決議；9,對公司合并,分立,解散,清算或變更作出決議；10,修改公司章程；11,公司章程規定的其他職權。第四條公司不設董事會，只設執行董事一人，并行使以下職權：1,嚴格遵守國家有關法律法規。2,遵守公司章程。3,構建公司企業文化。4,制定的基本管理制度。5,接受股東會的托付和信任，執行股東會的決議，行使法人代表人職權，負責公司重大事項的主要決策工作，對公司整體發展,全面工作擔當責任。6,召集,召開股東大會，并向股東大會報告工作。7,主持,召開董事會，探討,審議,表決公司各項重大決策的決議，并向董事會報告決議的實施狀況。對公司的重要業務活動有執行處理權和董事會代行權，事后必須要書面報告董事會。8,主持,召開公司高層管理人員會議，組織探討公司的發展戰略規劃,階段性戰略目標,經營方針等及公司生產,經營,管理工作各方面重大事項。9,參與由公司總經理主持的月度工作會議，了解并檢查公司月度工作進度狀況。10,組織制定公司的經營支配，經董事會探討后確認并實施。11,制定公司的年度財務預算和決算方案，經董事會探討后確認并實施。12,制定公司的年度利潤安排方案和虧損彌補方案，提交董事會確認并備案。13,制定公司內部管理機構的設置方案，提交董事會審核,審批。14,確定公司各部門的崗位職責，部門之間的主要業務流程。15,確定聘任或者解聘公司總經理及其酬勞事項，報董事會批準和備案。16,審核總經理提出的各項公司發展支配及執行結果。17,依據總經理的提名確定聘任或者解聘公司副總經理,財務總監,部門負責人,核心技術人員及其酬勞事項。18,檢查公司高層管理人員和公司有關部門對董事會決議的執行,落實狀況及效果。重點檢查事關提高公司廣闊員工的凝合力和向心力,公司核心競爭力的各項制度,機制,措施的執行力度和落實程度，對董事會負責。19,組織對公司高層管理人員的績效考核工作，對不稱職的高層管理人員進行誡勉談話，警示,指責直至降職處理。20,在日常工作中對公司的重要業務活動賜予指導和監控。21,定期或不定期地批閱公司財務報表和公司其他重要經濟,技術指標報表，全面了解,駕馭公司的經濟運行,運作狀況，負責監督和限制全公司財務系統各項資金的良好運行。22,審核,審批公司高層管理人員的費用報銷,重大財務支出和大額資金調動事項。23,審核,批準公司對外的重要經濟合同，對內的各種重要文件,報表和資料。24,負責及政府部門,重要單位,協作企業的合作和協調。25,制定對外聯營方案,對外投資方案，并提交董事會探討,表決,批準后實施。26,制定公司增加或者削減注冊資本金以及資本運作的方案等，并提交董事會探討,表決,批準后實施。27,擬定公司合并,分立,解散或者變更公司形式的方案，并提交董事會探討,表決,批準后實施。28,履行公司章程規定的其他職權。第五條公司不設監事會，只設監事一人，并行使以下職權：1,依據公司章程規定，負責監督公司財務；2,對公司執行董事,高層管理人員執行公司職務的行為進行監督，并對公司執行董事,高層管理人員有提出罷免的建議權力；3,對公司執行董事,高層管理人員的行為損害公司利益時，有要求予以訂正的權力；4,有提議召開臨時股東會會議的權力，在執行董事不在或不履行章程規定的召集和主持股東會議職責時，有召集和主持股東會議的權力；5,向股東會會議提出公司重大提案；6,依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規定，有對公司執行董事,高層管理人員提起訴訟的權力；7,公司章程規定的其他職權。第六條公司設置總經理一職，可由公司執行董事擔當或對外公開聘請，公司股東會批準，對公司股東會負責。其主要工作職責為：1,全面主持公司的日常經營管理業務；2,經執行董事授權，對外簽訂商務合同和處理公司相關業務；3,組建公司經營管理領導班子，打造務實高效的管理團隊；4,有權提名公司副總經理,財務總監,政府事務及各部門負責人等公司中高層管理職員的人選，并報執行董事或股東會批準；5,確定公司員工薪酬變化和獎金發放標準；6,定期向公司執行董事和股東會報告工作；7,向執行董事和股東會提交年度工作報告及各種報表,支配,方案，包括經營支配,利潤安排方案,虧損彌補方案等；8,負責主持編制公司年度預,決算，審批公司重大經費的開支和公司留成基金的運用及安排方案；9,處理好公司涉外事務，協調好各行政機構,政府部門的關系，做好公司對外接待工作，當好公司的新聞發言人；10,履行好公司章程和執行董事授予的其他職權及任務。第二章財務管理制度第一節總則第一條為加強財務管理，依據《中華人民共和國會計法》及國家有關法律,法規和財經紀律，結合公司具體狀況，制定本制度。第二條公司財務管理以提高企業經濟效益，壯大經濟實力為宗旨。第三條財務管理工作要本著勤儉節約，精打細算的原則，在企業各項經營管理活動中嚴禁鋪張奢侈和一切不必要的開支，降低消耗，增加收入。第四條公司涉及財務相關的全部管理工作都必需嚴格執行本制度。第二節財務機構及人員第五條公司及將來所屬執行獨立核算的部門須設置獨立的財務機構。非獨立核算的部門須配備專職財務人員。第六條公司設財務部，下設經理,主辦會計,出納,選購 員,倉庫管理員等崗位。第七條財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對各部門及相關管理人員進行指導,檢查,監督。第八條財務部經理對公司股東會全體成員負責，在總經理的領導下主持公司財務管理工作。財務部經理的主要職責是：1,主持財務部的全面工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；2,執行總經理有關財務工作的確定，限制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月,季,年度向董事會,總經理提交財務分析報告；3,合理科學籌劃管理公司經營所需資金，負責公司資金運用支配的審批,報批和銀行借,還款工作；4,定期或不定期地組織會計人員對各部門涉及的財務事項進行財務檢查，監督各部門執行公司財經紀律和規章制度的狀況；5,編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；6,參及公司新項目,重大投資,重要經濟合同的可行性探討。第九條財務部門必需建立稽查制度。出納不得兼管稽核,會計檔案保管和收入,費用,債權債務帳目的登記管理工作。第十條財務人員須細致執行崗位責任制，各司其職，相互協作，照實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。記帳,算帳,報帳必需做到手續完備，內容真實，數字精確，帳目清晰，日清月潔，按期報帳。第十一條公司領導和各部門負責人必需切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。第十二條財務人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反國家財經紀律和公司財務制度的事項，有權拒絕付款,拒絕報銷或拒絕執行，并及時向公司董事會,總經理或上級部門報告。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財務人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財務人員予以表揚或嘉獎。第十三條財務人員力求穩定，不得隨意調動。財務人員調動工作或因故離職，必需及接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證,報表,帳目,款項,印章,實物及未了事項等。移交交接必需監交。一般財務人員的交接，由財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由總經理直接進行監交。第三節會計核算及報表第十四條公司執行《中華人民共和國會計法》,《會計人員職權條例》,《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律,法規，以及會計核算一般原則,會計憑證和帳簿,內部審計和財產清查,成本清查等事項的規定。第十五條公司財務部直接對董事會負責，嚴格履行公司經營管理各環節的財務核算及監督職能。第十六條財務核算管理(一)財務核算規則及要求1,公司實行借貸復式記賬法,權責發生實現制記賬。2,公司會計核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。3,公司記賬本位貨幣接受人民幣，人民幣同其他貨幣的折算，按國家規定的會計制度規定辦理。4,財務會計核算科目執行國家《企業會計制度》中所訂的會計科目。5,會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料必需真實,精確,完整，并符合會計制度的規定。6,財務工作人員辦理睬計事項必需填制或取得原始憑證，并依據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計,出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。7,財務工作人員應當會同總經理指定的專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄及實物,款項相符。8,財務工作人員應依據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。

會計報表每月由公司主辦會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。9,財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實,不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確,不完整的原始憑證，予以退回并要求更正,補充。10,財務工作人員發覺帳簿記錄及實物,款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并懇求查明緣由，作出處理。11,財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和收入,費用,債權和債務帳目的登記工作。12,財務審計每季度一次。審計人員依據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。13,公司資本堅持資本確定,資本充溢的原則。14,公司的收益及費用計算，實行分級核算，按類設帳。對同一時期的各項收入及及其相關聯的成本,費用都必需在同一時期內反映，如工資,折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。15,公司接受的會計處理方法，前后各期必需一樣，非董事會同意，任何人不得隨意改變。16,凡及公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額,出資比例,出資方式，在規定期限內投入資本。17,公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。18,公司對外的全部投資或購置房屋等大型固定資產，必需經董事會批準后方可行。19,公司長期借款的利息支出，應依據運用部門用款時間計算利息。20,公司以單價2000元以上,運用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：⑴房屋及其他建筑物；⑵機器設備；⑶電子設備（如電腦,復印機,電傳機等）；⑷運輸工具；⑸其他設備。21,公司各類固定資產折舊年限為：⑴房屋及建筑物（含室內裝修）30年；⑵大型機器設備10年；⑶電子設備,運輸工具5年；⑷其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可接著運用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。22,購入的固定資產，以進價加運輸,裝卸,包裝,保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。23,固定資產必需每年盤點一次，對盤盈,盤虧,報廢及固定資產的計價，必需嚴格審查，按規定報批后，于年度決算時處理完畢。⑴盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。⑵盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。⑶報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）及固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。⑷公司對固定資產的購入,出售,清理,報廢及內部轉移等都要辦理睬計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。24,凡單項債權帳齡超過1年仍未回收時，按年度提取10%的比例提取壞帳打算金。25,公司主要的會計報表有：⑴資產負債表（年,季,月）；⑵損益表（年,季,月）；⑶股息紅利安排方案（年度）；⑷財務狀況變動表（年度）；⑸固定資產增減變化表（月）；⑹現金出納月終盤存表（月）；⑺提取壞帳打算金明細表（月）；⑻應收,應付和預付款項明細表（月）。(二)出納工作細則1,本細則包括現金及銀行存款的收入及支出等財務事項。2,公司出納依據會計編制或審定經總經理核準的支付憑證，辦理現金或銀行票據支付,登記,轉移手續。出納對公司全部支付憑證手續是否完備負有最終審核責任。3,出納員對公司各項貨款或費用的支付，均應將款項交付于出具票據的受款當事人或廠商，本公司人員均不得代領，特殊狀況確需代領的，須總經理核準。4,公司的一切支付款項，均應以主辦會計處理妥當的支付憑證為依據，否則，出納應予以拒絕支付。5,全部支付憑證上均應加蓋領款人印鑒（或簽字）付款后加蓋經手人（出納或備用金管理員）印鑒。6,為便利公司日常支付業務，公司財務可設立備用金管理制度，其額度規定為：公司出納處10000元內（庫存現金），其他部門或指定備用金管理員2000元內。有特殊須要的部門的備用金經總經理批精確定，但備用金額度不能超過5000元。7,備用金主管員為公司出納或總經理指定人員。負責辦理備用金的借用,核銷,登記。8,備用金的核銷撥補由備用金管理員將已支付的付款憑證報公司會計審核確認無誤，經財務部經理批準，總經理簽字后到出納處核銷撥補并登記。9,全部涉及現金收入的財務事項均應由會計編制填列收款憑證，由出納依此辦理現金收款。10,出納對銀行存款進出項應及時辦理登記，隨時保持及銀行的溝通，全部及銀行往來傳票辦理完畢并登記后及時交由會計進行賬務處理。11,出納工作須無條件地接受公司會計的時時監督。出納賬目須做到日清月結，時時向財務部經理和總經理報告公司可運用資金余額并按財務部經理擬定的資金運用支配做好資金打算工作。(三)會計工作細則1,加強會計工作管理，規范財務行為，是保證公司資金運用平安和會計核算真實精確的基礎。2,公司財務部需依據效率,牽制,監督的限制原則，科學合理地設置會計崗位，即總賬會計不得同時兼任分戶賬或明細賬，保管空白支票的只允許固定保管公司一枚財務印章。3,會計須細致執行國家有關財經紀律和公司管理制度，有權對公司的資金運用，財產管理,財務收支等經濟行為實施會計監督，有權拒絕辦理違規業務并按《中華人民共和國會計法》相關規定向上級主管部門報告公司違規事項。4,公司會計對會計科目,會計憑證,會計賬簿的設置和運用，必需依據國家相關規定統一執行。5,會計月年度終了，須對公司全部實物及賬面進行核對。銀行日記賬,明細賬要及總賬進行核對；銀行存款日記賬及銀行對賬單進行核對，并編制未達賬項調整表；往來賬要及時清查，做到賬賬相符,賬證相符,賬表相符,賬實相符；按會計核算制度要求的總賬,明細賬及會計報表各項之間的勾稽關系必需平衡。會計業務經辦人員和會計主管在賬務核對全部相符后，應在相關賬簿上簽章。6,審核出來的錯賬，沖正時應由會計主管或其授權人批準后辦理。7,財務印章由指定的專人分別保管和運用，不得由一人全部保管，不得輪番交叉保管。對財務印章須設立保管運用登記簿，嚴格領用交接手續。嚴禁超范圍運用會計印章，嚴禁在空白支票,空白憑證,賬表上預先留蓋財務印章。8,公司全部收入,支出應當及時,精確,完整入賬，不得另設賬外賬。公司有價證券,空白支票,各種發票和收據必需指定專人管理。9,會計檔案必需按國家規定妥當保管。對外供應的會計信息必需經財務部經理審核批準。會計資料的調閱須經批準，公司會計信息嚴禁擅自外泄。第十七條會計核算業務處理流程1,會計核算業務處理范圍：原始憑證的審核；記賬憑證的編制；會計賬簿的登記；會計報告的編制,分析及說明；公司生產經營活動產生的會計事項的辦理；內部審核；會計檔案的整理保管；其他應辦理的會計事項。2,會計核算業務處理流程：⑴審核各種原始憑證的合法性和經濟手續是否完備；⑵依據合法有有效的原始憑證編制記賬憑證；⑶依據經審核的記賬憑證登記會計賬簿；⑷依據符合規定的會計賬簿編制會計報告；⑸依據會計報告作公司生產經營活動分析及說明及建議；⑹依據公司經營成果核算應向國家解繳的各種稅費并及時辦理解繳。3,部分特殊會計事項依照公司規章制度無法處理的，按一般會計原理方法或習慣或向上級相關主管部門請示處理。4,出納處取得的各種有收付關系的原始憑證，未經主辦會計簽章的，出納不得執行。5,主辦會計對公司的現金,銀行存款,有價證券及其他流淌資產應定期或不定期地組織人員進行盤點。房屋,機械設備等固定資產每年至少進行一次盤點。第十八條財務核算崗位操作流程（一）出納崗位工作流程1,現金收入依據會計開具的收據（或發票）收款→檢查收據開具的金額是否正確,大小寫是否一樣,有無經手人簽名等事項→依票據所列金額收款→在收據（或發票）上簽字并加蓋財務結算章→將收據聯或發票聯給交款人→憑記賬聯登記現金流水賬→登記票據傳遞備查本→將記賬票據連同票據傳遞備查本交由相應會計崗位簽收制證。2,現金支出審核會計崗位傳來的現金付款憑證金額及原始憑證是否一樣，審核簽字程序是否完備→領款人簽字→據記賬憑證所列金額付款→在原始憑證上加蓋現金付訖圖章→登記現金流水賬→登記票據傳遞備查本→將記賬票據連同票據傳遞備查本交由相應會計崗位簽收制證。3,庫存現金管理每天上午按用款支配提取現金→平安妥當保管現金,精確收付當日現金→及時盤點庫存現金有無差錯→下午下班提前將計收的當日貨款及盤點后多余庫存現金送存銀行。4,銀行收入每天及時收取,核查和整理從銀行取回的進賬單→登記銀行日記賬→登記票據傳遞備查本→將記賬票據連同票據傳遞備查本交由相應會計崗位簽收制證。5,銀行支付審查相關部門或人員送呈的付款單據是否完整,審核簽字程序是否完備,金額是否精確→開具銀行支票→登記支票運用備查賬簿→在原始憑證上加蓋轉賬圖章→具體經辦人簽字→登記票據傳遞備查本→將相關票據連同票據傳遞備查本交由相應會計崗位簽收制證。（二）主辦會計崗位工作流程1,日常會計事務審核原始憑證是否完整,合法,金額書寫是否正確→審核原始憑證粘貼是否規范→審核審批手續是否完備→編制記賬憑證→涉及現金及銀行結算的傳出納，不涉及的憑證傳主管會計崗復核。2,會計復核將全部財務崗位傳來的記賬憑證統一進行逐個復核→發覺有會計憑證編制上的錯誤即時提請相關會計改正→將憑證中含有發票抵扣聯或運輸發票抽出并在該稅票上作查證標記→編制稅務驗票及編制抵扣清單→將已復核的會計憑證簽章并按依次清理整齊。3,編制會計報表將已復核的會計憑證進行記賬處理→結轉憑證處理→財務結賬處理→編制會計報表→報財務經理或公司主管領導審核簽章→將會計報表下發或送呈相關部門并要求相關部門在在發文本上簽收。4,編制財務分析報告收集所需資料和信息→編制財務分析報告→送呈財務經理或主管領導審查→分發相關到相關公司領導。5,報稅按銷售收入類別核對各項銷售收入金額→整理并裝訂銷售發票存根→統計銷售發票運用明細并裝訂成冊→打算報稅。6,申報稅款按稅務局規定的時間填寫各類報稅申請表→傳主管會計及相關公司領導審核簽章→到稅務機關申報→登記解繳稅票→申報表歸類保存。第十九條財務票據管理規范1,全部原始憑證內容必需包括：憑證名稱,填制日期,填制單位簽章,經辦人或簽章,接受單位名稱,經濟事項,數量,單價,金額等。2,全部原始憑證上的大小寫金額必需一樣。3,購買事項取得的原始憑證，必需有驗收部門的有效證明。材料物品領用須填列領料證明憑證。4,公司對外選購 物資原則上必須要求取得正式稅務發票，特殊狀況下無發票的，須總經理同意由財務自制憑證進行核銷。產生的運輸支付業務要求類同。5,一式多聯的原始憑證，應當注明各聯次的用途，只能以一聯（報銷聯或發票聯）作為報銷憑證。接受復寫紙手工填寫的原始憑證必需套開填列，不得直接填制。6,對增值稅專用發票必需交財務兩聯（發票聯和抵扣聯）；發票各欄內容必需真實,完整。不得涂改，全部聯次內容完全一樣；運輸發票必需完整填列并上交財務兩聯（發票聯和稅務報查聯），如無稅務報查聯則必需復印一份發票聯上交財務。7,全部原始憑證不得涂改,挖補，不得運用過期,虛假發票。8,一般收據（國家行政事業性收據除外）和白條不能予以核銷。9,發覺原始憑證有不符合相關規定的，公司主辦會計有權拒絕核銷。10,公司自制原始憑證（如差旅費報銷單等）由經辦人照實填報，不得超報或虛報。補助項目及合計欄由會計人員依據有關規定填列，經辦人員不得填列。11,原始票據粘貼必需規范，方向一樣，票面對上，保持整齊,美觀，不得超出裝訂線外。票據粘貼由報賬人員粘貼，方法可向財務人員詢問。12,公司應酬業務款待費用原則上堅持先申請的原則，報銷時一律由總經理直接審批。經辦人報銷時須照實注明接待對象,接待理由,接待地點，消費方式等事項。第四節銀行賬戶及資金管理細則第二十條公司財務部要加強對資產,資金,現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕奢侈，高效運用，提高效益。第二十一條銀行帳戶必需遵守銀行的規定開設和運用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算運用，嚴禁出借外單位或個人運用，嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。第二十二條公司銀行帳戶必需保密，非因業務須要不得外泄。第二十三條公司銀行帳戶印鑒的運用實行三章分管并用制。即：財務專用章由會計保管，法人代表私章由公司法人代表人或指定專人保管，出納私章由本人保管，不準由一人統一保管運用。印鑒保管人臨時出差時由其托付他人代管。第二十四條銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。應按月及銀行對帳單核對，未達賬項，應作出調整表逐筆調整平衡。第二十五條財務人員辦理電匯,票匯,轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單予以辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。第二十六條依據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限支付，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途。第二十七條財務部應建立資金回籠跟蹤制度。第二十八條公司財務庫存現金不得超過10000元，超過部分當天下午存入銀行。嚴禁發生坐支或白條抵現的現象。第二十九條公司一切現金往來，必需做到收支有憑據。第三十條嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴禁各部門私設小錢柜。第三十一條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污公款論處。第三十二條現金日記帳必需用訂本式帳簿，嚴禁運用兩本帳或帳外有帳。第三十三條會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次。第三十四條領用公司空白支票，必需注明限額,日期,用途及運用期限，并視金額大小報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內。嚴禁空白支票在運用前先蓋上印章。第三十五條公司正常的費用開支，必需取得正式稅務發票，印章齊全，填寫清晰，經業務經辦人,驗收人簽字外，還須部門主管確認后，報總經理批準后方能報銷付款，超過限額規定（5000元及以上）的還須報董事長簽字同意。第三十六條購置固定資產（包括修理,租用）及大宗材料，必需先支配,作出預算，報經批準后才能購置。第三十七條嚴格資金運用審批手續。財務人員對一切審批手續不完備的資金運用事項，有權拒絕辦理。第五節財務費用報銷實施細則第三十八條費用內容1,管理費用為：公司經費,董事會費,審計費,排污費,綠化費,稅費,驗收費,水電費,租賃費,修理費,通訊費,網絡費,業務款待費,壞帳損失,差旅費,辦公費,折舊費,車輛費,廣告費,業務宣揚費,促銷費,會議費,機物料消耗,運雜費,贊助,賀禮,信息費,傭金支出及其它費用。2,財務費用：利息支出,匯兌凈損失,調劑外匯手續費,金融機構手續費及籌資發生的其他財務費用。3,工資及福利費用：工資,社會保險費,補貼,勞保,福利,獎金支出。第三十九條事前報批制度1,生產基地事前報批制度（1）預料單筆金額在200元以下的費用，由經辦人向生產部經理申報，經生產部經理批準后方可執行；（2）預料單筆金額在200元以上的費用，由經辦人向生產部經理申報，經生產部經理批準后上報公司總經理審批后方可執行；（3）報批流程：經辦人生產部經理總經理2,公司事前報批制度（1）預料單筆金額在200元以下的費用，由經辦人向部門主管申報，經部門主管批準后方可執行；（2）報批流程：經辦人部門主管總經理3,報批方式：在上述限額以上即須報總經理預先審批的均以書面形式上報。第四十條費用報銷規定,流程1,報銷單據的粘貼（1）在粘貼單上粘貼附件，且附件不得超出粘貼單范圍。（2）單據粘貼應從右自左,從下自上粘貼，小票附件應均衡分布在粘貼單上，做到平整,勻稱,美觀；（3）按粘貼單依次進行書寫編號，在粘貼單上有報銷人簽字。（4）報賬單據項目填寫項目齊全，整齊,無涂改；用鋼筆,中性筆填寫（簽批），不得運用鉛筆,圓珠筆填寫（簽批）。（5）報賬單據及附件內容,金額一樣，注明附件張數，且及實際張數一樣。2,報銷手續（1）取得合法,有效的票據（增值稅票,一般發票,國家行政事業單位專用收據,行業專用發票），且填寫正確；（2）不需入庫的物資，應有實物保管人員或運用人員簽收；（3）審批程序符合規定，即依據報賬程序經各環節已審核批準；（4）須事前申報審批的費用應有事前審批手續；（5）一般狀況下所報費用不得超過預算，否則將供應說明，并有領導認可；（6）工資,獎金發放表（原則上由本人領取簽名;有托付他人代領的，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽章）等；（7）原則上當月發生的費用在費用發生后3個工作日內報銷完畢。（8）對報銷手續不符合規定的費用，財務有權拒絕報銷。3,報銷的審批（1）審批程序生產基地審批流程：經辦人→生產部經理→財務部會計審核→總經理公司的審批流程：經辦人→部門主管→財務部會計審核→總經理。（2）審批權限費用審批實行總經理負責制，出納無權支付未經總經理審批的費用。（3）審核人員的職責經辦人：說明事由；按財務要求整理票據；經辦已開支費用的報批手續；部門主管：審核票據開支的真實性及合理性；詢問支配經辦事項辦理的效果；確定是否同意上報意見；財務會計：審核票據是否整理規范；審核填列內容是否完整；審核金額的合規性（超標準的是否有狀況說明,屬事前報批項目的是否履行報批手續,手續是否齊全,有無超過規定報銷時限等）。總經理：審核批準，對超標準的費用開支簽明實際報銷金額。4,費用結算⑴出納員依據審批手續齊全,附件完整的報銷憑證進行復核后賜予報銷，同時在附件上加蓋“附件”章，附件騎縫處加蓋“已報銷”章，同時依據付款方式，在報銷單據上加蓋“現金付訖”或”轉帳付訖”及出納印章。有預借的，應先抵減借款。⑵支付金額在1000元以下的款項，原則上以現金形式結算，領款人在報銷票據上寫明“已領現金”字樣。⑶支付金額在1000元以上款項的，原則上通過銀行轉帳形式結算，特殊狀況須寫說明。⑷有合同的轉帳應按合同上載明的對方單位賬戶予以轉帳，須改變結算賬戶的，應由對方單位出具有效證明（營業執照,組織機構代碼證,稅務登記證,法定代表人授權托付書,法定代表人身份證及經辦人身份證復印件，并加蓋單位印章）。⑸代領款項的，應出示被領人開具的托付書及代領人有效身份證明，并在報銷單據上按上指紋。⑹屬于支付前期往來欠款的，由支付申請人填制并提交《付款申請單》，出納憑已簽完字的《付款申請單》支付欠款。第四十一條特殊費用開支項目報銷特殊費用的事先報批制度及費用報銷規定,流程及前面一般費用報銷一樣，其他另作如下規定：1,財務費用按銀行實際發生的單據報銷。2,交際應酬費報銷（1）交際應酬費的報銷須填寫“交際應酬費清單”（時間,地點,業務內容,本公司人數,接待人數等）。（2）交際應酬費的報銷標準。職級報銷標準備注總經理實報實銷部門負責人＜100元/人含：餐,茶,煙,酒,飲料。職級報銷標準備注總經理實報實銷部門主管比例報銷按每月實際發生通訊費用的80%報銷出納,選購 ,保管比例報銷按每月實際發生通訊費用的60%報銷生產部項目負責人比例報銷按每月實際發生通訊費用的50%報銷營銷部職員50元/月包干運用3,自帶車,出租車費報銷⑴自帶車：總經理車輛實報實銷；部門主管車輛按發生費用60%報銷；選購 員,出納按發生費用50%報銷；（車輛費用包括保險費,修理維護費,燃油費,過路過橋費,停車費,洗車費）⑵出租車費用，原則上不報銷，確因工作急需，而公司一時無法派車的狀況下，用車部門須事先請示部門負責人，經部門主管簽字同意，報總經理簽字后方可報銷。4,通訊費報銷5,差旅費報銷（1）出差須填寫出差派遣單，寫明出差事由,地點,時間,交通工具，并按規定程序報批。《出差派遣單》作為差旅費報銷的必備附件。（2）《出差派遣單》的審批一般員工出差，須部門主管同意。部門主管出差，須總經理同意。總經理出差須董事長同意。（3）差旅費報銷標準職級項目總經理部門主管一般人員住宿費省級城市實報實銷160100省內地市實報實銷14080省內縣區實報實銷10060生活補貼省會實報實銷5030省內地市實報實銷4025省內縣區實報實銷3020交通費飛機實報實銷需報批需報批火車實報實銷硬臥硬席輪船實報實銷二等艙三等艙其它交通實報實銷實報實報備注：出差目的地市內公交車,出租車,三輪車酌情報銷（4）特殊狀況的報銷。乘坐火車，從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜超過六小時或連續乘車時間超過十二小時的可購買硬臥票。符合乘坐火車臥鋪規定但未買臥鋪票節約的費用，可按下面的比例發給個人。乘火車慢車和直快列車的，按慢車或直快列車硬席座位票價的60％發給個人；乘坐特快列車的,按特快列車硬席座位票價的50％發給個人。不同職級的員工一同出差，住宿費標準原則上可按同行高職級員工標準執行。參與會議由主辦方支配食宿的，只報銷會務費，不再報銷住宿費和出差生活補貼。（5）,出差生活補貼按“算頭不算尾”的原則計算出差人實際出差天數。第六節會計憑證和檔案管理第四十二條公司財務必需加強對發票的管理，支配專人負責發票的登記,領用,清理,核對工作。第四十三條會計憑證必需內容真實,手續完備,數字精確,不得涂改,挖補，如事后發覺差錯，也必需由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第四十四條會計檔案必需按月裝訂成冊，妥當保管，不得丟失。保存期限按國家相關法律法規執行。第四十五條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理,董事會和稅務機關同意后，才能銷毀。第七節選購 管理第四十六條公司選購 日常業務管理歸屬財務部，財務部總體負責選購 業務的日常組織,協調及限制。選購 員直接受財務部經理領導，對財務部經理負責。第四十七條選購 員崗位職責1,嚴格遵守國家法律法規和公司的規章制度，嚴禁徇私舞弊，向供應商要回扣；2,熟識公司選購 制度和選購 物資的質量技術標準并敏捷運用選購 方法，從而降低選購 成本；3,了解,熟識并駕馭公司所涉及的選購 物資的供應商資質,產品來源,產品質量,產品市場價格等信息，并建立選購 臺賬；4,主動主動協作公司各部門做好選購 支配并進行收集匯總整理；5,嚴格執行選購 作業流程，限制降低選購 成本，加強對供應商信用管理及評定；6,負責公司大宗選購 項目的標書制作,現場答議,評委協調等及招投標有關一切事宜；7,負責搞好選購 物資的供貨渠道建設；8,嚴格執行選購 合同的約定事項，協作部門做好選購 資金結算,選購 物資驗收等工作；9,負責隨時駕馭好庫存物資的存量狀況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議；10,完成領導支配的其他工作。第四十八條選購 支配管理1,各部門每月1日前編制當月所需物資的選購 支配。生產部負責編制農機具,生產資料等的選購 支配，其他部門所需辦公用品統一由綜合部負責編制支配。2,選購 支配的內容除常規項目外，若需指定生產廠家,質量技術要求的須在支配中載明。3,選購 員每月主動向各部門收集所報選購 支配，匯總整理后結合所需物資庫存狀況，擬訂選購 支配方案，報財務部經理審核，并報總經理批準后組織選購 。4,單次選購 超過10000元及以上的大型設備采和5000元及以上的物資選購 還須報董事長核準。5,財務部負責日常選購 管理和價格審查。6,各部門主管負責所報選購 物資的檢查驗收。7,同類選購 價值超過10萬元以上的須進行招標選購 。8,財務部選購 經辦人負責索要發票,辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。第四十九條選購 作業流程（一）物資選購 的支配,申請及審批1,選購 員依收集的各部門選購 支配擬定公司月度選購 支配于每月初報報財務部經理審核。2,經財務部經理審核后的月度選購 支配報總經理核準后執行。3,未列入當月份選購 支配或超出支配的臨時選購 申請，需依據物品急需性直接向財務部提交申請，并經初審后報總經理特批同意方可執行。4,選購 支配或申請應列明選購 物品的名稱,規格型號,數量,質量技術要求,估計價值,交貨日期,用途等。（二）選購 比價1,選購 員在選購 前須按選購 支配或申請進行市場比價；市場比價時至少供應3家以上的供應商報價和聯系資料，以便于財務部經理進行核實。2,對公司常用的大宗物資必需實行招標比價選購 ，公司可依據市場行情每年至少實行2次招標，確定選購 價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上依據市場行情下調；如屬國家政策調整等客觀緣由所致選購 價格上漲，并且選購 物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必需經過總經理同意后才能執行。3,國家明碼標價壟斷經營的特殊物資選購 以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，財務的價格審查只對選購 物品價格,收費標準,數量,質量的真實性進行審查。4,全部選購 物資應經財務的價格審查后方可報總經理簽批報銷。5,選購 員對當月選購 物資進行市場比價后，須以書面報告的形式向財務部經理提交比價選購 報告，并附上對應供應商資料,聯系等內容。（三）選購 實施及物資驗收1,公司的全部選購 業務統一由財務部門的選購 員負責辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行選購 。特殊狀況須總經理特批。2,選購 員應依據財務部經理審查，總經理批準后的比價報告結合庫存物資的數量編制選購 申請單，報財務部經理批準后執行。3,選購 員依據批準的選購 申請單組織選購 。除零星選購 外，批量選購 或單位價值超過5000元的選購 事項，必需先及供貨方簽訂選購 合同，并及財務部,生產部,綜合部等相關部門進行會審。選購 合同內容應包括品種名稱,規格型號,數量,質量技術標準,價格,交貨日期,運費擔當方式,貨款結算方式及違約處理等條款。4,農藥,肥料,種子,種苗,基質土等屬于生產資料的選購 物資運到本公司時，先由選購 員比照核對選購 支配，經確認無誤后開具《請驗單》交相關部門組織物資檢驗，確須出具檢驗報告單的，由公司質檢部門負責，檢驗合格的物資由財務部保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。5,每批次的選購 事項完結后，選購 員必需建立選購 臺賬登記備查制度。（四）結算1,選購 發票按國家稅法及公司財務制度原則上必需取得，能夠取得增值稅專用發票且在我方能夠抵扣增值稅的選購 項目必需索取增值稅專用發票，不能取得的，必需至少要求對方開具稅務一般發票，若對方確無法供應稅務發票的，結算財務有權按扣除增值稅以后的價格結算。2,無論是現款選購 還是賒購，在結算付款時均需由選購 員填開《選購 付款申請單》，連同有關憑證報財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。3,財務部在對選購 物資結算付款時，應當細致審核選購 合同,選購 申請單,選購 付款申請單,入庫單,發票等有關原始憑證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門有權拒絕辦理相關手續，責任由選購 員擔當。4,公司出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必需細致審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續。5,對單個供應商的付款金額超過2000元的，原則上不得以現金支付，均應通過銀行轉賬方式進行支付。第五十條懲罰規定1,不按規定程序選購 或未經審批而進行選購 的，對選購 員處以100元/次的罰款。2,因選購 員工作失誤，對已經及供貨方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由選購 員全額擔當。3,經審批的選購 支配和申請，選購 員應在規定選購 期限內選購 到位。因沒有盡到選購 責任不能按時選購 而影響公司正常經營的，發覺查實一次賜予選購 員罰款100元的懲罰，若因此給公司造成損失的按公司相關懲罰規定執行。4,未經市場比價即進行選購 的，或虛報市場比價信息的，一經查實，肅穆處理直至開除。5,選購 價格明顯高于比價審查結果的，價格高出部分由選購 人員自行擔當。6,提交供應商報價時，及供應商串通抬高價格，從中謀取私利，或未細致進行比價而導致選購 價格明顯過高，經查實后由選購 人員擔當全部損失，情節嚴峻的解除勞動合同，公司保留向司法機關舉報的權力。7,各部門須細致填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知的信息，選購 部門有權拒絕選購 。選購 支配及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。8,對貪圖省事,亂報選購 支配，造成本公司流淌資金運用奢侈的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。9,選購 員在確保品質的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購 方案，落實供貨單位。并對選購 物品的品質,貨款結算平安負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項，選購 人員負有無條件的追收責任，確無法收回的，由選購 員全額擔當。10,財務部負責人對選購 員必需細致履行日常管理和審核監督責任，對審核把關不嚴,不及時向總經理匯報有關事情真相，造成公司經濟損失的，賜予相應的經濟和行政處分。11,驗收部門必需對全部運抵本公司的選購 物資的質量要求進行質量檢驗。若發覺品質不符時，必需及時告之選購 員（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，賜予相應的經濟和行政處分。12,倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續，并對入庫的選購 物資數量負責。若發覺數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥當保管該批選購 物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規定執行入庫操作而造成入庫數量短缺,超支配選購 或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。第八節附則第五十一條本制度須經總經理批準后執行。第五十二條本制度由公司財務部負責說明及完善。第三章人事管理制度第一節總則第一條為完善公司人事管理制度，規范公司用人管理行為，依據國家有關勞動法規,政策規定，結合公司實際狀況，制定本制度。第二條公司嚴格執行《中華人民共和國勞動合同法》及相關法律法規，對公司所需人員對外公開聘請，嚴格實行公司勞動工資和人事管理制度。第三條公司對全部員工實行勞動合同化管理。公司全部員工都必需及公司簽訂聘用合同。員工及公司的關系為合同關系，雙方都必需遵守合同。第四條綜合部負責公司的人力資源支配,員工的培訓,獎懲,勞動工資,勞保福利等工作的具體實施，并辦理員工的錄用,聘用,調度,解聘,辭職,辭退,除名,開除等各項手續。第二節崗位編制管理第五條公司各職能部門用人實行定員,定崗,定責,定薪管理。第六條公司各職能部門及崗位設置,編制,調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。第七條因公司生產經營業務發展須要，各部門及崗位須要增加用人的，必需按公司相關規定，履行相關手續后方可實施。特殊狀況必需提前聘用員工的，一律報總經理審批同意后方可實施。第八條生產部門需雇用臨時工人的，必需提前至少一周向綜合部作出支配，報總經理審批，用人部門按核準的指標及用工性質幫助綜合部對外聘請人員。嚴禁無支配雇用臨時工人。第九條綜合部負責編制年度人力資源運用支配及方案，其他部門無條件協作，以供公司總經理參考。第三節員工聘用管理第十條公司各部門對聘用員工應本著精簡用人原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第十一條公司全部聘用的員工一律按《勞動合同管理制度》規定及公司簽訂聘用合同。第十二條公司全部聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司依據須要和受聘人的實際才能予以聘用。第十三條公司員工聘用權限1,公司總經理由董事長提名董事會聘任；2,公司副總經理,董事長助理,總理經助理,總會計師,總工程師等高級職員，部門經理（經理,總監），由總經理提名報請董事會同意；3,公司財務人員直接由董事會聘任；4,一般員工，經總經理批準后，由綜合部組織聘任。上述程序也適用于各級別員工的解聘及續聘。第十四條公司各部門確需增加用人的，按如下原則辦理。1,由綜合部及用人需求部門協商，先在部門內部進行調整；2,部門內部無法調整的，報請綜合部在全公司內調配。3,在公司內無法調配的，由用人部門提出支配，報總經理批準后，由綜合部進行對外聘請。第十五條新聘員工，受聘人必需填寫“員工入職審批登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經綜合部審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，經培訓后試用三個月，最長不得超過半年。第十六條新聘人員聘用規定1,公司所需全部工作人員，按公司規定的崗位編制，由綜合部負責草擬，各部門協作，提出公司階段性人力資源支配方案，總經辦探討同意，由公司綜合部按批準后的支配方案組織實施，以保證公司用人需求。2,各部門須主動協作綜合部，對新聘請人員進行面試,考核，以保證部門所需工作人員的質量。3,公司農場所須要的一線農技工，由生產部按公司臨時用工的相關規定執行。4,新進人員到公司報到試用前，應到綜合部辦妥相關入職手續方可上崗：簽訂試用期合同；身份驗證,學歷驗證及相關復印資料；公司員工簡歷表；特殊崗位須要的健康證明等；其他必要手續。5,新進人員經面試,復試或測驗及審查,培訓合格后到部門主管報到。先行試用三個月，期滿經考核合格后，方可正式聘用。試用期間表現良好,工作成果優異者可提前轉為正式聘用。若因品德不良或工作成果欠佳或無視公司制度者，可隨時停止試用，予以辭退。試用未滿七日(含七日)者，不計發工資（一線農技工除外）。6,新進人員辦妥相關手續，經公司分派試用崗位工作后，不得無故拖延或請示更換，分派試用工作后三天內無故拖延不到崗者停止試用。7,新進人員試用期滿后，寫出書面工作總結送交本部門主管，經相關部門按規定考核合格后，向公司寫出書面轉正申請，經總經理批準后到綜合部辦理轉正手續，成為公司正式聘用員工。新員工的合同期限暫定一年。合同期滿經考核合格后可及公司優先續簽合同。8,試用人員正式聘用時，到綜合部繳驗以下表件：試用期滿考核表,身體狀況檢查表,近期免冠彩色照片2張,其他必要資料等。9,公司全部新進人員面試通過后，必需參與由綜合部會同相關部門主管統籌組織的入職培訓后方可上崗，培訓內容為：公司介紹,公司各項規章制度的講解,業務知識和作業規范及崗位工作要求的說明,技能輔導等。10,試用期間的工資，按轉正工資的80%發給。第五條員工調動1,因生產經營管理須要，經總經理核準，綜合部可隨時調動公司任一員工，被調動的員工不得借故推諉。2,員工接到調動通知后，部門主管應在七日內，一般員工應在三日內辦妥相關移交手續，到新職部門報到，不得無故拖延。3,調離人員在接任者未到崗前離職時，暫由主管或公司指定人員代理。第六條員工解聘規定1,公司員工解聘分為開除,辭退,辭職三種。2,員工有下列狀況之一的，公司可隨時予以辭退：⑴試用期間不合格人員；⑵考核不合格員工；⑶員工對所擔當的工作不能勝任的；⑷不聽從公司領導工作支配的；⑸在工作中出現多次失誤的；⑹搬弄是非，不能及員工和諧相處的；⑺謾罵領導，打架斗毆情節較輕的；⑻員工其他行為公司認為應予以辭退的。3,員工有下列行為之一的，予以開除，給公司造成經濟損失的追究相關責任：⑴因工作失職給公司造成嚴峻損失的；⑵其言行損害公司形象的；⑶偷竊公司財務的；⑷搬弄是非，謾罵領導，打架斗毆情節嚴峻的；⑸擅自變動技術方案，給公司造成嚴峻經濟損失的；⑹不遵守公司勞動紀律，經教化不改的；⑺品德惡劣的；⑻吸毒者；⑼虧欠或挪用公款者；⑽員工其他行為公司認為應開除的。4,員工自動辭職的，應提前10天以書面形式報請部門主管和總經理核準后，應馬上辦妥工作移交手續；重要崗位的員工自動辭職的應提前30天以書面形式報請部門主管和總經理核準；公司高層管理人員自動辭職的，至少就提前60天向以書面形式報請總經理及股東會核準。5,公司全部員工不論短暫或永久離開公司，均應辦妥相關工作移交手續，由公司綜合部核定移交事項完畢后，方可離開公司。如因工作移交不清或未經核準即擅自離職，致使公司發生損失的，均應追究相應法律責任。第七條員工崗位工作移交規定1,下列狀況之一者須要進行崗位移交⑴崗位變動的(包括晉升,降職和平級調動)；⑵因個人私事或病病須要離開崗位30天及以上的；⑶依據公司相關規定獲準辭職的；⑷被公司辭退的(包括開除)。2,員工崗位移交的內容⑴所負責崗位事務的各種文件,材料,資料(包括所用計算機內屬于公司內部文檔及密碼)等；⑵員工所運用的屬公司的各種證件及領用的辦公用品等；⑶及公司有關的各種辦公鑰匙；⑷近期須要處理的事務及正在處理中的事務狀況；⑸所保管的各種公司財物(包括借款,備用金,未報銷的各種票據等)。3,員工崗位移交程序⑴離職員工在被核準離職三日內必需辦理完相關移交手續，否則該員工未領薪資不予發放；⑵辦理移交員工按《員工崗位移交表》所列項目進行移交，各部門主管或指定專人經辦移交事項，由所涉及到的部門主管對移交過程進行監督；⑶移交事項完成后，由移交人,接管人,監交人,部門主管,財務總監,綜合部主管在移交清單上簽字后，移交完畢；。第四節員工薪酬管理第十七條公司依據各崗位工作性質,責任大小,個人職業素養確定所屬崗位員工的工資,待遇。第十八條公司嚴格執行每年經董事會批準實行的各崗位工資標準。各崗位工資標準由公司總經辦負責擬訂，報董事會批準同意。第十九條公司依據以“崗位定責,以責定薪,按勞安排,多勞多得”的原則，依據員工的崗位,職責,實力,貢獻,表現,工作年限,文化凹凸等狀況綜合考慮確定其工資標準。第二十條全部員工的工資，由綜合部按公司相關規定的標準結合個人考勤和崗位考核標準核定，財務部門所此按時發放。第二十一條公司激勵員工主動向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料公司綜合部審核，經總經理批準后予提級或嘉獎。第二十二條公司嚴格依據國家有關規定為員工辦理社會保險。第二十三條公司嚴格執行國家勞動愛護法規，公司員工均享有相應勞保待遇的權力。第二十四條公司員工的年度獎金依據公司實際效益按有關規定提取發放。第五節員工考核管理第二十五條員工考核分為新進員工試用期滿錄用考核,培訓考核,月度業績考核,年度業績考核,專業技能等級考核。試用期滿錄用考核內容為：理論知識,實際工作實力,公司制度,企業文化,責任心,聽從性等。月度業績考核內容為：月度工作任務書工作項目完成狀況，日常工作完成狀況，勞動紀律狀況，質量及平安環保狀況，工作聽從性，工作現場整理,整頓狀況等。年度業績考核內容為：主要工作目標完成狀況，勞動紀律狀況，質量及平安環保狀況，工作聽從性，工作現場整理,整頓狀況，綜合治理狀況等。專業技能等級考核內容為：理論知識,實際工作實力,平常工作表現,責任心,聽從性等。第二十六條試用期滿錄用考核適用公司全部新進員工；月度業績考核適用除計件工外的公司全部員工；年度業績考核適用公司全部員工；專業技能等級考核適用公司財務人員,營銷員,工程師,技術員,機修工,電工,設備操作員。第二十七條考核管理體系及組織考核體系為：直接領導考核下屬員工，直接領導的上級領導對考核結果予以審核。公司成立考核管理委員會。委員會經理：公司總經理；考核管理委員會下設綜合部。綜合部經理：公司綜合部經理；成員：各部門負責人。考核管理委員會職責：負責考核方法的制定和修改；負責對考核結果進行評價；負責處理員工考核質疑申訴。第二十八條新進員工試用期滿的錄用考核新進員工試用期滿錄用考核分為崗前公司級培訓考核,崗前部門級培訓考核和綜合考核，三項考核隨意一項不合格即予以辭退崗前公司級培訓考核由綜合部組織，部門級培訓考核由部門自行組織。第二十九條培訓考核是指公司舉辦培訓后對參與培訓的員工進行考核，以驗證培訓的有效性。公司級培訓考核由綜合部組織，考核記錄由綜合部保存；部門級培訓考核由各部門組織，考核記錄由各部門保存。員工因不勝任原崗位工作，參與轉崗培訓考核不合格者，公司予以解除勞動合同。對培訓考核不合格的員工公司予以再培訓，賜予一次補考機會，如考核還不合格，則該員工年終業績考核總成果扣三分。第三十條月度業績考核每月底或月初公司對各部門負責人工作進行考核,各部門對本部門各崗位員工工作進行考核。1,對各部門負責人月度工作業績的考核①綜合部做好每月月度,周工作例會議記錄并將月度,周工作例會上經領導班子確定的各部門當月,周工作支配以任務書的形式下發至各部門，各部門予以簽字確認。②各部門嚴格按工作任務書要求完成當月,周工作任務，嚴格按公司規定格式完成月度,周總結，并對當月,周工作進行自評。③每月30日公司據當月下發的任務書和各部門的工作總結，視其工作量及質量完成狀況，對各部門負責人進行業績考核。④具體考核方法：工作任務未完成，按當月工作任務書中該項工作任務分值扣分。完成工作任務質量未達標，每項扣2分。部門負責人違反勞動紀律，每次扣3分。部門日常工作完成狀況，按各部