項目調研中的表格設計與填報市經信委投資技改處2010.12.23一、項目調研的意義

知己知彼，百戰不殆1.1項目調研是一種工作手段項目調研是項目管理工作的重要環節；項目調研是進行項目跟蹤服務的前提和基礎；項目調研為投資決策提供依據。1.2項目調研方法電話調研：最方便的方式。訪問調研：到企業現場訪問。問卷調研：請企業填報表格或提供文字資料。1.3項目調研的原則準確性原則。要求所收集到的項目信息真實，可靠。這個原則是項目調研工作的最基本的要求。為此，在調研過程中就必須對收集到的項目信息不斷核實，力求把誤差減少到最低限度。

全面性原則。要求調研的項目信息要全面完整，這樣為投資決策的科學性提供保障。當然，實際所收集到的信息不可能是面面俱到，根據工作需要選擇調研的問題。

時效性原則。項目信息只有及時、迅速地提供給它的使用者才能有效地發揮作用。特別是決策對信息的要求是“事前”的消息和情報，而不是“馬后炮”。二、表格是項目調研的重要工具

工欲善其事，必先利其器2.1表格的作用文字材料和表格是機關工作的重要內容。表格是記錄項目信息的重要方式。在日常工作中，一般調研的項目初步信息是以表格的形式來匯總。經濟工作中，文字材料和表格是互為補充，不可缺少的。表格是對文字材料的重要說明和補充。文字分析材料是建立在對表格信息的匯總統計基礎之上的。2.2OFFICE軟件表格的制作方法WORD制表：優點，適合做文本文件的處理，文本編輯功能比較強大，可以制作任意非規則表格（行列不同）。缺點：計算功能沒有excel表格強大。EXCEL制表：擁有各種設計能力，例如合并拆分單元格、自動折行、縮小字體填充、格式刷等等，有自動計算功能。缺點，只能制作規則表（行列必須相同）。2.3表格的設計風格訴狀式：欄目內容從上到下，如古代的訴狀。一般是采集一個項目的信息。如簡歷表、工信部項目報表。流水賬式：從左到右，既可采集一個項目的信息，又使用于項目匯總統計。三項目調研表格設計的原則內容完整。企業基本信息（企業名稱、組織形式、所在地區、經營狀況）和項目信息（項目名稱、建設內容、投資構成、資金來源、起止年限、經濟效益，選址用地、環境保護）。直觀簡明。按照“流水賬式”設計。方便匯總統計。四、表格填報的要求

4.1各區是項目報表匯總審核的責任主體各區經信局、開發區經發局是轄區項目表格匯總上報的主體，應盡到審核責任。對不符合要求的報表，區經信部門應采用電話或實地訪問的方式進行補充調研，或要求企業重新填報。不應要求企業報表單獨直報市經信委。4.2按欄目設計要求填報信息弄清是WORD制表還是EXCEL制表。所有的欄目應據實填寫完整，避免缺項。注意每個欄目的具體要求。如“數值”要分清是元、萬元、還是億元。行業要求。時間格式：1900.01。保持與調研表格的一致性，不要另起爐灶。4.3在規定時限內上報一般項目調研會預留充足的時間，各區一定要統籌安排，確保在規定時限內上報。通過QQ或email的方式上報會節省時間。建議各區在向企業調研的過程中，設計表格的內容盡可能涵蓋市經信委表格的欄目內容。多變少，容易；少變多，很難。五、常見表格填報的問題

5.1內容不完整表格填報不完整，有的欄目空缺。欄目內容填寫不全，如項目建設內容與規模欄。----案例1、某張報表上，只填寫了項目名稱、企業名稱、投資總額等內容，其他的項目建設內容和規模、開工完工時間、預計效益、投資構成等內容基本空缺。2、某張報表上，“項目建設內容和規模”欄只填寫“用地xxx畝”，缺少“建筑面積、設備數量、新增產品產能”等信息。

建設內容及規模征地300畝5.2填報不規范企業名稱縮寫；行業名稱隨心所欲；數值單位不統一，出現元、億元等單位；欄目屬性沒調整好，無法匯總。如數值欄目的數字設置成文本格式。----案例某企業申報新興產業補助項目，項目名稱是“xx千伏安變電站擴建.(×)某項目名稱：武漢xx公司xx分廠.(×)某項目名稱：80萬噸乙烯工程。寥寥幾個字，透露了行業、產品、目標產能等信息，而且信息接觸者如果對武漢市工業有基本的常識，會判斷出這是個新建項目。（√）xx工業園.(×)5.3數值邏輯關系紊亂

掌握基本的幾個數值邏輯關系：總投資=固定資產投資+鋪底流動資金總投資≥固定資產投資固定資產投資≥到今年底已完成固定資產投資+下年度計劃固定資產投資固定資產投資來源=企業自有+銀行貸款+其它，或=企業自籌+銀行貸款固定資產投資結構=土地購置+建安工程+設備購置+其它---案例

總投資其中固定資產投資固定資產投資來源固定資產投資完成情況開工時間（年月）預計完工時間

（年月）企業自籌銀行貸款預計到08年底完成投資09年計劃投資40000400007000

289001110020072010.105.4填報不及時主要表現是不按進度要求填報，失去時效