萬科財務成本一體化項目

業務數據初始化

梁超彥

2014年9月19日項目價值2?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.收益舉例3?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.借方科目根據成本拆分自動生成月末成本預提自動生成實現一體化終極目標：財務成本構成表科目代碼科目名稱合同號\無合同號供應商目標成本動態成本完工比例已完工工作量成本已發生拆分信息成本待發生PDC財務入賬信息EAS科目余額(5003)合同無合同成本費用發票（入帳）待發生PDC手工5003.01土地及政府規費

686,571,430.80736,571,430.8085.04%626,368,501.90241,355,864.90363,344,007.851,477,734.60130,393,823.45626,139,629.45228,872.45626,368,501.900.005003.02配套及地下室費

545,068,867.22545,068,867.2224.08%131,252,583.23397,239,798.4369,724.560.00147,759,344.23125,742,509.535,510,073.70131,252,583.230.005003.03基建及管網費

745,972,654.77742,372,654.774.85%36,005,073.76278,984,199.0750,484.020.00463,337,971.6828,722,167.397,282,906.3736,005,073.760.005003.05裝飾及環保費

314,794,330.92314,794,330.920.34%1,070,300.738,468,453.271,552.550.00306,324,325.10865,525.76204,774.971,070,300.730.005003.06環境提升費

38,072,125.4038,072,125.400.45%172,466.73922,541.1510,495.060.0037,139,089.19172,251.36215.37172,466.730.005003.07開發管理費

195,147,153.36198,747,153.3637.35%74,239,013.0989,100,582.135,444,828.467,447,282.8896,754,459.8973,362,177.75876,835.3474,239,013.090.005003.08資本化利息

251,697,231.24251,697,231.2437.72%94,942,202.430.0022,167,848.1672,774,354.27156,755,028.8194,942,202.43

94,942,202.430.00動態成本×完工比例=已完工工作量=發票（入帳）+待發生=EAS科目余額(PDC來源)運維支持上線導入?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.推廣路線圖（以11月1日上線舉例）操作培訓初始化清理初始化培訓業務規則介紹參與業務規則培訓理解方案及與本公司業務差異協助差異調整參與業務規則培訓理解方案及與本公司業務差異參加數據清理培訓理解數據清理的方法、過程、工作量、時間點、配合資源等每公司必選2名，兼顧業務和系統操作按照模板搜集數據查找數據差異調整數據差異提交核對底稿業務數據清理：平均每項目分期清理

需要投入3人天主數據清理：

每家地產公司安排1名財務人員集中3天參加系統操作培訓理解并掌握新系統的改進點、操作方法、所對應業務邏輯向其他未參加培訓人員做知識傳遞每公司必選2名，兼顧業務和系統操作業務規則講解及答疑（遠程+視頻）指導數據清理培訓并做必要答疑（遠程）數據清理過程中存在疑問時給予業務層面的解答和指導指導操作培訓并做必要答疑（遠程）解答系統上線的例外業務問題并建議確認上線及月結是否成功階段財務專家組一線財務日期09.17-09.30（0.5）09.17-09.30（0.5天）10.21-10.24（2批，每批2日）11.01-11.30（1個月）09.17-10.31(跨度1.5個月)11.01-11.07（1周）一線成本導入系統初始化后的結果每個分期半天實際操作新系統財務月結發現問題并提交確認問題是否得到解決協助其他同事基本操作項目秘書參加系統操作培訓向其他未參加培訓人員做知識傳遞實際操作新系統成本月結發現問題并提交參加系統操作培訓向其他未參加培訓人員做知識傳遞實際操作新系統發現問題并提交對外幣單據等進行重新拆分成本配合財務人員做相關項目分期成本數據的分拆對于無目標成本要拆分到科目主數據清理：

每家地產公司安排1名成本人員1#總部有3個業務數據顧問（每人每天確認4.2分期）2#假設16家公司，150個分期3#30個工作天跨度4#估計有50個會計（50項目公司）5#要求在30個工作天中，每人累計抽9個專職工作日，用于數據清理,步驟如下：

a.根據模板搜集科目等基礎數據并提交項目組（后者編寫腳本導入PDC)b.首先核對9月30日之前EAS和PDC數據，其次核對10月份增量數據

c.兩個期間財務人員核對步驟一致如下：①核對付款及成本費用數據（找差異）②補錄調整上述差異數據③搜集外幣付款本位幣數據④以標記固化PDC中已與EAS核對一致的付款單據⑤督促成本人員拆分上述標記清單中未拆分部分

d.上線時財務人員操作步驟如下：⑥針對已固化清單，進行發票分期/科目拆分整理⑦在PDC生成初始化結轉單及PDC憑證（半張）⑧將上述信息補充完善并以EXCEL形式導入EASe.上線后財務人員操作步驟：⑨將固化標記時點后到上線前增量以結轉單方式替換舊有憑證6#以上工作量評估：

a.根據試點經驗及上述工作內容，平均每個項目分期需要投入3個人天完成整個數據清理全流程

b.150個項目分期，估計需要450人天，一般情況，每個會計管一個項目公司，每個項目公司平均3個分期，則有約50個會計，每個會計專職投入9天進行數據清理作業（9月15日-10月30日之間）菜單5?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.一線城市地產對應的初始化職責如果相關初始化工作人員沒有該職責,請向以下郵箱申請：

業務數據初始化目標與范圍目標上線前PDC與EAS數據一致（按項目、單據）有合同付款單（實付、發票）單據、無合同付款單（實付、發票）單據后補發票單據成本費用上線時PDC與EAS數據一致（按單據、財務科目、項目分期）范圍一線地產公司在PDC管理的項目分期6?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.7個步驟7?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.月末：9月30日/10月31日/上線前上線核對付款及成本費用數據補錄調整差異數據外幣付款本位幣收集把PDC及EAS已對齊的付款單打標志確認固化下來------------------------------每個月末核對增量數據打了標志的付款/成本進行發票分期/科目拆分整理根據上述拆分生成初始化結轉單及PDC憑證EAS按結轉單行生成EAS初始化大憑證初始化固化到上線時段的付款憑證新舊憑證替換12345671.核對：對賬方法8?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.PDC【初始化檢查報表】或【初始化付款確認表】EAS【輔助核算明細表】

【成本科目明細分類帳】【付款單據明細表】整理出按合同號/付款號的發票/付款金額找出PDC與EAS差異PDC_EAS對帳模板EXCEL公式PDC與EAS差異調整處理上海深圳蘇南成都太原沈陽各家各法付款差異情況PDCEASPDC有，EAS無

查賬/調帳PDC無，EAS有成本部確認/補錄成本部不確認/調帳PDC,EAS都有，

發票/付款不一致以上處理方法綜合核對完進行確認固化【初始化付款確認】1.核對：PDC數據-初始化檢查表9?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.狀態為【財務簽收通過】及【出納付出】1.核對：PDC數據-初始化檢查表10?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.類別調整前單據編號合同名稱供應商合同最新總價發票金額付款金額成本是否拆分有合同SN-JCXC-01Q-前期-0004金閶全區施工圖設計合同南京長江都市建筑設計股份有限公司91417805682068.25682068.2是有合同SN-JCXC-01Q-前期-0005場地勘察合同無錫市民用建筑設計院有限公司657648353585353585是無合同SZKJ1004159

4657046570否成本費用11334

3578否1.核對：EAS數據-手工整理EAS數據需要利用【輔助核算明細表】【成本科目明細分類帳】【付款單據明細表】整理出以下格式：11?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.分類合同編號EASEAS

已收發票已付款有合同SH-SJGJ-采購-00120.000.00有合同SH-SJGJ-采購-00100.000.00有合同SH-SJGJ-采購-CY測試124.00122.00有合同SH-SJGJ-采購-00190.000.001.核對：上海EAS取數模式模式定義：1、按照實付入成本2、成本科目明細核算到合同編號方法：1、導出成本輔助核算項目余額賬，按照合同篩選數據2、統計分析合同維度的成本合計金額3、無合同的需要查找出出納付款單（PDC/知本家）12?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.1.核對：深圳EAS取數模式模式定義：1、按照實付入成本，無應付2、通過PDC導入的付款單關聯生成EAS憑證3、憑證摘要含合同編碼方法：1、通過查詢全項目周期成本科目余額表查詢關聯查詢明細賬2、分析明細賬中將摘要中的合同編碼摘取出來。3、數據統計分析檢查有合同的成本金額4、無合同的需要查找出出納付款單（PDC/知本家）13?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.1.核對-找出PDC與EAS數據差異用【PDC_EAS對賬模板】中的公式匹配出差異14?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.調整：差異調整原則15?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.付款差異情況PDCEASPDC有，EAS無

查賬/調帳PDC無，EAS有成本部確認/補錄成本部不確認/調帳PDC,EAS都有

發票/付款不一致以上處理方法綜合

2.調整：差異調整分類16?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.差異調整方案在知本家系統中營銷類合同及對應的付款單沒有導入PDC補錄從管理費用轉入成本的行政管理費、資本化利息、土地使用稅、售樓處分攤到的水電費托收款，此類無文本合同均沒有在PDC中歸集。可以使用PDC成本費用【批量導入】的功能。用EXCEL模板將成本費用導入。跨期合同對應的項目分期分別在EAS,PDC管理。與成本部門確認是否進PDC項目分期的成本。如果進就需要在PDC建合同，付款，結算；如果不進就調整EAS代付款同上外幣付款用模板收集，根據PDC的原幣及EAS的本位幣倒算出匯率。押金先記錄不處理，上線后按新流程做。時間差，PDC已付款，EAS未付款暫不處理。其他錯誤

2.調整：成本費用成批補錄17?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.調整：合同補錄調整18?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.調整：合同付款補錄19?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.調整：無合同付款補錄20?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.調整：發票金額調整21?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.1232.確認：付款單據審批狀態更新22?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.把需要K2審批的并且是等待付款狀態的付款單狀態改為審批通過123.確認：在EXCEL確認23?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.輸入付款單的確認標識【確認標識】列錄入：Y表示已經核對N表示無需進成本（請和成本部聯系打上不進成本標志）留空表示尚未入賬保存，上傳系統3.確認：3類單據確認為N24?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.拆遷補償費、收購費用、成本類營銷費用這幾類非來源PDC的成本費用單據，在初始化確認表第V列打為N。這幾類單據另外出憑證把5001科目余額調整到5003.不在初始化大憑證體現3.確認：上傳確認數據25?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.1.【是否已確認】條件輸入【是】，按【查詢】，重新導出的金額是和EAS核對完畢的3.確認：外幣付款的本位幣確認26?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.2.填寫【付款本位幣額】與【發票本位幣額】列，導入到系統1.【是否外幣】條件輸入【是】，按【查詢】，導出外幣付款3.再次查詢

3.確認：成本拆分27?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.當單據需要進成本而[成本已拆分]為[N]時需要提醒成本部門及時進行拆分3.確認：再次運行可按確認的條件，重新導出初始化檢查表及付款確認表核對28?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.4.拆分：發票拆分整理29?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.按合同/無合同付款/成本費用的拆分比例對發票進行拆分整理7個步驟30?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.月末：9月30日/10月31日/上線前上線核對付款及成本費用數據補錄調整差異數據外幣付款本位幣收集把PDC及EAS已對齊的付款單打標志確認固化下來------------------------------每個月末核對增量數據打了標志的付款/成本進行發票分期/科目拆分整理根據上述拆分生成初始化結轉單及PDC憑證EAS按結轉單行生成EAS初始化大憑證初始化固化到上線時段的付款憑證新舊憑證替換1234567提交對賬底稿提交已經初始化核對正確的《對賬底稿》

及《初始化付款確認表》項目組確認后列入符合上線條件的公司清單底稿例子參考附件31?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.5.結轉：生成結轉單32?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.用做PDC憑證5003科目的初額6.憑證：EAS導入大憑證33?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.[初始化結轉單生成】可以生成PDC的5003/2202的結轉憑證，并且生成結轉行的EXCEL,該EXCEL再加上EAS的5001余額作為負數借方，形成EAS的初始化大憑證，導入EAS系統。6.憑證：EAS導入大憑證在EAS查詢憑證，導出查詢到憑證作為模板將手工做的憑證，按模板做一下，保存詳見《EAS生成初始化大憑證操作指引》34?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.6.憑證：使新成本科目初額能對齊PDC成本科目明細35?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.提交初始化大憑證調帳完成確認EMAIL提交已經初始化調帳完成的截圖及確認EMAIL.項目組確認后凍結項目公司的相關初始化報表工具36?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.7.替換：中間狀態舊流程付款替換成新憑證初始確認后到上線中間狀態的付款生成的舊憑證不入賬通過結轉單生成新憑證傳到EAS借方：發票金額：應付（實付-發票）貸方：銀行存款（實付）處理增量數據，有2種方法，二選一：重新簽收結轉單工作臺處理37?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.7.替換：（方法一)重新簽收在PDC【導出到EAS（新）】界面，查找到此張單據。點擊【設置為不需要導出】，將單據設置為不需要導出的狀態。設置為不需要導出后，更改查詢狀態為【否】，再次查找出此單據。點擊【修改憑證信息】按鈕。到【付款簽收】界面，查找出此單據進行簽收。點擊【簽收】進入到付款簽收界面。點擊【刷新科目信息】按鈕，系統自動按新業務規則帶出科目信息。按要求對核算項目進行補充修改。完成科目信息的補充修改后，點擊【財務審核】按鈕，系統自動將憑證信息導出。簽收導出憑證后，再回到導出到EAS（新）界面查詢導出憑證的狀態。如果導出憑證失敗，可以從步驟2開始再執行一次此流程。如果導出憑證后，EAS也正常接收了。還需要修改憑證，可以在【導出到EAS（新）】界面取消憑證導出后，從步驟2開始再執行一次流程。僅限于：財務成本一體化上線前，在系統中已經存在的付款單。并且已在EAS出納系統進行了付款或是已做線下付款操作，不需要產生出納付款單，但沒有在EAS中進行帳務處理。上線后需要按新業務規則產生憑證信息傳遞到EAS總帳模塊的付款單。7.替換：（方法二）新付款類型的結轉單39?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.13245677個步驟40?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.月末：9月30日/10月31日/上線前上線核對付款及成本費用數據補錄調整差異數據外幣付款本位幣收集把PDC及EAS已對齊的付款單打標志確認固化下來------------------------------每個月末核對增量數據打了標志的付款/成本進行發票分期/科目拆分整理根據上述拆分生成初始化結轉單及PDC憑證EAS按結轉單行生成EAS初始化大憑證初始化固化到上線時段的付款憑證新舊憑證替換1234567?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.海上圳深州廣山鞍京北春長連大林吉南濟島青陽沈原太津天山唐臺煙都成安西疆新州鄭慶重沙長莞東山佛州福南海寧南門廈山中海珠州杭肥合昌南京南波寧江鎮通南州蘇州溫錫無湖蕪州揚州徐陽貴明昆漢武張柳芳[成都區域]

彭珊[廣深區域]

梁超彥[上海區域]

劉建華[北京區域]

批一第批二第批三第10月20日上線11月03日上線11月17日上線業務數據初始化對口支持顧問QQ群：VK財務成本一體化

258294323考試IP:推廣重點工作42?Pactera.Confidential.AllRightsReserved.任務第一