第一章總論 4一、項目背景 4二、項目概況 6第二章市場預測 2一、產品概況及用途 2二、市場情況及預測 3三、產品目標市場分析 4第三章建設規模與產品方案 5一、建設規模 5二、產品方案 5第四章廠址選擇 7一、自然概況 7二、社會經濟概況 8三、場址建設條件 8第五章技術方案、設備方案和工程方案 9一、技術方案 9二、主要設備方案 12三、工程方案 14第六章主要原材料、燃料供應 19一、原材料來源 19二、項目總平面布置與運輸 19三、土建、水、電等公用工程配套條件 201、土建工程 202、供排水 203、供電 20第七章總圖運輸與公用輔助工程 22一、總圖布置 22二、場內外運輸 23三、輔助工程 24第八章節能節水措施 27一、概述 27二、編制依據與原則 27三、能源消耗種類和數量分析 28四、能源供應狀況分析 29五、節能管理辦法 29六、節能措施和節能效果分析 30第九章環境影響評價 31一、環境質量依據 31二、環境狀況 32三、環境治理措施 32四、綠化 33第十章勞動安全衛生與消防 33一、勞動安全衛生 33二、主要安全衛生措施 34三、預期效果及評價 37四、消防 38第十一章組織機構與勞動定員 39一、組織機構 39二、人力資源配置 40三、員工來源及招聘方案 40四、員工培訓計劃 40第十二章項目實施進度 41一、建設工期 41二、實施進度安排 41三、項目實施進度表 41四、工程項目的招標 42第十三章投資估算與資金籌措 44一、投資估算編制依據 44二、投資估算范圍 45三、投資估算內容 45四、項目總投資 45五、資金籌措 46第十四章財務評價 54一、財務評價依據 54二、銷售收入估算 54三、稅金和附加估算 56四、總成本及經營成本估算 56五、利潤及利潤分配 58六、財務效益分析 58七、財務評價結論 59第十五章風險分析 61一、不確定性分析 61二、盈虧能力分析 63第十六章結論與建議 66一、結論 66二、建議 67第一章總論一、項目背景1、項目名稱年產100萬噸活性石灰工程項目2、項目承辦單位概況項目承辦單位：呼倫貝爾宏順礦業有限責任公司。宏順礦業公司成立于2011年1月17日，是呼倫貝爾海晨建設（集團）公司的全資子公司，公司注冊資本為500萬元人民幣。戴宏為公司法人代表。公司經營范圍為礦業投資。公司地址位于新巴爾虎右旗黃花菜溝地區。海晨建設集團位于海拉爾區109東山上，該公司成立于2000年121月29日，公司性質為有限責任公司，注冊資本8300萬元，戴守杰為公司法人代表。公司年產值為3億元，現有管理及技術人員128人，在冊職工總人數為227人。3、可行性研究報告編制依據（1）《投資項目可行性研究指南》；（2）《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；（3）國家及有關行業頒布的規范、標準、規程和規定；（4）《工業企業總平面設計規范》GB50187-1993；（5）《建筑設計防火規范》（GB50016－2006）；（6）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）；（7）《廠礦道路設計規范》（GBJ22-87）；（8）《電氣設備安全設計導則》（GB4064-83）；（9）《工業與民用電力裝置的接地設計規范》GBJ65-83；（10）《機械防護安全規程》GBl2265-1990；（11）《污水綜合排放標準》GB8978-1996；（12）《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996；（13）《工業企業噪聲控制設計規范》（GBJ87—85）；（14）《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2002；（15）建設單位提供的生產操作工藝流程及相關的基礎資料。4、可行性研究報告研究范圍本項目可行性研究報告的研究范圍包括項目：新型環保高效節能機械豎式石灰窯建設、廠房及辦公用房建設、設備安裝及附屬配套工程。重點分析新型環保高效節能機械豎式石灰窯及設備選型、工程技術、廠址選擇、工藝技術、產品方案、原材料供應、勞動保護及消防安全及財務分析等方面對項目進行分析與論證。5、項目提出的理由與過程新巴爾虎右旗礦產資源極為豐富，為了加快新巴爾虎右旗礦產資源轉換，強力推進新型工業化產業，堅定不移地實施優勢資源轉換戰略，推進新型工業化進程，化資源優勢為產業優勢。重點加快礦產資源的研發，提高礦產資源的綜合利用率，推動相關產業發展，從而推動工業經濟穩步增長，培植新的經濟增長點。呼倫貝爾宏順礦業有限責任公司根據當地有關政策，聘請資深專家，經過實地勘探和調研、專家論證，在新巴爾虎右旗黃花菜溝地區，勘探出具有開采價值的優質石灰石礦產資源（CaO品位大多在50%以上），該礦產資源層深，儲藏量約1億噸以上，開采年限可達10年以上。石灰石是基本建設不可少的工業及建筑原材料，它已成為國民經濟發展中不可缺少，也無法替代的礦產資源。石灰石既可用于生產水泥也可作為煉鐵用的熔劑，還可再鍛燒成石灰，供煉鋼、化工、鐵合金、電石、電廠等行業使用。本項目在礦產資源開發、生產加工過程中，應把生態環境放在首位，全面提高資源利用能力，實現經濟效益和環境效益的雙贏。據此，呼倫貝爾宏順礦業有限責任公司提出建設年產100萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯工程項目，理由是充分的，項目是可行的。二、項目概況1、建設地點該項目擬建在新巴爾虎右旗黃花菜溝地區。2、建設規模項目投產后一期工程可形成生石灰生產規模50萬噸/年，二期工程可形成石灰生產規模50萬噸/年，總生產規模達到100萬噸/年。3、建設內容廠區規劃用地面積為20萬平方米，廠區內建設廠房、辦公室、宿舍等，總建筑面積為97150㎡；一期建豎式石灰窯1座及購置生產設備、運輸設備等。二期根據市場需求再建豎式石灰窯1座及配套工程。4、主要建設條件（1）項目符合規劃要求和國家產業政策本項目符合國家“十一五”工業發展規劃的要求，項目采用先進生產技術，符合國家產業發展政策。（2）交通運輸較便捷項目區地理位置較為優越，距滿洲里20公里（3）市場容量較大，項目市場競爭力較強石灰石在經過煅燒制成的生石灰是一種用途十分廣泛的建筑及化工原料，大量用于煉鋼脫硫造渣、生產磷酸氫鈣、鐵合金和電石生產的原料或輔料，具有廣泛的用途。本項目建成投產后,以滿足區內外市場需求，市場前景十分廣闊。5、項目投入總資金經估算項目投入總資金為7744.00萬元，其中建設投資為7244.00萬元，占項目總投資的93.54%；流動資金投資為500.00萬元，占項目總投資的6.46%。6、經濟效益情況項目建成后（第五年），年實現銷售收入為31300.00萬元，年利潤總額為6989.4萬元，年上繳所得稅為1747.35萬元，年凈利潤為5242.05萬元，投資利潤率為67.69%，投資利稅率為22.56%，投資回收期為3.08年。7、主要技術經濟指標(詳見表1-1)主要技術經濟數據及評價指標表表1-1序號名稱單位數量一技術數據1規劃占地面積萬m22000002總建筑面積m2971503建設投產期年24生產規模（石灰）萬噸100二經濟數據1項目總投資萬元7744.00其中：固定資產投資萬元7244.00流動資金投資萬元500.002營業收入萬元31300.003營業稅及附加萬元198.334增值稅萬元1652.775年均總成本費用萬元20546.436年均利潤總額萬元5716.827年均所得稅萬元1429.208年均凈利潤萬元4287.61三財務評價指標1基準收益率%122稅前內部收益率%55.433稅后內部收益率47.934稅前財務凈現值萬元18776.415稅后財務凈現值萬元14519.356稅前投資回收期年3.617稅后投資回收期年3.858投資利潤率%67.699投資利稅率%22.5610盈虧平衡點%23.66第二章市場預測一、產品概況及用途石灰（CaO2）作為冶煉、化工、建筑、醫療衛生、火力電廠脫硫等行業的基礎性材料，有著非常廣泛的用途。它大量用做建筑材料，可用做涂料材料和磚瓦粘合劑。冶煉中煉鐵用石灰做溶劑除去脈石；煉鋼用生石灰做造渣材料，除去硫磷等有害雜質。化工中的電石、純堿、燒堿、漂白劑及氯化鈣、硝酸鈣、亞硫酸鈣等重要鈣鹽都是利用石灰進行化學加工制成；石灰石燒制、加工制成的較純的粉狀碳酸鈣，可用做橡膠、塑料、紙張、牙膏、化妝品等的填充料。農業上，常用生石灰配制石灰硫磺合劑、波爾多液等農藥，也常用于中和土壤的酸性、改善土壤的結構、供給植物所需的鈣素。二、市場情況及預測從當前國內外石灰需求情況看，全世界每年需求量約為12億噸左右，但80%為普通用途。優質石灰因資源少，產量低，市場缺口較大。近幾年，亞太地區各國因其國內石灰石資源不足，每年要從中國進口石灰石110萬噸左右。據專家預測，對優質石灰石的需求量，國內將以每年25萬噸、亞太地區將以每年30萬噸的速度增加。因此，建年產15萬噸生石灰(活性碳酸鈣)是可行合適的。從國內市場講，中央西部大開發以及新農村建設的政策，對建材行業的發展起了直接的推動作用。必將刺激建材業的發展，同時一大批國家重點項目都將陸續開工建設，與此同類的石灰石也是需求高漲。從當地講，城市群的規劃建設已拉開序幕，新農村建設已經起步，鉛鋅礦等礦場、熱電、電廠等一大批重點項目正在規劃實施，也必將給建材業帶來廣泛的發展空間。從國際市場講，西方大部分國家已限制水泥生產，對中國水泥的依賴性逐步加大，出口市場持續看好。從資源狀況看，目前全國比較集中的較大型石灰石礦山，已基本上被大的水泥和石灰企業所壟斷，新資源越來越少。從某種意義上講，誰占有了石灰石資源，誰就占有了將來的水泥和石灰市場。從國家和當地的政策上看，都出臺了水泥和石灰產業政策，在積極鼓勵規模以上新型方式水泥和石灰生產的同時，對立窯、高耗能、資源儲量不足等水泥和石灰企業進行了限制，同時又從環保、資源節約、土地利用以及生產方式上提高了準入門檻。目前，新巴爾虎右旗周邊地區的石灰生產企業均產銷兩旺，常常出現供不應求的情況。新巴爾虎右旗現有的化工企業和冶煉企業都需要大量的石灰，特別是銅礦、鉛鋅礦及滿洲里電廠脫硫各火力發電更是需求旺盛。三、產品目標市場分析產品以國內市場銷售為目標。產品通過項目招標，簽訂供貨合同進行銷售。產品主要銷往當地及滿洲里周邊城市，同時根據國內各用戶需求，部分產品以訂單生產銷往全國其他省區。第三章建設規模與產品方案一、建設規模項目計劃一期2011年建設年產50萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯一座；二期按市場需求計劃在2012年在增加一座年產50萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯。項目投產后一期預計形成石灰生產規模50萬噸/年，二期預計形成石灰生產規模50萬噸/年，兩期建成后總生產石灰規模達到100萬噸/年。二、產品方案1、石灰粉化學成份和物理性能應符合表1規定。石灰粉化學成份和物理性能表3-1品級化學成分%生過燒率%活性度（10mm）CaOSiO2S一級品≥94≤2.3≤0.03≤6≥300二級品≥92≤2.5≤0.04≤7三級品≥90≤2.7≤0.05≤82、石灰粉粒度要求石灰粉粒度≤3mm，其中≥3mm～5mm的比例應不超過該批重量的10%。3、石灰產品要求新鮮、干燥、無雜質。第四章廠址選擇一、自然概況1、地理位置新巴爾虎右旗黃花菜溝地區。2、地形地貌新巴爾虎右旗地勢相對較為平緩，起伏不大，海拔高度在616—620米之間。地表為草場，土層主要以粉土，粉質粘土，細砂及玄武巖組成，擬用地區域地貌以低山丘陵為主。凍土深度為-2.8m。地震動峰值加速度為0.05g，對照地震烈度為6度。3、氣象氣候新巴爾虎右旗屬大陸季風氣候，冬季盛行風向為南風，夏季盛行風向為東南風和西北風，全年主導風向為南風。全年降雨少，年平均降雨量351.1mm，年平均蒸發量1275mm，春季干燥風大，夏季短促，降雨集中，雨熱同季，秋季氣溫驟降霜凍早，冬季寒冷漫長，積雪封凍期長達6個月左右。降水主要集中在汛期，占全年降水量的70～80%左右，為溫涼半干旱草原區。4、水文及水文地質本地區含水層厚17m～30m，水位水深1.0米～5.0米，分布穩定，儲水條件良好。二、社會經濟概況新巴爾虎右旗黃花菜溝地區地理位置及綜合生產要素布局合理，發展潛力巨大。新巴爾虎右旗旗力爭在5年內引進3家年產值超億元的大型企業，到2015年，基地總產值預計達到50億元，實現稅金8億元。三、場址建設條件1、交通運輸條件鑒于項目所在地具有的地理位置和發展優勢，規劃建設2橫1縱1環路的基地路網主干線，并逐步完善各項配套設施。2009年，新巴爾虎右旗投資1000萬元，開工新建寬16米、長1000米的基地道路工程，2009年9月建成通車。2、公用基礎設施條件建設地點交通便利，當地水、電、氣等基礎設施健全，建設條件良好，可以滿足項目建設的需要。PAGE18呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司第五章技術方案、設備方案和工程方案石灰生產工藝是將石灰石（CaCO3）在窯爐中高溫焙燒800至1200℃下進行煅燒而成。在石灰生產技術上，必須要求具備有高效節能、環保、高自動化程度的生產線才具有發展前途、本項目引進的是目前國內最先進的新型高效節能環保機械豎式石灰窯，改型生產線多分布于沿海地區，如山東、江蘇等地。一、技術方案1、生產方法新型高效節能環保機械豎式石灰窯采用暗火培燒技術，利用高爐體提高熱效利用率，全自動化進行操作和監控，整個生產流程為全封閉式，對進出料口加設主動式除塵設施，對尾氣進行脫硫除塵處理，整個生產工藝先進又環保。該窯爐體為圓柱形，高度在45至50米之間。窯體采用平衡下料，以保證物料全部平衡利用，又可充分回收廢氣上升過程中的余熱對下沉物料進行預熱，使物料在進入煅燒帶前已逐漸接近石灰分解溫度，從而做到熱效率提升，窯頂尾氣溫度低于50℃窯體操控為微機自動化，設中央控制室集中操作和監控，這就排除人為因素影響，從而保證了高效率和穩定了產品質量，同時確保了產量。爐頂設有自動布料機，出灰口有自動卸灰機，送風技術采用兩級鎖風技術，以保持窯溫連續工作。在送風及操作機械系統中大量應用了電機變頻技術，從而再次降低了電能消耗，噪音控制在65分貝以下。窯體尾氣經抽風系統進行除塵，在除塵器中與脫硫反應室中石灰粉進行化學反應，生成亞硫酸鈣粉末，經除塵袋除塵后由器底出口排除，凈化后的空氣排入大氣。2、工藝流程石灰石石灰石出窯冷卻帶高溫帶入窯預熱微機配料理出窯冷卻帶高溫帶入窯預熱微機配料理風機生產廢氣煤風機生產廢氣煤生產噪音脫硫材料生產噪音脫硫材料除塵器除塵器消音器消音器廢渣排入大氣廢渣排入大氣

3、工藝流程圖4、工藝流程說明（1）原料儲運輸送粒度20-50mm的石灰石由礦山運至廠區，堆放在料場，物料經過水洗后由料場下部經電磁振動喂料機送入皮帶輸送機出料筒倉上部送入預熱器料倉。（2）石灰石煅燒石灰石煅燒系統是由一臺ФLR600豎式預熱器、ф4.0×60m回轉窯、豎式冷卻器組成產量600t/d、熱耗5.75GJ/t、物料由預熱器頂部料倉經下料溜管導入預熱器本體內，同時由回轉窯傳入的高溫煙氣將物料預熱至600-800℃，使石灰石發生部分分解，再由１２個液壓推桿依次推入回轉窯尾部，經回轉窯高溫煅燒后再卸入立式冷卻器，通過風機吹入的冷風,將物料冷卻至室溫+65（3）成品輸送成品石灰由冷卻器卸出后經輸送機輸送至斗式提升機運至成品料倉頂，活性石灰料倉和粉料倉下均設有電動卸料閥。（4）煙氣處理回轉窯燃燒產生的高溫煙氣，在預熱器內與石灰石進行熱交換后，溫度降至280℃以下，再經多管冷卻器冷卻，煙氣溫度進一步降至200二、主要設備方案1、工藝設備選用原則(1）適用性：本項目產品按專業化原則組織生產，采用國內、外先進的工藝裝備并經過工藝驗證，成熟、適用、可靠，并根據產品特點和生產規模來選用相應的工藝裝備。(2）先進性：積極采用先進技術，對關鍵工序的工藝設備，采用國內、外先進的工藝設備，以保證產品的質量。(3）經濟性:新增設備是在確保產品質量和提高生產效率前提下，采用經濟適用的工藝設備，降低成本，提高經濟效益。(4）可靠性:所選的工藝設備必須是通過實踐證明是可靠的、適用的，盡量減少或消除人為因素對產品質量的影響。(5）節能性:選用低能耗設備，達到節能目的。2、推薦的工藝設備方案表5-1序號設備名稱數量規格1回轉窯2Φ4×60m2豎式預熱器2YR6003豎式冷卻機2LQ6004高溫排風機2900KW，10KV5煤氣燃燒裝置24通道燃燒器6窯尾煙氣收塵2高溫袋式收塵器7煤磨段28煤磨除塵29多管式冷卻機210提升輸送設備1011風機212破碎段213其他設備2合計3、標準化本生產裝置所選用的設備，如球磨機、送粉機、提升機、挖掘機、裝載機等設備，均選用技術先進的標準設備。在使用的各種材料及各類閥門、管件、配件、儀表等均按各自相應的標準確定的范圍來選取和設計。三、工程方案1、建筑設計原則(1)貫徹適用、經濟的原則，并在可能條件下注意美觀，各種建筑物的建筑風格力求統一協調。(2)建筑物、構筑物的布置，應滿足生產工藝流程和操作規程安裝檢測要求，并符合結構抗震原則。(3)在滿足生產工藝流程、防火及衛生要求的條件下，生產及輔助建（構）筑物應合并布置。(4)根據生產工藝特點，應對建（構）物采取必要的防護措施。(5)建筑設計所采用的標準應滿足生產及生活的要求并應盡量與當地建筑標準相適應。(6)根據需要和可能，合理采用新技術和新材料。(7)建（構）筑物設計均應符合現行國家有關建筑設計規范和行業標準。(8)各界區管理、控制及輔助設施在功能允許的情況下，宜采用聯合布置原則，以加強各部分的聯系，節約用地，并有利于形成較完整的建筑體量和豐富的空間環境。2、結構設計原則(1)貫徹執行國家的技術經濟政策，做到技術先進，經濟合理，安全實用，確保質量。(2)從工程實際出發，考慮當地的建筑材料供應條件和施工隊伍的生產能力，合理選用材料、結構方案、構造措施，以滿足生產、使用和檢修要求。(3)符合現行的國家和有關部委的設計規范和標準。(4)優先選用定型和標準化的結構和構件，所采用的標準圖以國標和部標為主。3、結構設計方案選擇(1)建筑物所在地與結構專業有關的自然條件1)自然條件基本雪壓0.3KN／m2基本風壓0.55KN／m2標準凍深183地震烈度6度2)工程地質根據以往該區域36個鉆孔勘探所見，20米以上地層分別為耕土、粉砂、粉質粘土、圓礫石等地層。綜合四處巖土勘察報告各地層厚度及承載力平均為：耕土：0.8m細砂：2.87m120Kpa粉質粘土：1.76m87Kpa圓礫：厚度不詳200Kpa該區存在一層地下水，屬潛水類型，施工時在六月，平均水位在地表下4.70～5.20m之間。在20m以上范圍內無不利地質作用的地質災害，無特殊工程地質情況，無有價值的礦產資源。3)結構設計方案選擇根據廠方提供的基礎資料、地質勘探報告和周圍地質資料，確定本可行性研究報告工程設計按天然地基設計。4、土建方案選擇依據工藝生產流程的要求，根據國家現行的標準規范選擇建筑物和構筑物的方案。生產廠房二棟，建筑面積為6000平方米；辦公用房建筑面積為500平方米，門衛建筑面積50平方米及其他附屬設施，總建筑面積合計為序號建筑物、構筑物名稱單位工程量1彩鋼板結構生產廠房㎡60002辦公㎡5003宿舍、食堂用房㎡8004配電室機修車間及車庫㎡4005成品倉庫㎡200006露天原料場地㎡600007場地平整及道路㎡74008廠區綠化㎡20009磚混結構門衛㎡5010廠區磚基礎鐵藝圍墻m180011自動大門套112排水管網DN125m21013給水管網DN100m30014電源引入電纜安裝公里715化糞池20立方米座116合計㎡97150PAGE54呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司第六章主要原材料、燃料供應一、原材料來源項目所需的原材料為石灰石、煤、電。石灰石由公司礦山開采供應；生產用無煙煤需低位發熱量在5000kcal/kg以上，由就近處額爾古納光明煤業公司購進；電力供應由距礦區7公里處的阿爾河10kv網架T接引入礦區變電站。項目所需的原材料、生產用煤炭和電力，項目地的供應能力完全能夠滿足生產及生活的需要。二、項目總平面布置與運輸項目的總平面布置在原廠區內，在總圖布置時，根據石灰廠生產工藝流程和生產特點及相互關系，結合廠內地形及運輸方式，建設過程中充分利用地形高差分布石灰窯和建筑物的相對位置，盡量做到生產線路通順、短捷、運輸簡便。(1)總體要求協調，原料、燃料、產品加工，有效運輸在總圖中妥善安排，做到整體上適用，協調與合理。(2)以最短距離為原則，在符合安全的條件下，要求運輸線走向距離最短。(3)服從工藝流程走向原則，總生產工藝流程走向是企業生產的主脈，中間產品和最終產品以及附產品和廢物、排放物在工廠內部的位置，都應屬于生產總工藝流程，不僅要考慮正常生產秩序的需要，也要考慮滿足產品質量的需要，要體現產業發展和企業遠景規劃安排，留有擴展余地，實現可持續發展。(4)根據項目運輸距離較短，運量較大的特點，宜采用公司和社會運力安排產品及原材料的運出、運入。三、土建、水、電等公用工程配套條件1、土建工程本項目土建工程建筑物等級按Ⅲ級，建筑物防火類別屬丙類，窯體耐火等級為Ⅰ級，建筑物抗震設防列度按6度設防。建（構）筑物一覽表見表5-2所示。表6-1主要建（構）筑物一覽表序號名稱結構形式建筑面積（m3）1生產車間彩鋼板結構60002辦公室、宿舍、食堂磚混結構13003門衛及廁所磚混結構50合計73502、供排水項目生產不產生污水，僅有少量的清洗水，不會對環境造成污染，生活污水經處理后排入下水管網。3、供電項目選用S11-2000KVA/2.4電力變壓器一臺，并配置相應的配電盤柜，電源取自接入的10KV線路。項目年用電時間約7200小時，年估計用電量約4500萬KW·h。第七章總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置1、設計范圍對本工程所有建（構）筑物進行總平面布置，場地豎向設計，道路、地坪、人行道等各種鋪砌面的結構設計及排水設計；界區內地下設施進行綜合布置；用地范圍內綠化規劃；其它室外工程的設計，另外對整個廠區內的運輸組織設計。2、采用的設計規范《工業企業總平面設計規范》(GB50187-93)；《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)。3、總平面布置原則（1）滿足生產工藝要求，布置合理；（2）充分利用廠區條件，因地制宜，節約投資；（3）注重風向和朝向，減少環境污染；（4）認真做好建筑物防火處理，預防火災發生，合理布置消防設施，按《建筑設計防火規范》確定建筑物之間的距離；（5）認真處理粉塵噪音污染，創造良好工作環境，確保職工身心健康；（6）合理布置廠區內外運輸路線，保證人流物流順暢；（7）重視節約土地，布置緊湊合理；（8）考慮建筑群體組合，注重藝術效果。4、平面布置本項目建設平面布置基本上按工藝順序順向布置，即石灰窯、倉儲罐、生產車間及燃料堆放等。建（構）筑物的間距應緊湊、合理，并應滿足施工、設備安裝與維護、安全的要求。豎向布置由于工程所用場地平坦，土方工程量小，采用平坡式豎向布置，南高北低，就地平衡基礎余土。二、場內外運輸1、運輸量及運輸方式項目達產后年運輸量約為249.6萬噸，其中運進124.8萬噸（含場內礦區運輸石灰石），運出124.8萬噸。主要是原料的運進和成品的運出。運輸量表表7-1序號貨物名稱來處或去處運輸量（t/a）備注一運入1石灰石就地9000002無煙煤當地660003包裝及輔助材料東北282000小計1248000二運出24960001石灰當地就近城市10000002廢渣當地就近城市248000小計1248000三合計2496000（2）運輸方案廠外運輸短途主要依托社會運力負責煤及其它輔助材料及產品運輸。廠內配有社會車輛30臺30噸載重自翻汽車負責近距離的原材料運輸。遠距離運輸以社會車輛汽運和鐵路運輸相結合，經調研分析，周邊地區的社會運力可以滿足本項目廠外運輸要求。原輔材料在礦區裝卸，成品從石灰窯到儲存場地，故廠內運輸根據物流周轉的頻次，企業需配備社會車輛12臺30噸載重自翻汽車及裝載機承擔運輸任務，以滿足物料及成品搬運需要。三、輔助工程1、給排水工程(1)設計依據1）《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2003）；2）《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）；3）《室外給水設計規范》（GB50013-2006）；4）《室外排水設計規范》（GB50014-2006）。5）本工程其他專業提供的資料(2)設計內容包括給水設計、消防設計、排水設計、環保設計。1）給水設計本項目生產、生活用水和消防用水由廠區內水井提供2）消防設計根據《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005），各建筑配備相應數量的干粉滅火器。3）排水設計本工程污水主要由辦公用房生活污水、廠房清掃污水組成。生活污水經化糞池消化后排入污水管網。2、暖通工程本工程生活采暖面積較小故采用民用鍋爐提供熱源即可。(5)環保設計1)各運行設備均采用高效率、低噪音類型。2)有振動和噪聲的設備加隔振和消聲裝置。3、電氣工程(1)設計依據及規范標準1）《民用建筑電氣設計規范》（JGJ16-2008）2）《低壓配電設計規范》（GB50054-95）3）《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94-2000年版）4）《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）5）《建筑防火設計規范》（GB50016-2006版）6）《10KV及以下變電所設計規范》（GB50053-94）7）國家相關規范及建設單位設計任務委托書。本工程正常電源由一路10kV電源供電。從礦區附近10KV線路引入，采用電力電纜穿管埋地引入本工程變配電室。4、變配電室本工程變配電室設在廠區內。內設置一臺2000kVA變壓器，高低壓開關柜采用下進線下出線方式接線。第八章節能節水措施一、概述隨著我國經濟快速發展，能源供應日益緊張。為了實施可持續發展戰略，1997年國家頒布了《節約能源法》，2000年國家建設部發布了《民用建筑節約能源規定》。本報告的編制從工程方案設計到建筑材料、設備選型等都嚴格貫徹國家有關規定，使總體能耗水平有效下降，達到規定的標準。二、編制依據與原則1、編制依據《中華人民共和國節約能源法》（1997年頒布）；《中華人民共和國建筑法》；《民用建筑節能管理規定》(2000年建設部規定)；《中國節能技術政策大綱》(計交能[1996]905號)；《民用建筑熱工設計規范》（GB50176-93）；《嚴寒和寒冷地區居住建筑節能設計標準》JGJ26-2010；《民用建筑電氣設計規范》（JGJ/T16-92）。2、編制原則（1）執行國家現行的節約能源的政策、法規、指令及有關標準，合理科學利用能源，降低能源消耗，提高經濟效益。（2）貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。（3）設計中所選用原材料、設備必須采用國家推薦的節能產品，嚴禁采用國家規定的淘汰的低效高耗能材料和設備。三、能源消耗種類和數量分析1、能源消耗種類與數量本項目所耗能源包括電和煤炭，其中無煙煤由就近額爾古納光明煤業公司購入，能源節約潛力較大的是煤炭和電。耗電：電能消耗主要是生產中的石灰窯、設備運轉動力及車間照明等。本項目實施后，年總耗電量約4500萬kWh。耗煤：煤炭主要是生產、取暖鍋爐用煤,年總耗煤量約66700噸。耗油：主要是運輸設備、設備潤滑等用油，本項目年耗油（綜合油類：汽油、柴油、機油、齒輪油等）約667噸。2、能耗指標年能源消耗量表表8-1序號項目單位數量折標煤折標系數1煤炭噸66700441000.71432電萬kWh45005530.12293油噸667971.881.4571合計45624.88四、能源供應狀況分析本項目電和煤炭的需求量較大。水由礦區內水井提供，可以滿足生產生活需要；電力由當地供電部門提供，電力充足，可以滿足本項目用電需要。無煙煤由就近額爾古納光明煤業公司購入。油由本地石油公司提供。五、節能管理辦法企業能源消耗指標是判斷能耗狀況是否符合國家節能政策的重要依據，也是檢驗工藝是否先進的重要標志；為此制定相應的節能管理辦法。1、制定能源消耗定額。按照國家標準GB5012723、GB502589和行業的有關規定，分別制定主要耗能設備和工序的能源消耗定額。2、逐級下達明確責任。能源消耗定額按規定的程序逐級下達，并明確規定完成各項定額的責任部門和責任人。3、合理配置能源計量器具。按規定的方法對主要耗能設備和工序的實際用能量進行計量、統計和核算，定期作出報告。4、節能經濟效益分析。為達到降本增效的目的，通過的歷年產品單耗的定額考核，核算分析產品用能成本超降情況。5、制定能源消費計劃。根據當年能源消費的實際情況和挖掘節能的潛力，合理制定下年度的能源消費計劃。六、節能措施和節能效果分析本項目在采用先進的工藝設備與技術提高產品質量和降低廢品率的同時，應注重節能技術的應用，使產品的綜合耗能指標保持國內先進水平。1、所有設備一律選用符合國家有關規定的節能型產品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產品。電氣設備和燈具選用新型高效節能型產品，減少電能損耗。2、在變配電方面，各高低壓配電室均設有功率補償裝置，并對大功率用電設備就地安裝功率補償器，使功率因數保持在0.9以上。在滿足工藝生產要求的條件下，合理配置電氣設備。3、車間建筑物外墻為保溫型墻體，屋面采用保溫型屋面，并設采光帶，充分考慮建筑節能因素。4、在主要耗能工序設置計量儀表，加強計量管理，定期考核。5、嚴格執行工藝要求，認真操作，減少“跑、冒、滴、漏”現象，做到節能降耗。6、公司內部設專人負責節能工作，各工段設有兼職管理人員，形成管理網絡，落實各項節能工作，節能措施和節能教育培訓工作。7、車間內充分利用自然采光，節約能源。第九章環境影響評價一、環境質量依據1、環境質量標準《中華人民共和國環境保護法》《環境空氣質量標準》GB3095《地下水環境質量標準》GB/T14848-93《地表水環境質量標準》GHZB1-1999《工業企業設計衛生標準》TJ36-79《城市區域環境噪聲標準》GB3096-932、排放標準《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》二、環境狀況1、大氣環境現狀該項目周圍有其它工業項目，環境治理符合國家標準。大氣質量及周邊環境良好。2、地表土壤狀況項目區地表土壤未受污染，且地勢平坦。3、地下水環境狀況由于該地區周圍工業污染源治理達標，地下水水質良好。三、環境治理措施項目對環境的影響因素主要有以下幾方面：1、施工場所距離居民區較遠，噪聲不會對周圍環境造成不利影響。2、施工揚塵對環境的影響。在豎式石灰窯、廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現場，有可能在風速較大時起塵，使環境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環境整潔帶來一定影響，這種影響可以通過人工灑水降塵措施，降低揚塵污染。3、固體廢棄物。施工過程中，施工單位丟棄的廢物及生活垃圾應及時清理，以避免對環境造成影響。4、生產所產生廢渣的及時堆放，可用做生產建筑陶粒砼砌塊材料。5、生產中所產生的氣體經過環保設備后再排出。四、綠化本項目新建豎式車間、辦公用房周圍及道路兩旁，因地制宜地種植各種花草和長綠喬木。良好的綠化不僅能創造優美的環境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護環境方面有特殊作用。綜上所述,本項目能滿足環保方面的要求,所有排出污染物均能符合排放標準,只要嚴格做到污水與清凈下水、雨水清污分流,加強環境管理,預計項目投產后不會對環境產生不利影響。第十章勞動安全衛生與消防一、勞動安全衛生1、設計依據勞動部(1996)第3號令《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》；《內蒙古自治區安全生產條例》；《生產過程安全衛生要求總則》(GB12801-1991)；《生產設備安全衛生設計總則》(GB5083-1999)；《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002)；《機械防護安全距離》(GB12265-1990)；《機械加工設備一般安全要求》(GB12266-1990)；《機械設備防護罩安全要求》(GB/T8196-1987)；《安全標志》(GB2894-1996)；《用電安全導則》(GB/T13869-1992)；《電氣設備安全設計導則》(GB/T4064-1983)；《工業與民用電力裝置的接地設計規范》(GBJ65-1983)；《建筑設計防火規范》(GBJ16-1987)；《建筑物防雷設計規范》(GB50057-1994)；《建筑滅火器配置設計規范條文說明》(GBJ140-1990)；《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)；《中華人民共和國消防法》。二、主要安全衛生措施1、防火防爆新建主要豎式石灰窯及生產車間為丙類。建筑物耐火等級為三級，按建筑設計防火規范規定，廠區內各單體建筑物的外圍設環形消防車道，相鄰建筑物間距大于10米，消防車道與廠區交通運輸車道共用，并設室外地上式消火栓。各建筑物內根據使用功能配備滅火器材。2、抗震建構筑物安全，場地布置和物流規劃采取的勞動安全措施，當地的地震基本烈度為6度，本次新建建、構筑物均按6度設防，按《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)設計。總圖布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設環形運輸與消防通道；道路轉彎半徑和道路交叉處的會車視距等滿足安全行車要求。新建生產廠房四周均布置綠化用地，種植樹木花卉和草坪，以吸收灰塵減少噪聲和美化環境。工藝設備和有關輔助設備(例如通風設備等)布置時考慮安全操作和維修方便。廠區道路及車間內通道均設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國家安全標志和公安部、交通部辦法的現行規定。3、防雷措施新建豎式石灰窯及房屋均有可靠的防雷接地措施，接地電阻不大于10Ω(沖擊值)。4、用電安全車間內配電系統采用TN-C制保護接地系統。高低壓電氣設備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進行保護接地。低壓系統中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。電纜的零線及金屬保護等在引入建筑物處按規范重復接地。車間內移動式用電設備和生活間的插座，采用三相四線制或單相三線制。其地線與零線不得混接。根據負荷性質，供電線路需采用斷路器、熔斷器和繼電器保護性安全裝置，以保證安全用電。帶電體與其它物體的安全距離及檢修、操作安全距離，視電壓等級及配電設備的具體情況，按照《工廠電力設計技術規程》(JBJ6-1980)確定。工作照明、事故照明、局部照明和危險場所照明電壓等級采用AC/24V/36V。5、防機械傷害機械傳動裝置如懸鏈、聯軸器等安裝防護裝置，防止發生絞傷事故。根據需要對連續生產線設置防護、保險、聯鎖、聲光音響報警信號及緊急臨時停車等安全裝置。起重機操作員、叉車駕駛員必須經過崗前培訓合格，取得安監部門的特種作業許可證后，方能上崗操作。6、其它勞動安全措施保證生產車間良好的采光和照明是防止發生安全事故的重要措施，根據國家有關設計規范進行建筑物的采光和照明設計，生產車間照明采用鹵素燈。7、防暑降溫車間工人作業點和臨時休息處，采用工業壁扇或崗位式軸流風機降溫。建筑設計時充分考慮自然通風效果和建筑隔熱效果。8、噪聲控制選用低噪聲節能工藝設備和輔助設備，如風機選用時注意選用同類型的節能低噪產品，安裝時配減振座架，減少噪聲與振動對工作環境的影響。9、勞動安全衛生管理措施按國家有關規定，工業企業應設置勞動安全衛生管理機構，它的基本任務是組織、落實、監督本企業的勞動安全衛生工作。本項目勞動安全衛生工作由企業設專職人員負責，其職責是負責本項目環保與勞動安全衛生設施的維護保養和操作運行工作，實行崗位責任制，把勞動安全衛生工作落到實處。各車間設兼職安全員負責本車間的勞動安全衛生工作。企業定期向生產職工發放勞保用品，建立正常的醫療保健制度，職工定期查體。三、預期效果及評價本項目采用可靠、定型的工藝和設備,各專業設計中嚴格執行有關規范中勞動安全和工業衛生的規定要求,對影響勞動安全和工業衛生消防的因素,均采用了切實可行的防范措施,預期在正常情況下,能保證安全生產和達到工業企業設計衛生標準的要求。四、消防本項目遵循“預防為主，防消結合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術先進，經濟合理。本設計主要依據為：GBJ16-87《建筑設計防火規范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑滅火器配置設計規范》。車間廠房四周均設有消防通道，主豎式石灰窯、車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。新建豎式石灰窯、車間廠房為耐火等級三級的工業廠房，生產火災危險性分類為丙類。建筑物間按規范要求設置防火間距，充分考慮防火技術措施，并按規范要求考慮安全疏散。第十一章組織機構與勞動定員一、組織機構1、組織機構組建方案為適應現代企業發展的要求，公司擬按現代化企業建制管理。實行董事會領導下的總經理負責制，董事會是權力與決策機構，總經理由董事會聘請。在總經理的統一領導下，設置精干的企業管理系統，以達到先進、高效的管理目標。設總經理一名，副總經理一名，下設銷售部、采購部、質檢部、生產技術部、企管部和生產車間。見組織機構圖。本建設項目公司組成工程建設領導小組，主要工作內容包括項目前期的立項、審批、籌集建設資金、工程建設的組織與實施等。按照工程項目管理辦法，切實做好項目前期準備和建設階段的相關工作，嚴格按照有關標準進行項目的建設裝修，確保工程建設保質、保量，按期完成投入使用。2、機構適應性分析該公司實行總經理負責制，這種結構主要優點是機構簡單，權利集中，決策迅速，隸屬關系明確，職責分明，辦事效率高，符合現代化企業管理模式，適用于現代企業的生產經營活動。二、人力資源配置企業管理人員20人，技術人員10人，送料、裝卸等工人120人，全年工作日為300天，日3班每班8小時。該項目定員總計150人。三、員工來源及招聘方案本項目的勞動力均從當地的高、初中畢業生及下崗人員中通過考試擇優錄用，經培訓后上崗操作。工程技術人員及管理人員可面向社會招聘。四、員工培訓計劃企業的管理人員、技術人員及生產人員的素質是企業形象的具體體現,特別是在市場經濟的今天，從業人員的素質的高低是企業發展的關鍵。因此,本項目生產關鍵環節的有關人員,擬派到國內同類型生產廠進行培訓,其他人員由公司組織就地培訓,請經驗豐富的專業技術人員講課,使生產人員能夠掌握基礎知識和基本技能，并要嚴格考核,持證上崗,培訓人員應不少于一線操作人員中的50%,培訓時間應根據崗位操作的復雜程度確定,通常為1-2個月,人員培訓工作一定要安排在設備調試前進行。第十二章項目實施進度一、建設工期本項目的建設將嚴格按照國家規定的程序進行。根據項目建設的實際情況和特點，加快建設進度，縮短建設周期，充分發揮其經濟功能。項目建設工期自2011年1月-2011年6月開展項目前期工作，2011年6月開始破土動工，至2012年12月建成投產。二、實施進度安排根據本項目的規模及使用功能，建設期為2年，安排在2011年4月編制可行性研究報告并上報、審批，2011年5月進行施工圖設計工作，2011年6月份開展工程的施工計劃，2012年12月整個項目竣工驗收并交付使用。建設工期是指從擬建項目開工之時，到項目全面建設投產所需的全部時間。主要包括生產線的土建、設備采購與安裝、生產準備、設備調試、聯合試運轉、交付使用等階段。三、項目實施進度表項目實施進度表表12-1時間內容201120121-45-67-121-23-45-67-89-1011-12可研報告編制評估初步設計及審查施工圖設計技術培訓土建施工及設備安裝試車投產本項目由于分項工程較多，因此建設單位必須制定切實可行的計劃，進行統一調度，合理安排工期，均衡施工、節約開支，以確保項目有條不紊地進行。四、工程項目的招標為了規范工程建設項目的招標活動，依據《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發展與改革委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》有關精神，建設項目的勘察、設計、施工、監理以及重要設備、材料等采購擬采用招標方式（公開招標或者邀請招標）并報送政府有關部門審批，依法管理好建設工程。本項目經與建設單位研究，有關招標范圍、招標組織形式、招標方式等詳見招標基本情況表（表12-2）。招標基本情況表表12-2項目招標范圍招標組織形式招標試試不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√設備工程√√√監理√√√重要材料√√√第十三章投資估算與資金籌措一、投資估算編制依據1、《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；2、《投資項目可行性研究指南》；3、《內蒙古自治區建筑工程與預算定額》；4、《內蒙古自治區安裝工程預算定額》2009年；5、《內蒙古自治區市政工程預算定額》2009年；6、《內蒙古自治區建設工程費用定額》2009年；7、建設單位提供的設計方案基礎資料及有關數據；8、建筑工程費參考當地類似工程造價指標以綜合價估算；9、成套設備購置費按生產廠家報價加運雜費估算；非標設備按生產廠家加工費、材料費、管理費與雜費組成；10、國家和部門發布的有關法律、法規、規范等；11、工程建設其他費用：（1)建設單位管理費參照財建[2002]394號文件規定；（2)建設項目前期工作費參照計價格[1999]1283號文件規定；（3)工程設計費以《工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）》為準估算；（4)招標代理服務費參照計價格[2002]1980號文件規定；（5)工程監理費參照國家發改委、建設部關于印發《建設工程監理與有關服務收費管理規定的通知》發改價格[2007]670號執行。二、投資估算范圍根據建設內容估算范圍：廠區建設工程項目總建筑面積為97150平方米，其中場地平整及道路建筑面積為7400平方米，綠地建筑面積為2000平方米1、土建工程：建筑、結構、裝修工程；2、室外給排水工程：給水、排水、消防工程；3、采暖工程：采暖民用鍋爐；4、變配電工程：強電工程。三、投資估算內容投資估算內容為建設投資和流動資金。建設投資包括：建筑工程費、設備及工器具購置費、設備安裝費、基本預備費、工程建設其他費、以上費用均形成固定資產。四、項目總投資經估算項目投入總資金為7744.00萬元，其中建設投資為7244.00萬元，占項目總投資的93.54%；流動資金投資為500.00萬元，占項目總投資的6.46%。1、建設投資（1）建筑工程費用2422.68萬元，占總投資的31.28%；（2）設備及工器具購置費3990.00萬元，占總投資的51.52%；（3）設備安裝費費用119.7萬元，占總投資的1.55%；（4）工程建設其它費用518.92萬元，占總投資的6.70%；（5）基本預備費用按建安工程費用的3%估算，費用為192.7萬元，占總投資的2.49%。2、流動資金流動資金按生產規模所需原輔材料、燃料、日常使用現金的最低周轉天數估算，估算金額為500.00萬元，占項目總投資的6.46%。總投資詳見投資估算（表13、13-1、13-2、13-3、13-4）。五、資金籌措1、資金籌措本項目總投資為7744.00萬元，全部為企業自籌。項目投入總資金估算匯總表表13單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入總資金的比例（%）估算說明合計其中：外匯1建設投資7244.0093.541.1建設投資靜態部分7244.0093.541.1.1建筑工程費2422.6831.281.1.2設備及工器具購置費3990.0051.521.1.3安裝工程費119.701.551.1.4工程建設其他費用518.926.701.1.5基本預備費192.702.493%1.2建設投資動態部分0.001.2.1漲價預備費0.001.2.2建設期利息0.002流動資金500.006.463項目投入總資金（1+2）7744.00100.00建筑工程費用估算表表13-1序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)1彩鋼板結構生產廠房㎡60000.159002辦公㎡5000.15753宿舍、食堂用房㎡8000.151204配電室機修車間及車庫㎡4000.15605成品倉庫㎡200000.0510006露天原料場地㎡600007場地平整及道路㎡74000.021488廠區綠化㎡20000.005109磚混結構門衛㎡500.157.510廠區磚基礎鐵藝圍墻m18000.023611自動大門套12.52.512排水管網DN125m2100.04810.0813給水管網DN100m3000.03914電源引入電纜安裝公里75.840.615化糞池20立方米座14416合計㎡971502422.68序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)國內設備購置費估算表表13-2單位：萬元序號設備名稱單價(萬元)數量金額規格序號1回轉窯52021040Φ4×60m12豎式預熱器3802760YR60023豎式冷卻機2402480LQ60034高溫排風機902180900KW，10KV45煤氣燃燒裝置8321664通道燃燒器56窯尾煙氣收塵642128高溫袋式收塵器67煤磨段72214478煤磨除塵2024089多管式冷卻機502100910提升輸送設備60106001011風機402801112破碎段6621321213其他設備70214013合計17553990PAGE56呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司工程建設其他費用估算表表13-4單位：萬元序號費用名稱計算依據費率或標準形成資產類別總價固定無形遞延合計其中外匯1土地使用費300畝600元/畝18182建設單位管理費建安工程費1.50%96.1996.193勘察費建安工程費2.00%128.25128.254設計費建安工程費1%64.1364.135安全評價費建安工程費1%64.1364.136環保評估費用建安工程費0.30%19.2419.247建設單位臨時設施費建安工程費0.20%12.8312.838可研報告編制費建安工程費0.10%6.416.419工程建設監理費建安工程費0.80%51.3051.3010工程保險費建安工程費0.30%19.2419.2411聯合試運轉費建安工程費0.05%3.213.2112生產職工培訓費（按3個月）按80人計算1500元/人/月36.0036.00合計18.00500.92518.92年產15萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯建設項目可行性研究報告PAGE58呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司第十四章財務評價一、財務評價依據1、財務評價依據（1）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（2）《投資項目可行性研究指南》（3）國家現行財務制度和稅收政策2、評價參數（1）項目計算期為按10年估算；其中：建設期1年，生產經營期9年；（2）項目基準年為2011年1月；（3）基準收益率為12%；（4）財務評價時所采用的產品銷售價格和購入材料價格均以含稅價格估算。3、價格預測考慮到未來市場發展趨勢，該項目的投入、產出之間的相對價格近幾年變化較小，通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面。故采用的投入，產出價格皆依近期市場現行價格為基礎進行測算。二、銷售收入估算根據項目生產規模估算銷售收入，項目達產年生產石灰100萬噸，其中：塊石灰50萬噸，150元/噸；冶金石灰20萬噸，650元/噸；建筑石灰30萬噸，360元/噸。年銷售收入為31300.00萬元。年產15萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯建設項目可行性研究報告PAGE70呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（附表14-1）。三、稅金和附加估算1、增值稅估算本項目屬于生產加工企業應繳增值稅，進項稅按17%稅率抵扣銷項稅額，銷項稅率按17%估算，經估算年均上繳增值稅額為1652.77萬元。2、銷售稅金及附加稅估算銷售稅金及附加稅含城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、水利基金，經測算年均上繳銷售稅金及附加稅額為198.33萬元。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（表14-1）3、所得稅估算所得稅按應納所得額的25%計算，年均上繳所得稅額為5242.05萬元。詳見損益和利潤分配表（表14-4）。四、總成本及經營成本估算1、外購原材料費用估算項目達產年份所需原材料費用合計16470.00萬元。其中：（1）石灰石90萬噸，按95.00元/噸估算，成本費用為8550.00萬元；（2）無煙煤6.6萬噸，按1200元/噸估算，成本費用為7920.00萬元；（3）輔助材料年成本費用為256.53萬元；（4）包裝材料年成本費用為1200.00萬元。詳見外購原材料費用估算表（表14-2-1）。2、外購燃料、動力費用估算項目達產年份所需外購燃料、動力費用合計4020萬元。其中：（1）運輸用油700噸，按6000.00元/噸估算，成本費用為420.00萬元；（2）生產用電4500萬KWh，按0.80元/KWh估算，成本費用為3600.00萬元；詳見外購燃料、動力費用估算表（表14-2-2）。3、人員工資及福利費項目定員150人,其中：管理人員20人，年薪按3.00萬元/人估算，技術人員10人，年薪按3萬元/人估算，生產人員120人，年薪按2.40萬元/人估算，年工資總額為378.00萬元；職工福利費用按工資總額的14%計提，年計提費用為52.92萬元，合計年工資及福利費用為430.92萬元。詳見人員工資及福利表（費14-2-3）。4、大修理費按設備原值的5%計提，年計提修理費為199.5萬元。5、折舊費固定資產折舊采用直接法計算。房屋建筑物折舊年限按20年，機械設備原值折舊年限按10年，殘值按原值的5%估算，年計提折舊費用合計為494.13萬元。詳見固定資產折舊費估算表（表14-2-4）。6、無形資產及遞延資產無形資產按9年攤銷，無殘值，年攤銷2.00萬元，遞延資產按5年攤銷，無殘值，年攤銷100.18萬元，年平均前5年攤銷費用為102.18萬元。7、銷售費用和日常管理費用銷售費用和日常管理費用按銷售收入的3.00%估算，正常年份計提為939.00萬元。項目建成后，年均總成本費用為20546.43萬元，經營成本為19201.71萬元。詳見總成本費用估算表（表14-2）。五、利潤及利潤分配項目生產期年均利潤總額為5716.82萬元，年均凈利潤為4287.61萬元，累計未分配利潤為32800.23萬元。（詳見損益和利潤估算表14-4）。六、財務效益分析1、項目盈利能力靜態分析經計算各項指標如下：投資利潤率=利潤總額/項目總投資=67.69%；投資利稅率=利稅總額/項目總投資=22.56%；稅前投資回收期（T）=3.61年（含一年建設期）；稅后投資回收期（T）=3.80年（含一年建設期）。2、項目盈利能力動態分析經計算各項指標如下：稅前財務內部收益率（IRR）=55.43%；稅后財務內部收益率（IRR）=47.93%；稅前財務凈現值（Ic=12%）（NPV）=18776.41萬元；稅后財務凈現值（Ic=12%）（NPV）=14519.35萬元。七、財務評價結論項目建成后，年可實現銷售收入31300.00萬元，年均凈利潤5716.82萬元，根據項目盈利能力靜態和動態計算分析，投資利潤率為67.69%，投資回收期為3.84年。財務內部收益率為47.93%，大于基準收益率12%。財務凈現值為14519.35萬元，大于零。通過測算和分析，該項目經濟效益較好，有較強的抗風險能力，因此，該項目在財務上是可行的。第十五章風險分析一、不確定性分析本項目不確定性分析主要進行盈虧平衡分析，以分析比較項目抗風險能力。盈虧平衡分析是指項目達到設計生產能力的條件下，通過盈虧平衡點分析項目成本與收益的平衡關系。盈虧平衡點越低，表明項目適應變化的能力越大，抗風險能力越強。項目財務內部收益率47.93%項目財務凈現值=14519.35萬元(折現率12%)投資回收期3.85年敏感性分析表表15-1項目單位基本方案銷售收入下調5%經營成本上調5%建設投資上調5%財務凈現值（ic=12%）萬元14519.35-306.75-168.74466.31財務內部收益率%47.937.62%9.62%18.05投資回收期年3.858.407.655.58由上表得出，各因素變化，不同程度影響財務內部收益率、財務凈現值和投資回收期，銷售收入的變化最敏感，經營成本變化次之。經測算銷售收入下降5%時，內部收益率下降到7.62%，比基本方案下降了11.79個百分點、財務凈現值下降到-306.75萬元，比基本方案下降了856.35萬元、投資回收期為8.40年，比基本方案增加了3.04年，說明收入的變化對項目的利潤和投資回收能力影響都很大。建議在項目實施過程中應加強銷售環節工作，以提高銷售收入；經營成本上調5%時，內部收益率下降到9.62%、比基本方案下降了9.79個百分點，財務凈現值下降到-168.74萬元、比基本方案下降了718.34萬元，投資回收期為7.68年，比基本方案增加了2.32年，說明經營成本的變化對項目的影響也很大，應嚴格控制生產成本，提高經濟效益。建設投資雖然對財務各項指標影響不大，但也要嚴格控制投資，已節約資金，降低風險。敏感性分析圖--40-30-20-100102030405040302010000二、盈虧能力分析盈虧平衡分析是指項目達到設計生產能力的條件下，通過盈虧平衡點分析項目成本與收益的平衡關系。盈虧平衡點越低，表明項目適應變化的能力越大，抗風險能力越強。盈虧平衡分析通過達產年份可變成本、固定成本、年營業收入和銷售稅金及附加數據計算。BEP（生產能力利用率）=年固定成本/（年營業收入-年可變成本-年營業稅金及附加）×100%=2165.74/（31300-21946.53-198.33）×100%=23.66%經計算本項目盈虧平衡點較低，只要年生產規模能達到規模的23.66%，年加工23.66萬噸石灰，銷售收入達到7404.33萬元時，項目即可保本。通過上述各項財務指標的測算，其財務評價指標均能滿足各項評價要求，說明項目抗風險能力較強，本項目在財務上看可行。20000200002400016000280001000060008000400012000200022000260001800030000140001070203050401006080900營業收入和成本(萬元)生產能力利用率%盈虧平衡分析圖第十六章結論與建議一、結論項目可研工作經大量的實地調查研究，從多方面、多角度、多層次進行科學的論證分析認為，項目承擔單位具有實施全方位的現代化管理的能力，項目區建在新巴爾虎右旗敖爾金牧場，距滿洲里20公里經過專家論證分析，項目符合當地的實際需求，建設該項目將改變新巴爾虎右旗及滿洲里生產、建設需原材料，將促進當地經濟的快速發展，同時將拉動相關產業的可持續發展，增加就業，項目具有顯著的經濟效益和社會效益。1、在政策上可行該項目選題準確，符合國家、地方產業政策和產業發展規劃，符合當前及今后我國產業發展政策和經濟增長需要。2、經濟效益可行項目建設經濟效益可觀，收入穩定，風險較小。3、在技術上可行該項目工藝路線正確，技術方案合理，技術先進且較成熟。4、在財務上可行財務評價結果表明各項財務指標均較合理，具有較強的贏利能力和抗風險能力。項目投資利潤率較高，項目效益好，有一定的抗風險能力。5、在環境評價上可行環境評價結論顯示，該項目設計和管理科學。項目的實施不會對環境產生影響。6、項目實施條件可行建設項目具有一定的經驗和生產基礎，項目的生產規模較為合理，集約化程度較高，項目區資源優勢顯著，對產業結構調整，增加就業具有帶動作用。二、建議該項目立項準確，建設方案合理，建設條件優越，投資規模適度、投資結構合理，資金籌措可行，經濟效益可觀，社會效益顯著，產品優勢突出，銷售市場潛力大，發展前景廣闊，并能夠拉動相關產業發展，符合國家產業政策。能夠促進地方經濟發展，促進就業。綜合評價認為，該項目切實可行，建議應盡早落地實施。年產15萬噸新型環保高效節能機械豎式石灰窯建設項目可行性研究報告PAGE104呼倫貝爾市固定資產咨詢投資公司銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表表14-1單位：萬元序號項目合計建設期生產經營期1234567891030%50%80%100%100%100%100%100%100%1銷售(營業)收入939015650250403130031300313003130031300313001.1石灰銷售額93901565025040313003130031300313003130031300平均單價(含稅)313313313313313313313313313銷售量（萬噸）305080100100100100100100銷項稅額1596.32660.54256.8532153215321532153215321銷項稅率17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%17.00%2銷售(營業)稅金及附加58.7798.64163.35198.33198.33198.33198.33198.33198.332.1城市維護建設費7%34.2857.5495.29115.69115.69115.69115.69115.69115.692.2教育費附加3%14.6924.6640.8449.5849.5849.5849.5849.5849.582.3地方教育費附加1%4.908.2213.6116.5316.5316.5316.5316.5316.532.4水利基金1.00%4.908.2213.6116.5316.5316.5316.5316.5316.533增值稅489.73822.021361.271652.771652.771652.771652.771652.771652.77銷項稅額1596.32660.54256.8532153215321532153215321進項稅額1106.571838.482895.53366