存貨核算系統主流程介紹演講人：向華時間：2009.031/17/20231存貨核算業務背景存貨核算系統的主流程介紹1）.基礎設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據更新6）.單據綜合查詢7）.計劃價調價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產成品出庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調整成本調整單其他入庫核算計劃價調價調價單據錄入調價單據維護無單價單據無單價單據匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯報表調撥金額確定無單價單據按物料更新單價無單價單據按單據更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估存貨核算業務背景存貨核算系統的主流程介紹1）.基礎設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據更新6）.單據綜合查詢7）.計劃價調價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業務背景應用背景——對本期發生的所有出入庫業務進行處理對采購單據、銷售單據、倉存單據進行成本確定，并進行憑證處理，完成出入庫業務金額傳遞到總賬。假設前提——保證業務財務一體化的前提條件核算主體：存貨核算以實倉倉庫為單位進行核算；核算期間：基于會計分期的要求，建議使用與財務一致的期間劃分標準；數量金額核算：賬套數量、金額,同時存在是正確進行核算的基本前提；核算對象：K/3系統以核算項目來體現，其他信息作為輔助資源。存貨核算業務背景存貨核算系統的主流程介紹1）.基礎設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據更新6）.單據綜合查詢7）.計劃價調價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產成品出庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調整成本調整單其他入庫核算計劃價調價調價單據錄入調價單據維護無單價單據無單價單據匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯報表不確定單價單據無單價單據按物料更新單價無單價單據按單據更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報表分析基礎設置基礎資料準備物料計價方法的選擇系統參數的含義與設定用戶與權限設定初始余額的錄入參數設置暫估類關賬類單價類規則類存貨核算業務背景存貨核算系統的主流程介紹1）.基礎設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據更新6）.單據綜合查詢7）.計劃價調價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產成品出庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調整成本調整單其他入庫核算計劃價調價調價單據錄入調價單據維護無單價單據無單價單據匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯報表不確定單價單據無單價單據按物料更新單價無單價單據按單據更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報表分析期初處理理-期初初余額調調整查看期初初倉庫余余額（默默認顯示示所有倉倉庫）點擊倉庫庫可以顯顯示本倉倉庫余額額與總賬對對賬調整界面面調整余余額后自自動生成成成本調調整單存貨核算算業務流流程圖紅字出庫庫核算外購入庫庫核算暫估入庫庫核算自制入庫庫核算委外加工工入庫核核算材料出庫庫核算產成品出出庫核算算系統維護護基礎資料料系統參數數用戶管理理入庫核算算出庫核算算期初余額額管理期初余額額調整成本調整整單其他入庫庫核算計劃價調調價調價單據據錄入調價單據據維護無單價單單據無單價單單據匯總總更新單單價存貨跌價價管理存貨跌價價維護存貨跌價價準備計計提表期末處理理憑證生成成憑證模板板憑證查詢詢期末結帳帳總帳系統統報表分析析異常余額額匯報表表不確定單單價單據據無單價單單據按物物料更新新單價無單價單單據按單單據更新新單價入庫核算算各種分分析報表表出庫核算算各種分分析報表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暫暫估綜合報表表分析期初處理理-異常常余額報報表期初倉存存異常余余額匯報報表期初有數數量為0金額不不為0的的余額進進行調整整點擊“出出單”自自動生成成成本調調整單出庫核算算異常余余額匯報報表出庫核算算結果出出現：數數量為0金額不不為0的的余額、、數量不不為0金金額為0的余額額、出現現負單價價余額進進行調整整點擊“出出單”自自動生成成成本調調整單存貨核算算業務流流程圖紅字出庫庫核算外購入庫庫核算暫估入庫庫核算自制入庫庫核算委外加工工入庫核核算材料出庫庫核算產成品出出庫核算算系統維護護基礎資料料系統參數數用戶管理理入庫核算算出庫核算算期初余額額管理期初余額額調整成本調整整單其他入庫庫核算計劃價調調價調價單據據錄入調價單據據維護無單價單單據無單價單單據匯總總更新單單價存貨跌價價管理存貨跌價價維護存貨跌價價準備計計提表期末處理理憑證生成成憑證模板板憑證查詢詢期末結帳帳總帳系統統報表分析析異常余額額匯報表表不確定單單價單據據無單價單單據按物物料更新新單價無單價單單據按單單據更新新單價入庫核算算各種分分析報表表出庫核算算各種分分析報表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暫暫估綜合報表表分析期初處理理-成本本調整單單按物料對對庫存余余額進行行調整，，因只調調整余額額所以沒沒有數量量只有金金額分為“入入庫成本本成本調調整單””和“出出庫成成本調整整單”入入庫成成本調整整單—調調整入庫庫類業務務余額出出庫成成本調整整單—調調整出庫庫類業務務余額單據來源源手工錄入入（與總賬賬對賬有有差異、、對前期期出庫業業務的成成本進行行調整））期初余額額調整時時自動生生成期初倉存存異常余余額匯報報表上自自動生成成出庫核算算異常余余額匯報報表上自自定生成成入庫核算算生成（采購發發票不含含稅金額額與入庫庫單金額額差異，，實際是是暫估補補差單，，參與核核算與成成本調整整單相同同性質，，所以算算作成本本調整單單）外購入庫庫核算——費用分分配生成成（采購費用用發票不含含稅金額不不能夠分配配到發票上上時生成，，金額等于于費用發票票不含稅金金額（本位位幣））存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-外購入庫庫核算采購入庫單單采購發票費用發票暫估入庫核核算外購入庫核核算暫估入帳外購憑證三方鉤稽發票已到發票未到補充勾稽暫估沖回憑憑證外購入庫核核算處理流流程－標準模式（2）入庫庫核算（1）費用用分配本次培訓按按生成暫估估憑證賬套套處理入庫核算-外購入庫庫核算前提：外購入庫單單與發票已已經鉤稽鉤稽期間在在本期以前期間的的鉤稽業務務本期補充充鉤稽費用用發票結果：分配—把費費用發票(運費等））不含稅金金額（本位位幣）分配配到采購發發票上核算—把采采購發票不不含稅金額額（本位幣幣）、應計計成本費用用（本位幣幣）匯總反反寫到外購購入庫單采購發票已已記賬無法法分配到費費用金額生生成成本調調整單外購入庫單單已經記賬賬無法反寫寫金額時按按差額生成成外購入庫庫暫估補差差單存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-暫估入庫庫核算本期外購入入庫單發票票沒有到來來，不能有有外購入庫庫核算來確確定成本時時需要做暫暫估業務外購入庫單單序時簿狀狀態(顯示示所有本期期未鉤稽外外購入庫單單）暫估方式：：手工錄入單單價/金額額（只能修修改本期未未鉤稽、未未記賬的外外購入庫單單）用無單價更更新功能確確定單價存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-自制入庫庫核算確定所有產產品入庫單單的入庫成成本按物料匯總總顯示啟用成本模模塊—直接接引入成本本計算結果果沒有啟用成成本模塊時時：從外部報表表引入數據據手工錄入單單位成本、、金額用無單價更更新功能確確定單價盤盈入庫單單的入庫成成本也由此此功能確定定存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-委外加工工入庫核算算-核銷委外加工核核銷與委外加工工出庫單核核銷，建立立核銷關系系有四種核銷銷方式、五五種核銷依依據核銷委外加加工出庫單單成本自動動反寫到委委外加工入入庫單“材材料費”字字段入庫核算-委外加工工入庫核算算-核算委外加工核核算核算確定委委外加工入入庫單加工工成本在委外系統統做外購入入庫單、采采購發票、、采購費用用發票的鉤鉤稽鉤稽組內，，采購發票票確定加工工費、費用用發票是運運輸費用等等采購費用用分配—把費費用發票不不含稅金額額（本位幣幣）分配到到采購發票票上“應計計成本費用用（本位幣幣）”字段段核算—把采采購發票不不含稅金額額（本位幣幣）、應計計成本費用用（本位幣幣）匯總反反寫到委外外加工入庫庫單“加工工費”字段段鉤稽、憑證證委外加工入入庫單不支支持部分鉤鉤稽入庫單于發發票差異只只能生成暫暫估補差單單委外加工業業務來說：：核銷—確定定材料成本本核算—確定定加工費、、采購費用用存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-委外工序序接收核算算委外工序接接收核算核算確定委委外工序接接收單金額額在采購系統統做委外工工序接收單單、采購發發票、采購購費用發票票的鉤稽鉤稽組內，，采購發票票確定加工工費、費用用發票是運運費等采購購費用分配—把費費用發票不不含稅金額額（本位幣幣）分配到到采購發票票上“應計計成本費用用（本位幣幣）”字段段核算—把采采購發票不不含稅金額額（本位幣幣）、應計計成本費用用（本位幣幣）匯總反反寫到委外外工序接收收單“金額額”字段委外工序接接收核算結結果委外工序接接收單已記記賬時與發發票差額生生成委外工工序接收暫暫估補差單單對以前期間間的鉤稽組組補充鉤稽稽費用發票票，分配生生成委外工工序接收調調整單（委外工序序接收不更更新庫存，，只是計算算加工費））存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析入庫核算-委外工序序暫估本期發票沒沒有到來委委外工序接接收單，不不能由委外外工序接收收核算來確確定成本時時需要做暫暫估業務委外工序接接收單序時時簿狀態(顯示所有有本期未鉤鉤稽委外工工序接收單單）暫估方式：：手工錄入單單價/金額額存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單單價價單單據據按按單單據據更更新新單單價價入庫庫核核算算各各種種分分析析報報表表出庫庫核核算算各各種種分分析析報報表表委外外工工序序接接收收核核算算委外外工工序序接接收收暫暫估估綜合合報報表表分分析析入庫庫核核算算-其其他他入入庫庫核核算算非組組裝裝單單核核算算非由由組組裝裝單單審審核核生生成成的的其其他他入入庫庫單單入入庫庫成成本本確確定定其他他入入庫庫單單序序時時簿簿狀狀態態顯顯示示（（本本期期所所有有其其他他入入庫庫單單））手工工錄錄入入單單價價/成成本本（（只只能能修修改改未未記記賬賬單單據據））用無無單單價價更更新新功功能能確確定定單單價價組裝裝核核算算由組組裝裝單單審審核核生生成成的的其其他他入入庫庫單單入入庫庫成成本本確確定定核算算——把把對對應應由由組組裝裝單單生生成成其其他他出出庫庫單單成成本本、、組組裝裝單單““實實際際費費用用””匯匯總總反反寫寫到到其其他他入入庫庫單單完整整組組裝裝核核算算：：出出庫庫核核算算（（計計算算其其他他出出庫庫單單成成本本））--〉〉組組裝裝核核算算存貨貨核核算算業業務務背背景景存貨貨核核算算系系統統的的主主流流程程介介紹紹1））.基基礎礎設設置置2））.期期初初處處理理3））.入入庫庫核核算算4））.出出庫庫核核算算5））.無無單單價價單單據據更更新新6））.單單據據綜綜合合查查詢詢7））.計計劃劃價價調調價價8））.憑憑證證處處理理9））.存貨貨跌跌價價準準備備10））.期期末末處處理理啟用用標標準準成成本本影影響響目錄錄存貨貨核核算算業業務務流流程程圖圖紅字字出出庫庫核核算算外購購入入庫庫核核算算暫估估入入庫庫核核算算自制制入入庫庫核核算算委外外加加工工入入庫庫核核算算材料料出出庫庫核核算算產成成品品出出庫庫核核算算系統統維維護護基礎礎資資料料系統統參參數數用戶戶管管理理入庫庫核核算算出庫庫核核算算期初初余余額額管管理理期初初余余額額調調整整成本本調調整整單單其他他入入庫庫核核算算計劃劃價價調調價價調價價單單據據錄錄入入調價價單單據據維維護護無單單價價單單據據無單單價價單單據據匯匯總總更更新新單單價價存貨貨跌跌價價管管理理存貨貨跌跌價價維維護護存貨貨跌跌價價準準備備計計提提表表期末末處處理理憑證證生生成成憑證證模模板板憑證查詢詢期末結帳帳總帳系統統報表分析析異常余額額匯報表表不確定單單價單據據無單價單單據按物物料更新新單價無單價單單據按單單據更新新單價入庫核算算各種分分析報表表出庫核算算各種分分析報表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暫暫估綜合報表表分析出庫核算算-材料出庫庫核算、、產成品品出庫核核算計算方法法：總倉倉核算、、分倉核核算、分分倉庫組組核算加權平均均法移動平均均法先進先出出法后進先出出法分批認定定法（批批內移動動平均法法）分批認定定法（批批內先進進先出法法）計劃成本本法出庫核算算時，依依據物料料計價方方法計算算出出庫庫單價，，確定出出庫成本本存貨核算算業務流流程圖紅字出庫庫核算外購入庫庫核算暫估入庫庫核算自制入庫庫核算委外加工工入庫核核算材料出庫庫核算產成品出出庫核算算系統維護護基礎資料料系統參數數用戶管理理入庫核算算出庫核算算期初余額額管理期初余額額調整成本調整整單其他入庫庫核算計劃價調調價調價單據據錄入調價單據據維護無單價單單據無單價單單據匯總總更新單單價存貨跌價價管理存貨跌價價維護存貨跌價價準備計計提表期末處理理憑證生成成憑證模板板憑證查詢詢期末結帳帳總帳系統統報表分析析異常余額額匯報表表不確定單單價單據據無單價單單據按物物料更新新單價無單價單單據按單單據更新新單價入庫核算算各種分分析報表表出庫核算算各種分分析報表表委外工序序接收核核算委外工序序接收暫暫估綜合報表表分析出庫核算算-紅字出庫庫核算對本期非非由藍字字出庫單單關聯生生成的紅紅字出庫庫單的成成本確定定包括紅字字領料單單、紅字字銷售出出庫單、、紅字委委外加工工出庫單單、紅字字其他出出庫單以單據序序時簿形形式顯示示手工錄入入單價/成本（（只能修修改未記記賬單據據）用無單價價更新功功能確定定單價由藍字出出庫單關關聯生成成紅字出出庫單，，出庫核核算過程程中直接接取藍字字出庫單單單價。。存貨核算算業務流流程圖紅字出庫庫核算外購入庫庫核算暫估入庫庫核算自制入庫庫核算委外加工工入庫核核算材料出庫庫核算產成品出出庫核算算系統維護護基礎資料料系統參參數用戶管管理入庫核核算出庫核核算期初余余額管管理期初余余額調調整成本調調整單單其他入入庫核核算計劃價價調價價調價單單據錄錄入調價單單據維維護無單價價單據據無單價價單據據匯總總更新新單價價存貨跌跌價管管理存貨跌跌價維維護存貨跌跌價準準備計計提表表期末處處理憑證生生成憑證模模板憑證查查詢期末結結帳總帳系系統報表分分析異常余余額匯匯報表表不確定定單價價單據據無單價價單據據按物物料更更新單單價無單價價單據據按單單據更更新單單價入庫核核算各各種分分析報報表出庫核核算各各種分分析報報表委外工工序接接收核核算委外工工序接接收暫暫估綜合報報表分分析出庫核核算-不確定定單價價單據據維護護在本次次出庫庫核算算后沒沒有計計算到到單價價的單單據序序時簿簿以單據據序時時簿形形式顯顯示手工錄錄入單單價/成本本用無單單價更更新功功能確確定單單價每次出出庫核核算后后覆蓋蓋上次次的不不確定定單價價單據據存貨核核算業業務背背景存貨核核算系系統的的主流流程介介紹1）.基礎礎設置置2）.期初初處理理3）.入庫庫核算算4）.出庫庫核算算5）.無單單價單單據更更新6）.單據據綜合合查詢詢7）.計劃劃價調調價8）.憑證證處理理9）.存貨跌跌價準準備10））.期期末處處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析無單價更新新對本期無單單價的單據據批量維護護單價功能能更新無單價價單據無單價單據據更新－序序時簿式無單價單據據更新－按按物料匯總總更新時不取取分批次、、輔助屬性性價格取數在在賬套范圍圍內存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄核算單據查查詢查詢所有庫庫存單據、、核算系統統單據和發發票以單據序時時簿形式顯顯示庫存單據手手工錄入單單價/成本本（未記賬賬）查看采購銷銷售發票、、費用發票票查看外購入入庫暫估補補差單、委委外加工入入庫暫估補補差單、委委外工序接接收暫估補補差單、委委外工序接接收調整單單（不能修修改，且這這4種單據據只有在這這里能查看看到）查看本期業業務材料出庫核核算時查看看產成品出庫庫核算時查查看期末結賬時時查看存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析計劃價調價價對計劃價物物料的計劃劃價格調整整功能對以前期間間有出入庫庫業務的物物料進行調調整本期不存在在計劃價物物料生成憑憑證可以做做調價調整后修改改物料基礎礎資料的計計劃價格本期的期初初余額、本本期收入、、本期發出出、期末結結存都按調調整后價格格以前期間的的價格取調調整前的調價后會導導致庫存上上期期末余余額不等于于本期期初初存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析憑證處理憑證模板維維護憑證生成憑證查看、、修改、刪刪除供應鏈所有有的業務都都在此處做做憑證存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業務流程圖圖紅字出庫核核算外購入庫核核算暫估入庫核核算自制入庫核核算委外加工入入庫核算材料出庫核核算產成品出庫庫核算系統維護基礎資料系統參數用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管管理期初余額調調整成本調整單單其他入庫核核算計劃價調價價調價單據錄錄入調價單據維維護無單價單據據無單價單據據匯總更新新單價存貨跌價管管理存貨跌價維維護存貨跌價準準備計提表表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結帳總帳系統報表分析異常余額匯匯報表不確定單價價單據無單價單據據按物料更更新單價無單價單據據按單據更更新單價入庫核算各各種分析報報表出庫核算各各種分析報報表委外工序接接收核算委外工序接接收暫估綜合報表分分析存貨跌價準準備依據會計制制度規定，，期末存貨貨發生跌價價應計提存存貨跌價準準備按物料計提存存貨跌價準準備按物料類別別計提存貨貨跌價準備備按物料整體體計提存貨貨跌價準備備計提跌價準準備不影響響庫存余額額，只是財財務上的準準備金處理理存貨核算業業務背景存貨核算系系統的主流流程介紹1）.基礎礎設置2）.期初初處理3）.入庫庫核算4）.出庫庫核算5）.無單單價單據更更新6）.單據據綜合查詢詢7）.計劃劃價調價8）.憑證證處理9）.存貨跌價準準備10）.期期末處理啟用標準成成本影響目錄存貨核算業業