..SAP常見問題處理手冊1.如何下載歷史庫存？32.關于銷售訂單項目多重計劃行‘S’33.導出某個公司的會計科目用哪個TCODE34.請檢查表169P：條目1802

不存在,1802是公司代碼.45.不同分銷渠道和產品組怎么合并開票？46.請教：沖銷的發貨憑證沖銷時間錯誤如何糾正47.抬頭返利條件類型行項目分配的問題48.出口貿易數據不完整59.贈品成本處理510.免費項目的稅收問題611.其他業務收入其他業務支出612.運費如何處理？713.如何查詢被刪除的銷售訂單？714.已開發票但未傳財務張的訂單處理.<與CO-PA相關>715.采購訂單更改歷史的table816.MB51輸入項畫面在哪里設置817.MIRO發票校驗時不準許更改校驗數量818.創建總帳科目時,總是提示"損益報表科目類型在科目表LXGJ中未定義"819.為什么不能庫存記賬920.帳戶1304006對于業務/事件代碼BSX,可直接記帳..921.自定義貨物移動類型的屏幕格式922.沒有用于售達方的客戶主記錄存在923.憑證90000000保存〔帳戶確定出錯924.沒有用于售達方6000051的客戶主記錄存在925.會計借/貸關系？926.FI的幾個概念的關系？1027.物料×××的強制帳戶設置〔輸入帳戶設置類別1428.表S066/S067中有顯示未清金額,實際業務中的訂單都已清帳,如何處理14.如何下載歷史庫存？比如說,下載08年8月份的庫存MC.6,這個T-CODE可下每月末關帳的庫存下載歷史庫存是什么意思呢.

不是MB5B導出指定歷史時間的庫存么?使用se16查MBEWH表〔庫存和移動平均進價歷史MC.9也可以查看歷史庫存的話,MB5B很適合啊,可以具體的某一天的庫存關于銷售訂單項目多重計劃行‘S’<P>現在發現在修改銷售訂單時增加一個行項目〔交貨日期相同,銷售訂單項目中的‘S’多重計劃項就會被鉤上,導致不能開交貨單,原因是計劃行沒有確認數,要重新確認一下就OK了。這個要怎么處理才好呢,但是不想每次有這種變更的時候就確認一次。在PP沒有做可用性檢查的時候沒有這種情況,會不會和PP的檢查有關還是其它原因呢？</P>

<P>我們是按訂單生產模式,在SD沒有設置可用性檢查,但在PP有設置〔02檢查組,PP檢查規則。</P><P>

銷售訂單行項目‘S’,通過F1幫助可以看出,</P>

<H3>存在多重計劃行?</H3>

<P>Indicatesifmorethanone<ahref="sapevent:DOCU_LINKGL:schedule_line"target="_blank"><B><FONTcolor=#0063a4>scheduleline</FONT></B></A>existsfortheitemorifthe<ahref="sapevent:DOCU_LINKGL:confirmed_quantity"target="_blank"><B><FONTcolor=#0063a4>confirmedquantity</FONT></B></A>oftheitemissmallerthantheorderquantity.</P>

<P>

然后你雙擊行項目,在計劃行欄目,就可以看到,它確實存在多重計劃行,表示訂單數量和確認的數量不一致時,就存多重計劃行,意思是存在多次交貨的計劃。</P>謝謝<FONTface=Verdanacolor=#000000><STRONG>xiexs74,</STRONG>你說的沒錯</FONT>,那我想問一下這個確認是不是有檢查才會實現的？我想確認數都默認為訂單數可以么,要怎么做呢？導出某個公司的會計科目用哪個TCODE想把INT公司的會計客戶導出成TXT文件,用哪個TCODE？你可以用SE16,列出SKB1〔當然得選好你的公司這個表,把它download下來就行了！3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下載完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己寫一個QUERY也可以,sap也有一個事務代碼,不過導出的格式很難看。請檢查表169P：條目1802不存在,1802是公司代碼.采用T-CODESM30>T169P表維護一下,就可以使用了.我在一個新的系統中,還沒有初始化庫存,用101做PO收貨,101設定自動建立庫存地,保存時系

統提示錯誤信息：請檢查表169P〔條目1000不存在請檢查表169P<條目1000不存在>

消息號M7001

Diagnosis

Intable169Ptheentry1000ismissing.

Procedure

Makesureyourentriesarecorrect.

Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator

請問怎樣解決這個問題？你在復制系統時出錯,系統中標準的公司工廠等組織結構的表結構沒有完全復制過來,需要重新復制組織機構.不同分銷渠道和產品組怎么合并開票？不行,肯定會split,因為分銷渠道和產品組是存放在發票表頭的,請教：沖銷的發貨憑證沖銷時間錯誤如何糾正銷售模塊：VL0９沖銷外向交貨,沖銷時間應該選11月,但是用戶沒有改過帳時間,系統默認沖到了12月。

現在發貨倉庫庫存在11月量不足。而且無法取消沖銷的憑證,也無法修改沖銷憑證的過帳日期？這樣將導致11月和12月的成本異常。

請問有什么好的解決方案？這個庫存沒有辦法返回到11月份的,庫存只能在12月份.交貨只能過帳到12月份了.建議通知各單位<財務>有這樣的情況,交貨不能在11月份,發票可以創建11月份.請與財務方面聯系是否接受.抬頭返利條件類型行項目分配的問題抬頭上的返利被分配的行項目中的返利計算公式：抬頭返利=行項目數×行項目返利抬頭返利=行項目物料數量×單個物料返利定價過程中使用了成本條件類型VPRS,行項目會根據自己的成本總額所占抬頭成本的比例來分攤行項目返利=行項目標準價*數量*{返利合計/∑〔行項目標準價*數量}出口貿易數據不完整創建開票憑證時提示:憑證90000002已保存〔出口貿易數據不完整,我是內銷的單據,怎樣配置才能把出口貿易數據項<外貿業務交易類型、外貿的出口進口過程等>去掉呀,在單據中用不到這些數據呀?附:

憑證90000002已保存〔出口貿易數據不完整

消息號VF072

Diagnosis

Thebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.

Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting<FI>.

SystemResponse

Thesystemissuesamessage.

Procedure

Maintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting<FI>.VF02進入轉到--抬頭--外貿/關稅要填<處理-運輸方式地理--出境辦公室>后臺關掉!

銷售分銷-外貿/關稅-控制MM和SD憑證中的外貿數據-對外貿易數據不完全方案

還有.MM和SD憑證中的對外貿易數據贈品成本處理我們研究出一種新產品想贈送給客戶試用,我想走銷售流程,但因為是免費,所以不想產生銷售成本,想把費用歸結到某一成本中心下面的研發費用,系統內該如何做首先要創建一個銷售訂單〔贈送的類型,我們沒有采用sap的標準freeofgoods的流程,而是創建了一個移動類型,這個移動類型對應了我們的obyc里的gbb里的配置。你可以在schedulelinecategory里創建和這個移動類型的關系就可以了<t-code:vov6>1訂單類型沿用標準訂單,因為贈品都是伴隨正常銷售項目的"添頭",單獨創建贈品訂單似乎牽強；

2贈品的itemcategory需要訂單創建者在輸入item后手工變更選擇〔例如TANN；

3做好免費項目種類〔TANN與schedulelinecategory〔CQ之間的對應關系；

4schedulelinecategory的movementtype不選601,改選我們自定義的movementtype；

5自定義movementtype的Accountgrouping所確定的GBB之后的Accountmodificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之類的東東,而是與費用科目有關的ZOB、ZOC之類；

6OBYC定義有關的賬戶；

7正常創建出埠交付單,交付單過賬發貨后產生的物料憑證所對應的會計憑證就是費用性質的G/L號碼。免費項目的稅收問題現在遇到一個問題,請各位指教：

根據中國的稅法,贈送給客戶的東西是免費的,但是稅不免,還是要交的；所以,要求免費贈送的銷售訂單要出具BILLING,而稅呢還是銷售訂單上的貨物的銷售價格的17％的稅；也就是和正常的銷售的稅是一樣的,只是應收改變了。原來應收是掛客戶的統馭科目,現在既然是免費送給客戶的東西,就不可以掛入應收了；要入費用,費用由本公司支付。要求是：

借：費用〔原來是客戶的應收款

貸：稅金

銷售收入－內銷

之前有在其他站點上看到類似問題,然后有人建議是先做成應收,然后FI手工結轉；

也有朋友說已經做一個折扣,R100的,100％折扣,這個也是可行的；可是最后,做完折扣后,該如何把錢掛入費用科目呢？我摸索了蠻久的時間,沒有找出方法；希望知道的可以告訴我該如何在后臺處理。

先說說我已經做了的步驟：

1.建立新的定價過程〔有定義科目碼,用了ZEV

2.定價過程對應新的銷售訂單類型〔新的計劃行項目,新的項目類別

3.建立了新的移動類型

到上面那一步,都已經檢查過了,沒找出問題來。

4.現金科目確定掛了〔費用科目

然后做發票〔發票的出具是和銷售訂單相關的,在新銷售訂單類型時,已經定義了的時候,總報上面的費用科目不是一個統馭科目。所以,無法生成會計憑證。

我想我走的方法不對〔因為還報統馭科目的錯誤。不知道我的思路是不是也錯掉了？其他業務收入其他業務支出業務背景：

現有銷售業務中有的是有物料編碼的<比如輔料的銷售等>,有的是沒有物料編碼的<房屋出租等>,但是他們業務都進入其他業務支出和其他業務收入科目,上了SAP系統需要如何處理？方法一<推薦>：科目細分為：

其他業務收入-有編碼

其他業務收入-無編碼

其他業務支出-有編碼

其他業務支出-無編碼

這樣的話有編碼的就進入有編碼的科目〔SD,無的就進入無編碼科目〔AR

方法二<不推薦>：

該兩個科目設置為即可手工過帳AR也可以系統自動過帳SD即可。

其他方法<不知道>：

不過一般采用哪個方案比較好？方法一或方法二,或是還有其他辦法更好?

個人認為,可以根據你的業務量來判斷用哪種方法比較好.

第一種方法分類比較清楚,但可能類別會很多,設置的科目就會很多;

第二種方法科目設置簡單,但數據混在一起,不便分析.

我覺得,看你的業務量有多大,將業務量大的單獨設置科目.比如:固定資產銷售收入,材料銷售收入等.這些配置成自動記賬.其他業務量比較小的合并為一個科目,營業外收入-其他,設置為手工記賬科目.運費如何處理？運費應直接記入材料成本,運費分計劃內和計劃外兩種,對于計劃內運費,即下定單時已知運費金額且能分配到定單中各物料,則在項目明細條件中增加運費的條件,同時可指定運輸商〔雙擊條件,對于計劃外運費,在運費發票到來后,直接進行發票校驗時,選擇物料或總帳科目進行記帳如何查詢被刪除的銷售訂單？使用SE38/SA38執行程式RVSCD100,輸入訂單號交貨單：WSCDSHOW_ALV已開發票但未傳財務張的訂單處理.<與CO-PA相關>對于已經開票的訂單不一定產生會計憑證和CO-PA憑證,可以使用事務碼VFX3查詢,可能存在三種不完整原因：

A會計凍結,對應的報錯信息為"科目確定錯誤",

原因是客戶主數據的帳戶組未維護,

處理方法:首先使用事務碼VF02更改發票,手工更改發票上的客戶帳戶組為正確的帳戶組,這樣就可以開票過帳,然后再維護相應客戶的主數據的帳戶組字段

B定價錯誤,原因是稅分類沒維護,應該更改客戶主數據的銷售區域數據,維護上"稅分類",然后到發票的抬頭中將"客戶稅分類"改為"1”

C在會計接口中的錯誤,這是訂單中沒有填業務員,

處理方式:到銷售訂單中指定正確的業務員,然后把業務員復制到相應發票抬頭的"指定"字段中.

備注:對于統馭科目維護錯誤問題,應先沖發票,再使用批修改的方式更改統馭科目,然后重新開票。采購訂單更改歷史的table今天要編寫開發文檔《采購訂單更改歷史表》,找這個table,找了半天也沒有找了,后來還是高手johns指點,給了兩個table,大功告成了。兩個table分別是CDHDR<抬頭更改>與CDPOS<項目更改>。高手就是高手啊！繼續努力學習！我也給你個更簡潔的方法。程序都不用寫了,用TCODE：AUT10,然后在事務代碼一欄輸入ME22N,那么所有的記錄都出來的,不過,輸入日期可能會更好一些,可以找到一個日期區間的所有采購訂單更改記錄。MB51輸入項畫面在哪里設置如標題一樣,我想在MB51輸入項畫面增加按訂單查詢的OPITION功能,忘了在哪里設置了？有誰能

告訴我IMG路徑嗎？或者T-CODE也可以,謝謝sproMaterialsManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Reporting-

>DefineFieldSelectionforMaterialDocumentListMIRO發票校驗時不準許更改校驗數量設置：IMG—物料管理—后勤發票校驗—定義系統消息的屬性設置增加消息194發票數量小于收貨數量、504發票數量大于收貨數量,設置為E-錯誤消息即可定義完以后前臺MIRO校驗發票時,更改發票數量時,可以控制無法保存憑證創建總帳科目時,總是提示"損益報表科目類型在科目表LXGJ中未定義"R:需要在IMG中先配置RetainEarning科目,OB53。我原來也碰到過這個問題,是要先定義留存收益科目,科目類型可以填X,科目可以填本年利潤或利潤分配--未分配利潤的編號,一般直接保存不了,你要上下滾動幾下MOUSE的滾輪使該行變灰就OK了.SPRO/財務會計/總帳會計/總帳科目/主數據/準備/定義留存收益科目.為什么不能庫存記賬我用MB1C用移動類型521做起初余額時,系統提示我該物料不可能有庫存記賬,按F1幫助,顯示"該物料不可能有庫存記帳"R:從信息上看還是該種materialtype的某valuationarea的Quantityupdate沒有被允許,或許你還是要看看這里.R:intheconfigurationofmaterialtype,youcanconfigureamaterialtypemanagedonaquantitybasis.帳戶1304006對于業務/事件代碼BSX,可直接記帳..R:FS00,<創建/銀行/利息>/公司代碼的憑證創建控制/只能自動記帳打上勾.自定義貨物移動類型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/庫存管理和實際庫存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動類型沒有用于售達方的客戶主記錄存在R:維護客戶主數據據的/銷售/定價/統計/價格組和客戶定價過程憑證90000000保存〔帳戶確定出錯Q:在"科目確定過程"中沒有找到條件記錄,需要在5個條件表中至少維護一個條件記錄。用VKOA！需要向FI人員詢問。只需在VKOA中維護一般這一行中的KOFI數據就行了。把你的銷售組織＋渠道＋產品組復制一套銷售科目確定,可以復制0001的,讓后將科目維護成自己公司的對應科目。1．Mm02物料的銷售數據2的"科目設置組"2．Xd02銷售區域視圖,開票憑證/會計/帳戶分配組。分配客戶組。如果沒有會計項目,需要在客戶帳戶組的字段狀態下的銷售數據,選擇出具分票,把科目分配組去掉"隱去"。沒有用于售達方6000051的客戶主記錄存在A:后勤-常規/商業伙伴/客戶/控制/為客戶定義科目組和字段選擇.會計借/貸關系？會計帳戶分為幾大類資產類負債及所有者權益類收入類損益類

資產類增加部分記借方減少部分借貸方

負債類及所有者權類增加部分借貸方減少部分記借方

比如銀行存款屬于資產類賬戶而短期借款屬于負債類賬戶

用銀行存款償還短期借款,短期借款減少銀行存款減少

借：短期借款

__貸：銀行存款

再如用銀行存款購買固定資產

銀行存款和固定資產都是資產類賬戶固定資產增加銀行存款減少

借：固定資產

__貸：銀行存款反映生產過程的支出類賬戶〔費用成本類賬戶在記賬方向上與資產類賬戶相同,收入類賬戶〔收入,成果類賬戶與負債類賬戶相同。

因為在最終結轉成本的時候收入要結轉到本年利潤的貸方費用要接轉到本年利潤的借方

例如：銷售產品買家以銀行存款支付

記入收入：

借：銀行存款

_貸：主營業務收入

____應交稅金-增值稅-銷向稅額

結轉成本：

借：主營業務成本

_貸：庫存商品

期末結轉利潤：

借：本年利潤

_貸：主營業務成本

借：主營業務收入

_貸：本年利潤FI的幾個概念的關系？1,科目表的建立及分配

在SAP中,科目表的層次較公司代碼高,也就是說先創建好科目表,然后可以分配給不同的公司使用。在同一集團范圍內,為了使各個集團范圍內的公司使用的科目表都能一致,通常是先創建一個虛擬的公司及科目表,然后集團范圍內公司都可從其拷貝。科目表中的科目就是在總帳的主數據中分別創建的。這里值得一提是,在SAP中的科目表與傳統的手工方式在科目體系中有了很大的不同。傳統的帳務體系將會計科目分為1級科目、2級科目、3級科目等。但在SAP已沒有這樣分法了。除了應收、應付、固定資產等統馭科目外,所有的明細或2、3科目上升為總帳科目〔當然在使用之前,應進行有關主數據的設置,如傳統的銀行存款—工商銀行XX支行XX帳號,這只是銀行存款的一個子科目,但在SAP中,此時已設置為一個總帳科目了,科目代碼是根據企業會計制度中的有關編碼擴充至8位編碼,如一個企業有許多銀行存款,在SAP中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時,是分別顯示的,但到報表層次時,則根據所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個科目銀行存款進行披露。管理費用也一樣,在SAP中有非常多管理費用的總帳科目〔如工資、獎金、津貼等。但在總帳還包含有從其他模塊中過入的金額,如統馭科目,統馭如應付/收及固定資產的明細科目,因此在SAP的總帳科目表中,我們看到的就不是目前的五、六十個科目,而是將近五百個的總帳科目。由于應收、應付、固定資產有各自獨立的模塊,所以有各自的明細帳。但反映在總帳及報表層次時,分別為細分的統馭科目〔如應收帳款可根據企業管理的需要分為應收國內的款項與應收國外的款項等。SAP所有的財務信息都是即時的,當記錄一筆總帳分錄時,相應的總帳、報表都已生成,當應收明細帳生成時,通過統馭科目就可即時過入總帳與報表。也就是說,在SAP的帳務里,任何時點都會產生新的總帳與新的報表〔注意該總帳與報表并不完全體現法人的資產負債損益情況,尚有折舊、預提待攤因素要考慮。

2,統馭科目的概念及分類,統馭科目的變更

統馭科目〔reconciliationaccount指的就是將明細科目歸集起來的意思。前面我們說到,系統總帳科目表中包括統馭科目,該統馭科目是與應收模塊、應付模塊、固定資產模塊有關的,其中長、短期借款運用了應付模塊的功能,也成為了統馭科目。在實際業務過程,我們可能會發生統馭科目選用錯誤,此時就要用到統馭科目的變更功能。如客戶A的統馭科目被誤選為11310101,并有一筆分錄輸入,假設為1000元,此時的總帳科目11310101就有1000元余額,事后發現用錯統馭科目,為此在此客房的主數據中更改統馭科目假設為113102101〔注意這并不會更改已過入11310101的1000元,更改完畢后,至月末〔假設本月只有一筆分錄及余額為1000元運行客戶重組程序,系統會產生借：11310299〔系11310201的調整科目,但非統馭科目1000貸：11310199〔系11310101的調整科目,但非統馭科目1000,在報表層次上11310101與11310199被安排在一行后余額變為0,11310201與11310299被安排在一行后余額變為1000,這樣在報表層次就將由于選錯統馭科目而產生的錯誤糾正了。第二個月初,系統會自動運行相反的調整分錄,借：11310199〔系11310101的調整科目,但非統馭科目1000貸：11310299〔系11310201的調整科目,但非統馭科目1000.直到選錯統馭科目的金額被支付出去后,才不需運行上述程序。

3,憑證的輸入規則：在SAP中,總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統的記帳方法,"有借必有貸,借貸必相等"。但對于應收、應付的發票輸入〔即作會計分錄單邊則可,如在應付模塊作發票輸入,填入供應商的號碼,日期、金額后,其次填寫行項目,此時的行項目的字段中已經默認了借方,用戶只需選擇適當的總帳科目〔如管理費用—XX、金額、成本中心即可。產生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。應收模塊的發票輸入也同樣。在應收、應付模塊中除了后勤模塊的"發票校驗程序"及銷售模塊的"出具發票程序"自動過入應付、應收帳款外,尚有許多處如"過帳"、"清帳"也具有半自動生成會計分錄的功能。另外,在SAP中,憑證具有較寬泛的意義,如后勤模塊的產生的收貨單據,在SAP中也稱為憑證,發票也稱憑證,因此財務人員在實際操作中應注意區別。

4,憑證的類別

傳統的會計核算中,將憑證的類別分為收、付、轉三類或直接就是一類記帳憑證。SAP對憑證的分類基本上也遵循收、付、轉三類的原則,即總帳憑證〔類似轉帳憑證SA,與供應商有關的憑證〔類似于付款憑證：KR〔應付供應商的憑證、KG〔供應商轉來的紅字發票,SAP稱為貸記憑證、KZ〔付款給供應商的憑證,與客戶有關的憑證〔類似于收款憑證：DR〔開具發票給顧客的憑證、DG〔開具紅字發票給顧客的憑證、DZ〔向顧客收款的憑證,與固定資產交易有關的憑證AA等。

5,記帳碼

在手工的會計核算過程中,我們通過用記帳符號"借"與"貸"來描述資產、負債的增、減。但在SAP中,卻變得有些復雜了,比如,對于總帳科目的憑證,用符號40來表示總帳的借方,用50來表示總帳的貸方,分錄例示如下：40：10010101〔現金50：50150101〔營業外收入；對于與供應商發票有關的憑證輸入,主要與應付帳款有關的借貸方就比較復雜了,如貸方用31、32、33、34、35、36、37、38、39,借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29,如供應商發票輸入分錄為：40：50100101〔營業費用-電費31：10100037〔表示通過主數據創建的供應商編號。對于與應收帳款有關的,其應收帳款的借貸方所用的記帳碼：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方,用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示貸方,如輸入一筆與客戶發票有關的分錄：01：客戶有關的號碼50：其他業務收入。與固定資產有關的業務,用70表示借方,用75表示貸方,假設通過應付模塊采購固定資產,70：固定資產號碼31：10100037.與存貨有關的業務,用89表示借方,用99表示貸方,如89：存貨貸：50：GR/IR,退貨時,40：GR/IR99：存貨〔與存貨有關的會計業務,大部分是系統自動產生的,因此少了一道麻煩！。

記帳碼在SAP中實際上起到如下的作用：在行項目中決定可輸入的科目的類別；行項目是以借方或貸輸入；決定其他字段的狀態。

6,憑證號碼的產生

在SAP中,憑證號碼可以由系統產生也可由手工產生,但系統產生的憑證號是連續的,手工產生的號碼難免會產生跳號等失誤,因此對系統設置時采用的憑證號碼是由系統自動產生的。同時,對不同類別的憑證,系統對其產生的號碼的范圍不盡一致,如輸入供應商發票產生的憑證號在1900000000-1999999999之間,付款給供應商的的憑證產生的憑證號在1500000000-1599999999,與固定資產有關的憑證產生的憑證號在0100000000-0199999999之間,開具發票給客戶產生的憑證號在1600000000-1699999999之間等等！尚有其他號碼范圍,可參照總帳藍圖中的有關敘述。當然,號碼范圍是與年度有關的,即開始新一個會計年度時,號碼區間又會被重新選用,從而避免號碼被用盡的可能。

7,記帳期間變式,會計年度與特殊期間

記帳期間變式是較難理解的一個內容。通過手工的做法是,在某一期間內所有交易都必須在同一時點結帳,以便總帳及財務報表的生成。但在系統中,由于每一時點都可以產生一個即時會計報表,因此某些類型的憑證可以在期間結束時予以關帳,而某些卻又可以繼續開著,即某些類型憑證可在8月份入七月份的帳。當然從嚴格的角度說,這是不合適的。這就是記帳期間變式。特殊會計期間,在系統中,會計期間基本上分為12個期間,這與正常手工核算無二,但由于在年度的會計期間結束后〔此時12月31日會計報表已產生,仍然存在應當調整的事項,如審計時發現有些費用的確認不盡合理,有些交易金額必須重新確認〔如某些資產負債表日后事項,這時的調整就在特殊期間進行。SAP的特殊會計期間分為4個,即13-16期間。但有些資產負債表業務卻又難以在特殊期間實現,如資產負債后日后發生的上一年度的退貨,由于這涉及到集成的業務,所以在SAP較難實現〔具體參見后述。