PAGEPAGE28***********公司成本管理制度二Ｏ一八年一月成本管理制度一、總則第一條為進一步加強工程項目成本控制管理（以下簡稱項目成本管理），規范項目成本控制與核算，提高項目成本管理效益，特制定本制度。第二條本制度按項目實施階段、部門職責進行制定。第三條本制度適用于直接參與管理的項目及實行內部責任目標承包經營的項目。二、工程拓展、招投標1、目的進一步加強項目拓展、招投標管理能力，規范各部門工作職責與工作流程，有效開展項目的承攬工作。2、實施階段工程拓展、招投標至建設單位合同簽訂。3、部門職責：3.1成本部3.1.1組織對擬拓展項目、招投標項目進行項目風險性評估，經審批通過后方可進行拓展或投標。3.1.2組織工程招投標工作，編制商務標書。3.1.3組織招投標工程的開標工作。3.2采購部3.2.1參加對擬拓展項目、招投標項目進行項目風險性評估。3.2.2向成本部提供擬投標工程的材料價格等相關數據。3.3項目部3.3.1參加對擬拓展項目進行項目風險性評估。3.3.2參加工程投標工作，編制技術標書。3.3.3參加招投標工程的開標工作。3.4財務部3.4.1提供工程招標文件中約定提供的資料及證件。3.4.2負責工程招投標工程有關款項的撥付與處理工作。3.5綜合管理部3.5.1提供工程招標文件中需要提供的資料及證件。3.5.2負責工程招投標有關的后勤保障工作。4、項目承接評估4.1科學地選擇拓展、投標項目，是把握外拓機會，爭取承接或中標，創造利潤的重要因素。因此在項目承接前，對項目的潛在風險，項目的盈利能力進行評估，以判斷是否進行項目跟進、投標。4.2拓展項目進入實質性拓展階段、主要條款（項目概況、進度款、材料價格、工程結算、質量保修等）均已清晰，招投標項目在取得招標文件后，應組織業務部門進行跟進、調查、市場分析，根據項目承接評估辦法填寫項目承接評估表。4.3項目承攬評估報告審批權限：合同金額在2000萬以下時由總經理審批，合同金額在2000萬以上時審批至集團領導。（該條款需要總經理與集團領導溝通）4.4選擇項目的原則：4.4.1優先選擇國有資金投資的項目，謹慎對待自籌資金項目。4.4.2優先選擇實力強投資人的項目，謹慎對待實力弱投資人的項目。4.4.3優先選擇有過類似項目施工經驗的項目，謹慎對待無類似項目施工經驗的項目。4.4.4選擇征地、拆遷的等準備工作完成較好的項目。4.4.5選擇工程規模與企業實力相適應的項目。4.5建立項目評估小組。4.5.1組成人員組長：總經理成員：成本部、項目部、采購部、財務部、綜合管理部的有關人員。4.5.2職責組長：參考項目的評估結果，對項目的承接做出決策。成本部：負責召集人員參加評估會議，提供項目的概況、圖紙、招標文件、測算項目利潤、評審合同有關條款。項目部：對項目施工技術風險、施工難度、地質情況、質量標準、安全風險、工期進行評估。采購部：對項目所在地材料的采購及將來的價格走勢進行評估。財務部：對項目資金風險、工程款支付情況進行評估。綜合管理部：對擬派人員的資質、資格、社保情況進行評估。4.6評估4.6.1選擇項目的首要環節是了解項目的可靠性、項目是否已經得到正式批準、項目運作的資金來源、設計文件完成情況。其次發包人的資信、辦事效率及招標文件的要求等都是重要了解因素，評估小組成員對職能內的項目要素進行評估。4.6.2承接決策要充分考慮項目的潛在風險，及如何采取措施進行風險防范。4.6.3在成本測算的基礎上判斷是否投標。4.6.4以往類似工程的經驗作為判斷是否投標的依據之一。4.6.5評估小組的評估結果作為投標決策的依據，最終決策權由領導定奪。5、附件：5.1項目承接評估表三、項目啟動、策劃1、項目啟動項目工程承接后，由總經理主持召開項目啟動會議，宣布項目經理任命及經營承包方式，項目經理負責組織召開項目實施策劃會，各部門負責對接本部門的業務工作。2、實施階段收到建設單位施工圖紙或建設單位工程合同簽訂。3、部門職責3.1項目部3.1.1負責組織項目實施策劃會，包括項目班子人員組建、合約規劃、勞務分包模式及進場時間、材料供應、進度款支付節點及支付比例、工程驗收、工程結算、質保期等。3.1.2負責組建現場項目部人員班子。3.2成本部3.2.1負責參加項目實施策劃會。3.2.2負責對接項目的現場預算工作。3.3采購部3.3.1負責參加項目實施策劃會。3.3.2負責對接項目的現場采購工作。3.4財務部3.4.1負責參加項目實施策劃會。3.4.2負責對接項目的現場財務工作。3.5綜合管理部3.5.1負責參加項目實施策劃會。3.5.2負責項目部人員的招聘工作。3.5.3負責對接項目的現場綜合管理工作。4、附件：4.1會議紀要四、合約規劃及目標成本1、目的為進一步加強工程合約規劃及成本管理能力，規范各部門工作職責與工作流程，有效、科學的編制目標成本，項目成本控制在計劃范圍內，以達到提高經濟效益的目的。2、實施階段建設單位工程合同簽訂、圖紙完善后一個月內。3、部門職責：3.1成本部3.1.1負責組織編制項目合約規劃。3.1.2負責根據項目合約規劃組織編制目標成本。3.1.3負責填寫項目目標成本的工程量數據。3.1.4負責編制項目目標成本的產值數據。3.1.5負責組織項目目標成本的評審。3.2采購部3.2.1負責參加編制項目合約規劃。3.2.2負責調查當地材料市場，提供材料供貨信息及材料價格。3.2.3負責參加編制項目目標成本。3.2.4負責填寫項目目標成本的甲供材價格數據。3.3項目部3.3.1負責參加編制項目合約規劃。3.2.2負責調查勞務市場，提供分包勞務市場信息。3.3.3負責制定項目整體施工策劃方案。3.3.4負責參加編制項目目標成本。3.3.5負責填寫項目目標成本的勞務市場價格數據。3.4財務部3.4.1負責參加編制項目目標成本。3.4.2負責填寫項目目標成本的稅費成本數據。3.4.3負責填寫項目目標成本的資本成本數據。3.5綜合管理部3.5.1負責參加編制項目目標成本。3.5.2負責填寫項目目標成本的管理費用數據。4、附件：4.1合約規劃4.2項目HYPERLINK"E:\\5制度建設\\ApplicationData\\Microsoft\\3目標成本表格\\6××項目年月動態成本分析表.xls"目標成本審批表4.3HYPERLINK"../../../../ProgramFiles/263EnterpriseMessenger/ApplicationData/Microsoft/3目標成本表格/6××項目年月動態成本分析表.xls"項目目標成本五、項目動態成本1、目的通過動態成本實時掌握項目已發生成本與目標成本的差異，建立成本預警機制，為公司目標成本的實現達成提供保障。2、實施階段目標成本審批后至工程竣工結算。3、部門職責3.1成本部3.1.1負責組織編寫施工階段項目成本的動態控制月報。3.1.2每月7號前，成本部完成項目上月動態成本月報的填寫。如在本月內出現超出項目目標成本1%以上的重大事項，成本部應及時匯總相關資料，在動態成本分析月報中做專項分析，并及時向總經理匯報。3.1.3負責動態成本的施工產值風險預警，在動態成本分析月報中做專項分析。3.1.4負責匯總項目成本控制的部門風險預警，在動態成本分析月報中做專項分析，并及時向總經理匯報。3.2采購部3.2.1負責填寫施工階段項目成本的材料動態報表。3.2.2負責動態成本控制的材料合同風險預警，在動態成本分析月報中做專項分析。3.3項目部3.3.1負責填寫施工階段項目成本的勞務工程動態報表。3.3.2負責動態成本控制的勞務合同風險預警，在動態成本分析月報中做專項分析。3.4財務部3.4.1負責填寫施工階段項目成本的稅費、資本成本動態報表，如動態成本風險可控時，可按季度填寫報表。3.4.2負責動態成本控制的稅費、融資成本風險預警，在動態成本分析報表中做專項分析。3.5綜合管理部3.5.1負責填寫施工階段項目成本的管理費用成本動態報表，如動態成本風險可控時，可按季度填寫報表。3.5.2負責動態成本控制的管理費用成本風險預警，在動態成本分析月報中做專項分析。2.6、附件：2.6.1項目HYPERLINK"E:\\5制度建設\\ApplicationData\\Microsoft\\3目標成本表格\\6××項目年月動態成本分析表.xls"動態成本月報2.6.2HYPERLINK"../../../../ProgramFiles/263EnterpriseMessenger/ApplicationData/Microsoft/3目標成本表格/6××項目年月動態成本分析表.xls"項目動態成本六、勞務分包的選擇1、目的：為規范勞務分包工程采購管理，以合理低價原則選擇合適的合作單位，提高施工勞務質量，降低項目成本，實現效益最大化。2、范圍：適用于所有工程施工類勞務分包等業務。3、合格入圍勞務單位的推薦、考察、入圍3.1項目部作為勞務分包單位的直接對接部門，原則上提供不少于3家。3.2成本部原則上不低于1家。3.3采購部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對于合同造價在50萬以上勞務分包工程，項目部、成本部、采購部共同組織對勞務單位的考察及訪談，編寫考察報告，經評審后確定合格入圍勞務單位名單。4、市場詢價4.1對于分包勞務工程造價在10萬元以內時，可以采用市場詢價方式確定。4.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發出詢價單并讓其報價。4.3報價單公開報價，可采用電子版、紙質版、照片等不同報價方式，對于明顯高于平均報價的單位，可直接詢問報價人是否重新報價。4.4詢價單位報出不可更改的價格后，詢價小組在報價的基礎上進行比較，并與詢價單位溝通洽商，確定詢價單位的最終報價。4.5根據充分競爭、擇優選取原則，選擇具有充分競爭優勢的詢價單位列為第一預選單位。5、招標詢價5.1對于分包勞務工程造價在10萬元以上時，首選采用招標詢價方式確定，當項目所在地勞務隊伍不具備招標詢價條件時，也可采用市場詢價方式確定。5.2從符合相應資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發出招標詢文件并讓其報價。5.3報價單采用紙質版密封報價，在截止時間內將報價文件投送到開標地點的，視為放棄本次投標。5.4詢價小組在投標報價的基礎上進行比較，組織投標單位詢標會（造價50萬元以下時可電話詢標），對于明顯高于平均報價的部分進行詢問，各投標單位就根據詢標情況進行第二輪報價，作為投標單位的最終報價。5.5根據充分競爭、擇優選取原則，選擇具有充分競爭優勢的單位列為第一預選單位。5.6招標詢價過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標詢價決策應公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標詢價工作相關的員工都應保持廉潔，不得利用職務、職權之便謀求私利，任何個人不得影響評標委員會進行客觀公正的評價。5.8各單位的投標文件、評標過程、未確定中標單位前的定標意向，都是公司的重要機密，不得泄露或作不當承諾；并且應要求各投標單位對自己的投標資料保密，互不串講。5.9目的招標詢價資料，包括：招標詢價文件、投標報價文件、承包商（供應商）考察報告、投標入圍單位審批表、答疑記錄、開標詢價記錄及相關表格等；須及時收集、整理、歸檔、保管。6、直接委托6.1對于有長期合作、口碑較好的合作單位，在市場價格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務分包單位。6.2采用直接選定方式時，應寫明原因及主要商務條款。7、勞務分包隊伍的確定所有勞務隊伍的選擇，不論采用何種形式，必須進行評審經總經理批準后實行。8、部門職責8.1成本部職責8.1.1負責組織投標單位的推薦、考察、入圍單位評審。8.1.2負責組織編制市場詢價、招標詢價文件，負責詢價文件的商務條款。8.1.3負責組組織勞務分包包工程的市場場詢價、招標標詢價、直接接委托、過程程批價等工作作。8.1.4負責組組織勞務分包包單位選擇工工作的評審。8.2采購部8.2.1負責投投標單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。8.2.2負責參參加市場詢價價、招標詢價價。8.2.3負責參參加勞務分包包單位選擇工工作的評審。8.3項管部8.3.1負責勞勞務分包類投投標單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。8.3.2負責參參加編制市場場詢價、招標標詢價文件，負負責詢價文件件的技術條款款。8.3.3負責參參加市場詢價價、招標詢價價、直接委托托、過程批價價。8.2.4負責參參加勞務分包包單位選擇工工作的評審。9、附件：9.1勞務分包單單位推薦表9.2勞務入圍單單位審批表9.3市場詢價文文件（模板）9.4招標詢價文文件（模板）9.5確定勞務單單位評審表9.6合格勞務單單位數據庫七、材料供應1、目的：為規范項項目材料采購購管理，以合合理低價原則則選擇合適的的合作單位，提高材料質量，降低項目成本，實現效益最大化。2、范圍：適用于所所有材料采購購類業務，對對于土木公司司采購供給勞勞務分包單位位的定義為材材料采購業務務，對于建設設單位采購供供應給土木公公司轉給勞務務分包單位的的定義為建設設單位甲供材材。3、合格入圍供貨單位位的考察與入入圍3.1項目部作為為材料采購的的直接使用部部門，原則上上提供不少于于2家。3.2采購部作為為材料采購的的主導部門，原原則上提供不不少于2家。3.3成本部原則則上不低于1家。3.4其它部門積積極推薦。3.5對于合同造造價在50萬以上的供供應材料，項項目部、成本本部、采購部部共同組織對對供貨單位的的考察，編寫寫考察報告，經經評審后確定定合格入圍供供貨商名單。4、市場詢價4.1對于材料造造價在10萬元以內時時，可以采用用市場詢價方方式確定。4.2從符合相應應資格條件的的合格入圍單單位中確定不不少于3家并向其發發出詢價單并并讓其報價。4.3報價單公開開報價，可采采用電子版、紙紙質版、照片片等不同報價價方式，對于于明顯高于平平均報價的單單位，可直接接詢問報價人人是否重新報報價。4.4詢價單位報報出不可更改改的價格后，詢詢價小組在報報價的基礎上上進行比較，并并與詢價單位位溝通洽商，確確定詢價單位位的最終報價價。4.5根據充分競競爭、擇優選選取原則，選選擇具有充分分競爭優勢的的詢價單位列列為第一預選選單位。5、招標詢價5.1對于材料造造價在10萬元以上時時，首選采用用招標詢價方方式確定，當當項目所在地地材料供貨商商不具備招標標詢價條件時時，也可采用用市場詢價方方式確定。5.2從符合相應應資格條件的的合格入圍單單位中確定不不少于3家并向其發發出招標詢文文件并讓其報報價。5.3報價單采用用紙質版密封封報價，在截截止時間內將將報價文件投投送到開標地地點的，視為為放棄本次投投標。5.4詢價小組在在投標報價的的基礎上進行行比較，組織織投標單位詢詢標會（造價價50萬元以下時時可電話詢標標），對于明明顯高于平均均報價的部分分進行詢問，各各投標單位就就根據詢標情情況進行第二二輪報價，作作為投標單位位的最終報價價。5.5根據充分競競爭、擇優選選取原則，選選擇具有充分分競爭優勢的的單位列為第第一預選單位位。5.6招標詢價過過程必須有充充分的透明度度，各部門積積極配合、全全面溝通、信信息共享，所所有招標詢價價決策應公開開決策，杜絕絕暗箱操作。5.7所有與招標標詢價工作相相關的員工都都應保持廉潔潔，不得利用用職務、職權權之便謀求私私利，任何個個人不得影響響評標委員會會進行客觀公公正的評價。5.8各單位的投投標文件、評評標過程、未未確定中標單單位前的定標標意向，都是是公司的重要要機密，不得得泄露或作不不當承諾；并并且應要求各各投標單位對對自己的投標標資料保密，互互不串講。5.9目的招標詢詢價資料，包包括：招標詢詢價文件、投投標報價文件件、承包商（供供應商）考察察報告、投標標入圍單位審審批表、答疑疑記錄、開標標詢價記錄及及相關表格等等；須及時收收集、整理、歸歸檔、保管。6、零星采購對于材料料采購造價在在2萬元以內時時，經采購部部上報、項目目部同意后可可以采用零采采方式確定。7、部門職責7.1采購部7.1.1負責投投標單位的推推薦、考察、入入圍單位評審審。7.1.2負責組組織編制招標標文件。7.1.3負責組組織市場詢價價、招標詢價價、競爭性談談判、成果匯匯報與審批。7.1.4負責組組織采購、供供應、移交及及手續。7.1.5負責參參加采購材料料的驗收。7.2成本部職責責7.2.1負責參參加投標單位位的推薦、考考察、入圍單單位評審。7.2.2負責提提供招標材料料的數量清單單。7.2.3負責參參加市場詢價價、招標詢價價。7.3項管部7.3.1負責材材料類投標單單位的推薦、考考察、入圍單單位評審。7.3.2負責采采購類招標詢詢價文件的技技術條款。7.3.3負責參參加材料類市市場詢價、招招標詢價，競競爭性談判。7.3.4負責組組織使用單位位提報書面的的采購計劃。7.3.5負責組組織材料的驗驗收。7.3.6負責參參加材料的移移交及手續辦辦理。7.4財務部7.4.1負責接接收甲供材的的單據受理及及存檔.8、附件8.1供貨商推薦薦表8.2供貨商入圍圍單位審批表表8.3市場詢價文文件（模板）8.4招標詢價文文件（模板）8.5確定供貨商商評審表8.6合格供貨商商數據庫8.7材料驗收單單8.8入庫單（成成品）8.9出庫單（成成品）8.10材料供應應匯總確認單單八、合同管理1、目的：為加強合合同管理，避避免失誤，提提高經濟效益益，防范與控控制合同風險險，有效維護護公司的合法法權益。2、范圍：適應于于項目所有施施工類、材料料類合同3、部門職責3.1成本部3.1.1負責組組織建設單位位工程合同的的洽商、內部部評審、合同同簽訂；3.1.2負責組組織所有施工工分包類合同同的簽訂、評評審。3.1.3負責參參加材料類合合同的評審及及收集。3.1.4負責施施工類合同的的收集、分發發、存檔工作作（財務部、綜綜合管理部存存原件，成本本部、項目部部存復印件）。3.2采購部3.2.1負責參參加建設單位位工程合同的的內部評審。3.2.2負責參參加施工分包包類合同的簽簽訂、評審。3.2.2負責組組織所有材料料類合同的簽簽訂、評審。3.2.3負責材材料類合同的的收集、分發發、存檔工作作（財務部、綜綜合管理部存存原件，采購購部、成本部部、項目部存存復印件）。3.3項目部3.3.1參加建建設單位工程程合同的洽商商、內部評審審工作、合同同簽訂。3.3.2負責參參加施工分包包類合同的簽簽訂、評審。3.3.3參加項項目材料類合合同的評審。3.3.4負責所所有施工、材材料設備合同同的履約工作作。3.4財務部3.4.1參加建建設單位工程程合同的條款款洽商、內部部評審工作、合合同簽訂。3.4.2參加項項目施工類勞勞務分包合同同的評審。3.4.3參加項項目材料類合合同的評審。4、附件4.1工程類合同同評審表4.2材料設備類類合同評審表表4.3合同分發登登記表九、圖紙變更、設設計變更、業業主聯系單、工工程簽證、批批價1、目的針對當前前項目在施工工過程中出現現的涉及簽證證辦理、工程程結算等部門門推諉問題，特特制訂本辦法法，明確項目目施工與成本本結算之間的的職責關系。2職責2.1成本部2.1.1圖紙會會審前與項目目部共同參加加施工圖紙的的審核。2.1.2建設單單位下發的設設計變更、業業主聯系單，在在收到資料三三天內向項目目部書面提供供有關工程造造價的實施意意見。2.1.3因甲方方原因需要辦辦理簽證的，成成本部負責甲甲方簽證單的的編制及甲方方成本部的業業務對接工作作。2.1.4負責勞勞務分包隊伍伍的簽證審核核：因甲方原原因引起的，依依據甲方簽字字確認的簽證證單作為附件件辦理勞務簽簽證，因工程程合同約定原原因引起的，由由成本部填寫寫情況說明經經總經理審批批后，按照土土木公司簽證證辦理流程辦辦理；因項目目部管理原因因引起的，由由項目部填寫寫情況說明經經總經理審批批后，按照簽簽證辦理流程程辦理；2.1.5負責建建設單位的批批價，負責勞勞務分包單位位的施工類批批價。2.1.6負責施施工圖紙、圖圖紙會審、設設計變更、變變更圖紙、業業主聯系單、工工程簽證、竣竣工圖紙等所所有結算資料料原件的接收收工作。2.2項目部2.1.1圖紙會會審前與成本本部共同參加加施工圖紙的的審核，負責責參加圖紙會會審及資料辦辦理。2.1.2建設單單位下發的設設計變更、業業主聯系單，在在收到資料后后及時提供成成本部（原則則上不超過3天）。2.1.3因甲方方原因需要辦辦理簽證的，負負責甲方簽證證單的資料收收集及工程量量現場測量，負負責簽證單的的上報及催辦辦工作。2.1.4負責勞勞務分包隊伍伍的簽證審核核：因甲方原原因引起的，依依據甲方簽字字確認的簽證證單辦理勞務務簽證，因工工程合同約定定原因引起的的，由成本部部填寫情況說說明經總經理理審批后，按按照簽證辦理理流程審核；；因項目部管管理原因引起起的，由項目目部填寫情況況說明經總經經理審批后，按按照簽證辦理理流程審核；；2.1.5負責參參與建設單位位的批價，負負責參與勞務務分包單位的的施工類批價價。2.1.6負責施施工圖紙、圖圖紙會審、設設計變更、變變更圖紙、業業主聯系單、工工程簽證、批批價單、竣工工圖紙等所有有結算資料原原件的收集、整整理工作，及及時將結算資資料原件移交交成本部并做做好交接記錄錄。3、工程簽證單3.1項目部指派派施工單位完完成的零星臨臨時性工作需需以《工作聯聯系單》等有有效書面資料料的方式進行行。指派工作作內容由建設設單位指令引引起的，需取取得建設單位位有效資料。3.2需要進行現現場測量的工工程量，由項項目部、成本本部等進行現現場確認并共共同簽署《工工程現場測量量記錄表》。3.3工程量簽證證單應后附《工工程現場測量量記錄表》及及其它相關資資料。3.4工程簽證實實行量價分離離的原則，工工程量簽證單單只記錄發生生的原因、時時間及工程量量增減。3.5簽證實行每每月定期評審審制度，項目目部應將簽證證（此時只需需施工單位簽簽字蓋章，我我方人員不得得簽字蓋章）送送交成本部。3.6成本部對工工程量簽證單單統一編號，初初審后填寫《工工程量簽證評評審單》并組組織評審，經經總經理審批批合格后，我我方人員方可可簽字蓋章。3.7工程量簽證證單流轉程序序：施工單位申報（簽簽字蓋章）→項目管理部部收集整理，轉轉交成本部→成本部初審審后組織評審審(必須經總經經理審批)→項目部簽字字蓋章（項目目部章）→項目部分發發、歸檔。3.8工程量簽證證單辦理時間間的約定：施施工單位應在在簽證內容施施工完成后14日內，按照照要求將工程程簽證單報送送項目管理部部，否則，如如簽證導致合合同價款增加加，則視為施施工單位放棄棄對該項簽證證增加合同價價款的要求。3.9如簽證導致致合同價款減減少，則項目目部及時出具具資料書面告告知成本部進進行減量簽證證的辦理。3.10辦理勞務務分包簽證時時，從建設單單位辦理的有有效簽證可作作為分包勞務務簽證結算的的基礎資料。4、批價4.1需進行批價價的項目，由由項目部、成成本部共同與與施工單位進進行洽商、談談判。4.2雙方達成一一致后，施工工單位項目經經理簽字蓋章章確認后，成成本部負責發發起評審，經經審批后項目目部簽字蓋章章，批價單原原件分發至施施工單位、成成本部備案留留存。5、附件HYPERLINK"8工程量簽證/006工程簽證評審單.xls.temp"5.1圖紙會審（規規范版本）5.2設計變更、工工程洽商（規規范版本）5.3工作聯系單單（規范版本本）5.4HYPERLINK"8工程量簽證/007工程量簽證單.xls"工程量簽證證單（建設單單位版本）5.5HYPERLINK"8工程量簽證/014工程現場測量記錄表.doc"工程現場測測量記錄表（建建設單位版本本）5.6批價單（建建設單位版本本）5.7簽證評審單單5.8批價評審單單十、工程款支付1、部門職責1.1成本部1.1.1負責編編制、核對建建設單位工程程進度預算、進進度款申請表表；1.1.2負責勞勞務分包工程程進度款的審審核工作；1.1.3負責組組織勞務分包包工程進度款款確認單的評評審，對工程程進度款審核核數據的準確確性和合理性性負責；1.1.4負責參參加勞務分包包工程進度款款的評審。1.1.5負責跟跟進、收集、整整理、匯總工工程款支付信信息、登記進進度款臺賬。1.2項目部1.2.1負責上上報、督促建建設單位履約約支付工程進進度款；1.2.2負責參參加勞務分包包工程進度款款確認單的評評審，審核付付款節點是否否符合合同約約定；1.2.3負責組組織分包勞務務工程的進度度款申請單的的評審。1.2.4負責參參與項目勞務務分包單位進進度款的資金金平衡；1.2.5負責協協調分包勞務務工程進度款款的支付。1.3財務部1.3.1負責參參加分包勞務務工程的進度度款申請單的的評審。1.3.2負責項項目勞務分包包單位進度款款的資金平衡衡；1.3.3負責分分包勞務工程程進度款的支支付。2、HYPERLINK"7工程進度款審核/001工程付款申請單.xls.temp"工程付款申請單工程完成情況形象象確認單進度款確認單工程款支付審批單單十一、物資款支付付1、部門職責1.1采購部1.1.1負責物物資類進度款款的審核工作作；1.1.2負責組組織物資類進進度款確認單單的評審，對對物資類進度度款審核數據據的準確性和和合理性負責責。1.2.3負責參參與物資類進進度款的資金金平衡；1.2.4負責協協調物資類進進度款的支付付。1.2項目部1.2.1負責參參加物資類進進度款確認單單的評審，審審核付款節點點是否符合合合同約定；1.2.2負責組組織物資類的的進度款申請請單的評審。1.2.3負責參參與物資類進進度款的資金金平衡；1.3財務部1.3.1負責參參加物資進度度款申請單的的評審，審核核材料入庫情情況是否屬實實、準確。1.3.2負責物物資類進度款款的資金平衡衡；1.3.3負責物物資類進度款款的支付。2、材料設備款支付審審批單8、過程批價8.1對于分包勞勞務單位在施施工過程中發發生且合同無無同類項價格格的項目，經經項目部上報報、成本部同同意后可以采采用批價方式式確定。8.2對于勞務分分包單位提起起的批價，項項目部應在此此基礎上優先先向建設單位位申請批價。十二、施工類工程程結算1、目的為加強工工程管理及成成本控制力度度，明確工程程結算審核流流程，完善公公司內部正常常的工程結算算管理制約機機制，特制訂訂本制度。2、部門職責：2.1成本部：1.1.1負責所所有施工類工工程竣工結算算資料的審核核匯總。1.1.2負責所所有施工類工工程竣工結算算的審核工作作。1.1.3負責組組織施工類工工程竣工結算算的評審，對對工程結算的的數據負責。1.1.4負責項項目結算經濟濟指標錄入信信息庫、指標標對比工作。2.2采購部：2.2.1及時提提供成本部采采購合同、甲甲供材及設備備（包括建設設單位采購、采采購部采購）確確認單（使用用人），要求求原件三份，簽簽字蓋章手續續齊全，采供供部、成本部部、財務部各各存一份；2.2.3參加施施工類工程竣竣工結算的評評審，對其中中的甲供材、設設備進行復核核；2.3項目部：2.3.1組織工工程竣工驗收收，驗收合格格后督促施工工單位按照合合同約定提報報工程結算書書。2.3.2對結算算資料的完整整性、真實性性、準確性負負責。2.3.3與成本本部做好竣工工結算交接工工作。2.3.4參加施施工類工程竣竣工結算的評評審，如果在在結算過程中中發現工程存存在問題，項項目經理有權權暫停評審；；2.4財務部：2.3.1參加施施工類工程竣竣工結算的評評審，審核工工程竣工結算算內容是否滿滿足賬目處理理要求。工程結算工作交接接單工程竣工結算評審審單十三、物資類結算算1、目的：為加強物物資管理及成成本控制力度度，明確物資資結算審核流流程，完善公公司內部正常常的工程結算算管理制約機機制。2、部門職責：2.1成本部：1.1.1負責參參加物資類結結算的評審，對對照建設單位位施工合同填填寫關于量、價價是否盈虧的的意見。1.1.2負責接接收物資類的的結算