PAGEPAGE7目錄XX公司投資及資金計劃管理辦法XX公司經濟活動分析管理辦法XX公司經濟活動分析會作業指導書XX公司基建單項工程投資預警值管理辦法XX公司執行概算超概管理辦法XX公司工程造價管理辦法XX公司招標管理辦法XX公司合同管理辦法XX公司設計變更、變更設計管理辦法XX公司工程委托、簽證管理辦法XX公司概預算管理辦法XX公司建設項目付款管理辦法XX公司工程竣工結算管理制度XX公司單項工程結算管理辦法XX公司基建MIS管理制度XX公司對外經濟合作管理辦法XX公司投資及資金計劃管理辦法總則第一條為加強XX公司建設項目的投資及資金計劃管理工作，建立健全投資及資金計劃管理體系，提高投資效益，促進項目建設的順利實施，制定本辦法。第二條本辦法規定了基本建設項目年度、季度、月度投資及資金計劃的編制依據、編制內容、編制程序、部門分工及計劃執行，適用于XX公司建設項目投資及資金計劃的管理。編制依據第三條年度、季度投資及資金計劃依據下列各款規定要求編制：㈠《電力工業基本建設預算管理制度及規定》；㈡《關于按月度上報大型基本建設項目投資及資金使用計劃的通知》㈢《中國大唐集團公司大中型基本建設項目投資計劃編制規定》㈣批準的初步設計概算書；㈤批準的施工組織設計大綱；㈥確定的網絡綜合進度計劃；㈦項目劃分和經招標確定的相應項目的工程量、投資額度、工程進度計劃；㈧與各設計單位、監理單位、承包商、供應商簽定的合同；㈨各施工單位編報，經監理工程師審核的資金使用計劃。編制內容第四條編制內容見附表。編制程序第五條年度、季度投資及資金計劃依照下列程序編制㈠公司各部門每年（季）末月15日將本部門下一年（季）投資和資金計劃報計劃經營部；㈢計劃經營部對各部門所報材料進行審核匯總，于20日前提出初步編制意見；㈣計劃經營部組織各有關部門負責人討論初步編制意見，就初步編制意見征求監理單位意見；㈤計劃經營部根據討論意見修改后，于每月24日前編制完成年（季）度資金計劃，報公司主管領導審核批準。㈥計劃經營部負責將公司主管領導審核批準后年（季）投資和資金計劃上報省公司審核批準后執行。第六條月度投資及資金計劃依照下列程序編制㈠公司各部門每月22日18：00日前將本部門下月投資和資金計劃及本月投資及資金情況分析報計劃經營部；㈡計劃經營部于每月24日10：00前將各部門資料進行分析、平衡、匯總，形成月度投資和資金報計劃報公司主管領導批準；㈢每月25日8：00前計劃經營部將審核后的月度投資和資金報計劃報省公司，經審核批準后執行。部門分工第七條總經理工作部⑴負責對當期（月、季、年）度到位和批復工資性支出、辦公費用進行管理和控制；⑵負責提出下期（月、季、年）度工資性支出、業務性支出、行政性支出、低值易耗、辦公用品、交通費用計劃；⑶負責本部門費用計劃和執行情況匯總分析。第八條計劃經營部⑴在公司領導下負責公司基建資金計劃的管理、平衡、協調和考核工作；⑵負責組織編制月度、年度、季度投資及資金計劃；⑶根據上年（季、月）度資金計劃完成情況、本年（季、月）度形象進度要求對投資及資金計劃進行總結分析，提出措施建議。第九條工程部（設備組）⑴負責對當期（月、季、年）度到位和批復設備、材料等投資和資金進行管理和控制；⑵負責下期（月、季、年）度設備、材料的采購投資和資金計劃；⑶負責所采購設備、材料的付款計劃；⑷負責設備、材料訂貨、催交、運輸、到貨、保管及移交等投資和資金計劃和執行情況總結分析。第十條工程管理部⑴負責對當期（月、季、年）度到位和批復的建筑安裝工程類投資和資金進行管理和控制；⑵負責提出下期（月、季、年）度建筑安裝工程類投資和資金使用計劃；⑶負責建筑安裝工程類投資和資金計劃和使用情況的總結分析；⑷負責與監理就建安工程類投資及資金計劃、落實情況管理和審批。第十一條財務部⑴負責當期（月、季、年）度財務費用、各種稅費計劃；⑵負責下期（月、季、年）度投資及資金及計劃批復后的資金申請到位；⑶負責下期（月、季、年）度財務費用、各種稅費計劃和執行情況總結分析。⑷負責承辦咨詢、監理、MIS等合同項的執行和投資及資金計劃、到位和執行情況分析。第十二條安全監察部⑴負責當期（月、季、年）度安全管理、安全監察、安全防護有關措施費、材料費管理和控制；⑵負責下期（月、季、年）度安全管理、安全監察、安全防護有關措施費、材料費用計劃；⑶負責安全管理、安全監察、安全防護類投資及資金計劃和使用情況的總結分析。第十三條生產準備部⑴負責當期（月、季、年）度生產準備有關措施費、材料費管理和控制；⑵負責下期（月、季、年）度生產準備有關措施費、材料費用計劃；⑶負責生產準備類資金計劃和使用情況的總結分析。計劃執行第十四條為保證資金計劃的實施，各部門須按照批準的年（季）度資金計劃編制本部門的月度投資及資金計劃。第十五條工程管理部和監理單位要根據建筑安裝工程費計劃提出月度施工詳細計劃。作為施工承包商編制月度計劃和指導現場調度的依據。第十六條計劃經營部每月25日提出計劃執行情況分析，并提出考核意見。必要時請公司主管領導召集專門會議進行研究落實。考核第十七條部門未按規定時間填報投資和資金計劃，考核100元/天次。第十八條部門當月投資及資金計劃完成與計劃偏差不超±10%，每超過一次考核部門100元。附則第十八條本辦法由計劃經營部提出并負責解釋。第十九條本辦法從年月日起執行。附件1:電力-火電-XJ-201–武(Ⅵ)XX公司（2×300MW）機組二Ｏ一年度投資及資金建議計劃（黑體、小一號）填報單位：項目法人名稱（或籌建機構名稱）（黑體、三號）建設性質：擴建（新建或技改）單位負責人：專業負責人：編制人：201年月日附表1-1：N+1年度投資及資金建議計劃表在建規模：單位:萬元序號項目名稱總投資開工至N-1年底底累計N年預計完成N+1年建議計劃劃備注·預計總投資投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃主要建設內容概要合計資金來源資本金股東甲股東乙國內融資銀行甲（長貸）銀行乙（長貸）銀行丙（長貸）其他來源（短貸）利用外資費用性質建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用合計一、主輔生產工程1熱力系統……附表1-2：N+1年度投資及資金建議計劃明細表建設性質：在建規模：建設起止年限：單位:萬元序號項目名稱總投資開工至N-1年底底累計N年預計完成N+1年建議計劃劃備注計劃總投資預計總投資投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃主要建設內容概要合計資金來源資本金股東甲股東乙國內融資銀行甲（長貸）銀行乙（長貸）銀行丙（長貸）其他來源（短貸）利用外資費用性質建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用合計一、廠內外生產工程(一)建筑工程1熱力系統1.1主廠房本體及設備備基礎……(二)安裝工程1、熱力系統1.1鍋爐機組…附表2-1：N～N+2年投資及資金框架建議計劃表單位:萬元序號項目名稱總投資開工至N-1年底底累計N年初計劃N年預計完成N+1年建議計劃劃N+2年框架計劃劃計劃總投資預計總投資投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃概要合計資金來源資本金股東甲股東乙國內融資銀行甲銀行乙銀行丙其他來源利用外資費用性質建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用合計一、主輔生產工程1熱力系統……附表3-1：投產進度安排表單位:萬千瓦項目名稱N年執行情況N+1年建議N+2年建議N+3年建議備注到8月底已投產預計9－12月份投產合計一季二季三季四季合計一季二季三季四季附表4-1：大中型基本建設新開工項目建議計劃表規模：單位:萬元，萬千瓦項目名稱項目建議書(批準文號)核準報告(批準文號)可研報告(批準文號)初步設計(批準文號)投資來源計劃總投資到N年底累計完成N+1年建議計劃劃投資完成資金到位投資計劃資金計劃主要建設內容附表5-1：大中型基本建設新開工項目情況表項目名稱建設性質建設規模建設地點法人單位通訊地址法人代表姓名地址址郵政編碼聯系電話項目前期情況核準報告審批單位位批準文號初步設計審批單位批準文號概算價年份靜態投資動態投資計劃總投資其中資本金比例設備訂貨情況設備訂貨簽約情況況主要設備供應廠家家主要輔助設備供應應廠家施工準備情況土地征用情況五通一平情況施工組織設計情況況工程管理情況主要施工單位投資方及資金來源投資方出資比例資本金來源資本金數額融資來源融資數額投資協議簽訂情況況簽訂協議日期貸款合同簽訂情況況建設年份及資金安排年度N年N+1年N+2年N+3年資金計劃其中資本金融資其中外幣融資注：若融資部分由數家銀行共同提供，需注明各自額度附表7-1：N+1年分季度資金使用計劃表單位:萬元項目名稱N年資金到位情況N+1年資金使用用計劃備注到8月底已到位年底前預計到位合計一季二季三季四季工程（合計）資本金股東甲股東乙股東丙國內融資銀行銀行銀行利用外資附件2:XX公司（2×300MW）機組_年度（第__）季度投資及資金建議計劃（黑體、小一號）填報單位：項目法人名稱（或籌建機構名稱）（黑體、三號）建設性質：擴建（新建或技改）單位負責人：專業負責人：編制人：20年月日附表1：季度投資及資金建議計劃表建設規模：新增生產能力：單位:萬元序號項目名稱總投資開工到N-1年底底累計N年度計劃N年一、二季度N年三季度計劃總投資預計總投資投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資完成資金到位投資計劃資金計劃主要形象進度概要合計資金來源資本金股東甲股東乙國內融資銀行甲（長長貸）銀行乙（長長貸）銀行丙（長長貸）其他來源（短貸）利用外資費用性質建筑工程費安裝工程費設備購置費其他費用合計一、廠內外生產工程(一)建筑工程1熱力系統1.1主廠房本體及設備備基礎……(二)安裝工程1熱力系統1.1鍋爐機組……二與廠址有關的單項項工程（一）交通運輸工程1鐵路1.1廠內鐵路及車站改改造……注：1.各項目深度至擴大單位工程。2.本計劃以火電工程為例，水電、風電項目可參照執行。附表1：XX公司N年M月建設項目投資及資金使用計劃附表2：XX發電工程月度度投資及資金金建議計劃表表建設規模：在建容量：新增生產能力：單位:萬元序號項目名稱開工到上年底累計計本年度計劃本年累計完成本月計劃本月完成下月計劃計劃總投資執行概算內控執行概算預計總投資投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資完成資金到位投資計劃資金計劃主要形象進度概要合計資金來源資本金大唐河北發電有限限公司集中能源含邯鄲礦礦業集團有限限公司國內融資長貸工行建行農行中行開行……短貸其它來源利用外資費用性質建筑工程費安裝工程費設備購置費其它費用合計建筑工程費第一部分主輔生產工程一熱力系統1主廠房本體及設備備基礎1.1主廠房本體1.2集中控制樓……安裝工程費……設備購置費……其他費……備注：計劃總投資資按初設概算算填寫；執行行概算和內控控執行概算視視批復情況填填寫；資金到到位及計劃必必須落實到具具體銀行。PAGE——PAGE83附件4：項目月度投資及資金計劃完成情況分析一、本年累計完成情況表項目名稱預計總投資自開工累計完成上年度結轉201*年計劃201*年累計完完成投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資計劃資金計劃投資完成資金到位XX發電項目到位合計000000000資本金國內融資支出合計000000000建筑工程安裝工程設備購置其他費用注：以上年度結轉轉計劃為上年年度未完成計計劃二、本月投資及資資金計劃完成成情況分析項目名稱本月計劃本月完成下月計劃投資計劃資金計劃投資完成資金到位投資計劃資金計劃XX發電項目到位合計000000資本金國內融資支出合計000000建筑工程安裝工程設備購置其他費用（一）本月計劃完完成情況1、投資完成情況偏偏差分析本月投資完成****萬元，完成成月度計劃的的**%，偏差的主主要原因：2、資金到位情況（1）本月實際到位****萬元，其中中河北公司***萬元，短貸***萬元，長貸***萬元，償還還貸款***萬元。（3）自開工累計到位位***萬元，其中中：資本金***萬元（河北北公司***萬元），國國內融資***萬元。自開開工累計支出出***萬元，賬面面余額***萬元。3、資金使用情況分分析本月資金使用****萬元，完成成月度計劃的的***%，偏差的主主要原因：（二）下月投資及及資金計劃1、投資計劃****萬元，其中中：建筑工程程費***萬元，設備備購置費***萬元，其他他費用***萬元。2、資金計劃資金需求計劃****萬元，其中中：資本金***萬元（河北北公司1418萬元），國國內融資***萬元。使用計劃***萬萬元，其中：：建筑工程費費***萬元，設備備購置費***萬元，其他他費用***萬元。3、主要形象進度XX公司經濟活動動分析管理辦辦法總則第一條為規范范XX公司建設設項目管理，加加強建設過程程分析，提高高工程投資管管理水平，及及時發現和解解決存在的問問題，控制工工程造價，規規范經濟活動動分析，根據據省公司《工工程項目月度度經濟活動分分析實施細則則》，結合本本工程的實際際情況，制定定本辦法。第二條工程項項目經濟活動動分析是落實實項目投資目目標管理的基基本要求，也也是進行投資資管理目標考考核的基礎和和主要依據。分析內容第三條工程項項目經濟活動動分析工作是是圍繞工程項項目內外部建建設條件的變變化，對項目目建設過程、安安全質量管理理、工期進度度控制、工程程造價狀況和和存在的問題題進行全面系系統分析的管管理工作。主主要包括以下下內容：（一）工程項目投投資完成、資資金使用分析析1．工程項目投資完完成分析（見見附表1）主要是工程項目投投資實際完成成與計劃對比比進行偏差分分析：依照建建筑工程費、安安裝工程費、設設備購置費、其其他費用進行行逐項分析。重重點對月度投投資計劃與實實際完成分析析，并找出偏偏差原因。2．施工單位完成工工程量與實際際支付資金分分析（見附表表2）主要是對施工單位位累計完成的的工程量和付付款情況（是是否按合同付付款），以及及對本月計劃劃完成情況進進行分析。3．資金計劃分析（見見附表3）主要是對本期資金金到位、資金金使用與資金金計劃進行對對比分析。（二）工程造價控控制情況1．工程招標情況（附附表4）累計招標xx項，本本期招標xx項；主要是是對本期實際際招標價格與與對應的執概概費用、市場場詢價費用進進行對比分析析，對存在的的問題制定下下一步控制措措施。2．工程項目合同執執行情況（附附表5）自開工簽訂合同xxx份，本月簽簽訂xx份，主要分分析執行過程程中工程范圍圍、合同條件件、工程量等等與合同相比比有無變化，分分析變化的原原因并制定下下一步控制措措施。3．自開工到目前為為止發生的工工程變更、變變更設計、簽簽證、委托結結算情況（附附表6、附表7、附表8）。說明自開工發生變變更xx份、簽證xx份、委托xx份，本期發發生變更xx份、簽證xx份、委托xx份，重點分分析當期發生生的設計變更更、變更設計計、簽證、委委托是否履行行了審批程序序，針對存在在的問題制定定下一步控制制措施。4.圖紙會審情況分析析（附表9）主要說明本期到圖圖共計多少份份，會審結束束多少份，存存在主要問題題，由此引起起費用增減情情況，以及下下一步將采取取的措施。5．其他費用使用情情況（附表10）主要說明與預計總總額相比完成成情況，與計計劃對比本期期管理費用使使用情況。6．本期在造價控制制方面取得的的成績和不足足，以及下一一步重點工作作和措施。分析方法第四條工程建建設項目經濟濟活動分析要要堅持定性與與定量分析相相結合，以定定量分析為主主，客觀分析析各項指標的的形成原因及及其先進程度度，量化分析析各種因素對對指標的影響響，預測指標標發展變化趨趨勢和可能達達到的規模和和水平。以對對比分析法、因因素分析和動動態分析法為為主，特殊情情況也可采用用其他分析方方法。（一）對比分析法法。主要通過過與設計標準準、年度及月月度管理目標標、年度及月月度計劃和預預算、理論計計算水平、區區域內同類項項目平均水平平、國內同類類型項目先進進水平的比較較、分析，揭揭示指標差異異程度，并提提出差異產生生的原因和采采取的改進措措施。（二）因素分析法法。通過量化化分析各種因因素對主要指指標的影響程程度，分清主主要原因和次次要原因，提提出有針對性性的對策。（三）動態分析法法。通過建設設環境分析和和同類型項目目不同歷史時時期對比，分分析預測指標標發展趨勢。工作要求第五條經濟活活動分析實行行統一領導、歸歸口管理的原原則，由各部部門分工負責責，各有側重重，共同完成成。第六條統計周周期：各部門門月度統計分分析周期為上上月23日-本月22日。第七條公司經經濟活動分析析會每月28日召開，由由計劃經營部部組織，公司司領導主持，總總經理工作部部、工程管理理部、設備物物資組、安全監察察部、設備部、控制中心心負責人及部部門相關專責責參加。組織織分工如下：：1、計劃經營部：負責責資金籌措、使使用情況的分分析及管理、財財務等其它費費用使用情況況的分析。負負責工程造價價管理情況的的分析、投資資完成情況的的分析、建安安工程及其它它合同簽訂和和執行情況的的分析、執行行概算控制情情況的分析、國國家相關政策策變化及影響響的分析、地地區電力建設設基本情況及及影響的分析析。2、工程管理部：負負責形象進度度情況的分析析、工期影響響因素和各種種工期保證措措施的分析、重重大設計變更更分析、圖紙紙交付情況和和設備物資對對工期影響分分析。3、工程管理部（設備備物資組）：負責設設備材料合同同簽訂執行情情況、設備材材料供應情況況、備品備件件購置情況、以以及設備材料料費用使用情情況分析。4、安全監察部：負負責對安全事事故、施工環環境污染事件件發生情況，安安全管理、文文明治理等各各項費用使用用情況分析。5、設備部、控制中心心：負責對生生產準備及培培訓進程及費費用的使用情情況分析。6、總經理工作部：：負責對土地地征用及補償償，管理費情情況分析。第七條各部門門每周五組織織部門經濟活活動分析會，按按照第六條分分析職責，分分析本部門經經濟活動情況況，部門會議議紀要、《部部門經濟活動動情況匯總表表》會后當日日發計劃經營營部。第八條各部門門每月25日組織本部部門月（季）度度經濟活動分分析會，形成成月（季）度度經濟活動分分析報告，分分析總結當月月或當季度（每每季末月）的的經濟活動情情況，并提出出下月或季度度的計劃。于于每月26日12：00前以書面報報告或電子郵郵件的形式報報計劃經營部部。第九條公司月月度經濟活動動分析會后，計劃經營部將各部門提交的分析報告整理成公司的分析報告，經公司領導審查后上報省公司工程管理部。第十條分析工工作要實事求求是，以事實實為依據，準準確分析客觀觀情況。要突突出重點，強強化采取措施施落實情況的的分析、存在在問題及其原原因的分析和和相關對策的的分析，切實實體現經濟活活動分析重在在掌握全局、發發現問題、解解決問題的目目的。第十一條分析析工作要重在在落實，經濟濟活動分析提提出的問題，要要落實負責實實施的責任部部門及責任人人，并按照公公司獎懲辦法法進行考核。考核第十二條部門門未按規定時時間報出部門門經濟活動材材料，考核責責任單位100元/次。第十三條部門門經濟周、月月經濟活動材材料內容不全全面，分析不不到位，考核核責任單位50元/次。第十四條未按按照規定組織織公司經濟活活動分析或上上報經濟活動動分析內容不不合格，考核核計劃經營部部100元/次。附則第十五條公司司各部門應高高度重視工程程項目的經濟濟活動分析工工作，根據本本辦法要求并并結合工程建建設的實際情情況，建立切切實有效的部部門經濟活動動分析工作制制度，及時發發現問題，制制定措施，確確保工程建設設目標的實現現。第十六條本辦法法由計劃經營營部負責解釋釋。第十七條本辦辦法自20110年9月1起執行。附表1：投資完成與資金使使用情況匯總總表工程（20年年月）項目自開工至月計劃劃執行情況本年計劃執行情況況本月計劃執行情況況費用性質執行概算總投資累計投資完成投資完成率累計資金使用資金使用完成率年度投資計劃本年累計投資完成成年度投資完成率年度資金計劃本年累計資金使用用資金使用完成率月度投資計劃本月投資完成投資完成率月度資金計劃本月資金使用資金使用率建筑工程費合計合同內合同外安裝工程費合計合同內合同外設備購置費總計合同外其它費用總計計劃內合計附表2：施工單位工程量完完成與付款匯匯總表工程（20年月）單位：萬元施工單位費用性質合同總額累計完成完成率累計支付支付率本月完成本月支付建筑工程費安裝工程費其他費用合計建筑工程費安裝工程費其他費用合計建筑工程費安裝工程費其他費用合計建筑工程費安裝工程費其他費用合計合計附表3：資金到位情況表資金到位（萬元）附表4：工程招標情況匯總總表（20年月）xx工程本月招標項金金額合計萬元元對應概概算金額萬元元累計招標項金金額合計萬元元對應概概算金額萬元元單位：萬元元序號項目（設備）名稱稱招標價格概算價格市場調查價格同期同類機組招標標價格招標時間進展情況存在問題附表5:工程項目主要合同同執行情況報報表（20年月）本月新簽合同份金額合計計萬元對對應概算金額額萬元累計簽訂合同份金額合計計萬元對對應概算金額額萬元單位：萬元元序號合同名稱合同金額概算金額月付款本年已付款累計付款存在問題分析注：已編制執行概概算的項目，概概算金額改為為執行概算金金額。附表6：工程變更匯總表（20年月）工程變更累計發生生xx份、累計金金額xx萬元，本月月發生xx份、共計xx萬元。序號項目名稱申請費用審核費用概算費用上報時間批準人進展情況存在問題注：累計金額和本本月發生額填填寫申請費用用額，工程變變更不發生費費用的不填寫寫。附表7：工程簽證匯總表（20年月）工程簽證累計發生生xx份，累計金金額xx萬元，本月月發生xx份、共計xx萬元。序號項目名稱申請費用審核費用概算費用上報時間批準人進展情況存在問題注：累計金額和本本月發生額填填寫申請費用用額。附表8：工程委托匯總表（20年月）工程委托累計發生生xx份，累計金金額xx萬元，本月月發生xx份、共計xx萬元。序號項目名稱申請費用審核費用概算費用上報時間批準人進展情況存在問題注：累計金額和本本月發生額填填寫申請費用用額。附表9:圖紙會審情況報表表（20年月）本月新到圖紙份會審結束束份涉及及費用增加萬萬元涉及費用減減少萬元累計到圖份累計會審萬萬元累計計費用增加萬萬元累計費用減減少萬元單位：萬元元序號圖紙名稱到圖時間會審時間費用總額費用增加費用減少存在問題附表10:其他費用使用情況況報表（20年月）單位位：萬元序號費用名稱預計總額累計完成累計完成率本月計劃實際完成完成率偏差原因分析1建設用地費2建設管理費2.1工程前期費2.2建設單位管理費2.2.1工資2.2.2辦公費2.2.3招待費2.2.4差旅費2.2.5印花稅2.2.6其他2.3工程建設監理費2.4項目咨詢評審費2.5工程保險費3生產準備費3.1生產人員培訓及提提前進廠費3.2辦公及生活家具購購置費3.3工器具及生產家具具購置費3.4備品備件購置費3.5聯合試運轉費4勘設設計費5其他5.1工程質量監督檢測測費5.2工程定額測定費6基本預備費7建設期貸款利息合計XX公司經濟活動動分析會作業業指導書本作業指導書規定定了XX公司進行行經濟活動分分析的會議程程序和要求，為為組織、參加加經濟活動分分析會的全體體人員提供指指導，參會人人員必須遵守守的質量保證證程序。會議目的及要求1.1會議目的的：通過與會會各部門對所所完成的經濟濟活動進行階階段性統計和和分析，達到到總結工作、查查找問題、分分析原因、預預測趨勢、制制訂措施和信信息溝通目的的，為公司的的經營決策提提供有效依據據。各單位按按照公司部署署、職責分工工、工作標準準和要求，嚴嚴格執行、責責任到位，按按時按要求完完成。1.2為了保證證經濟活動分分析會議的正正常進行，到到會人員應按按通知時間提提前進入會場場簽到，并遵遵守會議程序序，履行會議議職責。因故故不能參會的的人員應向公公司主管領導導提前請假、安安排替代人員員。1.3各單位匯匯報工作時，要要求做到報告告信息準確真真實，不得瞞瞞報、虛報，發發言重點突出出、簡明扼要要，對影響投投資和資金完完成的事件和和因素分析準準確，原則上上每單位發言言時間不超過過10分鐘。1.4經濟活動動分析會每月月29日上午9:000召開，與與會人員提前前5分鐘到場在在簽到表上簽簽字；逢季度度經濟活動分分析會，當月月與季度分析析一并進行。1.5各部門提提前準備分析析材料，（月月/季/年）經濟活活動分析材料料每月25日18：00交計劃經經營部（遇有有省公司特殊殊要求，另行行通知）。1.6計劃經營營部收集各部部門分析材料料后，計劃部部對基建投資資及影響造價價的因素進行行分析匯總，財財務部對各項項費用及生產產準備費進行行分析匯總，分分別就分析內內容與責任部部門溝通和反反饋，形成公公司分析會材材料。1.7經濟活動動分析會結束束后，計劃部部、財務部等等各部門按照照職責分工分分別根據會議議精神和要求求完善分析材材料，財務部部于30日將修改補補充后的資料料交計劃部進進行整體匯總總，計劃部于于1日交公司主主管領導審核核。1.8參會人員員及匯報順序序1.8.1參會會人員：總經經理、副總經經理、總會計計師、各部門門主任。分析析會由XX公司主管管副總經理主主持。1.8.2各與會會部門分析會會匯報材料由由部門負責人人進行匯報，部部門主任進行行補充。匯報報次序為：工工程管理部--安全監察部部-達標創優辦辦-設備管理部部-發電運行部部-控制中心-燃料管理部部-財務部-人力資源部部-總經理工作作部-黨群工作部部-監察審計部部-綜合事務部部-計劃經營部部。公司會議議結束5分鐘后，其其他部門退場場，繼續召開開工程處、物物業處專題分分析會。1.8.3部門匯匯報結束后，主主管副總經理理、副總經理理、總會計師師發言并提出出具體要求。1.8.4總經理理對公司整體體經營工作做做總結性發言言，對下一步步工作做指示示、部署。1.8.5會議主主持人發言，會會議結束。1.9計劃經營部部負責整理會會議記錄，并并編寫會議紀紀要發各參會會人，會議報報道于會議結結束后兩日內內在公司網頁頁發布。各部門匯報內容各部門首先對上期期會議布置工工作完成情況況，未完成情情況原因分析析進行匯報；；匯報當期投投資及資金計計劃完成情況況，分析實際際完成與計劃劃偏差原因，同同時結合部門門工作性質完完成如下匯報報重點：2.1工程管理理部：當期已已完工程量與與計劃工程量量對比，細化化至分項工程程，逐項分析析偏差原因，采采取措施；下下月工程量完完成計劃；圖圖紙會檢發現現問題及對工工程造價影響響分析；費用用性投資發生生情況，分析析偏差原因及及采取措施；；公司投產運運營后盈利測測算工程、檢檢修、材料、環環保費用等相相關工作情況況。當期設備備款的支付，設設備及材料入入庫、出庫情情況；當期招招標完成情況況，招標項與與執行概算項項的對比及原原因分析，下下月投資及資資金計劃。2.2安全監察察部：工程安安監管理中影影響項目投資資項原因分析析、采取措施施；下月投資資及資金計劃劃。2.3達標創優優辦：工程達達標創優工作作中與工程造造價、費用發發生有關問題題分析，下步步重點工作、采采取措施。2.4發電運行行部：下月主主要經營項目目、費用發生生計劃；公司司投產運營后后盈利測算中中機組運營指指標測算相關關工作情況。2.5控制中心心：下月主要要經營項目、費費用發生計劃劃；公司投產運運營后指標測測算相關工作作情況。2.6燃料管理理部：燃料品品質、采購、運運輸、存儲等等經營指標分分析；燃料管管理中成本因因素分析；下下月主要經營營項目、費用用發生計劃；；公司投產運運營后指標測測算相關工作作情況。2.7計劃經營營部：當期公公司總體投資資、資金完成成情況，與當當期計劃對比比、與年度計計劃對比及偏偏差分析，匯匯總分析公司司基建投資、各各項經營活動動緊張情況，對對過程中出現現的超概、超超計劃問題重重點分析原因因、提出措施施。（含統計計數據、因素素分析、存在在問題、針對對措施等）。2.8財務部：：上期會議布布置工作完成成情況，資本本金到位、銀銀行融資情況況；當期財務務費用發生及及分析；當期期法人管理費費、招待費、差差旅費、交通通費等管理費費用控制、與與定額、計劃劃對比及偏差差原因分析。2.9總經理工工作部：歸口口管理的費用用完成與當月月定額、全年年定額對比分分析，存在問問題及采取措措施。2.10人力資資源部:人資管理中中涉及成本影影響因素分析析、采取措施施等。公司兩兩全工作。2.11黨群工工作部：黨群群管理中涉及及成本影響因因素分析、采采取措施等。2.12監察審審計部：監審審工作中涉及及影響工程投投資費用、運運營成本等因因素分析、采采取措施等。2.13綜合事事務部：上期期會議布置工工作完成情況況，當期物資資代保管投資資及資金計劃劃完成情況，實實際完成與計計劃偏差，說說明偏差原因因、采取措施施；下月主要要經營項目、費費用發生計劃劃。2.14綜合事事務部（工程程處、物業處處）：上期會會議布置工作作完成情況，當當期工程處、物物管處成本、費費用、利潤完完成情況，與與年度/月度目標分分解計劃偏差差，逐項說明明偏差原因及及采取措施；；下月成本、費費用、利潤計計劃。評比考核3.1按照《XXX公司基建建經濟活動分分析管理辦法法》規定的評評比辦法對經經濟活動分析析材料進行評評比，并依據據評比結果進進行考核。3.2部門未按按規定時間報報出部門經濟濟活動材料，考考核責任單位位100元/次。3.3當月評比比，綜合得分分超過85分，定為合合格。3.4當月評比比低于80分，每低5分考核20元。3.5當月得分分第一且超過過90分，獎勵50元；得分最最低且低于70分，增加考考核50元。3.6無故不參參加經濟活動動分析，考核核部門1000元/次。本指導書自下發之之日起執行。附件1：經濟活動分析會議議簽到表會議時間20年月月日：：會議地點會議議題年月（季度）經濟濟活動分析會會參會公司領導參會部門部門負責人參會人員備注總經理工作部計劃經營部人力資源部財務部安全監察部工程管理部黨群工作部監察審計部達標創優辦發電運行部控制中心燃料管理部設備管理部綜合事務部工程處物業處附件3：公司匯報報分析材料（格格式）工程管理部年月經經濟活動分析析一、上期會議布置置工作二、工程進展情況況三、本期工程量完完成與計劃差差異分析1.主要差異項序號分項工程單位計劃量完成量差異2.差異原因分析3.采取措施及落實時時間四、簽證、委托及及變更情況1、簽證序號項目名稱簽證原因申報費用（元）審核費用（元）結算情況合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：2、委托序號項目名稱委托原因申報費用（元）審核費用（元）費用出處結算情況合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：3、變更序號項目名稱變更原因申報費用（元）審核費用（元）費用出處結算情況合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：五、圖紙會審情況況累計到圖（卷冊）本月到圖（卷冊）累計會審（卷冊）本月會審（卷冊）審出問題費用變化（萬元）是否影響造價是否形成紀要審核中發現的重大大問題分析：：1.圖紙會檢比例及與與現場需求差差距2.會檢發現問題原因因分析六、設計優化情況況項目名稱優化項目（項）優化內控概算是否已含在合同內內影響造價（元）前后主要優化情況說明明：七、工程質量、工工期存在的問問題及對造價價的影響序號問題名稱問題說明對造價影響（萬元元）一工期…二質量…工期對造價影響分分析：質量對造價影響分分析：八、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目定額（元）計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目定額（元）計劃費用（元）累計定額余額（元元）定額完成比例（%%）合計存在問題分析：采取措施：九、控制工程造價價方面存在的的主要問題及及應采取的措措施項目名稱序號存在問題采取措施123十、下月經濟活動動主要工作及及采取措施工程管理部（設備備組）年月份經濟濟活動分析一、上月經濟活動動分析會布置置工作完成情情況：二、本期設備、材材料款支付1．本期設材料款支支付情況序號合同編號項目（合同）名稱稱已付款付款說明（計算）金額已計劃批復額備注超計劃批復支付原原因分析（如如有）：超合同約定支付原原因分析（如如有）：2．累計設備、材料料款支付情況況累計支付萬元，其中中超計劃批復復支付萬元；超合合同約定支付付萬元；超合合同總額支付付萬元。3.累計設備、材材料款應付余余額按照合同約定累計計應付萬元，已完完成支付萬元，差額萬元；主要要差異項。對對工程進展是是否造成影響響及影響內容容。4.應付款與實實際付款差異異分析三、招標完成情況況本期招標項，金金額合計萬元，對應應概算金額萬元；累計計招標項，金額合合計萬元，對應應概算金額萬元。單位：萬元招標名稱概算價同類、同區域招標標價預中標價是否最低價與最低價差存在問題招標日期合計1．招標與執行概算算差異分析四、合同執行中的的超概分析及及預警分析單位：萬元序號合同項目合同金額（萬元）執概金額執概-合同簽訂時間合計1．合同與執行概算算差異分析五、下期投資及資資金計劃單位：萬元序號合同編號項目（合同）名稱稱已付款（萬元）計劃付款說明（計計算）金額（萬元）備注合計計劃主要問題說明明：六、影響施工合同同造價的設備備、材料問題題分析*****部年月月經濟活動分分析報告（安監部、創優辦辦、發電部、控控制中心、設設備部）一、上期會議布置置工作反饋：：二、部門當期與造造價有關問題題分析單位：元序號項目預計金額執行概算預計－執概備注合計主要存在問題分析析：采取措施：三、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目定額（元）計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目定額（元）計劃費用（元）累計定額余額（元元）定額完成比例（%%）合計存在問題分析：采取措施：四、其他影響項目目總投資、工工程造價情況況分析五、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施*****部年月月經濟活動分分析報告（總經部、黨群部部、監審部）一、上期會議布置置工作反饋：：二、部門當期與造造價有關問題題分析單位：元序號項目預計金額執行概算預計－執概備注合計主要存在問題分析析：采取措施：三、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目定額（元）計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目定額（元）計劃費用（元）累計定額余額（元元）定額完成比例（%%）合計存在問題分析：采取措施：四、其他影響項目目總投資、工工程造價情況況分析五、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施人力資源部年月經經濟活動分析析報告一、上期會議布置置工作反饋：：二、部門當期與造造價有關問題題分析單位：元序號項目數量當期預計薪酬金額額至投產預計薪酬增增減備注一員工增減二勞務人員增減合計主要存在問題分析析：采取措施：三、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析一法人管理費二提前進廠費三勞務人員費用四其他合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目計劃費用（元）累計年度計劃余額額（元）累計計劃完成比例例（%）一法人管理費二提前進廠費三勞務人員費用四其他合計存在問題分析：采取措施：四、兩全專題指標考核：兩全工作情況：五、其他影響項目目總投資、工工程造價情況況分析六、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施燃料管理部年月經經濟活動分析析報告一、上期會議布置置工作反饋：：二、部門當期與造造價有關問題題分析單位：元序號項目預計金額執行概算預計－執概備注合計主要存在問題分析析：采取措施：三、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目定額（元）計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目定額（元）計劃費用（元）累計定額余額（元元）定額完成比例（%%）合計存在問題分析：采取措施：四、燃料預計成本本及影響因素素分析五、其他影響項目目總投資、工工程造價情況況分析六、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施綜合事務部年月經經濟活動分析析報告一、上期會議布置置工作反饋：：二、部門當期與造造價有關問題題分析單位：元序號項目預計金額執行概算預計－執概備注合計主要存在問題分析析：采取措施：三、代保管當期與與造價有關問問題分析單位：元序號項目合同金額處理意見一丟失及損壞項二代保管費增減預期期合計主要存在問題分析析：采取措施：四、費用及資金計計劃分析1.當期計劃完成情況況序號項目定額（元）計劃費用（元）發生費用（元）完成比例（%）差異分析合計存在問題分析：采取措施：2.下期計劃情況序號項目定額（元）計劃費用（元）累計定額余額（元元）定額完成比例（%%）合計存在問題分析：采取措施：五、其他影響項目目總投資、工工程造價情況況分析六、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施財務部年月經濟活活動分析報告告一、上次會議布置置工作完成情情況二、本期基本情況況分析（一）資金管理情情況1．資金到位情況分分析2．財務費用發生情情況分析3．融資情況分析（二）費用發生情情況分析1．項目法人管理費費發生情況及及分析2．生產準備費發生生情況及分析析3．設備監造、設備備催交、項目目前期費發生生情況及分析析（三）各項定額發發生情況及分分析三、下期融資規劃劃及存在問題題分析四、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施計劃經營部年月份份經濟活動分分析一、當期投資完成成情況*月投資完成情況表表單位：萬元元項目名稱預計總投資自開工累計完成20年月月計劃20年月月完成投資完成資金到位投資計劃資金計劃投資完成完成率資金到位完成率XX發電項目到位合計資本金國內融資支出合計建筑工程安裝工程設備購置其他費用1.建筑安裝工工程投資完成成情況:⑴投資差異主要原因因分析：⑵存在問題及整改措措施：2.設備購置費偏差原原因⑴投資差異主要原因因分析：⑵存在問題及整改措措施：3.其他費投資及資金金分析⑴投資差異主要原因因分析：⑵存在問題及整改措措施：二、工程款支付完完成情況1.工程量完成與支付付統計分析工程款支付情況統統計表單位：萬元序號施工單位合同金額累計付款累計應付款累計產值（至6月月）累計支付率超付率應付余額付款占合同額1234567891011121314151617合計工程量完成與資金金支付分析：：2.投資完成預警單位：萬元序號合同名稱合同金額累計已付款累計應付款累計產值累計產值占合同比比1234567891011121314合計工程量完成預警分分析：三、項目投資情況況1.簽證、變更、委托托分析簽證序號項目名稱簽證原因申報費用（元）審核費用（元）結算情況1合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：委托序號項目名稱委托原因申報費用（元）審核費用（元）結算情況合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：變更序號項目名稱變更原因申報費用（元）審核費用（元）結算情況1無合計主要原因分析，應應采取哪些措措施：2.圖紙會審情況累計到圖（卷冊）本月到圖（卷冊）累計會審（卷冊）本月會審（卷冊）審出問題費用變化（萬元）是否影響造價是否形成紀要審核中發現的重大大問題分析：：3.設計優化情況單位：萬元項目名稱優化項目（項）優化內控概算影響造價（元）前后主要優化情況說明明：4.合同簽訂情況單位：萬元名稱數量招標價合同價（萬元）招標價-合同價合計合同價與招標價偏偏差分析：存在問題，應采取取哪些措施：：5.招、投標情況單位：萬元招標名稱概算價同類、同區域招標標價預中標價是否最低價與最低價差存在問題采取的措施無主要原因分析：超概原因分析：6.超概管理情情況工程超概項目匯總總表單位：萬元序號超概項目名稱超概金額責任部門備注合計超概項目分析：存在問題，應采取取哪些措施：：7.工程工期、質量等等對造價影響響序號問題名稱問題說明對造價影響（萬元）一工期二質量合計主要原因分析：存在問題，應采取取哪些措施：：8.預計總投資預計總投資計算表表序號費用名稱數量金額

（萬元）備注預計總投資1已簽訂合同2合同調整3已發生無合同項4預計還要發生的建建筑安裝費5預計還要發生的設設備費6預計還要發生的其其他費7基本預備費8利息影響預計總投資的的因素及存在在問題：四、下月主要經濟濟活動工作以以及采取措施施附件4：20**年****處經營指標標分解一、全年目標分解單位：萬元序號項目目標值創新值主要業務業務指標分解實施措施備注年度指標⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用月指標分解⑴⑵管理費用二、全年經營指標標分析三、全年主要經營營計劃附件5：***處**月份份經濟活動分分析材料（格格式）本月計劃完成情況況單位：萬元序號經營活動及業務項項目指標分解本月分解目標值本月分解創新值實際完成值完成差值（相比目標值）完成比例（相比目標值）主要影響因素收入成本利潤收入成本利潤收入成本利潤本期管理費用完成情況影響因素素分析有利因素分析影響因素分析管理費用分析下月主要經營目標標計劃單位：萬元序號經營活動及業務項項目分解目標值分解創新值計劃完成值完成年度計劃比例例采取措施12345管理費用有利因素分析影響因素分析管理費用計劃存在問題及改進措措施存在問題改進措施XX公司基建單項項工程投資預預警值管理辦辦法第一章總則為加強XX公司建建設項目管理理，控制工程程建設投資，全全面完成上級級公司下達的的工程造價控控制目標，制制訂本辦法。執行概算是集團公公司對項目投投資的總控目目標，基建投投資最終控制制目標是項目目投資不超執執行概算。基建投資預警值確確定以“目標總控、客客觀準確、三三線預警”為原則。“預警值”按照控制目目標接近度分分為：關注值值、警戒值、限限制值。公司基建投資預警警由計劃經營營部歸口管理理。第二章編制依據據本辦法依據下列規規定要求編制制：㈠中國大唐集團公司司工程管理規規定《工程造造價管理規定定》；㈡《電力工業基本本建設預算管管理制度及規規定》；㈢批準的項目執行概概算；㈣確定的工程施工網網絡綜合進度度計劃；㈤經招標確定的項目目劃分和相應應項目的工程程量、投資額額、工程進度度計劃；㈥與各設計單位、監監理單位、承承包商、供應應商簽定的合合同。第三章預警管理理內容及方法法基建投資審批、工工程量審核、合合同款支付分分別執行“預警值”管理。投資“預警值”由計劃經經營部負責，根根據執行概算算制定分項工工程的投資“預警值”；預警值分分為三類指標標，其中關注注值原則為執執行概算投資資額的80%，警戒值原原則為執行概概算投資額的的90%，限制值原原則為執行概概算投資額的的95%。合同支付“預警值值”管理由合同同承辦部門負負責，各付款款審批環節把把關；關注值值為合同約定定的結算前完完成最高支付付比例，警戒戒值為扣除各各項扣款、質質保金后合同同結算額，限限制值為合同同總額。工程量審核“預警警值”由工程管理理部負責，計計算施工圖紙紙工程量，及及時準確統計計已完工程量量，完成量為為圖紙量的85%時進入關注注值，當完成成量為圖紙量量的90%時進入警戒戒值，圖紙量量為限制值。各責任部門和審核核、審批環節節在管理過程程中對于達到到“預警值”的各項分別別采取“核對”“審慎”“停止”的申報、審審批方式。計劃經營部在工程程投資審核、各各項計算中對對比完成投資資與執行概算算差距，確認認是否達到“預警值”的分類標準準，在審批表表中采取不同同的處理方式式并進行明確確標注，并提提出處理意見見。工程管理部在工程程量審核中，對對比圖紙工程程量確認是否否達到“預警值”的分類標準準，在進度審審核表中采取取不同的處理理方式并進行行明確標注。對對工程量審批批超過“限制值”的單項工程程，超出部分分的工程量須須有明確的方方案、變更或或其他工程量量增加的支持持性分析資料料，報主管領領導批準方可可繼續審批。工程管理部對圖紙紙會檢負責，因因圖紙會檢不不到位涉及增增加的變更、簽簽證及清單漏漏項或委托，增增加額累計超超過單項工程程限制值的5%時，需報公公司主管領導導及總經理審審批方可執行行。工程管理部（設備備物資組）對對設備、材料料招標額達到到根據執行概概算確定的“警戒值”時分析原因因、制定措施施并落實，對對于超“限制值”項，按公司司超概管理辦辦法執行并分分析原因，落落實責任。設備、材料類合同同付款實行“預警值”管理，根據據合同付款條條款約定，付付款額達合同同額90%時即進入警警戒狀態，累累計付款達到到合同額時進進入限制狀態態，同時在合合同款支付時時進行標注，作作為合同付款款的控制依據據。其他合同執行中，由由合同承辦人人在合同累計計支付額達到到合同總額90%、95%、100%時，分別在在付款通知單單上標注“關注”“警戒”“限制”字樣，作為為合同付款的的控制依據。具備結算條件的單單位工程，按按省公司要求求及時完成結結算，結算后后報省公司審審核，審核完完畢后，結算算金額作為支支付的限制值值。第四章獎勵與考考核嚴格執行“預警值值”管理，節約約投資達合同同額5%及以上的，申申請專項獎勵勵。工程量審核中發生生超限制值認認定，考核主主管部門主任任100元/項，考核責責任人200元/項。因圖紙會檢把關不不嚴造成超限限制值項，考考核責任部門門500元/項，考核責責任人100元/項。無合理理由出現超超限制值，考考核責任部門門300元/項。本辦法自20122年3月6日起執行XX公司執行概算算超概管理辦辦法有效控制公司基建建投資，全面面完成上級公公司下達的工工程造價控制制目標，制訂訂本辦法。行概算超概管理以以“控制造價、同同步工程、客客觀準確、及及時有效、注注意保密”為原則。行概算超概由計劃劃經營部歸口口管理。行概算是集團公司司對項目投資資的總控目標標，項目投資資控制目標為為不超過執行行概算。司基建階段所有招招標、合同項項目的概算金金額應以上報報集團公司的的執行概算為為依據，所有有發生投資金金額均需與執執行概算進行行對比分析，查查找偏差原因因。目對應概算金額的的確定原則為為：設備類由由工程部專業業按照執行概概算對應概算算明細項取價價（設備物資資組提供市場價價）；工程類類招標項目由由計劃部概預算算專業對應執執行概算明細細項取價，涉涉及電網、水水源等特殊專專業的需同時時提供工程專專責測算價。劃財務部對項目總總投資控制負負責，對超概概項目進行管管理，并提出出審查意見。程管理部在合同執執行過程嚴格格管理對工程程、設備、材材料等技術標標準、材質代代用等情況對對工程價的影影響負直接責責任。備物資部在采購過過程中要嚴格格執行招投標標及合同管理理制度，對招招標及合同執執行過程中的的設備、物資資采購價格負負責。同承辦人、承辦部部門對合同價價款、合同條條款、合同執執行負責，杜杜絕制訂不合合理定價、不不合理結算及及索賠等條款款。擬招標或擬簽訂合合同項目（不不招標項目）預預計超概算價價時，由承辦辦部門填寫《超超執行概算項項目審批表》，方方可招標或簽簽訂合同。招標項目定標后，合合同簽訂時發發生價格增加加，或在合同同執行過程中中涉及合同額額增加的，施施工及設備材材料類招標項項目需由工程程部主管專責責做出原因分分析，其他類類項目由承辦辦部門負責做做出原因分析析，并填寫《合合同超概項目目審批表》，方方可簽訂合同同或補充協議議。《超執行概算項目目審批表》、《合合同超概項目目審批表》的的填寫要求原原因明確、分分析到位。如如技術標準提提高，則需明明確提高原因因及技術經濟濟性比較；如如屬臨時工程程漏項則需進進行方案審批批；如因設計計院設計錯誤誤或漏項或更更改，須附設設計院文字確確認資料作為為附件。公開招標超概說明明或省公司要要求匯報的項項目按要求執執行。省公司要求匯報說說明的按照要要求執行。《超執行概算項目目審批表》、《合合同超概項目目審批表》，須須在公司領導導審批后二個個工作日內提提交計劃部備案，并并在MIS流程審批中中作為附件，與與招標申請（或或不招標申請請）及合同文文本同時審批批。如未按照以上要求求事前申報，事事后發現或無無合理理由補補辦手續的，視視對工程造價價影響程度，考考核責任部門門1000--5000元，考核責責任人500-11000元。每發現一項未按要要求執行考核核責任部門200-5500元。超概原原因分析不清清或合同金額額變化原因分分析不準確的的，考核責任任部門主任200元。附件1：超執行概算項目審審批表單位：萬元項目名稱執行概算金額市場（同類）價格格招標（合同）金額額招標（合同）日期期責任部門承辦人超概原因概述：（具具體方案另附附頁）承辦部門意見：主任簽字：年月日日計劃經營部意見：：計劃專責：年月日日部門主任：：年月日公司主管領導意見見：簽字：年月日公司總經理意見：：簽字：年月日附件2：合同超概項目審批批表單位：萬元合同名稱合同編號執行概算金額合同金額招標（合同）金額額合同變化金額責任部門承辦人合同變化金額原因因概述：（具具體方案另附附頁）承辦部門意見：主任簽字：年月日日計劃經營部意見：：計劃專責：年月日日部門主任：：年月日公司主管領導意見見：簽字：年月日公司總經理意見：：簽字：年月日XX公司工程造價價管理辦法第一章總則為加強XX公司建建設項目管理理，控制工程程建設成本，提提高投資效益益，促進項目目建設的順利利實施，制定定本辦法。工程造價管理工作作應貫徹“目標管理、分分類對標、全全程控制、全全員參與”的總體要求求，完善工程程造價目標管管理機制，健健全控制標準準和指標體系系，強化工程程建設全過程程的分類對標標，落實單位位工程造價控控制要求，實實現工程項目目造價的可控控在控。本辦法適用于XXX公司工程造造價管理工作作。第二章編制依依據本辦法依據下列規規定要求編制制：㈠中國大唐集團公司司《工程造價價管理規定》：：㈡省公司關于工程造造價管理相關關規定；㈢批準的施工組織設設計大綱；第三章術語和和定義下列術語和定義適適用于本文件件。㈠投資估算:是指在在項目投資決決策階段，按按照現有的資資料和特定的的方法，對建建設項目的投投資數額進行行估計的經濟濟文件。是火火電項目(初步)可行性研究究報告的組成成部分。是選選定開發項目目、批準項目目建議書、開開展可行性研研究的依據。㈡設計概算：是指在在設計階段，由由設計單位根根據設計及說說明、概算定定額或指標、取取費標準、設設備材料概算算價格等資料料，編制和確確定的建設項項目從籌建至至竣工交付生生產所需全部部費用的經濟濟文件。是火火電項目初步步設計文件的的重要組成部部分。是進行行財務評價、控控制固定資產產投資規模、開開展工程項目目稽查審計、籌籌措建設資金金和控制工程程造價的主要要依據。㈢執行概算：是指在在工程開工后后，項目單位位根據工程建建設管理需要要，在設計概概算基礎上結結合工程招標標和合同實施施實際情況，組組織編制的工工程造價文件件。是編制年年度投資計劃劃和完成統計計報表，開展展項目經濟活活動分析和進進行工程總結結算完成情況況對比的基礎礎，也是驗證證工程經濟合合理性，進行行工程造價管管理目標考核核的主要依據據㈤工程總結算：是指指在工程全部部機組投產后后，根據工程程建設實際情情況及所對應應的各個標段段的招標文件件、澄清答疑疑、合同協議議條款等，對對工程設備購購置費、建筑筑安裝工程費費、其他費用用(包括安置補補償費)等按照電力力工程概預算算管理制度和和規定，對應應執行概算項項目和費用類類別劃分，由由項目公司組組織編制用于于確定主體工工程結算原則則和控制工程程結算總費用用的管理性文文件。是從工工程管理角度度對工程實際際完成投資合合理性的全面面分析、預測測和確認，是是檢驗單項工工程（費用）項項目結算進度度情況、結算算質量和工程程造價管理水水平的重要手手段，是反映映工程項目造造價控制績效效并對管理目目標進行考核核的主要依據據，是編制工工程竣工決算算的基礎和依依據，也是積積累項目技術術經濟指標和和管理經驗，服服務后續工程程建設的重要要手段之一。第四章部門職責分分工計劃經營部職責貫徹落實集團公司司和省公司的的工程造價管管理規定；負責工程項目初步步設計概算審審核;負責工程項目造價價總目標的確確定和申請性性文件編制；；負責根據工程實際際編制工程項項目執行概算算；負責工程施工、技技術服務類及及綜合類招標標工作；負責組織編制XXX發電項目公公司工程總結結算；負責工程施工中設設計變更、變變更設計、簽簽證、另委部部分的費用審審核、確定；；負責工程施工中過過程結算的費費用審核、確確定；負責工程項目所有有合同執行的的監督管理；；負責項目預備費使使用的申請性性文件；(十一)負責公司造價管理理考核。工程管理部職責負責落實集團公司司和省公司的的工程造價管管理規定有關關設計優化、技技術管理等方方面的有關規規定；負責初步設計工程程技術方案的的審核、優化化、批準等相相關工作；負責工程施工圖審審核、批準、施施工交底等相相關工作；負責工程施工中二二次設計的審審核、批準、實實施等相關工工作；負責工程施工中設設計變更、變變更設計、簽簽證、另委部部分的工程量量審定；負責工程施工中過過程結算的工工程量審定；；負責項目重大設計計變更的申請請性文件。工程管理部（設備備物資組）職職責負責落實集團公司司和省公司的的工程造價管管理規定設備備、物資采購購有關規定；；負責設備、物資采采購合同的談談判、比對，對對控制物資采采購價格不超超過執行概算算負責；根據工程進度需要要，合理安排排設備、物資資購置和到貨貨進度，降低低保管等費用用；合理確定設備、物物資供應付款款比例，有效效降低財務費費用。總經理工作部職責責負責管理費用的具具體控制和合合理使用；對發生的管理費用用控制在執行行概算內負責責。安全監察部職責負責與安全監察、文文明管理費用用的控制和合合理使用；對安全監察、文明明管理費用控控制在執行概概算內負責。設備部、控制中心心職責負責生產準備費用用的控制和合合理使用；對生產準備費控制制在執行概算算內負責。第六章管理內容及及方法設計階段造價管理理工程設計貫徹安全全、可靠、經經濟、適用的的原則，以提提高公司經濟濟效益為宗旨旨，合理確定定設計原則、設設備選型原則則和建設標準準。充分考慮項目全生生命周期內的的綜合成本和和收益的基礎礎上，將嚴格格設計原則、優優化設備選型型、控制建設設標準作為設設計階段造價價管理的重點點，對設計方方案的技術經經濟進行論證證和優化比選選。在項目初步設計階階段，落實限限額設計工作作，與設計單單位溝通促進進設計單位提提高設計水平平，控制設計計概算。認真執行《中國大大唐集團公司司工程設計管管理規定》加加強設計優化化、對優化專專題做出深入入的技術經濟濟論證。對設計工作過程把把關，保證設設計深度和設設計質量，避避免發生設計計方案變更和和重大工程量量變化，要求求和鼓勵設計計單位采取積積極有效的措措施降低工程程造價。按照《中國大唐集集團公司工程程施工組織設設計管理規定定》，編制符符合項目現場場實際的工程程組織設計大大綱，優化施施工組織和施施工計劃（總總體規劃或總總設計），采采取有效的組組織措施，盡盡可能避免重重復施工、重重復措施、場場地的交叉誤誤工等不必要要和重復性工工作，控制工工程造價。論證優化施工總平平面布置、優優化場地平整整方案和重大大施工方案，降降低工程造價價。提前規劃永臨結合合項目、結合合項目實際需需求控制生產產和生活臨建建的規模和標標準，降低工工程造價。在投資估算階段盡盡可能掌握與與工程項目有有關的費用情情況，通過調調研分析，保保證投資估算算編制深度，合合理打足投資資，以提高項項目決策依據據的可靠性。設計概算按照《中中國大唐集團團公司工程設設計管理規定定》規定的程程序進行編制制和審查。設設計概算一經經批準，即作作為項目籌措措建設資金和和指導工程造造價管理的依依據，原則上上不得突破。設計概算應嚴格按按照國家規定定的編制深度度、項目劃分分和費用構成成進行編制，在在充分考慮工工程建設特點點的基礎上合合理確定各部部分投資。工程建設過程中發發生重大設計計變更時，嚴嚴格按照《中中國大唐集團團公司工程設設計管理規定定》規定的重重大設計變更更范圍和審查查程序對原設設計概算中相相應內容進行行調整。執行概算計劃經營部負責執執行概算的編編制和管理，確確保嚴格按照照《中國大唐唐集團公司火火電工程執行行概算管理規規定》執行。按照《中國大唐集集團公司工程程項目全過程程造價咨詢管管理規定》并并結合工程管管理特點，通通過集團公司司統一招標確確定工程項目目造價管理咨咨詢服務機構構。加強過程控制，制制定明確的項項目造價管理理咨詢機構的的職責范圍和和管理要求，嚴嚴格按照職責責分工行使職職權，使其分分階段、按計計劃有效協助助項目公司完完成造價管理理控制工作。采購階段造價管理理工程項目設計、監監理、施工、設設備和材料采采購等嚴格按按照《中國大大唐集團公司司工程招標采采購管理規定定》、《大唐唐河北發電有有限公司招標標管理規定》要要求，按照公公開、公平、公公正的原則招招標，擇優確確定承包商和和供貨商，以以降低工程造造價和控制工工程風險。由工程管理部負責責，計劃經營營部、工程管理部部（設備物資資組）配合根據項項目實際情況況和具體特點點合理劃分采采購標段，提提高投標競爭爭性，降低合合同履約風險險。按照《大唐集團公公司工程招標標采購管理規規定》、及省省公司《關于于進一步加強強省公司系統統內工程項目目招投標管理理的通知》、《XX公司招標管理辦法》規定組織招標文件編制和審查，招標程序和招標文件范本應執行《中國大唐集團公司工程招標程序及招標文件范本》的規定。招標文件有實質性修改時，必須報省公司、集團公司審批。工程合同管理主體工程施工合同同一般采用工工程量清單計計價模式，并并根據具體項項目不同采取取固定總價、綜綜合單價和暫暫定金額等不不同的結算形形式，施工工工期較長或工工程量變化較較大的項目一一般采用綜合合單價結算，并并明確工程量量變更和價格格變動的調整整原則和方法法。所有設備采購合同同均采用固定定價格形式，招招標文件應要要求投標商注注明單件價格格和總價格，所所有價格均為為固定不變價價。屬于集團公司統一一平臺采購的的材料，如電電纜、門窗等等物資嚴格按按照集團公司司管理要求執執行，其他加加工物資應在在保證供應和和質量的情況況下集中組織織招標采購，一一般采用固定定單價形式。在合同條款中明確確項目設計、施施工、監理等等有關各方在在控制工程造造價方面的責責任以及獎懲懲辦法。工程合同的簽訂應應遵守《中國國大唐集團公公司工程合同同管理規定》及及省公司、XXX公司合同同管理辦法有有關規定。建設過程造價管理理嚴格落實《中國大大唐集團公司司工程合同管管理規定》，工工程建設過程程中以合同條條款為依據，重重點落實合同同履行、實施施造價管理。根據批準的施工進進度網絡計劃劃及設備、材材料交貨計劃劃全面、科學學制定資金使使用計劃。計計劃經營部要要做好月、季季、年度資金金使用計劃審審核把關，合合理均衡安排排資金，減少少建設期財務務費用。計劃經營部和工程程管理部嚴格格按照《中國國大唐集團公公司工程設計計管理規定》進進行設計變更更和變更設計計，按照《中中國大唐集團團公司工程合合同管理規定定》執行合同同索賠。認真落實執行概算算確定的單位位造價控制目目標，工程變變更增加費用用報省公司審審批，不超過過執行概算單單位工程投資資的項目，按按照批復在相相應項目工程程費用中對增增加費用進行行調劑；發生生變更使工程程費用超過執執行概算的項項目，以及執執行概算外新新增項目，須須報省公司初初審后報集團團公司審批，按按照批復從預預備費中支付付增加費用。公司要加強工程結結算管理，及及時進行完成成合同和完工工單項工程的的結算。公司充分發揮基建建MIS管理系統高高效、準確的的特點，由計計劃經營部負負責MIS系統的管理理和維護。公公司各部門在在建設過程中中加強造價信信息資料的收收集、整理、積積累和反饋工工作，為工程程控制造價和和集團公司投投資決策提供供參考。計劃經營部負責公公司各部門，按按照省公司工工程項目經濟濟活動分析管管理規定和公公司經濟活動動分析作業書書的要求及時時開展經濟活活動分析，對對已招標（或或已完成）工工程的造價控控制情況進行行分析總結，對對未開工工程程的執行概算算控制風險進進行分析預測測，相應調整整資金使用計計劃。計劃經營部應督促促監理單位履履行建設過程程中的工程造造價控制職責責。交付階段造價管理理工程管理部（設備備物資組）按按照《中國大大唐集團公司司工程設備、材材料管理規定定》及時處置置變現工程剩剩余物資，計計劃經營部負負責將變現后后的資金及時時沖減工程成成本。計劃經營部負責組組織按照《中中國大唐集團團公司工程總總結算管理規規定》在工程程竣工后1個月內編制制工程總結算算，并上省公公司批準后執執行。計劃經營部負責，公公司各部門配配合，按照《中中國大唐集團團公司工程竣竣工決算管理理規定》編寫寫竣工決算報報告，決算報報告應在工程程全部竣工后后6個月內完成成。項目竣工決算報告告必須經集團團公司和省公公司審計部門門審計。工程全部竣工后，由由計劃經營部部組織對工程程建設全過程程的經驗進行行分析，并及及時組織參建建單位編寫工工程總結。工程總結中應該對對工程特點和和工程造價進進行充分的分分析和闡述。對設計優化后有明明顯改進的工工程特點或與與設計概算相相比有較大偏偏差的項目，需需要按照集團團公司工程項項目后評價的的有關要求，由由公司計劃經經營部牽頭，組組織工程管理理部、物質供供應部等各部部門及參建單單位開展項目目后評價工作作，編制項目目后評價報告告。第七章附則本辦法由計劃經營營部負責解釋釋。本辦法自20100年9月1日起執行。XX公司招標管理理辦法第一章總則為規范XX公司工工程招標管理理，保證工程程質量和工程程進度，有效效控制工程造造價，提高管管理水平和投投資效益，根根據《中華人人民共和國招招投標法》、《中中國大唐集團團公司工程招招標管理辦法法》、《大唐唐河北發電有有限公司工程程招標實施細細則》和國家家、地方政府府其他有關法法律、行政法法規，電力行行業的有關管管理辦法，結結合公司實際際，制訂本管管理辦法。按照集團公司和省省公司對招標標項目的監管管范圍的規定定，符合下列列條件的工程程項目按照本本辦法由公司組組織進行招標標：㈠施工單項合同估算算價在30萬元及以上上、100萬元以下的的，裝飾裝修修合同單項估估算價在20萬元及以上上、50萬元以下的的；㈡設備、材料等貨物物采購，單項項合同估算價價在15萬元及以上上、30萬元以