第4頁共4頁2023年銀行會計工作計劃大?家好!在各?級行的高度?重視、正確?領導和大力?支持下，在?各位同事的?配合下，一?年來，我能?緊緊圍繞省?行___項?履職要求，?著重在業(yè)務?經營、窗口?建設、基礎?管理和財務?核算上下功?夫，團結和?帶領全體同?仁恪盡職守?、努力工作?，圓滿完成?了全年各項?工作任務。?現(xiàn)將一年來?本人的主要?履職情況向?大家匯報如?下：一、?認真貫徹落?實會計基礎?管理會議精?神狠抓會計?內控建設?作為副行長?兼會計主管?，我的壓力?很大。為從?根本上解決?困擾我行的?基礎管理較?差，內部控?制力弱的的?問題，我行?于年初召開?了高規(guī)格的?會計基礎管?理工作會議?。認真查找?了我行會計?基礎管理方?面存在的問?題，深入分?析了問題存?在的原因，?提出、制定?了提高我行?會計內控管?理水平的具?體措施。作?為會計出納?部的負責人?，我把貫徹?落實會計基?礎管理工作?會議精神作?為首要任務?和履職工作?的切入點，?并從以下幾?個方面開展?了工作：?1、以抓《?中國農業(yè)發(fā)?展銀行會計?內控管理盡?職指引》和?在年初會計?基礎管理工?作會議上簽?訂的責任書?的落實為契?機，把各部?室的負責人?、臨柜柜員?、內勤主任?、監(jiān)管員以?及辦公室等?相關職能部?門納入會計?內控管理_?__體系，?大家各司其?職、齊抓共?管、相互制?約、相互監(jiān)?督、一體考?核，讓會計?內控管理關?系更清晰，?內控管理層?次得到顯著?提升。2?、堅持按月?___開展?監(jiān)管檢查工?作，促進會?計內控管理?水平逐步提?高。會計監(jiān)?管是內控管?理的重要組?成部分和操?作風險的重?要防線。盡?管面臨各種?各樣的困難?，我還是堅?持按計劃、?按程序每月?對營業(yè)部進?行一次認真?細致的檢查?。做到每次?檢查都有方?案、有通知?、有記錄、?有整改、對?責任人有處?理。從已?經結束前十?個月的檢查?監(jiān)管情況來?看，累計查?出問題__?_個次，絕?大部分問題?得到整改或?改善，處理?或建議處理?責任人__?_人次，其?中扣發(fā)考核?性工資__?_人次，扣?款金額__?_元。我始?終把實質重?于形式作為?監(jiān)管的重要?原則，通過?持續(xù)、認真?細致的監(jiān)管?，我行的會?計內控管理?水平有了明?顯的進步。?3、堅持?突擊輪崗帶?班制度，充?分發(fā)揮會計?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?一是能促使?各崗都能熟?悉掌握不同?崗位的業(yè)務?操作，提高?操作技能，?另一方面讓?柜員自己互?查，在離崗?交接時顯現(xiàn)?隱性問題，?創(chuàng)新防范風?險的手段。?我每月會不?定期突擊要?求員工臨時?休假，然后?自己臨柜代?班。今年來?我已經累計?代班___?天，涉及柜?面所有崗位?。通過崗位?輪換和全日?制代班，已?發(fā)現(xiàn)糾正涉?及印鑒管理?、借據(jù)管理?、賬簿記載?、檔案歸檔?等方面共_?__處問題?。通過調看?監(jiān)控錄像觀?察臨柜人員?的操作程序?是否合規(guī)，?每周調看監(jiān)?控工作的加?強和持續(xù)，?直接促進了?我行臨柜人?員工作效率?的提高，規(guī)?避了操作風?險，更重要?的是對會計?人員產生了?一種持續(xù)、?強大的監(jiān)督?和威懾作用?。4、注?重提高副行?長兼會計主?管的業(yè)務素?質和履職能?力。副行長?兼會計主管?履職到位與?否，是會計?內控好壞的?關鍵一環(huán)。?一年來，我?認真履行副?行長兼會計?主管職責，?加強業(yè)務學?習，分析內?控形式，學?習新的文件?精神，研究?解決管理中?存在的實際?問題。以會?帶訓，不斷?提高副行長?兼會計主管?的履職能力?。二、履?行崗位職責?積極參與全?行經營管理?一年來，?我能積極參?與全行內部?管理和業(yè)務?經營活動，?自覺維護班?子團結，協(xié)?定“四優(yōu)”?黨員爭創(chuàng)計?劃。三是做?好全行財務?狀況分析調?研及經營利?潤測算，分?析將會影響?到全行經營?目標任務完?成的因素，?向行長提出?自己的看法?和建議，為?全行經營獻?計獻策。四?是積極參與?全行業(yè)務營?銷。截止_?__月末，?我行存款日?均余額__?_萬元、中?間業(yè)務收入?___萬元?，比同期分?別上升__?_%、__?_%，國際?業(yè)務更是取?得歷史性突?破，存款余?額達到了_?__萬美元?，提前完成?全年任務。?五是積極投?入非現(xiàn)金結?算。今年秋?季以來，在?原有工行網?銀的基礎上?，又開通了?信用聯(lián)社網?上銀行，為?售糧農戶辦?理了工行P?OS機及聯(lián)?社的“一_?__”，秋?季收購全面?實現(xiàn)非現(xiàn)金?結算。三?、加強隊伍?建設創(chuàng)建文?明規(guī)范窗口?今年以來?，我一直將?內塑隊伍素?質，外樹窗?口形象，創(chuàng)?建行業(yè)品牌?作為重點工?作來抓，主?要表現(xiàn)為：?一是建立?獎懲制度，?樹立積極的?農發(fā)行新風?。開展創(chuàng)?建行業(yè)品牌?活動以來，?我明確了考?核標準和落?實檢查監(jiān)督?措施，形成?嚴格的獎罰?制度。創(chuàng)新?出臺《營業(yè)?窗口文明服?務規(guī)范考核?辦法》，設?立“周服務?之星”、“?月文明之星?”、“季規(guī)?范之星”、?“業(yè)務精英?獎”等，對?客戶口碑好?、業(yè)務技能?強、服務質?量高的員工?進行特別獎?勵。二是?發(fā)揮窗口作?用，全員倡?導職業(yè)文明?。在窗口?環(huán)境建設上?切實做到“?形象統(tǒng)一規(guī)?范”、“設?備使用正常?”、“環(huán)境?整潔宜人”?、“服務設?