創業方案書創業方案書籌劃人籌劃人陳海玲王愛國孔玉月洪柳2021年10月2021年10月夢圓谷——夢圓谷——圓青春之夢珊瑚休閑農莊創業方案書原創聲明：本創業方案書屬夢圓谷團隊原創。本創業方案的版權及其它一切相關權利歸屬于夢圓谷團隊所有，其中所使用的所有標記、圖案和文字解釋屬夢圓谷的最高機密，受版權法和國際法的保護。未經授權擅自使用本方案書全部或局部的，都將受到法律許可范圍內的最大制裁。本創業方案中所涉及的內容和資料僅對本次比賽組委會及其相關工作人員公開。本方案書中所涉及資料、數據和圖表等均為夢圓谷團隊成員調查所得或根據官方公開數據整理繪制，如果涉及版權問題，本小組不承當任何相關法律責任。未經許可，本創業方案書不可作銷售報價使用，也不可作購置時的報價使用。聲明時間：2021年10月全省大學生職業規劃大賽創業組申報作品情況作品名稱珊瑚休閑農莊創業方案書團隊名稱夢圓谷競賽團隊姓名性別學院分院班級學號手機email負責人陳海玲女湖州職業技術學院工商管理分院市營070107351102其他成員王愛國男市營070107351107孔玉月女市營070107351104洪柳女會計070507365309指導老師姓名職務和職稱聯系董明副教授范作文高級會計師競賽作品簡介珊瑚休閑農莊創業方案書經過了前期的市場調研，對該工程的市場、競爭對手及SWOT進行了分析，在此根底上籌劃了該工程方案。在方案中先介紹了工程發起的原因，確定了營銷戰略，對市場進行了定位并對市場進行了細分。闡述了珊瑚休閑農莊從“食、住、娛〞上來為顧客提供良好的效勞，并充分表達出農村的特色。最后又提出了該工程可能會遇到的風險及其預防風險的對策。在籌劃中還對財務進行了仔細的分析，在保證可行的根底上對投資的金額及回報進行了預測。本籌劃由于前期投入了大量的時間進行了實地考察，所以籌劃案貼近實際，具有可操作性。摘要夢圓谷創業團隊依據外鄉資源在臺州臨海桃渚鎮創立一個集休閑娛樂為一體的休閑農莊。本團隊成員利用暑假對該市場進行調研，又在桃渚當地進行了實地考察，最后對市場及現有條件進行分析，完成了該創業方案書。珊瑚休閑農莊地處臺州臨海桃渚鎮，離珊瑚農莊約10分鐘的車程處有總面積約5平方公里的珊瑚巖，本次創業方案我們將珊瑚于農莊相結合，使旅客可以在本農莊了解珊瑚巖的形成、欣賞珊瑚巖的盆景，還可至珊瑚巖景區欣賞珊瑚巖的自然景觀。與此同時珊瑚農莊依據臺州臨海豐富的旅游資源，為休閑旅游消費群體與體驗消費群體提供旅游效勞。珊瑚休閑農莊主要是面向臺州、溫州、寧波等區域的向現代都市人群推出的一種體驗式休閑旅游工程。休閑農莊是農家樂形式的延伸或擴展，他不僅能像農家樂那樣給游客提供農家餐飲，不同的是休閑農莊多為游客提供一種休閑小住的集觀光、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型效勞。農莊的競爭對手主要來自兩個方面：直接的競爭者是同行業農家樂的競爭；潛在的競爭是來自于酒店、旅館等的競爭。我們珊瑚休閑農莊的主要優勢：有地理位置靠近多個旅游景點；有自己的農村特色活動；珊瑚與農莊結合，具有很大的吸引力。該工程可以采取的促銷策略有：①建立珊瑚休閑農莊網站、與旅行社合作組團和宣傳，到達比較好的效果；②與臺州職業技術學院、臺州師院等高校聯盟，建立客源共享機制，同時也可以同他們簽定合作意向，作為旅游、酒店管理學生實習就業的基地，③利用本身是大學生的優勢，發動自己在臺州、溫州、寧涉及浙江省的其他院校的同學進行宣傳，可以組團搞班級活動，搞黨團活動，接待休養團等。珊瑚休閑農莊集“食、宿、娛〞為一體，做到飲食要綠色健康，并表達出農家特色；住宿要干凈衛生，儉樸平安；娛樂要充滿山村野趣，回歸自然。并結合當地實際，展示最樸實的農家風貌，讓游客有賓至如歸的美感，并切身領略農家的習俗文化，真正的“身心〞旅游。農莊在經營過程中難免會遇到一些風險，如市場風險、競爭風險、經營風險以及市場淘汰風險。面對這些我們也采取相應的措施，如通過促銷、打折優惠、辦理會員卡等穩定顧客。與此同時我們還會精心制作我們的菜肴，留住顧客的心。最后我們時刻樹立危機意識，不斷提升和開展自己，并且我們會注意維系顧客關系，建立“顧客資料庫〞經常與重要顧客保持聯系。公司總投資100萬元，根據我們的預計，在投資的3年零4個月后將會取得盈利，收回投資，因此這個創業方案是具有可行性的。目錄一、休閑農莊簡介 1二、休閑農莊市場分析 1〔一〕臺州地區市場狀況 1〔二〕產品狀況 2〔三〕休閑農莊根本競爭狀況 31．同行業競爭者 32．潛在競爭者 3三、SWOT分析 4〔一〕優勢分析 41.思維創新 42．管理創新 43.有一定客源背景 4〔二〕劣勢分析 41.創業者經驗缺乏 42.資金實力缺乏 4〔三〕時機分析 41．中國經濟和旅游業快速開展使休閑旅游成為可能 42．政府機構政策的支持 43．臺州豐富的旅游資源 4〔四〕威脅分析 51．會受到中低檔酒店的沖擊 52．資金短缺造成休閑農莊的開展受限 5四、珊瑚休閑農莊工程方案 5〔一〕工程發起原因 5〔二〕工程優勢 61.珊瑚特色優勢 62.地理優勢 63.旅游資源優勢 64．工程效勞優勢 75．工程團隊優勢 7〔三〕市場戰略STP分析 81.市場細分 82.確定目標市場 83.市場定位 9(四)營銷策略 91．產品策略 92．定價策略 93．渠道策略 94．促銷策略 9〔五〕農莊的規劃示意圖 101.地理位置示意 102．珊瑚休閑農莊建筑平面示意圖 11〔六〕珊瑚休閑農莊建設內容 11食————瓜果蔬菜綠色健康 11宿———蟲蛙低吟似樂易眠 13娛————山村野趣融入自然 14〔七〕珊瑚休閑農莊組織機構 151．公司組織機構設置 152．股本結構 163．人員配備 174．人員選拔 17五、風險分析及對策 17〔一〕市場風險 17〔二〕競爭風險 17〔三〕經營風險 17〔四〕市場淘汰風險 18六、財務預測 18〔一〕籌資總額 18〔二〕投資預算 18〔三〕營業收入預算 19〔四〕營業本錢預算 19〔五〕營業利潤 20七、財務核算分析 21〔一〕公司成立初期的資產負債表 21〔二〕公司五年預計資產負債表 22〔三〕公司預計五年的利潤表 23〔四〕公司預計五年現金流量表 24附件一：市場調研 25附錄二：公司的規章制度 30一、休閑農莊簡介農民依托當地旅游風景資源，利用村寨院舍開發農事風情和外鄉文化資源，因地制宜地經營特色旅游效勞，成為勤勞致富的有效途徑。他們可以把自有的一般生活資料、生產資料轉化為經營性資產，無論是從事休閑農莊的農民還是從事農業生產和加工的農民，都可以從中增加收入。“休閑農莊〞或“休閑農莊〞旅游效勞模式也就應運而生。休閑農莊旅游工程不僅根據當地實際，開展特色農家旅游，如：果園游賞、篝火會友等。還注入現代人很少涉及的視覺旅行，讓人們在享受身體的旅行和心情的放松的同時，讓其視覺上也能得到很好的享受?，F今休閑農莊旅游開展趨勢很好，它作為一種新興的特色旅游工程，休閑農莊旅游從一開始就受到了游客的普遍歡送和市場廣泛認同，有著巨大的市場潛力和廣闊的市場前景。隨著人們物質生活水平的不斷提高，現代旅游業的快速開展，近幾年以“吃農家飯，品農家菜，住農家屋，干農家活，享休閑農莊，〞為主要內容的“休閑農莊〞旅游方式，引起社會各界的極大重視和關注。在人們對精神文化生活的需求日趨豐富并呈多樣性開展的今天，休閑農莊特色旅游活動在全國悄然興起并已成為旅游業中的一大亮點。隨著產業鏈、效勞鏈的延伸，不僅帶動了餐飲效勞、商貿流通、客運交通等相關的第三產業開展，而且促進了農產品生產和銷售、特色旅游產品加工和制作等農村第一、二產業新的開展，促進了農業和農村由單純提供農產品向提供生態產品、文化旅游產品的轉化升級，為農村產業結構調整和主導產業培育注入了新的動力。休閑農莊旅游的蓬勃興起，讓農民充分看到了環境資源的價值，積極主動地保護和建設良好的自然生態環境，為休閑農莊旅游提供強有力的支撐和保障。城市游客的到來，送來了城市的信息、技術和管理，帶動了休閑農莊旅游業質量和水平的提高，推動了農村社會的城市化進程。因此，休閑農莊旅游是城鄉互動中的橋梁和紐帶。二、休閑農莊市場分析〔一〕臺州地區市場狀況隨著人們生活水平的提高，人們的旅游理念和愿望已發生了重大變化，休閑度假已悄然興起。有關研究說明，當人均GDP到達1000美元，旅游便開始普遍進入家庭；當人均GDP到達2500美元時，休閑消費的增長速度會快于經濟增長的速度，社會便進入休閑消費的急劇擴張期。對臺州來講，目前已到了迎接休閑時代到來的節骨眼上。臺州具有開展休閑產業的良好條件。第一、臺州山海兼備。第二、臺州文化深厚。第三、臺州休閑設施較為完備。休閑農莊的出現，能促進臺州休閑旅游的良好開展。據調查有些農民開休閑農莊后，“每年的收入比2003年前至少多賺10萬元。當年靠賣海鮮過日子，辛苦不說，一年也賺不了多少。〞這是椒江三甲街道農民蔡先生聊起幾年間的變化時說的。2003年開始，他家辦起了“漁家樂〞，可現殺、現烹垂釣而得的鮮活水產，另外，餐飲、棋牌等功能的完備，真正讓游客體驗了“漁家之樂〞，蔡先生的“漁家樂〞據調查顯示，臺州市休閑農莊休閑旅游業取得了又好又快的開展。2021年休閑農莊村(點)數、經營戶數、從業人數、接待游客、營業收入等繼續保持較快增長。全市休閑農莊累計開展總數到達178個，比上年133個增加33.8%；休閑農莊經營戶數到達1175戶，比上年1019戶增加15.3%；從業人數8350人，比上年6565人增加27.2%，接待游客594.05萬人，比上年398.41萬人增加49.1%；營業收入31027.9萬元，比上年18685.9萬元增加66.1%。全市新培育推薦9個省級休閑農莊特色村(點)、20個四五星級休閑農莊經營戶(點)，新增18個市級休閑農莊特色村(點)。榮獲省2021年度休閑農莊考核二等獎。今年臺州市委、市政府表示將積極推進休閑農莊旅游業轉型升級，繼續做大、做強、做美休閑農莊，以“吃農家飯、住鄉村屋、游田園景、享休閑樂〞為特征的休閑農莊休閑旅游業，在臺州范圍內呈現蓬勃開展的良好態勢。目前臺州休閑農莊總體規模在全省向前跨越了2～3位，開始從局部零星分散的滯后狀況進入全市性、有組織、有規劃、有目標快速開展的新階段。而桃渚鎮的休閑農莊經過幾年的開展也已經初具規模，并逐漸擴大知名度，這幾年桃渚鎮休閑農莊合作社逐步開展壯大，全村共有“休閑農莊〞經營戶21戶，三星級以上的有11戶，規模較大的有4戶，已全部參加了自律和效勞組織。年接待游客到達2萬多人次，經濟收入20多萬元，解決農村剩余勞動力150多人。2006年被評為“臺州市休閑農莊特色村〞，2007年被評為“浙江省休閑農莊特色村〞。以上資料說明隨著生活節奏的加快，生活壓力的增大，文化水平的提高，越來越人注重自己的生活質量。為了調節自己的生活壓力，大局部人會選擇旅游這種方式。“吃休閑農莊、住農家屋、看農家景、干農家活〞這種簡單的生活方式，往往能使得人們嬉笑眼開。所以農村旅游作為一種新興的旅游形式，得到了人們越來越多的關注，逐漸成為旅游市場的一個重要組成局部。因此，農莊又被稱為“綠色度假〞?！捕钞a品狀況農莊市場需求非常巨大，它不僅結合了休閑農莊的經營特色，同時也擁有自己的特點。不僅有來自浙江省內本地的游客，也有來自省外、甚至國外的游客也不計其數。因此，休閑農莊或休閑農莊的需求量也相比照較大。農莊旅游可以把生態農業和休閑旅游結合在一起，實現了一產和三產的交叉融合，農莊旅游既可以提供應游客一種遠離塵囂的感覺，用農村自然美景挽留游客的腳步，又可以開展加工業、種植業和養殖業，為農村旅游提供優質的農產品。農莊旅游推動了城鄉間的交流互動，加快了農村的城市化建設的速度，縮小了城鄉差異。2021年，是我市農莊休閑旅游業歷史上取得最大成效的一年，呈現出蓬勃開展、方興未艾的可喜局面。在臨海桃渚的許多休閑農莊或休閑農莊都可提供當地的特色農家土菜、水果、海鮮等食品，有些農莊還有馬廠、果園、停車場等設施。農家旅游業越來越火。〔三〕休閑農莊根本競爭狀況目前，臺州旅游業的競爭還是處于初級的價格競爭階段，而在非價格成面上的競爭，還沒有為廣闊的經營者所重視，現階段主要的競爭者有：1．同行業競爭者據調查顯示，目前臺州市“休閑農莊〞累計開展總數到達133個，比上年增加97.1%；“休閑農莊〞經營戶數1019戶，比上年增加97.1%；其中列入省業績考核的累計開展總數、經營戶數、接待游客、營業收入等四項工作指標實績增長率，全面高于全省平均水平。同時桃渚鎮的休閑農莊經過幾年的開展也已經初具規模，并逐漸擴大知名度，這幾年桃渚鎮休閑農莊合作社逐步開展壯大，全村共有“休閑農莊〞經營戶21戶，三星級以上的有11戶，規模較大的有4戶，已全部參加了自律和效勞組織。這些休閑農莊開辦好幾年，都有一定的顧客群，對我們珊瑚休閑農莊帶來直接的威脅。2．潛在競爭者從理論上說，休閑農莊或休閑農莊的潛在競爭對手包括飯店業的上下兩端，即星級酒店和只是提供簡單住宿餐飲為主的社會小旅館或小飯館。雖說這些酒店或飯館不是休閑農莊的直接的競爭對手，但也不能無視兩個需要考慮的因素：一是由于星級酒店為了吸引顧客，不斷推出各種促銷活動，使得顧客能在星級酒店享受群眾化的消費；二是那些小飯館也會推出價格低廉的農家菜，這樣就會影響到休閑農莊的消費市場。結論：根據上述分析，我們了解到目前臺州桃渚休閑農莊比較多，但是規模較少，娛樂活動單一，只提供住宿與餐飲，不能很好的留住顧客。同時他們并沒有很好的利用桃渚豐富的旅游資源。三、SWOT分析針對目前休閑農莊的市場狀況，夢圓谷創業團隊擬創立珊瑚休閑農莊，其SWOT分析如下：〔一〕優勢分析1.思維創新本地有5平方公里的天然珊瑚巖資源，珊瑚休閑農莊可利用零散的珊瑚巖來點綴農莊，在農莊開辟珊瑚巖文化專欄，帶著游客參觀珊瑚巖實景。這種依托某種自然旅游資源為游客提供餐飲、住宿、游玩的休閑農莊在當地還沒有。在觀念上與形式上有創新。2．管理創新當地的休閑農莊一般都是家族式的管理，而本團隊可以利用目前所掌握的現代管理模式，使休閑農莊的管理現代化、科學化和人性化。3.有一定客源背景創業團隊成員中大局部都是本地人，且又有很多的同學、老師與朋友等人脈關系，所以爭取本地客戶或近距離客戶比一般休閑農莊有優勢。〔二〕劣勢分析1.創業者經驗缺乏由于創業者大多為大學畢業生，缺乏實際的創業經驗，所以對很多問題或困難可能會預計缺乏，對很對實際的事物沒有操作經驗，因此需要便實踐邊學習，可能需要花出一定的學費本錢。2.資金實力缺乏創業者大多剛從學校畢業，雖然依靠家人的幫助可以獲得一定的經濟資助，但畢竟有限，所以資金是創業團隊最大的困難?！踩硶r機分析1．中國經濟和旅游業快速開展使休閑旅游成為可能中國旅游業已經與通信網絡、住宅建筑、生物化工一起共同構成中國經濟的四大新經濟增長點，成為國民經濟的支柱產業。據世界旅游組織預測，2021年中國將成為世界最大的旅游目的國。隨著我國資本市場的開展和經濟體制改革的深入，必將建立起開放的旅游產權市場，創造融資、旅游相關產業進入、退出等方面的有利條件，這將為我們休閑農莊休閑旅游業的開展拓展巨大的空間。2．政府機構政策的支持近年來由于臺州市桃渚鎮鎮政府對休閑農莊產業的開展十分重視和支持，也出臺了相關的政策，使村民大力開展休閑農莊旅游成為可能，同時也給我們的創業提供了一個很好的平臺。3．臺州豐富的旅游資源臺州的旅游景點也是頗具魅力的，臺州自然風光雄奇秀麗，歷史文化淵遠流長，是中華下湯文化發源地、大陸首航臺灣紀念地、中國柑橘始祖地、中國股份合作經濟發源地、中國大陸新千年曙光首照地。目前擁有國家4A級旅游區四處——天臺山、長嶼硐天、江南長城、仙居風景區，國家重點風景名勝區三處——天臺山、神仙居、長嶼硐天—方山，國家歷史文化名城——臨海，全國重點文保單位三處——國清寺、臺州府城墻、桃渚軍事古城，金泉農莊、玉環農業觀光園等，構成了一幅集“山、海、經、佛、城、洞〞為一體，且互為表里、相得益彰的美麗畫卷。我市佛教歷史源遠流長，有著名的道教勝地，全國十大洞天就占有三個，分別是第二洞天委羽山大有宮，第六洞天赤城山玉京洞，第十洞天括蒼洞。其豐富的旅游資源為休閑農莊的開展奠定了根底?！菜摹惩{分析1．會受到中低檔酒店的沖擊休閑農莊的資金投入相對于酒店來說要少的多，其人員以及管理等方面都與酒店無可比較，所以其競爭力也相對較弱。而目前縣城、鄉鎮上的一些低檔、小型酒店也正在向鄉村擴展，他們也推出價格低廉的農家菜，這勢必會對休閑農莊的市場造成巨大的影響。2．資金短缺造成休閑農莊的開展受限目前休閑農莊或休閑農莊的經營者已經很多，對新進入的創業者來說，如果一定時期內缺少客源、沒有利潤，那么后續資金很難跟上，萬一資金鏈斷裂，那休閑農莊的生存就很難保證了，所以能否在短時期內就能使休閑農莊走上正軌，產生利潤，對創業者來說是一個很嚴峻的考驗。四、珊瑚休閑農莊工程方案〔一〕工程發起原因農民依托當地旅游風景資源，利用村寨院舍開發農事風情和外鄉文化資源，因地制宜地經營特色旅游效勞，成為勤勞致富的有效途徑?！靶蓍e農莊〞旅游效勞模式也就應運而生。休閑農莊旅游工程不僅根據當地實際，開展特色農家旅游，如：果園游賞、篝火會友等。還注入現代人很少涉及的視覺旅行，讓人們在享受身體的旅行和心情的放松的同時，讓其視覺上也能得到很好的享受。除此之外，創立我們的休閑農莊還有以下三個原因：第一，人們的生活水平日益提高，消費結構的快速升級，休閑旅游成為了城市居民一個新的消費需求和一種新的生活方式。越來越多的城市居民開始崇尚自然、回歸自然、享受自然。每個人都有反璞歸真的欲望，而“休閑農莊〞恰好滿足了人們走進自然、回歸自然的心理。同時，也滿足了他們的求新心里，欣賞到浙江這邊稀有的珊瑚景色。第二，當前城鄉二元經濟結構逐漸被打破，城鄉一體化已是大勢所趨。休閑農莊作為一項溝通城市與農村、市民與農民、農業與休閑旅游業的復合型產業，既為城市居民提供了了解農業、貼近農民、認識農村的時機，也增進農村居民對現代文明的了解和認知。第三，在“三農〞問題日益得到關注的今天，各地蓬勃興起的“休閑農莊〞旅游效勞為農村人力資源轉換、開拓多渠道增收致富開拓了新路，并已經引起社會各界的濃厚興趣和政府部門的熱切關注。第四，我們想把現代大學生自主創業同新農村建設結合起來，我們的創業理念是讓人們置身于田園，既有垂釣、犁地耕田等融融樂趣；又有清山流水，霞光白云等依依美景。日間，可游走于清幽小道、田野之坪；入夜，又可坐賞明月繁星，傾聽螢蟲低唱?！捕彻こ虄瀯?.珊瑚特色優勢珊瑚農莊附近有總面積約5平方公里的珊瑚巖，是典型的火山熔巖地貌造型的代表作，分布著國內罕見的珊瑚巖景觀。在農莊里我們以“珊瑚〞為主題進行設計裝飾，首先用一些珊瑚巖的散石堆砌成假山，同時在農莊里擺設假珊瑚的盆景進行裝飾，與珊瑚巖進行照應，另外還可以開辟珊瑚巖文化專欄，讓旅客了解珊瑚巖的產生原因，還可以組織游客去觀看珊瑚巖實地景觀。2.地理優勢珊瑚巖距珊瑚休閑農莊只需十分鐘的車程，交通便捷，便于顧客去旅游景點游玩。同時，在附近岙里村老人家山南坡，人們在這里還發現了距今七千萬年至一億八千萬年之間的7具翼龍化石，當時國家地質礦產部將這一帶列為中生代火山地質自然保護區，并將建國家級地質公園，距海山公園坐車僅需20分，距離臺州其他旅游景點也比較近，而且交通方便。3.旅游資源優勢臺州目前擁有國家4A級旅游區〔國家重點風景區〕，主要有天臺山、長嶼硐天、仙居風景區等，其中仙居又是世界地質公園。現在臺州被稱為“海上仙子國〞，而“旅游山海經，甜美天仙配〞也作為臺州旅游的形象宣傳口號，充分反響了“山、海、經、佛、城、碉〞旅游資源特點。〔1〕桃渚古城桃渚風景區是位于臨海市東南約60公里的沿海，地貌獨特，海景雄偉，為省級風景名勝區。桃渚城為一石城，始建于明正統八年〔1443年〕，是當地百姓為抵抗日敵入侵而筑。現仍根本完好，城周長1400米，高4.5米，四面都有城門。北面沿山，東面為桃渚港，有烽燧10余座，呈扇面向海面延伸，地勢險要。以桃渚古城為中心，在近200平方公里范圍內，山海兼備，景觀奇異，城內分布著300余處名勝風景點，桃渚附近有總面積約5平方公里的珊瑚巖，為罕見的火山熔巖景觀。千丈崖、龍門瀑、三折瀑一帶，瀑布與巖柱交相輝映，景色神奇。1989年，國家地質礦產部將這一地帶列為中生代火山地質自然保護區，并將建國家級地質公園。在附近岙里村老人家山南坡，1985年后陸續發現了7具翼龍化石，這在中國南方尚屬首例。位于桃渚鎮的抗倭古城，始建于明洪武年間，城高二丈一尺〔平均高度4.5米〕，抗倭名將戚繼光曾在次此屢敗倭寇，戰績輝煌，古跡眾多，風景優美。后所山上有“眺遠〞、“鎮海〞題刻，有抗倭亭，最高處有敵臺，烽火臺。城內有抗倭陳列館，古城一條街等。城南二里左右為石柱峰，桃江十三渚，再南是武坑風景區，連接著芙蓉、白巖山。集明代古城、億年火山和田園風光為一體。〔2〕桃渚珊瑚巖群在距桃渚十余公里的大堪頭，分布著國內罕見的珊瑚巖景觀。珊瑚巖的總面積約5平方公里，是典型的火山熔巖地貌造型的代表作。80年代，在這里發現了距今七千萬年至一億八千萬年之間的翼龍化石，這在江南屬首次發現，在國內也為數甚少，對研究我國東南沿海地區的古代氣候以及地質地貌都有很高價值。擬創立的珊瑚休閑農莊將充滿山村的野趣風情。一年四季青山綠水，夏天是休閑納涼避暑的勝地。推門可見群山環抱，不僅有高山流水，環境幽雅，而且山莊背靠竹海，門前小溪川流不息。坐在農家的露臺上，耳邊是潺潺的流水聲和竹海的風聲，讓人仿佛到了世外桃源。4．工程效勞優勢珊瑚休閑農莊設有標準客房17套，分雙人間、三人間，共40個床位。農莊設有停車場、多功能廳、垂釣、篝火、竹筏等。還可以燒烤，參加采茶等農事活動。翠蔭景苑設有1個大棚大餐廳，可同時接待80人就餐。吃的是農家菜、無污染的四季蔬菜、水果，味道好，收費低，是游客首選菜肴，而在農莊內我們會開辟出一小塊菜地,讓游客自己種些水果蔬菜,在水果蔬菜成熟時,游客可以自己過來采摘,可以在我們休閑農莊烹飪也可以自己帶回去。珊瑚休閑農莊還可以提供一些鄉村娛樂活動，如在小溪里摸摸魚蝦，釣釣山魚，享受久違的童趣，讓你仿佛回到了童年，還可以采采農家菜，釣魚，釣龍蝦并且自己燒，享受自由生活；同時也設置斗雞等活動，增添游客在農村體驗生活的樂趣。5．工程團隊優勢在創業過程中，我們的夢圓谷創業團隊既是創業方案書的起草者，也是前期資金的籌集者，還是創業方案的具體實施者。我們團隊成員精誠合作，在性格、資源、專業、能力等各方面都能取長補短，并在各方面有著良好的默契。在合作過程中，我們互相配合、相互交流，在這期間也更加深化了我們的友誼。這將為我們的創業成功打下了堅實的根底。陳海玲，來自湖州職業技術學院工商管理分院市場營銷0701班，擅長營銷方面籌劃，自我調節，富有極強的責任心，善于調動周邊人才的積極性，將在團隊中發揮組織、協調、領導作用。、王愛國，來自湖州職業技術學院工商管理分院市場營銷0701班，沉穩、踏實、富有愛心，對寫作、廣告、特色農產品等方面有濃厚的興趣，將在我們的團隊進行文案的審核和定稿，將我們的創業方案更趨進完美?？子裨拢瑏碜院萋殬I技術學院工商管理分院市場營銷0701班，擅長交際、辯論演講、營銷策略分析和營銷管理，將在團隊中發揮向外推動的作用。洪柳，來自湖州職業技術學院工商管理分院會計0705班，擅長財務管理，對于財務耐心，細心的計算，善于分析投資風險，將在團隊中發揮理財，使我們業務開拓的作用張士華，本地農民，房產擁有者。在本地具有良好的人脈關系，主要協調農副產品的采購?！踩呈袌鰬鹇許TP分析1.市場細分〔1〕休閑旅游消費群體繁重的生活壓力，使得人們越來越不堪忍受都市的喧囂，而長假旅行的時機有限，當周末自駕車游成為一種時尚時，人們開始考慮怎樣最有效地利用好閑暇時間以增強生活的色彩感。所以，一局部都市人便有了去農村游玩的想法?！?〕體驗消費群體休閑農莊一種新興的旅游休閑形式，以雨后春筍之速度遍地開花并迅速得到了人們的青睞。這種時尚的休閑方式使更多的“現代都市人〞得以投身山林田園，盡情感受真山真水，一家幾口或約上好朋友，一起“干農家活，吃農家飯，做農家人〞，“春觀花，夏納涼，秋賞桂，冬詠梅〞，這樣的體驗實在是愜意至極。2.確定目標市場目標市場選擇臺州、寧波、溫州等周邊城市，因為這些城市距離珊瑚休閑農莊比較近，而且這些地方具有較大的客源量。〔1〕臺州市場就臺州區內市場來講，旅游行業開展并不是十分的迅速，人們平時忙于生活、工作，但是節假日卻是大家休閑娛樂的時節。因此，推廣雙休日節假的短途之旅成為可能，臺州區內的雙休日短途旅游市場非常廣闊，具有很大的開發空間。重點開發臺州各大學的團隊客源，各企業的團隊客源?！?〕溫州、寧波市場溫州、寧波等地的居民出游能力和出游率較高，高于全國的平均水平，旅游消費意識強，觀光旅游、民俗風情、宗教文化、休閑度假類的旅游產品對其有較強的吸引力。臺州人文、環境旅游資源獨具特色，隨著私家車的擁有量增多及道路交通狀況的改善必將提升該客源地對臺州旅游的發生率，這些因素使得臺州能夠成為寧波等地游客的首選旅游目的地，成為重要目標市場。重點也是各大學的團隊客源，各企業的團隊客源，顧旅行社的組團，同時兼顧自駕游客人和局部散客。3.市場定位我們休閑農莊主要面向現代都市人群推出的一種體驗式旅游工程。它使人們樂在幽靜的山水、迷人的田園風光、樸實的農家裝飾、舒適的休閑娛樂、文明的接待氣氛，使人感受自然、回歸自然，獲得一種心曠神怡。(四)營銷策略1．產品策略珊瑚休閑農莊的產品主要是提供飲食效勞、住宿效勞、娛樂活動等，同時將三者結合起來，讓顧客領略農家風貌，貼近自然，使他們享受其中。2．定價策略根據對競爭對手的平均價風格查珊瑚休閑農莊采用本錢導向定價法中的本錢加成定價。同時我們還采取選擇產品組合中的選擇產品定價〔吃飯時可以將酒的價格提高，彌補有些菜類的價格〕。從顧客的心理方面考慮，我們采用尾數定價、現金折扣定價等方法。并及時采取應對競爭對手的降價策略，推出某些新的菜肴，加大對本農莊的廣告宣傳，增強自己的效勞質量。3．渠道策略進貨渠道：蔬菜之類直接與當地農民訂貨，保證蔬菜的新鮮、綠色。海鮮類產品可與當地的養殖戶聯系，保證貨源的充足。之外還可以與當地的其他批發商協商，讓他們定期向農莊提供產品。4．促銷策略●建立珊瑚休閑農莊網站、與旅行社合作組團和宣傳，到達比較好的效果。●選取幾個人流量大的旅游景點，在旅游景點做幾個珊瑚休閑農莊廣告牌。同時在旅游景點至珊瑚農莊的路段中，設立指示牌〔標明方向及距離〕。●與臺州職業技術學院、臺州師院等高校聯盟，建立客源共享機制，同時也可以同他們簽定合作意向，作為學生實習的基地。同時為在校學生組織的活動提供橫幅、禮物的贊助，加深自己在校園內的印象。●利用本身是大學生的優勢，發動自己在臺州、溫州、寧涉及浙江省的其他院校的同學進行宣傳，可以組團搞班級活動，搞黨團活動，接待休養團等?！裨诼糜瓮镜臅r候，在旅游景點設點，宣傳珊瑚休閑山莊，同時提供一些優惠政策，如在珊瑚休閑山莊消費滿80元，可贈送帶有本地特色的精美禮品一份；消費滿180元的，可贈送某些旅游景點的門票等〔與當地的旅游景點區協商好，從而到達互贏的效果〕。●與臺州休閑農莊協樂、臺州農業局等機關合作，開辦一些有關臺州土特產小型展銷會〔一年開辦一次〕，從而帶動本農莊及周邊旅游景點的收入?！参濉侈r莊的規劃示意圖本次創業工程我們進行了多方的實地考察，最終選址在臺州市桃渚鎮的一家農戶。桃渚古城南門坑蛇蟠島黃泥洞珊瑚巖椒江區桃渚古城南門坑蛇蟠島黃泥洞珊瑚巖椒江區三門縣海洋公園臨海市臨海古長城東湖天臺山黃巖永寧公園南明洞江濱公園括蒼山2．珊瑚休閑農莊建筑平面示意圖梨園山葡萄園游泳池二人間釣魚池魚譚山菜園三人間斗hhh雞場大棚餐廳梨園山葡萄園游泳池二人間釣魚池魚譚山菜園三人間斗hhh雞場大棚餐廳桔園葡萄葡萄園桔樹珊瑚山停車廠花卉養豬場養鴨場養雞場珊瑚假山篝火臺多功能廳綠化帶綠化帶花卉廚房亭乒乓綠化帶底下為沼氣池斗雞場景山魚池三人間二人間葡萄園橘樹大棚餐廳游泳池梨樹菜地〔六〕珊瑚休閑農莊建設內容珊瑚休閑農莊集“食、宿、娛〞為一體，并結合當地實際，展示最樸實的農家風貌，讓游客有賓至如歸的美感，并切身領略農家的習俗文化，真正的“身心〞旅游。主要的經營工程包括以下幾點：————瓜果蔬菜綠色健康作為精神食糧，飲食有如詩歌一般五花八門，很難說哪一派更為高妙，因為，于我倒胃的怪味，或許于人卻是難求的美食。不過，符合規律，源于生活本真的東西，無論出于啥派、叫個啥名，總是有滋有味的。在這里我們以農家或山家口味特色為立足點，對餐具可以進行設計定做，凸現農家特色。開發特色菜，特色小吃，特色山味。如開發得好，進行包裝設計后，可以增加收入，從而做到邊際效益遞增。我們所用的農家產品可以保證全部是綠色食品，我們會在農莊內開辟出一塊小菜地，讓游客自己親自栽種，親手采摘，游客在品嘗當地特色農家土菜的同時,能體驗那份耕種后收獲帶來的快樂。在農莊的附近種植一些水果，讓游客自己采栽新鮮的水果，品嘗其美味。另外，為了增加游客良好的食欲以及美好的用餐經歷，我們重點考慮一下三個方面的問題?！?〕餐廳的外部設計休閑農莊的美應該是一種恬靜的美，淡雅的美。我們珊瑚休閑農莊的裝潢設計也應該傳承這種自然美，特此我們用紫藤種植在大棚的外圍，以滕蔓環繞餐廳，讓顧客在享受美食的同時，視覺上也得到很好的滋潤，同時也蘊涵著紫氣東來的意思?！?〕餐廳的內部設計在餐廳內部設計中，盡可能的簡約與表達農家特色。a、搭建大棚，大棚的里面采用透明玻璃鋼，外部種植藤蔓蔬菜及植物，一可以增加蔬菜產量，二可以遮陽，三是有農家特色。b、設施設備：設餐桌8張，吧臺〔小酒柜〕、電腦〔財務和客史資料等〕設門口處。c、廚房：3個灶爐以及配套的廚房用具。設在大棚的里邊上，并與大棚隔開，便于上菜及空氣的流通。〔3〕菜肴設計菜肴設計的一個主旨，即新鮮、營養。所有菜肴都是農家土生土長，表達農家特色并降低本錢。菜譜設計如下：●油悶茄子●水煮魚●手抓龍蝦●清蒸淡水魚●紅燒鯽魚●蛋炒南瓜●火腿冬瓜●番茄炒豆腐●栗子炒雞●松仁拌茭白●豆芽燉排骨●蔥爆兔肉●醬爆兔肉丁●山蛇煲老雞●雙菇鯽魚湯●豬瘦肉絲瓜湯●豬瘦肉白蘿卜湯●紅燒帶魚●干炸黃魚●黃魚豆腐羹●菠菜鴨血豆腐湯●涼拌黃瓜●涼拌青椒絲●火腿白菜●干燒茄子●香菇炒青菜●冬瓜排骨湯●芹菜炒魷魚絲●豆干炒芹菜●絲瓜劃片湯●絲瓜炒毛豆●韭菜炒蛋●肉片燒菜花●肉絲炒四季豆●蒜苗回鍋肉●蒜苗炒雞蛋●糖醋黃魚●魚頭豆腐湯———蟲蛙低吟似樂易眠我們創辦的休閑農莊能容納40人住宿與80人餐飲，我們深信客房是各位的“家外之家〞，是客人停留時間較長的地方，人們往往要求是清潔衛生的、舒適平安的，就像是回到自己家一樣。據了解，從客房來看，各位一般對裝飾布置是否高雅美觀的要求不高，但清潔衛生和平安要求較高，還有一個就是對客房內的設施設備完備方便有一定的標準，因為客房效勞與管理水平的上下直接會影響客人對珊瑚休閑農莊效勞的滿意度。在客房的設計上，我們追求的是功能與形式的完美統一，為了表達農家特色，我們設計的風格是簡單而功能到位，土氣而不庸俗。并且會提高應急，防盜，衛生等平安措施。珊瑚休閑農莊客房的設施設備全覽1.客房每套寢具都是一客一用的，這樣可以防止傳染疾病的侵入，大家可放心安眠。2.寢具主要指的是床上用品如枕套、床單、被套等樣色統一，采用床罩，增加整潔度。3.床單是采用西式鋪床的包角，這樣就不容易造成床單移位、起皺等不舒適的狀態。4.淋浴的水龍頭上有明顯的冷熱標志，顧客可放心使用。5.衛生間應配備一次消耗品〔牙刷、牙膏、洗發精、沐浴液、一次性毛巾等，標明有償使用，并且明碼標價〕。6.牙杯和臥室的茶杯都選用一次性杯子，并及時更換和補充。7.屋里安裝瓦數較低的節能燈作夜燈，方便客人夜間起來或遇上愛開燈睡覺的客人時能節約用電。8.坐便器的便圈上準備一次性便圈，或者清洗完之后貼上“已消毒〞的封條，讓顧客放心。9.浴室統一鋪設防滑墊，安裝浴簾。10.衛生間與臥室之間放上蹭墊，以免客人把水帶入臥室。11.屋里掛有標識牌如“請勿打攪〞、“正在清掃中〞；房間已加強平安措施，如改裝防盜鎖等。12.屋里放有一本?效勞指南?，告訴大家有需要時可以拔打的號碼、屋內設施設備使用的簡單介紹，同時，附有旅游指南。珊瑚休閑農莊客房的類型●標間：14間，放兩張床，裝修具當地特色，帶獨立衛生間。三人間：4間，放三張床裝修具當地特色，帶獨立衛生間。————山村野趣融入自然為了提高游客的游玩興致，嘗試城市中所沒有的山村野趣，我們增設了一些活動工程。●活動工程一活動主題：品珊瑚文化，游人間仙境活動目的：了解農莊的特色珊瑚，增加珊瑚知識?；顒訒r間：隨機活動地點：桃渚珊瑚休閑農莊及珊瑚巖景點參加對象：桃渚休閑農莊局部游客活動內容：第一局部,在農莊講解。珊瑚巖的歷史和相關知識。第二局部,由游客欣賞農莊內的珊瑚盆景。第三局部,直接帶旅客到珊瑚巖進行觀光。●活動工程二活動主題：相聚農莊篝火會友活動目的：感受休閑農莊趣、回味大自然、結識新朋友。主辦單位：以珊瑚休閑農莊為主的與周邊休閑農莊經營者合辦活動時間：每年三月底～五月中旬,九月～十一月活動地點：桃渚珊瑚休閑農莊休閑農莊活動名稱：篝火晚會參加對象：桃渚休閑農莊局部游客活動內容：第一局部,由村民組成的演出組演奏民間樂器。第二局部,由游客參與的各種娛樂節目。第三局部,互動過程,游客與農家圍繞篝火載歌載舞?；顒淤M用結算：由每人繳納十元的經費中提出10%給請來的表演者作為報酬，10%給予場地戶主，除去本錢，剩余利潤多家戶主平攤，村民表演者可以免費品嘗農家提供食物?！窕顒庸こ倘顒又黝}：體驗農家生活，品嘗農家菜肴活動目的：使外來游客感受農家情懷，增加農家活力，改善游客心情，體味美好、淳樸農家生活，使游客游出快樂，游出滿意活動單位：桃渚珊瑚休閑農莊休閑農莊活動時間：隨機活動地點：桃渚珊瑚休閑農莊休閑農莊的菜園、池塘、斗雞場，廚房活動名稱：農活休閑農莊風土風情游活動對象：游客活動內容：〔1〕采摘農家菜〔2〕野外巧捉雞〔3〕垂釣大爭奪〔4〕烹調大比拼●活動工程四活動主題：釋放情緒，燃燒激情活動目的：游出風格，玩出快樂。希望游客在休閑農莊度假期間，沉浸在斗雞的喧鬧中，暫時忘卻工作的勞累和緊張，放松心情的同時體驗斗雞帶來的快樂。主辦單位：桃渚珊瑚休閑農莊為主的附近村民活動時間：五月至九月，十二月至三月活動地點：桃渚珊瑚休閑農莊斗雞場活動名稱：斗雞活動對象：游客和工作人員活動內容：游客和工作人員在斗雞開始前選出自己喜愛的雞，再在斗雞場所進行斗雞比賽，輸的雞當場宰殺，并做燒雞公給游客吃?；顒淤M用結算：每位游客自己挑選自己喜愛的雞，每只雞的價格為10元。比賽結束后，贏的一方可拿到比賽盈利的15%?！财摺成汉餍蓍e農莊組織機構1．公司組織機構設置總經理：負責農莊的一切決策，協調農莊各個部門。客服經理：確保對客效勞質量，能夠及時處理矛盾，接受投訴；協調客戶之間的關系。同時能夠與員工同甘共苦，讓員工覺得在這邊工作有一種家的味道。負責農莊飲食方面的清潔衛生，抓好餐具、用具的清潔消毒；加強對農莊餐飲方面的財產管理，掌握和控制好物品的使用情況；控制農莊的經營情況，業務經理：熟悉客戶的要求標準，懂得如何和客戶協商，從而更好的抓住顧客。會計主管：加強日常財務管理和本錢控制；負責定期財產清查；控制資金的流入與支出。效勞組：主要負責接待客戶；并負責清理，保持農莊的整潔、美觀。烹飪組：根據季節差異和客人情況需求，研究特別菜單，盡量滿足不同顧客的要求。采購組：負責日常用品的購置，登記已用的、剩余的、要購置的物品。保證山莊內物品不短缺。總經理總經理業務經理客服經理效勞組烹調組洗滌組采購組效勞組會計主管2．股本結構〔1〕股東背景共五個投資人，其出資情況如下姓名出資形式出資額〔萬元〕陳海玲現金30王愛國現金10孔玉月現金10洪柳現金10農民房產與土地20其他融資20其中陳海玲與王愛國為本地人，對當地熟悉并有一定的人脈資源，孔玉月與洪柳為非本地人，但愿意出資共同創業，張士華本地農民，愿意用房產土地投資入股，這就解決了休閑農莊的房子問題?！?〕股東退出機制公司經公司登記機關注冊后，股東不得抽出投資。股東之間可以相互轉讓其出資。股東向股東之外的人轉讓其出資時，須經半數以上的股東同意。不同意轉讓的股東應當購置該股東轉讓的出資，否那么視為同意。股東依法轉讓其出資額后，公司重新編制新的股東名冊。3．人員配備珊瑚休閑農莊設總經理一名，業務經理一名，客服經理一人，會計主管一名，創業初期烹調組廚師設2名，效勞組成員設1名，采購組成員設1名，洗滌組成員設1名，住宿效勞組成員設1名，初創階段共10名員工，以后隨著業務的增長再招收員工。4．人員選拔珊瑚休閑農莊選拔錄用員工的根本原那么如下：◎公開：招聘崗位、數量、時間、資格條件、考試方法一律公開。◎平等：對待所有應聘者都一視同仁，努力為所有有志之士提供平等競爭的時機，不拘一格地選拔錄用各方面的優秀人才。◎全面：錄用前的考試和考核應對知識、能力、素質等進行全面考察，特別注重團隊意識，敬業奉獻精神，吃苦耐勞品德以及效勞理念的考察?！舶恕成汉餍蓍e農莊組織文化以珊瑚作為整個農莊的特色，將珊瑚的特色與農莊相結合，使顧客在享受原汁原味的農家生活同時也能夠欣賞到美麗的珊瑚景色。整個農莊清新，貼近自然，與農村相結合，突出新農村的特色。同時讓珊瑚為農莊增添色彩。企業理念：和睦、和諧、團結、共贏經營理念：品質、品味、綠色、健康效勞理念：熱心、誠心、細心、真心、耐心五、風險分析及對策〔一〕市場風險市場風險主要表達在消費人群不穩定，目標群體的消費層次低。對策：需要經營者做強有力的推廣，借助老客戶的力量，通過促銷、打折優惠、辦理會員證，定期舉辦活動等方法穩定客源，同時效勞態度意識一定要增強，作為效勞行業要做到讓客戶賓至如歸的感覺。〔二〕競爭風險目前這里休閑農莊的數量相對較多，競爭十分劇烈。對策：需要經營者全身心地投入到經營管理中來，做好效勞，做好自己的特色，實現差異經營，比方要致力于做好自己的菜品，給游客不一樣的享受?！踩辰洜I風險任何工程如果投資者不盡心經營，都會存在很大的經營風險。對策：投資人必須對休閑農莊經營有高度的熱情，除了投入足夠的時間去經營以外，還要有科學的管理方法，對人力的投入、原料的采購等都要經過精心核算，減少不必要的浪費，對固定資產的投入也要根據經營的實際情況來確定，防止過度投資而導致資金鏈的斷裂，這樣也會有效防止經營風險的存在。〔四〕市場淘汰風險“強者生存，弱者淘汰〞，如果我們的產品和效勞被競爭者超越，就會被市場淘汰。對策：為防止此類風險，我們要樹立危機意識，不斷提升和開展自己。同時要注意維系顧客關系，建立“顧客資料庫〞經常與重要顧客保持聯系。六、財務預測〔一〕籌資總額本工程的資金來源主要分為兩局部：創業者自籌〔60萬元〕，其他自籌〔40萬元〕，籌資完成后，公司當前的資本結構如表8-1所示。表1-1公司的資本結構表持股比例資金來源持股比例％籌集金額〔萬元〕創業者自籌〔含農民土地〕60％60其他自籌40％40總計100％100〔二〕投資預算投資總額：100萬元裝修預算：30萬元其中：廚房：2萬元,大蓬：3萬元，房間：20萬元，娛樂廳：5萬元場所建造預算：35萬元其中：〔1〕地面設施預算：10萬元其中：涼亭0.2萬元，車蓬建造0.5萬元,魚塘建造0.5萬元，養雞、鴨、豬場所的建造0.3萬元，沼氣池的建造0.5萬元，其他3萬元〔2〕珊瑚盆景的購置預算：5萬元〔3〕地面根底設施預算：20萬〔鋪路、圍欄、綠化〕根底設施總費用：20萬元其中：果樹苗購置：0.5萬元，雞鴨苗購置：0.5萬元，花卉苗購置：0.5萬元，魚苗購置0.5萬元，豬苗購置0.5萬元，共計2.5萬元；油煙機、鍋、煤氣灶、電冰箱、電飯鍋、微波爐等1.5萬元；桌子、椅子等2萬元；空調18，電視機20，被褥45，被套100，枕頭45，床位40等9萬元；多媒體，沙發、自動麻將桌2張，撲克桌2張，乒乓球桌2張等7萬元。流動資金：15萬元(營業資金周轉用)〔三〕營業收入預算第一年:住宿費收入:80〔人均消費〕×40〔床位〕×240〔營業天數〕×50%〔人均入住率〕=38萬元〔包早餐〕餐飲費收入:50〔人均消費〕×40×240〔營業天數〕×60%〔人均餐飲率〕=29萬元〔不住宿〕娛樂工程收入：釣魚工程：包括漁具出租和釣魚兩項，每天收入8人次×30元×240天×80%=5萬元；水果采摘：包括采摘橘子、葡萄、梨子、楊梅等，估算收入5萬元；土特產品銷售，包括土雞、特色年糕、特色海產品、特色紀念品等，初步估算毛利額9萬元。第一年營業收入總計86萬元注：第二年遞增50%，營業收入129萬元第三年遞增50%，營業收入193萬元第四年遞增40%，營業收入270萬元第五年遞增30%，營業收入350萬元〔四〕營業本錢預算第一年,管理費用：50萬元〔1〕員工工資及福利:員工11人×平均月工資2000元=2.2萬元×12月=26.4萬元〔2〕水、電、氣本錢：4000×12月=4.8萬元〔3〕辦公費用：5萬元/年〔4〕根底設施的維護費：4萬元/年〔7〕其它不可預計費用：1.8萬元/年(8)房屋的租金：8萬元/年注：第二年遞增30%，管理費用65萬元第三年遞增30%，管理費用85萬元第四年遞增30%，管理費用111萬元第五年遞增30%，管理費用144萬元第一年,營業費用：42萬元〔1〕廣告費用：15萬元〔2〕營銷費用：10萬元〔3〕產品原料本錢：8萬元〔4〕根底設備折舊：9萬注：第二年費用45萬元第三年費用50萬元第四年費用55萬元第五年費用60萬元稅務支出:8萬元〔主要是營業稅、教育費附加、城建稅等稅金類支出〕注：第二年11萬元第三年15萬元第四年20萬元第五年25萬元〔五〕營業利潤營業利潤:營業收入〔86萬元〕一營業本錢〔100萬元〕=-14萬元〔第一年〕注:第二年未分配利潤8萬元，第三年未分配利潤43萬元，第四年未分配利潤84萬元，第五年未分配利潤121萬元〔以上預算，因排除經營不可預計因數，年有效營業天數定位240天〕七、財務核算分析〔一〕公司成立初期的資產負債表表1-2期初資產負債表〔簡表〕單位：萬元資產金額負債及所有者權益金額流動資產20.00負債0.00固定資產80.00長期借款0.00無形資產0.00所有者權益100.00合計100.00合計100.00注：〔1〕固定資產折舊期8年，預計報廢時凈產值為10%，折舊方法為年限平均法；〔2〕房屋倉庫等多為租用，已計入營業本錢及管理費用；〔3〕創辦初期公司需持有較大的流動資金，以滿足營銷及人事管理費用?！捕彻疚迥觐A計資產負債表表1-3資產負債表單位：萬元工程2021年2021年2021年2021年2021年資產：流動資產153284140186固定資產8080808080減：累計折舊918273645固定資產凈值7162534435無形資產00000資產合計8694137184221負債：長期借款00000負債合計00000所有者權益：實收資本100100100100100未分配利潤-14-63784121所有者權益合計8694137184221負債及所有者權益合計8694137184221〔三〕公司預計五年的利潤表表1-5利潤表 單位：萬元工程2021年2021年2021年2021年2021年一、營業收入86129193270350減：營業本錢00000營業稅金及附加811152025營業費用4245505560管理費用506585111144財務費用00000二、營業利潤-1484384121加：營業外收入00000減：營業外支出00000三、利潤總額-1484384121減：所得稅費用009.252130.25四、凈利潤-14833.756390.75〔四〕公司預計五年現金流量表表1-4現金流量表單位：萬元序號工程2021年2021年2021年2021年2021年〔一〕現金流入合計861291932703501營業收入861291932703502銀行借款00000〔二〕現金流出合計171112150.25198250.251固定資產投資8000002付現本錢911121411772203所得稅009.252130.25〔三〕凈現金流量-851742.757299.75〔四〕累計凈現金流量-85-68-25.2546.75146.5〔五〕投資回收期分析投資回收期是指從工程的投建之日起，用工程所得的凈收益歸復原始投資所需要的年限。投資回收期或許是評估投資工程的一個最簡便的方法，這個方法關注于回收投資本錢所需的時間。投資回收期即表示一個資金預算工程收回所有本錢的總時間。在不考慮資金的時間價值前提下，本工程投資回收期=25.25÷(72÷12)=3年4個月附件一：市場調研〔一〕研究目的了解休閑農莊的根本市場狀況及游客的根本需求。通過我們進行的問卷調查和人員訪談，及時了解最新的市場信息反響，找出我們自身的優勢和劣勢。通過調研與市場分析，開掘休閑農莊的市場時機，尋找真正適合我們自身的市場目標，從而能夠發揮我們的所長，找出我們自身的特色，來吸引顧客，以使我們能夠成功的經營農莊，使我們的農莊深受人們的喜愛?！捕逞芯糠椒?.調研地區：臺州〔黃巖、路橋、椒江、臨海、溫嶺〕、湖州、寧波、溫州等浙江省內的地區2.調查對象：湖州在校學生、臺州地區游客及學生和市中心的人群3.調研方法：問卷調查與訪談法相結合，將問卷發放給臺州地區游客及學生和市中心的人群。同時，采用實地考察的方法，考察附近休閑農莊的設施及相關設備。4.調研內容：本次對休閑農莊調研從以下幾點著手：〔1〕對臺州市的旅游景點進行調研，重點考察桃渚鎮的旅游景區。包括景區的特點、人流量、價格、效勞態度等〔2〕對臺州的休閑農莊進行調研，特別了解桃渚鎮休閑農莊目前擁有的設備、人流量、以及顧客的滿意率?！?〕對休閑農莊的替代品〔酒店、賓館〕進行調研，知道酒店的價位、提供的設施等5.樣本容量：150份調查問卷 6.樣本結構：市民，大、中專學校7.資料采集方法：問卷調查及訪談法8.訪問員介紹：訪問員陳海玲同學具有較強的組織與協調能力，還具有較好文字組織能力；訪問員王愛國同學具有較強的組織與協調能力，具有較好的電腦操作能力；訪問員孔玉月同學具有較好的協調能力，具有較好的語言表達能力與寫作能力；除該團成員以外還利用了比較多的各地的同學關系來協助調研。9.資料處理及工具：計算器、電腦10.訪問完成情況：周邊旅游景點和市中心派發138份，回收100份，問卷完成率為72.46%。廢卷的原因是被調查對象對問卷不夠重視，完成度底?！踩痴{研結果及分析1.調研結果問題答案ABCDEF1、傾向于選擇何種消費形式？休閑農莊旅游公園、游樂園電影院等咖啡館等其他30．5%25.2%29.4%11%8.5%6.4%2、您是否去過休閑農莊？是否47.2%52.7%3、您通常和誰一起去休閑農莊？家人、親戚朋友同事客戶50.8%29.9%13.3%5.8%4、您平均多長時間去一次休閑農莊？每周一次或以上每月一兩次每半年一兩次一年去一兩次很少去31．5%20.2%11.4%12.7%24.0%5、您去休閑農莊的主要目的是？吃飯欣賞度假婚慶等活動41.9%20．5%28.1%9.2%6、在各項效勞中，您最看重哪一點？飯菜質量娛樂工程環境、空氣住宿條件特色效勞效勞態度32%13.9%21.1%10.5%10.1%12%7、您通常在休閑農莊的消費處于何種價位？30元以下/人30—50元/人50—70元/人70—100元/人100元以上/人40.5%28%13.9%9.5%7.9%8、您覺得當前休閑農莊的效勞價格如何？偏貴適中廉價39.2%34.2%16.4%9、您對當前休閑農莊的整體效勞滿意嗎？滿意一般不滿意36.7%46.6%16．5%10、您到農莊停留多長時間？1天以內2-3天一周左右更長47.56%49.39%3．05%011、你希望休閑農莊距離你家多遠？半小時車程一小時車程兩小時車程兩小時以上車程長短無所謂27%27%9%036%12.如果有時機去休閑農莊，您愿意接受的價錢是多少？100元以下100-200元200元以上64%18%18%13、您了解的休閑農莊的規模如何？規模較大一般規模比較小很小25．5%30.2%25.5%18.8%14、如果您去游玩一般會選擇什么時候？平常日周末一般節假日較長節假日6.1%46.95%30.49%16.46%15、您對休閑農莊了解的相關信息來源是什么？旅行社報紙雜志親友介紹電視播送互聯網20.28%14.09%21.99%12.03%21.65%16、您認為休閑農莊應該包含那幾個工程活動？棋牌麻將篝火晚會體驗式農家工程其他36.9%16.8%18.6%27.5%2.結果分析：〔1〕從休閑農莊的前景分析到目前為止，已有很多開發建設并投入運營的“休閑農莊〞工程，根據官方數據顯示2021年臺州市休閑休閑農莊數量到達178個，經營戶達1175戶；桃渚鎮2021年經營休閑農莊數量為21戶。但根據調查結果分析僅有25.5%的總體規模較大，40%以上的休閑農莊規模較小，檔次低。經過調查，我們發現人們對于節假日的消費，休閑山莊占了30.5%。單純的旅游占了25.2%，因此對于休閑山莊還是有一定的經營前景。在調查中我們也發現被調查者47.2%去過休閑山莊，且他們中50.8%的人是與家人或親戚一起，或者也是和其他人一起。這也讓我們了解到一般休閑山莊接待的是一個團隊，而很少有個人。且周期密集，每周一次或以上的顧客占31.5%，說明休閑山莊喜愛的人較多，且人們較為肯定這種經營方式。〔2〕從休閑農莊的管理模式分析休閑農莊是以農村的生活為經營理念的，能更好的體驗生活中的樂趣。但是對于現在的效勞態度，46.6%的人認為一般，從而也可看出其改良的空間很大。其次對于目前的效勞，滿意度為36.7%，不到一半，說明現在的休閑農莊效勞存在著較大的問題。〔3〕從選擇休閑農莊的目的分析顧客選擇休閑農莊一般都是因為休閑農莊靠近風景區、歷史文化名城、海洋等風景旅游勝地，并且更加的經濟實惠，同時休閑農莊有各種活動相對于旅店的單調生活，休閑農莊更加吸引游客。在去過休閑山莊的人群中，經過調查，主要去吃飯的占41.9%，度假的占28.1%，欣賞的占20.5%，因此目前來說對于顧客來說最主要的還是農家風味食物的吸引，休閑為輔助；這就說明游客對于休閑農莊的觀念還沒有轉變過來，關于旅游休閑這方面，我們還有很大的市場空間?！?〕從費用的角度分析經過調查，人們對于當前休閑山莊的消費，認為偏貴的占39.2%。適中的占34.2%，總的來說對于當前的休閑山莊，人們的消費還處于中低檔的消費，目前還在比價格的階段。休閑農莊不同于酒店有較大升值的空間，休閑農莊是體驗農家生活樂趣為主，人均費用在100左右是大家比較容易接受的，而且對于來休閑農莊的人來說晚上的節目更加具有吸引力，不同的人相聚在一起，是一種樂趣。這也就是為什么50%左右的游客選擇在休閑農莊呆上2-3天時間的原因?！?〕從廣告投放角度分析調查顯示,被調查者了解休閑山莊主要的來源是旅行社、親友介紹，而報紙這些傳媒類反而反響不大，因此對于我們休閑山莊的廣告投入主要還是周邊地區的各大旅游景點?！菜摹辰ㄗh通過本次對臺州地區休閑農莊市場的調研，建議本團隊在創立休閑農莊時應注意以下方面：1．提高效勞的質量，注重長遠的利益。從上面的分析中我們知道，農家的人生活簡樸，農村的人性格純樸，因此休閑農莊應該是熱情、質樸的經營理念去經營。我們的大局部旅客都為短期的度假旅客，他們逗留的時間都不會很長，但成為回頭客的概率很高，有些顧客可能一年就來幾次，避避暑、度度假。因此我們要想方法留住來過的客人，使他們感覺到溫馨，感覺到自己到休閑農莊來是一個正確的選擇，這就要我們提高的效勞質量，將我們與其他店區別開來，使顧客對我們有種信賴，真真體驗到休閑山莊的樂趣。2．增強休閑農莊的娛樂性，使顧客感受溫馨為什么會出現休閑農莊這種旅游與居住相結合的旅游市場呢？與城市的環境相比，農村的環境好，安靜而空氣清新。從上面的問卷分析中得知，現在的都市人群，比較向往農村的自然氣氛，環境的優雅，空氣的清新，多是吸引他們的東西，也是基于這個原因，我們休閑農莊的主要娛樂工程也就要突出鄉村野趣上。同時，我們找一些與農村生活息息相關的活動，且要形態多樣，不至于讓顧客厭煩，并且要隨時根據顧客的意見進行積極的改良。根據當地的風土人情增加一些特色的活動