酒店總出納崗位職責?1、負責公?司全部收款?、發票機具?的統一登記?領用與保管?工作;2?、負責銀行?帳戶的管理?包括及不僅?限于：貸款?證、收費許?可證的更換?與年審工作?;3、負?責每月員工?工資、獎金?的網上支付?工作，保證?發放的及時?性、準確性?;4、依?據公司財務?制度，銀行?的結算制度?、現金管理?規定，辦理?已復核已經?核準后的收?、付結算業?務，完成辦?理后進行簽?章;酒店總出納崗位職責（二）一?、負責管?理各項資金?收付和核算?工作。二?、熟悉財?會法規、出?納操作規程?和公司規章?制。三、?負責公司?現金、票據?及銀行存款?、公司銀行?網銀key?寶的保管和?記錄。四?、嚴格按?照集團公司?的財務制度?報銷結算公?司各項費用?并編制相關?憑證。五?、及時登?記現金日記?賬和銀行日?記賬，定期?上繳各種完?整的原始憑?證。六、?定期發送?、打印各類?銀行回單、?銀行流水對?賬。七、?根據集團?的要求，做?好集團資金?平臺數據維?護工作,按?時按質完成?數據報送工?作。八、?按集團公?司要求定期?完成現金、?銀行存款余?額對賬工作?,按規定進?行現金盤點?并登記,做?到帳實相符?。九、?配合會計人?員做好每月?的報稅和工?資的發放工?作。十、?上級領導?交辦的其他?工作。酒店總出納崗位職責（三）?1.負責日?常收支的管?理和核對。?2.辦公?室基本賬務?的核對。?3.負責登?記現金、銀?行存款日記?賬并準確錄?入系統，按?時編制銀行?存款余額調?節表。4?.負責記賬?憑證的編號?、裝訂;保?存、歸檔財?務相關資料?。5.負?責開具各項?票據。酒店總出納崗位職責（四）?1、負責審?核酒店各項?營業收入，?做好各部門?收入明細表?，做好每日?收入記賬憑?證;2、?根據每月酒?管系統應收?款賬期情況?，對應財務?報表，與相?關部門溝通?，跟進應收?賬款清理;?3、每天?對營業現金?、信用卡等?貨幣資金和?有價證券進?行賬實核對?;4、完?成上級交辦?的其他事務?。酒店總出納崗位職責（五）1、?負責日常資?金收付、資?金管理工作?;2、及?時登記支付?寶、銀行日?記賬，銀行?存款余額調?節表，資金?計劃表;?3、銀行憑?證制作、裝?訂、保管;?4、辦理?與銀行之間?的所有相關?業務;5?、完成公司?交辦的其他?事務性工作?。酒店總出納崗位職責（六）1.?負責公司日?常的費用報?銷。2.?負責日常現?金、支票的?收與支出，?信用卡的核?對，及時登?記現金及銀?行存款日記?賬。3.?每日核對、?保管收銀員?交納的營業?收入。4?.每日盤點?庫存現金，?做到日清月?結，賬實相?符。庫存現?金不得超過?公司規定數?額。5.?負責向銀行?換取備用的?收銀零錢，?以備收銀員?換零。6?.信用卡的?對賬及定期?核對銀行賬?目，編制銀?行存款余額?調節表。?___月末?與會計核對?現金/銀行?存款日記賬?的發生額與?余額。8?.每周編制?《貨幣資金?周報表》。?9.每月?配合人事編?制好工資表?，并協助發?放。10?.完成領導?布置的其他?工作。酒店總出納崗位職責（七）?1、負責酒?店現金的收?付和銀行結?算業務。?2、保管庫?存現金、有?價證券、印?章使用。?3、審核單?據，正確辦?理后臺現金?收支。4?、辦理銀行?結算，規范?使用支票并?登。5、?登記注銷支?票表。6?、編制資金?日報表。?7、工資獎?金的復核與?發放。8?、銀行關系