公司差旅費管理制度（5篇）公司差旅費報銷制度篇一

2月4日路局下達20__年財務預算，其中差旅費預算為139.46萬元，較__年實際248.63萬元減少109.27萬元，減幅達到43.95%。而我段地處__省東部山區，管轄面積大、申請報告小站多、交通不便，造成差旅費支出大。加強差旅費的管理，直接影響我段“經營成果不超支”經營任務的完成。因此在預算下達后，重點選擇對差旅費支出情況進行調研。現將有關情況匯報如下：

一、差旅費的管理中問題

1、定額掌握標準與實際差距大。段內給各車間下達預算時，無法乘坐火車的，定額按照工區距工作車站鐵路公里數乘以120%，每公里0.15元計算。隨著公路運輸不斷漲價，這個標準已經無法滿足實際。如2月20日對__工區__站寫實發現，__站至__站鐵路17公里，按段掌握定額報銷3元，而實際大客車車票6元。白山至臨江大客不管到哪，上車就是15元，按照定額最遠到臨江62.41公里11.24元，而到遙林24公里僅5元。

2、打車費用無法避免。通過與__、__、__、__、__、__車間職工進行座談，__、__、__、__、__、__、__、__、__等站，與外界相通的大客車少，進行天窗作業往返最多只能乘坐一趟大客。而__、__、__、__、__、__等站離通客車的公路都在5公里以上，還有各區間道口有很多是遠離客車公路線路，在作業時不打車很難到達。

3、天窗修時間早影響差旅費。1-2月份下達的施工計劃，有很多作業時間都在早7：00-8：30之間開始，而對于非工區所在地站沒有能夠按時達到的大客車，造成車間打車費用或產生宿費。如2月4日__站天窗7：35至8：35，天窗前還需1個小時左右到車站，而工區所在__至__最早的小客車是7：00，只能早起打車。2月28日靖宇天窗早8：00，工區所在地輝南至__最早客車8：20才能到，參加天窗人員27日晚到靖宇住宿。

二、近期對差旅費的一些做法

1、成立工區減少交通費。在山河屯、通化縣成立工區，對原管界進行調整，減少工區管界過長而產生的交通費，對工區所在地的作業不支付差宿費、交通費。

2、充分利用天窗減少天窗次數。圖們車間汪清工區由于職工死亡和“361”學習減員后僅有5人，天窗作業時車間除干部外還調延吉、鹿道工區各1人協助參加天窗修，充分利用天窗修有效的時間進行檢查、檢修，有效防止了因人數少無法完成天窗作業而多請天窗。

3、減少通信車巡。將原規定的通信每日車巡，除長圖線直埋區段外，其余都將車巡改為定期添乘檢查，減少車巡費用發生。根據管內線路自然狀況、業務性質進行劃分，工區按周、半月、月進行添乘檢查，車間干部按月添乘檢查。

三、關于差旅費的節支措施

1、合理組織天窗修，節約成本。對全段各站月度天窗修次數進行全面核定，按次數審批并組織天窗修，全力提升天窗修利用率，大力壓縮交通費、差旅費支出。充分利用配合工務等單位“天窗修”，合理組織人員進行設備檢維修和巡檢作業，進一步壓縮天窗修次數。

2、嚴格審核臨時工作任務支出。因全段管理范圍大，天氣狀況不一樣，遇有雷雨天，由調度通知車間，各車間自行掌握是否派人。雷雨雪天氣及軍特運任務值守發生的交通費、差旅費列入各車間費用計劃，段不再單獨報銷。

3、合理組織通信作業內容。合理安排通信設備的巡檢次數與各項整治任務，能合并作業的一定要合并作業，取消或減少車巡、徒步巡及執機，減少差旅費支出。

4、控制差費支出。所有干部在段管內出差不報銷差旅費，所有到段參加會議及辦理各種事務人員不支差費，在食堂就餐。

5、規范住宿管理。嚴格按照段范圍內固定住宿地點及費用標準，執行段管內宿費標準為20元/天，段管外宿費標準為50元/天。沈陽出差必須住鐵路招待所，梅河口出差不報銷宿費，必須住培訓基地。年內在圖們、蛟河、通化、白山地區工區所在地調劑房屋，設置免費住宿房間。各類會議原則上采用電話會議形式，減少差宿費支出。

6、區分費用列支渠道。凡是大修、工程、設備代維護等發生的支出，必須列入相關項目費用，杜絕非正常檢查、檢修發生費用擠占差旅費，并做到及時進行清算。

7、加強差旅費動態寫實。結合干部包保班組活動，對交通費、宿費情況進行寫實，建立各工區交通費用標準臺帳，發生變化及時進行調整。

四、對差旅費管理的建議

1、優化天窗時點。我段上報的天窗時點是按照有利于作業的時點上報，但是審批下來與上報存在差異，尤其是時間過早產生費用的現象普遍。建議路局在給天窗時，一些線路使用率低的站，如白河線、和龍線煙白線、宇輝線等，按照上報計劃下達。

2、補充電務人員。牡圖線、白和線所在的圖們、朝陽川車間人員少，天窗修需要各工區相互支援協作。而隨著吉圖琿客專投入，必將從上述車間調人。建議路局對邊遠地區電務人員及時補充。

3、重新劃分作業防護職責。電務在工區人員少的情況下，進行工作必須三人以上（室內防護1人、室外防護1人，作業1人）。建議路局將室內防護職責劃歸車務，使電務有限的人員能夠投入到作業當中，保證設備維系質量。

公司差旅費報銷制度篇二

一、總則

1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

二、出差審批

1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

2、出差審批權限：

(a)副總經理出差由總經理審批；

(b)部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批；

(c)其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

三、差旅費支出內容及標準

（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

（二）往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

（三）住宿及補貼標準

1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

早晨8：00前出差補貼早餐；中午13:00以后回單位補貼午餐；下午19：00后回單位補貼晚餐（以車票、機票載明的時間為準）。

四、報銷程序

1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批；

4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

五、其他情況

1、外出學習統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼（科研人員外出工藝交接除外）。

2、本制度解釋權在財務部。

公司差旅費管理制度篇三

出差人員必須嚴守厲行節約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據。

1、出差人員必需按規定行程出差辦事，不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的，發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經理批準并報財務部備案，否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

2、住宿費憑出差地住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經理并獲得批準，并報財務部備案，其有關費用均由個人自理不許報銷。

5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。