-12-30陳智佳1.0NoPreviousDocument審閱姓名職務分發份數.姓名職位注意：如果你接到本文檔的電子拷貝并打印出來，為了文檔控制，請將你的名字寫在封面的相應位置。如果你接到本文檔的硬拷貝，為了文檔控制，請將你的名字寫在封面的相應位置。目錄TOC\o"2-3"文檔控制 2介紹 5目的 5適用范圍 5主要內容 5文檔依據 5客戶管理子流程 6工作程序 6流程圖和流程說明 6操作指南 7應收發票管理流程 21工作程序 21流程圖和流程說明 21操作指南 22物資委外調讓流程 26工作程序 26流程圖和流程說明 26操作指南 27銀行信息管理流程 39流程圖和流程說明 39收款管理流程 42工作程序 42流程圖和流程說明 42操作指南 43工廠間往來（委外物資調讓流程） 48工作程序 48流程圖和流程說明 48操作指南 49工廠間往來（工廠與國內營銷公司流程） 53工作程序 53流程圖和流程說明 53操作指南 54工廠間往來（工廠與海外營銷公司流程） 59工作程序 59流程圖和流程說明 59操作指南 60應收應付對沖流程 65工作程序 65流程圖和流程說明 65操作指南 66應收憑證管理流程 68工作程序 68流程圖和流程說明 68客戶余額查詢 70報表和客戶化報表索引 72未結事項與已結事項 73未結事項 73己結事項 73介紹 目的本手冊描述了客戶管理、應收發票管理、物資委外調讓、銀行信息管理、收款管理、工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理等所涉及的業務流程和工作程序，以及在ORACLE系統中的操作步驟。適用范圍本手冊適用于美的東芝開利合資公司，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調，供各財務部負責應收管理的最終用戶使用。主要內容本手冊涉及客戶管理、應收發票管理、物資委外調讓、銀行信息管理、收款管理、工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理、客戶余額查詢、標準和客戶化報表索引共12個子流程的內容。各子流程主要包括以下內容：工作程序流程圖操作指南文檔依據本手冊的主要依據是：《美的ERP升級優化項目-財務管理業務解決方案》客戶管理子流程 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計手工在ERP系統錄入內部客戶資料，營銷公司的客戶資料在IMS系統中維護，通過接口導入ERP系統HYPERLINK手工新建客戶2應收會計客戶調整、建立客戶關系、客戶合并HYPERLINK創建客戶關系、HYPERLINK客戶帳戶合并 流程圖和流程說明流程說明各組織客戶資料分別維護。對于內部往來客戶，統一手工在ERP中建立或維護客戶信息，在營銷系統內不反映。對于外部客戶，直接在業務系統內新增/維護客戶資料，通過接口導入ORACLE系統中。順德工廠應收會計手工在ORACLE系統中新增/維護客戶資料。客戶編碼規則在ERP中，新的客戶編碼規則如下：XXXXXXX XXXX公司段 地區代碼段 流水號段其中，前三位為公司段，該段值為公司段段值；后四位為省（國家）和地區碼，根據各公司的區域劃分規則設定；最后四位為流水序列號。業務系統中的客戶資料有另一套編碼規則，要求將客戶資料從業務系統引入至ORACLE系統時，按照ORACLE中的規則生成新的客戶編碼。業務系統和ORACLE財務系統中客戶代碼有一個對照表，反映這種對應關系，業務系統中維護此對照表信息。業務系統和ORACLE系統中的客戶代碼的對應在業務系統和ORACLE系統中同時維護。ORACLE中客戶和供應商的對應關系對于美的業務中存在互為客戶和供應商的情況，例如商用工廠和家用工廠，會相互調撥材料，因此客戶和供應商有相應的對應關系，在系統中客戶的基本信息內設置對應的供應商代碼，建立一一對應關系。客戶賬戶根據總帳會計科目結構解決方案新增了內部往來段，用以反映與內部單位之間的應收、應付等往來，對于內部單位的應收、收入會明細至內部往來段。所以，應收款科目、收入科目內部往來段將取值于客戶地點層設置；對于外部客戶，不使用內部往來段，即值為0。由此，在系統內的客戶資料，從流程上要求如下：建立內部單位客戶資料時，必須設置客戶地點層開單地點的應收款科目、收入科目值，內部往來段為客戶公司段，一定保證正確。從營銷系統導入外部客戶資料時，系統自動將應收款科目和收入科目的內部往來段默認為0。手工在應收模塊錄入的客戶，分配應收款科目和收入科目的內部往來段默認為0。客戶地點層，必須設置應收款科目和收入科目，否則會造成接口表數據無法導入應收模塊的情況出現。 操作指南查找和維護客戶路徑：客戶－標準定位至“查找/輸入客戶”窗口。從“客戶類型”下拉式列表中選擇客戶帳戶類型。客戶帳戶類型可以是“組織”、“個人”或“全部”。“組織”窗口和“全部”窗口中顯示的字段完全相同。默認的標準為“組織”。選擇適當的標簽區域：基本、高級或文本基本標簽區域包括3個區域。如上圖客戶：在此區域中，您可以按有關客戶名稱和標識號的信息執行搜索。地址：在此區域中，您可以按有關客戶地點的信息執行搜索。聯系人：在此區域中，您可以按“組織”或“個人”類型的客戶帳戶的聯系人信息執行搜索。兩種搜索類型解釋如下：精確：輸入針對客戶的唯一標準，搜索速度較快，搜索結果也會更加接近客戶。模糊：選擇標準可以是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯系人名字、聯系人地址中的一個或者多個值。高級標簽區“高級”標簽區域提供的某些字段與“基本”標簽區域中的字段相同，例如：名稱、當事人編號和客戶編號。此窗口中的其它字段可以使您執行更復雜、更具體的搜索。另外，此窗口中也有“完全”和“模糊”搜索類型。但是，只能在“名稱”字段中執行“模糊”搜索。文本標簽區“文本”標簽區域提供了一個可供輸入文本或數字的字段。為了得到更為有效的文本搜索匹配結果，您必須首先運行“創建客戶文本數據并編寫索引”并發請求，它可以從數據庫中提取客戶帳戶數據并且創建用于文本搜索的文本文件。您可以根據需要運行此并發請求，或者，系統管理員可以設置此并發請求，使其定期運行。查找客戶輸入我們的搜索標準和搜索類型后，單擊“查找”，統會列示所有已經匹配的客戶。如果未找到合適的客戶，系統會出現如下的提示：單擊取消回到查找界面。單擊“新建”進入客戶新建界面。手工新建客戶接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相匹配的客戶時，我們可以手工新建。出現上圖中的對話框時，點擊新建，進入資產創建窗口：輸入客戶帳戶頭層信息如果新客戶帳戶適用于個人而非組織，在以下附加字段中輸入信息：稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴如果該客戶類型為組織，請輸入如下的頭層信息：客戶頭層信息字段解釋：字段字段性質內容客戶類型必選字段輸入該客戶的類型，組織還是個人。名稱必選字段客戶名稱別名可選字段輸入該客戶的帳戶別名。只有在配置文件選項“AR：客戶-輸入替代字段”設置為“是”時，您才能在此字段中輸入信息有效可選通過選定或撤消選定“有效”復選框來指明客戶帳戶的狀態。不能為無效客戶帳戶輸入新的事務處理，但可以處理付款并使用付款核銷現有事務處理。帳戶名必填資產關鍵字可用于其他口徑的資產分類組織編碼必填通過說明性彈性域可以收集和存儲有關資產的附加信息客戶編號必填數量表示作為資產的一部分納入的子資產數。缺省值為1，可修改納稅人登記編號可選字段輸入納稅登記編號。此編號是客戶的唯一納稅人登記編號，也稱作增值稅編號。納稅人標識可選字段此客戶帳戶的納稅人標識作為附加參考。許多歐洲國家使用納稅人標識作為確定和查詢客戶的主要方法輸入客戶帳戶地址層信息輸入此帳戶的地址。這是必需信息。在“地址”標簽中選擇“新建”。可參閱上圖。輸入該客戶國家、地址、地址別名。字段字段性質內容地點編碼可選字段將“生成當事人地點編號”配置文件選項設置為“是”，可輸入唯一地點編號。國家必選字段輸入此地址的國家（地區）。默認值是“系統選項”窗口中“默認國家（地區）”字段中的值，但也可以進行更改。地址可選字段輸入此客戶的街道地址地址別名可選字段只有在配置文件選項“AR：客戶-輸入替代字段”設置為“是”時，才能在此字段中輸入信息。輸入此客戶的附加地址信息，例如城市、省（州）、郵政編碼和縣。標識地址：只能為當事人指定一個地址作為標識地址。此標識地址并非每個帳戶的確定地址而是每個當事人的標識地址。為此客戶地址分配業務目的。業務目的內容收單方將發票發送至此地址。收單地址可以與客戶的收貨地址不同。收貨方(1)將貨物或服務發送至此地址。催款將客戶的催款信函發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一個有效的催款業務目的。對帳單將客戶的對帳單發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一個有效的對帳單業務目的。法定將此地址用作客戶的合法地點。合法地點應符合政府的所有申報要求。市場營銷將市場營銷宣傳品發送至此地址。系統使用以下層次結構來確定事務處理錄入期間的默認值順序：收貨地址——收單地址——客戶層信息輸入的客戶地址信息優先于在客戶層輸入的信息。輸入此客戶地址的特性信息、通信、聯系人、付款方法、銀行帳戶等輔助信息。保存地址層信息。為地址層輸入默認信息：點擊“打開”按鈕，輸入默認的稅碼，如果該客戶需要計稅，包括收單方和收貨方(1)，都需要維護稅碼。為收單方地址輸入默認的帳戶信息，特別是內部往來段值，必須維護正確，外部單位為“0”，內部單位選擇確定的內往段值。輸入分類信息輸入其他輔助信息，包括聯系人、銀行帳戶、付款方法等。注意：地點層輔助信息優先于客戶層輔助信息。保存，關閉窗口。創建客戶關系路徑：客戶－標準查找要建立客戶關系的客戶具體查找操作見“HYPERLINK查找和維護客戶”一節。打開進入客戶帳戶信息維護界面。然后選擇“關系”標簽；如果位于“客戶-匯總”窗口中，請選擇“關系”按鈕。此時將顯示“客戶-標準”窗口的“關系”標簽區域。建立客戶關系輸入要與所查詢帳戶關聯的客戶帳戶的名稱或編號，或從值列表中選擇一個帳戶。您可以從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶名稱之后，OracleReceivables將顯示相關的客戶編號，反之亦然。選定“收單方”復選框以指明開單關系。選定“收貨方”復選框以指明發運關系。如果要使此關系失效，請撤消選定“有效”復選框。在默認情況下，您在OracleReceivables中創建的帳戶關系均有效。要在兩個客戶帳戶之間創建關聯關系，請選定“關聯”復選框。輸入用于對客戶進行分類的關系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段僅供參考。OracleReceivables提供了關系類型“全部”，但您可以在OracleReceivables的“查找”窗口中定義自己的類型。全部：雙方的收款都可互相核銷發票。父子：潔郁工藝的收款能夠核銷黃山陽光的發票，而后者不能核銷前者的發票。在“備注”字段中輸入有關此客戶或關系的任何補充說明（可選）。保存。客戶帳戶合并單個客戶合并路徑：客戶－帳戶合并進入客戶合并界面，分別選擇原客戶和目標帳戶重要字段解釋：合并后刪除：如果選擇，合并成功后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并成功后，原客戶只是地點層信息被刪除。創建相同地點：選擇后，會默認原客戶地點為合并后的地點。不選擇，默認目標客戶地點為合并后的地點。處理標志：表明該合并所處的狀態。分為“正在處理”、“已保存”、“已失敗”、“已完成”。只有狀態為“已完成”時，這次合并才算成功。根據系統提示，如上圖，選擇“保存”或者繼續。保存：只是保存我們的工作以供稍后進行批處理，該合并事務處理狀態從“正在處理”變為“已保存”。并沒有提交合并請求。繼續：如果我們要立即執行此合并，選擇“繼續”，OracleReceivables將“客戶合并”程序作為并發進程提交，并分配一個請求標識。以批處理方式合并使用“客戶合并”程序以批處理方式運行客戶合并。從“客戶合并”窗口中提交合并時，一次只能為一個合并運行“客戶合并”程序。但是，您可以從“標準請求提交”窗口中運行此程序，以合并所有已保存或先前失敗的合并流程。路徑：控制－請求－運行（也可以通過“工具”下拉菜單）如下圖。進入提交請求界面輸入參數，提交請求，系統會處理我們已經保存還沒有完成的客戶合并。復核查詢客戶合并還是在同一窗口，我們可以查詢已經保存或者完成的客戶合并。我們可以刪除保存后還未完成的合并。應收發票管理流程 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計根據每月的實際結算數量，對銷售訂單進行發運確認。2應收會計運行自動開票程序，導入銷售發票。HYPERLINK運行自動開票3應收會計開具增值稅發票。4應收會計收款并核銷應收發票。 流程圖和流程說明流程說明此流程上接庫存流程；通過對銷售訂單發運確認后，自動傳送至應收接口表；通過對中轉單確認后，自動傳送至應收接口表；通過在業務系統發貨后，自動傳送至應收接口表；從接口表導入至應收模塊生成發票。 操作指南運行自動開票第一步：進入運行自動開票屏幕應收>接口>自動開票第二步：提交單個請求

第三步：運行“自動開票主程序”參數字段說明：字段字段性質內容實例數缺省值接受缺省值:1發票來源必填字段家用通常使用OM自動開票，商用空調還會使用IMS自動開票。默認日期必填字段錄入缺省的總帳日期，通常為當天的日期。事務處理類型可選字段只導入屬于指定發票類型的發票。開單至客戶編號（上下限）可選字段只導入限定客戶號碼范圍內的發票。開單至客戶名稱（上下限）可選字段只導入限定客戶名稱范圍內的發票。GL日期（上下限）可選字段只導入限定總帳日期范圍內的發票。發運日期（上下限）可選字段只導入限定發貨日期范圍內的發票。事務處理編號（上下限）可選字段只導入限定發票號范圍內的發票。銷售訂單編號（上下限）可選字段只導入限定銷售定單號范圍內的發票。

點擊“提交”系統運行請求，可以點擊“更新數據”查看請求運行狀態

點擊“查看輸出”檢查數據是否導入成功也可以通過查看事務處理查看導入結果路徑：事務處理>事務處理輸入查詢條件點擊“查找”物資委外調讓流程 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1價格監控員審核生產部提交的《調讓申請表》。2應收會計根據《調讓申請表》的審批價格，維護銷售價格列表，并創建銷售訂單。HYPERLINK創建銷售價格列表3計劃員運行主計劃。4采購員如調讓物料有缺料，向供應商下達送貨通知。5倉管員采購物料入倉后，辦理調讓物資出庫手續。6應收會計對銷售訂單進行發運，并導入應收模塊，生成應收發票。HYPERLINK銷售訂單的挑庫發放、HYPERLINK銷售訂單的發運確認、HYPERLINK運行自動開票7應收會計開具增值稅發票。8應付會計根據應收會計開出的銷售發票，做貸項通知單，沖減相對應供應商的應付帳款。 流程圖和流程說明流程說明財務部門根據公司定價規定，維護銷售價格清單。發生委外調讓業務時，財務部門驗證銷售價格并創建調讓銷售訂單。創建銷售訂單后，將會參加正常的計劃、采購、物料跟蹤、車間作業流程，將需要調讓的物料通過采購或制造的方式形成庫存。供應商辦理調讓手續。倉管員填寫<調讓申請表>，并在系統中辦理銷售出庫，打印<銷售出庫單>。財務部門運行發票引入程序引入銷售發票，并審核。賣方采購部門根據MRP運行計劃結果，向供應商下達送貨通知，并制作采購訂單。供應商將加工完畢后的物資送貨至美的。應付款會計進入收據批處理流程。應付款會計進入發票處理流程。 操作指南創建銷售價格列表定價>價目表>價目表設置

名稱：定義的價格列表名稱有效日期：價格列表的應用期間幣種：CNY或美元等產品屬性：選擇“項目編碼”產品值：調讓物料的物料編碼應用方法：選擇“單價”值：調讓價格復制銷售價格列表定價>價目表>復制價目表如果某一價目表的項目沒有變動，價格進行不規則調整，可使用復制價目表的功能，建立一新價目表，在對新價目表中的價格進行調整。第一步：選擇需要復制的原價目表第二步：輸入新價目表的名稱第三步：提交請求調整價目表定價>價目表>調整價目表如對某一價目表的全部或部分項目的價格進行有規則的調整，可使用調整價目表功能。第一步：選擇需要調整的價目表；第二步：輸入目標調整項的范圍；第三步：選擇調整依據，并輸入調整值；第四步：提交請求。價目表：選擇需要進行調整的價目表；項目：輸入需調整項目的編碼范圍，空則默認全部；調整依據：百分比為按比率調整，金額為調增或調減一固定值；值：需要調整的值創建銷售訂單第一步：進入創建銷售訂單界面訂單>銷售訂單第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行項目”錄入調讓物料編碼、數量、價格、及發運日期第四步：登記訂單點擊“登記訂單”訂單的狀態變為“已登記”，訂單成功登記后，訂單所包含項將被預留，不能再被其他訂單使用。訂單狀態改為“訂單狀態改為“已登記”銷售訂單的挑庫發放第一步：進入銷售訂單發運界面發運>發放銷售訂單>發放銷售訂單第二步：選擇發放的訂單和發放規則可輸入客戶名稱，一次將選定客戶的所有訂單一次挑庫第三步：點擊“庫存”選項，選擇貨位選擇貨位選擇貨位第四步：點擊“并發”系統運行請求，進行挑庫可以通過查看輸出，查看挑庫完成情況，記錄交貨號銷售訂單的發運確認發運>快速發運第一步：根據交貨號查找需要發運的訂單第二步：根據實際結算數填入發運數量，點擊“發運確認”點擊“確定”系統運行請求調讓退貨處理調讓材料退回時，倉管員根據審批文件收貨，打印負數的材料調讓出倉單，一聯交財務部應收會計，創建負數銷售訂單，并對訂單做接收。第一步：進入創建銷售訂單界面訂單>銷售訂單第二步：錄入客戶、訂單類型等信息第三步：點擊“行項目”錄入退回的物料編碼、數量、價格、及發運日期第三步：點擊“退貨”，行類型選擇退貨并選擇退貨原因。第四步：點擊“登記訂單”對訂單進行登記點擊“登記訂單”訂單的狀態變為“已登記”，訂單成功登記后，訂單所包含項將被釋放，可以再被其他訂單使用。第五步：退貨接收退貨接收>接收進入接收界面輸入訂單編號或客戶等信息進行查找在接收項前勾選，并選擇接收子庫，注意要選擇結算倉，保存后接收完成。發貨確認或退貨接收完成后通過系統將運行《工作流后臺引擎》將數據傳送至應收接口表，此請求也可在銷售模塊手工提交。在應收模塊的應收事務處理導入和收款的操作見HYPERLINK應收發票管理流程、HYPERLINK收款管理流程。銀行信息管理流程 流程圖和流程說明流程說明各核算單位應收/應付會計提出增加銀行的申請，經財務經理審批后，進入科目維護子流程增加明細科目，再由IT部門判斷是新增加的銀行或銀行帳戶，由IT部門維護人員負責在系統中維護，假如該銀行需要在應付模塊進行付款處理，定義付款單據；假如需進行收款處理，則定義收款分類。銀行信息管理規范通過對銀行帳戶信息的維護，可以控制收款銀行的收款科目，從而明確資金的流入渠道。在應收模塊中，所有的收款業務必須通過銀行進行。銀行信息在應收模塊和應付款模塊中是共享的。在應收款模塊中輸入的銀行信息，在應付款模塊中也可以使用。在系統中，一個銀行下可以設置多個分行，一個分行下可以設置多個銀行帳戶。銀行和分行名稱在各個組織間共享，但銀行帳戶在各個組織間屏蔽，需要單獨設置。同時，在Oracle應付模塊中還可以在銀行帳戶定義的表單中維護供應商、客戶的銀行信息，以便在維護供應商、客戶信息時調用。這樣，可以獲得對于供應商、客戶的完整、準確信息。由于銀行標題信息是多組織（公司）共享的，而銀行帳號是各個組織（公司）屏蔽的，為減少銀行頭信息，建議采用以下處理方法：銀行命名為以下四種：真實的銀行名稱來實際來設置，按《會計核算ERP規范－財務基礎信息》規定執行；再增設現金銀行、一級結算中心、二級結算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應商銀行。各銀行的說明如下表：銀行名稱說明現金銀行用來反映現金收付款業務的虛擬銀行一級結算中心反映粵美的集團結算中心的帳戶二級結算中心反映組織（公司）在二級集團結算中心的帳戶虛擬銀行為了財務調賬使用的虛擬銀行，如應付退款中轉，此類銀行的期末余額應保證為零。虛擬銀行允許零額付款。客戶銀行指客戶的銀行，只有在有客戶銀行與美的可以進行電子直接劃撥時使用，目前暫不使用，為將來EDI電子數據交換預留。供應商銀行指供應商的銀行，只有在有供應商銀行與美的可以進行電子直接劃撥時使用，目前暫不使用，為將來EDI電子數據交換預留。真實的收付款銀行名稱，美的集團有出臺專門的文件，對銀行名稱以及銀行帳戶信息進行詳細的規定，參見《會計核算ERP規范－財務基礎信息》執行。在分行處定義銀行的各分支行信息。銀行帳號名稱需規范命名方法。如人民幣基本戶，公積金帳戶等等，也可考慮加上分支行的信息。不同的幣種設置不同的銀行賬戶。銀行帳號編碼采用：支行簡稱+銀行帳號。如對于工行大良分理處12345678賬號，銀行賬號編碼為：工行大良分理處-12345678。定義虛擬銀行用來處理零支付業務和虛擬的收付款對沖。如：發生退票時和原始發票配對后的總金額為0，這時可以采用零支付來處理。銀行命名為以下四種：真實的銀行名稱來實際來設置，按《會計核算ERP規范－財務基礎信息》規定執行；再增設現金銀行、一級結算中心、二級結算中心、虛擬銀行、客戶銀行和供應商銀行。各銀行的說明如下表：收款方法收款分類在多組織之間共享，主要分為兩種：“直接收款”和“應收票據收款”。直接收款分類用于處理除了承兌匯票之外的所有收款，包括現金收款。應收票據收款分類用于處理承兌匯票收款，應收票據可到期承兌、也可貼現或背書轉讓，需要進行匯款送行，結清等業務。考慮到票據收款和信用證收款業務都在營銷系統內有非常詳盡的管理，沒有必要在系統內進行票據管理，因此只啟用直接收款類型分類。所有通過銀行的直接收款業務使用“銀行收款”方法（屬于直接收款分類），此方法根據實際收款銀行帳戶，下設多個銀行帳戶。收款方法也在各組織之間共享，美的各核算單位共包含如下方法：所有通過銀行的直接收款業務使用“銀行收款”方法（屬于直接收款分類），不包括承兌匯票收款。此方法根據實際收款銀行帳戶，下設多個銀行帳戶。直接收取現金的收款業務采用系統虛擬銀行收款，使用“現金收款”方法（屬于直接收款分類）。此方法通過系統銀行進行收款，下設“現金_人民幣”等帳戶。直接通過結算中心的收款業務采用結算中心虛擬銀行收款，使用“結算中心收款”方法（屬于直接收款分類）。銀行帳戶各組織，應單獨設置。具體設置如下表，其中收款分類、收款方法、銀行和分行名稱統一設置，各組織通用，銀行帳戶則需要各組織分別設置：收款分類收款方法銀行和分行名稱銀行帳戶直接收款銀行收款各個實際銀行和分行名稱帳戶名稱：各個實際銀行帳戶名稱現金科目：各個實際銀行帳戶的銀行存款科目現金收款銀行名稱：現金銀行分行名稱：現金銀行帳戶名稱：現金_人民幣現金科目：現金科目結算中心款銀行名稱：一級結算中心分行名稱：一級結算中心帳戶名稱：結算戶現金科目：銀行存款結算中心結算戶虛擬收款銀行名稱：虛擬銀行分行名稱：虛擬銀行帳戶名稱：收付對沖帳戶名稱：應收應付中轉帳戶名稱：費用轉到款收款管理流程 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計在收到客戶的貨款時，錄入收款單。HYPERLINK標準收款的錄入2應收會計進行收款與事務處理的核銷HYPERLINK收款的核銷 流程圖和流程說明流程說明收到用戶的款項后，直接在營銷系統內錄入收款，并通過接口傳至AR產生收款單。對于順德工廠等未使用營銷系統的單位，手工在AR模塊錄入收款單。進行收款與事務處理的核銷。 操作指南收款主要包括一下業務：收款的錄入、收款的核銷、收款的重新核銷、收款沖銷、雜項收款等。標準收款的錄入收款>收款收款編號：一般為結算中心收款通知單或銀行單據等號碼，也可以自定義；收款類型：標準或雜項幣種：CNY或美元等狀態：不需要確認的，狀態是結清，需要確認的，不同的階段狀態會分為確認匯款，結清收款額：錄入收款票據的具體的金額。為票據金額，即實際收款的款項金額；收款日期：為收款日期，一般為收款票據日期；GL日期：指該款項應入賬在哪個會計期；付款方法：可進行選擇，如現金、支票、匯、信匯、銀行匯票等，根據實際業務選擇；客戶名稱：選擇收款的具體客戶客戶地點：選擇客戶的具體收款地點。收款的核銷收款的核銷分為手工核銷和系統自動核銷兩種方式，手工核銷是指應收會計手工對收款和應收發票指定對應適關系進行核銷，適用于需要在應收模塊準確記錄應收發票收款情況的業務情形；系統自動核銷是指，每月底系統將自動運行請求，按照預設的優先次序（如到期日、發票日期等）與該客戶的應收事務處理成批核銷，適用于從營銷系統導入的收款和應收事務處理。第一步：查找需要核銷的收款第二步：：點擊“應用”，選擇需要核銷的發票核銷對象：系統會顯示該客戶所有未核銷或未核銷完的發票；核銷額：指核銷的金額；核銷：點選，則對該筆發票核銷從國內營銷系統和海外營銷系統導入的收款和應收事務處理無需一一對應核銷，因此需提交“收款自動核銷”請求，由系統根據規則自動核銷發票，無需手工核銷。收款的重新核銷路徑：收款－收款從收款窗口，查詢到需要重新核銷的收款單據，點擊“應用”進入核銷窗口，鉤去左邊的“核銷”選框，即可以取消核銷。取消核銷后，就可以對該收款進行重新核銷發票。取消勾選，右邊的核銷金額取消取消勾選，右邊的核銷金額取消收款的沖銷收款完成后，發現收款金額或客戶等信息有誤，可進行收款沖銷，注意已核銷的收款需要先取消核銷。點擊“點擊“沖銷”日期：此日期為取消收款的日期；GL日期：此日期為取消收款的賬務處理所在的會計期；要特別注意沖銷的會計期，此會計期可以不同于收款的會計期，即當月可以取消以前月份或年度的收款；類別：選擇“付款沖銷”或“停止付款”等；原因：選擇沖銷的原因狀態改為“狀態改為“已沖銷”工廠間往來（委外物資調讓流程） 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計運行請求將對方工廠的采購訂單生成銷售訂單HYPERLINK采購訂單生成銷售訂單6應收會計對銷售訂單進行發運，并導入應收模塊，生成應收發票。HYPERLINK銷售訂單的挑庫發放、HYPERLINK銷售訂單的發運確認、HYPERLINK運行自動開票7應收會計開具增值稅發票。8應付會計根據應收會計開出的銷售發票，做貸項通知單，沖減相對應供應商的應付帳款。 流程圖和流程說明流程說明當法人實體間需要調撥物料（成品、半成品、原材料）時，買方單位采購主管創建采購訂單（采購訂單的需求來自計劃的分解），批準后將采購訂單打印出來，并傳真給賣方單位的采購主管。賣方單位接到買方單位的采購訂單后，與買方采購主管溝通以進行審核。賣方主管通過運行客戶化開發程序將買方采購訂單生成銷售訂單。創建銷售訂單后，將會參加正常的計劃、采購、物料跟蹤、車間作業流程，將需要調讓的物料通過采購或制造的方式形成庫存。當需要調讓的物料入庫后，物資倉庫填寫<調讓申請表>，倉管員據此進行銷售出庫，打印<銷售出庫單>。賣方單位財務部門運行自動開票程序導入至應收模塊生成發票。買方單位接到貨物后，根據賣方的<銷售出庫單>和買方組織的采購訂單辦理接收手續。貨物入庫后，進行收據批處理流程，買方單位對入庫生成收據批。買方單位財務部門收到賣方實際開出的發票后，復核收據批，并傳送至應付模塊生成發票。賣方、買方定期對帳、結算。 操作指南采購訂單生成銷售訂單在銷售管理模塊提交《采購訂單自動生成銷售訂單》請求報表>運行報表提交單個請求運行《采購訂單自動生成銷售訂單》請求銷售訂單挑庫發運第一步：查找導入的銷售訂單訂單>訂單管理器訂單類型：選擇“順德工廠至其他工廠材料/成品訂單”訂單來源：選擇”工廠采購訂單導入”狀態：選擇“已輸入”銷售訂單的挑庫發運操作可參見HYPERLINK委外物資調讓流程，在應收模塊的應收事務處理導入和收款的操作見HYPERLINK應收發票管理流程、HYPERLINK收款管理流程。工廠間往來（工廠與國內營銷公司流程） 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計在IMS系統，選擇結算的中轉單，生成銷售批，并引入銷售模塊。HYPERLINK創建銷售批、HYPERLINK銷售訂單導入2應收會計在銷售模塊對銷售訂單進行挑庫和發運，數據傳入應收接口。HYPERLINK銷售訂單的挑庫發放、HYPERLINK銷售訂單的發運確認3應收會計在應收模塊運行自動開票，生成應收事務處理。HYPERLINK運行自動開票4應收會計收款并與應收事務處理進行核銷。HYPERLINK標準收款的錄入、HYPERLINK收款的核銷 流程圖和流程說明流程說明此流程上接成品完工入庫流程。工廠成品完工入庫后，通過中轉單請營銷公司確認，營銷公司確認中轉單數量無誤后，產生結算單。月末匯總中轉單數量后，生成工廠的銷售訂單，銷售出庫后生成應收發票。月末營銷公司進行中轉單在IMS系統內錄入應付發票，并導入ORACLE系統。月末雙方單位往來對帳，確定付款金額。實際付款時，國內營銷公司在GL模塊制作付款憑證，工廠在AR模塊進行收款。國內營銷公司接收真實客戶訂單后，在IMS系統中進行銷售處理，接IMS銷售出庫流程。國內營銷進行銷售出庫處理，生成對客戶的應收。實際收到客戶回款后，在系統內進行收款。 操作指南創建銷售批庫存管理>工廠銷售批管理第一步：進入銷售批管理界面點擊“＋”新增一銷售批，選擇“結算價格列表”和”價格倉庫”,也可以按照控制日期選擇結算的中轉單。第二步：點擊“關聯中轉單”查看符合條件的中轉單點擊此處可查看中轉單明細點擊此處可查看中轉單明細第三步：點擊“生成銷售批行”，生成銷售批行信息查看瀏覽批標簽，不同中轉單中的相同商品，生成批行時會進行匯總第四步：引入OM模塊引入銷售模塊接口引入銷售模塊接口銷售訂單導入導入訂單>訂單導入請求訂單來源：選擇“國內導入”銷售訂單的挑庫發運操作可參見HYPERLINK委外物資調讓流程，在應收模塊的應收事務處理導入和收款的操作見HYPERLINK應收發票管理流程、HYPERLINK收款管理流程。工廠間往來（工廠與海外營銷公司流程） 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計在OSM系統，選擇結算的中轉單，生成銷售批，并引入銷售模塊。HYPERLINK創建銷售批、HYPERLINK銷售訂單導入2應收會計在銷售模塊對銷售訂單進行挑庫和發運，數據傳入應收接口。HYPERLINK銷售訂單的挑庫發放、HYPERLINK銷售訂單的發運確認3應收會計在應收模塊運行自動開票，生成應收事務處理。HYPERLINK運行自動開票4應收會計收款并與應收事務處理進行核銷。HYPERLINK標準收款的錄入、HYPERLINK收款的核銷 流程圖和流程說明流程說明此流程上接成品完工入庫流程。工廠成品完工入庫后，通過中轉單請營銷公司確認，營銷公司確認中轉單數量無誤后，產生結算單，進行入庫處理。月末匯總中轉單數量后，生成工廠的銷售訂單，銷售出庫后生成應收發票。月末營銷公司根據是否需向對方單位開具增值稅發票，進行應付處理。對于商用空調，在AP模塊手工錄入應付發票并進行付款；對于順德工廠直接在總賬模塊中制作應付憑證和付款。月末雙方單位往來對帳，確定付款金額。海外營銷公司接收真實客戶訂單后，在OSM系統中進行銷售處理，接OSM銷售出庫流程。海外進行銷售出庫處理，生成對客戶的應收。實際收到客戶回款后，在系統內進行收款。 操作指南創建銷售批產銷銜接>家用產銷銜接>銷售批維護第一步：進入銷售批維護界面第二步：新增銷售批點擊新增銷售批點擊新增銷售批第三步：點擊增加行按鈕，選擇中轉單選擇全部：顯示全部中轉單記錄生產分廠：按生產分廠選擇中轉單顯示已結算價格核對單據：顯示雙方已價格確認的中轉單第四步：點擊制作完成，引入OM接口核對無誤后，引入OM接口核對無誤后，引入OM接口銷售訂單導入導入訂單>訂單導入請求點擊“點擊“提交”，系統運行請求，在OM模塊生成銷售訂單訂單來源：選擇“海外導入”銷售訂單的挑庫發運操作可參見HYPERLINK委外物資調讓流程，在應收模塊的應收事務處理導入和收款的操作見HYPERLINK應收發票管理流程、HYPERLINK收款管理流程。應收應付對沖流程 工作程序步驟負責人工作內容操作步驟1應收會計運行《供應商客戶凈額