資產(chǎn)管理操作資產(chǎn)管理操作1一、資產(chǎn)管理初始步驟一、資產(chǎn)管理初始步驟2說在前面要求從年初開始使用資產(chǎn)模塊，即1月份1月份使用的好處：會計年度完整資料的準備工作：年度德勤審計時會要求各單位提供《固定資產(chǎn)清單》，請各單位將《固定資產(chǎn)清單》準備好，做為初始資產(chǎn)模塊的基礎和依據(jù)。初始工作不一定要在1月份進行，2、3月甚至審計結束都可以，但盡量提前，保證1季度用上。本講義以2010年為例。說在前面要求從年初開始使用資產(chǎn)模塊，即1月份3步驟1：登錄業(yè)務日期的選擇步驟1：登錄業(yè)務日期的選擇4步驟2：資產(chǎn)管理模塊在哪里？步驟2：資產(chǎn)管理模塊在哪里？5步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

6步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

機構設置時，先在左邊選擇人員，然后在右邊選擇單位，最后“保存”如果要查其他機構的信息，不是全點上就可以了，要進到每個機構進行設置。步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

機7步驟4：機構設置-機構參數(shù)維護1、科目通過選擇完成。2011年新科目體系內(nèi)部往來科目是30012、期初會計期間必須為2010年1月份注意：選錯了，不可修改。步驟4：機構設置-機構參數(shù)維護1、科目通過選擇完成。2、期初8步驟5：進行部門科目維護步驟5：進行部門科目維護9步驟5.1先進行部門維護

（系統(tǒng)初始-系統(tǒng)設置-部門維護）

如果有多個部門，可以重復以上步驟。步驟5.1先進行部門維護

（系統(tǒng)初始-系統(tǒng)設置-部門維護10步驟5.2部門科目維護

（機構設置-部門科目維護）選擇科目，然后保存即可步驟5.2部門科目維護

（機構設置-部門科目維護）選擇科目，11步驟6：卡片字段設置（自定義字段）如有需要，其他的自定義字段也可以自行定義步驟6：卡片字段設置（自定義字段）如有需要，其他的自定義字段12步驟7：卡片數(shù)據(jù)初始（關鍵步驟）點擊“新增”注意：新增，功能僅在第一個期間可以使用以后期間，“新增”將變?yōu)榛疑豢捎貌襟E7：卡片數(shù)據(jù)初始（關鍵步驟）點擊“新增”注意：新增，功能13卡片編號：必填，關鍵字，不得重復。管理編號：可填項●●●●●●●●●●管理機構：對應：步驟3卡片編號：必填，關鍵字，不得重復。管理編號：可填項●●●●●14這里是自定義的字段信息。對應：步驟6建議：一臺設備一張卡片，便于管理。（如：后期調(diào)撥、報廢、出售）這里是自定義的字段信息。對應：步驟6建議：一臺設備一張卡片15資產(chǎn)原值、累計折舊額，按上年末《固定資產(chǎn)清單》填列。使用期數(shù)：需要換算成月數(shù)；已用期數(shù)：請自行計算后填列；可用期數(shù)：自動計算折舊方法：統(tǒng)一采用"平均年限法一"月折舊率：不用手動填列，自動計算。注意：凈殘值率默認為5%，如果累計折舊額大于95%，則累計折舊額完法填列，需要更改凈殘值率，才可以填上。對于凈值不足5%或不需計提折舊的，是否折舊選擇“否”，其他一律選擇“是”。資產(chǎn)原值、累計折舊額，按上年末《固定資產(chǎn)清單》填列。注意：對16如此循環(huán)，將所有卡片一一初始完畢。最后，可以統(tǒng)一再進行一次“計算折舊率”如此循環(huán)，將所有卡片一一初始完畢。17初始卡片：導入法第1步：導出一個標準樣式初始卡片：導入法第1步：導出一個標準樣式18初始卡片：導入法第2步：按標準文件格式整理固定資產(chǎn)清單初始卡片：導入法第2步：按標準文件格式整理固定資產(chǎn)清單19初始卡片：導入法第3步：刪除資產(chǎn)系統(tǒng)中的記錄，因為《標準文件》中有重復第4步：批量導入，OK初始卡片：導入法第3步：刪除資產(chǎn)系統(tǒng)中的記錄，因為《標準文件20步驟8：核對卡片全部初始完畢后，通過“機構明細統(tǒng)計-資產(chǎn)價值明細表”查詢，核對固定資產(chǎn)的原值、累計折舊，數(shù)值是否正確。其他信息，請在“卡片數(shù)據(jù)初始”中逐一查看。步驟8：核對卡片全部初始完畢后，通過“機構明細統(tǒng)計-資產(chǎn)價21初始工作到此結束。二、下面開始介紹日常業(yè)務：初始工作到此結束。22新增卡片流程一、建立新卡片注意：不包含會計折舊信息新增卡片流程一、建立新卡片注意：不包含會計折舊信息23資產(chǎn)管理操作24資產(chǎn)管理操作25新增卡片流程二、在“資產(chǎn)賬務處理”中補充會計折舊信息新增卡片流程二、在“資產(chǎn)賬務處理”中補充會計折舊信息26新增卡片流程雙擊未處理的“資產(chǎn)新增單”，補充會計折舊信息新增卡片流程雙擊未處理的“資產(chǎn)新增單”，補充會計折舊信息27新增卡片流程三、補充完畢會計折舊信息后，勾選未處理的單據(jù)，點擊“處理完畢”?！逃涀。核袉螕?jù)都需要在“資產(chǎn)賬務處理”中進行處理新增卡片流程三、補充完畢會計折舊信息后，勾選未處理的單據(jù)，點28計提折舊在“資產(chǎn)會計”-“資產(chǎn)價值管理”計提折舊在“資產(chǎn)會計”-“資產(chǎn)價值管理”29計提折舊計提折舊30計提折舊計提折舊31計提折舊生成一資產(chǎn)“折舊計提單”

。（需要隨后在“資產(chǎn)賬務處理”中處理單據(jù)）計提折舊生成一資產(chǎn)“折舊計提單”。（需要隨后在“資產(chǎn)賬務處32處理折舊單據(jù)在資產(chǎn)會計-資產(chǎn)賬務處理選擇期間，直接點“確定”，所有需要處理的單據(jù)都會列出來。處理折舊單據(jù)在資產(chǎn)會計-資產(chǎn)賬務處理選擇期間，直接點“確定”33處理折舊單據(jù)選擇未處理的單據(jù)，點擊“處理完畢”，就從“未處理”標簽下轉到了“已處理”標簽下。未處理的單據(jù)，也可以進行“撤消”處理。注意：任何撤消掉的單據(jù)，需要重新做。處理折舊單據(jù)注意：任何撤消掉的單據(jù)，需要重新做。34*生成憑證已處理的單據(jù)可以“生成憑證”，但不是必須要做的流程。如果需要生成憑證，可以在單據(jù)處理完畢后進行，生成的憑證為臨時憑證。需要在“核算業(yè)務-憑證填制”里進行導入。*生成憑證35*生成憑證*生成憑證36期間結轉本月所有的單據(jù)處理完畢后，可以進行此操作。期間結轉本月所有的單據(jù)處理完畢后，可以進行此操作。37期間結轉如果出現(xiàn)以下提示，則需要回到“資產(chǎn)賬務處理”中，把未處理的單據(jù)處理完畢。期間結轉如果出現(xiàn)以下提示，則需要回到“資產(chǎn)賬務處理”中，把未38說明：1、“資產(chǎn)處理期間”必須與“業(yè)務處理期間”一致，否則會出現(xiàn)：說明：1、“資產(chǎn)處理期間”必須與“業(yè)務處理期間”一致，否則39說明：2、卡片信息的修改?？ㄆ唤?jīng)錄入并保存后，無法修改卡片信息。可以通過變更來進行修改。變更，會生產(chǎn)一張“變更單”，同樣需要處理說明：2、卡片信息的修改?？ㄆ唤?jīng)錄入并保存后，無法修改卡片40說明：3、資產(chǎn)的處置。先選中資產(chǎn)，再點處置處置，會生產(chǎn)一張“處置單”，同樣需要處理說明：3、資產(chǎn)的處置。41資產(chǎn)管理操作資產(chǎn)管理操作42一、資產(chǎn)管理初始步驟一、資產(chǎn)管理初始步驟43說在前面要求從年初開始使用資產(chǎn)模塊，即1月份1月份使用的好處：會計年度完整資料的準備工作：年度德勤審計時會要求各單位提供《固定資產(chǎn)清單》，請各單位將《固定資產(chǎn)清單》準備好，做為初始資產(chǎn)模塊的基礎和依據(jù)。初始工作不一定要在1月份進行，2、3月甚至審計結束都可以，但盡量提前，保證1季度用上。本講義以2010年為例。說在前面要求從年初開始使用資產(chǎn)模塊，即1月份44步驟1：登錄業(yè)務日期的選擇步驟1：登錄業(yè)務日期的選擇45步驟2：資產(chǎn)管理模塊在哪里？步驟2：資產(chǎn)管理模塊在哪里？46步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

47步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

機構設置時，先在左邊選擇人員，然后在右邊選擇單位，最后“保存”如果要查其他機構的信息，不是全點上就可以了，要進到每個機構進行設置。步驟3：機構設置-管理機構設置

（人員與機構的對應權限）

機48步驟4：機構設置-機構參數(shù)維護1、科目通過選擇完成。2011年新科目體系內(nèi)部往來科目是30012、期初會計期間必須為2010年1月份注意：選錯了，不可修改。步驟4：機構設置-機構參數(shù)維護1、科目通過選擇完成。2、期初49步驟5：進行部門科目維護步驟5：進行部門科目維護50步驟5.1先進行部門維護

（系統(tǒng)初始-系統(tǒng)設置-部門維護）

如果有多個部門，可以重復以上步驟。步驟5.1先進行部門維護

（系統(tǒng)初始-系統(tǒng)設置-部門維護51步驟5.2部門科目維護

（機構設置-部門科目維護）選擇科目，然后保存即可步驟5.2部門科目維護

（機構設置-部門科目維護）選擇科目，52步驟6：卡片字段設置（自定義字段）如有需要，其他的自定義字段也可以自行定義步驟6：卡片字段設置（自定義字段）如有需要，其他的自定義字段53步驟7：卡片數(shù)據(jù)初始（關鍵步驟）點擊“新增”注意：新增，功能僅在第一個期間可以使用以后期間，“新增”將變?yōu)榛疑?，不可用步驟7：卡片數(shù)據(jù)初始（關鍵步驟）點擊“新增”注意：新增，功能54卡片編號：必填，關鍵字，不得重復。管理編號：可填項●●●●●●●●●●管理機構：對應：步驟3卡片編號：必填，關鍵字，不得重復。管理編號：可填項●●●●●55這里是自定義的字段信息。對應：步驟6建議：一臺設備一張卡片，便于管理。（如：后期調(diào)撥、報廢、出售）這里是自定義的字段信息。對應：步驟6建議：一臺設備一張卡片56資產(chǎn)原值、累計折舊額，按上年末《固定資產(chǎn)清單》填列。使用期數(shù)：需要換算成月數(shù)；已用期數(shù)：請自行計算后填列；可用期數(shù)：自動計算折舊方法：統(tǒng)一采用"平均年限法一"月折舊率：不用手動填列，自動計算。注意：凈殘值率默認為5%，如果累計折舊額大于95%，則累計折舊額完法填列，需要更改凈殘值率，才可以填上。對于凈值不足5%或不需計提折舊的，是否折舊選擇“否”，其他一律選擇“是”。資產(chǎn)原值、累計折舊額，按上年末《固定資產(chǎn)清單》填列。注意：對57如此循環(huán)，將所有卡片一一初始完畢。最后，可以統(tǒng)一再進行一次“計算折舊率”如此循環(huán)，將所有卡片一一初始完畢。58初始卡片：導入法第1步：導出一個標準樣式初始卡片：導入法第1步：導出一個標準樣式59初始卡片：導入法第2步：按標準文件格式整理固定資產(chǎn)清單初始卡片：導入法第2步：按標準文件格式整理固定資產(chǎn)清單60初始卡片：導入法第3步：刪除資產(chǎn)系統(tǒng)中的記錄，因為《標準文件》中有重復第4步：批量導入，OK初始卡片：導入法第3步：刪除資產(chǎn)系統(tǒng)中的記錄，因為《標準文件61步驟8：核對卡片全部初始完畢后，通過“機構明細統(tǒng)計-資產(chǎn)價值明細表”查詢，核對固定資產(chǎn)的原值、累計折舊，數(shù)值是否正確。其他信息，請在“卡片數(shù)據(jù)初始”中逐一查看。步驟8：核對卡片全部初始完畢后，通過“機構明細統(tǒng)計-資產(chǎn)價62初始工作到此結束。二、下面開始介紹日常業(yè)務：初始工作到此結束。63新增卡片流程一、建立新卡片注意：不包含會計折舊信息新增卡片流程一、建立新卡片注意：不包含會計折舊信息64資產(chǎn)管理操作65資產(chǎn)管理操作66新增卡片流程二、在“資產(chǎn)賬務處理”中補充會計折舊信息新增卡片流程二、在“資產(chǎn)賬務處理”中補充會計折舊信息67新增卡片流程雙擊未處理的“資產(chǎn)新增單”，補充會計折舊信息新增卡片流程雙擊未處理的“資產(chǎn)新增單”，補充會計折舊信息68新增卡片流程三、補充完畢會計折舊信息后，勾選未處理的單據(jù)，點擊“處理完畢”。√記?。核袉螕?jù)都需要在“資產(chǎn)賬務處理”中進行處理新增卡片流程三、補充完畢會計折舊信息后，勾選未處理的單據(jù)，點69計提折舊在“資產(chǎn)會計”-“資產(chǎn)價值管理”計提折舊在“資產(chǎn)會計”-“資產(chǎn)價值管理”70計提折舊計提折舊71計提折舊計提折舊72計提折舊生成一資產(chǎn)“折舊計提單”

。（需要隨后在“資產(chǎn)賬務處理”中處理單據(jù)）計提折舊生成一資產(chǎn)“折舊計提單”。（需要隨后在“資產(chǎn)賬務處73處理折舊單據(jù)在資產(chǎn)會計-資產(chǎn)賬務處理選擇期間，直接點“確定”，所有需要處理的單據(jù)都會列出來。處理折舊單據(jù)在資產(chǎn)會計-資產(chǎn)賬務處理選擇期間，直接點“確定”7