用友UFERP8.11操作及常見問題2004.09用友UFERP8.11操作及常見問題2004.091賬務處理子系統的核算模式憑證憑證憑證數據賬務處理子系統的核算模式憑證憑證憑證數據2用友UFERP811操作及問題3用友8.11總賬系統操作流程增加/修改操作員建立/修改賬套財務分工注冊進入用友系統系統初始化日常業務期未處理注冊進入用友報表系統UFO報表處理賬套輸出引入用友8.11總賬系統操作流程增加/修改建立/修改賬套財務分工4【注冊】功能★注冊時請注意強調使用操作員Admin。※分別用Admin和賬套主管注冊，讓學生觀察菜單變化。【注冊】功能★注冊時請注意強調使用操作員Admin。5【增加操作員】功能★增加操作員時注意強調以下內容:(1)編號必須唯一。(2)操作員一旦被授予權限后，則不能刪除。(3)口令的設置方法、重要性。※(1)如果發生人員調走，或放長假的情況，用"修改"中的"注銷，放長假又回來上班，用"修改"中的"啟用"。※(2)操作員編碼不可重復，但姓名可以重復。【增加操作員】功能★增加操作員時注意強調以下內容:6【建賬】功能建賬時應重點強調必須是Admin。已存賬套:a)只能查看，不能刪除和修改。b)顯示的目的:為了查看賬套號，避免新建賬套號與已存在賬套的重復。賬套號:強調a)只能是3位數，001-999。b)不能和已存賬套號重復。【建賬】功能建賬時應重點強調必須是Admin。7年初與年中建賬的區別:★如為年初啟用，則要將1月份至啟用期間(月份)前的憑證補錄入系統，采用此種方式能夠保證全年數據的完整性，但前期工作量較大。★如為年中啟用，則需準備好各個科目的累計借方和貸方發生額，并將其錄入期初余額錄入界面的相應欄位，采用此種方式期初工作量不大，但數據不完整，在處理損益表時，需先將啟用月份前一個月的損益表手工錄入后，才能保證啟用月份的損益表數據自動生成。

年初與年中建賬的區別:8單位名稱:只在發票打印時使用。單位簡稱:除發票外所有其他的單據使用。★除"單位名稱"外，其他的均可以暫不輸入，如使用購銷存相關系統要將稅號等信息錄入完整。單位名稱:只在發票打印時使用。9本位幣代碼、本位幣名稱、企業類型、行業性質、賬套主管:必須錄入，而且除了賬套主管外，本界面的其他設置以后不能修改，必須錄入正確。★注意賬套主管的指定。★在建賬界面賬套主管只能選擇一人，但在權限界面還可以將其他操作員指定為主管。

本位幣代碼、本位幣名稱、企業類型、行業性質、賬套主管:必須錄10分類的設置:可不分類，分類是為了統計、分析、調用方便，可根據實際情況選擇是否要分類。a、選擇了存貨、客戶、供應商分類:在進行基礎信息設置時，必須先設置其分類，然后才能設置其檔案。b、選擇存貨、客戶、供應商不分類:在進行基礎信息設置時，可以直接設置其檔案。★客戶、供應商的分類主要是為了管理、統計、查詢方便。★設置客戶、供應商檔案后，不可再重新修改客戶、供應商是否分類參數。C、選擇有外幣核算:才可以處理外幣業務。

分類的設置:可不分類，分類是為了統計、分析、調用方便，可根據11會計科目編碼一級科目采用4位數字編碼，一級科目名稱采用財政部統一規定。其他級別科目企業自定。科目編碼定義原則：編碼必須唯一；同級科目中文名稱不能相同；先上級后下級。42222第一位數字，表示第一級科目，則級次是一數字4的含義代表本級科目編碼的長度用4位數字，級長是4第三位數字，表示第三級科目，則級次是三數字2的含義代表本級科目編碼的長度用2位數字，這樣，第三級科目的編碼總長度為4+2+2=6位數字。會計科目編碼一級科目采用4位數字編碼，一級科目名稱采用財政部12※只能在系統規定的范圍內進行設置:最大級次;最大長度;單級的最大長度。※科目級次第一級不能修改長度的原因：選擇了"按科目性質預置科目"。※該級次的科目一旦設置，此級次的級長不可修改。★此處并非界面所列項目均需調整，要考慮到本單位的實際應用情況，比如是否啟用業務模塊，否則收發類別可以不用設置;倉庫是否進行了貨位管理，否則貨位可以不用設置;本單位是否需要以地區為口徑查詢、統計數據，否則地區分類可以不用設置。

※只能在系統規定的范圍內進行設置:13【設置權限】功能(1)一定強調設置順序:選擇人，選擇賬套，再授權;(2)賬套主管:a、建議不要設置太多主管;b、主管默認擁有所有權限，不能修改與刪除;(3)非主管設置:增加按鈕，左邊是模塊，右邊是模塊中的具體功能;※強調此處只是功能權限的設置界面，具體的明細權限需要時可在總賬模塊設置【設置權限】功能(1)一定強調設置順序:選擇人，選擇賬套，再14Admin(系統管理員)與賬套主管的權限區別Admin賬套主管1、建立新賬套√X2、建立年度賬X√

3、結轉年度數據X√4、修改賬套的某些設置X

√5、增加、注銷操作員√

X6、對操作員授權√

√7、指定賬套主管√

X

8、清除異常任務和單據鎖定√

X9、數據輸出與引入√√10、修改賬套X√Admin(系統管理員)與賬套主管的權限區別15用戶常見問題及解答:問題1、增加操作員時，如何進行保存?答:操作員相關信息輸入完畢，單擊“增加”即保存。問題2、啟用總賬時，為什么看不到我們在系統管理中設置的操作員?答:1、未對操作員進行權限設置。2、對該操作員設置權限時，選擇的不是當前賬套。3、該操作員沒有當前賬套的總賬權限。問穎3、為什么在系統管理窗口中，修改帳套的選項是灰色的?答:當前注冊的操作員是系統管理員。用戶常見問題及解答:問題1、增加操作員時，如何進行保存?16總賬的啟用★只有第一次進入某賬套時，系統才會自動彈出啟用界面，以后使用過程中如果需要查詢或調整在啟用界面設置的信息，可以點擊“設置”菜單下的“選項”功能。※第一次的啟用界面和選項界面所看到的信息有所不同，系統將最重要的設置信息置于啟用界面，在第一次進入賬套時可以設置，但需要查詢、調整總賬中的所有可選項必須進入選項界面，兩者存在包容關系，即:啟用界面所設的信息在選項界面均會出現。

總賬的啟用★只有第一次進入某賬套時，系統才會自動彈出啟用界面17【選項】功能審核控制:設置操作員審核權限。★在核算相對較為簡單，會計人員不多的單位建議不需使用該功能。★如果該功能使用后，在總賬中還需進一步設置審核的明細權限，否則會造成操作員雖然有審核憑證的權限卻無法進行正常的審核操作。【選項】功能審核控制:設置操作員審核權限。18出納簽字:涉及現金、銀行存款科目的憑證必須由出納簽字后才能記賬。★此處需要提醒學生，該選項只是增加一種控制功能，可根據單位的實際操作和人員分工情況確定是否需要啟用此選項。出納簽字:涉及現金、銀行存款科目的憑證必須由出納簽字后才能記19客戶往來款項:如選擇為應收系統核算，本年度內不能更改。選擇由應收系統核算，則客戶往來憑證應由應收系統生成。供應商往來款項:如選擇為應付系統核算，本年度內不能更改。選擇由應付系統核算，則供應商往來憑證應由應付系統生成。

客戶往來款項:20用戶常見問題及解答:問題1、使用總賬系統、還是應收、應付系統核算往來賬的依據是什么?答:如果要對每項業務進行精確的核算，則用應收、應付核算;如果只對余額進行沖銷，則用總賬。問題2、如果購買了應收、應付，又選擇了總賬核算，那是不是應收、應付就浪費了呢?答:不是這樣，如果沒有購買應收、應付系統，那么不能使用客戶和供應商輔助核算，而且在輔助菜單下不會出現客戶和供應商的輔助菜單。用戶常見問題及解答:問題1、使用總賬系統、還是應收、應付系統21【會計科目設置】功能增加科目a·科目編碼:必須唯一，必須符合科目級長定義。b·科目中文名稱:最多可輸入10個漢字。C·科目英文名稱:最多可輸入100個英文字母。★中文、英文不能同時為空。d·助記碼:在此設置助記碼后，填制憑證時輸入助記碼系統將根據助記碼自動轉換成科目名稱。【會計科目設置】功能增加科目22e·日記賬、銀行賬:現金要設為日記賬;銀行存款要設為銀行賬和日記賬。g·外幣核算:該科目是否有外幣核算，如選擇此項，必須同時將賬頁格式設為外幣式。h·數量核算:該科目是否有數量核算，如果進行數量核算，請輸入數量核算的計量單位。※需進行數量或外幣核算的科目耍按不同的數量計量單位或外幣單位分別設置科日。e·日記賬、銀行賬:現金要設為日記賬;銀行存款要設為銀行賬23輔助核算輔助核算，即手工會計業務中的各種明細、備查賬。采用輔助核算功能，不但能簡化科目結構、減少科目數量，而且還能方便地對一些特殊核算對象進行統計分析。輔助核算一般有：日記賬輔助核算、銀行賬輔助核算、部門輔助核算、項目輔助核算、往來輔助核算。輔助核算輔助核算，即手工會計業務中的各種明細、備查賬。采用輔24輔助核算的設計原理1131 應收賬款113101 應收電視機銷售款11310101 海南科信公司11310102 宣化采掘機器廠11310103 北京用友公司………113102 應收錄像機銷售款………1131 應收賬款113101 應收電視機銷售款(客戶往來)113102 應收錄像機銷售款(客戶往來)輔助核算的設計原理1131 應收賬款25用友UFERP811操作及問題26科目的輔助核算a·應收賬款、預收賬款、應收票據(客戶往來)b·應付賬款、預付賬款、應付票據(供應商往來，設置方法同客戶往來)c·其他應收(付)款增加明細科目:其他應收(付)款-個人其他應收(付)款(個人輔助核算)-單位其他應收(付)款(客戶或供應商輔助核算)d·管理費用--差旅費(部門核算)、科目的輔助核算27※設置時慎重:如果科目已有數據，又對輔助核算進行修改，會造成總賬與輔助賬對賬不平。※在運行期間:不要對科目賦予或撤消輔助核算，這樣將導致數據不可預料的錯誤。※輔助核算必須設置在末級科目，為了查詢方便，也可以將上級同時設置。※設輔助賬時，為了便于學員理解，可以舉實例講解手工設置和電腦設置的區別，讓學生了解輔助核算其實就是手工賬中某些類型明細賬簿的替代品。※對于輔助核算的優點應該重點講解，如:某些基礎信息在多科目之間的共享;系統自動提供的輔助備查賬和輔助功能，如:往來兩清、催款單等。※設置時慎重:如果科目已有數據，又對輔助核算進行修改，會造成28科目的刪除著重講解在以下情況科目不能刪除:★科目已制單。★科目己錄入期初余額。★已指定為銀行或現金科目。科目的刪除29指定科目:現金總賬科目、銀行總賬科目:只需指定現金和銀行存款這兩個科目。★指定科目的同時系統自動把現金總賬科目標識為日記賬；把銀行存款科目標識為日記賬。★如果不指定會計科目，則不能查詢現金、銀行存款日記賬；不能進行出納簽字；填制憑證涉及“銀行存款”時，沒有結算方式及單據號的錄入窗口。※講課時要特別強調只有現金科目、銀行科目需要指定，通過指定科目確定需出納管理的科目，防止有些學生在指定時將所有科目都選至“己選科目”框。指定科目:30用戶常見問題及解答:問題1、什么情況下不能增加明細科目?答:分為幾種情況:a·在建賬過程中，沒有在“分類編碼方案中設置科目級次。b·明細科目的編碼原則不符合在"分類編碼方案砷設置的原則。解決方法:在"系統控制臺"中修改科目編碼方案。問題2、為什么有時一級總賬科目增加后也無法保存?答:增加的科目編碼已經在系統里存在了。問題3、指定科目的要注意什么?答:一一對應。問題4、為什么不能把科目設為外幣核算?答:在科目設置為外幣核算前要先進行外幣設置。用戶常見問題及解答:問題1、什么情況下不能增加明細科目?31【憑證類別設置】功能憑證類別:(1)選擇制單時的憑證分類方式及其限制類型、限制科目。※限制是指對該憑證類別使用范圍的限制，即該憑證類別可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目。※若限制科目為上級，則其所有下級科目都將受到同樣的限制。(2)調整憑證類別的排列順序，決定明細賬中憑證的排列順序。(3)說明借方必有、貸方必有、憑證必無的含義。【憑證類別設置】功能憑證類別:32※為了防止在實際操作中選擇憑證類別時疏忽而造成錯誤，可以進行限制類型和限制科目的設置，例如為避免非收款業務使用收款憑證，可將收款憑證設置為借方必有現金或是銀行存款科目的限制，填制憑證時，如轉賬業務錯選憑證類別為收款憑證時，系統會提示:“憑證類別不滿足借方必有條件”。

※為了防止在實際操作中選擇憑證類別時疏忽而造成錯誤，可以進行33【結算方式設置】功能結算方式:結算方式是指實務中的財務結算方式，最多可以分為2級。★結算方式編碼:必須唯一。★結算方式名稱:最多可寫6個漢字或12個字符。★支票據管理標志:選擇是否要對此類結算方式進行票據管理。如選擇票據管理標志，填制憑證選擇此類結算方式時，必須給定相應的票據號，此票據號應在支票登記簿中登記，并在支票登記簿中可自動標識報銷。【結算方式設置】功能結算方式:34【分類定義】功能分類定義:如在建立賬套時選擇客戶、供應商分類，在進行客戶、供應商的檔案設置前必須先設置客戶、供應商分類。★分類定義必須要逐級增加。★將客戶、供應商檔案設置在最末級的分類之下。【分類定義】功能分類定義:35選擇是否分類選擇是否分類36【部門檔案】【職員檔案】設置功能部門檔案:部門編號、部門名稱必須錄入，其余可為空。部門編號必須符合部門編碼級次。部門主管設置方法:此處先不設部門主管，待職員檔案設置好后再返回到部門檔案中修改設置部門主管。職員檔案:職員編號:必須唯一（必錄）職員名稱:可以重復（必錄）所屬部門:只能選定末級部門。職員屬性:無實際意義。職員被引用后，不能再做修改。★增加最后一個職員時，一定要回車出現下一個空行，視為保存。【部門檔案】【職員檔案】設置功能部門檔案:37【客戶檔案】【供應商檔案】設置功能客戶檔案:a·編號:窯戶編號必須唯一，最多可輸入20位數字或字符（必錄）b·名稱:用于銷售發票的打印，最多可寫49個漢字或98個字符。C·簡稱:用于業務單據和賬表的屏幕顯示，最多30個漢字或60個字符（必錄）★名稱如果沒有錄入，則自動取簡稱作為名稱。d·所屬分類:選擇末級分類。【客戶檔案】【供應商檔案】設置功能客戶檔案:38用戶常見問題及解答:問題1、錄入客戶、供應商、結算方式、部門時，提示不符合編碼原則中的編碼原則是什么原則?答:編碼原則是指在建賬時設置的“分類編碼方案”，這個標準一般建賬套時在分類編碼設置界面，下設置。問題2、為什么錄入客戶、供應商、存貨檔案時，提示請選擇末級分類?答:必須把光標定位在最末級分類上，然后再點擊“增加”，增加具體的客戶檔案、供應商檔案、存貨檔案。

用戶常見問題及解答:問題1、錄入客戶、供應商、結算方式、部門39【期初余額錄入】功能1、錄入方式:(1)由于建賬時間不同，需錄入的信息會有所不同。年初建賬:只需直接錄入期初金額。年中建賬:先錄入期初金額，然后再錄入借貸方累計發生額，系統自動倒算出年初余額。(2)方向:注意科目方向的確認，特別是資產備抵科目要調整借貸方向，否則會影響報表取數。

【期初余額錄入】功能1、錄入方式:40(3)余額的錄入:數量、外幣科目:a·必須先錄入本幣余額，再錄入數量、外幣。b·外幣金額不能根據匯率口動計算，必須手工錄入，且不參試算平衡。O無輔助核算的末級科目:白色顯示，直接錄入。O有下級明細科目的科目（非末級科目）黃色顯示，由其下級科目自動匯總，不需錄入。(3)余額的錄入:41O有輔助核算的末級科目:蘭色顯示，需雙擊錄入明細數據。a、部門、個人、項目的輔助核算可以雙擊進入明細錄入界面，逐條錄入。b、客戶、供應商的輔助核算:若是總賬系統核算可以雙擊進入明細錄入界面，逐條錄入。若是應收、應付系統核算，總賬只能錄入總余額，在應收、應付系統錄入明細，在應收、應付系統中與總賬對賬。★錄入輔助核算期初余額之前，必須先設置各輔助核算目錄。O有輔助核算的末級科目:422、注意事項:(1)紅字余額:用負數錄入。(2)余額錄入完畢，先對賬，再試算。(3)期初余額試算不平衡，不能記賬，但是可以填制憑證。(4)已經記過賬，不能再錄入、修改期初余額；也不能執行"年度余額結轉"。(5)調整余額方向:只能調整一級科目，且本科目及其下級科目尚未錄入期初余額。(6)注意輸入法狀態為半角、英文狀態。2、注意事項:43(7)下級科目必須與其首級科目的方向一致。(8)余額方向以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準，注意各抵科目的余額方向。(9)把原來沒有輔助核算但已錄入余額的科目改為輔助核算，在對賬時，可能會產生明細賬與總賬不平。解決辦法:先將余額刪除，然后再設上輔助核算，最后錄入金額。

(7)下級科目必須與其首級科目的方向一致。44用戶常見問題及解答:

問題1、為什么期初余額界面沒有累計借方、累計貸方及年初余額欄?答:此種情況只有總賬啟用月份為1份時才出現，門份期初即年初，不需在保留這三項。

問題2、如果是6月份建賬，現在有5月30日的期末賬簿數據，還需要把6月份以前的業務逐筆錄入嗎?答:不需要，只要把1-5月份的累計發生額錄入借貸方累計欄即可。問題3、錄入余額過程中外幣金額無法錄入，可能原因是什么?答:要先錄入本幣金額，再錄入外幣金額。

用戶常見問題及解答:問題1、為什么期初余額界面沒有累計借方45問題4、為什么錄入外幣期初金額，不能自動算出本幣金額?答:期初余額應該是采用上個月月底的匯率計算的，而計算機中沒有上個月的匯率設置，所以只能通過手工錄入。問題5、如果應收賬款出現貸方余額，是不是應該把應收賬款的方向改為貸方，然后錄入?答:不是這樣的，科目的方向是以科目性質為標準的，而不應該以余額方向為標準，出現這種情況時，應收賬款的方向仍為借方，錄入余額時要用負數表示貸方余額。問題6、進項稅是借方余額，應交稅金是貸方余額，那么應該怎樣設置?答:調整虧向時，必須以一級科目為標準，應交稅金按性質應是貸方，所以進項稅也應該是貸方，但金額以負數錄入。

問題4、為什么錄入外幣期初金額，不能自動算出本幣金額?46【憑證填制】功能增加憑證:O憑證類別、憑證編號保存后，不能修改。O制單日期:自動取進入賬套時選擇的業務日期。O摘要:各行分錄可以不同，但是不能為空。O科目名稱:必須最末級，一般采用參照選入，但可采用輸入本級科目編碼、科目中文名、助記碼等方式。※O科目為輔助核算，不輸入不會出現出錯信息，但可能會對賬不平。※O如果選用票據管理，則銀行輔助信息必填，票號應在支票登記薄中登記。O快捷鍵a·回車:自動復制上行摘要。b·空格:借貸萬向切換。C·"二"(等號鍵):自動計算借貸方差額。d·"-"(減號鍵):紅字。【憑證填制】功能增加憑證:47用戶常見問題及解答:問題1、為什么憑證保存后，填制日期不能修改?答:填制憑證日期是否可以修改，取決于是否在"選項"中選擇了"制單序時控制"，如果選擇為"制單序時控制"則日期不能修改。問題2、為什么在系統管理中授予了某操作員制單權，但制單的時候，系統卻提示沒有制單權限?答:在"選項"中選擇了"制單明細科目設置"，但未設置"明細權限設置"中的制單科目。問題3、為什么在填制"銀行存款"科目時，不能彈出窗口錄入單據號?答:沒有指定科目或沒有把"銀行存款"設置為日記賬和銀行賬屬性。用戶常見問題及解答:問題1、為什么憑證保存后，填制日期不能修48問題4、填制憑證時，對憑證日期有哪些要求?答：A、注意憑證日期的序時性，應按時間先后順序制單，一般當前制單日期應等于或大于(晚于)已存的所有憑證的最大日期。B、憑證日期應大于(晚于)總賬啟用日期或當前會計期間的開始日期。C、憑證日期應小于(早于)或等于當前系統時間。問題4、填制憑證時，對憑證日期有哪些要求?49修改憑證:1、修改摘要、科目和金額，只需將光標移到欲修改處，直接修改即可。2、輔助核算，雙擊輔助核算處，彈出輔助項錄入窗，先清空，再修改。3、修改金額方向，在金額處按“=”(等號鍵)4、增行、刪行功能鍵用于增加、刪除分錄。5、已審核的憑證不能修改。6、其他模塊生成的憑證不能在總賬中修改。7、標錯的憑證可以修改，修改后自動取消"有錯"標記。※是否可以修改、作廢他人的制單，需在"選項"中設置。

修改憑證:50刪除憑證:1、作廢憑證: a·作廢的憑證不能修改和審核。 b·審核后的憑證不能作廢。※C·必須參加記賬，否則無法結賬，但不作數據處理。※d·賬薄查詢時，查不到作廢憑證。※e·已作廢憑證可恢復。★講解時需要強調作廢憑證不需審核但需要記賬，否則當月無法結賬。★只執行作廢憑證功能無法將憑證完全刪除，必須進一步執行整理憑證的功能。2、整理憑證: a·用于真正刪除作廢的憑證，并對未記賬的憑證進行斷號整理。 b·只能對最后一張己記賬憑證之后的憑證進行整理，即只能對末記賬憑證進行整理。刪除憑證:51用戶常見問題及解答:問題1、如何修改憑證中涉及的輔助核算項? 答:先點擊帶輔助核算的會計科目，然后將鼠標移動到輔助核算的項目處雙擊。問題2、為什么修改輔助核算項時，只有已存的，不能參照其他項目? 答:先將原來的輔助核算項刪除，再進行參照，就可以全部看見了。問題3、什么狀態的憑證不能再執行修改? 答:已做出納簽字或審核的憑證是不能修改的。用戶常見問題及解答:問題1、如何修改憑證中涉及的輔助核算項?52問題4、如何刪除憑證? 答:刪除憑證分為兩步，必須先對憑證作廢，然后進行憑證整理。問題5、為什么點擊調用憑證系統卻不執行? 答:如果想調用常用憑證，絕對不能點擊增加憑證按鈕。問題6、為什么做整理憑證后，憑證還是沒有被刪除? 答:在進行整理憑證時，需要先選擇對哪張作廢的憑證進行整理，通過整理才能將該憑證徹底刪除。問題4、如何刪除憑證?53【憑證簽字、審核】功能出納簽字:O涉及指定科目的憑證才需要出納簽字。O若在選項中選擇"出納憑證必須經由出納簽字，則涉及指定科目的憑證必須進行出納簽字后方可記賬。O出納簽字與審核憑證沒有先后次序的制約。O簽字后的憑證不能修改、刪除。※O簽字后的憑證可以標錯。※O取消簽字必須是本憑證的簽字人本人。【憑證簽字、審核】功能出納簽字:54憑證審核:O制單人和審核人不能是同一個人，因此注意通過重新注冊更換操作員。※作廢、標錯的憑證不能被審核。O出納簽字的憑證可以標錯。O已審核的憑證不能作廢、標錯。O已審核的憑證可以出納簽字。O賬套主管的制單不能被審核。解決方法:a·取消"選項"中的審核控制。b·再增加一位賬套主管，用此主管審核。憑證審核:55【記賬】功能憑證不能記賬的可能原因:O如為第一次執行記賬，則一般原因為期初余額試算不平。O上月末結賬。O末審核、末經出納簽字的憑證不能記賬。O作廢憑證可以記賬。【記賬】功能憑證不能記賬的可能原因:56取消記賬、取消結賬操作取消記賬操作：1、打開【期未】菜單，選擇“對賬”功能，同時按下“Ctrl和H”鍵，激活取消功能。2、打開【憑證】菜單，選擇“恢復記賬前狀態”功能。取消結賬操作： 打開【期未】菜單，選擇“結賬”功能，選擇要取消結賬的月份，同時按下“Ctrl、Shift和F6”鍵即可。取消記賬、取消結賬操作取消記賬操作：57用戶常見問題及解答:問題1、為什么在出納簽字時，提示"沒有符合條件的憑證"? 答:有兩種可能1、沒有做指定科目。2、沒有涉及現金或銀行存款的會計科目。問題2、在執行出納簽字或憑證審核時，界面出現的制單人、出納人、審核人如何選擇? 答:這是個篩選的界面，在錄入后，只把符合條件的憑證選擇出來。建議:在執行出納簽字或憑證審核時，除了選擇月份外其他的項目不要進行設置和選擇。問題3、審核憑證時，怎么才能換人? 答:點擊“文件”菜單下的"重新注冊"。

用戶常見問題及解答:問題1、為什么在出納簽字時，提示"沒有符58問題4、什么情況下不能執行記賬? 答:1、試算不平衡則不能執行記賬。 2、上月末記賬，本月不能記賬。 3、本月沒有符合條件的已審核己簽字憑證。問題5、取消記賬的條件是什么? 答:1、必須由賬套主管執行。 2、本月未結賬。

問題4、什么情況下不能執行記賬?59自動轉賬功能自動轉賬概要說明:O必須先將所有未記賬憑證記賬。O定義轉賬憑證后，每月月末便可通過自動轉賬，生成憑證追加到未記賬憑證中。※O如果使用了應收、應付，則在總賬中，不能按客戶、供應商進行結轉。※O如果定義的憑證涉及的會計科目當期金額為0，則不會生成憑證。※O注意轉賬憑證間的關聯與順序，每生成一張轉賬憑證后，最好審核、記賬后再生成下一張轉賬憑證，以免其后生成的轉賬憑證金額不正確，如生成結轉本年利潤的憑證后，對其審核和記賬后再生成計提所得稅的憑證。自動轉賬功能自動轉賬概要說明:60用戶常見問題及解答:問題1、生成轉賬憑證時提示沒有可生成的數據，可能原因是什么? 答:1、定義轉賬憑證的會計科目本月余額為零。2、轉帳科目的日常業務憑證未記賬。3、轉帳憑證公式定義錯誤。問題2、轉賬憑證生成后，就可以月末結賬了嗎? 答:轉賬憑證生成后，還必須執行審核、記賬操作，才能進行月末結賬。用戶常見問題及解答:問題1、生成轉賬憑證時提示沒有可生成的數61UFO報表處理系統問題1、格式狀態與數據狀態的區別? 答:在格式狀態下定義報表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、組合單元、關鍵字等;在數據狀態下管理報表的數據，如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、匯總等。在數據狀態下不能修改報表的格式。問題2、報表三種單元數據類型的區別? 答:數據類型可以輸入數字;字符單元可以輸入任何字符，最多31個漢字;表樣單元在格式狀態下定義，在數據狀態下不可以更改，如：在格式狀態下編輯的公式，定義的文字內容都屬于表樣型。問題3、關鍵字的作用是什么? 答:可以唯一標識一個表頁，依此可以進行賬表的取數，定義查找表頁等工作。

UFO報表處理系統問題1、格式狀態與數據狀態的區別?62H35=0.9*“利潤表”->D26@1H36=ptotal(?H31:?H33)+?H35H35=0.9*“利潤表”->D26@163用友UFERP8.11操作及常見問題2004.09用友UFERP8.11操作及常見問題2004.0964賬務處理子系統的核算模式憑證憑證憑證數據賬務處理子系統的核算模式憑證憑證憑證數據65用友UFERP811操作及問題66用友8.11總賬系統操作流程增加/修改操作員建立/修改賬套財務分工注冊進入用友系統系統初始化日常業務期未處理注冊進入用友報表系統UFO報表處理賬套輸出引入用友8.11總賬系統操作流程增加/修改建立/修改賬套財務分工67【注冊】功能★注冊時請注意強調使用操作員Admin。※分別用Admin和賬套主管注冊，讓學生觀察菜單變化。【注冊】功能★注冊時請注意強調使用操作員Admin。68【增加操作員】功能★增加操作員時注意強調以下內容:(1)編號必須唯一。(2)操作員一旦被授予權限后，則不能刪除。(3)口令的設置方法、重要性。※(1)如果發生人員調走，或放長假的情況，用"修改"中的"注銷，放長假又回來上班，用"修改"中的"啟用"。※(2)操作員編碼不可重復，但姓名可以重復。【增加操作員】功能★增加操作員時注意強調以下內容:69【建賬】功能建賬時應重點強調必須是Admin。已存賬套:a)只能查看，不能刪除和修改。b)顯示的目的:為了查看賬套號，避免新建賬套號與已存在賬套的重復。賬套號:強調a)只能是3位數，001-999。b)不能和已存賬套號重復。【建賬】功能建賬時應重點強調必須是Admin。70年初與年中建賬的區別:★如為年初啟用，則要將1月份至啟用期間(月份)前的憑證補錄入系統，采用此種方式能夠保證全年數據的完整性，但前期工作量較大。★如為年中啟用，則需準備好各個科目的累計借方和貸方發生額，并將其錄入期初余額錄入界面的相應欄位，采用此種方式期初工作量不大，但數據不完整，在處理損益表時，需先將啟用月份前一個月的損益表手工錄入后，才能保證啟用月份的損益表數據自動生成。

年初與年中建賬的區別:71單位名稱:只在發票打印時使用。單位簡稱:除發票外所有其他的單據使用。★除"單位名稱"外，其他的均可以暫不輸入，如使用購銷存相關系統要將稅號等信息錄入完整。單位名稱:只在發票打印時使用。72本位幣代碼、本位幣名稱、企業類型、行業性質、賬套主管:必須錄入，而且除了賬套主管外，本界面的其他設置以后不能修改，必須錄入正確。★注意賬套主管的指定。★在建賬界面賬套主管只能選擇一人，但在權限界面還可以將其他操作員指定為主管。

本位幣代碼、本位幣名稱、企業類型、行業性質、賬套主管:必須錄73分類的設置:可不分類，分類是為了統計、分析、調用方便，可根據實際情況選擇是否要分類。a、選擇了存貨、客戶、供應商分類:在進行基礎信息設置時，必須先設置其分類，然后才能設置其檔案。b、選擇存貨、客戶、供應商不分類:在進行基礎信息設置時，可以直接設置其檔案。★客戶、供應商的分類主要是為了管理、統計、查詢方便。★設置客戶、供應商檔案后，不可再重新修改客戶、供應商是否分類參數。C、選擇有外幣核算:才可以處理外幣業務。

分類的設置:可不分類，分類是為了統計、分析、調用方便，可根據74會計科目編碼一級科目采用4位數字編碼，一級科目名稱采用財政部統一規定。其他級別科目企業自定。科目編碼定義原則：編碼必須唯一；同級科目中文名稱不能相同；先上級后下級。42222第一位數字，表示第一級科目，則級次是一數字4的含義代表本級科目編碼的長度用4位數字，級長是4第三位數字，表示第三級科目，則級次是三數字2的含義代表本級科目編碼的長度用2位數字，這樣，第三級科目的編碼總長度為4+2+2=6位數字。會計科目編碼一級科目采用4位數字編碼，一級科目名稱采用財政部75※只能在系統規定的范圍內進行設置:最大級次;最大長度;單級的最大長度。※科目級次第一級不能修改長度的原因：選擇了"按科目性質預置科目"。※該級次的科目一旦設置，此級次的級長不可修改。★此處并非界面所列項目均需調整，要考慮到本單位的實際應用情況，比如是否啟用業務模塊，否則收發類別可以不用設置;倉庫是否進行了貨位管理，否則貨位可以不用設置;本單位是否需要以地區為口徑查詢、統計數據，否則地區分類可以不用設置。

※只能在系統規定的范圍內進行設置:76【設置權限】功能(1)一定強調設置順序:選擇人，選擇賬套，再授權;(2)賬套主管:a、建議不要設置太多主管;b、主管默認擁有所有權限，不能修改與刪除;(3)非主管設置:增加按鈕，左邊是模塊，右邊是模塊中的具體功能;※強調此處只是功能權限的設置界面，具體的明細權限需要時可在總賬模塊設置【設置權限】功能(1)一定強調設置順序:選擇人，選擇賬套，再77Admin(系統管理員)與賬套主管的權限區別Admin賬套主管1、建立新賬套√X2、建立年度賬X√

3、結轉年度數據X√4、修改賬套的某些設置X

√5、增加、注銷操作員√

X6、對操作員授權√

√7、指定賬套主管√

X

8、清除異常任務和單據鎖定√

X9、數據輸出與引入√√10、修改賬套X√Admin(系統管理員)與賬套主管的權限區別78用戶常見問題及解答:問題1、增加操作員時，如何進行保存?答:操作員相關信息輸入完畢，單擊“增加”即保存。問題2、啟用總賬時，為什么看不到我們在系統管理中設置的操作員?答:1、未對操作員進行權限設置。2、對該操作員設置權限時，選擇的不是當前賬套。3、該操作員沒有當前賬套的總賬權限。問穎3、為什么在系統管理窗口中，修改帳套的選項是灰色的?答:當前注冊的操作員是系統管理員。用戶常見問題及解答:問題1、增加操作員時，如何進行保存?79總賬的啟用★只有第一次進入某賬套時，系統才會自動彈出啟用界面，以后使用過程中如果需要查詢或調整在啟用界面設置的信息，可以點擊“設置”菜單下的“選項”功能。※第一次的啟用界面和選項界面所看到的信息有所不同，系統將最重要的設置信息置于啟用界面，在第一次進入賬套時可以設置，但需要查詢、調整總賬中的所有可選項必須進入選項界面，兩者存在包容關系，即:啟用界面所設的信息在選項界面均會出現。

總賬的啟用★只有第一次進入某賬套時，系統才會自動彈出啟用界面80【選項】功能審核控制:設置操作員審核權限。★在核算相對較為簡單，會計人員不多的單位建議不需使用該功能。★如果該功能使用后，在總賬中還需進一步設置審核的明細權限，否則會造成操作員雖然有審核憑證的權限卻無法進行正常的審核操作。【選項】功能審核控制:設置操作員審核權限。81出納簽字:涉及現金、銀行存款科目的憑證必須由出納簽字后才能記賬。★此處需要提醒學生，該選項只是增加一種控制功能，可根據單位的實際操作和人員分工情況確定是否需要啟用此選項。出納簽字:涉及現金、銀行存款科目的憑證必須由出納簽字后才能記82客戶往來款項:如選擇為應收系統核算，本年度內不能更改。選擇由應收系統核算，則客戶往來憑證應由應收系統生成。供應商往來款項:如選擇為應付系統核算，本年度內不能更改。選擇由應付系統核算，則供應商往來憑證應由應付系統生成。

客戶往來款項:83用戶常見問題及解答:問題1、使用總賬系統、還是應收、應付系統核算往來賬的依據是什么?答:如果要對每項業務進行精確的核算，則用應收、應付核算;如果只對余額進行沖銷，則用總賬。問題2、如果購買了應收、應付，又選擇了總賬核算，那是不是應收、應付就浪費了呢?答:不是這樣，如果沒有購買應收、應付系統，那么不能使用客戶和供應商輔助核算，而且在輔助菜單下不會出現客戶和供應商的輔助菜單。用戶常見問題及解答:問題1、使用總賬系統、還是應收、應付系統84【會計科目設置】功能增加科目a·科目編碼:必須唯一，必須符合科目級長定義。b·科目中文名稱:最多可輸入10個漢字。C·科目英文名稱:最多可輸入100個英文字母。★中文、英文不能同時為空。d·助記碼:在此設置助記碼后，填制憑證時輸入助記碼系統將根據助記碼自動轉換成科目名稱。【會計科目設置】功能增加科目85e·日記賬、銀行賬:現金要設為日記賬;銀行存款要設為銀行賬和日記賬。g·外幣核算:該科目是否有外幣核算，如選擇此項，必須同時將賬頁格式設為外幣式。h·數量核算:該科目是否有數量核算，如果進行數量核算，請輸入數量核算的計量單位。※需進行數量或外幣核算的科目耍按不同的數量計量單位或外幣單位分別設置科日。e·日記賬、銀行賬:現金要設為日記賬;銀行存款要設為銀行賬86輔助核算輔助核算，即手工會計業務中的各種明細、備查賬。采用輔助核算功能，不但能簡化科目結構、減少科目數量，而且還能方便地對一些特殊核算對象進行統計分析。輔助核算一般有：日記賬輔助核算、銀行賬輔助核算、部門輔助核算、項目輔助核算、往來輔助核算。輔助核算輔助核算，即手工會計業務中的各種明細、備查賬。采用輔87輔助核算的設計原理1131 應收賬款113101 應收電視機銷售款11310101 海南科信公司11310102 宣化采掘機器廠11310103 北京用友公司………113102 應收錄像機銷售款………1131 應收賬款113101 應收電視機銷售款(客戶往來)113102 應收錄像機銷售款(客戶往來)輔助核算的設計原理1131 應收賬款88用友UFERP811操作及問題89科目的輔助核算a·應收賬款、預收賬款、應收票據(客戶往來)b·應付賬款、預付賬款、應付票據(供應商往來，設置方法同客戶往來)c·其他應收(付)款增加明細科目:其他應收(付)款-個人其他應收(付)款(個人輔助核算)-單位其他應收(付)款(客戶或供應商輔助核算)d·管理費用--差旅費(部門核算)、科目的輔助核算90※設置時慎重:如果科目已有數據，又對輔助核算進行修改，會造成總賬與輔助賬對賬不平。※在運行期間:不要對科目賦予或撤消輔助核算，這樣將導致數據不可預料的錯誤。※輔助核算必須設置在末級科目，為了查詢方便，也可以將上級同時設置。※設輔助賬時，為了便于學員理解，可以舉實例講解手工設置和電腦設置的區別，讓學生了解輔助核算其實就是手工賬中某些類型明細賬簿的替代品。※對于輔助核算的優點應該重點講解，如:某些基礎信息在多科目之間的共享;系統自動提供的輔助備查賬和輔助功能，如:往來兩清、催款單等。※設置時慎重:如果科目已有數據，又對輔助核算進行修改，會造成91科目的刪除著重講解在以下情況科目不能刪除:★科目已制單。★科目己錄入期初余額。★已指定為銀行或現金科目。科目的刪除92指定科目:現金總賬科目、銀行總賬科目:只需指定現金和銀行存款這兩個科目。★指定科目的同時系統自動把現金總賬科目標識為日記賬；把銀行存款科目標識為日記賬。★如果不指定會計科目，則不能查詢現金、銀行存款日記賬；不能進行出納簽字；填制憑證涉及“銀行存款”時，沒有結算方式及單據號的錄入窗口。※講課時要特別強調只有現金科目、銀行科目需要指定，通過指定科目確定需出納管理的科目，防止有些學生在指定時將所有科目都選至“己選科目”框。指定科目:93用戶常見問題及解答:問題1、什么情況下不能增加明細科目?答:分為幾種情況:a·在建賬過程中，沒有在“分類編碼方案中設置科目級次。b·明細科目的編碼原則不符合在"分類編碼方案砷設置的原則。解決方法:在"系統控制臺"中修改科目編碼方案。問題2、為什么有時一級總賬科目增加后也無法保存?答:增加的科目編碼已經在系統里存在了。問題3、指定科目的要注意什么?答:一一對應。問題4、為什么不能把科目設為外幣核算?答:在科目設置為外幣核算前要先進行外幣設置。用戶常見問題及解答:問題1、什么情況下不能增加明細科目?94【憑證類別設置】功能憑證類別:(1)選擇制單時的憑證分類方式及其限制類型、限制科目。※限制是指對該憑證類別使用范圍的限制，即該憑證類別可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目。※若限制科目為上級，則其所有下級科目都將受到同樣的限制。(2)調整憑證類別的排列順序，決定明細賬中憑證的排列順序。(3)說明借方必有、貸方必有、憑證必無的含義。【憑證類別設置】功能憑證類別:95※為了防止在實際操作中選擇憑證類別時疏忽而造成錯誤，可以進行限制類型和限制科目的設置，例如為避免非收款業務使用收款憑證，可將收款憑證設置為借方必有現金或是銀行存款科目的限制，填制憑證時，如轉賬業務錯選憑證類別為收款憑證時，系統會提示:“憑證類別不滿足借方必有條件”。

※為了防止在實際操作中選擇憑證類別時疏忽而造成錯誤，可以進行96【結算方式設置】功能結算方式:結算方式是指實務中的財務結算方式，最多可以分為2級。★結算方式編碼:必須唯一。★結算方式名稱:最多可寫6個漢字或12個字符。★支票據管理標志:選擇是否要對此類結算方式進行票據管理。如選擇票據管理標志，填制憑證選擇此類結算方式時，必須給定相應的票據號，此票據號應在支票登記簿中登記，并在支票登記簿中可自動標識報銷。【結算方式設置】功能結算方式:97【分類定義】功能分類定義:如在建立賬套時選擇客戶、供應商分類，在進行客戶、供應商的檔案設置前必須先設置客戶、供應商分類。★分類定義必須要逐級增加。★將客戶、供應商檔案設置在最末級的分類之下。【分類定義】功能分類定義:98選擇是否分類選擇是否分類99【部門檔案】【職員檔案】設置功能部門檔案:部門編號、部門名稱必須錄入，其余可為空。部門編號必須符合部門編碼級次。部門主管設置方法:此處先不設部門主管，待職員檔案設置好后再返回到部門檔案中修改設置部門主管。職員檔案:職員編號:必須唯一（必錄）職員名稱:可以重復（必錄）所屬部門:只能選定末級部門。職員屬性:無實際意義。職員被引用后，不能再做修改。★增加最后一個職員時，一定要回車出現下一個空行，視為保存。【部門檔案】【職員檔案】設置功能部門檔案:100【客戶檔案】【供應商檔案】設置功能客戶檔案:a·編號:窯戶編號必須唯一，最多可輸入20位數字或字符（必錄）b·名稱:用于銷售發票的打印，最多可寫49個漢字或98個字符。C·簡稱:用于業務單據和賬表的屏幕顯示，最多30個漢字或60個字符（必錄）★名稱如果沒有錄入，則自動取簡稱作為名稱。d·所屬分類:選擇末級分類。【客戶檔案】【供應商檔案】設置功能客戶檔案:101用戶常見問題及解答:問題1、錄入客戶、供應商、結算方式、部門時，提示不符合編碼原則中的編碼原則是什么原則?答:編碼原則是指在建賬時設置的“分類編碼方案”，這個標準一般建賬套時在分類編碼設置界面，下設置。問題2、為什么錄入客戶、供應商、存貨檔案時，提示請選擇末級分類?答:必須把光標定位在最末級分類上，然后再點擊“增加”，增加具體的客戶檔案、供應商檔案、存貨檔案。

用戶常見問題及解答:問題1、錄入客戶、供應商、結算方式、部門102【期初余額錄入】功能1、錄入方式:(1)由于建賬時間不同，需錄入的信息會有所不同。年初建賬:只需直接錄入期初金額。年中建賬:先錄入期初金額，然后再錄入借貸方累計發生額，系統自動倒算出年初余額。(2)方向:注意科目方向的確認，特別是資產備抵科目要調整借貸方向，否則會影響報表取數。

【期初余額錄入】功能1、錄入方式:103(3)余額的錄入:數量、外幣科目:a·必須先錄入本幣余額，再錄入數量、外幣。b·外幣金額不能根據匯率口動計算，必須手工錄入，且不參試算平衡。O無輔助核算的末級科目:白色顯示，直接錄入。O有下級明細科目的科目（非末級科目）黃色顯示，由其下級科目自動匯總，不需錄入。(3)余額的錄入:104O有輔助核算的末級科目:蘭色顯示，需雙擊錄入明細數據。a、部門、個人、項目的輔助核算可以雙擊進入明細錄入界面，逐條錄入。b、客戶、供應商的輔助核算:若是總賬系統核算可以雙擊進入明細錄入界面，逐條錄入。若是應收、應付系統核算，總賬只能錄入總余額，在應收、應付系統錄入明細，在應收、應付系統中與總賬對賬。★錄入輔助核算期初余額之前，必須先設置各輔助核算目錄。O有輔助核算的末級科目:1052、注意事項:(1)紅字余額:用負數錄入。(2)余額錄入完畢，先對賬，再試算。(3)期初余額試算不平衡，不能記賬，但是可以填制憑證。(4)已經記過賬，不能再錄入、修改期初余額；也不能執行"年度余額結轉"。(5)調整余額方向:只能調整一級科目，且本科目及其下級科目尚未錄入期初余額。(6)注意輸入法狀態為半角、英文狀態。2、注意事項:106(7)下級科目必須與其首級科目的方向一致。(8)余額方向以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準，注意各抵科目的余額方向。(9)把原來沒有輔助核算但已錄入余額的科目改為輔助核算，在對賬時，可能會產生明細賬與總賬不平。解決辦法:先將余額刪除，然后再設上輔助核算，最后錄入金額。

(7)下級科目必須與其首級科目的方向一致。107用戶常見問題及解答:

問題1、為什么期初余額界面沒有累計借方、累計貸方及年初余額欄?答:此種情況只有總賬啟用月份為1份時才出現，門份期初即年初，不需在保留這三項。

問題2、如果是6月份建賬，現在有5月30日的期末賬簿數據，還需要把6月份以前的業務逐筆錄入嗎?答:不需要，只要把1-5月份的累計發生額錄入借貸方累計欄即可。問題3、錄入余額過程中外幣金額無法錄入，可能原因是什么?答:要先錄入本幣金額，再錄入外幣金額。

用戶常見問題及解答:問題1、為什么期初余額界面沒有累計借方108問題4、為什么錄入外幣期初金額，不能自動算出本幣金額?答:期初余額應該是采用上個月月底的匯率計算的，而計算機中沒有上個月的匯率設置，所以只能通過手工錄入。問題5、如果應收賬款出現貸方余額，是不是應該把應收賬款的方向改為貸方，然后錄入?答:不是這樣的，科目的方向是以科目性質為標準的，而不應該以余額方向為標準，出現這種情況時，應收賬款的方向仍為借方，錄入余額時要用負數表示貸方余額。問題6、進項稅是借方余額，應交稅金是貸方余額，那么應該怎樣設置?答:調整虧向時，必須以一級科目為標準，應交稅金按性質應是貸方，所以進項稅也應該是貸方，但金額以負數錄入。

問題4、為什么錄入外幣期初金額，不能自動算出本幣金額?109【憑證填制】功能增加憑證:O憑證類別、憑證編號保存后，不能修改。O制單日期:自動取進入賬套時選擇的業務日期。O摘要:各行分錄可以不同，但是不能為空。O科目名稱:必須最末級，一般采用參照選入，但可采用輸入本級科目編碼、科目中文名、助記碼等方式。※O科目為輔助核算，不輸入不會出現出錯信息，但可能會對賬不平。※O如果選用票據管理，則銀行輔助信息必填，票號應在支票登記薄中登記。O快捷鍵a·回車:自動復制上行摘要。b·空格:借貸萬向切換。C·"二"(等號鍵):自動計算借貸方差額。d·"-"(減號鍵):紅字。【憑證填制】功能增加憑證:110用戶常見問題及解答:問題1、為什么憑證保存后，填制日期不能修改?答:填制憑證日期是否可以修改，取決于是否在"選項"中選擇了"制單序時控制"，如果選擇為"制單序時控制"則日期不能修改。問題2、為什么在系統管理中授予了某操作員制單權，但制單的時候，系統卻提示沒有制單權限?答:在"選項"中選擇了"制單明細科目設置"，但未設置"明細權限設置"中的制單科目。問題3、為什么在填制"銀行存款"科目時，不能彈出窗口錄入單據號?答:沒有指定科目或沒有把"銀行存款"設置為日記賬和銀行賬屬性。用戶常見問題及解答:問題1、為什么憑證保存后，填制日期不能修111問題4、填制憑證時，對憑證日期有哪些要求?答：A、注意憑證日期的序時性，應按時間先后順序制單，一般當前制單日期應等于或大于(晚于)已存的所有憑證的最大日期。B、憑證日期應大于(晚于)總賬啟用日期或當前會計期間的開始日期。C、憑證日期應小于(早于)或等于當前系統時間。問題4、填制憑證時，對憑證日期有哪些要求?112修改憑證:1、修改摘要、科目和金額，只需將光標移到欲修改處，直接修改即可。2、輔助核算，雙擊輔助核算處，彈出輔助項錄入窗，先清空，再修改。3、修改金額方向，在金額處按“=”(等號鍵)4、增行、刪行功能鍵用于增加、刪除分錄。5、已審核的憑證不能修改。6、其他模塊生成的憑證不能在總賬中修改。7、標錯的憑證可以修改，修改后自動取消"有錯"標記。※是否可以修改、作廢他人的制單，需在"選項"中設置。

修改憑證:113刪除憑證:1、作廢憑證: a·作廢的憑證不能修改和審核。 b·審核后的憑證不能作廢。※C·必須參加記賬，否則無法結賬，但不作數據處理。※d·賬薄查詢時，查不到作廢憑證。※e·已作廢憑證可恢復。★講解時需要強調作廢憑證不需審核但需要記賬，否則當月無法結賬。★只執行作廢憑證功能無法將憑證完全刪除，必須進一步執行整理憑證的功能。2、整理憑證