曲靖合業商貿有限公司管理性文件曲合字［2014]CWB02號資金安全管理制度目的：為加強資金安全管理，防止資金挪用、非法占有、防范資金風險,杜絕資金管理營私舞弊，落實資金內控管理,特制定本制度：適應范圍:公司全體員工監督執行部門及電話：企管體要求:公司所有人員不得以私利非法占有、挪用和侵占公司財物。凡所有現款客戶應收款必須于2014年8月31日18時前回收完成，具體回收金額以公司制定的客戶授信額度為最大底線，其余應收款必須全額回收;附件《客戶授信額度明細表》所有渠道以線路為單位8月16日前所回款項給予負責人所回款項2%提點，8月17日0時以后回款不予提點。交款當天現提1％以現金形式支付交款人，收款人與其登記簽字確認。另外保留1％于2014年9月5日前兌現。附件：《交款、領款登記表》回款以單筆記賬登記,由收款人開具收款收據為憑，并注明線路、交款人及客戶名稱.所回款項必須當天打入公司指定帳號，最遲于次日12點前完成轉款。所有應收賬款單據由線路負責人自行領取收款，領單據必須做登記，注明單據號、客戶名稱、金額等，并由領單人簽字按手印。領單人并附加所領單據總金額欠條交由公司保管,欠條以交款收據沖減。附件：《應收賬款領取登記表》、《欠條》所領取單據當天必須交回領單處，未交單據必須上繳現金，不得留單或現金過夜。交回單據必須按照以上流程做重新登記。收款過程中出現清場客戶，則此應收款項不予負責人提點。所有回款進度追蹤由財務部鐘萍負責，每天上報到執行董事及銷售總監處。所有應收賬款截至該機制生效日止。四、考核辦法所有人員若未在規定時間內完成回款者,保留的1%不予兌現，并將已兌現的1％退還公司,另需承擔未完成款項的1%/月作為線路經營資金占用費,直至收完為止。從8月份工資中扣除,當月工資不夠者，從次月繼續扣除.若在規定時間內按公司要求完成回款者，兌現保留的1％,不做任何獎懲。按要求全額完成回款，回款低于授信額度者，低于部分提出2％給予負責人作為獎勵。若向客戶收到預付貨款者（預付款必須按該客戶月銷量的2倍為基數)，預付款項提出1%以現金形式給予負責人作為獎勵，另提出2%返還客戶。（此客戶預付款及提點金額只以公司正價產品沖抵，不以現金返還)各區域提前完成所要求回款，給予區域負責人獎勵2000元，超出規定時間且未完成區域,給予負責人考核1000元。出現留單或現金過夜者，一經查實給予當事人100處罰.8月15日24時前宣威完成80％、富源完成80%、羅平完成60%、沾益完成60％、麒麟區馬龍鄉鎮完成60%、市區終端完成60%、楊光偉完成170萬元回款，未完成區域,區域負責人8月17日到執行董事家喝茶,沖調以最終確認金額為準.8月31日18時前完成回款262.3萬，給予銷售總監楊光偉獎勵3000元，給予財務經理鐘萍獎勵2000元.若未完成不予獎勵.以上規定出現弄虛作假，一經查實直接給予解聘處理。回款進度每天必須上傳，否則給予責任人考核50元/次。客戶具體授信額度需由執行董事、銷售總監、總公司財務、各區域負責人一致通過，最終確定金額為準。該機制生效當日起，出現賒款一律由當事人自行承擔。該機制自2014年7月26日0時生效！起草：張艷波審核：審批：《交款、領款登記表》公司名稱：線路：業務員：序號日期交款線路客戶名稱交款金額交款收據號收款人返點金額領款人123注：1、交款線路以實際應收款單據相對應，手工單以實際客戶所屬線路相對應.2、返點收款人必須本人簽字確認并按手印。3、8月16日24時前回款給予提點，以后不予提點?！稇召~款單領取登記表》日期客戶名稱單據號金額領單人回款方式收單人備注注：1、本表必須由本人簽字，任何不得代簽.領單人必須按手印。2、書寫公正，不得簽藝術字或潦草字，由財務相關人員監督簽字，若因字跡不清而無法查找責任，則由財務相關人員全額承擔.欠條茲有******尚欠曲靖合業有限公司人民幣＊＊＊***＊元（大寫:）。經協商約定于＊*年＊*月*＊日全部還清。