前言收銀作業(yè)是超市銷售服務的一個重要環(huán)節(jié)。收銀臺是超市商品、現(xiàn)金的“閘門”，超市的門面，收銀員提供給顧客的服務質量是決定顧客回頭率的關鍵。因此，收銀管理在整個門店的營運過程中起著重要的作用。收銀主管是一個極為重要的角色。主要負責現(xiàn)金收支、考勤表制作、易耗品申購與管理、費用控制、收銀員服務、技能培訓以及各種票據管理等。這種工作性質要求收銀主管必須熟知各項規(guī)章制度，豐富的業(yè)務知識，認真、細心、負責、大膽的工作作風和熱情、得體的服務態(tài)度，同時具備溝通協(xié)調能力，敏銳的觀察力和大膽的創(chuàng)新能力。除此之外，優(yōu)秀的收銀主管還必須具備不屈不撓、勤學苦干的心理素質，協(xié)助店長把變動費用控制好，降低成本。因此，作為收銀主管應該認真擔負起本身職責和不斷地完善自己的業(yè)務技能，以自己過硬的素質來服務于公司、顧客、員工。（注：本手冊同時試適用于收銀主管及收銀員）目錄第一部分工作職責、流程TOC\o"1-5"\h\z第一章零售業(yè)之現(xiàn)代化3\o"CurrentDocument"第二章收銀主管的任職資格及職責.6\o"CurrentDocument"第三章收銀總則7第四章收銀區(qū)域工作流程12第五章收銀主管的作業(yè)15第六章收銀員作業(yè)27第二部分顧客服務第一章顧客滿意的服務品質31第二章收銀員的服務標準35第三章收銀過程失誤分析39第三部分管理部分第一章POS機與管家卡59第二章收銀差異管理65第三章金錢管理69第四章收銀內盜的方法與防止.71附：顧客常問的十五個問題..74附：民潤真實惠公司企業(yè)文化76第一章零售業(yè)之現(xiàn)代化一。零售業(yè)設立目的、來源與品質.目的：為了盈利。.來源：販賣商品外，還販賣附加值：微笑。.品質：由生活所迫一一生活情趣。（當自已不高興時調整心態(tài)，想想我的角色，我販賣的是什么，把自已訓練成演員，經常保持微笑，從工作中找到樂趣。）二。消費者購買動機.購買方便。.商品新鮮.商品齊全.價格便宜.附加價格（免費送貨上門）.購物環(huán)境（衛(wèi)生）.買場氣氛.待客之道三。消費者購買動向方便性健康性休閑性差異性文化性速食性四．商品之計數管理營業(yè)額來客數客單價客品項客品價客品數五。請神容易請人難（一）.請神的決竅提高商品單價（注：經常性購買的商品價格不能調高），創(chuàng)造顧客購買之延續(xù)性，品種全，不用四處奔跑。低，感，賞，欣（增加顧客數的方法）低——尊重感——感謝，虛心，謙虛賞——欣賞（來店買商品，有遠見，有品味）欣欣慰（為顧客提供服務感覺很好，很欣慰）依購買份數增加，提高客單價。（二），怎樣才能吸引顧客購物創(chuàng)造良好的環(huán)境.容易看到入口，并容易進入。.方便地點.有空調或其它設備.是否有POP廣告，商品是否新鮮，怎樣使商品發(fā)出魅力一一不斷推出消費專題信息，色調，燈光。提供溫馨，感人的服務（二）.六容易四字決商店容易看到嗎？商店容易進來嗎？商品容易走動嗎？商品容易看到嗎？商品容易買到嗎？非商品的銷售怎怎低，感，賞，欣。六.消費者的四大權利消費者有要求安全，健康，舒適及被尊重的權利。消費者有充分選擇的權利，消費者有獲知生活情報的權利。消費者對于賣場或商品有建議與參與的權利。第二章收銀主管的任職資格和收銀主管職責一。收銀主管的任職資格有收銀方面必備的財務，電腦知識。有兩年以上的收銀基層管理經驗。熟悉收銀各環(huán)節(jié)及相關制度。對數字比較敏感，有識別假鈔和鑒別支票真假的能力。掌握收銀機和相關設備的使用方法及性能。二．職責要以身作則帶領收銀員執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。編制收銀員的月工作計劃，并對計劃進行落實，總結，反饋，修改。加強與各職能部門以及其他區(qū)域之間的溝通，使收銀工作正常運作。加強與收銀員的溝通，及時發(fā)現(xiàn)問題，進行分析，解決，向上匯報。對收銀員的服務技巧，專業(yè)技能進行培訓考核。確認及傳達每天店面促銷，特價售息。帶領員工嚴格執(zhí)行收銀手冊規(guī)宣定，及時，妥善地處理發(fā)生在收銀過程中出現(xiàn)的矛盾和糾紛。核對每天各收銀員的收款情況，如實填寫收銀單據。每天必須在防損員的陪同下把營業(yè)款存入指定銀行，如有特殊情況及時通知店領導及公司財務部門。經常組織員工做好POS/L的維護與保養(yǎng)。保證正常運行。安排好員工的上班，休息，保證高峰期人手充足而又能合理控制加班。負責店面包裝材料及一次性用品的申購，發(fā)放與監(jiān)督使用。帶領收銀員認真做好收銀區(qū)域的清潔工作第三章收銀總則.速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員收銀的掃描、裝袋、刷卡、找零等細節(jié)，清點錢箱，大到處理幾十萬的現(xiàn)金操作，小到收一塊口香糖的一角錢，都必須準確無誤。準確是衡量工作的重要指標之一。.全：保證資金的安全、保證顧客的安全、保證商品的安全，安全是收銀工作的重要保證條件。任何操作流程都必須有必要的安全防護措施。.質服務：微笑、禮貌、主動、真誠、自然的客人至上、客人優(yōu)先的服務的內涵，優(yōu)質服務不僅是每一位員工的工作語言、動作、表情的要求，更是每一個人良好、高尚的處事做人風范的一貫體現(xiàn)。良好的精神風貌也是企業(yè)良好形象的最佳廣告。.人原則：指每一臺收銀機排隊等候的顧客不超過3人為限。合理安排開放收銀機的數量、位置，減少客人的等候時間，保證收銀通道的暢順。第一節(jié)收銀員的排班安排（一）收銀排班的原則1、收銀三人原則：任何時候，保證每一臺收銀機前排隊等候結賬的顧客不超過三人。2、匹配營業(yè)交易原則：與不同時段的營業(yè)額、結賬顧客相匹配，營業(yè)高峰期間開機數量多，營業(yè)低峰期間開機數量少。3、排班簡單原則：盡量使收銀員每周的班次簡單易記，如每周上同一班次，而不是一周內兩三個班次輪換。4、成本原則：將總工時控制在公司要求的范圍內，避免收銀員閑置狀況，有效減少人力開支，更好地體現(xiàn)超市低成本經營策略。（二）.影響收銀排班的要素1、商店全天的營業(yè)時間：例如早8：00-晚10：00。各個營業(yè)的時段：每小時平均統(tǒng)計的結賬顧客人數/交易金額/商品單品數。開機數量：各個時段要求的開機數量。工作餐時段：公司的就餐時段和不同班次的就餐時段。兼職與全職的人數等。員工的休息天、補貼等。班次的時間段等。節(jié)假日、大型促銷時段。（二）.收銀排班的步驟收銀排班前，首先根據過去一個階段或上月、去年的排班進行參考，特別是對上一階段中排班不足或排班過多的情形進行調整。對本次排班的整個時間段的銷售進行預估，包括對周末和正常日的銷售的計算。對每一天各個不同階段的銷售進行分析，確定各個重要時間段所需要開機的數量或根據經驗決定開機的數量。考慮影響排班的7個要素，并初步排出科學合理的班次。對排班作進一步的調整，并考慮員工不同班次的調整。可參照排班：早班：7：30——16：30晚班：14：30——23：30機動班：8：30——12；0016：00——21：30根據店面情況排班收銀員排崗排崗的概念：收銀排班決定某一時間收銀機的最大開機數量和收銀員的人數，排崗則確定收銀機實際的開機數量和開機的具體位置。排崗的原則（1.）數量原則A收銀三人原則：超過三名顧客排隊，必須加開新機。B滿開機原則：營業(yè)高峰期間，開機的最大數量是開滿所有的收銀機，不是排班上的最大開機數量。位置原則：不選擇原則：收銀員不能自己要求某一指定的收銀機上機，必須服從主管的安排。方便顧客原則：便于顧客尋找，選擇離顧客購物區(qū)域較近的收銀機。D.平衡分流原則：分流顧客，避免過多的顧客集中擁護在某幾個或某一小區(qū)域內付款。（1）.匹配的原則：排崗收銀機的數量和位置與付款客流量最大生活方式地現(xiàn)場匹配。.排崗的技巧(1)客流法：根據付款顧客的人數的多少決定開機的數量和位置。A、某一時間段內，某一區(qū)域的客流量較多時，臨近區(qū)域的收銀機開機。如早晨買生鮮食品的顧客多，則臨近該區(qū)域的收銀機優(yōu)先開機。B、某個收銀機客流較多時，選熟練、快速的收銀員排崗。C.根據客人的流量，隨時決定開機的位置和數量。2).區(qū)域法：A.特別區(qū)域必須保證全工作時間內的開機，如精品區(qū)域。.B.排崗考慮較大的區(qū)域內要有開機，以保證分散客人的付款方便。C.某一收銀區(qū)的付款客人較多，另一收銀區(qū)客人較少時，在后者區(qū)域開機。D.開機時適當分散開機，盡量分散顧客。(三).工作餐的安排.工作餐的安排原則(1)必須保證收銀員能夠在合理的工作時間內進工作餐，不能進早、過遲，甚至取消工作餐時間。.排工作餐時以不影響收銀為最佳的安排原則。.工作餐由收銀主管統(tǒng)一安排，收銀員可請求用餐，但不得未經安排擅離崗位。2.工作餐安排.輪流：收銀主管根據排班和排崗記錄，輪流進行安排。.換崗：即將工作餐的收銀員班結，另一收銀員重新上機，收銀機繼續(xù)開機狀態(tài)。.暫停：即將工作餐的收銀員暫停收銀，收銀機關機狀態(tài)。(六)大鈔預收1、大鈔預收的概念當收銀員銀箱中的現(xiàn)金過多時，要在班結前提前收取大面額現(xiàn)金，稱大鈔預收。2、大鈔預收的目的大鈔預收減少收銀機中現(xiàn)金的數量，及時將現(xiàn)金返回財務室進行處理；防止偷竊、搶劫，保證資金安全；空出銀箱便于收銀員操作等。3、大鈔預收的程序領取現(xiàn)金錢袋□開收銀機銀箱收取大鈔現(xiàn)金入錢袋封好關派銀機銀箱V錢袋入保險箱做收取記錄收取下一收銀機回交財務室4、大鈔預收的原則A）授權原則：大鈔預收只能由公司的保衛(wèi)人員和收銀管理層或其他授權人員進行。B）安全原則：收取和押送的過程中資金的安全、銀箱的安全。C）監(jiān)督原則：保衛(wèi)人員、收銀管理人員以及收銀員三方均在場時，打開銀箱，收取大鈔現(xiàn)金。D）對應原則：收取的大鈔必須用專用現(xiàn)金袋裝并放入保險箱，且現(xiàn)金袋號碼一致。E）時間原則：大鈔收取后，第一時間押送財務室交接，中途不作任何停留。F）不交接原則：大鈔收取時，收銀員與大鈔收取人員不作任何現(xiàn)金數額的確認與交接，只清點收取大鈔數。5、大鈔預收營運表大鈔預收營運表什么時候人鈔預收？預收大鈔的面額多少？誰作大鈔預收？用什么裝大鈔？哪些收銀機進行大鈔預收?收取、押送、經手人第四章收銀區(qū)域工作流程第一節(jié)收銀總流程財務室領取備零鈔收銀機設置零鈔收銀員上崗』銀收銀卜班結營業(yè)額匯交財務室銀行存款/備零鈔收管流程解釋：（注：分店不設財務的以下財務室代為門店辦公室）?財務室備零鈔：是指現(xiàn)金依據收銀機零鈔的組成、數量的標準，準備足夠的收銀機零鈔，每份零鈔都有必須用指定的銀袋來裝。?收銀機設置零鈔：收銀主管為收銀機設置零鈔。?收銀員上崗：收銀員利用收銀員代碼及操作密碼上崗。?收銀：收銀員收取營業(yè)銷售款?收銀員班結：收銀主管安排收銀員下崗，進行收銀班結程序

?營業(yè)款：收取收銀機內的所有銷售款?匯交財務室：將所有銷售款匯交財務室進行相應程序的處理銀行存款/備零鈔收管：將零鈔從收銀機貨款中分離出來，重新進行零鈔的準備,并將當日的銷售款存入銀行第二節(jié)工作流程,收銀主管每日工作流程7:00-7:15檢查收銀員出勤情況，協(xié)助果蔬區(qū)上貨等營業(yè)前準備工作.7:15-7:30檢查收銀機，刷卡機等設備運作情況，購物袋等營業(yè)用品等的準備工作，了解并傳達當天特價售息等，分點零鈔給收銀員并總結昨大營業(yè)情況：如長短款，顧客抱怨等特殊情況，并檢查收銀員儀容儀表.7:30-8:30早餐高峰期上機.8:00-9:00整理昨天有關單據，及營業(yè)款等，隨時視客流量上機9:00-12:00上機并檢查其他收銀員服務情況，隨時協(xié)助值班經理處理一些營業(yè)中出現(xiàn)的問題.12:-13:30安排早班人吃飯，機動班下班并收繳大鈔，實習員上機。13:30-14:00安排清潔收銀臺等到包干區(qū)域衛(wèi)生及拉架，清洗購物車,籃或新員工培訓.14:00-14:30清點保險柜現(xiàn)金，填寫交接班表,準備下班.14:30-15:00開柜組例會（周六），收早班營業(yè)款，并傳達有關注意事項，各區(qū)領用易耗品.15:00-16:30上機，隨時考核新收銀員（特別防盜方面），安排清洗購物車,籃，檢查訂購易耗品（一三五）.16:30-17:00收集所有大鈔，存入銀行，并檢查零鈔的準備情況.17:00-19:00上機，對卜機動班隨時上機.19:00-19:30安排人員吃飯，并隨時把退品歸位19:30-20:30安排整理收銀臺等包干區(qū)域衛(wèi)生，機頭架（飲料）上貨，機動如下班，各區(qū)領用單據的收集檢查和發(fā)放.20:30-21:30審核送交財務的所有單據，并隨時視客流量上機21:30-22:00檢查各有關工作，補充第二天用的易耗品等，并收繳營業(yè)款，22:00-22:30與晚班人員溝通，表揚當天表現(xiàn)突出者，以示鼓勵，總結一天情況，鎖好保險柜，協(xié)助干貨區(qū)拉架，做好營業(yè)結束的清場工作.二，收銀員工作流程7:00-7:20上早班幫果蔬區(qū)上貨，并了解當天特價信息等7:20-7:30開機，檢查各設備運作情況，準備零鈔，購物袋等營業(yè)必需品，清洗

收銀臺衛(wèi)生及抹布等，檢查儀容儀表.7:30-8:30顧客購早餐高峰期，機動班上機.8:30-11:30鮮肉，果蔬銷售高峰期，非特殊情況不得離開崗位.11:30-12:30中午快餐高峰期，下班顧客購物高峰期，早班，機動班全部上機.12:30-13:30早班吃飯并整理收銀臺，機頭架等包干區(qū)域衛(wèi)生，退品歸位，機動班下班,清點大鈔上繳.13:30-14:30早班人員清潔衛(wèi)生，機頭架（飲料）上貨，拉架.14:30-15:00交接班，早班清點營業(yè)款下班.15:00-17:00清洗購物車,籃及機頭架衛(wèi)生，拉架等，作，準備零鈔及購物袋，打印紙等高峰期必備用品，新收銀員上機實習17:00-19:30營業(yè)高峰期，晚班機動班全部上機.19:30-20:30機動班下班，清點營業(yè)款，晚班人員輪流吃飯，實習人員上機.20:30-22:00清潔整理包干區(qū)域衛(wèi)生及機頭架補貨，拉架等，檢查補充購物袋等到第二天必需用品，營業(yè)結業(yè).22:00-22:30清點營業(yè)款，填寫繳款單，晚例會，并協(xié)助干貨區(qū)拉架等營業(yè)結束后工作.第五章收銀主管的作業(yè).收銀主管每周必須工作.星期一，星期四上公司交單據，并處理相關業(yè)務。.星期二參加店面柜組例會。.星期三召開收銀柜組例會。收銀組長本周工作重點貼在收銀信息欄中。.做好易耗品訂貨，驗收，倉儲工作.結合節(jié)假日的情況，做好人員的排班及零鈔備用等準備工作。.現(xiàn)金統(tǒng)一收回，存入銀行。高峰期開機收銀。.根據公司對收銀員的要求和收銀操作中存在的問題，對收銀進行相關的培訓.組織員工參加部門例會。二。考勤表制作★（一），要求收銀組長熟知相關的人事管理規(guī)定。工資結構：底薪、績效工資、全勤獎、工齡工資，津貼1，員工加班規(guī)定。1），員工（包括防損員）因工作需要加班，需由本人先填寫《加班申請表》，寫明加班時間，加班原因。2），《加班申請表》須由相關柜組長簽名，值班經理/店長審批后方才視為有效加班。3），加班工時須由收銀主管每月底將員工有效加班工時統(tǒng)計并記錄在每月考勤上，經連鎖店經理，連鎖經營管理部經理審核，送至人力資源部審核并計發(fā)加班工資。平時加班每人每小時3元，休息加班每人每小時4。5元，節(jié)假日加班每人每小時6元。2，員工請假規(guī)定1），員工請假需經連鎖店店長批準并填寫請假單，寫明請假時間，事由后請店長簽名和連鎖經營管理部簽署意見，交至人力資源部審核，由人資部開出一張請假通知單，員工休假后持請假通知單到店長處銷假。收銀組長以此單為依據來計算考勤。（注：連鎖店非主持全面工作的管理員請假由連鎖店長審批，主持全面工作的連鎖店店長請假需由分管領導和總經理審批。凡員工請假15天以上，其請假單需由分管領導和總經理審批。）2）員工請下例有薪假期應出示以下證明，否則一律按事假或曠工計算。病假：區(qū)級以醫(yī)院病假單，病歷本。藥費單。工傷假：工傷報告和區(qū)級以上醫(yī)院的工傷證明。婚假：結婚證原件。喪假：醫(yī)院或有關部門的死亡證明。3員工調動：.離職規(guī)定.連鎖店普通員工內部調動需柜組長，收銀組長，店經理審簽后交人力資源部。.連鎖店普通員工離職需經柜組長，收銀組長，店經理，財務部，連鎖經營管理部，人力資源部簽名，后由人力資源部匯總。.連鎖店管理人員/柜組長的離職/調動需經連鎖店收銀組長，店經理，連鎖經營管理部經理，財務部，人力資源部，分管領導審簽，后由人力資源部匯總。.連鎖店主持全面工作的負責人離職需作離職審計（固定資產交接核定），由總經理辦公室負責，人力資源部交總經理審批。.員工離職需提前半個月填寫《員工辭職申請表》交到人力資源部備案，十五天后方可辦理相關手續(xù)，否則，扣除一個月的職能工資為代通知金。.連鎖店普通員工離職需填寫《連鎖店員工調動/離職完備表》，收銀組長簽名時應登記此員工姓名，離職日期等。做為制作考勤表的依據。4，另加崗津根據各員工崗位不同，每月另加崗津如下TOC\o"1-5"\h\z全職收銀員另加崗津：100元兼職收銀員另加崗津：50元煙酒柜員工另加崗津：50元煙灑柜員工兼收銀另加崗津：100元鮮活區(qū)員工另加崗津：100元果蔬區(qū)員工另加崗津：50元熟食區(qū)員工6月一一10月另加崗津：50元收銀，干貨，果蔬副手另加崗津：100元各區(qū)域代組長另加崗津：100元兼職美工另加崗津：100元兼職電工另加崗津：50元兼職促銷員另加崗津：100元信息員另加崗津：200元(二).作考勤中應注意的事項。(1)考勤表有兩部分組成：《考勤統(tǒng)計表》，《考勤統(tǒng)計總表》(2)考勤表必須使用電腦輸入打印。(3)必須有制單人和店長的簽名。(4)考勤表于每月3日前交至管理部區(qū)域經理處。三.辦公用品的申購.申購流程：盤點現(xiàn)有辦公用品數計算每月需量，確定申購量填寫領料單制單人有g,店長審核簽名，交區(qū)域經理審批，交辦公室葉紅娟處.注意事項：.領料單必須于每月25日前，交至辦公室葉紅娟處。1—10日為各店領用辦公用品的時間，每月一次。.領料單填寫完整，費用控制在計劃內。.申請辦公用品的種類，數量，額度應根據工作崗位確定。訂量要科學，合理。四.費用報銷★費用指可在當月店內有急需時做靈活性運用，支出時有相關發(fā)票，金額不超過500元同時收銀主管必須有統(tǒng)一登記。報銷要求.費用必須經過店長同意，有相關有效的憑證。(發(fā)票)。并且發(fā)票上必須有店長和經手人的簽名。同時發(fā)票要求填寫完整。.費用報銷時統(tǒng)一使用黑色的簽字筆書寫。使用統(tǒng)一規(guī)格的費用報銷單。費用報銷單上用途書寫詳細（不可用一批，一套等），大小寫書寫正確，規(guī)范。內容填寫完整。費用統(tǒng)一報銷時間為每月15日——26日費用報銷簽名依次為：報銷人——店長——管理部經理——營運部總監(jiān)——財務核單員——財務部經理——民潤公司總經理水電費單則在店長簽名后，交發(fā)展部簽名，再按以上順序。五，易耗品管理（一）易耗品領用包裝類易耗品的領用連鎖店每星期根據主力送貨的次數向配送中心傳單訂貨。訂單上書寫要清楚：品名，規(guī)格，數量，類別等。配送中心收單后，按要求配足，易耗品隨送貨車直接配送到各分店，連鎖店驗收后簽名并蓋章，將財務聯(lián)，倉管聯(lián)退給送貨人。辦公用品的領用每月1——10日為各店領用辦公用品的時間，每月一次，由收銀組長從總公司領回。（二）易耗品使用收銀主管建立統(tǒng)一格式的領用帳本，負責物品的管理，發(fā)放和記賬。各區(qū)域定期領用易耗品，組長簽名確認。各區(qū)域易耗品分開使用，各區(qū)域組長要嚴格控制易耗品每人，每班，每天，每周的使用量。根據各區(qū)域用量計算出成本費用總額。在員工信息欄上張貼公布，并在浮動工資中體現(xiàn)。區(qū)域使用易耗品時應注意：★蔬果區(qū)商品過秤，直接用熱敏紙價格標簽扎口，勿再用扎口膠紙。★快餐用品定點存放，售賣快餐時由員工發(fā)放，勿讓顧客自取。★生鮮區(qū)保鮮碟，凡可再回收使用的，要洗凈再次利用。★干貨區(qū)統(tǒng)一使用標價牌或標價簽，少用打價紙。耗品應及時盤點。易耗品庫存每季度盤點一次，由易耗品實物負責人進行實物盤點。財務部派人監(jiān)盤，填寫盤點表一式二份，易耗品管理員一份，財務一份。財務部審核盤點表并與財務賬進行核對，出現(xiàn)差貢異應及時查明原因，人為因素造成盤虧的應追查相關人員責任。易耗品實物負責人更換，應由財務部派人參加進行實物盤點，交接，以便分清責任。（四）、入廠商家領用易耗品的管理引廠入店的商家每月底必須向收銀組長申報下月領用易耗品和辦公用品的計劃。引廠入店的商家領用易耗品和辦公用品必須到收銀組長處登記，每月報公司財務部結算時扣款。若引廠入店的商家未經同意私自到超市拿用，處于人民幣壹佰元以上壹仟元以下罰款。對引廠入店的商家發(fā)放的物品，應填寫一式三聯(lián)的領用單（價格由總部統(tǒng)一制定），一聯(lián)由店面存底，一聯(lián)交財務，一聯(lián)給領用商家，每月末門店向公司財務部和總辦倉管人員報帳。若不與連鎖店集中收銀的引廠入店商家，領用時必須立即以現(xiàn)金交清費用，收銀組長每月底集中交上財務部，收款單上必須有值班經理簽名。（五）、其它連鎖員工非因工作原因，私拿店面易耗品，辦公用品等物品，視為偷竊行為。連鎖店采購價值在100元以下的工具用品，零星物品由連鎖店長決定，超過100元，必須報請管理部經理/區(qū)域經理批準后才可購買，超過500元，必須經公司分管領導批準，超過1000元，必須總經理批準。每個連鎖店店長每月的零星支出簽單總額不得超過500元。六，金錢管理（一），門店的結算方式：現(xiàn)金結算方式信用卡結算方式支票結算方式。其它禮券結算方式（二），現(xiàn)金管理要求要會鑒別人民幣的真假。對假幣的處理（1）收銀員發(fā)現(xiàn)假幣應及時送交附近銀行鑒別。在確認是假幣后，由銀行開具收繳憑據。（1）.收款部門沒收假幣必須向消費者出示憑證。寫明該假幣的面值號碼，并蓋上公司公章和簽上經手人姓名。收銀機抽屜內的大鈔至一定數額時，應及時收回到店內的保險庫存放。現(xiàn)金收入應在固定時間（最遲不能超過第二天）存入金融機構，存入時，應由指定人員負責，并妥善規(guī)劃存放的日期，時間，以及路線等現(xiàn)金除了存在賣場的收銀機之外，只能固定放置在財務室的保險柜內，保險柜內必須設立“現(xiàn)金收支本”對于取出或存入現(xiàn)金的各種行動必須予以詳實的記錄，任何消費性支出，應附有單據或發(fā)票。保險庫發(fā)現(xiàn)有任何短缺時，應立刻進行調查。（三），信用卡結算方式的要求所謂信用卡就是銀行或公司簽發(fā)的證明持有人信譽良好，可以在指定的商店或場所進行記帳消費的一種信用憑證，按發(fā)行單位分為銀行信用卡和商業(yè)信用卡二種。結算過程中如用信用卡消費則應按規(guī)定，核對相關證件。銀行卡消費一次不能超過2000元。銀行卡應每天銷售結束后打印結算單。核對交易是否正確。嚴禁使用拉卡套現(xiàn)。信用卡重復刷卡，首先由收銀員寫清楚原因過程（發(fā)生時間，卡號，金額等），店經理簽名，交財務，經財務查核，屬實則退還顧客。如發(fā)生意外事件，應馬上與深銀聯(lián)服務中心聯(lián)系。（四）、支票結算方式的管理支票的定義：支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行或者其他金融機構在見票時無條件支付確定金額給收款人或者持票人的票據。支票注意事項：表明其為支票的文字。無條件支付的委托。確定的金額。付款人的名稱。出票日期。出票人簽章。結算中收到支票時，要求顧客出示身份證，并將其身份證號碼，公司地址，電話記錄下來，若金額較大的可找另一員工打電話到該公司詢問是否有此人此事，若金額很大（大于3萬），應請示值班經理，設法與其開戶銀行聯(lián)系，查詢其帳戶是否足額，預防空頭支票，收取支票后及時存入銀行。支票的有效期為10天。收取支票后應馬上放入保險柜，并及時去銀行轉帳。支票不能折，不能沾水，不能改。（五）禮券結算方式。必須先確認其是否有效。如：必須附有特定的印章，指定領導的簽名，如果有破損或涂改的情形，視同作廢。必要時報告領導處理。收到禮券后應立即簽上收銀員姓名或蓋上已購物的印章以示作廢。同時注意禮券不可找零。收受禮券后應同現(xiàn)金一樣保管。應放在指定的位置。七,單據管理單據的規(guī)范，準確，完整及及時地傳遞，能為公司的經營管理提供準確，有效的財務數據，因此對店面的單據實行嚴格管理非常重要。單據種類1）.現(xiàn)金繳款單：收銀員將銷售款交給收銀主管時，須填制現(xiàn)金繳款單，在實繳欄填上所收款項（人民幣，港幣，支票，禮券等），“應繳欄”，“長短款”欄必須等第二天電腦員錄入電腦后，查出數據后再由收銀主管根據“每日收銀員銷售匯總表”填寫。（2）現(xiàn)金交款單：銀行交款單是連鎖店將營業(yè)款或現(xiàn)金存入開戶銀行的重要記錄憑證。店面如需將款項交存銀行或上門收款的銀行職員時，須填寫此單，此單不得涂改，不得遺失。必須加蓋銀行公章。（3）發(fā)票：顧客憑電腦小票在服務臺可開具發(fā)票。發(fā)票填寫必須規(guī)范。并注意以下事項。各部門（分店）因業(yè)務需要領用發(fā)票，可到財務部辦理相關審批手續(xù)和領取手續(xù)。各分店（部門）不得擅自購買普通收款收據使用。本公司的發(fā)票只能開具本公司經營范圍內的商品，不得代他人開具發(fā)票。不得轉讓，轉借拆本使用，禁止倒買倒賣發(fā)票。公司因業(yè)務需要須開具其他業(yè)務發(fā)票的統(tǒng)一由公司財務部負責辦理。發(fā)票在使用前，應先作檢查有無缺聯(lián)，缺號，錯號等問題，如有須整本退回財務部。開具發(fā)票時須用雙面復寫紙按順序，日期，逐欄，全部聯(lián)次一次性如實填寫，票物相符不得涂改，如有定錯須整份作廢，不得撕毀.任何員工不得攜帶公避開發(fā)票外出，各店（部門）須指定專人領用專人保管，使用發(fā)票，發(fā)票領用人（專人）須到財務部備案，發(fā)票使用完畢須將存根整本退回公司財務部。擅自購買收款收據收取款項的，各分店（部門）經理初次每本罰款50—200元，再犯者每本罰款100-500元，并書面報告公司領導和總公司計財部。開具本公司經營范圍外的商品，各分店（部門）經理每次罰款20—100元直接責任人每次罰款10—50元，再犯者從嚴處罰。開具發(fā)票涂改者，各分店（部門）經理每次罰款5-30元，直接責任人每次罰款5—20元，重犯者從嚴處罰。員工攜帶公司發(fā)票外出者，或未設專人負責者對門店（部門）經理處50—100元罰款。遺失發(fā)票處100—500元罰款。門店的所有手工單據由收銀組長必須到公司財務部領用，領回的單據由收銀組長妥善保管，各區(qū)域在領單據時，應在辦公用品領用登記本上登記，單據用完后，憑用完