課程內(nèi)容2SAP自動付款1

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&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt應付帳款交易調(diào)節(jié)帳戶功能應付帳款$$$$$$電廠分類帳總帳自動過帳的含義它是系統(tǒng)自動生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)

輸入，系統(tǒng)會

自動生成相應的稅額分錄依照

銷項稅率。練習供應商余額上一年結(jié)轉(zhuǎn)的供應商余額各個期間的借貸交易總金額練習預付定金預付定金是特殊總帳交易金額過帳到預付定金調(diào)節(jié)帳戶,而不是到供應商主數(shù)據(jù)應付票據(jù)使用應付票據(jù)付款支付應付票據(jù)應付票據(jù)付款付款供應商帳戶11,400

11,400應付票據(jù)11,400特殊總帳科目－應付票據(jù)11,400應付款11,40011,400應付票據(jù)支付應付票據(jù)11,40011,40011,400銀行特殊總帳科目應付票據(jù)供應商帳戶應付票據(jù)11,40

11,4000練習應收帳款統(tǒng)馭科目功能當金額過帳到分類帳時,系統(tǒng)立即自動地過帳到總帳分類帳包括應收帳款,應付帳款應收帳款$$$$$$百貨公司分類帳總帳自動過帳的含義它是系統(tǒng)自動生成的分錄稅稅碼在憑證內(nèi)

輸入，系統(tǒng)會

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銷項稅率。練習客戶余額上一年結(jié)轉(zhuǎn)的客戶 余

額各個期間的借貸交易總金額客戶余額-帳戶分析帳戶分析公司代碼:1000客戶:RB01帳戶余額銷售特殊總帳交易未清項支付歷史客戶余額-分錄顯示分錄顯示公司代碼:1000客戶:RB01未銷項已銷項特殊總帳交易待處理項練習！預收定金預收定金是特殊總帳業(yè)務金額過帳到預收定金統(tǒng)馭科目,而不是到客戶主數(shù)據(jù)中分配的統(tǒng)馭科目銀行存款$$$$預收定金過帳特殊總帳帳戶預收帳款－定金預收定金憑證$$$$$$$$百貨公司分類帳總帳課程內(nèi)容2SAP自動付款1

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&DistributionPPProductiionPllanniingQMQualityMgmtFIFFiinnaanncciiaallAccountingPMPllanttMainttenanceMMMatterriiallsMgmt自動付款前臺操作-供應商主數(shù)據(jù)-未

細查詢-執(zhí)行自動付款配置詳解前臺操作-供應商主數(shù)據(jù)1、新建供應商主數(shù)據(jù)TCODE:FK01前臺操作-供應商主數(shù)據(jù)2、新建供應商主數(shù)據(jù)-關(guān)鍵數(shù)據(jù)前臺操作-未3、查詢供應商未細查詢細–FBL1N前臺操作-執(zhí)行自動付款1、自動付款–F110標識：自己輸入幾個字符運行日期加上標識決定本次自動付款的批次前臺操作-執(zhí)行自動付款2、自動付款–參數(shù)公司代碼：1000付款方式：

供應商主數(shù)據(jù)里面付款方式CSU,那么 這里輸入CSU下一記帳日期：為下一個運行日期供應商：這里輸入40025完后保存，點擊返回前臺操作-執(zhí)行自動付款3、自動付款–建議點擊建議按鈕前臺操作-執(zhí)行自動付款3、自動付款–建議選擇立即開始，并確定前臺操作-執(zhí)行自動付款4、自動付款–修改建議點擊修改建議按鈕前臺操作-執(zhí)行自動付款4、自動付款–修改建議檢查無誤后，點擊返回前臺操作-執(zhí)行自動付款5、自動付款–收付執(zhí)行點擊收付運行選擇立即開始，并確定前臺操作-執(zhí)行自動付款6、自動付款–完成前臺操作-執(zhí)行自動付款7、自動付款–檢查供應商余額：FBL1N自動付款前臺操作-供應商主數(shù)據(jù)-未

細查詢-執(zhí)行自動付款配置詳解自動付款1、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置所有支付事務的公司代碼雙擊明細自動付款付款公司代碼：確定那個公司付款方每個業(yè)務部門分別收付：就是按業(yè)務范圍進行支持支付

天數(shù)：比如今天1月14號，我要運行自動支付，那么系統(tǒng)會把8天后需要付款的也一起付掉。最大現(xiàn)金折扣：如果把這個勾上系統(tǒng)會考慮現(xiàn)金折扣。需付款的事務：包含在范圍內(nèi)的特殊總賬標識例外的事務：排除在范圍外的特殊總賬標識自動付款2、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務的支付公司代碼這一步主要配置付款公司代碼下的相關(guān)控制數(shù)據(jù)，及匯票數(shù)據(jù)對于中國國情來說，國內(nèi)一般不會對匯票進行自動支付無匯率差額：不允許有匯兌損益自動付款3、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務每一國家的支付方法查看明細-付款方式C自動付款A：是付款還是進帳

B：付款方式分類

C：收付、清帳憑證類型注意：主記錄中需要記帳明細這欄，如果勾上某一項，那么在Vendor/Customer主數(shù)據(jù)中必須

相關(guān)信息否則不會自動付款自動付款4、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務每一公司代碼的支付方法雙擊查看明細自動付款4、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務每一公司代碼的支付方法雙擊查看明細自動付款5、Spro>財務會計>應收帳目和應付帳目>業(yè)務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務的銀行確定雙擊查看分類訂單決定付款方式C對應的的銀行為1000自動付款雙擊查看銀行賬戶銀行+帳戶標識付款方式?jīng)Q定銀行帳戶為雙擊查看可用余額課程內(nèi)容23SAP自動付款SAP自動催款1

SAP應收/應付操作R/3客l戶en機//服務器erAABBAAPP//44COControllingAMAsset

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