集團公司財務管理中心崗位（部門）職權―、崗位設置及人員編制第一條財務管理中心設總經理1人,副總經理1人,檢查部部長1人,資金部部長1人,人員編制4人；下設兩個兩個職能部門,即檢查部、資金管理部。二、部門職權第二條負責公司《財務管理制度》的貫徹、實施。（一） 負責建立、健全并落實企業財務管理模式和會計核算體系;（二） 負責編制公司財務計劃,開展年度財務預算和決算工作；（三） 負責集團公司資金的統一調劑、調度和審批；（四） 負責集團公司日常會計核算工作和財務憑證、帳簿、報表等會計資料的制作與管理；（五） 負責向集團公司行政班子定期提交財務狀況分析報告和企業經營管理所需的財務資料；（六） 負責對直屬集團財務人員的業務考核、培訓等；（七） 負責審核直屬集團工資總額和“定額費用〞標準,檢查、監督執行情況,并按規定對違規行為予以處理；（八） 負責直屬集團費用指標的核定并監督執行；（九） 對直屬集團《財務管理制度》的執行情況進行指導檢查和監督,并對違反《財務管理制度》及財經紀律的行為做出處理,需對直屬集團高級管理人員的違紀行為及時提出處分意見；（十）負責向股東管理委員會和集團公司行政班子成員報送會計報表和其他相關資料。第三條負責集團公司、直屬集團固定資產管理。（一） 檢查、督促直屬集團固定資產的盤點和固定資產的賬務處理；（二） 負責對直屬集團上報的固定資產的情況進行審定。第四條依據集團公司文件催繳各類款項。第五條按年度財務計劃和月份分解計劃向直屬集團收繳管理費和財務費用。第六條負責投資項目資金使用的檢查、監督和管理。第七條負責集團公司融資計劃的擬定和實施。第八條參與集團公司的資本運營工作。第九條參加集團公司生產經營及經濟活動分析會議。第十條負責與銀行、稅務等部門的業務聯系。第十一條做好對直屬集團的服務工作。第十二條按時完成其他臨時性工作。三、工作程序編制依據：集團公司《管理制度》、財務中心各崗位責任制、財務中心的工作任務及工作目標。（一）服務、指導、監督、檢查的工作程序根據財務部的工作任務,組成檢查小組,每季度對所屬各公司進行常規的財務檢查及不定期的專項財務檢查；按照有關的法規、公司管理制度、年度生產經營計劃及有關的文件要求,對所屬公司進行財務活動的全方位監督、檢查；每次財務檢查結束后立即形成書面報告,要求對存在的問題提出整改意見,并要求各單位總會計師或財務負責人、總經理在財務檢查報告上親筆簽字,所有的財務檢查報告由財務部經理留存一份;對所屬公司的財務檢查報告由財務部經理送總會計師審閱后報公司董事長及經營班子成員。公司各位領導閱示完財務檢查報告后提出各自意見,財務部根據各位領導的批示,整理出整改方案并及時實施；按照財務檢查報告的要求及時督辦各單位存在問題的整改進度,每次進行財務檢查時要對上次財務檢查報告中提出的要求進行復查；對各單位提出的各項工作請示及業務處理咨詢等問題,及時、準確地給予答復；（二）綜合集團公司、直屬集團財務資料的工作程序直屬集團按照集團財務管理中心的要求及時、準確上報月份財務計劃、月份財務報表及分析、年度財務計劃、年度財務決算及各項財務資料；財務部根據直屬集團上報的各類報表,進行認真審核,對不符合報表要求的,及時提出改進意見,并按照相應的格式要求進行匯總,并及時上報集團公司財務管理中心。上報給集團財務管理中心的財務報表,如果財務管理中心提出整改意見的,返回公司財務部,財務部按照要求及時進行整改；（三） 公出借款的審批及付款程序集團公司公出人員應如實測算公出所需的差旅費,并用鋼筆或炭素筆填寫借款單據；副總裁以上人員由財務總監簽批,其他人員由主管副總裁簽批；財務管理中心根據填寫的經審批的借款單據,審核該人是否有個人欠款。如有,須將欠款扣除后余額付給借款人,如欠款額度大于新借額度拒絕付款；出納員根據主管會計填制的付款憑證付款。（四） 報銷差旅費、招待費等費用工作程序經辦人員根據實際情況認真寫差旅費、招待費報銷單,出具真實、合法的有效票據,并經部門負責人簽批后,報送主管會計進行審核；主管會計根據報銷單據,認真審核其合法性、合規性,并在審核后的單據上簽字后報請主管副總裁或總裁簽批；總經理對經主管會計審核和領導簽批的票據,對計劃內的集團機關各項費用支出進行審核簽批。主管會計根據各級領導簽批的報銷單據進行審定并填制核銷借款及付款憑證,按公司有關制度及時清理個人借款。出納員根據收付款憑證收付款（五）拆借資金、公司機關計劃外費用支出及對外投資的審批及付款程序申請程序（1） 直屬集團提出拆借資金申請；（2） 集團公司機關使用計劃外費用支出的部門提出申請；（3） 投資單位提供經法律事務部認定的有效的投資合同（協議）;（4） 被投資單位提供合法有效的收據。財務總監根據直屬集團、各職能部門的用款申請審查并簽批。主管會計根據各級領導簽批的有關單據進行審查并填制會計憑證。出納員根據主管會計填制的付款憑證付款。（六） 其他有關資料報送工作程序報表種類（1） 按照稅務部門的要求,根據公司機關各項收入、費用明細賬,及時準確的填制稅務方面所需要的全部報表資料；（2） 按照要求認真填制公司機關管理費用支出分析表；（3） 按銀行要求,認真填制銀行未達賬項對帳單等核對銀行存款明細帳所需資料。財務總監根據有關人員報來的資料進行審核；主管會計、出納員分別將有關資料報送稅務、銀行、公司領導；機關管理費用分析表每月10日報公司有關領導。（七） 集團公司、直屬集團向銀行貸款及金融機構以外單位和個人借款審批程序如需向金融機構貸款及向其他單位及個人借款時,必須事先向財務管理中心提出書面報告,說明資金使用范圍、期限、利率、抵押情況等相關的明細資料；財務管理中心根據職責權限,對各單位上報的書面材料進行認真審核,并提出建議上報集團公司行政工作會議審議。財務管理中心根據行政工作會議審議意見,以集團公司文件形式批復；直屬集團按批復意見和相關程序辦理借款手續。（八）借閱財務資料的審批程序財務管理中心定期收集整理公司經營管理所需的全部財務資料：月份財務計劃、月份財務報表及分析、月份公司機關管理費用分析表、年度財務計劃、年度決算等各項財務資料。有關人員按照要求時限報送財務總監審核后上報有關領導及部門。報出的全部材料要有備案記錄,記錄表內容要全面。即報表內容、報送單位、用途、批準人、接收人、經辦人等內容。財務管理中心根據有關規定,對報出材料進行認真審核,并在報出材料登記表上簽字。對外報出的財務資料,須經總裁和財務總監簽批后方可報出。報送行政班子成員有關財務資料：（1）與經營管理有關的財務資料,按要求準確及時報送相關領導。每月財務分析上報行政班子成員各一份,其它財務資料屬工作需要,按規定查閱并進行登記向職能部門提供的財務資料提供前必須經總裁或財務總監簽批。審計、法律部門查閱與審計、案件有關的財務資料；職能部門需要的月份財務報表、年終決算復