PAGE頁碼3/NUMPAGES總頁數8公司財務部門下半年工作計劃20__年下半年將是我們公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作.因此，我對自己在的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于__個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在20__年下半年，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階.二是更加認真負責的做好自己的本職工作在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核〔資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉〕前臺交易系統復核〔資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認〕中央國債系統復核〔債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉〕，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效.三是做好一些重大項目的投資核算重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關，特別是兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性.我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢.在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作.四是加強會計檔案的管理工作我們雖然在對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在，我將在的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查.五是加強與公司各部門的溝通協作通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象.造成工作的延遲和業務的疏漏.六是加強應急管理的研究和分析資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行.七是建議應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益.首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平.財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上；其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用.第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍.PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數8

公司財務部門下半年工作計劃〖2〗一∶抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1:認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習.2:組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距.3:開展技能比武，今年下半年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武.二∶做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：1:搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整.重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，_確保外結資金回籠率為95%以上.2:嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作.按月及時編制好各類報表，搞好月度分析.4:主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉.5:積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持.三∶加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：1:在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制.2:在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量.目前，酒店存貨達__萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著手.第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓.第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循.第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量.第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度.每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議.總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作.3:我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析.今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降_%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料.PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數8

公司財務部門下半年工作計劃〖3〗為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用.特擬定財務工作計劃.一∶指導思想堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證.二∶目標任務1:認真貫徹省統計局財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行.2:按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致.3:按省統計局、市財政局的要求，認真搞好地方經費和統計事業費的年度預決算工作.4:深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計.5:加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證.6:管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專用，不擠占挪用.7:加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟.8:加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布.9:積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用.三∶措施1:加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開.2:財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率.3:充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣.4:財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行.5:搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符.使財務基礎工作規范化并達標晉級.6:搞好縣區電算化培訓，今年下半年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報.7:加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財.四∶考核方法〔一〕、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行.〔二〕、對縣區的財務工作，按以下考核方法執行.1:每季度報送財務報表作好記錄，定期公布.2:年報必須在規定的工夫內報送，凡不在規定工夫報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分.3:在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核方法扣分.PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8

公司財務部門下半年工作計劃〖4〗一∶指導思想20__年財務工作要進一步落實科學發展觀，以辦人民放心、滿意的學校為宗旨，嚴格財經紀律，加強財務管理，強化民主理財，提高財、物使用效益，促進辦學水平穩步提高，為教育事業健康發展保駕護航.二∶財務工作重點1:加強收費管理，落實“一次性”收費制度.要嚴格按照物價中心、教育局規定的收費標準收費，嚴禁提高收費標準和增設收費項目.收費工作做到：”兩公示、兩檢查”即：對學期初預收費項目、標準公示于眾；與學生結算時，務實填寫結算清單，結清長退、短補手續，再次公示于眾.聯校將于開學初檢查預收費情況，學期中檢查結算清況.對有違規收費行為的責任人，除務實清退多收款項，將依照有關規定嚴肅處理，并通報全聯校.2:加強預算外資金管理，杜絕違規行為.預算外資金要杜絕轉移收入，隱蔽收入行為，學校預算外資金應全部納入、上繳財政專戶，嚴禁私設小金庫，挪用、截留、坐支各項收入現象.聯校在對收費工作檢查的同時，對預算外資金收繳情況一并進行檢查.3:加強經費管理，發揮經費使用效益〔1〕繼續堅持：“校財局管、預算控制、單位支配、超支不報、結余留用”的管理原則，做到量收而至，支出有計劃，把有限的經費用于教學一線.〔2〕從嚴控制大額開支.大額開支繼續堅持初中__元，土地殿寄宿制小學1000元，中心校600元，其余學校300元的審批制度.審批前必須經學校教代會研究通過，寫出書面申請并簽字，經聯校領導批準，方可開支.嚴禁先支出，后審批、不經教代會通過的現象發生.〔3〕嚴格控制招待費標準.要制止用公款大吃大喝現象，各學校招待費要控制在總經費的百分之二以內，每月應將招待費支出情況在校內公示，接受師生監督.4:規范支出票據〔1〕嚴禁白條入帳.〔2〕報銷票據必須項目填寫齊全，具有合法性、真實性.做到經手人、校長簽字齊全，100元以上的票據必須附明細.〔3〕業務發生額1000元以上的應以轉賬支付.5:加大財產管理力度，及時