第第5頁建筑公司財務管理制度建筑公司財務管理制度制度泛指以規那么或運作模式，標準個體行動的一種社會構造。這些規那么蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。信任很多伴侶都對擬定制度感到特殊苦惱吧，以下是我幫大家整理的建筑公司財務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。建筑公司財務管理制度1一、工作范圍和職責1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支打算；審核各項資2、負責公司會計核算工作，遵守國家公布的會計準那么、財經法規、依據會計制度進展會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；依據會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、掛念帳準時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、負責公司本錢核算和本錢管理，設置本錢歸集程序和本錢核算帳表，做好本錢核算，把握本錢支出，收集登記匯總各項本錢數據資料，準時、正確地為本錢預報、把握、分析供應資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款

項，協作工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項本錢掛念帳的設置，健全各項統計數據。4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進展經濟活動分析，推斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策供應依據。5、協作公司內部審計。6、財務室每季度組織一次財務制度執行狀況檢查，對違背制度的行為賜予通報批判，每次并懲處款50—1000元，依據違規狀況嚴峻處理，觸犯刑律的追究刑事責任。二、施工工程用款審批工程部提出付款申請，并填寫工程支付審批表。分管領導核定、財務部審核后，報公司經理、董事長總經理審批。溝通，有分歧的報領導解決，制止壓單行為。三、行政費用支出管理第十條公司管理人員的費用報銷，須公司主管領導核定后，經公司董事長總經理批準后財務方可報支。涉及應酬等非正常費用，須公司董事長總經理批準。四、公司差旅費開支第十一條公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。1、公司職員出差依據需要，由經理確定選用交通工具。2、公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行。A房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。B10/15/括公司每天伙食補助費。C職工出差來回車費實報實銷。3、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明緣由，經公司董事長總經理審批后支付。五、車輛修理費及汽油費管理第十二條公司車輛修理保養由辦公室統一管理，應指定修理點，修理費用一般實行銀行轉帳的方式結算。公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。第十三條公司辦公用具由辦公室統一選購，管理。辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。第十四條辦公費用除款待費用以外的日常管理費用1000審批。第十五條公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報董事長總經理批準，其會務工作由辦公室統一支配。第十六條有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事管理部門制定，經董事長總經理批準后報財務部備案。

六、行政費用報銷第十七條公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。1、公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部依據本制度有關規定進展審核后報董事長總經理簽字，并按本章第1條的規定進展審批支付。2、應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準前方可實施。3需填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。4、支票領用單，借款單必需由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。建筑公司財務管理制度2況，特制定本方法。一、財務機構的設置：1、董事長負責公司財務工作的全面管理。2、依據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二、財務人員的職責范圍1、按國家會計制度規定進展會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2、審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。3、依據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進展納稅申報。4、妥當保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5節省費用，提高經濟效益。6、負責管理公司現金、銀行存款，進展日常收支，款項結算，工資發放。7、負責定期核對公司債權、債務往來款項，協作有關部門催收欠款。8、定期對公司財務進展內部審計，分析公司財務、本錢及利潤狀況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。9掛念倉儲查明緣由，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10、和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。11、完成公司領導交辦的其它工作。三、現金管理制度1、公司現金用于日常報銷，工資發放，選購農副產品等。2、其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。3、銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。4、公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日

向董事長報送當日資金流量表。5、公司財務人員在任何狀況下不能利用職務之便，挪用公司現金。四、銀行存款管理制度1、公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進展核對。2、由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。五、印章管理為便利工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。六、財務報表制度1并進展納稅申報。23、會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況說明書。4、會計年度終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。七、會計檔案管理制度1、會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。2、會計檔案不到規定年限，不得銷毀。3案，須經總經理批準。八、內部借款制度1、公司業務人員、管理人員因選購、出差或其它緣由需向財務借款的，要填制內部借款單，列明借款部門、緣由，經部門主管同意，總經理批準，方可辦理借款。2、借款人在辦理完業務后要準時向財務報帳沖減借款，并交回余額。3再經督促不報帳者，可在工資中扣除。九、報銷制度1、依據公司章程進展財務審批的權限劃分，公司流淌資金、小型固定資產投資、日常修理、費用開支，材料選購和其它生產經營活動的報帳，由總經理審批，公司對外投資、借貸、大型建立工程、董事會的各項費用等不屬生產經營范圍內的開支，需經董事會同意、董事長負責審批。2、公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。3、經辦人員依據業務需要持有效票據，需辦理入庫的辦理入庫手續后，分十、本錢管理制度1經理批準，可到財務辦理借款手續。②選購人員要依據選購內容填制選購明細

要通過公司質檢員驗收〕辦理入庫手續，填制四聯式入庫單，并加蓋驗收章和驗收人員手章，第一聯存根倉庫留存登記臺帳，其次聯交財務，第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據，要有供應部主管人員和董事長簽字，第四聯驗收，材料會計入帳憑證。2、材料領用：材料領用填制領/3、車間生產：生產部門領用材料投入生產，對領用缺乏局部，可按上述手續二次投料，剩余局部交回倉庫并以紅字填制投料單沖減，生產車間領用的材料在生產過程及存放過程中發生變質，不能使用，丟失等現象，要寫出書面報告，說明緣由，提出處理意見，生產部門主管簽字報總經理批準后，到財務進展帳務處理。4、產品入庫：車間加工完成產品或半成品要于當日辦理入庫手續，由倉庫負責驗收，填制產品入庫單，一式四聯，第一聯存根倉庫登記臺帳，其次聯交財務，第三聯車間留存，第四聯驗收材料會計入帳憑證。5、每月25日公司勞資人員，行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電費用，財務部收集以上數據，和當月發生其它制造費用進展匯總，以每批產品投入材料的比例在產品間進展分攤，計算出產品的生產本錢。6、產品銷售：產品銷售由銷售內勤依據業務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯，由銷售內勤和業務員同時簽字，注明合同號、購貨單位名稱，第一聯銷售部留存，其次聯交財務，第三聯交倉庫，第四聯為出門證。7、庫存管理：公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責，建立庫存臺帳25經理及董事長批準，一份留倉庫調整臺帳，一份報財務進展帳務處理。

③利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；④保存帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。2、辭退①違背財務制度，造成財務工作嚴峻混亂的；②拒絕供應或供應虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；8、票據傳遞：為保證本錢核算真實精確 ，各部門要指定專人進展票據傳遞，保證在材料選購入庫、領用出庫、產品生產入庫、銷售出庫三日將票據傳遞到財務。十一、固定資產和低值易耗品的管理1、對公司原有固定資產，倉儲部門要建立臺帳進展登記。23、公司即購即用不能周轉，一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續，憑原始發票到財務報銷。4、公司購入的可周轉使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型設備等，要辦理入庫手續，登記臺帳，領用時辦理領用手續。5、低值易耗品的使用部門，要依據使用狀況準時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續。6、公司財務和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進展盤點。十