69/76全國中高端美發場所建設50萬臺“美點達人”智能終端機互聯網+項目融資商業計劃書四川聯廣科技有限公司二〇一五年十月前言二十一世紀，是創新的世紀。在資本多元化、市場一體化、經濟全球化、網絡國際化的信息時代。不管是產品與技術市場，依舊整個經濟領域，競爭愈演愈烈，資源大戰烽煙迭起。由此，一個“互聯網+”的網絡化大潮撲面而來，站在歷史的前沿，新一屆中央政府清醒的認識到，以知識經濟為載體，網絡經濟+實體經濟的時代差不多到來，李克強總理果敢提出“大眾創業，萬眾創新”的戰略決策在全國雨后春筍，風起云涌。四川聯廣科技有限公司攜手中電熊貓（央企）合作的“美點達人”項目線下50萬臺智能終端機與線上APP（互聯網+實體產業鏈）與物聯網平臺，將搭建B2R、B2C、O2O及金融P2P平臺，實現美業、廣告業、金融業、健康產業等鏈條延生，互聯互通。每年將阻礙到精準2.5億人群線上與線下的互動、全年計100億人次以上點擊，形成聯動上10萬家的合作商，2—3年內將達到年產值超100億、市值超1000億的中國超強企業。記得江東詩句好，淡煙喬木是綿州。公司董事長趙明樹先生攜全體職員誠邀各界有識之士加盟，共享互聯網盛宴。四川聯廣科技有限公司歡迎您！閱讀注意事項：1.目的本項目融資商業打算書(以下簡稱“打算書”)由四川聯廣科技有限公司提供，是使有興趣的投資人或機構對我公司的“美點達人”鏡面新媒體有充分認識；瞄準美容美發店顧客在理發過程中空閑的眼球資源和廣告價值，通過“一屏（多媒體顯示屏）、一機（手機）、多網”的平臺模式進行投資并獲得高回報的目的。2.內容及風險本打算書含有四川聯廣科技有限公司商業機密信息，內容涉及了我公司對“美點達人”鏡面新媒體的形勢推斷、市場需求預測、治理與團隊、研究和開發、運營和銷售、投資及財務分析、融資講明及資金進入與退出等的設定。同時報告中也明確了產品、治理和市場中遇到或面臨的各種風險因素，為投資人全面、客觀的推斷和評價提供完備的材料。3.責任申明本打算書由四川聯廣科技有限公司整理編制，打算書內容的解釋權歸四川聯廣科技有限公司所有，由四川聯廣科技有限公司及其代表來確保文本的準確性和真實性。4.保密承諾1、妥善保管本打算書，未經四川聯廣科技有限公司同意，不得向第三方公開本打算書涉及的商業信息，并不得用于本項目外的其他商業目的。2、假如違反承諾，給四川聯廣科技有限公司造成損害的，愿承擔法律責任。目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章執行概要 01一、公司概況 01二、商業模式 03三、市場機會 04四、投資與財務 05第二章項目背景 06一、美點達人智能終端設備簡介 06二、政府及各界關懷 11第三章市場分析 13一、市場定位與目標客戶 14二、市場預測（市場占有率） 15三、競爭分析 15四、項目SWOT分析 17第四章營銷策略 18一、市場進展規劃 18二、加盟運營商投資測算 19三、營銷推廣策略 21四、廣告銷售定價策略 22五、渠道拓展與銷售分解 24六、2016年招商推廣費預算 26第五章人員與組織架構 27一、組織結構 27二、要緊團隊成員及所持股份 28三、股東及所持股份 30四、部門崗位職責 31第六章財務預測與分析 33一、固定資產 33二、2016年度銷售與治理費用預測 33三、資金需求打算 34四、資金來源 35第七章2015-2021年利潤預測 36第八章風險分析與對策 40第九章資金的投入與退出 42一、融資講明 42二、投資與建議 42三、資本退出 43第十章商業打算書結論 45一、務實高效的團隊 45二、領先業界的高技術產品帶來的核心競爭力 45三、具有高成長率和回報周期短的特點 45附錄 47附表1：第一年經營利潤表 47附表2：第一年度現金流量表 51第一章執行概要一、公司概況公司名稱四川聯廣科技有限公司公司性質有限責任公司注冊地址四川綿陽市游仙區游仙經濟技術開發區凱越路1號注冊資金2000萬人民幣公司簡介本公司是“互聯網+”研發理念的新媒體運營公司，我們的目標是深耕美發產業所集聚的廣告資源，通過線上線下多元化布局，搭建了B2R、O2O及互聯網金融P2P平臺，每年將阻礙到約2.5億受眾互動傳播，形成聯動上萬家的合作商共同受益；公司以“聯合五洲，廣惠天下”為宗旨，以“誠信贏天下”為經營理念，以“媒體經營為中心，資本市場為助力，通過跨界媒體整合經營機制，成為國際性數字化戶外媒體及移動互聯網媒體運營商和整合專家”為企業使命，我們企業的愿景是成為國際互聯網化的多媒體網絡廣告品牌。要緊經營范圍電子信息技術與計算機軟硬件的研發及技術推廣，多功能電子產品的研發、生產、銷售、技術推廣，國內廣告與品牌的策劃、推廣、代理，文化活動的組織策劃；國家政策同意的旅游項目開發，農作物種植、家禽養殖。產品及服務概況公司研發的“美點達人”設備是安裝在美發店鏡面玻璃上的一款多媒體播放機，通過“一屏、一（手）機和多平臺”的互動模式；實現廣告植入、在線游戲、顧客互動等諸多功能，形成一個廣告商、美發店主、消費者、供應商多方共贏的一個多媒體傳播和銷售平臺，實現：1.讓美發店由傳統經營過渡到互聯網經營，增強店鋪的治理水平；2.讓消費者歡樂的打發美發過程中的無聊時刻，提升顧客對店鋪的忠誠度；3.依托眾多的中高端美發店，提供洗護用品商和美發店交易平臺(B2R)；4.獨創的分屏模式使廣告無痕植入，并集中針對中高端人群強制傳播，廣告代理商盈利能力顯著增強。二、商業模式1．聯廣以全球獨創新模式借力第三方來完成打算收益布局圖2．各業務板塊要緊盈利模式序號產品或業務類型業務范圍及盈利模式1美點達人設備一款多功能媒體智能播放機，顧客通過手持遙控器進行人機互動，美發店治理者可通過后臺自主治理店鋪資料，實現治理客戶和推廣的目的；公司收取美發店設備押金398元/臺，合同期5年，期滿退還。2美點達人廣告平臺公司依托“美點達人”傳播系統，滾動播放12分鐘廣告，其中提供給廣告代理商5分鐘廣告代理權，收取廣告代理商廣告代理費35元/臺/月；設備押金1398元/臺，合同期5年，期滿退還。3自有廣告收入公司依托“美點達人”傳播系統，滾動播放12分鐘廣告，其中7分鐘自主經營，分為省會都市和地級都市AB兩個套餐共計112個客戶，各收取廣告客戶廣告費10-12萬元/月；4游戲廣告收入基于“美點達人”線上屏和線下“美點APP”手機屏開發的趣味游戲，將廣告置于游戲，以點擊量收取廣告客戶廣告費0.5元/條/次，其中0.3元用于給玩家發放獎金和獎券，另0.2元作為公司收入；5美點APP為線下顧客提供潮流資訊、美發曬照、美發在線預約和在線購物；同時提供洗護用品商和美發店采購交易平臺，收取洗護用品商銷售額提成的7.5%；三、市場機會全國各層次美容美發店近180萬家，中高端美發店近10萬家；年產值達2500億元，平均每店3000多會員，廣告受眾達2.5億人次；這部分人群幾乎為中高收入人群，在理發過程中至少30-60分鐘聽由理發師支配，四川聯廣科技研發的“美點達人”設備是安裝在美發店鏡面玻璃上的一款多媒體播放機，通過“一屏、一（手）機和多平臺”的互動模式；實現廣告植入、在線游戲、顧客互動等諸多功能，形成一個廣告商、美發店主、消費者、供應商多方共贏的一個多媒體傳播和銷售平臺。聯廣科技希望與國內具實力的投資機構攜手合作，打算在2～3年內，在全國300多個地級以上都市8萬余家美發店鏡面上安裝“美點達人”智能終端機50萬臺，依托如此龐大的渠道傳播資源，開發運用在線影視、在線培訓、在線游戲以及B2R、O2O商城及P2P等項目；可能第三年可實現廣告銷售稅后利潤36億元。四、投資與財務總投資額8.05億投資收益率（第一年）43%預期凈利（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率19.42倍年增長率1.87倍6134萬元12.5268億36億備注投資收益率＝凈利潤÷總投資額×100%預期凈利潤－第一年：見經營第一年利潤表此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計第二章項目背景一、美點達人智能終端設備簡介“美點達人”鏡面多功能播放機以及依托其獨創的“美點APP”，實現了消費者、美發店、造型師消費環節全覆蓋，并集成“美點易購”、“美點優淘”、“美點金融”、競獎游戲、網絡電話及美點健康版塊，以多元化功能滲入用戶生活的方方面面，極大地提高了美點APP與用戶的黏連度。“美點達人”項目通過集成互聯網大數據、云計算與后臺多角色公布技術，在國內領先實現了廣告視頻終端的網絡化智能治理，開創了多區域、多用戶分散公布、集中管控的高效率、集約化業務模式。相關設備展示圖見下頁：1.美點達人鏡面一體機●聯廣科技專利產品美發鏡臺智能一體機，由美發店高平坦鏡面、多功能電源、儲物柜鏡臺和智能終端機組成，一體成型；省去了美發店購置鏡面鏡臺的費用；●聯廣科技獨家開發的“美點達人”無邊框液晶顯示屏，美發鏡臺智能一體機通過技術手段無縫嵌入在美發店鏡面之上；

2.美點達人各界面展示圖3.“美點達人”智能終端機在美發店實景圖4.“美點APP”功能板塊依托于中高端美發渠道強大的人脈和會員治理系統，結合“美點達人”鏡面媒體傳播網絡，聯廣科技開發了“美點APP”，增加了線上與線下經營的廣度與深度。聯廣科技開發的“美點APP”在內容和形式上都進行了史無前例的創新；以全國中高端美發店2.5億會員為客戶基礎，挖掘美發消費者深度需求，結合全民移動互聯網趨勢，打造一個貼近消費者的吃、喝、玩、樂、購的移動消費平臺；讓消費者喜愛受人追捧的“微信”一樣喜愛“美點APP”。二、政府及各界關懷自我公司成立以來，得到了綿陽市及游仙區各級領導的關懷，他們都親臨現場進行調研指導，為我們項目的總體規劃、功能定位及運營治理出謀劃策、指明方向。（1）2015年4月22日，全球領先的提供平臺、交易、數據等綜合性治理方案的互聯網集團——中國信息技術有限公司（簡稱CNIT）成功與四川聯廣科技有限公司（簡稱聯廣科技）在綿陽游仙經濟開發園區進行戰略合作協議簽約儀式綿陽市副市長鄭蕾（后排右四）出席簽約儀式（見下圖）。（2）2015年8月13日上午，綿陽市委常委、紀委書記楊娟帶領人大代表視察組一行20余人來我公司視察指導工作（見下圖）。（3）2015年7月6日，游仙區委書記羅蒙（二排右三）來我公司視察指導（見下圖）（4）2015年7月1日，綿陽市政府副秘書長王強（前排右二）來我公司參觀指導（見下圖）2015年9月11日，綿陽市進展與改革委員會黨組副書記、副主任何仕忠一行到我司調研。第三章市場分析一、市場定位與目標客戶美點達人鏡面媒體要緊針對中高端美發店，安裝在鏡面玻璃上的一個系統媒體項目，在不阻礙美發店經營者及顧客使用鏡子的前提下，以多種媒體形式循環滾動播放動感廣告；同時，針對進店理發和護理的顧客設計了人機互動界面，增強顧客享受服務的多樣化和歡樂消費的中意度，從而實現廣告商、美發店主、消費者三者受益的共享平臺。（1）產品定位：“美點達人”智能終端機是由聯廣科技自主研發，項目軟硬件均取得了一系列知識產權，并基于ADOIR4.2系統深度研發，屏幕尺寸21.5英寸，1920*1080超清畫質全視角播放，是目前市面上唯一多功能全畫幅媒體智能互動機。（2）競爭定位：聯廣科技打造的“美點達人”多媒體傳播網，立足美容美發店鏡面媒介，技術上實現多站點云數據存取，保證了每個終端流暢播放，實時更新，是目前互動媒體中最先進的傳播系統；并有區隔的選擇了這一品類市場，用2-3年覆蓋全國300多個地級以上都市，實現8萬家中高端美發店50萬臺終端設備的鋪設，確保這一品類市場覆蓋面第一，阻礙力第一。（3）消費者定位：定位中高端美發店安裝“美點達人”智能終端機，確保輻射中高端消費人群，年齡從熱愛時尚，追逐潮流的25歲以上年輕人到追求個運氣質的50歲以下的政商界人士、高級白領和私營業主；男士一般每月2-3次進店消費、女士一般每月4-8次進店消費，每次理發和護理平均在30分鐘至1個小時甚至更長；是精準傳播和有效傳播的目標人群。二、市場預測（市場占有率）隨著廣告市場的不斷更新進展與廣告主需求的日趨成熟理性，以后廣告將向大平臺，碎片化，精準化進展。而美發市場日趨成熟的進展與消費者需求的不斷變遷，創新模式，跨界整合，堅持以客戶為導向，運用新的科技手段革新傳統產業也已成為美發行業的必定趨勢。據初步市場調查顯示，美發店理發鏡面上安放類似電視屏幕設備的店鋪數量全國不超過1萬家，安裝臺數5萬多臺，已安裝鏡面廣告機數量占中高端美發店數量的18%。在美發鏡面上安裝媒體機有兩種運營方式，一種是通過廣告公司跟美發店談判安裝設備以廣告收入作為回報，廣告公司承擔設備購買和維修維護費用以及支付美發店場地費用等，此種方式為最要緊方式，一個廣告公司通常會以一個都市為單位，查找幾十甚至上百家美發店進行合作；第二種方式是美發店自己購買鏡面媒體機，通過媒體機提供給客戶一些娛樂視頻和自己店鋪產品的信息，美發店自己承擔設備成本和維修維護費用，但這種方式相對來講采納得比較少。三、競爭分析目前，全國尚未有一家廣告公司具有較大規模，還處于群龍無首的狀態。廣告公司的鏡面媒體運營通常以單一都市為主，要緊特點為屏幕采納鏡掛式，屏幕尺寸8寸～15寸為主，流媒體播放，不能互動，1個月更換一次畫面，內容完全由廣告公司制作和提供。現例舉三家有代表性的運營商與聯廣科技對比表：公司名稱鏡尚傳媒容美廣告鏡緣新視界美點傳媒上海鏡尚北京容美成都鏡緣聯廣科技代理模式收取加盟商設備購買費自營收取加盟商設備購買費免費加盟成立時刻2012年2012年2009年2014年占據都市北上廣深重慶成都杭州長沙貴陽蘭州10個都市北京樂山邛崍大邑甘孜新疆哈密5個都市打算2017年覆蓋全國300多個都市安裝臺數20000臺3000臺2800臺打算50萬臺店鋪數量4000家300家380家打算8萬家屏幕大小15寸19～22寸13寸21.5寸播放形式流媒體流媒體，每兩小時循環一次流媒體分屏模式，左邊廣告，右邊內容運營模式硬廣（區域聯網）硬廣（單機版）電商＋硬廣（全國聯網）硬廣＋APP＋電商＋金融（全國聯網）競爭分析全國擴張，目前規模最大的鏡面媒體廣告公司，自營模式，投資巨大，設備不能互動單一都市經營，傳統播放形式，通常在兩鏡之間安放一個，觀看體驗較差目前僅在四川地區進展，與網丁科技合作，技術較先進。不能互動，屏幕較小首創鏡面一體機，尺寸最大，能夠互動，與業內知名公司等合作，全國聯網公布多種角色治理，獨特商業模式四、項目SWOT分析優勢（Strengths）團隊人員皆是各行業精英央企熊貓電子戰略合作硬件設備支持；全國首創一體機，軟件技術全國領先；互聯網運營模式，搭載4大平臺；獨特商業模式，更具競爭力劣勢（Weaknesses）綿陽地域限制，還需向一線都市進展。機遇(Opportunities)市場群雄割據，無真正意義的全國性領導品牌以后廣告進展趨勢，更注重精準和到達率，美發店媒體是最強勢媒體美發市場的進展亟待互聯網化，聯廣模式打造行業生態系統，是市場的需求，行業趨勢；威脅（Threats）新設備，新技術的更新換代，帶來的競爭；（2）招商速度一定要快,快速跑馬圈地第四章營銷策略一、市場進展規劃聯廣可能3年內在全國367個都市，8萬多家中高端美發店鋪設50萬臺“美點達人”智能終端機，同時逐步搭建美發行業4大平臺，建立美發1.第一時期，進入期。時刻：2015年5月～2016年2月。此為公司籌備和宣傳試運營期。要緊是完成硬件設備的設計和小批量生產，設備軟件及后臺的研發和完成測試，各項專利申請，公司團隊的組建和培訓，和以綿陽為基準點，四川部分地級市的試招商和點位鋪設，建立項目的樣板都市。(包括：綿陽，南充，瀘州各500臺，德陽，自貢，宜賓，巴中，達州，廣安，廣元，內江，遂寧各400臺，全川共計12個都市共計5100臺“美點達人”智能終端機的安裝。)2.第二時期：成長期。時刻：2016年3月～2017年12月。此為公司大規模招商推廣期。打算在2016年全年每月完成1萬臺的招商任務，2017年每月完成3.2萬臺的招商任務，可能2017年12月底50萬臺智能終端機安裝落地。并全面推廣美點APP移動端應用。3.第三時期：擴張期。時刻：2018年1月～2018年10月。此為廣告全國售賣期和互聯網業務擴張期。打算將在完成全國50萬臺的安裝任務后，可進行全國美點傳媒媒體的推廣售賣。同時與各美發店進行緊密合作，建立美點易購B2R電商平臺，美點優淘O2O平臺，美點金融P2P平臺，并實現公司上市。二、加盟運營商投資測算傳統投資模式聯廣模式兩種模式對比節約費用（按照安裝4000臺計算）投資/設備均價4000元/臺無資金利息，三個月可退還無基礎投資1600萬硬件及軟件投資無保證金（可分紅，可退還）1398元/臺月利率1%月代理費35.0元/月/臺月度開銷94萬利息30.0元/月/臺無0設備折舊年限40個月無0設備折舊費100.0元/月/臺無0設備安裝費20.0元/臺無0網絡帶寬+設備維修30.0元/月/臺無0場地費+電費100.0元/月/臺無0合計270.2元/月/臺月運營費用合計35.0元/月/臺年度開銷1128萬傳統模式與聯廣模式對比表（按照安裝4000臺計算）傳統模式聯廣模式對比優勢-設備投入費用（一次性）1600萬元-繳納保證金（可退還）559萬元1600/559=2.8營運代理商投資風險節約2.8倍-月固定開銷費用108萬元-月代理費開支14萬元108/14=7.7月開銷節約7.7倍備注：美發店鏡面媒體機按傳統廣告公司投資，存在幾個問題：1.傳統模式下廣告公司通常差不多上購買單機版，屏幕尺寸的大小和數量決定了一次性投資金額，通常8～21吋設備采購成本在800～3000元不等。且電子產品存在設備老化和更新，通常使用周期在3～4年，廣告公司不僅投資巨大，而且也有不可操縱的投資風險。2.大部分廣告公司為節約設備采購成本，差不多上從深圳或廣州一些小工廠購買，設備質量不能得到保證，售后也存在不可預估問題。3.目前市場上運營的鏡面媒體多為單機版，需要人工上畫和監控，且播放方式多為類似電視模式的流媒體播放，不能進行互動。而廣告公司要采納網絡版，全國聯網后臺上畫及可互動的模式，則需要投入更多的軟硬件成本。4.廣告公司進駐各大美發店需要和美發店進行談判，提供給美發店不同價值，有些是免費提供設備，支付美發店租金；有些是按廣告收入的15％左右支付給美發店；有些還需要美發店自己出鈔票購買設備。5.目前鏡面媒體廣告還沒有形成類似分眾傳媒電梯液晶電視的規模和阻礙力，多為單一都市經營，不能全國聯播和一站式購買，需要媒體整合。美發店鏡面媒體機按聯廣模式投資，可解決廣告公司以下問題：1.軟硬件技術均是全國領先，有專業團隊不斷更新迭代，可實現多角色治理，廣告公司通過后臺即可完成廣告上畫工作。大數據云計算功能還可實現設備和流量監控，廣告效果可評估。2.提供給美發店各種價值，解決媒體落地問題，更是讓美發店成為股東，捆綁經營。3.互聯網思維，多平臺架設，讓廣告運營代理商公司能夠多元化進展。4.聯廣集團化運營，與全國4A公司合作，提升媒體阻礙力。聯廣科技通過該模式運營，可實現：1.快速獲得廣告公司的加盟，完成全國367個都市網絡搭建。2.節約人員治理和投入成本，每個合作的廣告公司相當因此聯廣科技在當地的分公司；負責項目在當地美發店的落地和日常維護。3.聯廣科技將鏡面媒體廣告設置為15秒一個廣告，12分鐘一個循環，全天12個小時滾動播放，客戶畫面最低曝光率為每天60次。和分眾樓宇液晶媒體廣告設置一致。符合市場適應。5.聯廣將12分鐘廣告劃分兩部分，其中5分鐘廣告用于吸引廣告公司加盟，另外7分鐘廣告用于聯廣自己銷售，獲得銷售收入。7.聯廣與美發店的關系不僅僅只是單一利益的連接，而是通過“一屏，一機，多平臺”的互動模式打造美發行業智能生態圈，將垂直領域的利益相關者的利益進行重組和擴大。三、營銷推廣策略1.空白市場尋求廣告公司合作進行資源搶占。2.單都市競爭市場，整合競爭對手快速進行市場更新換代。3.壟斷市場的競爭，會直接與不合作廣告公司拼殺，運用公司的資金和優勢逐步蠶食對方市場，從而實現全國市場的快速擴張。四、廣告銷售定價策略1.聯廣科技與分眾傳媒定價策略對比聯廣鏡面媒體價格設置：以成都為例，聯廣在成都共設置4000臺智能終端機，也分為兩個套裝，每個套裝平均成交價為10萬元/月，遠低于分眾傳媒的成交價。以綿陽為例，聯廣在綿陽設置600臺智能終端機，分為兩個套裝，每個套裝平均成交價為1.2萬/月。2.分眾和聯廣媒體優劣勢對比因此，聯廣的鏡面媒體將更具市場競爭力。五、渠道拓展與銷售分解1.聯廣科技安裝50萬臺智能終端機布局完成后可實現銷售收入：2、2016年市場渠道拓展及銷售分解打算2016年廣告收入是與聯廣安裝的“美點達人”智能終端機數量決定的。聯廣可能在2016年底完成共計105100臺的安裝量。將實現的廣告收入為：（見下圖）時刻2015年11月～2016年2月份2016年3月份2016年4月份2016年5月份2016年6月份2016年7月份安裝量（臺）5,10010,00010,00010,00010,00010,000合計總量（臺）5,10015,10025,10035,10045,10055,100合計廣告銷售收入（萬元）4,40.6413,04.6421,68.6430,32.6438,96.6447,60.64上畫率（20％）20%20%20%20%20%20%折后廣告銷售收入合計881,2802,609,2804,337,2806,065,2807,793,2809,521,280時刻2016年8月份2016年9月份2016年10月份2016年11月份2016年12月份安裝量（臺）10,00010,00010,00010,00010,000合計總量（臺）65,10075,10085,10095,100105,100合計廣告銷售收入（元）56,246,40064,886,40073,526,40082,166,40090,806,400上畫率（20％）20%20%20%20%20%折后廣告銷售收入合計11,249,28012,977,28014,705,28016,433,28018,161,280備注：廣告媒體銷售收入從智能終端機安裝完成次月起進行客戶上刊銷售，公布費按0.01元每次每臺收取，例一個客戶同時上100個點位，一天上60次，需支出廣告費100*0.01*60=60元。每臺智能終端機按每天12小時，15秒每畫面每次，0.01元每次每臺計算，每臺每天可收取廣告公布費28.8元。2016年可能廣告上畫率為20%，2017廣告上畫率為50%，2018廣告上畫率為70%，以后每年上畫率逐年遞增。六、2016年招商推廣費預算推廣方式要緊內容推廣費用廣告媒體各類廣告媒體投放費用200萬會展推廣場地費用及布展活動費用400萬公關活動相關行業贊助費100萬促銷活動禮品、宣傳冊等雜支50萬數據庫營銷數據調研及購買50萬共計800萬第五章人員與組織架構一、組織結構二、要緊團隊成員及所持股份1.趙明樹董事長，共同創始人通過近10年在戶外媒體及新媒體領域的創業經驗，對行業動態有特不深刻的認識，對行業本質有極為深入的理解，對行業機遇有敏銳的洞察，有超強的資源整合能力及高超的領導藝術。曾任四川百戰科技有限公司、四川俊達科技有限公司董事長兼總經理。2.李樹春總裁，董事會成員，共同創始人超過15年政府工作經歷，在招商局、旅游局、景區管委會、國有企業多個政府部門擔任要緊負責人。超過10年企業治理經驗，曾任職四川富臨集團行政副總、四川凱越投資集團公司副總經理、綿陽天泰實業集團（房產）公司總經理、四川鼎盛世紀置業有限公司總經理。法學研究生、工商治理碩士。3.龐艷紅副總裁，董事會成員，共同創始人超過10年戶外廣告行業從業經驗，曾在海南白馬廣告媒體投資有限公司(全球聞名的戶外媒體公司ClearChannel與白馬廣告控股的國內聞名戶外媒體公司，香港聯交所股份代號HK00100)任職8年，擔任西南分公司市場部負責人。4.唐猛副總裁，董事會成員，共同創始人超過20年的國有企業工作經歷，曾任國有企業的廠長、總經理等。超過20年的創辦企業的經驗，經商、投資酒店、娛樂、醫院、工程等多個領域，任多個企業的董事長、總經理。對現代企業治理具有豐富的心得和經驗。5.鄧廣宇戰略顧問，董事會成員，共同創始人具有超過15年的在新技術、新媒體方面的創業、治理、戰略規劃和資本運營經驗，以及成功的跨境并購操作經驗。曾服務于惠普(康柏)旗下華南電子商務研發中心、中國電信旗下四川公用信息產業有限責任公司。6.茍海燕財務治理中心總經理先后在四川永衡會計師事務所、四川中天華正會計師事務所、綿陽同立集團和中匯國泰小額貸款公司任職會計、財務總監等職，注冊會計師職稱，具有20余年的財務治理經驗7.楊德剛市場開拓中心總經理先后在上海的美國藍嶺集團、羅萊家紡有限公司及波司登國際控股集團公司任職創意設計總監、渠道總監、投資并購總監；具有10年以上的項目策劃與推廣能力，具有8年以上的渠道運作及整合治理能力，特不是關于視覺空間表現與渠道嫁接所傳遞的品牌價值有著獨到的運營經驗。8.楊東梅董事長助理曾在四川德科建材有限公司、四川尚云科技有限公司擔任董事長，曾任綿陽市建筑裝飾協會專委會主任，現任綿陽市助民公益志愿者協會會長，具有豐富的團隊治理及項目運營經驗。9.古乾斌綜合治理中心總經理部隊團職轉業干部，曾在天泰集團、中港集團擔任行政人事總監，有近30年的行政治理、人力資源治理及文化宣傳治理經驗。10.鄭誠招商銷售中心區域總經理超過25年從事與市場營銷推廣、銷售相關聯的工作經歷，曾任職廣東省廣告公司成都分公司（省廣股份前身）、海南白馬媒體投資有限公司西南中心、深圳華語傳媒及成都經典視線的銷售總監、項目負責人等，參與多個知名品牌在全國及省級市場的整合營銷推廣，具備全面系統的團隊治理及媒體運營實踐經驗。11.李亦良技術中心負責人擁有資深媒體從業經歷，并先后參與美團網、易特商城等多家知名企業、多項B2C、O2O電子商務項目系統建設運營工作，在互聯網產品設計、研發、推廣運營方面有豐富的經驗。目前，作為聯廣科技產品設計與技術負責人與中電熊貓、深圳晨芯時代、廣州駿誠、超凡知識產權等多家高新技術企業全面合作，各開發服務團隊專業技術人才總數超過百人。三、股東及所持股份1.聯廣科技有限公司股東表姓名股份投資金額最遲到賬期限趙明樹90.5%1810萬2019年12月王強7%140萬2019年12月龐艷紅2.5%50萬2019年12月注：聯廣科技有限公司注冊資金2000萬元2、聯廣科技有限公司股東趙明樹代部分股東持股情況表姓名（名稱）股份投資金額最遲到賬期限李樹春3%60萬2019年12月唐猛2.5%50萬2019年12月楊德剛2%40萬2019年12月楊東梅2%40萬2019年12月綿陽富樂投資有限公司（法人股）10%200萬2019年12月四、部門崗位職責部門職能職責招商銷售中心1.負責公司有關廣告類事務的銷售和治理，包含廣告公司招商、廣告客戶銷售、4A等全國全案策劃廣告公司的合作。2．按照公司制定的美容美發行業“互聯網＋物聯網”項目的廣告銷售戰略，完成公司下達的營銷目標，保證打算的實現。3．健全新媒體的運營體系和治理機制的實施和體系的建立。4．負責公司市場競爭對手調查，美容美發行業進展，新媒體趨勢進展等市場信息的收集，并做出合理分析和建議，及時呈報公司決策。5．負責廣告公司資信和實力的調查和評定，有打算的開拓市場，建立起規范的市場網絡體系。6．負責廣告代理公司的廣告銷售培訓，業務開展技巧培訓，美容美發店入場和公關培訓，以及合作伙伴的疑難問題解決。7．負責合作伙伴的代理費或廣告費的收款工作，防止和幸免應收賬款風險。市場開發中心1．依照公司戰略制定市場調研并確立年度美發渠道規劃及市場拓展策略；2．負責各片區美發店渠道終端媒體點位的開發談判、客情關系維護和業務團隊的治理；3．安排和指導解決各片區美容美發店內媒體終端日常運營中的各項問題；4．負責簽訂媒體播放機鋪設合同，做好公司內部合同評審工作；5．及時做好客戶和公司內部的各項溝通和協調工作運營中心1．渠道拓展的業務指導、技能培訓及工作考核等；2．目標終端歸檔治理和行業信息收集；3．主持公司招商活動的項目策劃、物料制作、宣傳推廣、監督執行等工作；4．跟蹤招商活動策劃方案的實施效果，適時修正、改進；技術中心1．組織本部門或作為公司代表向合作伙伴，完成公司各項目軟硬件設計、研發、生產、物流及后期維修維護等工作。2．建立健全公司項目系統信息安全保障機制，處理信息安全突發事務。3．對公司各項目軟件系統全權治理，治理項目包括但不限于賬號生成與分發、內容審核與增刪（含廣告）、系統維護與更新。4．基于系統的運營工作與美容美發店、廣告公司建立信息交流機制。5．公司各項目知識產權的組織、編撰、申報工作，會同法務部門處理有關法律事務。綜合治理中心1．抓好行政規范治理工作。要緊建立和完善公司各項行政規章制度，督促檢查執行情況；抓好文件及公文打印、辦公用品及設備、商務接待、檔案、印章、會議、工作銜接與匯報、網絡系統、電話及通訊、安保及消防、辦公用車、報刊及郵件、清潔衛生等治理。2．抓好人力資源規劃治理工作。要緊建立健全人力資源戰略規劃，抓好招聘與配置、職員培訓與開發、薪酬與福利、績效考核、職員關系等治理。3．抓好公司的法律事務工作。安排法律顧問審核、會簽合同，對公司的法律事務進行歸口治理，并負責重大法律事務的管控。4．抓好企業文化治理工作。要緊參與制定公司企業文化中長期規劃，對內、對外傳播公司企業文化，負責各類活動的對內、對外宣傳報道工作，并收集、保管公司各種對外宣傳材料。5．抓好公司的企劃治理工作。要緊參與公司中長期戰略規劃的擬制、新項目的盡職調查、商務談判等工作。財務治理中心1.制定財務戰略規劃、內操縱度及預算治理治理。2.進行成本操縱、財務核算及會計電算化治理。3.進行合同臺賬、票據治理、往來款治理、銷售收款治理。4.進行貨幣核算資金、銀行存款及賬戶治理。5.進行風險操縱及融資治理。6.進行稅收及籌劃治理。7.進行資產及檔案治理。第六章財務預測與分析一、固定資產（單位：元）項目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產工具和設備800,000,000.001.67%13,333,333辦公家具240,000.001.7%4,000.00電子設備110,000.002.8%3,055.56電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具3,000,000.001.7%50,000.00汽車店鋪／廠房/庫房租房，此項空白合計803,350,000.00--13,390,388.89備注折舊率標準參看依照2009-06-23頒布的《企業所得稅法實施條例》；月折舊率=1/折舊年數/12二、2016年度銷售與治理費用預測類不科目金額（元）合計1-3月4-6月7-9月10-12月銷售費用宣傳推廣費用2,000,000.001,000,000.003,000,000.00治理費用場地租金145,000.00145,000.00145,000.00145,000.00580,000.00職員薪酬1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.004,800,000.00辦公用品及耗材25,000.0025,000.0025,000.0025,000.00100,000.00辦公水、電費25,000.0025,000.0025,000.0025,000.00100,000.00交通差旅費455,000.00455,000.00455,000.00455,000.001,820,000.00軟件研發費2,000,000.002,000,000.00其他-財務費用利息-合計5,850,000.001,850,000.001,850,000.002,850,000.0012,400,000.00三、資金需求打算類不/項目金額（元）備注（要緊費用及其他重要事項講明）前期采購多功能媒體播放機12,080,000.00辦公家具/電子設備/交通工具合計3,330,000.00開辦費展廳、體驗中心裝修費1,700,000.00市場調查費、差旅費、咨詢費100,000.00各種許可證審批費用4,500.00樣品采買費用其他費用例如：培訓費、資料費、購買無形資產費用小計1,804,500.00流淌資金原材料/商品采購場地租金580,000.00職員薪酬5,640,000.00辦公用品及耗材100,000.00水、電、交通差旅費100,000.00銷售推廣8,000,000.00軟件研發費3,000,000.00其他費用3,000,000.00小計20,420,000.00啟動資金總計37,634,500.00四、資金來源籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東3,845,000.0011.10%引進戰略投資者戰略投資者30,000,000.0086.62%私人拆借親屬、朋友789,500.002.28%銀行貸款銀行政府小額貸款政府相關部門總計34,634,500.00第七章2015-2021年利潤預測項目籌備期經營期2015201620172018201920202021合計一、主營業務收入（不含稅收入）廣告媒體銷售收入（不含稅收入）57,731,773.58915,648,316.981,996,981,132.082,096,830,188.682,201,671,698.112,311,755,283.029,580,618,392.45廣告代理收入（不含稅收入）20,045,754.72139,511,320.75222,322,641.51222,322,641.51222,322,641.51222,322,641.511,048,847,641.51加：其他收入B2B平臺銷售（返利）650,000,000.00650,000,000.00650,000,000.00650,000,000.002,600,000,000.00O2O體驗銷售（返利）-游戲推廣（返利）450,000,000.00450,000,000.00450,000,000.00450,000,000.001,800,000,000.00電影訂票提成（返利）-減：主營業務成本多功能媒體播放機折舊14,277,333.33104,875,733.33169,651,733.33169,651,733.33169,651,733.33169,651,733.33797,760,000.00職職員資（一線職員）3,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.0023,040,000.00后臺升級及維護費303,550.002,112,600.003,366,600.003,366,600.003,366,600.003,366,600.0015,882,550.0010個機組群租賃費及托管費700,000.00700,000.00700,000.00700,000.00700,000.00700,000.004,200,000.004G網絡帶寬費3,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.003,840,000.0023,040,000.00設備維護費2,428,400.0013,466,400.0026,932,800.0026,932,800.0026,932,800.0026,932,800.00123,626,000.00營業稅金及附加（按應交增值稅金額12%計算）559,998.207,597,149.3915,978,987.1716,697,900.3817,452,759.2518,245,361.0676,532,155.44變動銷售費用廣告媒體銷售提成（收入2%）1,154,635.4718,312,966.3439,939,622.6441,936,603.7744,033,433.9646,235,105.66191,612,367.85廣告代理收入（職員提成）910,650.006,337,800.0010,099,800.0010,099,800.0010,099,800.0010,099,800.0047,647,650.00廣告代理收入（團隊提成）303,550.002,112,600.003,366,600.003,366,600.003,366,600.003,366,600.0015,882,550.00固定銷售費用宣傳推廣費1,000,000.002,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.008,000,000.00軟件研發費1,000,000.002,000,000.003,000,000.00治理費用場地租金580,000.00580,000.00580,000.00580,000.00580,000.00580,000.00580,000.004,060,000.00職員薪酬（治理人員）1,083,655.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.0011,883,655.00辦公用品及耗材100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00700,000.00辦公水、電費100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00700,000.00交通差旅費50,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.0010,850,000.00固定資產折舊112,182.67112,182.67112,182.67336,548.00辦公室裝修攤銷566,666.67566,666.67566,666.671,700,000.00業務接待費50,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.0050,000.00其他費用-財務費用利息支出-二、利潤總額-3,963,655.0040,350,561.96885,855,539.343,035,478,781.113,133,290,792.703,235,280,613.083,342,369,924.4813,668,662,557.67減：所得稅費用（按25％計算）9,096,726.74221,463,884.83758,869,695.28783,322,698.18808,820,153.27835,592,481.123,417,165,639.42三、凈利潤-3,963,655.0031,253,835.22664,391,654.502,276,609,085.832,349,968,094.532,426,460,459.812,506,777,443.3610,251,496,918.25第八章風險分析與對策創業風險分析對策行業風險聯廣科技所主導研發的“美點達人”智能終端以美發店終端渠道為依托的廣告媒體及相關產業屬競爭藍海，目前行業沒有第一品牌，行業集中度低，處于進展初期，要緊注意美發店渠道的穩定性1.選擇中高端美發店的定位確保美發店的市場競爭能力；2.“美點達人”媒體系統功能切實關心到美發店的經營治理；讓其喜愛用、離不開；3.聯廣科技釋放利潤分紅股，結成利益共同體；政策風險1.中高檔美發店屬于密集型服務產業，每個人都需要理發，是剛需，其進展不受政策左右；2.廣告媒體公布及互聯網相關產業需遵守國家法律法規1.廣告代理托付具備國際國內資質的廣告公司經營；2.遵守廣告公布規范和互聯網相關經營法律法規。市場風險具備互聯網+產業的新媒體行業，特不是聯廣科技開創的鏡面新媒體系統是高增長、高回報的朝陽產業，由于資本的逐利性，不可幸免有大量投資企業進入該領域。盡管有技術優勢的壁壘，但產業進展的生命周期是可測的；因此抓住機遇確實是贏得機會，技術風險將隨著時刻和進入該領域的資本成反向比。技術風險1.項目軟硬件產品侵犯第三方知識產權；2.項目后臺治理運營系統信息的安全風險；1.托付專業代理機構為我司注冊軟硬件專利，并及時規避發生侵權的法律風險。2.選擇國內知名服務器租賃提供商，確保服務器系統的安全性。3.建立起完善的數據備份、恢復制度，確保數據容災安全性。資金風險1.資金配置不合理及使用不科學；2.資金籌措不理性或融資成本過高3.資金治理及監督機制不完善1.完善財務治理制度和監督機制；2.嚴格執行財務預算制度，定期進行財務審計，杜絕資金使用不當；3.建立資金風險治理預警系統；治理風險1.“美點達人”鏡面新媒體及互聯網相關產業的各業務板塊需要有強力的市場營銷推動力；2.市場需求變化需要企業采取靈活應變的措施。3.實現企業既定的銷售戰略目標，需要在運營上全力以赴、眾志成城；需要治理團隊的協同一心。1.實行“以人為本“的企業文化，實現職員和企業價值的共同增長；2.采取多種激勵措施，如職員持股、股票期權等，盡可能地吸引并留住人才。3.提供優質的工作、生活環境，制造良好的學習氛圍；給予職員進展所需要的空間和支持，滿足職員實現自我價值的需要。4.在銷售策略上進一步提升市場銷售量，擴大多渠道、規模連鎖店布點的帶動成果。5.提升服務品質，增強產品的功能和網絡運營治理能力，以適應市場變化的需要。6.加快對市場開發進度和建立一套完善的市場營銷體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力。創業風險分析對策行業風險聯廣科技所主導研發的“美點達人”智能終端以美發店終端渠道為依托的廣告媒體及相關產業屬競爭藍海，目前行業沒有第一品牌，行業集中度低，處于進展初期，要緊注意美發店渠道的穩定性1.選擇中高端美發店的定位確保美發店的市場競爭能力。2.“美點達人”媒體系統功能切實關心到美發店的經營治理；讓其喜愛用、離不開。3.聯廣科技釋放利潤分紅股，結成利益共同體。第九章資金的投入與退出一、融資講明1.融資緣故我公司“美點達人”新媒體系統工程及其相關配套項目建設，種子期完成，目前正式進入應用銷售領域；公司應用展廳及系統演播通過反復測試得到原有廣告代理商的高度認可，同時，在多次邀請中高檔美發店客戶參觀考察過程中，都表示有濃厚的合作興趣；面對美容美發店鏡面媒體無人爭搶的藍海市場，以及順應市場所需的機會，迫切需要對設備規模化定制的購買投入和市場推廣的投入，建立起以川渝市場為標桿，逐步進展西南市場，最終占據全國市場，從而成為全國最大、最專業的鏡面新媒體和移動互聯網媒體運營商和整合專家。2.資金用途和使用打算四川聯廣科技有限公司對有意投資的機構，進行股權式融資方式；股權式融資汲取投資方現金人民幣3000萬，釋放公司股權%；項目所有權歸屬四川聯廣科技有限公司。融資總額3000萬元人民幣，用于產業化設備的購置和流淌資金需求；資金為一次性投入。二、投資與建議1.時刻資本觀樹立時刻確實是資本的理念，快速高效實現合作進展。2.治理介入程度投資方可通過選派董事參與公司決策，但不干預企業日常經營治理，委派一名財務監督員，監督公司資金運用情況。若不委派財務監督，能夠托付會計師事務所行使監督工作。四川聯廣科技有限公司每季度向董事會和投資者提供現金流量表、資產負債表和損益表。總裁向董事會書面匯報當季經營狀況和下季財務預算打算。投資者可要求總裁向其匯報經營狀況，但每季度最多一次。3.投資建議我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在融資的重要的位置，將始終堅持“企業價值最大化”的經營目標。三、資本退出1．資本退出的方式投資者退出的方式要緊有5年期分紅、轉讓、清算和破產三種，其中5年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式，公司通過5年的進展，若能在市場取得高額收益，為投資人獲得豐厚回報，投資人可采取靈活的方式退出。投資人另一種方式是，經投融資雙方協商，投資人可自由的轉讓其股權，但不能變現，售讓公司必須是利于企業在該領域進展的。2．資本退出的程序企業把資本最大化增值放在重要的位置，退出時，投資人投資有收益保障。具體程序：三是，5年期時刻到了，企業按比列分紅，可由原四川聯廣科技有限公司回購或上市交易。四是，針對固定回報投資的退出，必須滿足2年以上，由投資人申請退出。或按約定時刻退出。五是，企業發生至約定虧損比列，由投資人自行決定是接著持股，依舊清算退出。第十章商業打算書結論值得投資四川聯廣科技有限公司的理由：一、務實高效的團隊企業的研發團隊，是具備十多年實戰經驗和互聯網運營技術的骨干型團隊，特不是在媒體研發和互聯網轉播技術上公司集結了近百位技術專家定向研發；公司營銷團隊，不管是渠道拓展依舊市場運營，均來自于各上市公司、知名品牌旗下實力干將，這是公司在打造全國乃至全世界新媒體傳媒及互聯網傳媒第一品牌成功的關鍵因素。聯廣科技是一個有著強烈的責任感、充滿激情、勇于創新、團結敬業、各有所長的智慧型高素養團隊。他們專門年輕，富有活力，具有創新精神和吃苦耐勞與腳踏實地的工作作風，強烈的市場觀念以及難得的風險意識，這一切，都將給本企業的成功提供了一個專門好的治理保障。二、領先業界的高技術產品帶來的核心競爭力能夠明確聯廣科技自主研發并主導推廣的“美點達人”智能終端傳媒系統，以其創新的籌眾模式和獨特的渠道開拓能力必將占據目前鏡面新媒體最大市場份額，“美點達人”智能傳播系統，擁有了比競爭對手技術領先的核心競爭力。三、具有高成長率和回報周期短的特點產業的高成長性、高回報和回收期短等特點，是投資人極力追求的目標；也是聯廣科技的高層股東們一至共識。確定的3年進展規劃和銷售目標的實現，將成為資本高倍成長的樂園。1998年，互聯網+商場+投資賺鈔票沒你份=淘寶、京東1999年，互聯網+旅行社+投資賺鈔票沒你份=攜程2004年，互聯網+銀行+投資賺鈔票沒你份=支付寶2010年，互聯網+出租車+投資賺鈔票沒你份=滴滴打車2012年，互聯網+餐廳+投資賺鈔票沒你份=美團2015年，互聯網+美發店+美點達人=極具市場競爭力、具備百億的年產值，千億市值企業的投資賺鈔票機會就在眼前等著您！附錄1、附表1：第一年經營利潤表（萬元）項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業務收入（不含稅收入）廣告銷售收入（不含稅收入）95,094.34484,981.131,435,924.532,386,867.923,337,811.324,288,754.725,239,698.116,190,641.517,141,584.918,092,528.309,043,471.709,994,415.0957,731,773.58廣告代理收入（不含稅收入）33,018.87168,396.23498,584.91828,773.581,158,962.261,489,150.941,819,339.622,149,528.302,479,716.982,809,905.663,140,094.343,470,283.0220,045,754.72加：其他收入B2B平臺銷售（返利）-O2O體驗銷售（返利）-游戲推廣（返利）-電影訂票提成（返利）-減：主營業務成本多功能媒體播放機折舊26,666.6726,666.67136,000.00402,666.67696,000.00962,666.671,338,666.671,872,000.002,405,333.332,938,666.673,472,000.0014,277,333.33職職員資（一線職員）320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.003,840,000.00后臺升級、維護費500.002,550.007,550.0012,550.0017,550.0022,550.0027,550.0032,550.0037,550.0042,550.0047,550.0052,550.00303,550.0010個機組群租賃費及托管費58,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.3358,333.33700,000.004G網絡帶寬費320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.00320,000.003,840,000.00設備維護費4,000.0020,400.0060,400.00100,400.00140,400.00180,400.00220,400.00260,400.00300,400.00340,400.00380,400.00420,400.002,428,400.00營業稅金及附加(按應交增值稅金額12%計算)922.424,704.3213,928.4723,152.6232,376.7741,600.9250,825.0760,049.2269,273.3778,497.5287,721.6896,945.83559,998.20變動銷售費用廣告媒體銷售提成（收入2%）1,901.899,699.6228,718.4947,737.3666,756.2385,775.09104,793.96123,812.83142,831.70161,850.57180,869.43199,888.301,154,635.47廣告代理收入（職員提成）1,500.007,650.0022,650.0037,650.0052,650.0067,650.0082,650.0097,650.00112,650.00127,650.00142,650.00157,650.00910,650.00廣告代理收入（團隊提成）500.002,550.007,550.0012,550.0017,550.0022,550.0027,550.0032,550.0037,550.0042,550.0047,550.0052,550.00303,550.00固定銷售費用宣傳推廣費1,000,000.001,000,000.002,000,000.00軟件研發費1,000,000.001,000,000.002,000,000.00治理費用場地租金580,000.00580,000.00職員薪酬（治理人員）150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.001,800,000.00辦公用品及耗材8,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.33100,000.00辦公水、電費8,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.338,333.33100,000.00交通差旅費150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.001,800,000.00固定資產折舊9,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.569,348.56112,182.67辦公室裝修攤銷47,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.2247,222.22566,666.67業務接待費4,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.674,166.6750,000.00其他費用-財務費用利息支出-二、利潤總額-2,956,948.54-2,496,580.69691,308.361,769,864.092,691,086.483,585,642.204,506,864.595,318,753.655,973,309.376,627,865.097,282,420.827,356,976.5440,350,561.96減：所得稅費用（按25％計算）9,096,726.74三、凈利潤-2,956,948.54-2,496,580.69691,308.361,769,864.092,691,086.483,585,642.204,506,864.595,318,753.655,973,309.376,627,865.097,282,420.827,356,976.5431,253,835.222、附表2：第一年度現金流量表2015年1-12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年1-12月總計月初現金-3,532,275.00-7,185,452.76-9,137,996.01-5,333,450.20-1,141,015.335,319,308.5912,548,521.5720,104,623.6028,848,614.6938,780,494.8449,900,264.0562,207,922.31--現金流入廣告媒體銷售收入95,094.34484,981.131,435,924.532,386,867.923,337,811.324,288,754.725,239,698.116,190,641.517,141,584.918,092,528.309,043,471.709,994,415.0957,731,773.58廣告代理收入33,018.87168,396.23498,584.91828,773.581,158,962.261,489,150.941,819,339.622,149,528.302,479,716.982,809,905.663,140,094.343,470,283.0220,045,754.72B2R平臺銷售提成（返利）O2O體驗銷售提成（返利）游戲推廣銷售（返利）電影訂票提成（返利）應收款收入-股東投入現金3,845,000.00-借貸收入-收取美發店設備押金398,000.002,029,800.003,980,000.