2020企業財務的下半年工作計Workplanforthesecondhalfof2020corporatefinance(工作計劃 )姓 名：____________________單 位：____________________日 期：____________________編號：YW-JH-042130工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃2020企業財務的下半年工作計劃計劃簡介：經常制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學習比較有規律性，養成良好的習慣，因為習慣了制訂工作計劃，于是讓人變得不拖拉、不懶惰、不推諉、不依賴，養成一種做事成功必須具備的習慣，本內容由人工校對，請預覽覺得合適可以下載直接打印使用。下半年工作計劃(一)一、增強財務監督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定， 對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回， 努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡 ;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題， 保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行第2頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口， 加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難， 做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造良好的平臺。三、加強會計核算工作目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的， 已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式， 較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、 漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習， 不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息， 并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、 過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究， 加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓第3頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃財務部既是一個職能管理部門、 同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。 在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構， 培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度目標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。2、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。3、領導帶頭、全員參與，堅信 "辦法總比困難多"，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。 這是財務部下半年的工作重點也是難點。4、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期第4頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循 "先內部、后甲方"的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成下半年的目標任務而努力。下半年工作計劃(二)一、加強規范管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時” ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 ;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度， 辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結 ;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。第5頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。9、完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。二、加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源 ;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度， 包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點第6頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質養成、推進隊伍建設隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭， 提高財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念， 加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，第7頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃以適應新形勢下對會計信息的快速的、 準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。下半年工作計劃(三)為全面搞好XX年全面預算治理與財務治理工作， 我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環， 與全面做好財務工作息息相關。 在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理， 認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理， 讓預算真正發揮其應有的作用。(二)結合新會計準則的實施當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。 隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。 結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點 ;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大， 對財務治理的要求也越來越高。 為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓， 提高中國電力資料網會計從第8頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上， 進一步加強檢查督促與指導， 搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排， 認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好XX年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻 !下半年工作計劃(四)財務部門作為公司的一個主要職能監督部門， 當好家、理好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行：1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性， 要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治理體系。2、主動參與公司經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務管理參與到公司管理的方方面面。3、迎接市審計局的經濟責任審計。根據審計局的要求及工作計劃，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，認真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提供的數據合理化，保證審計工作的順利進行。第9頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃3、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和控制作用。4、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作，做好財務工作。通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：一、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱度高漲的團隊的基本條件。二、責任心是作為財務人員最基本、最重要的職業素質之一。這一年上半年財務科的工作在各位領導的支持和幫助下， 在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以主動進取的態度、 開拓創新的精神，完成下半年度的工作。為公司的經營目標的完成做出更大的貢獻 !下半年工作計劃(五)回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業， 較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20XX年度下半年的工作作出如下計劃：一、增強財務監督職能在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定， 對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回， 努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。第10頁工作計劃 |WorkPlan下半年工作計劃二、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡 ;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題， 保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進