Word———銀行財務部主管的述職報告銀行財務部主管的述職報告

時間過得太快，讓人猝不及防，回想起這段時間的工作，肯定取得了許多的成果，是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。怎樣寫述職報告才更能吸引眼球呢？下面是我收集整理的銀行財務部主管的述職報告，歡迎大家借鑒與參考，盼望對大家有所關心。

銀行財務部主管的述職報告1

20xx年上半年，方案財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和協作下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現將這半年的工作總結材料匯報如下：

一、工作落實狀況

（一）組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識。

每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的支配部署進行相關學問的學習，其中包括人事教育、平安法、會計基礎學問，法律法規學問、稅法學問以及思想道德素養的學習等。

通過學習，使我部門員工更為深刻的熟悉到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的準時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的平安性。

人們常說，思想打算行動，行動打算執行力。我部門正是注意了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作樂觀性，精彩的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的進展。

（二）順當完成了三險五金的繳納工作。

上半年，我部門在人員短缺的狀況下，雖工作千頭萬緒，但為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間準時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。

（三）樂觀協作業務部門，視支行為家，努力完成行內下達的各項指標任務。

支行的生存與進展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門樂觀響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業務的進展，并取得了肯定成效：商易通業務戶均余額、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在肯定程度上起到了推動作用。

特殊是失地保險資金的收取上，我部門更是樂觀響應，將收回的失地保險資金準時的清理捆把上存上劃。削減了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

（四、）平安生產工作得到加強。

平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲憊駕車。嚴格根據行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛平安和人身平安。

資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格根據備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，準時使資金回籠。

每天嚴格兩次網點資金監控，留意資金特別動向，準時反饋準時報告，使得擔心全因素扼殺在萌芽中。

總之，我部門員工通過教育學習實踐，對平安學問以及平安意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的平安開展，得到了上級以及各級部門的認可。

（五）充分聽從行領導的支配調度，使得支行后勤保障工作順當開展。

我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切方法掌握成本，節省開支，并也初見成效。

xx是一個特別的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節省開支我們努力將吃住支配在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒適也讓我行費用開支得到了節儉。

在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量削減油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門分專業進行歸集，使得物資成本得到了有效的掌握。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱忱周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作準備

（1）加強與郵政局以及外單位的.溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業務的順當開展。

（2）合理做好資金頭寸以及資金調度工作，削減資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。

（3）以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解把握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能夠輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。

（4）加強與業務部門的協作，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。

（5）加強部門員工技能學問、平安學問、法律學問的學習，以此提高本部門員工的素養水平。

總之，上半年的工作雖取得肯定得成果，但是我們仍應戒驕戒躁，揚長避短，總結閱歷教訓，將工作完成的更好更精彩。

綜合管理部門的工作千頭萬緒，但是只要我們隨時保持糊涂的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！

銀行財務部主管的述職報告2

過去的一年，在行領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

一、全年完成公司量化指標狀況

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業務精確準時，全年未發生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20xx年，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根據規模化進展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。二是持續推動預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據公司經營資金需要，全年共計向局借款45億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們準時向有關領導供應各種數據，準時為各項內外經濟活動供應了應有的支持，基本上滿意了領導和各單位對我部的財務要求。五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有方案組織財務人員學習相關稅收法律學問，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足

20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠；

二是分公司有一部分核定上交資金未準時收回來；

三是財務部門未能夠常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風還有待改進。

四、20xx年財務工作的初步設想

20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；

二是要強化總部對資金的集中調控力量；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司平安運營；

四是要強化財務管理的數字化。把原來