第一部分賬套初始化1．1賬套成立第一步：點擊開始——所有程序——金蝶KIS專業(yè)版——工具——賬套管理第二步：輸入用戶名（以下列圖，默認用戶名：admin；默認密碼為空）——點擊“確定”第三步：點擊“新建”第四步：輸入賬套號、賬套名稱、數(shù)據(jù)庫路徑以及公司名稱（注：帶*為必輸項）——點擊“確定”（注意：數(shù)據(jù)庫路徑盡量不要設(shè)置在C盤。）第五步：耐心等待幾分???賬套管理注意事項：1、獨立核算的不相同的公司主體，需成立不相同的賬套。2、賬套管理中有不相同的的N個賬套，需要對不相同用戶可查察和登錄的賬套進行設(shè)置，在【操作】菜單---【查察賬套中設(shè)置】3、備份的賬套是經(jīng)常壓縮和辦理的，不能夠直接經(jīng)過金蝶翻開，需要在賬套管理中，點擊恢復(fù)，恢復(fù)成金蝶的數(shù)據(jù)庫文件方能從頭翻開。4、服務(wù)器重裝系統(tǒng)前，應(yīng)先對在賬套管理中對賬套進行備份，服務(wù)器安裝好系統(tǒng)后，再進行賬套恢復(fù)即可。假如重裝系統(tǒng)前，未對賬套進行備份，僅留下數(shù)據(jù)庫文件，則需要在數(shù)據(jù)庫中進行附加數(shù)據(jù)庫，此后再進行金蝶的賬套管理中，【操作】菜單---【賬套注冊管理】中點注冊即可。5、波及數(shù)據(jù)庫文件的擴展名為：*.mdf和*.ldf，備份文件的擴展名為：*.bak，.dbb，復(fù)制備份文件或數(shù)據(jù)庫文件時，需要把兩個文件同時復(fù)制。6、賬套管理界面登錄密碼的改正，【系統(tǒng)】菜單---【改正密碼】1．2軟件登岸第一步：點擊桌面上的——輸入用戶名、密碼——點擊“確定”，即可進入到“圖一”圖一1．3參數(shù)設(shè)置說明：在賬套建好后，需要先進行一些參數(shù)的設(shè)置，否則不能夠使用操作方法第一步：在圖一中點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——系統(tǒng)參數(shù)第二步：點擊“會計時期”頁簽——設(shè)置會計時期---選擇啟用會計年度第三步：點擊“財務(wù)參數(shù)”頁簽，設(shè)置“啟用會計時期”第四步：點擊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)—-設(shè)置有關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)注意事項：【業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)】采用項卡中設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始參數(shù)，初始參數(shù)設(shè)置好后將不能夠改正。【負庫存選項】：兩個項目【贊同負庫存出庫】、【贊同負庫存結(jié)賬】，酌情而定，建議允許“負庫存出庫”以應(yīng)付特別業(yè)務(wù)，但不相贊同負庫存結(jié)賬，需要在月底前將負結(jié)存辦理后正確方能結(jié)賬。【存貨核算項方式】：兩個項目【分庫房核算】、【總倉核算】，即存貨核算進行計算時的范圍，如加權(quán)平均法是總庫進行加權(quán)計算仍是分庫進行加權(quán)計劃，成立使用【總倉核算】。【票據(jù)更新控制】：即時庫存更新的方式，兩個選項：【審察后更新】、【保留后更新】，為保證數(shù)的正確和流程的圓滿，建議選擇【票據(jù)審察后更新】第五步、點擊業(yè)務(wù)參數(shù)---改正相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置注意事項：【贊同采買入庫數(shù)量大于采買訂單數(shù)量】：建議不勾選，供給商超訂單送貨，將不能夠入庫。【采買訂單交貨期提早預(yù)警天數(shù)】：即采買訂單到期提早幾天預(yù)警。【出現(xiàn)負庫存提示】：如初始參數(shù)贊同負庫存出庫，則僅提示，不影響票據(jù)的保留和審察。【應(yīng)收預(yù)警天數(shù)】/【應(yīng)付預(yù)警天數(shù)】：即應(yīng)收應(yīng)付模塊提早幾天進行預(yù)警，至貨款到賬止【贊同銷售出庫數(shù)量大于銷售訂單數(shù)量】：建議不勾選，則不能夠超出訂單送貨。【信用額度控制方式】：超出客戶基礎(chǔ)檔案中的信息金額時辦理，提示或不能夠保留票據(jù)。【結(jié)賬前檢查未記賬的憑據(jù)】：如系統(tǒng)財務(wù)業(yè)務(wù)集成，則成立勾選此項，假如有進銷存票據(jù)未生成憑據(jù)，則不相贊同期末結(jié)賬。【生產(chǎn)領(lǐng)料及委外發(fā)料時超出限額控制方式】：即生產(chǎn)部超額領(lǐng)料，或委外加工進超額領(lǐng)導(dǎo)的辦理方式，三個選擇：可保留不提示，可保留僅提示，提示其實不能夠保留，建議初始階段選擇“提示，并贊同保留”項。1．4業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他參數(shù)票據(jù)設(shè)置，路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】

---業(yè)務(wù)資料中【票據(jù)設(shè)置】

---【票據(jù)設(shè)置】

---選擇票據(jù)---【改正】【編碼設(shè)置】：即票據(jù)的編碼，由自定義項+日期+流水號進行組合，依據(jù)需要進行設(shè)置。【贊同手工錄入】：票據(jù)的編號能否贊同手工改正，如不勾選此項，則不能夠改正票據(jù)編號。【票據(jù)保留時自動審察】：票據(jù)保留時系統(tǒng)自動審察，不需要操作員進行審察。【流水號歸零】：四個選項，是票據(jù)編號的歸零設(shè)置。打印控制，路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】---【票據(jù)設(shè)置】---【打印控制】---選擇票據(jù)---【改正】【控制打印次數(shù)】：最多可打印幾次。【審察后才贊同打印】：審察后才能打印票據(jù)票據(jù)錄入選項路徑：票據(jù)錄入界面---【選項】菜單，有關(guān)參數(shù)有：【取近來價錢】、【交貨日期設(shè)置】、【保留后馬上新增】、【更新基礎(chǔ)資料單價】、【模糊錄入敏感度設(shè)置】。1．5用戶設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”————新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認密碼第三步：點擊“用戶組”頁簽——選中“系統(tǒng)管理員組”——點擊“增加”——點擊“確定”（假如是管理員組，不需要授權(quán)，假如是USERS組，則需要對用戶授權(quán)）授權(quán)方法：選中用戶，點擊上面的權(quán)限管理，選擇該用戶的權(quán)限，此后點擊授權(quán)。第四步：以新建的用戶從頭登錄操作方法：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”——從頭登錄輸入新建的用戶名和密碼——點擊確定1．5界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱蔽，使界面看起來更家簡單了然操作方法第一步：在圖一中，點擊“系統(tǒng)”——界面自定義第二步：點擊需設(shè)置界面的用戶——將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉——點擊“保留”——點擊“退出”，再登岸即可1．6基礎(chǔ)檔案設(shè)置（幣別、憑據(jù)字、會計科目、供給商檔案、客戶檔案）1．6．1幣別設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：點擊新增，輸入幣別代碼、幣又名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動匯率（備注：若選擇浮動匯率，則記賬匯率為1即可；若為固定匯率，將當月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木）；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)——點擊確定1．6．2憑據(jù)字設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：點擊“新增”，在憑據(jù)字處輸入“記”——點擊“確定”1．6．3計量單位設(shè)置說明：請先設(shè)置計量單位組，再設(shè)置計量單位操作方法第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——第二步：將鼠標在左邊空白處點擊一下——點擊“新增”——輸入計量單位組名稱——點擊“確定”第三步：將鼠標在右側(cè)空白處點擊一下——點擊“新增”，輸入代碼、名稱——點擊“確定”1．6．4會計科目設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”第二步：引入會計科目操作方法：點擊“文件”菜單——輸入“從模板中引入科目”選擇公司會計制度科目（一般情況下）——點擊“引入”點擊“全選”——點擊“確定”等待片晌后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點擊查察菜單——選項在顯示級次處，選擇“顯示所有明細”第四步：在圖二中，點擊“新增”——不相同科目會計科目有不相同的設(shè)置方法，詳解以下：一般我們將會計科目劃分為四大類：一般科目、帶外幣的會計科目、帶核算項目的會計科目、數(shù)量核算的會計科目（1）一般科目（舉例：制造花銷4105下的明細科目——薪資）屬性設(shè)置方法：只要輸入科目編碼、科目名稱即可（2）帶外幣核算的會計科目（舉例：銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶）屬性設(shè)置方法：需要輸入科目代碼、科目名稱、選擇會計核算幣別、將期末調(diào)匯前的勾打上（3）帶核算項目的會計科目（舉例：應(yīng)收賬款）屬性設(shè)置方法：在圖二中選中“應(yīng)收賬款”科目——點擊“改正”——點擊“核算項目”頁簽點擊“增加核算項目種類”——選擇“客戶”——確定——保留（4）帶數(shù)量核算的會計科目（舉例：原資料）屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原資料”科目——點擊“改正”——將數(shù)量金額協(xié)助核算前的勾打上——選擇“單位組”，選擇“缺省單位”——保留1．6．5核算項目設(shè)置（客戶、供給商、部門）操作方法第一，在圖一中點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——，進入以下界面下面分別對客戶、供給商、部門的設(shè)置方法進行說明1）客戶設(shè)置第一步：設(shè)置客戶分類。點擊“客戶”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保留——退出第二步：設(shè)置明細客戶。點擊“客戶”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保存”2）供給商設(shè)置第一步：設(shè)置供給商分類。點擊“供給商”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保留——退出第二步：設(shè)置明細供給商。點擊“供給商”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保留”（3）部門設(shè)置點擊“部門”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保留”（4）庫房設(shè)置點擊“庫房”——點擊“新增”——輸入代碼、名稱——點擊“保留”一般倉是實質(zhì)的庫房，物料所有下性都包括，虛倉里的物料沒有價錢，一般做贈品倉使用。（4）物料設(shè)置為保留物料可方便查問、分類匯總和未來的可擴大性，建議先對物料進行編碼和分類。常用的編碼規(guī)則有XX.XXX.XXXX，即：物料大類.物料小類.物料描繪物料大類，生產(chǎn)公司的常用物料大類有：原資料、產(chǎn)成品、半成品、電子材、構(gòu)造材、包材、輔料、五金、其他等。物料小類，則依據(jù)不相同公司情況而定。第一步：設(shè)置物料分類。點擊“物料”——點擊“新增”——點擊“上級組”——輸入代碼、名稱——保留——退出第二步：設(shè)置明細物料名稱及屬性。點擊“物料”—選擇分組—點擊“新增”——輸入代碼、名稱——設(shè)置有關(guān)屬性—基本屬性再點擊---物流資料注意事項：【物料屬性】：外購、組裝、自制三種，原資料為外購件，產(chǎn)成品、半成品為自制件。【默認庫房】：可選擇，可使庫房進銷存票據(jù)辦理時自動調(diào)出物料的庫房(可調(diào)整)，不用選擇.【根源】：物料屬性“外購件”的為供給商，“自制件”的根源為內(nèi)部部門，不建議辦理。【最高存量】、【最低存量】、【安全庫存】：便于對物料進庫存預(yù)警或短缺超儲解析，建議不辦理。【保質(zhì)期管理】：食品、化工類產(chǎn)品可采用保持質(zhì)管理，目的：隨時可查問產(chǎn)品的庫存保質(zhì)期情況，一般情況下，不建議勾選。如勾選此項目，進銷存票據(jù)必然正確辦理物料的生產(chǎn)日期和保質(zhì)限時。【物料批次管理】：酌情而定，不建議勾選，如勾選此項，可隨時查察即時庫存中的不相同批次、不相同絲印，但進銷存票據(jù)必然正確辦理物料的入庫批號和出庫批號。【計價方法】：出庫票據(jù)單價核算的方法，建議選擇“加權(quán)平均法”，其他計價方法要求使用過程中不能夠出現(xiàn)負數(shù)。【數(shù)量顯示精度】：即便用該物料編碼進行業(yè)務(wù)票據(jù)辦理時，單價的小數(shù)點位數(shù)，建議單價特別低的資料，如小電子元器件、螺絲等五金件的精度為4位以外，單價精度一致為2。【存貨科目代碼】財務(wù)生成憑據(jù)時，對本物料所對應(yīng)的存貨科目代碼，以新會計準則為例，物料屬性為“外購件”的原資料，存貨科目碼為“1403”；物料屬性為“自制”的成品，物料屬性為“1405”。【銷售收入科目代碼】：新會計準則為例，分別為“6001主營業(yè)務(wù)收入”。【銷售成本科目代碼】：新會計準則為例，“6401主營業(yè)務(wù)成本”。【稅率】：即銷售訂單，采買訂單辦理時的稅率，建議為0物料編碼的保護：改正，操作路徑：【物料】---選擇物料點擊【改正】，或直接雙擊需要改正的物料。批量改正，操作方式：在物料清單中先選擇所有需要改正物料，右鍵【批量改正】，選擇需要【改正字段】，錄入【字段屬性詞】。刪除：【物料】清單中---選擇物料點擊【刪除】即可禁用與反禁用，已經(jīng)使用過的物料，為保持其可追憶性，將不能夠刪除。但可改正和禁用。第二部分初始數(shù)據(jù)和啟用賬套第一步:初始化---存貨期初數(shù)據(jù)設(shè)定默認庫房的物料，點擊庫房，自動帶出物料，錄入期初數(shù)量、期初金額，庫房沒有物料如需增加按F7鍵，選擇相應(yīng)物料增加。確定數(shù)量和金額都正確后，結(jié)束初始化，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。注意事項：初始化的操作路徑：【初始化】---【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】/【啟用財務(wù)系統(tǒng)】---【反初始化】/【結(jié)束初始化】反初始化，數(shù)據(jù)不會刪除。財務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有憑均未過賬。業(yè)務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有進銷存票據(jù)未審察（不包括銷售訂單、采買訂單、生產(chǎn)任務(wù)單）。第三部分系統(tǒng)保護3．1數(shù)據(jù)備份第一步：點擊“開始”——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——賬套管理——輸入用戶名ADMIN，密碼默認為空——點擊“確定”第二步：選擇需要備份的賬套——點擊“備份”——選擇備份路徑——點擊“確定”3．2異樣辦理第一步：點擊“開始”——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——系統(tǒng)工具第二步：點擊“系統(tǒng)工具”——網(wǎng)絡(luò)控制工具——輸入用戶名、密碼——“確定”第三步：點擊“控制”——除掉目前任務(wù)第四部分操作說明登錄系統(tǒng)后，點擊庫房管理，進入庫房系統(tǒng)界面做采買入庫單，點擊采買入庫進入增加采買入庫單頁面。票據(jù)有關(guān)設(shè)置：點擊參照，右側(cè)出現(xiàn)該物料的有關(guān)信息，方便查察有關(guān)信息。票據(jù)題項目顯示和隱蔽，點擊設(shè)置字段名稱。

，依據(jù)需求，選綱領(lǐng)顯示的票據(jù)的設(shè)置好后，從頭翻開票據(jù)奏效。制作票據(jù)：翻開新增票據(jù)，輸入有關(guān)的必填項（帶*），點擊保留，票據(jù)生成。其他票據(jù)、產(chǎn)品入庫單、調(diào)撥單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單操作基真相同。審察票據(jù)：點擊右側(cè)有關(guān)票據(jù)查問報表以入庫類票據(jù)序時薄為例能夠查問采買入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外入庫單、其他入庫單、盤盈入庫單等票據(jù)，還能夠夠設(shè)定查問條件，按條件查問想查到的票據(jù)，能夠擺列多條件查問。假如沒有審察的票據(jù)，點擊上面菜單，審察入庫，票據(jù)只有審察后，庫房物料數(shù)量才會發(fā)生變化。庫存清點：路徑：倉存管理-清點新增：點擊---新建選擇截止日期以及庫房：選中新增好的清點方案，點擊清點：點擊引出，引出到excel表；改正實存數(shù)量=盤單數(shù)量=你實質(zhì)盤出來的結(jié)存數(shù)；調(diào)整數(shù)量不用管，都默認為0；假定清點今后，所有物料結(jié)存庫存都為90；以下改正；再點擊引入；選著剛改正好的EXCEL表；引入進來今后，實存數(shù)量和清點數(shù)量就和exel表相同了。再點擊編制；就翻開了物料清點報告了。先點擊盤盈，點擊確定，自動生成一張盤盈單，保留，審察；再點擊盤虧，自動生成盤虧單，再點擊保留，審察；刷新，清點方案自動變?yōu)橐驯P；再