Excel高效財務管理應用Excel高效財務管理應用目錄1運用Excel高效處理數據2營運資金管理3成本費用管理4銷售管理5

長期投資與融資決策6財務預測與財務報表分析目錄1運用Excel高效處理數據1

運用Excel高效處理數據1.1文本型數據及其處理方法1.2數值型數據及其處理方法1.3日期型數據及其處理方法1.4時間型數據及其處理方法1.5高效整理數據表1

運用Excel高效處理數據1.1文本型數據及其處理1.1文本型數據及其處理方法1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符1.1.2常用文本函數的應用1.1.3將文本型數字轉化為純數字1.1文本型數據及其處理方法1.1.1文本型數據的輸入1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符文本型數字的輸入設置單元格格式后輸入使用單引號使用雙引號文本運算符&符號1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符文本型數字的輸入1.1.2常用文本函數的應用LEFT函數：從左邊取指定長度的字符。RIGHT函數：從右邊取指定長度的字符。MID函數：從指定位置取指定長度的字符。TEXT函數：將數值轉換為指定格式的文本。ISTEXT函數：檢驗數據是否為文本。1.1.2常用文本函數的應用LEFT函數：從左邊取指定長度1.1.3將文本型數字轉化為純數字利用智能標記選擇性粘貼利用VALUE函數利用公式刪除數字中的特殊字符【例1-1】文本型數據的處理1.1.3將文本型數字轉化為純數字利用智能標記1.2數值型數據及其處理方法1.2.1數值型數據的輸入1.2.2與數值型數據有關的函數1.2.3將小寫金額轉換為大寫1.2.4縮位顯示數據1.2數值型數據及其處理方法1.2.1數值型數據的輸入1.2.1數值型數據的輸入輸入負數輸入分數常規數字格式與科學計數法有效數字位數的限制1.2.1數值型數據的輸入輸入負數1.2.2與數值型數據有關的函數MAX函數：求最大值。MIN函數：求最小值。AVERAGE函數：求平均數。ROUND函數：四舍五入。INT函數：無條件舍去小數，保留整數部分?！纠?-2】處理計算誤差1.2.2與數值型數據有關的函數MAX函數：求最大值。1.2.3將小寫金額轉換為大寫使用特殊格式顯示大寫數字使用NUMBERSTRING函數【例1-3】小寫金額轉換成大寫1.2.3將小寫金額轉換為大寫使用特殊格式顯示大寫數字1.2.4縮位顯示數據

使用自定義數字格式縮位顯示數據代碼：縮小1百位0"."00縮小1千位顯示數字：0.00，縮小1萬位顯示數字：0!.0,縮小10萬位顯示數字：0!.00,縮小100萬位顯示數字：0.00,,縮小1000萬位顯示數字：0!.0,,縮小1億位顯示數字：0!.00,,縮小10億位顯示數字：0.00,,,1.2.4縮位顯示數據使用自定義數字格式縮位顯示數據代碼1.3日期型數據及其處理方法1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式1.3.2日期型數據的計算1.3.3與日期型數據有關的函數1.3.4查找與修改非法日期1.3日期型數據及其處理方法1.3.1日期型數據的輸入1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式日期型數據的輸入日期型數據的顯示格式常規顯示格式自定義顯示格式1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式日期型數據的輸入1.3.2日期型數據的計算日期型數據計算的應用情況計算應收賬款賬齡計算應付賬款賬齡計算工齡設置常規數據格式1.3.2日期型數據的計算日期型數據計算的應用情況1.3.3與日期型數據有關的函數TODAY函數：返回系統當前日期的序列號。DATE函數：將三個數字組成一個日期序列號。YEAR函數：獲取指定日期序列號的年份數字。MONTH函數：獲取指定日期序列號的月份數字。DAY函數：獲取指定日期序列號的日數字。WEEKDAY：獲取某日期為星期幾的數字。1.3.3與日期型數據有關的函數TODAY函數：返回系統當1.3.4查找與修改非法日期查找非法日期利用“單元格格式”對話框判斷使用ISNUMBER函數判斷設置數據有效性并圈釋無效數據修改非法日期查找與替換使用函數使用分列工具【例1-4】處理非法日期數據1.3.4查找與修改非法日期查找非法日期1.4時間型數據及其處理方法1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式1.4.2時間型數據的計算1.4.3與時間型數據有關的函數1.4時間型數據及其處理方法1.4.1時間型數據的輸入1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式時間型數據的輸入時間型數據的顯示格式常規顯示格式自定義顯示格式1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式時間型數據的輸入1.4.2時間型數據的計算【例1-5】計算工作時數注意跨越午夜的情況1.4.2時間型數據的計算【例1-5】計算工作時數1.4.3與時間型數據有關的函數NOW函數：返回當前日期和時間所對應的序列號。HOUR函數：用于獲取時間值的小時數。MINUTE函數：用于獲取時間值的分鐘數。SECOND函數：用于獲取時間值的秒數。1.4.3與時間型數據有關的函數NOW函數：返回當前日期和1.5高效整理數據表1.5.1快速刪除數據表中的所有空行1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格1.5.3利用分列工具高效整理數據1.5.4整理數據表綜合練習1.5高效整理數據表1.5.1快速刪除數據表中的所有空1.5.1快速刪除數據表中的所有空行排序法篩選法定位法【例1-6】快速刪除所有空行1.5.1快速刪除數據表中的所有空行排序法1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格快速填充表格中的所有空單元格將空單元格填充為上一個單元格數據【例1-7】快速填充數據1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格快速填充表格中的所1.5.3利用分列工具高效整理數據【例1-8】整理銀行對賬單整理前整理后1.5.3利用分列工具高效整理數據【例1-8】整理銀行對賬1.5.4整理數據表綜合練習快速整理從ERP中導入的數據表【例1-9】整理數據綜合練習1.5.4整理數據表綜合練習快速整理從ERP中導入的數據表2營運資金管理2.1現金管理2.2應收賬款管理2.3存貨管理2.4應付賬款管理2營運資金管理2.1現金管理2.1現金管理2.1.1普通日記賬與現金日記賬2.1.2現金預算表及其合并計算2.1現金管理2.1.1普通日記賬與現金日記賬2.1.1普通日記賬與現金日記賬【例2-1】普通日記賬與現金日記賬整理標準數據清單篩選現金日記賬計算現金余額設置條件格式2.1.1普通日記賬與現金日記賬【例2-1】普通日記賬與現2.1.2現金預算表及其合并計算【例2-2】數據/合并計算

被合并計算的數據區域結構應相同2.1.2現金預算表及其合并計算【例2-2】2.2應收賬款管理2.2.1建立應收賬款臺賬2.2.2應收賬款的排序分析2.2.3應收賬款的篩選分析2.2.4應收賬款分類匯總分析2.2.5制作應收賬款賬齡分析表2.2應收賬款管理2.2.1建立應收賬款臺賬2.2.1建立應收賬款臺賬【例2-3】利用記錄單輸入和編輯數據數據/記錄單拆分工作表窗口/拆分2.2.1建立應收賬款臺賬【例2-3】2.2.2應收賬款的排序分析【例2-4】數據/排序一個關鍵字的情況多個關鍵字的情況2.2.2應收賬款的排序分析【例2-4】2.2.3應收賬款的篩選分析【例2-5】數據/篩選自動篩選高級篩選一個條件的情況多個條件的情況2.2.3應收賬款的篩選分析【例2-5】2.2.4應收賬款分類匯總分析【例2-6】建立分類匯總數據/分類匯總查看分類匯總結果復制分類匯總結果選擇可見單元格刪除分類匯總2.2.4應收賬款分類匯總分析【例2-6】2.2.5制作應收賬款賬齡分析表【例2-7】SUMIF函數——根據指定條件對若干單元格求和。SUMPRODUCT函數——將給定的幾個數組的對應的元素相乘，并返回乘積之和。2.2.5制作應收賬款賬齡分析表【例2-7】2.3存貨管理2.3.1建立存貨收發存明細表2.3.2存貨臺帳及存貨查詢2.3.3存貨的ABC分類模型2.3.4經濟訂貨批量模型2.3存貨管理2.3.1建立存貨收發存明細表2.3.1建立存貨收發存明細表【例2-8】為整列定義名稱刪除網格線運用條件格式設置邊框和字體顏色2.3.1建立存貨收發存明細表【例2-8】2.3.2存貨查詢【例2-9】VLOOKUP函數——在表格或數值數組的首列查找指定的數值，并由此返回表格或數組當前行中指定列處的數值。COLUMN函數——返回給定引用的列標。2.3.2存貨查詢【例2-9】2.3.3存貨的ABC分類模型存貨的分類A類存貨——關鍵的少數C類存貨——不重要的多數B類存貨——居中的類別常見的分類標準：存貨類別品種%金額%A類10%～15%約80%B類20%～30%約15%C類55%～80%約5%2.3.3存貨的ABC分類模型存貨的分類存貨類別品種%金2.3.3存貨的ABC分類模型【例2-10】COUNTA函數——返回參數列表中非空值的單元格個數。COUNTIF函數——計算區域中滿足給定條件的單元格的個數。繪制兩軸線柱形圖2.3.3存貨的ABC分類模型【例2-10】2.3.3經濟訂貨批量模型存貨的相關總成本（總訂儲費用）經濟訂貨批量最佳的訂貨次數最低的總訂儲費用式中：Q為一次訂貨批量；D為一定時期存貨的需求量；A為一次訂貨費；P為存貨單價；K為存貨的存儲費率；PK即為單位存儲費用。2.3.3經濟訂貨批量模型存貨的相關總成本（總訂儲費用）2.3.4經濟訂貨批量模型【例2-11】計算經濟訂貨批量SQRT函數——開平方建立和使用自定義函數工具/宏/VisualBasic編輯器插入/模塊插入/過程2.3.4經濟訂貨批量模型【例2-11】計算經濟訂貨批量2.4應付賬款管理應付賬款到期日的計算EDATE函數——計算出所指定月數之前或之后的日期

EOMONTH函數——計算指定日期到月底的天數

應付賬款到期日提前提醒設置條件格式【例2-12】應付賬款管理2.4應付賬款管理應付賬款到期日的計算3成本費用管理3.1成本費用的日常管理3.2制作成本費用匯總表3.3成本費用分析圖表3成本費用管理3.1成本費用的日常管理3.1成本費用的日常管理3.1.1制作限額領料單3.1.2快速編制原材料費用預算3.1.3工資數據管理3.1.4快速制作工資條3.1.5期間費用管理3.1成本費用的日常管理3.1.1制作限額領料單3.1.1制作限額領料單【例3-1】制作限額領料單數據有效性的設置隱藏行和列保護單元格和保護工作表為工作簿設置密碼3.1.1制作限額領料單【例3-1】制作限額領料單3.1.2快速編制原材料費用預算【例3-2】計算原材料成本【例3-3】編制材料需求量預算表MMULT函數——返回兩數組的矩陣乘積3.1.2快速編制原材料費用預算【例3-2】計算原材料成本3.1.3工資費用管理【例3-4】計算基本工資和工齡工資根據職稱確定基本工資根據工齡計算工齡工資【例3-5】計算銷售人員年度工資和獎金HLOOKUP函數——在表格或數值數組的首行查找指定的數值，并由此返回表格或數組當前列中指定行處的數值。3.1.3工資費用管理【例3-4】計算基本工資和工齡工資3.1.3工資費用管理【例3-6】計算個人所得稅使用IF函數計算建立自定義函數計算【例3-7】工資數據管理對單元格區域數據進行相同的修改標示最大值和最小值3.1.3工資費用管理【例3-6】計算個人所得稅3.1.4快速制作工資條【例3-8】快速制作工資條3.1.4快速制作工資條【例3-8】快速制作工資條3.2期間費用管理

3.2.1費用項目分類過賬

【例3-9】3.2.1營業費用自動匯總表

【例3-10】INDIRECT函數——返回由文本字符串指定的引用。ROW函數——返回行號3.2期間費用管理3.2.1費用項目分類過賬3.3成本費用分析圖表3.3.1費用預算執行情況分析圖3.3.2動態費用分析圖表3.3成本費用分析圖表3.3.1費用預算執行情況分析圖3.3.1費用預算執行情況分析圖【例3-11】組合圖表數據系列格式設置3.3.1費用預算執行情況分析圖【例3-11】3.3.2動態費用分析圖表【例3-12】可選定項目的費用折線圖INDIRECT函數ADDRESS函數CELL函數ROW函數COLUMN函數3.3.2動態費用分析圖表【例3-12】可選定項目的費用折4銷售管理

4.1銷售數據的透視分析4.2數據透視表的高級應用4.3高效匯總多重區域的銷售數據4.4使用函數匯總銷售額4.5繪制銷售圖表4銷售管理4.1銷售數據的透視分析4.1銷售數據的透視分析4.1.1制作數據透視表的基本方法4.1.2數據透視表的編輯與更新方法4.1.3運用數據透視表多角度分析財務數據4.1.4制作與使用數據透視圖【例4-1】銷售數據透視分析4.1銷售數據的透視分析4.1.1制作數據透視表的基本方4.1.1制作數據透視表的基本方法【數據】/【數據透視表和數據透視圖】合理設置數據透視表的布局相關概念頁字段行字段列字段數據字段4.1.1制作數據透視表的基本方法【數據】/【數據透視表和4.1.2數據透視表的編輯與更新方法修改字段名稱設置字段的數字格式取消數據透視表行總計或列總計取消字段的分類匯總合并數據標志設置錯誤值或空值的顯示方式更新數據透視表的數據4.1.2數據透視表的編輯與更新方法修改字段名稱4.1.3運用數據透視表多角度分析銷售數據修改數據透視表布局顯示明細數據4.1.4制作與使用數據透視圖在數據清單基礎上制作數據透視圖在數據透視表基礎上制作數據透視圖4.1.3運用數據透視表多角度分析銷售數據4.2數據透視表的高級應用4.2.1通過組合字段創建多維數據匯總表4.2.2通過設置字段顯示方式創建各種比較分析表4.2.3通過自定義設置靈活編制銷售數據匯總表4.2數據透視表的高級應用4.2.1通過組合字段創建多維4.2.1通過組合字段創建多維銷售數據匯總表按不同字段分組查看數據按日期分組按地區分組按商品類別分組4.2.1通過組合字段創建多維銷售數據匯總表按不同字段分組4.2.2通過設置字段顯示方式

創建各種比較分析表差異或差異百分比占同行或同列百分比占總合百分比累計值顯示縱向差異比較4.2.2通過設置字段顯示方式

創建各種比較分析表差異或差4.2.3通過自定義設置

靈活編制數據匯總表添加自定義計算字段添加自定義計算項4.2.3通過自定義設置

靈活編制數據匯總表添加自定義計算4.3高效匯總多重區域銷售數據【例4-2】高效匯總多重區域的銷售數據無論擬匯總的數據區域結構是否相同均適用4.3高效匯總多重區域銷售數據【例4-2】高效匯總多重區4.4使用函數匯總銷售額【例4-3】按客戶匯總銷售額SUMIF函數——條件求和4.4使用函數匯總銷售額【例4-3】按客戶匯總銷售額4.4繪制銷售圖表4.4.1制作組合銷售圖表

【例4-4】4.4.2制作銷售預算完成進度圖表

【例4-5】4.4.3繪制動態銷售圖表【例4-6】OFFSET函數——以指定的引用為參照系，通過給定偏移量返回新的引用使用單選按鈕控件4.4繪制銷售圖表4.4.1制作組合銷售圖表5長期投資與融資決策

5.1常用財務函數的應用5.2財務規劃工具的運用5.3投資風險分析5長期投資與融資決策5.1常用財務函數的應用5.1常用財務函數的應用5.1.1計算終值的函數5.1.2計算現值的函數5.1.3計算內部收益率的函數5.1.4計算投資期的函數5.1.5計算等值年金的相關函數5.1常用財務函數的應用5.1.1計算終值的函數5.1.1計算終值的函數FV函數——計算復利終值【例5-1】計算終值公式審核追蹤引用單元格追蹤從屬單元格5.1.1計算終值的函數FV函數——計算復利終值5.1.2計算現值的函數PV函數——計算復利現值。NPV函數——計算一系列現金流的現值。XNPV——計算非固定間隔期發生的一系列現金流的現值?！纠?-2】計算現值與凈現值【例5-3】制作現值系數表運用數組公式5.1.2計算現值的函數PV函數——計算復利現值。5.1.3計算內部收益率的函數RATE函數——返回未來款項的各期利率。IRR函數——返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。XIRR函數——返回一組現金流的內部收益率，這些現金流不一定定期發生?！纠?-4】計算投資收益率5.1.3計算內部收益率的函數RATE函數——返回未來款項5.1.4計算投資期的函數NPER函數——基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資（或貸款）的總期數?！纠?-5】計算投資回收期

5.1.4計算投資期的函數NPER函數——基于固定利率及等5.1.5計算年金的相關函數PMT函數——基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款的每期付款額。IPMT函數——基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內的利息償還額。PPMT函數——基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內的本金償還額?！纠?-6】分期等額攤還貸款5.1.5計算年金的相關函數PMT函數——基于固定利率及等5.2財務規劃工具的運用5.2.1模擬運算表工具的運用5.2.2單變量求解工具的運用5.2.3規劃求解工具的運用5.2財務規劃工具的運用5.2.1模擬運算表工具的運用5.2.1模擬運算表工具的運用【數據】/【模擬運算表】單變量模擬運算表雙變量模擬運算表【例5-7】每期還款額的模擬運算

5.2.1模擬運算表工具的運用【數據】/【模擬運算表】5.2.2單變量求解工具的運用在目標單元格中輸入公式公式中引用可變單元格【工具】/【單變量求解】【例5-8】實現目標利潤的措施分析5.2.2單變量求解工具的運用在目標單元格中輸入公式5.2.3規劃求解工具的運用在目標單元格中輸入公式在相關單元格中建立約束條件公式中引用可變單元格【工具】/【規劃求解】【例5-9】投資組合規劃5.2.3規劃求解工具的運用在目標單元格中輸入公式5.3投資項目的綜合評價【例5-10】計算凈現金流量繪制現金流量圖計算評價指標做出決策結論5.3投資項目的綜合評價【例5-10】6財務預測與財務報表分析6.1財務預測6.2財務報表分析6財務預測與財務報表分析6.1財務預測6.1財務預測6.1.1利用相關函數預測6.1.2利用數據分析工具預測6.1.3利用繪圖工具預測6.1財務預測6.1.1利用相關函數預測6.1.1利用相關函數預測常用的線性預測函數INTERCEPT函數——求回歸直線的截距SLOPE——求回歸直線的斜率。TREND函數——返回一條線性回歸擬合線的值。【例6-1】成本預測6.1.1利用相關函數預測常用的線性預測函數更多的預測函數其他線性預測函數LINEST函數——使用最小二乘法對已知數據進行最佳直線擬合，并返回描述此直線的數組。FORECAST函數——根據已有的數值計算或預測未來值。此預測值為基于給定的x值推導出的y值。指數預測函數LOGEST函數——在回歸分析中，計算最符合數據的指數回歸擬合曲線，并返回描述該曲線的數值數組。GROWTH函數——根據現有的數據預測指數增長值。更多的預測函數其他線性預測函數6.1.2利用數據分析工具預測【例6-2】基于移動平均法的銷售預測工具/數據分析/移動平均【例6-3】基于回歸分析法的銷售預測工具/數據分析/回歸6.1.2利用數據分析工具預測【例6-2】基于移動平均法的6.1.3利用繪圖工具預測【例6-4】創建散點圖添加趨勢線6.1.3利用繪圖工具預測【例6-4】6.2財務報表分析6.2.1制作財務報表分析模型的封面6.2.2比較財務報表與共同比報表6.2.3財務比率分析6.2.4杜邦系統分析6.2.5綜合財務分析6.2.6繪制財務指標雷達圖6.2財務報表分析6.2.1制作財務報表分析模型的封面6.2.1制作財務報表分析模型的封面插入圖形對象插入藝術字插入超鏈接【例6-5】財務報表分析模型6.2.1制作財務報表分析模型的封面插入圖形對象6.2.2比較財務報表與共同比報表資產負債表分析利潤表分析現金流量表分析AND函數ISBLANK函數6.2.2比較財務報表與共同比報表資產負債表分析6.2.3財務比率分析償債能力比率獲利能力比率營運能力比率成長能力比率6.2.3財務比率分析償債能力比率6.2.4杜邦系統分析錄制宏查看宏代碼運行宏使用命令按鈕運行宏6.2.4杜邦系統分析錄制宏6.2.5編制綜合評分表選定評價指標確定標準評分值確定行業標準值計算指標實際值計算綜合得分做出綜合評價6.2.5編制綜合評分表選定評價指標6.2.6繪制財務指標雷達圖6.2.6繪制財務指標雷達圖Excel高效財務管理應用Excel高效財務管理應用目錄1運用Excel高效處理數據2營運資金管理3成本費用管理4銷售管理5

長期投資與融資決策6財務預測與財務報表分析目錄1運用Excel高效處理數據1

運用Excel高效處理數據1.1文本型數據及其處理方法1.2數值型數據及其處理方法1.3日期型數據及其處理方法1.4時間型數據及其處理方法1.5高效整理數據表1

運用Excel高效處理數據1.1文本型數據及其處理1.1文本型數據及其處理方法1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符1.1.2常用文本函數的應用1.1.3將文本型數字轉化為純數字1.1文本型數據及其處理方法1.1.1文本型數據的輸入1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符文本型數字的輸入設置單元格格式后輸入使用單引號使用雙引號文本運算符&符號1.1.1文本型數據的輸入及文本運算符文本型數字的輸入1.1.2常用文本函數的應用LEFT函數：從左邊取指定長度的字符。RIGHT函數：從右邊取指定長度的字符。MID函數：從指定位置取指定長度的字符。TEXT函數：將數值轉換為指定格式的文本。ISTEXT函數：檢驗數據是否為文本。1.1.2常用文本函數的應用LEFT函數：從左邊取指定長度1.1.3將文本型數字轉化為純數字利用智能標記選擇性粘貼利用VALUE函數利用公式刪除數字中的特殊字符【例1-1】文本型數據的處理1.1.3將文本型數字轉化為純數字利用智能標記1.2數值型數據及其處理方法1.2.1數值型數據的輸入1.2.2與數值型數據有關的函數1.2.3將小寫金額轉換為大寫1.2.4縮位顯示數據1.2數值型數據及其處理方法1.2.1數值型數據的輸入1.2.1數值型數據的輸入輸入負數輸入分數常規數字格式與科學計數法有效數字位數的限制1.2.1數值型數據的輸入輸入負數1.2.2與數值型數據有關的函數MAX函數：求最大值。MIN函數：求最小值。AVERAGE函數：求平均數。ROUND函數：四舍五入。INT函數：無條件舍去小數，保留整數部分?！纠?-2】處理計算誤差1.2.2與數值型數據有關的函數MAX函數：求最大值。1.2.3將小寫金額轉換為大寫使用特殊格式顯示大寫數字使用NUMBERSTRING函數【例1-3】小寫金額轉換成大寫1.2.3將小寫金額轉換為大寫使用特殊格式顯示大寫數字1.2.4縮位顯示數據

使用自定義數字格式縮位顯示數據代碼：縮小1百位0"."00縮小1千位顯示數字：0.00，縮小1萬位顯示數字：0!.0,縮小10萬位顯示數字：0!.00,縮小100萬位顯示數字：0.00,,縮小1000萬位顯示數字：0!.0,,縮小1億位顯示數字：0!.00,,縮小10億位顯示數字：0.00,,,1.2.4縮位顯示數據使用自定義數字格式縮位顯示數據代碼1.3日期型數據及其處理方法1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式1.3.2日期型數據的計算1.3.3與日期型數據有關的函數1.3.4查找與修改非法日期1.3日期型數據及其處理方法1.3.1日期型數據的輸入1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式日期型數據的輸入日期型數據的顯示格式常規顯示格式自定義顯示格式1.3.1日期型數據的輸入及顯示格式日期型數據的輸入1.3.2日期型數據的計算日期型數據計算的應用情況計算應收賬款賬齡計算應付賬款賬齡計算工齡設置常規數據格式1.3.2日期型數據的計算日期型數據計算的應用情況1.3.3與日期型數據有關的函數TODAY函數：返回系統當前日期的序列號。DATE函數：將三個數字組成一個日期序列號。YEAR函數：獲取指定日期序列號的年份數字。MONTH函數：獲取指定日期序列號的月份數字。DAY函數：獲取指定日期序列號的日數字。WEEKDAY：獲取某日期為星期幾的數字。1.3.3與日期型數據有關的函數TODAY函數：返回系統當1.3.4查找與修改非法日期查找非法日期利用“單元格格式”對話框判斷使用ISNUMBER函數判斷設置數據有效性并圈釋無效數據修改非法日期查找與替換使用函數使用分列工具【例1-4】處理非法日期數據1.3.4查找與修改非法日期查找非法日期1.4時間型數據及其處理方法1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式1.4.2時間型數據的計算1.4.3與時間型數據有關的函數1.4時間型數據及其處理方法1.4.1時間型數據的輸入1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式時間型數據的輸入時間型數據的顯示格式常規顯示格式自定義顯示格式1.4.1時間型數據的輸入及顯示格式時間型數據的輸入1.4.2時間型數據的計算【例1-5】計算工作時數注意跨越午夜的情況1.4.2時間型數據的計算【例1-5】計算工作時數1.4.3與時間型數據有關的函數NOW函數：返回當前日期和時間所對應的序列號。HOUR函數：用于獲取時間值的小時數。MINUTE函數：用于獲取時間值的分鐘數。SECOND函數：用于獲取時間值的秒數。1.4.3與時間型數據有關的函數NOW函數：返回當前日期和1.5高效整理數據表1.5.1快速刪除數據表中的所有空行1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格1.5.3利用分列工具高效整理數據1.5.4整理數據表綜合練習1.5高效整理數據表1.5.1快速刪除數據表中的所有空1.5.1快速刪除數據表中的所有空行排序法篩選法定位法【例1-6】快速刪除所有空行1.5.1快速刪除數據表中的所有空行排序法1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格快速填充表格中的所有空單元格將空單元格填充為上一個單元格數據【例1-7】快速填充數據1.5.2快速填充數據表中的所有空單元格快速填充表格中的所1.5.3利用分列工具高效整理數據【例1-8】整理銀行對賬單整理前整理后1.5.3利用分列工具高效整理數據【例1-8】整理銀行對賬1.5.4整理數據表綜合練習快速整理從ERP中導入的數據表【例1-9】整理數據綜合練習1.5.4整理數據表綜合練習快速整理從ERP中導入的數據表2營運資金管理2.1現金管理2.2應收賬款管理2.3存貨管理2.4應付賬款管理2營運資金管理2.1現金管理2.1現金管理2.1.1普通日記賬與現金日記賬2.1.2現金預算表及其合并計算2.1現金管理2.1.1普通日記賬與現金日記賬2.1.1普通日記賬與現金日記賬【例2-1】普通日記賬與現金日記賬整理標準數據清單篩選現金日記賬計算現金余額設置條件格式2.1.1普通日記賬與現金日記賬【例2-1】普通日記賬與現2.1.2現金預算表及其合并計算【例2-2】數據/合并計算

被合并計算的數據區域結構應相同2.1.2現金預算表及其合并計算【例2-2】2.2應收賬款管理2.2.1建立應收賬款臺賬2.2.2應收賬款的排序分析2.2.3應收賬款的篩選分析2.2.4應收賬款分類匯總分析2.2.5制作應收賬款賬齡分析表2.2應收賬款管理2.2.1建立應收賬款臺賬2.2.1建立應收賬款臺賬【例2-3】利用記錄單輸入和編輯數據數據/記錄單拆分工作表窗口/拆分2.2.1建立應收賬款臺賬【例2-3】2.2.2應收賬款的排序分析【例2-4】數據/排序一個關鍵字的情況多個關鍵字的情況2.2.2應收賬款的排序分析【例2-4】2.2.3應收賬款的篩選分析【例2-5】數據/篩選自動篩選高級篩選一個條件的情況多個條件的情況2.2.3應收賬款的篩選分析【例2-5】2.2.4應收賬款分類匯總分析【例2-6】建立分類匯總數據/分類匯總查看分類匯總結果復制分類匯總結果選擇可見單元格刪除分類匯總2.2.4應收賬款分類匯總分析【例2-6】2.2.5制作應收賬款賬齡分析表【例2-7】SUMIF函數——根據指定條件對若干單元格求和。SUMPRODUCT函數——將給定的幾個數組的對應的元素相乘，并返回乘積之和。2.2.5制作應收賬款賬齡分析表【例2-7】2.3存貨管理2.3.1建立存貨收發存明細表2.3.2存貨臺帳及存貨查詢2.3.3存貨的ABC分類模型2.3.4經濟訂貨批量模型2.3存貨管理2.3.1建立存貨收發存明細表2.3.1建立存貨收發存明細表【例2-8】為整列定義名稱刪除網格線運用條件格式設置邊框和字體顏色2.3.1建立存貨收發存明細表【例2-8】2.3.2存貨查詢【例2-9】VLOOKUP函數——在表格或數值數組的首列查找指定的數值，并由此返回表格或數組當前行中指定列處的數值。COLUMN函數——返回給定引用的列標。2.3.2存貨查詢【例2-9】2.3.3存貨的ABC分類模型存貨的分類A類存貨——關鍵的少數C類存貨——不重要的多數B類存貨——居中的類別常見的分類標準：存貨類別品種%金額%A類10%～15%約80%B類20%～30%約15%C類55%～80%約5%2.3.3存貨的ABC分類模型存貨的分類存貨類別品種%金2.3.3存貨的ABC分類模型【例2-10】COUNTA函數——返回參數列表中非空值的單元格個數。COUNTIF函數——計算區域中滿足給定條件的單元格的個數。繪制兩軸線柱形圖2.3.3存貨的ABC分類模型【例2-10】2.3.3經濟訂貨批量模型存貨的相關總成本（總訂儲費用）經濟訂貨批量最佳的訂貨次數最低的總訂儲費用式中：Q為一次訂貨批量；D為一定時期存貨的需求量；A為一次訂貨費；P為存貨單價；K為存貨的存儲費率；PK即為單位存儲費用。2.3.3經濟訂貨批量模型存貨的相關總成本（總訂儲費用）2.3.4經濟訂貨批量模型【例2-11】計算經濟訂貨批量SQRT函數——開平方建立和使用自定義函數工具/宏/VisualBasic編輯器插入/模塊插入/過程2.3.4經濟訂貨批量模型【例2-11】計算經濟訂貨批量2.4應付賬款管理應付賬款到期日的計算EDATE函數——計算出所指定月數之前或之后的日期

EOMONTH函數——計算指定日期到月底的天數

應付賬款到期日提前提醒設置條件格式【例2-12】應付賬款管理2.4應付賬款管理應付賬款到期日的計算3成本費用管理3.1成本費用的日常管理3.2制作成本費用匯總表3.3成本費用分析圖表3成本費用管理3.1成本費用的日常管理3.1成本費用的日常管理3.1.1制作限額領料單3.1.2快速編制原材料費用預算3.1.3工資數據管理3.1.4快速制作工資條3.1.5期間費用管理3.1成本費用的日常管理3.1.1制作限額領料單3.1.1制作限額領料單【例3-1】制作限額領料單數據有效性的設置隱藏行和列保護單元格和保護工作表為工作簿設置密碼3.1.1制作限額領料單【例3-1】制作限額領料單3.1.2快速編制原材料費用預算【例3-2】計算原材料成本【例3-3】編制材料需求量預算表MMULT函數——返回兩數組的矩陣乘積3.1.2快速編制原材料費用預算【例3-2】計算原材料成本3.1.3工資費用管理【例3-4】計算基本工資和工齡工資根據職稱確定基本工資根據工齡計算工齡工資【例3-5】計算銷售人員年度工資和獎金HLOOKUP函數——在表格或數值數組的首行查找指定的數值，并由此返回表格或數組當前列中指定行處的數值。3.1.3工資費用管理【例3-4】計算基本工資和工齡工資3.1.3工資費用管理【例3-6】計算個人所得稅使用IF函數計算建立自定義函數計算【例3-7】工資數據管理對單元格區域數據進行相同的修改標示最大值和最小值3.1.3工資費用管理【例3-6】計算個人所得稅3.1.4快速制作工資條【例3-8】快速制作工資條3.1.4快速制作工資條【例3-8】快速制作工資條3.2期間費用管理

3.2.1費用項目分類過賬

【例3-9】3.2.1營業費用自動匯總表

【例3-10】INDIRECT函數——返回由文本字符串指定的引用。ROW函數——返回行號3.2期間費用管理3.2.1費用項目分類過賬3.3成本費用分析圖表3.3.1費用預算執行情況分析圖3.3.2動態費用分析圖表3.3成本費用分析圖表3.3.1費用預算執行情況分析圖3.3.1費用預算執行情況分析圖【例3-11】組合圖表數據系列格式設置3.3.1費用預算執行情況分析圖【例3-11】3.3.2動態費用分析圖表【例3-12】可選定項目的費用折線圖INDIRECT函數ADDRESS函數CELL函數ROW函數COLUMN函數3.3.2動態費用分析圖表【例3-12】可選定項目的費用折4銷售管理

4.1銷售數據的透視分析4.2數據透視表的高級應用4.3高效匯總多重區域的銷售數據4.4使用函數匯總銷售額4.5繪制銷售圖表4銷售管理4.1銷售數據的透視分析4.1銷售數據的透視分析4.1.1制作數據透視表的基本方法4.1.2數據透視表的編輯與更新方法4.1.3運用數據透視表多角度分析財務數據4.1.4制作與使用數據透視圖【例4-1】銷售數據透視分析4.1銷售數據的透視分析4.1.1制作數據透視表的基本方4.1.1制作數據透視表的基本方法【數據】/【數據透視表和數據透視圖】合理設置數據透視表的布局相關概念頁字段行字段列字段數據字段4.1.1制作數據透視表的基本方法【數據】/【數據透視表和4.1.2數據透視表的編輯與更新方法修改字段名稱設置字段的數字格式取消數據透視表行總計或列總計取消字段的分類匯總合并數據標志設置錯誤值或空值的顯示方式更新數據透視表的數據4.1.2數據透視表的編輯與更新方法修改字段名稱4.1.3運用數據透視表多角度分析銷售數據修改數據透視表布局顯示明細數據4.1.4制作與使用數據透視圖在數據清單基礎上制作數據透視圖在數據透視表基礎上制作數據透視圖4.1.3運用數據透視表多角度分析銷售數據4.2數據透視表的高級應用4.2.1通過組合字段創建多維數據匯總表4.2.2通過設置字段顯示方式創建各種比較分析表4.2.3通過自定義設置靈活編制銷售數據匯總表4.2數據透視表的高級應用4.2.1通過組合字段創建多維4.2.1通過組合字段創建多維銷售數據匯總表按不同字段分組查看數據按日期分組按地區分組按商品類別分組4.2.1通過組合字段創建多維銷售數據匯總表按不同字段分組4.2.2通過設置字段顯示方式

創建各種比較分析表差異或差異百分比占同行或同列百分比占總合百分比累計值顯示縱向差異比較4.2.2通過設置字段顯示方式

創建各種比較分析表差異或差4.2.3通過自定義設置

靈活編制數據匯總表添加自定義計算字段添加自定義計算項4.2.3通過自定義設置

靈活編制數據匯總表添加自定義計算4.3高效匯總多重區域銷售數據【例4-2】高效匯總多重區域的銷售數據無論擬匯總的數據區域結構是否相同均適用4.3高效匯總多重區域銷售數據【例4-2】高效匯總多重區4.4使用函數匯總銷售額【例4-3】按客戶匯總銷售額SUMIF函數——條件求和4.4使用函數匯總銷售額【例4-3】按客戶匯總銷售額4.4繪制銷售圖表4.4.1制作組合銷售圖表

【例4-4】4.4.2制作銷售預算完成進度圖表

【例4-5】4.4.3繪制動態銷售圖表【例4-6】OFFSET函數——以指定的引用為參照系，通過給定偏移量返回新的引用使用單選按鈕控件4.4繪制銷售圖表4.4.1制作組合銷售圖表5長期投資與融資決策

5.1常用財務函數的應用5.2財務規劃工具的運用5.3投資風險分析5長期投資與融資決策5.1常用財務函數的應用5.1常用財務函數的應用5.1.1計算終值的函數5.1.2計算現值的函數5.1.3計算內部收益率的函數5.1.4計算投資期的函數5.1.5計算等值年金的相關函數5.1常用財務函數的應用5.1.1計算終值的函數5.1.1計算終值的函數FV函數——計算復利終值【例5-1】計算終值公式審核追蹤引用單元格追蹤從屬單元格5.1.1計算終值的函數FV函數——計算復利終值5.1.2計算現值的函數PV函數——計算復利現值。NPV函數——計算一系列現金流的現值。XNPV——計算非固定間隔期發生的一系列現金流的現值?！纠?-2】計算現值與凈現值【例5-3】制作現值系數表運用數組公式5.1.2計算現值的函數PV函數——計算復利現值。5.1.3計算內部收益率的函數RATE函數——返回未來款項的各期利率。IRR函數——返回由數值代表的一組現金流的內部收益率。XIRR函數——返回一組現金流的內部收益率，這些現金流不一定定期發生?！纠?-4】計算投資收益率5.1.3計算內部收益率的函數RATE函數——返回未來款項5.1.4計算投資期的函數NPER函數