1、泓域咨詢/大豆蛋白項目運營管理總結大豆蛋白項目運營管理總結目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113319468 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113319468 h 2 HYPERLINK l _Toc113319469 二、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113319469 h 6 HYPERLINK l _Toc113319470 三、 行業技術水平及發展趨勢 PAGEREF _Toc113319470 h 7 HYPERLINK l _Toc113319471 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc113319471 h 10

2、 HYPERLINK l _Toc113319472 五、 項目計劃 PAGEREF _Toc113319472 h 11 HYPERLINK l _Toc113319473 六、 項目控制 PAGEREF _Toc113319473 h 14 HYPERLINK l _Toc113319474 七、 網絡時間計算 PAGEREF _Toc113319474 h 15 HYPERLINK l _Toc113319475 八、 關鍵鏈 PAGEREF _Toc113319475 h 18 HYPERLINK l _Toc113319476 九、 概述 PAGEREF _Toc113319476

3、h 20 HYPERLINK l _Toc113319477 十、 生產調度 PAGEREF _Toc113319477 h 20 HYPERLINK l _Toc113319478 十一、 影響服務業作業計劃的因素 PAGEREF _Toc113319478 h 22 HYPERLINK l _Toc113319479 十二、 員工任務指派 PAGEREF _Toc113319479 h 23 HYPERLINK l _Toc113319480 十三、 進度規劃方案 PAGEREF _Toc113319480 h 25 HYPERLINK l _Toc113319481 項目實施進度計劃一覽

4、表 PAGEREF _Toc113319481 h 25 HYPERLINK l _Toc113319482 十四、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc113319482 h 27 HYPERLINK l _Toc113319483 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113319483 h 29 HYPERLINK l _Toc113319484 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113319484 h 30 HYPERLINK l _Toc113319485 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113319485 h 31 HYPERLINK l _Toc1133194

5、86 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113319486 h 32 HYPERLINK l _Toc113319487 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113319487 h 34項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx有限責任公司（二）項目聯系人韋xx（三）項目實施的可行性1、符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都

6、將促進行業持續增長。3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發

7、、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。大豆分離蛋白主流生產工藝為堿溶酸沉法，以低變性的大豆低溫豆粕為原料，在弱堿溶液環境下將蛋白及低聚糖等可溶性成分從豆粕中萃取出來，通過分離機將大豆不溶性纖維分離后，再利用大豆蛋白等電點時溶解度最小的特性，在酸性環境下將大豆蛋白沉淀析出。（四）項目選址項目選址位于xx（待定），區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資43941.95萬

8、元，其中：建設投資34125.96萬元，占項目總投資的77.66%；建設期利息946.11萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金8869.88萬元，占項目總投資的20.19%。2、建設投資構成項目建設投資34125.96萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用29664.03萬元，工程建設其他費用3561.66萬元，預備費900.27萬元。（六）資金籌措方案項目總投資43941.95萬元，其中申請銀行長期貸款19308.17萬元，其余部分由企業自籌。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：86000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：72736.22萬元。

9、3、凈利潤（NP）：9678.60萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.67年。5、財務內部收益率：15.35%。6、財務凈現值：5544.86萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元43941.951.1建設投資萬元34125.961.1.1工程費用萬元29664.031.1.2其他費用萬元3561.661.1.3預備費萬元900.271.2建設期利息萬元946.111.3流動資金萬元8869.882資金籌措萬元43941.952.1自籌資金萬元24633.782.2銀行貸款萬元19308.173營業收入萬元86000.00正常運營年份4總成本費用萬元727

10、36.225利潤總額萬元12904.806凈利潤萬元9678.607所得稅萬元3226.208增值稅萬元2991.509稅金及附加萬元358.9810納稅總額萬元6576.6811盈虧平衡點萬元36413.68產值12回收期年6.6713內部收益率15.35%所得稅后14財務凈現值萬元5544.86所得稅后產業環境分析實現“十三五”時期發展目標，必須牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念。堅持創新發展，形成核心競爭力。創新是引領發展的第一動力。必須把創新擺在全省發展的核心位置，讓創新在全社會蔚然成風，加快實現從要素驅動向創新驅動轉換、從跟隨式發展向引領型發展轉變，走出一條創新立省、創新

11、興省的路子，搶占新一輪發展制高點。堅持協調發展，增強發展協調性和整體性。協調是持續健康發展的內在要求。必須正確處理發展中的重大關系，大力促進珠三角地區和粵東西北地區協調發展，促進新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展，促進經濟與社會、物質文明與精神文明協調發展，形成均衡協調發展新格局。堅持綠色發展，建設美麗廣東。綠色是永續發展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現。必須堅持節約資源和保護環境的基本國策，堅持可持續發展，堅定走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，加快建設資源節約型、環境友好型社會，建設綠色美好家園，促進人與自然和諧共生。堅持開放發展，增創國際競爭新優勢。開放是國

12、家繁榮發展的必由之路。必須堅持開放發展不動搖，堅持內外需協調、進出口平衡、引進來和走出去并重、引資和引技引智并舉，加快融入全球化的步伐，發展更高層次的開放型經濟，提升國際競爭力，構建開放發展新格局。堅持共享發展，增進民生福祉。共享是中國特色社會主義的本質要求。必須堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，努力解決人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，讓人民在共建共享發展中有更多獲得感，增強發展動力，增進人民團結，朝著共同富裕方向穩步前進。堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，是關系我國發展全局的一場深刻變革，是經濟發展新常態下廣東發展的根本遵循。必須把基本理念貫徹落實

13、到全省經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中去，統一思想，協調行動，引領和指導廣東發展邁上新征程、開創新局面。行業技術水平及發展趨勢1、行業技術水平及主流技術路線經過多年發展，大豆蛋白提取技術已趨于成熟，行業內企業一般采用浸出法將大豆所含油脂浸出后，將豆粕在低溫條件下脫除溶劑，從而得到蛋白活性較高的低溫脫溶豆粕，再采用分離和提取技術以大豆低溫豆粕為原料制取大豆蛋白產品。不同大豆蛋白產品的生產工藝也不盡相同。大豆蛋白粉和大豆濃縮蛋白主流生產工藝有兩種，分別為沉淀法和酒精洗滌法。其中沉淀法是利用豆粕浸出液在等電點（pH4.34.5）狀態時蛋白質溶解度較低的原理，以離心法將不溶性蛋白

14、質、多糖與可溶性碳水化合物、低分子蛋白質分開，然后中和濃縮并干燥脫水而得到大豆濃縮蛋白產物，此法可同時除去大豆的腥味，生產的大豆濃縮蛋白水溶性較好（PDI值高），但酸堿耗量較大，同時還會產生較高的含糖廢水排放，造成后續處理費用高，且產品風味較差，目前使用較少；酒精洗滌法是利用酒精濃度在60%65%時可溶性蛋白質溶解度低的原理，將酒精液與低溫脫溶豆粕混合，以去除豆粕中的可溶性糖類、灰分和醇溶蛋白質等物質，再經過濾分離醇溶液、漿液干燥等流程得到大豆濃縮蛋白產物，該方法制取的大豆蛋白具有色澤與風味較好，蛋白質損失少等優點，且廢水處理量小，受到更多大豆蛋白生產企業青睞，未來發展前景較好。大豆分離蛋白主

15、流生產工藝為堿溶酸沉法，以低變性的大豆低溫豆粕為原料，在弱堿溶液環境下將蛋白及低聚糖等可溶性成分從豆粕中萃取出來，通過分離機將大豆不溶性纖維分離后，再利用大豆蛋白等電點時溶解度最小的特性，在酸性環境下將大豆蛋白沉淀析出。在大豆蛋白通用提取工藝的基礎上，提升大豆蛋白產品得率和口感，優化大豆蛋白功能特性是大豆蛋白生產技術及工藝的核心，也是大豆蛋白生產企業核心技術的體現。目前國內主要廠商通過加大研發投入，采用生物酶定向改性、離子交換法、物理改性、調節蛋白大分子表面活性等方法提升產品功能特性，形成多元化、差異化產品體系，以適應下游特定產品領域對黏度、分散速度、親水親油性等特性方面的需求，大豆蛋白生產技

16、術仍在持續發展和完善。2、行業技術發展趨勢（1）生產工藝水平逐步提升伴隨大豆蛋白行業的多年發展，國內大豆蛋白生產企業為增強市場競爭力，提高產品品質和降低生產成本，不斷改進、完善生產工藝，并在多年的經驗累積下實現了生產工藝的逐步提升和改善。作為提高產品品質和降低生產成本的關鍵，生產工藝得到高度重視，帶動了行業整體工藝水平的逐步提升。（2）產品應用方案解決能力持續提高在食品消費升級的大趨勢下，消費者消費心理日臻成熟，對食品消費要求也更趨于多元化和個性化。為迎合消費者需求，食品生產商不斷開發應用價值高、風味多元化、消費場景豐富的創新產品，對大豆蛋白生產企業也提出了更高要求。產品應用方案解決能力強、能

17、夠及時根據下游客戶需求進行訂制化開發生產的大豆蛋白廠商更容易在市場競爭中脫穎而出。在此趨勢下，行業產品應用解決方案能力持續提高，下游產品應用范圍不斷擴展。（3）設備自動化程度不斷提高大豆蛋白產品質量的穩定性、單位成本的高低是決定大豆蛋白生產企業能否在市場中長期生存的關鍵因素，而其又與生產設備的自動化程度息息相關。隨著行業集中度的持續提升，大型大豆蛋白生產企業規模不斷擴大，對產業化、標準化要求也越來越高，其主要通過設備改造、自動化升級等方式來保證產品質量并降低生產成本，也帶動了行業設備自動化程度的不斷提高。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形

18、象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產

19、化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目計劃項目管理首先要制訂一個詳盡的項目計劃，以確定項目的范圍、進度和費用。在整個項目生命周期，項目計劃是最基本、最重要的功能之一。但由于制訂項目計劃是在決策的初始階段，不確定性大，在實施中應逐步展開、修正。項目計劃主要回答以下幾個問題：什么，項目經理與項目團隊應當完成哪些工作；怎樣，如何完成這些工作；誰，確定承擔工作分解結構中每項工作的具體人員；何時，確定各項工作何時開始，需要多長時間，需要哪些資源等；5多少，確定工作分解結構中每一項需要多少經費；6哪里，確定各項工作在什么地方進行。一般地，項目計劃的步驟或內容有：需求

20、分析、確定項目目標、任務分解、資源規劃和作業計劃。1、需求分析需求分析就是明確市場對項目的需求和業主對項目的要求。項目的需求通常分為兩類：基本需求和附加需求?；拘枨蟀椖康姆秶?、質量、成本、進度，即項目的四項核心內容。此外，法律法規方面的要求也屬基本要求。質量、成本、進度三者是相互制約的。附加需求是指對市場開辟、爭取支持等方面的要求。如對環境影響、施工噪聲等方面所提出的要求等。2、確定項目目標項目目標就是實施項目所要達到的期望結果。確定項目目標的作用是明確項目以及項目團隊共同努力的方向，產生一定的激勵作用，為實施項目計劃奠定基礎。項目目標是評判項目是否成功的基準。確定項目目標必須遵從SMA

21、RT原則，包括目標明確、可度量、可實現、成果驅動、時間性。3、任務分解為了提高估算成本、時間和資源消耗的準確性，提供測量和控制執行情況的標準，便于明確職責和進行資源分配，將整個項目按照工作內容詳細分解，分成獨立的可衡量的活動。工作分解結構是一種將項目最終交付的硬件、軟件或服務等成果，分解為各自組成要素，再將各組成要素（或子系統）一直分解到能夠描述項目任務之間關系的數據結果，并對其編碼的工具。WBS是預算、作業計劃、工作說明書及可行性分析的基礎。4、資源規劃資源規劃就是確定實施項目活動需要哪些有形資源（人力、設備、材料）以及每種資源需要多少的活動。資源包括自然和人造資源、內部和外部資源、有形和無

22、形資源。5、作業計劃作業計劃是確保按期完成項目的重要依據。作業計劃主要包括工作說明，確定活動順序，任務和責任分派，項目預算和成本估算等。（1）工作說明工作說明是對需要進行的每項工作的一個精確說明，要說明的各項工作在WBS中都有一個確定的編碼。工作說明是分派任務和責任的依據。工作說明的內容包括任務描述，該任務的結果和可交付成果的形式，完成該任務應參照的標準、指南、程序以及有關文件，完成該任務的各種投入等。（2）確定活動順序根據工作組合關系、產品結構、擁有的資源（設備、人員等）以及管理目標，確定組成項目的各項活動的先后順序。甘特圖是描述活動順序的一種實用方法。甘特圖就是通過活動列表和時間刻度直觀地

23、表示項目的該項活動的順序與持續時間的條狀圖。（3）任務和責任分派任務和責任分派是將WBS中規定的各項任務和SOW中規定的任務要求，分派給組織中的部門或個人。任務和責任的分派結果是任務矩陣。（4）項目預算和成本估算成本估算是預算的基礎，項目預算對于控制資源投入和取得預期的項目收益至關重要。項目預算首先確定整個項目的成本目標，然后在WBS基礎上確定有關人力、材料、差旅等事項的預算目標。項目控制1、項目控制的一般方法（1）建立文件體系。項目控制的文件主要包括：工作范圍細則、職責劃分細則、項目程序細則、技術范圍文件、成本控制文件、信息控制文件等。（2）建立會議制度。在各個關鍵時刻召開會議。項目進行中應

24、定期召開例會，如每月一次。還有些非定期的特別會議，在必要時隨時召開。（3）建立信息控制制度。加強通信聯系、溝通各方面信息是搞好項目的關鍵性一環。通常的聯系方式有信件、電話、談話、電傳、圖紙等。2、以計算機為基礎的項目管理信息系統在大型項目中，資源昂貴，技術條件復雜，涉及的人數、機構和職能相互依存程度高，傳統的專業或職能信息系統不能滿足要求，應建立項目管理信息系統。3、WBS在項目控制中的應用將細分化了的所有項目要素統一編碼，使其代碼化，WBS還可以充當一個共同的信息交換語言，在此基礎上實現信息系統之間所有信息的溝通。其優點是為所有管理人員提供了一個基準，不會因人員的變更而變化。網絡時間計算1、

25、確定各項活動的作業時間完成一項活動所需的時間即活動時間?；顒訒r間的單位可以是小時、日或周、月等。它是計算其他各項時間值的基礎。確定活動時間的常用方法有單一時間估計法和三種時間估計法。（1）單一時間估計法（又稱單點估計法）。單一時間估計法即對活動時間只確定一個時間值，以可能性最大的活動時間為準。這種方法適用于有類似的工時資料或經驗數據，且影響活動完成的各有關因素相對確定的情況。（2）三種時間估計法（又稱三點估計法）。對于不確定性較大的問題，可預先估計三個時間值，應用概率的方法計算活動時間的平均值和方差。三個值為：最樂觀時間，以a表示，是指在順利情況下最快可能完成的時間；最保守時間，以b表示，是指

26、在不利情況下最慢可能完成的時間；最可能時間，以m表示，是指在正常情況下的可能時間。2、計算節點時間節點本身并不占用時間，它只是表示某項工作應在某一時刻開始或結束。因此，節點有兩個時間：最早開始時間和最遲結束時間。（1）節點最早開始時間。節點最早開始時間是以該節點開始的各項活動最早可能開始的時間，以ET（j）表示。在此時間之前，各項活動不具備開工條件。計算時，從網絡圖的起始節點開始，按節點編號順向計算，直到網絡圖的終止節點為止。一般假定網絡圖的起始節點的最早開始時間為零，即ET（1）=0。（2）節點最遲結束時間。節點最遲結束時間是以該節點為結束的各項活動最遲必須結束的時間，以LT（i）表示。若不

27、能在此時間結束，將影響后續活動的按時開工，甚至會影響整個項目的工期。計算時，從網絡圖的終止節點開始，按節點編號逆向計算，直到網絡圖的起始節點為止。3、計算活動時間從活動的四個時間的含義可以知道，計算最早時間從左到右，先計算開始時間，再計算結束時間；計算最遲時間時，從右到左，先計算結束時間，再計劃開始時間。4、時差與關鍵路線（1）活動總時差活動總時差是指在不影響整個項目完工時間的條件下，某項活動的最遲開始時間與最早開始時間之差，以S（i，j）表示。它表明該活動開工時間允許推遲的最大限度。它以不影響緊后作業的最遲開始時間為前提，可在整個線路上利用。（2）活動自由時差活動自由時差是指在不影響其緊后活

28、動在其最早開始時間開工的前提下，本活動的完工期可能有的機動時間，以R（i，j）表示。自由時差等于其所有緊后活動最早開始時間的最小值減去當前活動的最早結束時間。（3）關鍵路線時差為零的活動即為關鍵活動，順序把關鍵活動連接起來所得到的從起始節點到終止節點的路線就是關鍵路線。關鍵路線上全部活動時間之和即為工期?？刂脐P鍵路線是網絡計劃技術的重點。在關鍵路線上如果各項活動時間提前或延遲一天，則整個計劃任務的完工日期便會提前或延遲一天。因此，要縮短項目的建設周期，就必須從縮短關鍵路線的持續時間著手。在網絡圖中，有時可能出現多條關鍵路線，關鍵路線越多，工期緊張的工作越多，便更要嚴格控制，以保證計劃任務的如期

29、完成。關鍵路線是在一定條件下形成的，不是固定不變的，關鍵路線和非關鍵路線有時是可以互相轉化的。計算時差就是為了更好地掌握網絡圖中各條路線在時間上的輕重緩急，使項目管理者心中有數，必要時利用線路時差，抽調非關鍵路線上的人力、物力，以確保關鍵路線如期實現。關鍵鏈1997年，以色列物理學家艾利，高德拉特出版了關鍵鏈一書，將約束理論應用于項目管理領域，其核心思想是利用有限的資源來實現項目計劃管理，通過設置緩沖來達到整個項目的有效執行。與傳統的項目計劃管理技術不同，關鍵鏈技術不僅考慮了任務間的緊前、緊后約束關系，還考慮了任務間的資源沖突。關鍵鏈技術充分考慮了項目周期的制約因素和資源瓶頸，為項目管理人員縮

30、短項目周期指明了方向。關鍵鏈技術通過項目緩沖、匯入緩沖和資源緩沖機制來消除項目中不確定因素對執行項目計劃所造成的影響，以保證項目計劃的有效執行。關鍵鏈技術強調把行為學的理論，如帕金森定律、“學生綜合征”等應用于項目管理，真正實現了項目管理中的技術與人力資源的有效結合。利用關鍵鏈技術進行項目管理的步驟如下：建立計劃框架；定義活動；繪制網絡圖；識別約束，確定關鍵鏈；設置緩沖；編制基準進度計劃。概述生產作業控制就是對作業計劃的實施情況進行監控，發現作業計劃與實際完成情況之間的偏差，采取調節和校正措施，以確保計劃目標的實現。如果說作業計劃的功能是預先安排作業活動，那么生產作業控制的功能就是根據產量、質

31、量、進度、成本、收率等評定生產實績的各種標準，對與生產相關的活動實施實時調度。生產作業控制是生產管理的重要職能，是實現生產計劃和作業計劃的重要手段。生產調度生產調度是指生產調度部門行使調度權力，協助各級行政領導指揮生產，協調各部門工作，處理生產中出現的問題。生產調度是執行生產作業控制的重要職能。1、生產調度的作用生產調度主要有三個作用。檢查作業計劃的執行情況，掌握計劃執行情況，及時采取必要的調整措施；檢查作業的準備情況，督促和協調有關部門做好生產準備工作；根據生產需要，合理調配生產資源，保證各生產環節、各工作協調、均衡地進行生產。2、生產調度要堅持的原則生產調度通常要堅持五個原則。（1）計劃性

32、原則。以計劃指導生產、全面完成計劃是生產調度的主要目標。（2）預見性原則。生產調度要有預見性，及時準確掌握生產信息，預測和推斷生產發展趨勢，及早發現生產中出現的問題，并進行糾正。（3）集中性原則。影響生產過程的變化因素很多，生產調度經常涉及企業多個部門，必須堅持集中統一原則，保持調度的權威性。（4）關鍵點原則。生產調度工作應將重點放在關鍵工序（瓶頸）或環節上。（5）及時性原則。在生產調度中，發現偏差就及時采取措施糾正，以免造成更大的損失。3、生產調度的工作制度生產調度包括值班、會議和報告三項制度。（1）值班制度。為了隨時掌握生產情況，應建立調度值班制度。工作班、車間和工廠都要設值班調度員，以便

33、及時發現并隨時處理生產中臨時出現的問題，并填寫調度值班記錄，做好調度工作的銜接。（2）會議制度。調度會議是解決生產過程中問題的一種團隊管理方法。日常調度會定期舉行，主要通報一段時間的生產進展情況以及需要解決的問題。除日常調度會議之外，還經常召開現場調度會議，及時解決現場突發性與臨時性的問題。（3）報告制度。為了使企業各級管理者都能及時了解生產進展，需要建立調度報告制度。調度報告有書面的正式報告和口頭的非正式報告兩種方式。正式調度報告一般按照企業調度工作要求，定期對某段時間的生產調度情況進行總結性報告，把存在的問題與解決措施和建議作為報告的內容提交給主管生產的經理。非正式報告就是在調度過程中隨時

34、向上級或有關部門報告出現的異常情況。影響服務業作業計劃的因素服務的特殊性決定了服務作業計劃與制造業作業計劃有很大的差異。影響服務作業計劃的主要因素有兩大類：服務的易逝性；顧客參與服務過程。1、服務的易逝性對服務作業計劃的影響服務的易逝性對服務作業計劃的影響體現在以下兩個方面。（1）計劃內容。在服務業中，作業計劃要規定服務交易的時間或地點；而制造業中，作業排序僅僅涉及產品的生產加工過程。（2）人員規模。因服務的易逝性，加之顧客的到達及服務時間都是隨機的，所以服務的輸出與勞動力的最佳規模之間的關系很難確定；而在制造業中，兩者之間有緊密聯系，因此可通過計算尋求最優作業排序方案。2、顧客參與服務過程對

35、服務作業計劃的影響顧客參與服務過程對服務作業計劃的影響體現在以下三個方面。（1）因顧客的參與使得服務系統難以實現標準化，這在一定程度上影響了服務效率。（2）有時為了滿足顧客心理需求，需要服務人員與之交談，這就增加了控制服務時間的難度。（3）對服務的評價往往是基于主觀判斷的。由于服務是無形的、服務質量與顧客感覺有關，不準確的評價信息反饋影響員工的工作積極性，甚至影響服務質量的進一步提高。員工任務指派1、員工任務指派問題描述實際工作中經常會遇到這樣的問題：有數個工程項目，可以由幾個工程小組來完成，但每個工程小組完成不同工程項目的成本或效率不同。那么，如何把工程項目分配給不同的工程小組呢？類似的問題

36、還有很多，如把不同的區域分配給不同的營銷團隊，把不同的設備維修任務分配給不同的維修工人等。這類問題所涉及的就是員工任務指派。概括起來，員工任務指派就是把不同的任務分配給不同的工程小組。值得慶幸的是，對這類問題可以運用一種叫作匈牙利算法的方法快速地找到最優解。2、解決員工任務指派問題的匈牙利算法匈牙利算法是求解極小型指派問題的一種方法，這種方法最初由W.W.Kuhn提出，后經改進而成，解法因基于匈牙利數學家DnesKnig和JenEgervry給出的一個定理而得名。匈牙利算法適用于一對一配對組合。要求每項任務都必須只分配給一位員工，每位員工都有能力完成任一任務，各分配方案的成本已知，且固定不變。

37、匈牙利算法的步驟如下。（1）找到每行的最小數，每行的數減去最小數，得到一個新表。（2）就新表，找到每列的最小數，每列的數減去最小數，得到一個新表。（3）用總數最少的橫線或豎線覆蓋最新得到的表格中所有的零，如果橫線與豎線的數量之和等于表的行數，得到最優表，轉向（6），否則轉向（4）。（4）把表中所有未被覆蓋的數減去其中的最小數，并將這個最小數加到橫線與豎線交叉點上的數上，被覆蓋的其他非交叉點上的數不變，得到一個新表。（5）重復（3）和（4），直到獲得最優表，即覆蓋其中所有零的橫線與豎線之和等于表的行數。（6）從只有1個零的行或列開始，這個零所對應的行與列就給出了一個分配方案，把這個零所對應的行與

38、列劃去。重復這一步驟，直到把全部任務都分配完畢。匈牙利算法是面向極小型指派問題的。如果要解決的是效率或利潤最大的問題，只需要把表中所有數據減去其中的最大值，然后再按照上述6個步驟即得最優分配方案。進度規劃方案（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和

39、調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工

40、作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。項目投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資341

41、25.96萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計29664.03萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13409.95萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為15448.00萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為806.08萬元。（四）工

42、程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3561.66萬元。（五）預備費本期項目預備費為900.27萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13409.9515448.00806.0829664.031.1建筑工程費13409.9513409.951.2設備購置費15448.0015448.001.3安裝工程費806.08806.082其他費用3561.663561.662.1土地出讓金1420.761420.763預備費900.27900.273.1基本預備費500.10500.103.2漲價預備費400.17400.174投資合計34125.96

43、（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款19308.17萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息946.11萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息946.11236.53709.581.1.1期初借款余額9654.0851.1.2當期借款19308.179654.089654.081.1.3當期應計利息946.11236.53709.581.1.4期末借款余額9654.08519308.171.2其他融資費用1.3小計946.11236.53709.582債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計946.11236.53709.58（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點