1、倉庫管理制度一 總則 1 倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 根據據公司生產產需要和和廠房設設備條件件統籌規規劃，合合理布局局；內部部要加強強經濟責責任制，進進行科學學分工，形形成物資資分口管管理的保保證體系系；業務務上要實實行工作作質量標標準化，應應用現代代管理技技術不斷斷提高倉倉庫管理理水平。3 本規程程規定了了公司倉倉庫物資資的管理理，確保保物資接接收存放放和交付付安全、有有序，標標識清晰晰，手續

2、續完善。二 適用范范圍 本本規程適適用于公公司倉庫庫管理工工作。三 內內容1 職職責1.1設備備部負責責倉庫物物資的月報審審核和年年終盤點點，結算算工作；1.2 設備部部主任主主管倉庫庫各項管理理工作。 1.3 倉倉庫保管管員負責責物資入入庫、保保管、標標識和出出庫工作作、月報報工作；1.4倉庫庫保管員員要依照照公司對對倉庫的的分物資資種類、分分區域、分分責任區區的劃定定范圍，認認真履行行本職范范圍內的的工作責責任。1.5倉庫庫保管員員要認真真、規范范地建立立好規定定的倉庫庫帳目，必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。必須根據實際情況和各類物資的性質、用途、類型、規格型號分明別類的建立相

3、應的明細賬；對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，建立各相關單位的領用登記表，做到日清日結，確保物資進出及結存數據的正確無誤。1.6倉庫庫的發貨貨和收貨貨指定的的責任人人員原則則上是：應該專專人專職職，時刻刻親自經經辦本人人范圍內內的事務務，如果果因故本本人不能能及時經經辦的情情況下，可可以事前前要求他他人代理理，但代代理事務務的差錯錯由專管管員負責責。（注注：代理理人因不不按照交交代要求求執行，要要承擔550以以上的責責任，余余下部分分責任由由相關人人倉庫保保管員負負責）。1. 7做做好各類類物料和和產品的的日常核核查工作作，倉庫庫保管員員必須對對各類庫庫存物資資定期進進行檢查查盤點，并并做

4、到賬賬實相符符。如發發現帳實實不符及及時向領領導反映映，以便便及時調調整。 1.8倉庫庫保管員員必須定定期進行行各類存存貨的分分類整理理，及時時登記臺臺帳，保證帳帳物一致致；合格格品、逾逾期品、失失效品、廢廢料、應應分別建建賬。對對存放期期限較長長，逾期期失效等等不良存存貨，要要按月編編制報表表。2 工作作程序和和管理辦辦法 2.1物資資驗收入庫庫物資入庫驗驗收工作作由物資的申申報人、采采購員及及倉庫保保管員共共同協作作完成。（1）物資資到貨時，倉庫庫保管員員拿清單逐逐一核對對采購物物資的名名稱、數數量、是是否與申申報單相相吻合；申報人人要對入入庫物資資進行驗驗收，驗驗收時根根據物資資到貨清清

5、單，逐逐一檢查查入庫物物資的各各項參數數及其所帶附附件，若若有必要要可請相相關的技技術人員員到場，把把關物資資的技術術相關內內容。（2）物資資若裝箱箱運送，驗驗收前應應當打開開包裝箱箱，檢查查物資的裝裝箱單據據、合格格證、說說明書及及其他的的相關資資料，對對照確認認各項資資料齊全全后方可可驗收。（3）物資資驗收過過程中，若若發現物物資的名名稱、規規格、數數量、圖圖紙等，有有與合同同規定內內容如不不符的，應應與商務務部采購購員溝通通了解情情況，對對該物資資進行處處理，如如退貨或或更換等等。（4）驗收收物資數量量較大時時，驗收收人員可可采取抽抽樣檢查查的方式式驗收，若若出現抽抽檢不合合格，則則不能

6、允允許入庫庫。（5）物資資驗收時，若若從外觀觀驗收中中很難發發現內在在質量問問題，入入庫后又又不能在在短期內內使用而而了解物物資質量量的，應應與供貨貨商協調，保留留部分質質量擔保保金額，或或推遲結結賬時間間至確認認物資質量量。（6）物資資驗收無無誤后，參與驗收人員應填寫物資的驗收合格單，共同簽字確認。倉庫保管員辦理入庫手續，完成物資的入庫和入賬。檢驗合格的物資，應逐一填寫在物資入庫單內。（7）任何物資的驗收都必須兩人同時驗收，并實行誰驗收誰負責的原則，如發現有任何瀆職行為，應給予相應的處罰，并追究責任。（8）依據據票據建建立 “到貨流流水賬”，并發發布到OOA網上上，以便便各車間間部門查查詢。

7、（9）填寫寫“物流卡卡”，做到物物卡相符符。（10）將將物品放放置在已已劃定的的區域和和地點。2.2 物資資保管（1）物資資進倉后后， 倉庫保保管員應應將物資資按照類類別在貨貨架上擺擺放整齊齊，按照照備品備備件的分分類原則則進行擺擺放，主要分分類情況況：a) 備品備備件類：主要是是五金工工具、電氣、機機械配品品配件、各各種標準準件等；b) 辦辦公類：主要是是紙張、辦辦公用品品、公司司部分閑閑置的固固定資產產（如空空調、電電腦等）；c) 衛生、綠綠化類：主要是是掃把、拖拖把、垃垃圾袋、洗洗滌用品品等；d) 危險險物品類類：主要要是油料料、氧氣氣、乙炔炔、毒殺殺老鼠藥藥、蟑螂螂藥物等等；e）原材料

8、料：生產產所使用用的各種種生產材材料包括括氧化鋁鋁粉等；每個倉庫保保管員都都要將本本倉庫所所有區域域按照計計劃的儲儲存物品品分類分分項劃分分，并標標明清楚楚，按序序合理擺擺放。（2） 在在物品處處以同類類型、同同品種和和同圖號號為單位位，掛上上“物流卡卡”，便于識別別和查對對。（ 注：“物流卡卡”應填寫的內容：名稱、規規格、圖圖號、存存放數量量、以及及質量狀狀況等。）（3）保持持“物流卡卡”記錄與與賬面和和實際的的庫存一一致。一一旦發現現有錯后要要立即清清點物資資、賬目目、更改改物流卡卡記錄。（4）放置置的物資資要正端端、整齊齊、包裝裝無破損損，無超超高度等等現象存存在。（5）倉庫庫布局要要合

9、理有有序，無無雜亂，混混淆現象象。（6）貨架架承受力力要保證證在計劃劃重量之之上，并并擺布合合理，物物品與地地面要保保持絕對對的防潮潮隔離層層。（7）倉庫庫區域內內無灰塵塵、垃圾圾、廢品品、無不不安全的的現象存存在。（8）當貯貯存的物物資達到到或超過過本身貯貯存期限限時，倉倉庫保管管員要事事前通知知相關上上級作好好處理計計劃和準準備。（9） 倉倉庫每隔隔日應打打掃一次次，貨架架每隔一一日應擦擦拭一次次，上班班時間應應打開窗窗戶通風風，霉雨雨季節應應放置吸吸濕劑以以防止物物品霉變變。每日日進行一一次自檢檢，結果果記入倉庫管管理日檢檢表。（10）危危險物品品不得與與其它物物品共同同存放，油油料應專

10、專門存放放，同時四四周應擺擺放干粉粉滅火器器；危險物物品存放放點應配配置干粉粉滅火器器；毒殺蟲蟲害類藥藥物應用用專門箱箱子存放，并并做好標標簽，寫寫上“有毒物物品請勿勿觸摸”等醒目目標志；危險物物品檢查查按倉倉庫管理理日檢表表內容容執行。2.3 物資出庫庫（1 ）相相關單位位領用物資資的應在OOA網上上提交出出庫申請請，由相相應車間間或部門主管管審核確確認后發發送至設備備部或生生產部相相關技術術員，經經審批后后方可領領用。（2）倉庫庫保管員員接到出庫庫單確認無誤誤后，在在合格品品存放貨貨架上取取用物資資交付領領用人，雙雙方在領領料單上上簽字確確認。（3）工器器具的領領用原則則上以舊舊換新，將將

11、報廢品品交付倉庫庫保管員員，領出出的物品品和回收收的報廢廢品數量量、型號號應吻合合。（4）按“推陳儲儲新，先先進先出出，節約約用料”的原則則發料 ，發料堅堅持“一盤底底，二核核對，三三發料，四四減數”的原則則。對貪貪圖方便便，違反反發料原原則造成成物資失失效、霉霉變、大大料小用用、以及及差錯等等損失，倉庫保管員應負責任。（5）領料料單應填填明物資資名稱、規規格、型型號、領領料數量量、圖號號、零件件名稱和和物資用途途，需倉庫保保管員和和領料人人簽字。領領料未辦辦手續，不不得發料料，除特特殊原因因。發料時時，倉庫庫保管員員應開具具領料單單，一式式三聯，一一聯留庫庫房，一一聯交領領料員，一一聯交財財

12、務， 如果物資資暫不能能配齊，先先領取已已有的物物資，沒沒有的物物資由倉庫保保管員注注明欠缺缺，待采采購。（6）對于于專項申申請物資資，由申請請單位領領用。常常備物資資，可以分分割拆零零的，本本著節約約的原則則，都應應拆零供供應，不不準一次次性發料料。（7）發料料必須與與領料人人當面點點清數量量并核對規規格型號號。（8）所有有發料憑憑證，倉倉庫保管管員應妥妥善保管管，不可可丟失。（9）出庫庫后，立立即將出出庫數量量錄入賬賬簿，分分領料單單位建立立臺帳。2.4 周轉轉物資的的借用 （1）相相關車間間或部門門因工作作需要使使用倉庫庫內的周周轉物資資時，應由由車間或部門向設備管理理部提出申申請，申申

13、請必須須以書面面、電話話方式，待設備部部同意后后方可領領用；（2）倉庫庫保管員員接到通知后后，在工器具具、設備備借用記記錄表上填寫寫借用的的工器具具、設備備品名、數數量，雙雙方在記記錄表上上簽字方方可借用用； （3）領料料員和倉倉庫保管管員應核核對物品品的名稱稱、規格格、數量量、質量量狀況，核核對正確確后，經經領料員員簽字方方可發料料；發料料時，倉倉庫保管管員應開開具領料料單，一一式兩份份，一份留庫房房，一份份交領料料員。（3）借用用的工具具器、設設備應規規定歸還還的時間間，歸還還時，倉庫保保管員應應仔細檢檢查借用用的工器器具、設設備使用用情況，是否有損壞，如有，應視情況按以下規定執行：向設備

14、管理部主任匯報，請示解決辦法； 責令借用人修復或書面陳述損壞原因；責令借用人賠償。（4）要防防止周轉轉物資銹蝕蝕，使用用一定時時期回收收后，應應進行維維護保養養工作，清清除污垢垢，發現現有油漆漆脫落的的，應補補刷防銹銹涂料。2.5露天天堆放物物資的管理（1）露天天貨場必必須方便便進出，方方便管理理，特別別要考慮慮到貨場場道路的的暢通，方方便物資資裝卸。（2）露天天貨場必必須分區區、分規規格、分分批號存存放，發發料必須須按“先進先先出”的原則則。（3）露天天貨場必必須做好好排水措措施，鋼鋼材的存存放地點點必須先先鋪石粉粉，然后后再用木木材或水水泥預制制件墊高高4050ccm，以以防鋼材材受潮銹銹

15、蝕。（4）露天天貨場必必須有專專人負責責，物資資的收發發必須嚴嚴格按倉倉庫管理理制度執執行。（5）加強強保衛措措施，防防止露天天堆放材材料被偷偷被盜。2.6 物物資防護護（1）物品品在運輸輸、搬運運、存放放、清點點過程中中，應輕輕拿輕放放，輕裝裝移動，避避免對物物品磕、碰碰、震、傷傷，堆放放的物品品不可超超高，防防止物品品斜、塌塌、擠、壓壓；物品品由供應應商運輸輸、搬運運或由內內部員工工協助搬搬運的，倉庫保管員應進行檢查、監督，防止發生上述情況。（2）對于于貴重物物品、固固定資產產、等應有妥妥善的包包裝并放放置軟墊墊，并做做好防淋淋、防曬曬、防震震、防腐腐等措施施。 （3） 物物品進庫庫時，倉

16、倉庫保管管員應負負責將同同類物品品的庫存存品放在在上端，領領用時應應按照先先入庫的的物品先先使用原原則，以以免使物物品放過過久霉爛爛和變質質。 （4）倉倉庫及危危險品存存放點均均應配置置滅火器器、內部部不得存存有易燃燃物、門門窗應牢牢固，門門上有警警示標識識。2.7人員員管制（1）倉庫庫重地，嚴嚴禁閑雜雜人員進進入。對對確因公公需進入入倉庫的的，應遵遵從倉庫庫保管員員的指揮揮，倉庫庫保管員員應予以以監督。（2）倉庫庫保管員員應明確確各自管管理區域域，不得得擅離職職守。（3）倉庫庫保管員員應建立立代理制制度，并并適當進進行輪調調以熟悉悉各類物物資及其其儲位。（4）倉庫庫保管員員變動時，應應由倉庫

17、庫主管監監督對其其所經管管物資進行行全面盤盤點交接接，無誤誤后方可可正式變變動。（5）違反反上述規規定者未未造成損損失時倉倉庫保管管員應負負責相應應的責任任。2.8 物資月月報工作作（1）倉庫庫保管員員每月330日前前應將當當月物品品采購、月月初庫存存、領出出等金額額和數量量進行統統計，并并將結果果填入物資庫庫存月報報表； （2）月報報表由設設備部主主任審批批，對當當月費用用支出情情況進行行審核。2.9 倉倉庫管理理檢查、監監督工作作（1）倉庫庫主管對對倉庫管管理工作作定期檢檢查、指指導，并并將結果果記入倉庫管管理周（月月）檢表表內。（2）上班班必須檢檢查倉庫庫門鎖有有無異常常，物品品有無丟丟

18、失。（3）下班班檢查是是否鎖門門、拉閘閘、斷電電及不安安全隱患患。（4）必須須經常檢檢查調整整庫內溫溫度、濕濕度，保保持通風風。（5）檢查查易燃、易易爆物品品是否單單獨存儲儲、妥善善保管。2.10 倉庫物物資盤點點工作（1）倉庫庫的物資資盤點工工作，每每年進行行一次，一一般在當當年的112月115日前前；倉庫物資盤盤點工作作，由設設備部、商務部部、財務部部共同進進行；（2）財務務部負責責監督工工作，設設備部主主任負責責盤點審審核工作作，商務務部采購購員和倉庫保保管員以以及其他他協助人人員負責責盤點工工作；（3）盤點點結果記記入物物 資 盤 點點 表中。（4）盤存存的主要要內容是是； = 1 *

19、 GB3 倉庫貯存存的物資資品種。 = 2 * GB3 余存數量量。 = 3 * GB3 品質狀況況。 = 4 * GB3 其它相關關情況。2.11廢廢舊物資資處理流程程（1）廢舊舊物資由由檢驗員員鑒定能能不能拆拆卸使用用，能拆拆卸的，拆拆卸以后后有用的的零部件件優先使使用，不不能使用用的，報報廢處理理。（2）建立立廢舊物物資回收收倉庫，把把回收來來的各種種廢舊物物資，應應分門別別類地按按不同的的要求妥妥善存放放保管，進進行必要要的挑選選、分類類、管理理，不得得混合，便便于修舊舊利廢或或對外處處理。2.12.倉儲安安全管理理（1）倉庫庫應在溫溫度、濕濕度等方方面滿足足所存放放物資的特特性需求求

20、，配備備防（爆爆）、防防盜、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全設施施，以保保證物資資的品質質。對危危險品應應予以隔隔離儲放放。（2）倉庫庫嚴禁煙煙火。（3）倉庫庫物料應應疊放整整齊，保保證通道道暢通。發發現安全全設施損損壞時要要立即報報告，并并記錄在在檢查表表上,采取緊緊急措施施。使用的表格格記錄：序 號名 稱編 號存 放 地地 點存 放 時時 間1物資入庫庫單LYHACK1001倉庫辦公室室二年2物資領用用單LYHACK1002 倉庫辦公室室二年3倉 庫 管 理理 日 檢 表表LYHACK1003 倉庫辦公室室二年4倉 庫 管 理理 周（月月）檢 表LYHACK1004倉庫辦公室室二年5物 資

21、盤 點點 表LYHACK1005倉庫辦公室室二年6工器具、設設備借用用記錄表表LYHACK1006倉庫辦公室室二年7物資庫存存月表LYHACK1007倉庫辦公室室倉 庫 管管 理 周（月月）檢 表LYHACK1004 日期期： 年 月 日日 NNO.項 目檢 查 內內 容檢 查 結結 果 評價工作環境1、地面、門門窗、貨貨架潔凈凈無塵；2、按時開開窗通風風、庫內內無霉味味，溫度度、濕度度適中；3、按規定定擺放消消防滅火火器，標標示壓力力正常；4、庫內不不得存放放易燃、易易爆品；5、產品、物資按規定存放。危險品管理1、危險品品按規定定存放，毒毒殺鼠、蟲蟲害藥物物保管嚴嚴密；2、氧氣、乙乙炔應分分

22、開存放放在專用用庫房，周周圍無可可燃物質質；3、各種油油料應專專門存放放于專用用庫房，并并貯存在在油桶內內，周圍圍無油漬漬和可燃燃物；4、按規定定擺放消消防干粉粉滅火器器，標示示壓力正正常。物品管理與標識1、物資按按規定分分類存放放 ；2、物資標標識清晰晰，規范范，合格格品和不不合格品品有明顯顯的區別別；3、貴重物物品、固固定資產產包裝妥妥善，防防淋、防防曬、防防震措施施到位；4、各種制制度、受受控文件件妥善保保存，無無破損和和保持清清晰。工作檢驗1、采購物物資入庫庫手續完完整，檢檢驗記錄錄齊全；2、領用物物資手續續完整，每每項記錄錄均經過過相關領領導審核核、審批批并簽字字；3、倉庫物物資入庫

23、庫量、庫庫存量、實實發量統統計正確確，報表表符合實實際情況況；4、借用工工器具、設設備及時時歸還，有有損壞或或損傷的的按規定定進行處處理。檢查記錄檢查人： 年 月 日日備 注：物資庫 存存 月 報 表規 格 品 名單 位單 價價（元）月 初 庫 存本 期 購 進本 期 付 出本 期 長 短月 未 庫 存領用部門數 量金 額額（元）數 量金 額（元）數 量金 額（元）數 量金 額（元）數 量金 額（元）LYHACK1007 日期期： 年 月 日日 NNO. 主管部門： 經辦辦人： 日 期： 日 期期： 倉 庫 管管 理 日 檢檢 表 LYYHACK1003 日期： 年 月月 日 NOO.項 目檢 查 內內 容周一周二周三周四周五周六周七工作環境1、地面、門門窗、貨貨架潔凈凈無塵；2、按時開開窗通風風、庫內內無霉味味，溫度度、濕度度適中；3、按規定定擺放消消防滅火火器，標標示壓力力正常；4、庫內不不得存放放易燃、易易爆品；5、物資按按規定存存放。危險品管理1、危險品品按規定定存放，毒毒殺鼠、蟲蟲害藥物物保管密密；2、氧氣、乙乙炔應分分開存放放在專用用庫房，周周圍無可可燃物質質；3、各種油油料應專專門存放放于專用用庫房，并并貯存在在油桶內內，周圍圍無油漬漬和可燃燃物；4、按規定定擺放消消防干粉粉滅火器器，標示示壓力正