1、材料設備備采購出出入庫管管理辦法法文件編號號：GCCGL第第0099號為加強公公司自購購材料出出入庫管管理，如如實反映映材料采采購、調調撥、投投用情況況，減少少流通費費用，降降低材料料采購成成本，結結合公司司實際情情況，制制訂本辦辦法。為減少公公司資金金占用量量，施工工項目中中大眾材材料（鋼鋼材、水水泥、木木材等）原則上上實行零零庫存，通過集集中招標標采購，確定供供應商，通過本本辦法進進行調撥撥、投用用。工程管理理部根據據各項目目施工單單位報審審批準的的材料計計劃，于于每月225日前前編制次次月材料料需求計計劃，按按規定流流程審批批。材料料工程師師根據當當月采購購計劃，按工工程建設設發包管管理

2、辦法法確定定材料/設備供供貨商，擬定供供貨合同同，按規規定流程程審批后后簽訂供供貨合同同。根據供貨貨合同條條款規定定，供貨貨商負責責將材料料入庫（或直送送工地），監理理、施工工、材料料工程師師、工程程管理部部、供應應商五方方聯合驗驗收，并并填寫材料/設備供供貨驗收收單。入庫手續續：庫房房保管員員或施工工單位辦辦理入庫庫手續，開具收收料單（或入庫庫單）一式四四份，工工程管理理部二份份（其中中提交財財務管理理部一份份），施施工單位位一份，供貨商商一份。工程管理理部應在在3日內內辦理完完畢入庫庫、調撥撥手續，并按照照材料料/設備備供貨驗驗收單（GCCGL-表344）和收料單單（或入入庫單），建建立工

3、工程材料料/設備備采供臺臺帳（GCGGL-表表36）。材料工程程師在辦辦理完畢畢入庫、調撥手手續后，應在33日內將將施工單單位收收料單一份報報至財務務管理部部，由財財務管理理部建立立工程程材料/設備采采供總帳帳（GGCGLL-表334）。工程管理理部應于于每月225日前前會同工工程管理理部、監監理公司司和施工工單位核核對材材料/設設備采供供臺帳（GCCGL-表366），做做到帳帳帳鄉富、帳實相相符。工程管理理部應每每月255日前與與供貨單單位核對對工程程材料/設備采采供臺帳帳（GGCGLL-表334），并每每月與財財務管理理部工工程材料料/設備備采供總總帳對對賬，做做到帳帳帳相符。部分工程程中

4、途撤撤場，其其負責的的現場材材料（可可移動的的）必須須由工程程管理部部或材料工工程師牽牽頭進行行移交并并辦理出出入庫手手續，明明確現場場保管責責任人。工程竣工工驗收后后，工程程管理部部應在11個月內內通知供供貨單位位，將應應調撥而而未調撥撥的材料料及退庫庫的材料料手續辦辦理完畢畢，在工工程財務務決算后后出現的的未辦調調撥手續續的材料料，全部部由供貨貨單位自自行負責責。自購材料料入庫程程序：材材料工程程師開具具材料入庫單單工程管管理部經經理審核核材料統統計員登登記工工程材料料/設備備采供臺臺帳（GCGGL-表表36）。自購材料料出庫程程序：材材料工程程師開具具材料出庫單單（調撥撥單）工程管管理部

5、經經理審核核施工單單位領料料人簽字字材料統統計員登登記工工程材料料/設備備采供臺臺帳（GCGGL-表表36）。報銷手續續：材料料工程師師持已簽簽字的發發票附貨貨物入入庫單工程管管理部經經理審核核財務管管理部經經理復核核副總經經理審定定。嚴禁禁非工程程管理部部人員報報銷工程程材料款款，或嚴嚴禁無材材料“出入庫庫手續”即進行行材料報報銷手續續。材料盤點點：材料料工程師師和材料料統計員員應按月月對倉庫庫庫存物物資進行行盤點，每月做做出工工程材料料盤點表表（GGCGLL-表335），經工程程管理部部經理校校核，工工程總監監審核。一式二二份，工工程管理理部一份份，財務務管理部部一份。由工程程神算部部召集

6、財財務管理理部及工工程管理理部有關關人員每每半年進進行一次次庫存盤盤點檢查查。材料接收收/驗收收：供貨貨商送貨貨進入工工地后，工程管管理部直直接將材材料交與與施工單單位接收收。在接接收材料料時，施施工單位位、監理理單位、工程管管理部同同時在場場驗收，監理單單位對材材料的質質量、規規格進行行檢查，工程管管理部和和施工單單位對材材料的數數量、規規格、質質量進行行核定。符合要要求，驗驗收、入入庫、出出庫、調調撥成功功，否則則材料將將退回，發生的的損失由由供貨單單位自行行負責。每次驗驗收應在在工程程材料/設備供供貨驗收收單（GCCGL-表344）上會會簽。本辦法由由公司行行政管理理部負責責解釋。已發布

7、的的管理規規定與本本辦法相相抵觸的的以本辦辦法為準準。本辦法經經總經理理批準后后，自下下發之日日起執行行。工程材料料/設備備供貨驗驗收單（GCGGL-表表34）編號：GGCGLL（2000 ）第 號號 報審審日期： 年 月月 日供貨單位位供貨日期期材料/設設備名稱稱驗收日期期基本驗收收內容基本內容容驗收情況況供貨時間間規格型號號數量單價外觀包裝質量（報報告）特殊條件件/要求求驗收情情況：材料工程程師驗收意見見（簽字字）：供應單位位驗收意見見（簽字字）：施工單位位驗收意見見（簽字字）：監理單位位驗收意見見（簽字字）：工程管理理部驗收意見見（簽字字）：注：一式式五份，驗收部部門各一一份。工程材料料/設備備盤點表表（GCCGL-表355）編號：GGCGLL（2000 ）第 號號 報審審日期： 年 月月 日序號供貨單位位供貨數量量投用數量量應存數量量盤點數量量備注材料/庫庫管員材料工程程師盤點意見見（簽字字）：校核意見見（簽字字）：工程管理理部監督盤點點