1、PAGE PAGE 51目 錄第一章 管管理總則則 22第二章 員員工守則則 44第三章 財財務管理理制度 55第四章 人人事管理理制度 112第五章 行行政管理理制度 116第六章 倉倉庫制度度 221第七章 合合同管理理制度 333第八章 考考勤制度度 335第九章 保保密制度度 337第十章 安安全保衛衛制度 338第十一章 晉升升制度 400第十二章 獎懲懲制度 411第一章 管理理總則 第第一條 為了加加強管理理，完善善各項工工作制度度，促進進公司發發展壯大大，提高高經濟效效益，根根據國家家有關法法律、法法規及公公司章程程的規定定，特制制訂本管管理細則則。 第第二條 公司司全體員員工

2、都必必須遵守守公司章章程，遵遵守公司司的規章章制度和和各項決決定、經經律。 第第三條 禁止止任何組組織、個個人利用用任何手手段侵占占或破壞壞公司財財產。 第第四條 公司司禁止任任何所屬屬機構、個個人損害害公司的的形象、聲聲譽的行行為。 第第五條 公司司禁止任任何所屬屬機構、個個人為小小集體、個個人利益益而損害害公司利利益或破破壞公司司發展。 第第六條 公司司通過發發揮全體體員工的的積極性性、創造造性和提提高全體體員工的的技術、管管理、經經營水平平，不斷斷完善公公司的經經營、管管理體系系，實行行多種形形式的責責任制，不不斷壯大大公司實實力和提提高經濟濟效益。 第第七條 公司司提倡全全體員工工刻苦

3、學學習科學學技術文文化知識識，公司司為員工工提供學學習、深深造的條條件和機機會，努努力提高高員工的的素質和和水平，造造就一支支思想和和業務過過硬的員員工隊伍伍。 第第八條 公司司鼓勵員員工發揮揮才能，多多作貢獻獻。對有有突出貢貢獻者，公公司予以以獎勵、表表彰。 第第九條 公司司為員工工提供平平等的競競爭環境境和晉升升機會，鼓鼓勵員工工積極向向上。 第第十條 公司司倡導員員工團結結互助，同同舟共濟濟，發揚揚集體合合作和集集體創造造精神。 第第十一條條 公司司鼓勵員員工積極極參與公公司的決決策和管管理，歡歡迎員工工就公司司事務及及發展提提出合理理化建議議，對作作出貢獻獻者公司司予以獎獎勵、表表彰。

4、 第第十二條條 公司司尊重員員工的辛辛勤勞動動，為其其創造良良好的工工作條件件，提供供應有的的待遇，充充分發揮揮其知識識為公司司多作貢貢獻。 第第十三條條 公司司為員工工提供社社會保險險等福利利保證，并并隨著經經濟效益益的提高高而提高高員工各各方面的的待遇。 第第十四條條 公司司實行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。 第第十五條條 公司司推行崗崗位責任任制，實實行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作風和和提高工工作效率率，反對對辦事拖拖拉和不不負責任任的工作作態度。 第第十六條條 公司司提倡厲厲行節約約，反對對鋪張浪浪費；降降低消耗耗，增加加收入，提提高效益益。 第第十七條條 維護護公

5、司紀紀律，對對任何人人違反公公司章程程和各項項制度的的行為，都都要予以以追究。第二章 員工守守則 第第十八條條 遵紀紀守法，忠忠于職守守，克己己奉公。 第第十九條條 維護護公司聲聲譽，保保護公司司利益。 第第二十條條 服從從領導，關關心下屬屬，團結結互助。 第第二十一一條 愛護公公物，節節約開支支，杜絕絕浪費。 第第二十二二條 努力學學習，提提高水平平，精通通業務。 第第二十三三條 積極進進取，勇勇于開拓拓，創新新貢獻。第三章 財務管管理制度度一、總則一、為了加加強公司司的財務務管理工工作，如如實反映映公司財財務狀況況，依法法交納國國家稅收收，發揮揮財務管管理在公公司經營營管理和和提高經經濟效

6、益益中的作作用，保保證投資資者和債債權人合合法權益益，特制制定本制制度。二、公司實實行統一一的財務務制度，統統一財務務管理原原則。公公司設置置財務部部，屬于于公司經經營班子子領導下下的內部部經營管管理職能能機構。三、公司財財務部門門的職能能是：（一）認真真貫徹執執行國家家有關的的財經管管理法規規制度。（二）建立立、健全全財務管管理的各各種規章章制度，編編制財務務計劃，加加強經營營核算管管理，反反映、分分析財務務計劃的的執行情情況，檢檢查監督督財務紀紀律。（三）積極極為經營營管理服服務，促促進公司司取得較較好的經經濟效益益。（四）厲行行節約，合合理使用用資金。（五）合理理核算公公司收入入和成本本

7、，及時時完成需需要上交交的稅收收及管理理費用。（六）對有有關機構構及財政政、稅收收、銀行行部門了了解、檢檢查財務務工作，主主動提供供有關資資料，如如實反映映情況。（七）完成成公司交交給的其其他任務務。四、公司部部門和職職員必須須遵守法法律法規規，按照照本制度度規定辦辦理有關關業務，實實行會計計監督，任任何人不不得無故故對會計計人員打打擊報復復，以保保障會計計人員不不受侵犯犯。二、會計工工作崗位位職責1、主辦會會計的工工作職責責（一）依照照國家相相關法律律與法規規建立會會計帳冊冊，進行行會計核核算，及及時提供供合法、真真實、準準確、完完整的會會計信息息。（二）設置置和登記記總帳，各各種明細細分類

8、帳帳，對公公司的全全部的經經營活動動，財產產物資如如實進行行全面記記錄、反反映和監監督。（三）各種種費用支支付、往往來款項項進行審審查、核核對總分分類賬、明明細賬、工工程項目目、在建建工程等等的帳薄薄處理，做做到帳證證相符、帳帳帳相符符。（四）輔助助出納辦辦理銀行行結算，幫幫助出納納做好每每月記帳帳憑證，核核對現金金銀行帳帳，以保保證日清清月結。（五）編制制固定資資產統計計報表，參參與資產產材料的的盤點工工作。（六）依據據國家稅稅法規定定，按期期足額交交納各種種稅金，不不得因個個人工作作失誤造造成公司司經濟損損失。（七）建立立往來款款項清算算制度，辦辦理往來來帳結算算業務，負負責往來來明細結結

9、算。（八）負責責公司各各類發票票的領購購與保管管工作。（九）負責責公司證證照的年年檢。（十）審核核會計憑憑證的合合法性、合合規性、準準確性。（十一）負負責對成成本、費費用、收收入及結結轉會計計帳冊的的登記與與處理。（十二）按按報表名名稱、內內容、時時間、報報送部門門、編制制要求，及及時準確確編制財財務各類類報表。（十三）對對會計資資料及有有關經濟濟資料，按按月進行行整理、裝裝訂，做做到齊全全、完整整、美觀觀、易查查。（十四）完完成領導導交辦的的其他任任務。2、出納會會計工作作職責（一）準確確及時辦辦理現金金收付和和銀行結結算業務務。（二）隨時時掌握現現金、銀銀行存款款及收支支情況。（三）登記記

10、現金和和銀行存存款日記記帳。做做到帳帳帳相符，銀銀行存款款日記帳帳每月與與銀行對對帳單相相核對，并并編制余余額調節節表。（四）保管管庫存現現金，確確保其安安全和完完整無缺缺。如有有短缺負負責賠償償。（五）保管管空白收收據和空空白支票票，不得得遺失。（六）按會會計工作作規范要要求認真真整理和和裝訂會會計憑證證的附件件。（七）負責責審核過過的工資資獎金及及有關費費用的發發放。（八）參與與庫存材材料的清清查盤點點。（九）完成成領導交交辦的其其他工作作。三 、財財務工作作管理制制度1、會計年年度自11月1日日至12月月31日日止。2、會計憑憑證、會會計帳簿簿、會計計報表和和其他資資料必須須真實、準準確

11、、完完整，符符合會計計制度的的規定。3、財務工工作人員員辦理會會計事項項必須填填制或取取得原始始憑證，并并根據審審核的原原始憑證證編制記記帳憑證證。 4、財務工工作人員員應定期期接受上上級主管管部門財財務清查查，保證證帳簿記記錄與實實物、款款項相符符。5、財務工工作人員員應根據據帳簿記記錄編制制會計報報表上報報總經理理。會計計報表每每月由主主辦會計計編制并并上報11次。6、財務工工作人員員對本公公司實行行會計監監督。財財務工作作人員對對不真實實、不合合法的原原始憑證證不予受受理；對對記載不不準確、不不完整的的原始憑憑證，予予以退回回，要求求更正、補補充。7、財務工工作應當當建立內內部稽核核制度

12、，并并做好內內部審計計。出納納人員不不得兼管管稽核和和收入、費費用、債債權和債債務帳目目的登記記工作。8、財務工工作人員員調動工工作或離離職，必必須與接接管人員員辦清交交接手續續，交接接過程由由部門負負責人監監交。四、財務報報銷制度度1、報銷付付款及借借款等相相關業務務程序公司員工因因公出差等等原因借借款或報報銷，由由各部門門負責人人報銷審審簽后，報報公司財財務部審審核，并并報送總經理理批準，方方能借款款或報銷銷。（1）、審審批權限限辦理報銷的的具體簽簽字人員員為：AA經辦人人 B何何經理 C 會計 D崔崔總（2）、審審批程序序費用當事人人經理理審核會計審審核確認認崔總總審批2、辦公用用品費用

13、用的報銷銷規定（1）辦公公室用品品根據計計劃統一一采購、驗驗收、入入庫，根根據發票票、入庫庫單報銷銷。（2）各部部門因特特殊需要要應該把把采購計計劃向崔崔總申報報，崔總總批準后后方可購購買。3、生產部部門、業業務部門門差旅費費、招待待費等費費用的報報銷規定定（1）票據據的要求求： 1、費費用報銷銷盡可能能用正規規的發票票，在不不能取得得正規發發票的情情況下，用用蓋有單單位財務務章的收收據代替替 2、票票據必須須整齊，不不能肆意意涂抹。 3、票據據以實際際發生取取得為基基本原則則，禁止止以湊數數為目的的，用合合肥當地地發票頂頂替外地地發票，用用非出差差地發票票頂替出出差地發發票等。 4、在在不能

14、取取得任何何票據的的情況下下，必須須寫清楚楚說明，經經崔總批批準以后后方可報報銷（2）報銷銷明細情情況說明明的書寫寫要求 1、報報銷明細細說明是是為了具具體描述述費用發發生的原原因或者者費用發發生的用用途，在在說明時時盡可能能言簡意意賅。 2、為為了方便便審核，報報銷明細細說明的的內容順順序盡可可能與后后面的粘粘貼票據據進行呼呼應（3）報銷銷時間的的規定月初1-33號；月月中155-166號；月月底277號此三三期為報報銷期，逾逾期者本本月不予予報銷，可可在下月月內進行行補報，若若下月仍仍不報則則以后都都不予報報銷。（4）差旅旅費報銷銷的限額額市內生活補補助 元/天，省省內省外外生活補補助 元

15、/天，住住宿 元/天五、現金管管理制度度一、公司可可以在下下列范圍圍內使用用現金。（一）職工工工資、津津貼、獎獎金；（二）個人人勞務報報酬；（三）出差差人員必必須攜帶帶的差旅旅費；（四）國家家財經法法規規定定的其他他開支。符合本規定定的，憑憑發票工工資單差差旅費單單及公司司認可的的有效報報銷或領領款憑證證，經辦辦人簽字字，經理理簽字，會會計審核核，崔總總批準后后由出納納支付現現金。二、除上述述條款規規定外，財財務人員員支付個個人款項項，超過過使用現現金限額額的部分分，應當當以轉帳帳支付；確需全全額支付付現金的的，經副副總經理理審核，總總經理批批準后支支付現金金。三、公司職職工因工工作需要要借用

16、現現金，需需填寫借借款單，經經會計審核核，交總總經理批批準簽字字后方可可借用，借款一個月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報崔總批準。四、工資由由出納依據據經過崔崔總批準準的職工工工資表表進行發發放，全體員員工必須須及時領領取工資資，過期期不領者者放下月月（特殊殊情況者者除外），不不得代領領，冒領領。財務務人員及及時填制制記帳憑憑證，進進行帳務務處理。六、銀行存存款管理理一、嚴禁將將銀行帳帳戶出借借、出租租，出納納員要定定期與銀銀行對帳帳，發現現問題要要及時查查清原因因，財務務負責人人應定期期檢查存存款余額額，月末末出納員員要做好好銀行存存款余額額調節表表并交財財務負責責人簽字字，保證

17、證帳帳相相符。二、出納員員應妥善善保管如如空白支支票，嚴嚴防丟失失，萬一一丟失及及時向崔崔總反映映，以便便采取補補償措施施。三、嚴格控控制借用用空白轉轉帳支票票，因此此而發生生的多付付貨款或或因支票票丟失而而造成的的經濟損損失由借借用人去去追回或或賠償。四、嚴格遵遵守銀行行結算辦辦法和紀紀律，按按序號簽簽發支票票。不準準簽發空空頭支票票和遠期期支票，正正確填寫寫票據和和結算憑憑證，因因差錯而而影響生生產、工工作或造造成經濟濟損失的的，要追追查有關關人員責責任。五、支票付付款必須須經過公公司財務務專用章章和有關關領導的的簽章方方為有效效。銀行行印簽章章必須由由兩人分別別掌管，不不得由11個人包包

18、辦。六、根據中中華人民民共和國國票據法法的規規定，對對各種銀銀行票據據加強管管理，健健全票據據登記保保管制度度，做好好相應財財務處理理。七、票據管管理制度度為了加強公公司票據據管理，明明確管理理及使用用范圍，預預防票據據遺失、填填制錯漏漏，現結結合公司司實際情情況特制制定本制制度。一、公司各各種發票票、收據據由財務務部門會會計負責責，按有有關規定定登記領領購、填填制、保保管、回回收、繳繳銷。二、銀行結結算有關關票據由由財務部部門出納納負責按按有關規規定登記記領購、填填制、保保管、回回收、建建立支票票領用登登記本。對對填寫錯錯誤銀行行支票，必必須加蓋蓋“作廢廢”戳記記與存根根一并保保存并按按銀行

19、有有關規定定繳銷。三、公司庫庫存物資資入、發發貨單由由物資供供應部專專人負責責領購、登登記、填填制、保保管，庫庫管員依依據入、發貨單的“保管聯”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯，以便備查。四、各種發發票填制制必須按按稅務等等有關部部門規定定及發票票內容詳詳細填列列。如填填寫錯誤誤應將發發票一式式幾聯同同時作廢廢，以便便審查。八、會計檔檔案管理理制度一、會計檔檔案性質質（一）會計計檔案是是由會計計憑證、會會計帳簿簿、會計計報表等等會計核核算資料料組成，是是一種專專業檔案案；（二）會計計檔案既既是單位位檔案之之一，又又是國家家檔案組組成部分分，應由由本單位位的檔案案部門實實行集中中統一管管理。二

20、、會計檔檔案的分分類和整整理（一）會計計檔案的的分類會計檔案分分為憑證證、帳簿簿、報表表和其他他四大類類。（二）會計計檔案的的整理1、會計憑憑證的整整理立卷卷。每月月月初將將上月的的記賬憑憑證，連連同所附附原始憑憑證、憑憑證匯總總表、按按照編號號順序，加加具封面面、封底底，裝訂訂成冊。裝裝訂時，以以上邊和和左邊整整齊為準準，右邊邊和下邊邊要求折折疊整齊齊，用線線在左上上角裝訂訂，并用用紙包封封裝訂角角，在封封面上注注明單位位名稱、年年度、月月份，并并注明共共幾冊、第第幾冊，起起訖編好好。2、會計帳帳簿的整整理立卷卷。按照照帳簿的的種類以以年度分分類，一一本為一一卷。各各種帳簿簿都要加加封面，封

21、封面上注注明單位位名稱、帳帳簿名稱稱、所屬屬年度，由由經管人人簽名蓋蓋章。訂訂本式帳帳簿，應應從第11頁到最最后1頁頁順序編編定頁碼碼號，不不得跳頁頁、缺號號。總分分類帳簿簿憑證內內應加“目目錄表”，“目目錄表”上上應注明明每個賬賬戶和頁頁次，使使用活頁頁帳簿的的，年終終結帳后后，另加加“目錄錄表”去去掉空白白帳頁，裝裝訂成冊冊，裝訂訂后按賬賬面順序序編定頁頁碼號。在在封面上上應注明明帳簿名名稱。3、會計報報表的整整理立卷卷。年報報與季、月月報裝訂訂立卷，一一本為一一卷。三、會計檔檔案的保保管（一）會計計檔案的的保管期期限見 “會計計檔案保保管期限限表”（見見附件）。各各種會計計檔案的的保管期

22、期限，從從會計年年度終了了后第11天起算算，如有有特殊需需要，可可以適當當延長保保管年限限。（二）會計計檔案的的保管要要求1、為了保保護檔案案并使案案卷規范范化，必必須將那那些規格格不等的的憑征，帳帳簿報表表資料分分別裝盒盒，達到到形式統統一，美美觀整齊齊的要求求。2、會計檔檔案必須須進行科科學管理理，做到到排列上上架，存存放有序序，并要要編制系系統完整整的案卷卷目錄和和檢索工工具，以以便于查查找和利利用。3、保管會會計檔案案嚴格執執行安全全和保密密制度，必必須備有有防火、防防盜、防防蟲、防防蛀、防防潮等設設施。 會計計檔案保保管期限限表序號檔案名稱保管期限備注1一、會計憑憑證類2原始憑證、記

23、記帳憑證證和匯總總憑證15年3其中涉及外外事和對對私改造造的會計計憑證永久4銀行存款做做余額調調節表3年5二、會計帳帳簿類6日記帳15年7現金和銀行行存款日日記帳25年8明細帳15年9總帳15年包括日記總總帳10固定資產卡卡片報廢清理后后五年11輔助帳簿15年12涉及外事和和對私改改造的會會計帳簿簿永久13三、會計報報表類包括各級主主管部門門匯總14主要財務指指標報表表3年會計報表15月、季度會會計報表表5年包括文字分分析16年度會計報報表（決決算）永久包括文字分分析17四、其他類類包括文字分分析18會計移交清清冊15年19會計檔案保保管清冊冊25年20會計檔案銷銷毀清冊冊25年第四章 人事管

24、管理制度度第一節 總則 第第七十七七條 為進一一步完善善人事管管理制度度，根據據國家有有關勞動動人呈法法規、政政策及公公司章程程之規定定，制定定本制度度。 第第七十八八條 公司執執行國家家在關勞勞動保護護法規，在在勞動人人呈部門門規定的的范圍內內有權自自行招收收員工，全全權實行行勞動工工資和人人事管理理制度。 第第七十九九條 公司對對員工實實行合同同化管理理。所有有員工都都必須與與公司簽簽訂聘（雇雇）用合合同。員員工與公公司的關關系為合合同關系系，雙方方都必須須遵守合合同。 第第八十條條 公司司勞動人人事部，負負責公司司的人事事計劃、員員工的培培訓、獎獎懲、勞勞動工資資的編制制及執行行、勞保保

25、福利等等項工作作的實施施，并辦辦理員工工的考試試錄取、聘聘用、商商調、解解聘、辭辭職、辭辭退、除除名、開開除等各各項手續續。第二節 編制及及定編 第第八十一一條 公司各各職能部部門用人人實行定定員、定定崗。 第第八十二二條 公司各各職能部部門的設設置、編編制、調調整或撤撤銷，由由總經理理提出方方案，報報董事會會批準后后實施。 第第八十三三條 因工作作及生產產，業務務發展需需要，企企業需要要增加用用工的，必必須按第第八十二二條之規規定，履履行手續續后方準準實施。特特殊情況況必須提提前聘用用員工的的，一律律報總經經理審批批。 第第八十四四條 勞動人人事部負負責編制制年度用用工計劃劃及方案案，供總總

26、經理參參考。第三節 員工的的聘（雇雇）用 第第八十五五條 各職能能部門對對聘（雇雇）用員員工應本本著精簡簡原則，可可聘可不不聘的堅堅決不聘聘，無才才無德的的堅決不不聘，有有才無德德的堅決決不聘，真真正做到到按需錄錄用，擇擇才錄用用，任人人唯賢。 第第八十六六條 公司聘聘用的員員工，一一律與公公司簽訂訂聘用合合同。 第第八十七七條 公司聘聘用的員員工，一一律由公公司按照照需要和和受聘人人的實際際才能予予以聘任任。 第第八十八八條 各級員員工的聘聘任程序序如下： 11.總經經理，由由董事長長提名董董事會聘聘任； 22.副總總經理、總總理經助助理、會會計負責責人等高高級職員員，部門門主任，由由總經理

27、理提請董董事會聘聘任； 33.部門門副主任任及會計計人員，由由總經理理聘任； 44.其他他員工，經經總經理理批準后后，由人人事部聘聘任。 上上述程序序也適用用于各級級員工的的解聘及及續聘。 第第八十九九條 各職能能部門確確需增加加員工的的，按如如下原則則辦理。 11.先在在本部門門或企業業內部調調整； 22.內部部無法調調整的，由由用人部部門提出出計劃，報報總經理理批準后后，由勞勞動人事事部進行行招聘。 第第九十條條 新聘聘（雇）員員工，用用人單位位和受聘聘人必須須填寫“雇用員員工審批批表”和“員工登登記表”，由用用人單位位簽署意意見，擬擬定工作作崗位，經經勞動人人事部審審查考核核，符合合聘雇

28、條條件者，先先簽試用用合同，經經培訓后后試用半半年至11年。 第第九十一一條 新員工工正式上上崗前，必必須先接接受培訓訓。 培培訓內容容包括學學習公司司章程及及規章制制度，了了解公司司情況，學學習崗位位業務知知識等 培培訓由勞勞動人事事部負責責。 員員工試用用期間，由由勞動人人事部會會同用人人部門考考察其現現實表現現和工作作能力。 試試用期間間的工資資，按擬擬定的工工資800%發放放。 第第九十二二條 員工試試用期滿滿15天前前，由用用人部門門作出鑒鑒定，提提出是否否錄用的的意見，經經勞動人人事部審審核后，報報總經理理審批。批批準錄用用者與公公司簽訂訂聘訂聘聘（雇）用用合同。第四節 工資資、獎

29、金金及待遇遇 第第九十三三條 公司全全權決定定所屬員員工的工工資、待待遇。 第第九十四四條 公司執執行董事事會批準準實行的的工資系系統列。 第第九十五五條 公司按按照“按勞取取酬、多多勞多得得”的分配配原則，根根據員工工的崗位位、職責責、能力力、貢獻獻、表現現、工作作年限、文文化高低低等情況況綜合考考慮決定定其工資資。 第第九十六六條 員工的的工資，由由決定聘聘用者依依照前條條規定確確定，按按期編制制公司員員工工資資、獎金金、福利利方案；由勞動動人事部部行文通通知財務務部門發發放。 第第九十七七條 公司鼓鼓勵員工工積極向向上，多多做貢獻獻。員工工表現好好或貢獻獻大者，所所在單位位可將材材料報審

30、審，經總總經理批批準后予予提級及及獎勵。 第第九十八八條 公司按按照國家家有關規規定為員員工辦社社會保險險。員工工享有相相應的福福利待遇遇。 第第九十九九條 公司執執行國家家勞動保保護法規規，員工工享有相相應的勞勞保待遇遇。 第第一百條條 員工工的獎金金由公司司根據實實際效益益按有關關規定提提取、發發放。 第第一百零零一條 員工工享有醫醫療保險險待遇。員員工本人人的醫藥藥費按規規定國家家相關規規定報銷銷。第五節 假期及及待遇 第第一百零零二條 員工工按國家家法定節節假日休休假。因因工作生生產需要要不能休休假的，節節日按日日工資2200%、假日日按日工工資1000%計計算發給給加班工工資或安安排

31、補休休。 第第一百零零三條 員工工按國家家規定享享有婚假假：法定定婚假33天，晚晚婚（男男25周歲歲、女223周歲歲）假113天，假假期內工工資照發發。 第第一百零零四條 產育育假： 11.女23周歲歲以下生生育第一一胎的，產產假900天，其其中產前前休假115天；生育時時難產的的（如剖剖腹產、III 度會陰破裂等）可增加產假30天； 22.女24周歲歲以上生生育第一一胎的，產產假1220天；難產可可增加330天； 33.產假假期滿后后至嬰兒兒1周歲，每每工作日日享有哺哺乳假11小時。 55.產假假期間，工工資照發發，不影影響原有有福利待待遇。 第第一百零零五條 員工工的直系系親屬（父父母、配

32、配偶和子子女）死死亡時，喪喪假3天；異異地奔喪喪的適當當另給路路程假。假假期內工工資和津津貼照發發。 第第一百零零六條 員工工按國家家規定享享有年休休假，年年休假由由勞動人人事部會會同各部部門統籌籌安排員員工休假假。因工工作需要要不能享享受年假假的，每每天增發發1000%的日日工資。第六節 辭職、辭辭退、開開除 第第一百零零七條 公司司有權辭辭退不合合格的員員工。員員工有辭辭職的自自由。但但均須按按本制度度規定履履行手續續。 第第一百零零八條 試用用人員在在試用期期內辭職職的應向向勞動人人事部提提出辭職職報告，到到勞動人人事部辦辦理辭職職手續。 用用人部門門辭退試試用期人人員，須須填報“辭退員

33、員工審批批表”，經批批準后到到人事部部辦理辭辭退手續續。 第第一百零零九條 員工工與公司司簽訂聘聘（雇）用用合同后后，雙方方都必須須嚴格履履行合同同。員工工不得隨隨便辭職職，用人人部門不不準無故故辭退員員工。 第第一百一一十條 合同同期內員員工辭職職的，必必須提前前1個月向向公司提提出辭職職報告，由由用人單單位簽署署意見，批批準后由由勞動人人事部辦辦理辭職職手續。 第第一百一一十一條條 員工工未經批批準而自自行離職職的，公公司不予予辦理任任何手續續；給公公司造成成損失的的，應負負賠償責責任。 第第一百一一十二條條 員工工必須服服從部門門安排，遵遵守各項項規章制制度，凡凡有違反反并經教教育不改改

34、者，公公司有權權予以解解聘、辭辭退。 第第一百一一十三條條 公司司對辭退退員工持持慎重態態度。用用人單位位無正當當理由不不得辭退退合同期期未滿的的員工。確確需辭退退的，必必須填報報“辭退員員工審批批表”，提出出辭退理理由，經經勞動人人事部核核實，對對符合聘聘用的領領導批準準后，通通知被辭辭退的員員工到勞勞動人事事部辦理理辭退手手續。未未經勞動動人事部部核實和和領導批批準的，不不得辭退退。 第第一百一一十四條條 辭退退員工，必必須提前前1個月通通知被辭辭退者。 第第一百一一十五條條 聘（雇雇）用期期滿，合合同即告告終止。員員工或公公司不續續簽聘（雇雇）用合合同的，到到勞動人人事部辦辦理終止止合同

35、手手續。 第第一百一一十六條條 員工工嚴重違違反規章章制度、后后果嚴重重或者違違法犯罪罪的，公公司有權權予以開開除。 第第一百一一十七條條 員工工辭職、被被辭退、被被開除或或終止聘聘（雇）用用，在離離開公司司以前，必必須交還還公司的的一切財財物、文文件及業業務資料料，并移移交業務務渠道。否否則，勞勞動人事事部不予予辦理任任何手續續，給公公司造成成損失的的，應負負賠償責責任。 第第一百一一十八條條 公司司對被辭辭退及未未獲公司司續聘的的員工，按按其在公公司的工工齡計算算每年發發給其11個月工工資。不不滿1年的按按1年計。第五章 行政管管理制度度第一節 總則 第第一百一一十九條條 為完完善公司司的

36、行政政管理機機制，建建立規范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各項行政政工作有有章可循循，照章章辦事，制制定制度度。第二節 文件收收發規定定 第第一百二二十條 公司司文件由由指定的的擬稿人人擬稿，屬屬董事會會秘書核核稿，屬屬公司文文件由辦辦公室主主任擬稿稿。文件件形成后后，屬董董事會的的由董事事長簽發發，屬公公司的由由總經理理簽發。 第第一百二二十一條條 已簽簽發的文文件由核核稿人登登記，并并按“企、董董、工、”等內容編號后打印。 第第一百二二十二條條 打印印文件校校對后，送送擬稿人人核稿人人審查合合格，方方能復印印、蓋章章。 第第一百二二十三條條 文件件由辦公

37、公室負責責報送。送送件人應應把文件件內容、報報送日期期、部門門、接件件人等事事項清楚楚，并報報告報送送結果。 第第一百二二十四條條 經簽簽發的文文件原稿稿有專人人負責存存檔。 第第一百二二十五條條 外來來的文件件由辦公公室專人人負責簽簽收。簽簽收人應應于接件件當日即即按文件件的要求求報送給給有關部部門，不不得積壓壓遲誤，屬屬急件的的，應在在接后即即時報送送。第三節 文件打打印、復復印管理理規定 第第一百二二十六條條 文印印人員應應遵守公公司的保保密規定定，不泄泄露工作作中接觸觸的公司司保密事事項。 第第一百二二十七條條 打印印文件，應應按文件件收發規規定由主主管領導導簽署，電電報、傳傳真、復復

38、印由部部門主任任簽署。 打打印文件件、復印印文件等等資料，均均需分類類逐項登登記，以以備查驗驗。 第第一百二二十八條條 電報報、電傳傳、傳真真、文件件、復印印件應及及時發送送給有關關人員。因因積壓遲遲誤而致致工作失失誤、損損失的，追追究當事事人的責責任。 第第一百二二十九條條 復印印機由專專人管理理，非專專管人員員不準亂亂開機復復印。第一百三十十條 公司全全體員工工應愛護護各種設設備，節節約用紙紙，降低低消耗、費費用。對對種設備備應按規規范要求求操作、保保養，發發現故障障，應及及時報請請維修，以以免影響響工作。第四節 辦公用用品領用用規定 第第一百三三十一條條 公司司各部門門所需的的辦公用用品

39、，由由辦公室室統一購購置，各各部門按按實際需需要領用用。 第第一百三三十二條條 所有有員工對對辦公用用呂必須須愛護，勤勤儉節約約，杜絕絕浪費，禁禁止貪污污，努力力降低消消耗、費費用。 第第一百三三十三條條 購置置日常辦辦公用品品或報銷銷正常辦辦公費用用，由辦辦公室主主任審批批，購置置大宗、高高級辦公公用品，必必須按財財務管理理規定報報總經理理批準后后始得購購置。第五節 電話使使用規定定第一百三十十四條 電話話為辦公公配備，禁禁止員工工為私事事撥打長長途電話話。第一百三十十五條 聯系系業務時時應盡量量減少掛掛發長途途電話，降降低費用用。第六節 車輛使使用管理理規定 第一一百三十十六條 公司司車輛

40、必必須為公公司業務務服務，各各部門公公務用車車，由部部門領導導先向辦辦公室報報告，說說明用車車事由、地地點、時時間、辦辦公室根根據需要要統籌安安排派車車。 第第一百三三十七條條 職員員因公務務需要經經車隊安安排可以以派車。 第第一百三三十八條條 車輛輛駕駛專專人專車車，專車車專管。 第第一百三三十九條條 車輛輛在下班班后或節節假日應應按指定定的地點點停放，并并采取必必要的防防盜措施施。 第第一百四四十條 車輛輛如需送送廠修理理，須事事前報主主管領導導批準。 第第一百四四十一條條 司機機必須憑憑主管部部門的派派車通知知出車，否否則按私私事用車車處理。 第第一百四四十二條條 使用用車輛應應辦的各各

41、項手續續由司機機本人負負責辦理理。否則則，由此此所引起起的罰款款、處理理、損失失等由本本人負責責。第六章 倉倉庫制度度為使本公司司的倉庫庫管理規規范化,保證貨貨品的完完好無損損,結合合本公司司實際情情況,特特制訂本本規定。第一篇、 安全一、防火1、所所有進入入倉庫人人員，嚴嚴禁在倉倉庫內吸吸煙，嚴嚴禁攜帶帶火種及及易燃易易爆物品品。違者者每人每每次處罰罰1000元。2、每每個倉庫庫最少配配備一臺臺干粉滅滅火器和和1個水水桶。所所有滅火火器材，要要求擺放放地點固固定且容容易找到到，對于于違規擺擺放滅火火器材的的保管員員，每人人每次處處罰500元。3、每每個倉庫庫配備的的滅火器器材主要要供本倉倉庫

42、備用用，必須須存放在在本倉庫庫內，滅滅火器不不得對外外借出，更更不得隨隨意與其其他倉庫庫或部門門調換。4、一一旦公司司出現火火情，任任何保管管員都不不需請示示領導、都都必須攜攜帶自己己的滅火火器積極極參與滅滅火救援援。救援援結束后后，必須須將滅火火器帶回回倉庫，并并認真檢檢查，滅滅火器需需要補充充藥液或或需要維維修的必必須立即即報請倉倉庫主管管，倉庫庫主管也也必須主主動檢查查、維護護滅火器器。違反規規定，每每人每次次罰款330元。5、倉倉庫主管管每月必必須組織織全體保保管員學學習防火火知識，對對新入職職保管員員進行防防火知識識培訓，讓讓所有人人員懂得得出現火火情時如如何盡快快找到滅滅火器，如如

43、何使用用滅火器器，如何何救火，如如何自救救。違規規一次，處處罰倉庫庫主管550元。6、倉倉庫人員員要有極極強的防防火意識識，要樹樹立“預防為為主”的思想想，特別別是倉庫庫主管，要要時常巡巡視倉庫庫每一個個角落，及及時排查查火災隱隱患，督督促倉庫庫防火措措施落實實。7、一一旦發生生火災，首首先應組組織現場場滅火，同同時應報報告總經經理等公公司領導導，必要要時撥打打消防隊隊電話1119二、防水防防潮濕1、保保管員應應經常關關注自己己倉庫的的屋頂、墻墻壁、窗窗戶、大大門、排排氣口等等部位是是否存在在漏雨、進進水隱患患，應特特別檢查查倉庫墻墻壁和地地面是否否潮濕。發發現隱患患，必須須立即報報告倉庫庫主

44、管，要要求維修修或防護護。2、每每天下班班離開之之前，必必須鎖緊緊倉庫所所有門窗窗以防止止雨水。5、嚴嚴禁攜帶帶液體及及潮濕物物品進入入倉庫貨貨品區。三、防盜1、所所有倉庫庫，必須須人走落落鎖，即即使是在在上班期期間短暫暫離開倉倉庫，大大門也必必須落鎖鎖，嚴禁禁大門敞敞開而無無人值守守。每天天下班離離開之前前，必須須鎖緊倉倉庫所有有門窗。違違者每人人每次處處罰300元。2、倉倉庫大門門鑰匙，必必須專人人專管，即即由倉庫庫主管或或倉庫主主管指定定人員管管理。嚴嚴禁隨意意代管，嚴嚴禁復制制鑰匙，嚴嚴禁把鑰鑰匙隨意意分發或或隨意擺擺放在桌桌面。放放假超過過7天時時，由倉倉庫主管管負責把把所有倉倉庫大

45、門門粘貼加加蓋公司司公章的的封條。3、為分清清責任，成成品倉庫庫必須嚴嚴格按照照交接班班的有關關規定執執行。同同時，成成品庫嚴嚴格執行行進入入成品倉倉庫須知知之一一切規定定。4、盜盜竊行為為認定：未辦理理出庫（即即出庫單單）手續續而被帶帶出倉庫庫大門，即即構成盜盜竊行為為。內盜盜行為，按按盜竊物物品價值值的100倍但最最低罰金金不低于于5000元的標標準處罰罰。內外外勾結的的盜竊行行為，可可加重處處罰。對對所有盜盜竊行為為，公司司保留訴訴諸法律律解決的的權利。四、安全用用電與節節能1、只只有公司司專業電電工才可可對倉庫庫電路、電電器進行行安裝、改改建、維維修、更更換、調調試，所所有倉庫庫保管員

46、員不得實實施以上上操作。2、電電工和倉倉庫管理理人員之之外的任任何人，不不得隨意意操作倉倉庫電器器。3、保保管員不不得隨意意在倉庫庫臨時插插裝大功功率用電電器，比比如取暖暖電器、燒燒水器等等，嚴防防用電火火災隱患患。4、節節約用電電是每個個員工的的基本義義務。嚴嚴禁浪費費電能。五、倉庫環環境衛生生1、每每天打掃掃倉庫衛衛生，經經常保持持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。2、經經常清理理倉庫內內的廢品品雜物，及及時發現現老鼠等等四害隱隱患。3、經經常整理理倉庫物物資，及及時歸類類歸位。貨貨物擺放放要逐步步做到“分庫存存放，分分區管理理，分類類擺放，”。既要防止貨位浪費，同時注意

47、預留消防通道。第二篇、工工作紀律律一、倉倉庫考勤勤：由倉倉庫主管管記錄所所有工作作人員考考勤。二、遲遲到：遲遲到100-220分鐘鐘，罰款款5元；遲到22030分分鐘，罰罰款155元；遲遲到300分鐘以以上，當當班次不不計考勤勤但必須須照常工工作。每每月累計計遲到33次者，罰罰款加倍倍。三、曠曠工：曠曠工13天天，處罰罰4倍日工工資；曠曠工4天天以上，開開除。四、請請假：原原則上應應提前11天向倉倉庫主管管當面請請假，被被批準后后方可認認定為請請假，否否則視為為曠工。淡淡季請假假不發工工資也不不扣工資資，旺季季因有特特殊情況況可請假假，請假假一天扣扣2天工工資。請請假須有有書面報報告，倉倉庫主

48、管管簽字生生效。五、早退：未到下下班時間間而離開開工作崗崗位即為為早退。早早退一次次罰款55元，每每月累計計早退33次，罰罰款后開開除。 五、脫崗崗：工作作時間內內，保管管員必須須堅守在在自己的的工作崗崗位上，凡凡離開崗崗位300分鐘并并且未告告知倉庫庫主管的的即為脫脫崗。脫脫崗一次次，罰款款20元元。每月月累計脫脫崗3次者，罰罰款后開開除。第三篇、業業務要求求之一：倉庫庫工作流流程一、貨貨品入庫庫操作流流程： （1）保保管員接接收供應應商貨品品，應按按規定分分類堆放放在指定定區域（2）保保管員對對所到貨貨品進行行盤點（兩兩人進行行），盤盤點表數數與供應應商到貨貨單核對對，核對對無誤后后，保管

49、管員在盤盤點表和和到貨單單上簽字字認可（如如有出入入，上報報倉庫主主管）（3）保保管員將將簽字后后的盤點點表和到到貨單交交由會計計，由會會計登記記電腦入入庫單（4）入入庫注意事事項：必必須貫徹徹“入庫四四個堅持持”1)堅堅持按入入庫流程程操作：必須按按流程的的先后順順序操作作，。嚴嚴禁違規規操作。2)堅堅持2人人同時操操作入庫庫：在入入庫過程程中，22個入庫庫保管員員必須同同時在指指定的位位置、現現場負責責，嚴禁禁單獨一一人實施施入庫操操作。當當只有11人時，必必須拒絕絕入庫作作業，同同時必須須請示倉倉庫主管管臨時增增派人員員協助。3)堅堅持入庫庫復核：保管員員在倉庫庫內，指指揮成品品卸車打打

50、垛，隨隨手統計計其卸車車數量。4)堅堅持入庫庫對賬：收貨結結束后，分分別匯總總自己的的入庫數數量。只只有二人人的入庫庫數據完完全一致致并與實實際庫存存一致后后，才允允許制作作入庫單單并記賬賬。二、成成品出庫庫操作流流程：接到一一份“發貨出出庫單”審核出庫庫單內容容（與實實際貨品品數量進進行核對對，所有有責任人人簽名、）（發貨保管1）指揮貨品在倉庫內裝車，隨手統計裝車數量發貨去物流，發貨員收好物流開具的收貨票據，回倉庫后交由倉庫主管注意事事項：必必須貫徹徹“出庫四四個堅持持”1)堅堅持按出出庫流程程操作：必須按按流程的的先后順順序操作作，嚴禁禁違規操操作；2)堅堅持2人人同時操操作出庫庫：在整整

51、個發貨貨出庫過過程中，22個發貨貨員必須須同時現現場負責責，嚴禁禁單獨一一人實施施發貨操操作。當當只有11人時，必必須拒絕絕出庫作作業，同同時必須須電話請請示倉庫庫主管臨臨時增派派人員協協助。3)堅持出出庫復核核：從貨貨垛向車車上轉移移，統計計其數量量；與保保管員基基數對比比。4)堅堅持出庫庫對賬：物流單單與保管管員基數數核對。第四篇、業業務要求求之二：倉庫庫工作標標準一、倉庫管管理工作作的任務務。(1) 做做好出庫庫和入庫庫的相關關賬目。(2) 做做好保管管工作。 (3) 做做好各種種防患工工作,確確保貨品品的安全全保管,不出損損失。(4) 保保障各商商場所需需貨物的的供給。 (5) 做做到

52、日事事日清二、倉庫的的配貨制制度及裝裝箱流程程第一條 根根據倉庫庫主管下下發的客客戶訂單單進行配配貨。第二條 倉倉庫配貨貨人員須須根據客客戶訂單單的大小小進行合合理分配配。第三條 貨貨品出庫庫完后及及時清理理現場,需更改改堆放位位置的貨貨品要及及時更改改位置。要要做到整整齊清潔潔。第四條 做做到合理理利用庫庫房的有有限空間間，使庫庫房整潔潔。第五條 出出完庫后后把出庫庫單存根根交予會會計及時時登賬。裝箱流程：（1）統計計員先分分好所需需要裝箱箱的貨品品并記錄錄款號和和數量（2）裝裝箱人員員裝箱并并在箱外外規定位位置記錄錄款號和和數量。（33）打包包人員打打包并清清點數量量，在確確定數量量與箱外

53、外數量一一致的前前提下才才可打包包。客戶退貨 第一條 接接收退貨貨人員要要檢查包包裝是否否完好,包裝如如有破損損要當面面清點完完后,數數量準確確方可收收貨。第二條 退退貨要及及時退掉掉,如無無客戶退退貨單，不不可開箱箱清點數數字。清清點數字字如和退退貨單有有出入時時，及時跟跟客戶反饋饋,并跟跟蹤及時時解決。 。第三條、退退貨單核核對無誤誤后交予予統計人人員及時時登帳。第五篇、崗崗位職責責一、倉庫主主管崗位位職責1.總總體上對對倉庫工工作全面面負責2.負負責協調調倉庫與與供應、銷銷售各部部門之間間的關系系3.負負責所有有工作人人員的日日常管理理與協調調4.具具體安排排倉庫裝裝卸工作作，包括括裝卸

54、貨貨順序、裝裝卸貨地地點、卸卸貨倉位位、裝卸卸時間分分配、具體收收貨保管管、具體體發貨保保管等等等5.負負責倉庫庫倉位的的規劃、合合理使用用6.負負責倉庫庫安全措措施的落落實，特特別是防防火滅火火措施的的落實7.負負責對倉倉庫人員員的考勤勤和工作作紀律的的落實8.負負責對倉倉庫人員員的業務務技能培培訓、工工作業績績考核9.負負責對倉倉庫人員員日常業業務監督督、抽查查、技術術指導10.負責召召開倉庫庫例會、組組織盤點點、倉庫庫值班等等工作的的落實11.按財務務要求配配合會計計做好倉倉庫賬務務工作、盤盤點工作作13.做好倉倉庫員工工思想工工作，經經常與員員工保持持良好溝溝通，積積極了解解員工思思想

55、動向向14.對倉庫庫人員的的聘用、考考核、處處罰、獎獎勵、崗崗位變動動、解聘聘等事項項提出建建議，二、保保管員崗崗位職責責1.服服從領導導，遵守守紀律，愛愛崗敬業業，廉潔潔奉公。2.按按工作流流程規定定，正確確驗收貨貨品入庫庫，正確確填寫入入庫單，正正確記賬賬3.按按工作流流程規定定，正確確發出貨貨品，正正確填寫寫出庫單單，正確確記賬4.按按工作流流程規定定，進行行倉庫盤盤點和交交接5.天天天打掃掃倉庫，保保證倉庫庫干凈整整潔，達達到衛生生要求6.經經常整理理倉庫，保保證貨物物分類堆堆放，整整齊美觀觀，收發發方便7.天天天落實實防火、防防水、防防盜、防防毒害、防防過期變變質等安安全工作作8.嚴

56、嚴格遵守守倉庫庫管理制制度的的各種規規定，遵遵守公司司收發貨貨規定，必必須堅持持倉庫工工作原則則，制止止違規人人員、違違規行為為，處罰罰違規人人員，堅堅決維護護公司財財產安全全和公司司利益第六篇篇、進入入倉庫貨貨品區須須知敬告：當你準準備進入入倉庫貨貨品區時時，請務務必認真真閱讀進進入倉庫庫貨品區區須知之之規定。凡凡進入成成品倉庫庫者，或或違規被被處罰者者，均視視為已經經閱讀并并接受進進入倉庫庫貨品區區須知之之一切規規定。一、原原則上，任任何人員員未經倉倉庫管理理人員允允許，不不得擅自自進入倉倉庫貨品品區。違違者每人人每次處處罰500元。二、所所有進入入倉庫貨貨品區人人員，嚴嚴禁在倉倉庫內吸吸

57、煙，嚴嚴禁攜帶帶火種及及易燃易易爆物品品，嚴禁禁攜帶有有毒有害害有異味味物品，嚴嚴禁攜帶帶液體及及潮濕物物品，非非倉庫管管理人員員嚴禁隨隨意開關關用電設設備。違違者每人人每次處處罰1000元。三、盜盜竊行為為認定：成品未未辦理出出庫手續續（即出出庫單）而而被帶出出倉庫大大門，即即構成盜盜竊行為為。內盜盜行為，按按盜竊物物品價值值的2倍但最最低罰金金不低于于10000元的標標準處罰罰。內外外勾結的的盜竊行行為，可可加重處處罰。對對所有盜盜竊行為為，公司司保留訴訴諸法律律解決的的權利。四、未未經倉庫庫管理人人員允許許時，任任何人不不得揭開開封箱條條，不得得撕開包包裝箱（袋袋），不不得觸摸摸搬動成成

58、品箱子子（袋），不不得私帶帶私藏貨貨品。違違者以盜盜竊行為為論處。五、入入庫人員員，在入入庫或者者配貨結結束后，不不得在倉倉庫貨品品區內閑閑坐休息息。違者者每人每每次處罰罰50元元。六、倉庫管管理人員員對可能能違規的的人員及及行為應應立即制制止；對對已經違違規的人人員立即即處罰，對對不聽勸勸阻故意意違規、惡惡意違規規的人員員，可以以加倍處處罰。所有處罰以以現金收收繳送達達財務部部。凡有有拒交罰罰金的，倉倉庫管理理人員應應立即報報告行政政辦公室室主任，請請保衛人人員協助助收繳罰罰金。倉庫管管理人員員對以上上違規行行為不予予制止的的，或違違規后不不予處罰罰的，以以瀆職行行為論處處，并對對倉庫管管理

59、人員員每人每每次處罰罰20元元。第七篇篇、其他他規定一、倉倉庫例會會制度：1、例例會時間間：每天天早8：30左左右召開開2、例例會地點點：倉庫庫3、參參加人員員：全體體工作人人員4、會會議召集集及主持持人：倉倉庫主管管5、例例會內容容：傳達公公司領導導指示要要求；總結頭頭天工作作，表揚揚先進行行為，勸勸誡消極極行為，批批評錯誤誤行為；布置今今天工作作，包括括臨時工工作調整整；協調倉倉庫人員員及崗位位工作；強調倉倉庫工作作紀律，宣宣揚愛崗崗敬業精精神；傾聽員員工對于于工作的的意見、建建議、呼呼聲，能能當場解解決的必必須當場場答復解解決，不不能當場場答復的的必須及及時向上上級反映映并及時時把結果果

60、反饋給給員工；其他內內容6、例例會原則則：會議議時間長長度一般般15分分鐘，有有話即說說，無話話不說，力力求簡明明扼要突突出重點點，并盡盡量縮短短會議時時間。二、成成品倉庫庫盤點制制度： 11、周盤盤點：即即統計盤盤點。每每個星期期三上午午8:330左右右，統計計（或與與主管一一起）對對倉庫貨貨品區盤盤點一次次；2、月月盤點：即每月月末工作作結束，由由相關人人員對倉倉庫貨品品區進行行盤點。3、盤盤點表：所有盤盤點數據據，必須須制作成成盤點表表。對于周周盤點表表和月盤盤點表，會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部明細賬是否有差異。當發現差異異時，必必須立