1、附件：財務報告披露格格式（一）審計報告告是否審計審計意見審計報告編號審計報告標題審計報告審計報告收件人人引言段管理層對財務報報表的責任段段注冊會計師責任任段審計意見段非標意見審計機構名稱審計機構地址審計報告日期注冊會計師姓名名注：如果財務報報告被出具非非標準無保留留意見，請上上市公司自行行在報告摘要要中列示涉及及事項的有關關附注。（二）財務報表表合并資產負債表表編制單位：_單位： 幣種：項目附注期末余額年初余額項目附注期末余額年初余額流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款結算備付金向中央銀行借款款拆出資金吸收存款及同業業存放交易性金融資產產拆入資金應收票據交易性金融負債債應收賬款應付票據預付款項

2、應付賬款應收保費預收款項應收分保賬款賣出回購金融資資產款應收分保合同準準備金應付手續費及傭傭金應收利息應付職工薪酬應收股利應交稅費其他應收款應付利息買入返售金融資資產應付股利存貨其他應付款一年內到期的非非流動資產應付分保賬款其他流動資產保險合同準備金金流動資產合計代理買賣證券款款非流動資產：代理承銷證券款款發放貸款及墊款款一年內到期的非非流動負債可供出售金融資資產其他流動負債持有至到期投資資流動負債合計長期應收款非流動負債：長期股權投資長期借款投資性房地產應付債券固定資產長期應付款在建工程專項應付款工程物資預計負債固定資產清理遞延所得稅負債債生產性生物資產產其他非流動負債債油氣資產非流動負債合

3、計計無形資產負債合計開發支出所有者權益（或或股東權益）：商譽實收資本（或股股本）長期待攤費用資本公積遞延所得稅資產產減：庫存股其他非流動資產產專項儲備非流動資產合計計盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差差額歸屬于母公司所所有者權益合合計少數股東權益所有者權益合計計資產總計負債和所有者權權益總計法定代表人：_ 主管會計工工作負責人：_ 會會計機構負責責人：_母公司資產負債債表單位： 幣種： 項目附注期末余額年初余額項目附注期末余額年初余額流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款交易性金融資產產交易性金融負債債應收票據應付票據應收賬款應付賬款預付款項預收款項應收利息應付職工薪酬應收股利應交稅費

4、其他應收款應付利息存貨應付股利一年內到期的非非流動資產其他應付款其他流動資產一年內到期的非非流動負債流動資產合計其他流動負債非流動資產：流動負債合計可供出售金融資資產非流動負債：持有至到期投資資長期借款長期應收款應付債券長期股權投資長期應付款投資性房地產專項應付款固定資產預計負債在建工程遞延所得稅負債債工程物資其他非流動負債債固定資產清理非流動負債合計計生產性生物資產產負債合計油氣資產所有者權益（或或股東權益）：無形資產實收資本（或股股本）開發支出資本公積商譽減：庫存股長期待攤費用專項儲備遞延所得稅資產產盈余公積其他非流動資產產一般風險準備非流動資產合計計未分配利潤所有者權益（或或股東權益）合

5、合計資產總計負債和所有者權權益（或股東東權益）總計計合并利潤表單位： 幣種： 項目附注本期金額上期金額一、營業總收入入其中：營業收入入利息收入已賺保費手續費及傭金收收入二、營業總成本本其中：營業成本本利息支出手續費及傭金支支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變變動收益（損損失以“”號填列）投資收益（損失失以“”號填列）其中：對聯營企企業和合營企企業的投資收收益匯兌收益（損失失以“-”號填列）三、營業利潤（虧虧損以“”號填列）加：營業外收入入減：營業外支出出其中：非流動資資產處置損失失四、利潤總額（虧虧

6、損總額以“”號填列）減：所得稅費用用五、凈利潤（凈凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所所有者的凈利利潤少數股東損益六、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀釋每股股收益七、其他綜合收收益八、綜合收益總總額歸屬于母公司所所有者的綜合合收益總額歸屬于少數股東東的綜合收益益總額本期發生同一控控制下企業合合并的，被合合并方在合并并前實現的凈凈利潤為：_元。法定代表人：_ 主管管會計工作負負責人：_ 會計機機構負責人：_注：財務費用涉涉及金融業務務需單獨列示示匯兌收益項項目。母公司利潤表單位： 幣種： 項目附注本期金額上期金額一、營業收入減：營業成本營業稅金及附加加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：

7、公允價值變變動收益（損損失以“”號填列）投資收益（損失失以“”號填列）其中：對聯營企企業和合營企企業的投資收收益二、營業利潤（虧虧損以“”號填列）加：營業外收入入減：營業外支出出其中：非流動資資產處置損失失三、利潤總額（虧虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用用四、凈利潤（凈凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀釋每股股收益六、其他綜合收收益七、綜合收益總總額合并現金流量表表單位： 幣種： 項目附注本期金額上期金額一、經營活動產產生的現金流流量：銷售商品、提供供勞務收到的的現金客戶存款和同業業存放款項凈凈增加額向中央銀行借款款凈增加額向其他金融機構構拆入資金凈凈增加額收到

8、原保險合同同保費取得的的現金收到再保險業務務現金凈額保戶儲金及投資資款凈增加額額處置交易性金融融資產凈增加加額收取利息、手續續費及傭金的的現金拆入資金凈增加加額回購業務資金凈凈增加額收到的稅費返還還收到其他與經營營活動有關的的現金經營活動現金流流入小計購買商品、接受受勞務支付的的現金客戶貸款及墊款款凈增加額存放中央銀行和和同業款項凈凈增加額支付原保險合同同賠付款項的的現金支付利息、手續續費及傭金的的現金支付保單紅利的的現金支付給職工以及及為職工支付付的現金支付的各項稅費費支付其他與經營營活動有關的的現金經營活動現金流流出小計經營活動產生的的現金流量凈凈額二、投資活動產產生的現金流流量：收回投資

9、收到的的現金取得投資收益收收到的現金處置固定資產、無無形資產和其其他長期資產產收回的現金金凈額處置子公司及其其他營業單位位收到的現金金凈額收到其他與投資資活動有關的的現金投資活動現金流流入小計購建固定資產、無無形資產和其其他長期資產產支付的現金金投資支付的現金金質押貸款凈增加加額取得子公司及其其他營業單位位支付的現金金凈額支付其他與投資資活動有關的的現金投資活動現金流流出小計投資活動產生的的現金流量凈凈額三、籌資活動產產生的現金流流量：吸收投資收到的的現金其中：子公司吸吸收少數股東東投資收到的的現金取得借款收到的的現金發行債券收到的的現金收到其他與籌資資活動有關的的現金籌資活動現金流流入小計償

10、還債務支付的的現金分配股利、利潤潤或償付利息息支付的現金金其中：子公司支支付給少數股股東的股利、利利潤支付其他與籌資資活動有關的的現金籌資活動現金流流出小計籌資活動產生的的現金流量凈凈額四、匯率變動對對現金及現金金等價物的影影響五、現金及現金金等價物凈增增加額加：期初現金及及現金等價物物余額六、期末現金及及現金等價物物余額母公司現金流量量表單位： 幣種： 項目附注本期金額上期金額一、經營活動產產生的現金流流量：銷售商品、提供供勞務收到的的現金收到的稅費返還還收到其他與經營營活動有關的的現金經營活動現金流流入小計購買商品、接受受勞務支付的的現金支付給職工以及及為職工支付付的現金支付的各項稅費費支

11、付其他與經營營活動有關的的現金經營活動現金流流出小計經營活動產生的的現金流量凈凈額二、投資活動產產生的現金流流量：收回投資收到的的現金取得投資收益收收到的現金處置固定資產、無無形資產和其其他長期資產產收回的現金金凈額處置子公司及其其他營業單位位收到的現金金凈額收到其他與投資資活動有關的的現金投資活動現金流流入小計購建固定資產、無無形資產和其其他長期資產產支付的現金金投資支付的現金金取得子公司及其其他營業單位位支付的現金金凈額支付其他與投資資活動有關的的現金投資活動現金流流出小計投資活動產生的的現金流量凈凈額三、籌資活動產產生的現金流流量：吸收投資收到的的現金取得借款收到的的現金收到其他與籌資資

12、活動有關的的現金籌資活動現金流流入小計償還債務支付的的現金分配股利、利潤潤或償付利息息支付的現金金支付其他與籌資資活動有關的的現金籌資活動現金流流出小計籌資活動產生的的現金流量凈凈額四、匯率變動對對現金及現金金等價物的影影響五、現金及現金金等價物凈增增加額加：期初現金及及現金等價物物余額六、期末現金及及現金等價物物余額合并所有者權益益變動表單位： 幣種：項目本期金額上年同期金額歸屬于母公司所所有者權益少數股東權益所有者權益合計計歸屬于母公司所所有者權益少數股東權益鎖著者權益合計計實收資本（或股股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股股本）資本公積減：庫存

13、股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤其他一、上年年末余余額加：會計政策變變更前期差錯更正其他二、本年年初余余額三、本期增減變變動金額（減減少以“”號填列）（一）凈利潤（二）其他綜合合收益上述（一）和（二二）小計（三）所有者投投入和減少資資本1所有者投入入資本2股份支付計計入所有者權權益的金額3其他（四）利潤分配配1提取盈余公公積2提取一般風風險準備3對所有者（或或股東）的分分配4其他（五）所有者權權益內部結轉轉1資本公積轉轉增資本（或或股本）2盈余公積轉轉增資本（或或股本）3盈余公積彌彌補虧損4其他 （六）專項儲儲備1本期提取2本期使用四、本期期末余余額母公司所有者權權益變動表單位： 幣種

14、：項目本期金額上年同期金額實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計計實收資本（或股股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計計一、上年年末余余額加：會計政策變變更前期差錯更正其他二、本年年初余余額三、本期增減變變動金額（減減少以“”號填列）（一）凈利潤（二）其他綜合合收益上述（一）和（二二）小計（三）所有者投投入和減少資資本1所有者投入入資本2股份支付計計入所有者權權益的金額3其他（四）利潤分配配1提取盈余公公積2.提取一般風風險準備3對所有者（或或股東）的分分配4其他（五）所有者權權益內部結轉轉1資本公積轉轉增

15、資本（或或股本）2盈余公積轉轉增資本（或或股本）3盈余公積彌彌補虧損4其他 （六）專項儲儲備1本期提取2本期使用四、本期期末余余額（三）公司基本本情況（四）公司主要要會計政策、會會計估計和前前期差錯1、財務報表的的編制基礎2、遵循企業會會計準則的聲聲明3、會計期間4、記賬本位幣幣注：若記賬本位位幣為人民幣幣以外的其他他貨幣的，說說明選定記賬賬本位幣的考考慮因素及折折算成人民幣幣時的折算方方法。5、同一控制下下和非同一控控制下企業合合并的會計處處理方法6、合并財務報報表的編制方方法（1）（2）對同一子子公司的股權權在連續兩個個會計年度買買入再賣出，或或賣出再買入入的應披露相相關的會計處處理方法。

16、7、現金及現金金等價物的確確定標準8、外幣業務和和外幣報表折折算注：說明發生外外幣交易時折折算匯率的確確定、在資產產負債表日外外幣項目采用用的折算方法法、匯兌損益的的處理方法、外外幣報表折算算的會計處理理方法。9、金融工具注：說明金融工工具的分類、確認認依據和計量量方法；金融融資產轉移的的確認依據和和計量方法；金融負債終終止確認條件件；金融資產產和金融負債債的公允價值值確定方法，包包括因繼續涉涉入形成的金金融資產和金金融負債的公公允價值確定定方法；金融融資產（此處處不含應收款款項）減值測測試方法、減值準備計計提方法。（3）將尚未到到期的持有至至到期投資重重分類為可供供出售金融資資產的，說明明持

17、有意圖或或能力發生改改變的依據。10、應收款項項 (1) 單項項金額重大的的應收款項壞壞賬準備的確確認標準、計計提方法：單項金額重大的的應收款項壞壞賬準備的確確認標準單項金額重大的的應收款項壞壞賬準備的計計提方法(2) 單項金金額不重大但但按信用風險險特征組合后后該組合的風風險較大的應應收款項壞賬賬準備的確定定依據、計提提方法：信用風險特征組組合的確定依依據根據信用風險特特征組合確定定的計提方法法應收賬款余額百百分比法計提提的比例(%)其他應收款余額額百分比法計計提的比例(%)（3）賬齡分析法賬齡應收賬款計提比比例(%)其他應收款計提提比例(%)1年以內（含11年）12年23年3年以上34年4

18、5年5年以上可無限添加行計提壞賬準備的的說明其他計提法說明明11、存貨(1)存貨的分分類(2)發出存貨貨的計價方法法注：存貨計價方方法有先進先先出法、加權權平均法、個個別認定法、其其他。如選擇擇其他，請在在文本框中說說明(3)存貨可變變現凈值的確確定依據及存存貨跌價準備備的計提方法法(4)存貨的盤盤存制度注：存貨盤存制制度有永續盤盤存制、定期期盤存制，其其他。如選擇擇其他，請在在文本框中說說明(5)低值易耗耗品和包裝物物的攤銷方法法低值易耗品包裝物12、長期股權權投資(1)初始投資資成本確定(2)后續計量量及損益確認方法法(3)確定對被被投資單位具具有共同控制制、重大影響響的依據(4)減值測試

19、試方法及簡直直準備計提方方法13、投資性房房地產注：(1)采用用成本模式的的，投資性房房地產的折舊舊或攤銷方法法以及減值準準備計提依據據；(2)采用公允允價值模式的的，應披露該該項會計政策策選擇的依據據，包括認定定投資性房地地產所在地有有活躍的房地地產交易市場場的依據；公司能能夠從房地產產交易市場取取得同類或類類似房地產的的市場價格及及其他相關信信息，從而對對投資性房地地產的公允價價值進行估計計的依據；同時說說明對投資性性房地產的公公允價值進行行估計時涉及及的關鍵假設設和主要不確確定因素。14、固定資產產(1) 固定資資產確認條件件（2）各類固定定資產的折舊舊方法類別折舊年限（年）殘值率（%）

20、年折舊率（%）房屋及建筑物機器設備電子設備運輸設備可無限添加行（3）固定資產產的減值測試試方法、減值值準備計提方方法（4）融資租入入固定資產的認認定依據、計計價方法 (5) 其他他說明15、在建工程程16、借款費用用17、生物資產產18、油氣資產產19、無形資產產20、長期待攤攤費用21、附回購條條件的資產轉轉讓22、預計負債債23、股份支付付及權益工具具(1)股份支付付的種類(2)權益工具具公允價值的的確定方法(3)確認可行行權權益工具具最佳估計的的依據（4）實施、修修改、終止股股份支付計劃劃的相關會計計處理24、回購本公公司股份25、收入26、政府補助助27、遞延所得得稅資產/遞遞延所得稅

21、負負債28、經營租賃賃、融資租賃賃29、持有待售售資產30、資產證券券化業務31、套期會計計32、主要會計計政策、會計計估計的變更更會計政策變更單位： 幣種種： 本報告期主要會會計政策是否否變更會計政策變更的的內容和原因因審批程序受影響的報表項項目名稱影響金額可無限添加行(2) 會計估估計變更單位： 幣種種： 本報告期主要會會計估計是否否變更會計估計變更的的內容和原因因審批程序受影響的報表項項目名稱影響金額可無限添加行33、前期會計計差錯更正單位： 幣種種：（1）追溯重述述法本報告期是否發發現采用追溯溯重述法的前前期會計差錯會計差錯更正的的內容批準處理情況受影響的各個比比較期間報表表項目名稱累

22、積影響數可無限添加行（2）未來適用用法本報告期是否發發現采用未來來適用法的前期期會計差錯會計差錯更正的的內容批準處理情況采用未來適用法法的原因可無限添加行34、其他主要要會計政策、會會計估計和財財務報表編制制方法（五）稅項1、主要稅種及及稅率稅種計稅依據稅率增值稅消費稅營業稅城市維護建設稅稅企業所得稅可無限添加行各分公司、分廠廠異地獨立繳繳納企業所得稅的的，應說明各各分公司、分分廠執行的企企業所得稅稅稅率。2、稅收優惠及及批文注：存在各稅種種的稅負減免免的，應按稅稅種分項說明明相關法律法法規或政策依依據、批準機機關、批準文文號、減免幅幅度及有效期期限。對于超超過法定納稅稅期限尚未繳繳納的稅款，

23、應應列示主管稅稅務機關的批批準文件。享享有其他特殊殊稅收優惠政政策的，應說說明該政策的的有效期限、累累計獲得的稅稅收優惠以及及已獲得但尚尚未執行的稅稅收優惠。3、其他說明（六）企業合并并及合并財務務報表1、子公司情況況（1）通過設立立或投資等方方式取得的子子公司單位： 幣種：子公司全稱子公司類型注冊地業務性質注冊資本經營范圍期末實際出資額額實質上構成對子子公司凈投資資的其他項目目余額持股比例(%)表決權比例(%)是否合并報表少數股東權益少數股東權益中中用于沖減少少數股東損益益的金額從母公司所有者者權益沖減子子公司少數股股東分擔的本本期虧損超過過少數股東在在該子公司期期初所有者權權益中所享有有份

24、額后的余余額可無限量添加行行（2）同一控制制下企業合并并取得的子公公司單位： 幣幣種： 子公司全稱子公司類型注冊地業務性質注冊資本經營范圍期末實際出資額額實質上構成對子子公司凈投資資的其他項目目余額持股比例(%)表決權比例(%)是否合并報表少數股東權益少數股東權益中中用于沖減少少數股東損益益的金額從母公司所有者者權益沖減子子公司少數股股東分擔的本本期虧損超過過少數股東在在該子公司期期初所有者權權益中所享有有份額后的余余額可無限量添加行行（3）非同一控控制下企業合合并取得的子子公司單位： 幣種：子公司全稱子公司類型注冊地業務性質注冊資本經營范圍期末實際出資額額實質上構成對子子公司凈投資資的其他項

25、目目余額持股比例(%)表決權比例(%)是否合并報表少數股東權益少數股東權益中中用于沖減少少數股東損益益的金額從母公司所有者者權益沖減子子公司少數股股東分擔的本本期虧損超過過少數股東在在該子公司期期初所有者權權益中所享有有份額后的余余額可無限量添加行行2、特殊目的主主體或通過受受托經營或承承租等方式形形成控制權的的經營實體適用 不適用名稱與公司主要業務務往來在合并報表內確確認的主要資產、負負債期末余額額可無限量添加行行3、合并范圍發發生變更的說說明適用 不適用注：持有半數及及半數以上表表決權比例但但未納入合并并范圍，或持持有半數及半半數以下表決決權比例，但但納入合并范范圍，需要詳詳細說明原因因，

26、不能只填填寫是否控制制。4、本期新納入入合并范圍的的主體和本期期不再納入合合并范圍的主主體（1）本期新納納入合并范圍圍的子公司、特特殊目的主體體、通過受托托經營或承租租等方式形成成控制權的經經營實體名稱期末凈資產本期凈利潤可無限量添加行行（2）本期不再再納入合并范范圍的子公司司、特殊目的的主體、通過過受托經營或或承租等方式式形成控制權權的經營實體體名稱處置日凈資產期初至處置日凈凈利潤可無限量添加行行5、本期發生的的同一控制下下企業合并被合并方屬于同一控制下下企業合并的的判斷依據同一控制的實際際控制人合并本期期初至至合并日的收收入合并本期至合并并日的凈利潤潤合并本期至合并并日的經營活活動現金流可

27、無限量添加行行6、本期發生的的非同一控制制下企業合并并被合并方商譽金額商譽計算方法可無限量添加行行7、本期出售喪喪失控制權的的股權而減少少子公司子公司出售日損益確認方法可無限量添加行行8、本期發生的的反向購買借殼方判斷構成反向購購買的依據合并成本的確定定方法合并中確認的商商譽或計入當當期的損益的的計算方法可無限量添加行行9、本期發生的的吸收合并吸收合并的類型型并入的主要資產產并入的主要負債債同一控制下吸收收合并項目金額項目金額可無限量添加行行非同一控制下吸吸收合并項目金額項目金額可無限量添加行行10、境外經營營實體主要報報表項目的折折算匯率（七）合并財務務報表項目注注釋1、貨幣資金單位：項目期

28、末數期初數外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額現金：- - -人民幣 - - - -貨幣選項可無限量添加行行銀行存款： - - - -人民幣 - - - -貨幣選項可無限量添加行行其他貨幣資金： - - - -人民幣 - - - -貨幣選項可無限量添加行行合計 - - - -如有因抵押、質質押或凍結等等對使用有限限制、存放在在境外、有潛潛在回收風險險的款項應單單獨說明：2、交易性金融融資產（1）單位： 幣種種：項目期末公允價值期初公允價值1.交易性債券券投資2.交易性權益益工具投資3.指定為以公公允價值計量量且其變動計計入當期損益益的金融資產產4.衍生金融資資產5.其他合計（2）變

29、現有限限制的交易性性金融資產項目限售條件或變現現方面的其他他重大限制期末金額（3）交易性金金融資產的說說明3、應收票據（1）應收票據據分類單位： 幣種：種類期末數期初數可無限量添加行行合計（2）期末公司司已質押的應收票票據情況：單位： 幣種：出票單位出票日期到期日金額備注可無限量添加行行合計注：披露金額最最大的前五項項已質押的應收票票據。（3）因出票人人無力履約而而將票據轉為為應收賬款的的票據，以及及期末公司已已經背書給他他方但尚未到到期的票據情情況單位： 幣種：出票單位出票日期到期日金額備注因出票人無力履履約而將票據據轉為應收賬賬款的票據公司已經背書給給其他方但尚尚未到期的票票據合計-注：披

30、露金額最最大的前五名名。如有已貼現或質質押的商業承承兌票據，請請說明：4、應收股利單位： 幣種：項目期初數本期增加本期減少期末數未收回的原因相關款項是否發發生減值賬齡一年以內的的應收股利其中：（1） （22）可無限量添加行行賬齡一年以上的的應收股利其中：（1） （22）可無限量添加行行合計-應收股利的說明明：5、應收利息（1）應收利息息單位： 幣種：項目期初數本期增加本期減少期末數可無限量添加行行合計（2）逾期利息息：貸款單位逾期時間期末數可無限量添加行行合計（3）應收利息息的說明：6、應收賬款（1）應收賬款款按種類披露露：單位： 幣種：種類期末數期初數賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例

31、(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)單項金額重大的的應收賬款單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的的應收賬款其他不重大應收收賬款合計-應收賬款種類的的說明：（2）期末單項項金額重大或或雖不重大但但單獨進行減減值測試的應應收賬款壞賬準備備計提：單位： 幣種：應收賬款內容賬面余額壞賬金額計提比例理由可無限量添加行行合計-單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的的應收賬款：單位： 幣種：賬齡期末數期初數賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例(%)金額比例(%)1年以內其中：1年以內內分項，可添添加行1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5

32、年以上合計-注：信用風險特特征組合確定定的計提方法法為賬齡分析析法的公司須須填寫本表，其其他公司根據據實際情況填填寫。如填寫寫一年以內其其中項，請將將其中項合計計填入“一年以內”。單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的的應收賬款的的說明：（3）本報告期期前已全額計計提壞賬準備備，或計提壞壞賬準備的比比例較大，但但在本期又全全額收回或轉轉回，或在本本期收回或轉轉回比例較大大的，應說明明其原因、確確定原壞賬準準備比例的依依據及其合理理性。披露本本期通過重組組等其他方式式收回的應收收款項金額，重重組前累計已已計提的壞賬賬準備精明。（4）說明本期期通過重組等等其他方式收收回的應

33、收款款項金額、重重組前累計已已計提的壞賬賬準備。（5）本報告期期實際核銷的的應收賬款情況單位： 幣種：單位名稱應收賬款性質核銷金額核銷原因是否因關聯交易易產生可無限量添加行行合計-應收賬款核銷說說明：（6）本報告期期應收賬款中中持有公司55%(含5%)以上表決決權股份的股股東單位情況況 適用 不適用單位： 幣種：單位名稱期末數期初數金額計提壞賬金額金額計提壞賬金額可無限量添加行行合計（7）應收賬款款金額前五名名單位情況單位： 幣種：單位名稱與本公司關系金額年限占應收賬款總額額的比例(%)可無限量添加行行合計-注：“單位名稱稱”和“與本公司關關系”公司根據實實際需要填寫寫。（8）應收關聯聯方賬款

34、情況單位： 幣種：單位名稱與本公司關系金額占應收賬款總額額的比例(%)可無限量添加行行合計-（9）終止確認認的應收款項項情況項目終止確認金額與終止確認相關關的利得或損損失可無限量添加行行合計（10）以應收收款項為標的的進行證券化化的，列示繼繼續涉入形成成的資產、負負債的金額項目期末數資產：可無限量添加行行資產小計負債：可無限量添加行行負債小計7、其他應收款款（1）其他應收收款按種類披披露：單位： 幣種：種類期末數期初數賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)金額比例(%)單項金額重大的的其他應收款款單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的

35、的其他應收款款其他不重大其他他應收款合計-其他應收款種類類的說明：（2）期末單項項金額重大或或雖不重大但但單獨進行減減值測試的其其他應收款壞賬準備計計提：單位： 幣種：其他應收款內容容賬面余額壞賬金額計提比例理由可無限量添加行行合計-單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的的其他應收款款單位： 幣種：賬齡期末數期初數賬面余額壞賬準備賬面余額壞賬準備金額比例(%)金額比例(%)1年以內其中：1年以內內分項，可添添加行1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合計-注：信用風險特特征組合確定定的計提方法法為賬齡分析析法的公司必必須填寫下表表，其他公司司根據實際情情況填寫

36、。如如填寫一年以以內其中項，請請將其中項合合計填入“一年以內”。單項金額不重大大但按信用風風險特征組合合后該組合的的風險較大的的其他應收款款的說明：（3）本報告期期前已全額計計提壞賬準備備，或計提壞壞賬準備的比比例較大，但但在本期又全全額收回或轉轉回，或在本本期收回或轉轉回比例較大大的，應說明明其原因、確確定原壞賬準準備比例的依依據及其合理理性。披露本本期通過重組組等其他方式式收回的其他他應收款金額額，重組前累累計已計提的的壞賬準備。（4）本報告期期實際核銷的的其他應收款款情況單位名稱其他應收款性質質核銷金額核銷原因是否因關聯交易易產生可無限量添加行行合計-其他應收款核銷銷說明：（5）本報告期

37、期其他應收款款中持有公司司5%(含55%)以上表表決權股份的的股東單位情情況適用 不不適用單位： 幣種：單位名稱期末數期初數金額計提壞賬金額金額計提壞賬金額可無限量添加行行合計（6）金額較大大的其他應收收款的性質或內內容（7）其他應收收款金額前五名單位情況單位： 幣種：單位名稱與本公司關系金額年限占其他應收款總總額的比例(%)可無限量添加行行合計-注：“單位名稱稱”和“與本公司關關系”公司根據實實際需要填寫寫。（8）應收關聯聯方款項單位： 幣種：單位名稱與本公司關系金額占其他應收款總總額的比例(%)可無限量添加行行合計-（9）終止確認認的其他應收收款項情況項目終止確認金額與終止確認相關關的利得

38、或損損失可無限量添加行行合計（10）以其他他應收款項為為標的進行證證券化的，列列示繼續涉入入形成的資產產、負債的金金額項目期末數資產：可無限量添加行行資產小計負債：可無限量添加行行負債小計8、預付款項（1）預付款項項按賬齡列示單位： 幣種：賬齡期末數期初數金額比例(%)金額比例(%)1年以內1至2年2至3年3年以上合計-預付款項賬齡的的說明：（2）預付款項項金額前五名名單位情況單位： 幣種：單位名稱與本公司關系金額時間未結算原因可無限量添加行行合計-預付款項主要單單位的說明：（3）本報告期期預付款項中持持有公司5%(含5%)以上表決權權股份的股東東單位情況 適用 不適用單位： 幣種：單位名稱期

39、末數期初數金額計提壞賬金額金額計提壞賬金額可無限量添加行行合計-（4）預付款項項的說明：9、存貨（1）存貨分類類 單位： 幣種：項目期末數期初數賬面余額跌價準備賬面價值賬面余額跌價準備賬面價值原材料在產品庫存商品周轉材料消耗性生物資產產可無限量添加行行合計（2）存貨跌價價準備單位： 幣種：存貨種類期初賬面余額本期計提額本期減少期末賬面余額轉回轉銷原材料在產品庫存商品周轉材料消耗性生物資產產可無限量添加行行合計（3）存貨跌價價準備情況項目計提存貨跌價準準備的依據本期轉回存貨跌跌價準備的原原因本期轉回金額占占該項存貨期期末余額的比比例原材料庫存商品在產品周轉材料消耗性生物資產產可無限量添加行行存貨

40、的說明（存存貨期末余額額中含有借款款費用資本化化金額的，應應予以披露）：11、其他流動動資產單位： 幣種：項目期末數期初數合 計其他流動資產說說明：12、可供出售售金融資產（1）可供出售售金融資產情情況單位： 幣種：項目期末公允價值期初公允價值可供出售債券可供出售權益工工具其他合計本期將持有至到到期投資重分分類為可供出出售金融資產產的，本期重重分類的金額額_元，該金額額占重分類前前持有至到期期投資總額的的比例_ %。可供出售金融資資產的說明（2）可供出售售金融資產的的長期債權投投資單位： 幣種： 債券項目債券種類面值初始投資成本到期日期初余額本期利息累計應收或已收收利息期末余額可無限量添加行行

41、合計-可供出售金融資資產的長期債債權投資的說說明，存在現現售期限的可可供出售金融融資產，應逐逐項披露其限限售期限：13、持有至到到期投資(1) 持有至至到期投資情情況單位： 幣種： 項目期末賬面余額期初賬面余額可無限量添加行行合計持有至到期投資資的說明：（2）本期內出出售但尚未到到期的持有至至到期投資情情況單位： 幣種：項目金額占該項投資出售售前金額的比比例（%）可無限量添加行行合計-本期內出售但尚尚未到期的持持有至到期投投資情況說明明14、長期應收收款單位： 幣種： 期末數期初數融資租賃 其中：未實實現融資收益分期收款銷售商商品分期收款提供勞勞務其他合計15、對合營企企業投資和聯聯營企業投資

42、資單位： 幣種：被投資單位名稱稱企業類型注冊地法人代表業務性質注冊資本本企業持股比例例(%)本企業在被投資資單位表決權權比例(%)期末資產總額期末負債總額期末凈資產總額額本期營業收入總總額本期凈利潤一、合營企業可無限量添加行行二、聯營企業可無限量添加行行合營企業、聯營營企業的重要要會計政策、會會計估計與公公司的會計政政策、會計估估計存在重大大差異的說明明：16、長期股權權投資（1）單位： 幣種：被投資單位核算方法初始投資成本期初余額增減變動期末余額在被投資單位持持股比例(%)在被投資單位表表決權比例(%)在被投資單位持持股比例與表表決權比例不不一致的說明明減值準備本期計提減值準準備本期現金紅利

43、可無限量添加行行合計-（2）向投資企企業轉移資金金的能力受到到限制的有關關情況向投資企業轉移移資金能力受受到限制的長長期股權投資資項目受限制的原因當期累計未確認認的投資損失失金額可無限量添加行行長期股權投資的的說明，對有限售條件件的長期股權權投資應說明明：17、投資性房房地產（1）按成本計計量的投資性房房地產適用 不適用單位： 幣種： 項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合合計1.房屋、建筑筑物2.土地使用權權二、累計折舊和和累計攤銷合合計1.房屋、建筑筑物2.土地使用權權三、投資性房地地產賬面凈值合計計1.房屋、建筑筑物2.土地使用權權四、投資性房地地產減值準備備累計金額

44、合合計1.房屋、建筑筑物2.土地使用權權五、投資性房地地產賬面價值值合計1.房屋、建筑筑物2.土地使用權權本期折舊和攤銷銷額_。投資性房地產本本期減值準備備計提額_。（2）按公允價價值計量的投投資性房地產產 單位： 幣種：項 目期初公允價值本期增加本期減少期末公允價值購 置自用房地產或存存貨轉入公允價值變動損損益處 置轉為自用房地產產1成本合計（1）房屋、建建筑物（2）土地使用用權（3）其他2公允價值變變動合計（1）房屋、建建筑物（2）土地使用用權（3）其他3投資性房地地產賬面價值值合計（1）房屋、建建筑物（2）土地使用用權（3）其他說明報告期內改改變計量模式的投資性性房地產和未未辦妥產權證證

45、書的投資性性房地產有關關情況，說明明未辦妥產權權證書的原因因和預計辦結結時間：18、固定資產產（1）固定資產產情況單位： 幣種： 項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合合計：其中：房屋及建建筑物 機器設備 運輸工具可無限量添加行行二、累計折舊合合計：其中：房屋及建建筑物 機器設備 運輸工具可無限量添加行行三、固定資產賬賬面凈值合計計其中：房屋及建建筑物 機器設備 運輸工具可無限量添加行行四、減值準備合合計其中：房屋及建建筑物 機器設備 運輸工具可無限量添加行行五、固定資產賬賬面價值合計計其中：房屋及建建筑物 機器設備 運輸工具可無限量添加行行本期折舊額_。本期由在建工程程轉

46、入固定資資產原價為_。（2）暫時閑置置的固定資產產情況 單位： 幣種：項目賬面原值累計折舊減值準備賬面凈值備注房屋及建筑物機器設備運輸工具可無限量添加行行（3）通過融資資租賃租入的的固定資產情情況 單位： 幣種：項目賬面原值累計折舊賬面凈值房屋及建筑物機器設備運輸工具可無限量添加行行（4）通過經營營租賃租出的的固定資產 單位： 幣種：項目賬面價值房屋及建筑物機器設備運輸工具可無限量添加行行（5）期末持有有待售的固定定資產情況單位： 幣種：項 目賬面價值公允價值預計處置費用預計處置時間可無限量添加行行（6）未辦妥產產權證書的固固定資產情況況項目未辦妥產權證書書原因預計辦結產權證證書時間可無限量添

47、加行行固定資產說明：19、在建工程程（1）單位： 幣種：項目期末數期初數賬面余額減值準備賬面凈值賬面余額減值準備賬面凈值（2）重大在建建工程項目變變動情況 單位： 幣種： 項目名稱預算數期初數本期增加轉入固定資產其他減少工程投入占預算算比例(%)工程進度利息資本化累計計金額其中：本期利息息資本化金額額本期利息資本化化率(%)資金來源期末數可無限量添加行行合計-在建工程項目變變動情況的說說明：（3）在建工程程減值準備 單位： 幣種：項目期初數本期增加本期減少期末數計提原因可無限量添加行行合計-（4）重大在建建工程的工程程進度情況項目工程進度備注可無限量添加行行在建工程的說明明：20、工程物資資單

48、位： 幣種：項目期初數本期增加本期減少期末數可無限量添加行行合計工程物資的說明明：21、固定資產產清理單位： 幣種：項目期初賬面價值期末賬面價值轉入清理的原因因可無限量添加行行合計- 說明轉入固定資資產清理起始時間已超過1年的的固定資產清清理進展情況況：22、生產性生生物資產（1）以成本計計量適用 不適用 單位： 幣種：項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、種植業可無限量添加行行二、畜牧養殖業業可無限量添加行行三、林業可無限量添加行行四、水產業可無限量添加行行合計（2）以公允價價值計量適用 不適用 單位： 幣種：項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、種植業可無限量添加行行二

49、、畜牧養殖業業可無限量添加行行三、林業可無限量添加行行四、水產業可無限量添加行行合計生產性生物資產產的說明23、油氣資產產單位： 幣種：項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合合計1探明礦區權權益2未探明礦區區權益3井及相關設設施二、累計折耗合合計1探明礦區權權益2井及相關設設施三、油氣資產減減值準備累計計金額合計1探明礦區權權益2未探明礦區區權益3井及相關設設施四、油氣資產賬賬面價值合計計1探明礦區權權益2未探明礦區區權益3井及相關設設施可無限量添加行行合計油氣資產的說明明：24、無形資產產（1）無形資產產情況 單位： 幣種：項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、

50、賬面原值合合計可無限量添加行行二、累計攤銷合合計可無限量添加行行三、無形資產賬賬面凈值合計計可無限量添加行行四、減值準備合合計可無限量添加行行無形資產賬面價價值合計可無限量添加行行本期攤銷額_。無形資產的說明明：（2）公司開發發項目支出單位： 幣種： 項目期初數本期增加本期減少期末數計入當期損益確認為無形資產產可無限添加行合計本期開發支出占占本期研究開開發項目支出出總額的比例例_。通過公司內部研研發形成的無無形資產占無無形資產期末末賬面價值的的比例_。公司開發項目的的說明，包括括本期發生的的單項價值在在100萬元元以上且以評評估值為入賬賬依據的，應應披露評估機機構名稱、評評估方法：25、商譽單

51、位： 幣種：被投資單位名稱稱或形成商譽譽的事項期初余額本期增加本期減少期末余額期末減值準備可無限量添加行行合 計說明商譽的減值值測試方法和和減值準備計計提方法：26、長期待攤攤費用單位： 幣種：項目期初額本期增加額本期攤銷額其他減少額期末額其他減少的原因因可無限量添加行行合計長期待攤費用的的說明：27、遞延所得得稅資產/遞遞延所得稅負負債遞延所得稅資產產和遞延所得得稅負債不以抵銷后的凈額額列示的，請請填寫表格（一一）；若遞延延所得稅資產產和遞延所得得稅負債以抵抵銷后的凈額額列示的，請請填寫表格（二二）。（一）遞延所得得稅資產和遞遞延所得稅負負債不以抵銷銷后的凈額列列示（1）已確認的的遞延所得稅

52、稅資產和遞延延所得稅負債債單位： 幣種：項目期末數期初數遞延所得稅資產產：資產減值準備開辦費可抵扣虧損可無限量添加行行小計遞延所得稅負債債：交易性金融工具具、衍生金融融工具的估值值計入資本公積的的可供出售金金融資產公允允價值變動可無限量添加行行小計 （2）未確認遞遞延所得稅資資產明細單位： 幣種：項目期末數期初數可抵扣暫時性差差異可抵扣虧損可無限量添加行行合計注：列示由于未未來能否獲得得足夠的應納納稅所得額具具有不確定性性，因此沒有有確認為遞延延所得稅資產產的可抵扣暫暫時性差異和和可抵扣虧損損。（3）未確認遞遞延所得稅資資產的可抵扣扣虧損將于以以下年度到期期單位： 幣種：年份期末數期初數備注2

53、xxx2xxx2xxx可無限量添加行行合計注：無法在資資產負債表日日確定全部可抵扣虧虧損情況的，可可只填寫能確確定部分的金金額及其到期期年度，并在在備注欄予以以說明。（4）引起暫時時性差異的資資產或負債項項目對應的暫暫時性差異單位： 幣種： 項目暫時性差異金額額可無限量添加行行合計（二）遞延所得得稅資產和遞遞延所得稅負負債以抵銷后后的凈額列示示（1）互抵后的的遞延所得稅稅資產及負債債的組成項目目單位： 幣種： 項目報告期末可抵扣扣或應納稅暫暫時性差異報告期末遞延所所得稅資產或或負債報告期初可抵扣扣或應納稅暫暫時性差異報告期初遞延所所得稅資產或或負債遞延所得稅資產產：資產減值準備開辦費可抵扣虧損

54、可無限量添加行行小計遞延所得稅負債債：交易性金融工具具、衍生金融融工具的估值值計入資本公積的的可供出售金金融資產公允允價值變動可無限量添加行行小計（2）遞延所得得稅資產和遞遞延所得稅負負債互抵明細細單位： 幣種： 項目本期互抵金額可無限量添加行行遞延所得稅資產產和遞延所得得稅負債的說說明： 28、資產減值值準備明細單位： 幣種：項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額轉回轉銷一、壞賬準備二、存貨跌價準準備三、可供出售金金融資產減值值準備四、持有至到期期投資減值準準備五、長期股權投投資減值準備備六、投資性房地地產減值準備備七、固定資產減減值準備八、工程物資減減值準備九、在建工程減減值準備十、

55、生產性生物物資產減值準準備其中：成熟生產產性生物資產產減值準備十一、油氣資產產減值準備十二、無形資產產減值準備十三、商譽減值值準備十四、其他合計資產減值明細情情況的說明： 29、其他非流流動資產單位： 幣種：項目期末數期初數可無限量添加行行合計其他非流動資產產的說明：30、短期借款款（1）短期借款款分類： 單位： 幣種： 項目期末數期初數質押借款抵押借款保證借款信用借款可無限量添加行行合計短期借款分類的的說明：（2）已到期未未償還的短期期借款情況： 單位： 幣種：貸款單位貸款金額貸款利率貸款資金用途未按期償還原因因預計還款期可無限量添加行行合計-資產負債表日后后已償還金額額_。短期借款的說明明

56、，包括已到到期短期借款款獲展期的，說說明展期條件件、新的到期期日：31、交易性金金融負債單位： 幣種： 項目期末公允價值期初公允價值發行的交易性債債券指定為以公允價價值計量且其其變動計入當當期損益的金金融負債衍生金融負債其他金融負債合計交易性金融負債債的說明：32、應付票據據單位： 幣種：種類期末數期初數商業承兌匯票銀行承兌匯票合計下一會計期間將將到期的金額額_。應付票據的說明明：33、應付賬款款（1）項目期末數期初數可無限量添加行行合計（2）本報告期期應付賬款中中應付持有公公司5%(含5%)以上表表決權股份的的股東單位或或關聯方的款款項情況 適用 不適用單位：幣種： 單位名稱期末數期初數可無

57、限量添加行行合計賬齡超過1年的的大額應付賬賬款情況的說說明34、預收款項項（1）項目期末數期初數可無限量添加行行合計（2）本報告期期預收款項中預預收持有公司司5%(含5%)以上表表決權股份的的股東單位或或關聯方情況況： 適用 不適用單位： 幣種： 單位名稱期末數期初數可無限量添加行行合計賬齡超過1年的的大額預收款款項情況的說說明：35、應付職工工薪酬單位： 幣種： 項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、工資、獎金金、津貼和補補貼二、職工福利費費三、社會保險費費社會保險費分項項可無限量添加行行四、住房公積金金五、辭退福利六、其他可無限量添加行行合計應付職工薪酬中中屬于拖欠性性質的金額_

58、。工會經費和職工工教育經費金金額_，非非貨幣性福利利金額_，因解解除勞動關系系給予補償_。應付職工薪酬預預計發放時間間、金額等安安排：36、應交稅費費單位： 幣種： 項目期末數期初數增值稅消費稅營業稅企業所得稅個人所得稅城市維護建設稅稅可無限量添加行行合計應交稅費說明，所所在地稅務機機關同意各分分公司、分廠廠之間應納稅稅所得額相互互調劑的，應應說明稅款計計算過程：37、應付利息息單位： 幣種： 項 目期末數期初數分期付息到期還還本的長期借借款利息企業債券利息短期借款應付利利息可無限量添加行行合 計應付利息說明：38、應付股利利單位： 幣種： 單位名稱期末數期初數超過1年未支付付原因可無限量添加

59、行行合計-應付股利的說明明：39、其他應付付款（1）項目期末數期初數可無限量添加行行合計（2）本報告期期其他應付款款中應付持有有公司5%(含5%)以上表表決權股份的的股東單位或或關聯方情況況 適用 不適用單位：幣種：單位名稱期末數期初數可無限量添加行行合計（3）賬齡超過過1年的大額其其他應付款情情況的說明（4）對于金額額較大的其他他應付款，應應說明內容40、預計負債債單位： 幣種： 項目期初數本期增加本期減少期末數對外提供擔保未決訴訟產品質量保證重組義務辭退福利待執行的虧損合合同其他合計-預計負債說明：41、1年內到到期的非流動動負債1、單位： 幣種：項目期末數期初數1年內到期的長長期借款1年

60、內到期的應應付債券1年內到期的長長期應付款合計2、1年內到期期的長期借款款（1） 1年內內到期的長期期借款單位： 幣種： 項目期末數期初數質押借款抵押借款保證借款信用借款可無限量添加行行合計1年內到期的長長期借款中屬屬于逾期借款款獲得展期的的金額_。（2）金額前五五名的1年內內到期的長期期借款 單位： 幣種： 貸款單位借款起始日借款終止日幣種利率（%）期末數期初數外幣金額本幣金額外幣金額本幣金額可無限量添加行行合計-（3）1年內到到期的長期借借款中的逾期期借款單位： 幣種： 貸款單位借款金額逾期時間年利率(%)借款資金用途逾期未償還原因因預期還款期可無限量添加行行合 計資產負債表日后后已償還的