1、U8 V10.1 應付款管理(3)更多信息請登陸：4006 343 551用友軟件核心合作伙伴專業生存能力建設3.4 轉賬應付沖應付作用：將應付款在供應商、部門、業務員、項目和合同之間進行轉入、轉出，實現應付業務的調整，解決應付款在不同供應商、部門、業務員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。預付沖應付用對某供應商的預付款沖抵其應付款，澄清往來。應付沖應收作用：用某供應商的應付款沖抵某客戶的應收款項，實現應付業務的調整，解決應付債權與應收債務的沖抵。紅票對沖用某供應商的紅字付款單與藍字付款單、紅字應付單與藍字應付單進行沖抵，便于以后的賬齡分析統計。3.4 轉賬應付沖應付1、選擇錄入轉出、轉入供應商

2、，點“查詢”按鈕，列出可轉單據；2、雙擊欲轉賬單據，點擊“保存”按鈕點擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬點擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節點生成憑證3.4 轉賬預付沖應付自動轉賬自動轉賬的業務規則，是對有預付款和應付款的供應商進行挨個對沖：藍字預付款沖銷藍字應付款，紅字預付款沖銷紅字應付款(類型為收款單)；兩者只能分開處理，不能同時進行。當預付款大于等于應付款時，則自動沖銷金額以應付款為準；當預付款小于應付款時，則自動沖銷金額以預付款為準。若選擇輸入了供應商、部門、業務員的范圍，則自動轉賬的供應商、部門、業務員的范圍在所選的范圍內。成批進行自動對沖時，每次只對應一種幣種。3.4 轉賬應

3、付沖應收3.4 轉賬紅票對沖實現某供應商的付款單與其藍字應付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應付單進行沖抵的操作。自動對沖可同時對多個供應商依據紅沖規則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。手工對沖可對一個供應商進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據，提高紅票對沖的靈活性。匯兌損益計算外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理，應首先在系統選項中選擇匯兌損益方式。系統提供兩種匯兌損益的處理方法，企業可根據需要選擇：外幣余額結清時計算，即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末處理，即每個月末計算匯兌損益

4、。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據。提示1：在賬套使用過程中，可以修改該參數。提示2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態，可以在取消操作中按單據取消其匯兌損益處理。3.5 匯兌損益3.5 匯兌損益實時制單對不同的單據類型或不同的業務處理，系統提供實時制單功能，即“單據審核后立即制單(選項憑證選項)”。批量制單系統提供一個統一制單的平臺，可以快速、成批生成憑證，并可依據規則進行合并制單等處理。3.6 制單3.6 制單取消操作對業務單據進行某些操作后，如發現操作失誤，通過“取消操作”可將其恢復到操作前的狀態，以便進行修改。支持“取消操作”的“操作類型

5、”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據處理（*）應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖3.7 取消操作取消操作 核銷系統默認取消當前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結帳月核銷”，則可以取消在已結賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經制單(指核銷制單)，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。提示：選項憑證下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調整憑證。缺省為是，可以隨時修改。最佳實踐：加強憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7 取消操作業

6、務賬表查詢業務總賬、業務明細賬、業務余額表、對賬單。統計賬表可以按預定義的賬齡區間，進行以下分析：應付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。3.8 賬表查詢統計賬表應付賬齡分析分析供應商、存貨、業務員、部門或單據的應付款(預付款)余額的賬齡區間分布。提示：對于進行賬期管理的單據，以立賬單據作為分析基礎，以立賬單據上的到期日或立賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據，按“到期日=單據日期+付款條件中的信用天數” 進行分析。注意以下查詢條件設置：分析類型：從應付款、預付款、余額(系統默認，即應付款預付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬

7、日中選擇一種。缺省情況下，根據單據的到期日進行分析，即賬齡=分析截止日-單據到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。3.8 賬表查詢統計賬表欠款分析分析截止到某一日期的供應商、部門或業務員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統默認的分析條件為：分析供應商+所有幣種+截止當前日期+顯示信用額度+所有款項。欠款總計=貨款+應付款-預付款。其中，貨款=到截止日期仍未結算完的發票（正向-負向）之和；應付款=到截止日期仍未結算完的應收單（正向-負向）之和；預付款=到截止日期預付款余額。3.8 賬表查詢

8、統計賬表付款預測預測在將來的某一段日期范圍內的供應商、部門或業務員等對象的付款情況。系統默認的預測條件為：供應商+所有幣種+當前日期-當前月末+所有款項+不包含未審核單據+包含已過期欠款。付款總計=貨款+應付款-預付款。其中，貨款=到期日在預測日期范圍內的紅藍發票余額之和+包含的已過期發票之余額；應付款=到期日在預測日期范圍內的紅藍應付單余額之和+包含的已過期應付單之余額；預付款=截止到預測日期的終止日期前的預付款余額之和。3.8 賬表查詢課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內容一、產品概述15 兩種方案應用場景二、應用準備30 掌握應用準備的設置三、日常業務60 掌握日常業務應

9、用四、業務擴展4.1 選擇付款30 掌握幾種擴展性應用4.2 票據管理4.3 付款申請4.4 付款條件4.5 收付款協議五、期末處理10 月末結賬注意事項選擇付款進行一次支付多個供應商、多筆款項的業務處理，簡化日常付款操作，同時便于掌握和控制資金的流出。提示：如在選項收付款控制中已選擇“啟用付款申請單”，則“選擇付款”節點菜單不可見。4.1 選擇付款說明： 選擇付款的付款單，在保存后系統自動審核、核銷后續操作： 制單 取消操作票據管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業承兌匯票）進行管理，包括記錄票據詳細信息，記錄票據處理情況。【操作流程】在支付供應商承兌匯票時，將該匯票錄入應付系統的票據管理中。如

10、果已啟用“應付票據直接生成付款單”,則在點擊保存按鈕保存當前票據的同時自動生成付款單；如果該選項未啟用，則需要點擊付款按鈕才生成付款單。在票據管理中，可以對票據進行計息、結算、轉出等處理。應用提示：如進行票據科目的管理，必須將應付票據科目設為應付受控科目。如果已“啟用付款申請單”，則票據管理中不可直接錄入票據，需要點擊生單選擇已審核且結算方式為空或結算方式中對應票據類型為“商業匯票”的付款申請單生成票據。4.2 票據管理計息對于帶息票據，應于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息，增加應付票據的賬面價值。【計算規則】利息票據計息金額*年利率/360*(計息截止日-開始計息日)可以修

11、改自動計算的利息，最后根據修改后的利息記賬。4.2 票據管理轉出由于某種原因導致票據遲遲未結算，需要重新恢復為應付賬款，自動生成應付單。提醒：票據經“轉出”處理后，將不能再進行其他處理。4.2 票據管理付款申請通過付款申請單對付款申請業務進行管理，包括付款申請單的錄入、審核。來源單據來源于采購合同、或采購訂單、或委外訂單、或進口訂單，默認生成款項類型為“預付款”的付款申請單；來源于合同結算單、或采購發票、或委外發票、或進口發票、或其他應付單，默認生成款項類型為“應付款”的付款申請單；無來源的，按照業務情況直接錄入付款申請單；付款申請單支持審批流最佳實踐：建議根據企業付款審批流程(制度)進行部署

12、4.3 付款申請付款條件（現金折扣）付款條件，也叫現金折扣，指企業為鼓勵客戶還款而允諾的在一定期限內給予規定的折扣優待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內償還貸款可享受5的折扣，在20天內償還貸款可享受2的折扣，在30天內償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結算、銷售結算、客戶目錄、供應商目錄中引用。付款條件，最多同時支持4個時間段的折扣。提示：付款條件一旦被引用，不能進行修改、刪除操作。4.4 付款條件收付款協議是指買賣雙方在商務談判時確認的收付款協議。提示：已被

13、引用的收付款協議，不可修改立賬依據、不可刪除。4.5 收付款協議立賬依據立賬方式立賬基準立賬偏離天數收付款協議4.5 收付款協議立賬依據：下拉選擇。銷售可選項：銷售發貨單、銷售發票、出口銷貨單、出口發票、其他應收單據、應收合同執行單，默認為銷售發票。 采購可選項：采購入庫單、采購發票、進口商務發票、其他應付單據、應付合同執行單、代管掛賬確認單，默認為采購發票。立賬日取值設置：立賬方式：默認為業務日期。一個收付款協議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設置實際立賬日。下（ ）月：只能錄入0和正整數，默認為0，即取當前立賬基準日期的下一個符合條件立賬日；1，表示取當前立賬基準日期的下個

14、月的第一個立賬日，以此類推。（ ）日：默認為空，可錄入131，在一個月內可以設置三個固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數值，后面的數字要大于前面的數字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日，則只在第1個日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當月的最后一天。立賬基準：默認為單據日期；指單據在以上面的立賬方式立賬時，按單據中哪個日期為準計算立賬日。當立賬依據為出口銷貨單、出口發票時可選其他日期（發貨日期、結關日期、提單日期、預計到達日期）；當立賬依據選擇采購發票時，可選擇發票日期，當立賬依據選擇應收合同執行單和應付合同執行單時，可選擇階段完成時間，否則只能選擇單據日期，不

15、允許修改。立賬偏離天數：默認為0，即對上面計算出的立賬日不進行偏離，只允許錄入整數(正負整數)。在計算立賬日時，對上面算出的立賬日進行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設置：默認為空，即單據的到期日“立賬日偏離天數賬期”；當到期日不是完全按上述方法時可進行調整，最多可以設置三個收賬日。( )日，默認為空，可錄入131等大于0的整數。如錄入數值，后面的數字要大于前面的數字，為空時不檢查。收付款協議4.5 收付款協議例如：某一張應收單,單據日期是2009-11-10,有立賬依據,收付款協議設置如下,則單據的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款

16、協議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,則單據的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數）收付款協議4.5 收付款協議收付款協議4.5 收付款協議收付款協議4.5 收付款協議單據立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期 到期日=單據日期有付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期到期日=單據日期+付款條件最大信用天數無付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期課程大綱一級目錄二級目錄時長-分鐘要求重點學習掌握內容一、產品概述15 兩種方案應用場景二、應用準備30 掌握應用準備

17、的設置三、日常業務60 掌握日常業務應用四、業務擴展20 掌握幾種擴展性應用五、期末處理5.1 月末結賬10 月末結賬注意事項5.2 取消結賬月末結賬如果當月業務已全部處理完畢，就需要執行月末結賬功能；執行月末結賬功能后，該月將不能再進行任何業務處理。只有上月月末結賬后，才可以開始下月工作。【操作步驟】 1）雙擊【期末處理】菜單下【月末結賬】，在彈出窗口中選擇結賬月份，雙擊結賬標志欄選擇該月進行結賬。 2）點擊下一步按鈕，列示月末結賬的檢查結果：雙擊其中任意一項，可以檢查其詳細信息； 3）點擊取消按鈕，可取消結賬操作；點擊完成按鈕，執行結賬功能。5.1 月末結賬【業務規則】 當應付款管理與采購管理集成使用時，應在采購管理結賬后，才能對應付款系統進行結賬處理。 當選項中設置審核日期為業務日期時，截止到本月末還有未審核單據（發票和應付單），照樣可以進行月結處理。但是，如果本月的付款單還有未審核的，不能結賬。 當選項中設置月結時必須將當月單據以及