1、2013-2014第（1）學(xué)期經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院實(shí)踐教學(xué)成績(jī)?cè)u(píng)定表實(shí)踐教學(xué)項(xiàng)目創(chuàng)新實(shí)踐會(huì)計(jì)學(xué)實(shí)踐教學(xué)項(xiàng)目創(chuàng)新實(shí)踐會(huì)計(jì)學(xué)項(xiàng)目名稱(chēng)飛速物流商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)飛速物流商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目組學(xué)生姓名張彥安飛田冬冬張諾鞠顯耀項(xiàng)目組學(xué)生姓名張彥安飛田冬冬張諾鞠顯耀評(píng)語(yǔ)項(xiàng)目成績(jī)學(xué)號(hào)姓名任務(wù)分配比率成績(jī)成1004020126張彥20%1004020124安飛20%績(jī)1004020127田冬冬20%1004020129張諾20%1004020128鞠顯耀20%日期2013年12月23日班級(jí)學(xué)號(hào)100402012610040201241004020127100402012910040201282013-2014第（1）學(xué)期經(jīng)

2、濟(jì)管理學(xué)院實(shí)踐教學(xué)任 務(wù) 書(shū)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)生姓名張彥安飛田冬冬張諾鞠顯耀班級(jí)學(xué)號(hào)10040101261004020124100402012710040201291004020128實(shí)踐教學(xué)項(xiàng)目創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目名稱(chēng)飛速物流商業(yè)計(jì)劃書(shū)實(shí)踐教學(xué)的要求與任務(wù)：學(xué)生在兩周的時(shí)間內(nèi)按項(xiàng)目組完成創(chuàng)新實(shí)踐計(jì)劃書(shū)。實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容：1、公司概述2、研究與開(kāi)發(fā)3、產(chǎn)品或服務(wù)4、管理團(tuán)隊(duì)和管理5、行業(yè)及市場(chǎng)6、營(yíng)銷(xiāo)策略7、融資說(shuō)明8、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析9、風(fēng)險(xiǎn)因素注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整，但內(nèi)容不能少于7項(xiàng)實(shí)踐教學(xué)的工作計(jì)劃與進(jìn)度安排：第一周：確定項(xiàng)目成員、完成項(xiàng)目的選擇、明確項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的主要目的、完成計(jì)劃 書(shū)

3、主體構(gòu)架、完成項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工。第二周：項(xiàng)目組成員完成各自的任務(wù)，并最終形成完整的計(jì)劃書(shū)。指導(dǎo)教師：年 月曰專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：年 月曰學(xué)院院長(zhǎng)：年 月曰目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 摘要2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 一、公司概述3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document （一）公司簡(jiǎn)介3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document （二）公司經(jīng)營(yíng)與管理3 HYPERLINK

4、 l bookmark14 o Current Document （三）企 業(yè) 自 身 分 析4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document （四）網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 二、研究與開(kāi)發(fā)6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document （一）盈利模式 6（二）戰(zhàn)略規(guī)劃6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 三、產(chǎn)品和服務(wù)8 HYPERLINK l bookmark32 o Current D

5、ocument 四、管理團(tuán)隊(duì)和管理9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document （一）組織結(jié)構(gòu)圖9 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document （二）各個(gè)部門(mén)職責(zé)分工9 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document （三）人力資源規(guī)劃10 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document （四）員工招聘、選拔、錄用與培訓(xùn)10 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document （五）工作績(jī)效考評(píng)與薪酬管理 11

6、 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 五、行業(yè)及市場(chǎng)12 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document （一）市場(chǎng)分析12 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析13 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 六、營(yíng)銷(xiāo)策略15 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document （一）產(chǎn)品策略15（二）價(jià)格策略15（三）渠道策略15 HYPERLINK l bookma

7、rk54 o Current Document （四）促銷(xiāo)策略15 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 七、融資說(shuō)明17 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 八、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析18 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document （一）預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表18（二）財(cái)務(wù)分析23 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 九、風(fēng)險(xiǎn)因素 24 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document （一）財(cái)

8、務(wù)風(fēng)險(xiǎn)24 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document （二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)24十、總結(jié)體會(huì) 25摘要現(xiàn)代物流業(yè)歷經(jīng)近30年的發(fā)展歷程，仍屬于處在成長(zhǎng)期的年輕行業(yè)，但在 國(guó)民經(jīng)濟(jì)中已起著相當(dāng)重要的作用。目前，現(xiàn)代物流業(yè)已成為推動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó) 民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，它連接社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部分并使之成為一個(gè)有 機(jī)整體，從某種意義上，物流業(yè)的發(fā)展程度已成為衡量一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的重 要標(biāo)志。我國(guó)直到2000年加入 WTO 后，現(xiàn)代物流業(yè)才開(kāi)始起步。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)一 直處于高速發(fā)展的過(guò)程中，對(duì)現(xiàn)代物流的需求也非常大。在近十年時(shí)間里，受 經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的刺激，中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)

9、也經(jīng)歷了其高速發(fā)展的第一個(gè)黃金時(shí)期。2013年前三季度，中國(guó)社會(huì)物流總額實(shí)現(xiàn)了26.7%的高速增長(zhǎng)，隨著國(guó)務(wù) 院印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)必須加快發(fā)展現(xiàn)代物流，建立現(xiàn)代物流服 務(wù)體系，以物流服務(wù)促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的出臺(tái)，極大 地提升了行業(yè)發(fā)展信心，我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)也步入了新一輪的高速增長(zhǎng)階段。達(dá)爾文的”生存法則”曾告訴我們，在競(jìng)爭(zhēng)社會(huì)，最后存活的不是最大的、 也不是最聰明的，而是對(duì)環(huán)境的變化反應(yīng)最快的。積極利用國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 的有利變化，主動(dòng)抓住機(jī)遇并戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)，這對(duì)于我國(guó)的許多物流企業(yè)乃至整個(gè) 物流業(yè)的生存發(fā)展都是至關(guān)重要的。一、公司概述（一）公司簡(jiǎn)介1、名稱(chēng):飛速物流

10、有限責(zé)任公司2、公司地址:沈陽(yáng)市渾南新區(qū)3、注冊(cè)資金:200 萬(wàn)人民幣（二）公司經(jīng)營(yíng)與管理1、經(jīng)營(yíng)范圍:以沈陽(yáng)、鞍山、大連為主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)。2、核心服務(wù):通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等快捷方式進(jìn)行一站式、直銷(xiāo)式第三方 物流服務(wù)。3、經(jīng)營(yíng)模式：我們本著4個(gè)right：即把產(chǎn)品，在規(guī)定的時(shí)間，規(guī)定的地點(diǎn)， 以規(guī)定的數(shù)量，最低的損失，合適的價(jià)格給顧客提供服務(wù)。物流成本已不再是 客戶(hù)選擇物流服務(wù)的惟一標(biāo)準(zhǔn)，我們更多的是注重物流服務(wù)的質(zhì)量.我們具體的 業(yè)務(wù)流程如下： 電子配送中心在接到顧客提出的業(yè)務(wù)內(nèi)容以后，如果不能達(dá)到顧客的要求，就 婉言拒絕；能達(dá)到要求就迅速確認(rèn)訂單，并在 2 小時(shí)內(nèi)迅速完成路線，人員安 排開(kāi)

11、始進(jìn)行業(yè)務(wù)。顧客在得到確認(rèn)訂單的同時(shí)將會(huì)得到一組帳號(hào)，通過(guò)帳號(hào)客 戶(hù)隨時(shí)可以進(jìn)入公司的網(wǎng)站或通過(guò)電話查詢(xún)貨物當(dāng)時(shí)所處的地點(diǎn)及貨物信息。 貨物到達(dá)目的地，我們的工作人員和收貨人共同在業(yè)務(wù)單上簽字。4、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)：由于我們?cè)趧?chuàng)業(yè)初期的經(jīng)營(yíng)范圍集中在沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū) 所以對(duì)于其它地區(qū)的業(yè)務(wù)和其它物流業(yè)務(wù)我們采取與其它物流企業(yè)聯(lián)合的方 式。（三）企 業(yè) 自 身 分 析1、優(yōu)勢(shì)（1）市場(chǎng)上同類(lèi)企業(yè)的空白，我們公司將直銷(xiāo)體系和個(gè)性化服務(wù)應(yīng)用與第三方 物流產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)地區(qū)性、針對(duì)性極強(qiáng)，依靠高度的信息化來(lái)經(jīng)營(yíng)的小、精、 專(zhuān)的新型物流公司。（2）我們制定較低的市場(chǎng)價(jià)格，并依靠?jī)?yōu)質(zhì)的服務(wù)和客戶(hù)關(guān)系管理來(lái)吸引客

12、戶(hù)， 依靠規(guī)模經(jīng)營(yíng)來(lái)盈利。（3）我們以雙贏為最終目標(biāo)，以合作為競(jìng)爭(zhēng)手段。無(wú)形中擴(kuò)大自身規(guī)模，提高 了公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（4）我們將與社會(huì)機(jī)構(gòu)合作，公司每年拿出純利潤(rùn)的 10%建立基金組織，無(wú)償 捐贈(zèng)給中國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公司并將此作為一種事件營(yíng)銷(xiāo)。2、劣勢(shì)（1）公司在起步階段經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，資金少，沒(méi)有廣闊的資金來(lái)源，資金運(yùn)轉(zhuǎn)方 面可能會(huì)不很靈活。（2）市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足，面對(duì)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏對(duì)策。（四）網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)1、網(wǎng)站建設(shè)思路（1）通過(guò)公司網(wǎng)站展示我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，部門(mén)類(lèi)型，以及最新動(dòng)態(tài)（2）基于我們公司的是以強(qiáng)大的電子配送中心進(jìn)行直銷(xiāo)體系的渠道。所以我們 公司的網(wǎng)站，不僅是

13、一個(gè)展示平臺(tái)更是一個(gè)服務(wù)平臺(tái)。客戶(hù)可以直接在網(wǎng)站訂 制訂單，規(guī)定好貨物到達(dá)的時(shí)間、地點(diǎn)、以及線路的選擇。公司在接到訂單后 予以確認(rèn)并在一個(gè)工作日內(nèi)組織服務(wù)，通過(guò)我們公司的 GPR 系統(tǒng)，客戶(hù)在完成 訂單后將得到一組帳號(hào)，通過(guò)帳號(hào)客戶(hù)隨時(shí)可以進(jìn)入公司的網(wǎng)站或通過(guò)電話查 詢(xún)貨物當(dāng)時(shí)所處的地點(diǎn)及貨物信息。（2）努力把網(wǎng)站建設(shè)成為一個(gè)物流信息平臺(tái)，以及物流咨詢(xún)查詢(xún)平臺(tái)和物流學(xué) 術(shù)交流平臺(tái)。2、數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)思路： （1）收集客戶(hù)的基本信息，注重?cái)?shù)據(jù)的質(zhì)量，特別注意的是要對(duì)客戶(hù)的信息進(jìn) 行的嚴(yán)格的保密。（2）有效使用數(shù)據(jù)庫(kù)信息，使公司與客戶(hù)保持一個(gè)良好的關(guān)系，使它們發(fā)揮最 大的價(jià)值。（五）經(jīng)營(yíng)理念：以誠(chéng)為

14、本、以信為譽(yù)的原則，業(yè)務(wù)處理快速、送貨及時(shí)、 到達(dá)準(zhǔn)確、服務(wù)熱情，從戰(zhàn)略的高度去規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)物流，滿足客戶(hù)及市場(chǎng)的需 要，引導(dǎo)市場(chǎng)潮流，用電子信息業(yè)去改造物流業(yè)。二、研究與開(kāi)發(fā)（一）目標(biāo)客戶(hù)定位1、沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)自身沒(méi)有物流系統(tǒng)的公司； 2、其它地區(qū)，在沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)有物流業(yè)務(wù)，但自身沒(méi)有物流系統(tǒng)的公 司和機(jī)構(gòu)；3、沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)的政府部門(mén)和事業(yè)部門(mén)需要物流外包的項(xiàng)目；4、其它物流公司在沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)的業(yè)務(wù)，我們進(jìn)行二次承包；5、其它地區(qū)性物流公司與我們的聯(lián)合業(yè)務(wù)；6、沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)的散貨，我們進(jìn)行規(guī)劃、整合進(jìn)行散貨整裝配送業(yè)務(wù)；7、沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū)農(nóng)村的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企

15、業(yè)的物流業(yè)務(wù)。（二）盈利模式盈利是經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)，但是從占領(lǐng)市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，極少盈利或者不盈利是 創(chuàng)業(yè)必經(jīng)的一個(gè)階段，前期占領(lǐng)市場(chǎng)是后期有效盈利的重要保證。企業(yè)，不盈 利就等于死亡。盈利要靠領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)，更要有自己獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式。 我們創(chuàng)業(yè)的盈利模式有以下幾種：1、主營(yíng)的物流業(yè)務(wù)2、公司網(wǎng)站的廣告收入3、公司物流業(yè)務(wù)所用的集裝箱外面進(jìn)行平面廣告的出售的收入（三）戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略管理對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期生存和發(fā)展具有舉足輕重的意義，因此我們?cè)谡J(rèn)真思索 之后做出了以下發(fā)展戰(zhàn)略：1、基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：（1）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略：強(qiáng)調(diào)低單位成本價(jià)格為顧客提供服務(wù)，當(dāng)然在考慮走成本 領(lǐng)先戰(zhàn)略時(shí)需要我們加強(qiáng)注重企業(yè)的形象。

16、通過(guò)采用一系列的措施在行業(yè)內(nèi)贏 的總成本的領(lǐng)先，盡管存在著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)，我們?nèi)螌?jiān)持低利潤(rùn)，大規(guī)模的盈 利模式。（2）差異化戰(zhàn)略：直銷(xiāo)式經(jīng)營(yíng)體系、個(gè)性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)、產(chǎn)品的隨時(shí)隨地的跟蹤 和與其它企業(yè)的合作是我們公司區(qū)別于其它同類(lèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。（3）目標(biāo)集聚戰(zhàn)略：我們公司在發(fā)展前期將目標(biāo)集聚在沈陽(yáng)、鞍山、大連地區(qū) 和汽車(chē)運(yùn)輸上，有利于我集中優(yōu)勢(shì)兵力迅速占領(lǐng)特定市場(chǎng)。其實(shí)質(zhì)是公司通過(guò) 滿足特定對(duì)象的需要實(shí)現(xiàn)了標(biāo)新立異和快速賺取利潤(rùn)，并且能夠降低公司起步 階段的成本。2、發(fā)展戰(zhàn)略（1）創(chuàng)業(yè)初期（前三年）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：公司初步進(jìn)入市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)和 良好的公司形象為依托，進(jìn)行大規(guī)模、高投入的營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)關(guān)

17、系經(jīng)營(yíng)，迅速確 立公司在特定市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。前期占領(lǐng)市場(chǎng)是后期有效盈利的重要保證。（2）五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：公司通過(guò)前三年的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，加大投入，擴(kuò)大規(guī)模， 投入點(diǎn)任放在原有業(yè)務(wù)上，目標(biāo)是把企業(yè)做強(qiáng)。規(guī)模的擴(kuò)大和穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)帶動(dòng) 利潤(rùn)的迅速增長(zhǎng)，為公司第六年進(jìn)行上市和吸引國(guó)際基金的投入做好充分的準(zhǔn) 備。（3）第六年發(fā)展規(guī)劃：公司依靠高額的利潤(rùn)和規(guī)范的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行上市和吸引國(guó)際 基金的投資，在擁有雄厚的資金后，公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)地區(qū)將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到 整個(gè)北方地區(qū)，并且增加附加服務(wù)，實(shí)現(xiàn)空路、水路、鐵路、公路和管道的聯(lián) 合運(yùn)輸。（4）最高目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)貨通天下，整合中國(guó)物流市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。三、產(chǎn)品和服務(wù)

18、（一）管理者方面管理領(lǐng)先，效果才是硬道理，每個(gè)決策都直接地對(duì)應(yīng)于它的效果。高層管 理者本著從大局出發(fā)的原則，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，制定符合本公司自身特點(diǎn)的發(fā)展 戰(zhàn)略。高層管理者可以組織會(huì)議，但不主持會(huì)議。中層管理者則發(fā)揮靈活的貫 通作用，執(zhí)行公司的各項(xiàng)事務(wù)。基層管理者身先士卒，對(duì)員工的隨時(shí)教育，從 上崗的第一天起。各崗位上的管理者在任期內(nèi)，都要安排好自己的接班人，一 旦現(xiàn)任的管理者不能在位，接班人在一天之內(nèi)即可接任。（二）員工方面以人為本，強(qiáng)烈的歸屬感使得員工全身心地融入到公司的大家庭，盡職盡 責(zé)。最大限度地發(fā)揮每個(gè)員工的能力，提高他們的自我實(shí)現(xiàn)意識(shí)。以豐富多彩 的形式，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的工作積極性。

19、以多種輔助的形式，為員工的工作 提供應(yīng)有的便利，使得員工更好地完成工作。以直接快速的形式，對(duì)員工出色 的工作質(zhì)量，予以相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和肯定。對(duì)員工進(jìn)行定期的問(wèn)詢(xún)，包括其對(duì)公司 的意見(jiàn)和建議，對(duì)自己目前的工作狀態(tài)以及工作職位的滿意度，據(jù)此，對(duì)員工 進(jìn)行必要及時(shí)的減壓。（三）客戶(hù)方面客戶(hù)至上，致力于長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，為客戶(hù)提供“不止是滿意”的服 務(wù)。在穩(wěn)固老客戶(hù)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步發(fā)展新客戶(hù)。重點(diǎn)放在老客戶(hù)，這是本 公司的存在之本。主動(dòng)積極地對(duì)客戶(hù)所提出的每個(gè)問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)的回答，并 加以解決。想客戶(hù)之所想，急客戶(hù)之所急，先于客戶(hù)一步，竭誠(chéng)為客戶(hù)盡心盡 力。對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，進(jìn)行有效的反饋。四、管理

20、團(tuán)隊(duì)和管理一）組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理（二）各個(gè)部門(mén)職責(zé)分工1 、財(cái)務(wù)中心 制定租用車(chē)輛資金的管理和資金的調(diào)度計(jì)劃；每筆業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制和 分析報(bào)告，各種憑證的辦理；每日營(yíng)業(yè)額的統(tǒng)計(jì)和稅金申報(bào)、交納；員工的工 資管理分配。2 、人力資源部 指定企業(yè)的人力資源計(jì)劃，負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用，人員的調(diào)動(dòng)檔案管理 崗位與組織設(shè)計(jì)，人力資源的管理和開(kāi)發(fā)，相應(yīng)的績(jī)效評(píng)估和薪酬管理，為企 業(yè)和員工長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展制定好合理的職業(yè)生涯規(guī)劃，法律事物管理等，為企業(yè)的發(fā) 展壯大提供良好的人才儲(chǔ)備，已達(dá)到保駕護(hù)航的效果。3、電子配送中心進(jìn)行配送中心作業(yè)流程和物流管理，它包括訂制服務(wù)、取消服務(wù)、例外管 理以及配送調(diào)度安排、線路優(yōu)化和

21、跟蹤等功能。最大限度的發(fā)揮計(jì)算機(jī)的輔助 功效，提高工作效率，降低流通成本，增強(qiáng)數(shù)據(jù)挖掘能力，為企業(yè)的服務(wù)、管 理、決策提供充分的信息來(lái)源。（該中心支持無(wú)線手持終端/條碼作業(yè)模式，可 與供應(yīng)商的 ERP 系統(tǒng)、承運(yùn)人的運(yùn)輸系統(tǒng)互連。）整理并保存客戶(hù)信息，維護(hù) 客戶(hù)關(guān)系接受客戶(hù)投訴整理后提交決策層。 、規(guī)劃發(fā)展中心按照先進(jìn)、可靠、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，以建設(shè)一個(gè)高度現(xiàn)代化的物 流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)為最終目標(biāo)。目的是以現(xiàn)代物流信息技術(shù)改造傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)，提高 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為運(yùn)輸企業(yè)創(chuàng)造新的利潤(rùn)來(lái)源。橫向、縱向聯(lián)合其它企業(yè)，擴(kuò)大 企業(yè)的業(yè)務(wù)層面。 、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部做好市場(chǎng)環(huán)境分析、客戶(hù)研究，指定適合本公司的營(yíng)銷(xiāo)策略

22、。根據(jù)本公司 的不同時(shí)期做出不同的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，擬定營(yíng)業(yè)目標(biāo)并督促執(zhí)行，對(duì)產(chǎn)品的出 售和售后服務(wù)等情況做出相應(yīng)的處理和反饋。 、倉(cāng)儲(chǔ)后勤中心使本公司的倉(cāng)庫(kù)精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)異地多點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的管理；它可以對(duì)貨物存 儲(chǔ)和出貨等進(jìn)行動(dòng)態(tài)安排，可以對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程的全過(guò)程進(jìn)行電子化操作；可 以與電子配送中心建立數(shù)據(jù)接口使客戶(hù)通過(guò)互連網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程貨物管理，可以與 企業(yè)的 ERP 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。對(duì)公司的車(chē)輛維修、集裝箱的安排進(jìn)行管理。（三）人力資源規(guī)劃我們要根據(jù)發(fā)展的需要適時(shí)地評(píng)估現(xiàn)有的人力資源狀況，評(píng)估未來(lái)的人力 資源狀況，根據(jù)對(duì)人力資源需求預(yù)測(cè)，制定出一套與本公司戰(zhàn)略目標(biāo)及環(huán)境相 適應(yīng)的人力資源規(guī)劃，使本公

23、司能夠?qū)崿F(xiàn)“事得其人，人盡其才”的人力目標(biāo) 為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供優(yōu)良的團(tuán)隊(duì)和人才儲(chǔ)備。（四）員工招聘、選拔、錄用與培訓(xùn)員工招聘是落實(shí)人力資源計(jì)劃的一個(gè)重要的步驟，必須依據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)。 因此我們?cè)谡衅笗r(shí)會(huì)根據(jù)人力資源規(guī)劃的內(nèi)容，結(jié)合不同的職位制定的職務(wù)說(shuō) 明書(shū)靈活去招聘。管理類(lèi)崗位：一般需要具備管理的愿望，良好的品德，勇于創(chuàng)新的精神， 較高的決策能力，能有效地與下屬溝通的能力，善于激勵(lì)員工等。網(wǎng)站技術(shù)類(lèi)崗位：一般需要具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)操作能力，能夠熟練的制作 網(wǎng)頁(yè)并能很好地維護(hù)網(wǎng)站管理系統(tǒng)和一定的編程的能力等。對(duì)業(yè)務(wù)受理有全面 的認(rèn)識(shí)。業(yè)務(wù)類(lèi)崗位：一般需要具備積極樂(lè)觀的心態(tài)，具有堅(jiān)忍不拔的毅力，有

24、責(zé) 任心，能很好地與顧客溝通，商務(wù)談判能力較強(qiáng)等。 在員工招聘時(shí)可以依據(jù)以下步驟：（1）制定好招聘計(jì)劃。（2）對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初選。通常情況下是將根據(jù)個(gè)人簡(jiǎn)歷或是簡(jiǎn)短的面談進(jìn)行排 除。（3）對(duì)初選合格者進(jìn)行知識(shí)與能力的考核。通常有以下幾點(diǎn)內(nèi)容：智力與知識(shí) 測(cè)試，競(jìng)聘演講與答辯，案例分析與候選人實(shí)際能力考核等。（4）選定錄用員工。（5）評(píng)價(jià)和反饋招聘效果。員工培訓(xùn)是為了讓員工補(bǔ)充新知識(shí)，體現(xiàn)新技能；全面發(fā)展能力，提高競(jìng) 爭(zhēng)力；轉(zhuǎn)變觀念，提高素質(zhì)；交流信息，加強(qiáng)協(xié)作。一般依據(jù)所在職務(wù)的不同， 可以分為新員工的培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和離職培訓(xùn)三種形式。對(duì)于新員工來(lái)說(shuō)，人事部門(mén)會(huì)對(duì)他將要從事的工作和組織的情況給與

25、必要 的介紹和引導(dǎo)以便減少新來(lái)員工在新的工作開(kāi)始之前的擔(dān)憂和焦慮，使他們能 夠盡快的熟悉本職工作及本公司的基本情況。對(duì)于正式員工，為了使他們不斷學(xué)習(xí)掌握新技術(shù)和新方法，已達(dá)到新的工 作目標(biāo)要求而進(jìn)行在職培訓(xùn)和離職培訓(xùn)。（五）工作績(jī)效考評(píng)與薪酬管理（1）確定特定的績(jī)效評(píng)估目標(biāo)。在考評(píng)員工時(shí)，首先要有針對(duì)性地選擇并 確定特定的績(jī)效評(píng)估目標(biāo)，然后根據(jù)不同崗位的工作性質(zhì)設(shè)計(jì)和選擇合理的考 評(píng)制度。（2）確定考評(píng)參與者并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。人事部門(mén)要組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行考評(píng)， 同時(shí)要請(qǐng)直線管理人員也參與到評(píng)估里面。為了做到客觀、公平，下屬和同事 的評(píng)價(jià)也可列為參考。（3）將考評(píng)結(jié)果公開(kāi)、備案并反饋到相關(guān)部門(mén)，交流

26、考評(píng)意見(jiàn)。考評(píng)人應(yīng) 及時(shí)將考評(píng)結(jié)果通知本人。上級(jí)主管與被考評(píng)者進(jìn)行面談溝通，共同討論績(jī)效 評(píng)價(jià)意見(jiàn)，根據(jù)結(jié)果做出相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)。（4）根據(jù)相應(yīng)的考評(píng)結(jié)論，建立合理的薪酬管理體系。要做到“治罰臧否，不 亦異同”，有效的利用薪酬合理設(shè)置激勵(lì)員工。五、行業(yè)及市場(chǎng)（一）市場(chǎng)分析落后的物流嚴(yán)重的制約著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)對(duì)物流的粗放式管理和過(guò) 多的物流程序重復(fù)，無(wú)形之中大大的增加了企業(yè)的成本，降低了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 所以，越來(lái)越多的企業(yè)清醒地認(rèn)識(shí)到物流的重要性。一些規(guī)模大，資金雄厚的 大公司已經(jīng)通過(guò)建立或整合自己的物流系統(tǒng)來(lái)提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。但大多的中 小企業(yè)，由于規(guī)模小，資金相對(duì)薄弱，沒(méi)有能力建立自身完

27、整的物流系統(tǒng)，這 時(shí)第三方物流是他們的最好選擇。圖表 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)東北老工業(yè)基地是繼珠三角，之后中國(guó)又一個(gè)經(jīng)濟(jì)地帶。環(huán)渤海地區(qū)以北 京，天津?yàn)楹诵某鞘校鼛啄甑陌l(fā)展迅速，和東北老工業(yè)基地的振興更加刺激 了地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。經(jīng)濟(jì)的繁榮必定會(huì)引起物資的大量流通，所以東北地 區(qū)是一個(gè)很大的物流市場(chǎng)。根據(jù)大連海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年大連口岸外貿(mào)進(jìn)出 口總值 381.66 億美元。前三位分別是：大連沈陽(yáng)鞍山進(jìn)出口貿(mào)易總額183.44億美元62.60億美元49.98億美元增漲率20.6%46.6%26.6%現(xiàn)今，大多數(shù)中國(guó)的第三方物流公司大多都是以前的運(yùn)輸公司，配貨公司改名而成。物流設(shè)施落后，管理水平低下，

28、服務(wù)態(tài)度差，并且現(xiàn)今物流公司競(jìng)爭(zhēng)并 不是十分激烈。如果以先進(jìn)的物流設(shè)備，先進(jìn)物流管理理念，以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 將能確立行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一些結(jié)構(gòu)性因素造成中國(guó)貨運(yùn)業(yè)極度分散。作為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,許多制造 商擁有自己的車(chē)隊(duì)，利用率很低。供租用的卡車(chē)貨運(yùn)業(yè)仍原始落后，市場(chǎng)準(zhǔn)入 的壁壘也很低。由于大多數(shù)貨運(yùn)商的規(guī)模太小，在中國(guó)只有 20%的運(yùn)輸貨車(chē)是 集裝箱化的。這種低效率的另一面往往又是機(jī)遇。由于卡車(chē)的靈活性,在大多數(shù) 成熟經(jīng)濟(jì)中，它仍然是制造商運(yùn)輸最終產(chǎn)品的首選方式。在美國(guó)，2000 年卡車(chē) 貨運(yùn)的市場(chǎng)份額已經(jīng)升至 81.5%。中國(guó)可能會(huì)出現(xiàn)同樣的情況。由于中國(guó)已經(jīng) 加入 WTO 外國(guó)公司被允許進(jìn)入

29、批發(fā)零售業(yè)，中國(guó)的物流市場(chǎng)需求會(huì)更加看好。 隨著政府決定消除地方保護(hù)主義,哪個(gè)企業(yè)最能迅速滿足客戶(hù)對(duì)于集裝箱、過(guò)境 運(yùn)輸、可靠的有保證的服務(wù)和增值服務(wù)等等，就將是最有可能脫穎而出成為行 業(yè)的領(lǐng)先者。另外，環(huán)渤海地區(qū)地勢(shì)以平原為主，交通便利，路程相對(duì)較短（以 天津?yàn)榘霃阶钸h(yuǎn)地方不超過(guò) 500 公里），特別相對(duì)高度發(fā)達(dá)的高速公路網(wǎng)絡(luò)，為 汽車(chē)的運(yùn)輸提供了極大的便利，這也使得汽車(chē)在運(yùn)輸速度方面超越了鐵路系統(tǒng) （考慮到鐵路方面管理落后，官僚作風(fēng)嚴(yán)重），相對(duì)于鐵路運(yùn)輸，具有快速，靈 活，準(zhǔn)確的優(yōu)勢(shì)。所以此地適宜建立以汽車(chē)為主體的物流公司。另外，環(huán)渤海地區(qū)的農(nóng)村也是一個(gè)很大的市場(chǎng)，中央近年來(lái)加大了對(duì)農(nóng)村

30、的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，而此地區(qū)的農(nóng)村相對(duì)與全國(guó)來(lái)說(shuō)比較富裕，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，并且 交通基礎(chǔ)設(shè)施比較好，伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必將成為一個(gè)很大的物流市場(chǎng)。（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析1、供應(yīng)商及買(mǎi)方的影響 由于企業(yè)都是以追求利潤(rùn)最大化為第一目標(biāo)，所以決定了供應(yīng)商及顧客討 價(jià)還價(jià)，將影響我們公司的利潤(rùn)收入，但是我們與供應(yīng)商及客戶(hù)建立的是長(zhǎng)期 合作伙伴關(guān)系，我們制定了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格體系，所以這方面對(duì)我們的影響是 比較小的。2、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者的影響 我們公司是以承擔(dān)其他企業(yè)物流業(yè)務(wù)來(lái)盈利的第三方物流公司，主要的競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手是：（1）中遠(yuǎn)、中海運(yùn)等國(guó)有大型物流集團(tuán) 優(yōu)：資金雄厚，設(shè)備先進(jìn)，系統(tǒng)完善 劣：主要是大型的物流經(jīng)營(yíng)，針對(duì)

31、性不強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)的反映速度不靈敏，地區(qū)針 對(duì)性不強(qiáng)。（2）小型物流企業(yè) 優(yōu)：有一定的客戶(hù)群，市場(chǎng)針對(duì)性強(qiáng) 劣：設(shè)備落后，管理落后，信息化程度不高，服務(wù)質(zhì)量低3、潛在競(jìng)爭(zhēng)者：由于物流業(yè)是一個(gè)高回報(bào)的行業(yè)，近年來(lái)發(fā)展迅速而且將持續(xù) 快速發(fā)展，所以必將吸引大量資金的涌入，物流企業(yè)在未來(lái)幾年將大規(guī)模增長(zhǎng)。 所以市場(chǎng)面臨再次被瓜分，到時(shí)市場(chǎng)會(huì)對(duì)我們公司提出更高的要求4、其它影響：（1）政策制度影響：政府將繼續(xù)大力推進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大物流基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)。交通運(yùn)輸、郵政、信息、商務(wù)等有關(guān)政府部門(mén)和一批地方政府制定了新的 計(jì)劃和政策，促進(jìn)現(xiàn)代化物流的發(fā)展和建設(shè)。另外，加入 WTO 促進(jìn)了中國(guó)的經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)一

32、步推動(dòng)物流的需求上升。對(duì)物流服務(wù)需求層次將提高，特別是對(duì) 準(zhǔn)時(shí)化物流和精細(xì)物流需求大大增多。（2）合作伙伴的影響：我們將與其它物流企業(yè)聯(lián)合，利用我們的優(yōu)勢(shì)以底于他 們費(fèi)用的價(jià)格二次或區(qū)域承包他們的業(yè)務(wù)，并與一些物流結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系實(shí) 現(xiàn)信息和資源的高度共享。合作就意味著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的減少，而且還可以彌補(bǔ)我 們公司的缺陷。這類(lèi)的合作必定會(huì)有一個(gè)雙贏的結(jié)果，也能促進(jìn)中國(guó)物流業(yè)的 合理競(jìng)爭(zhēng)和健康發(fā)展。六、營(yíng)銷(xiāo)策略（一）產(chǎn)品策略（1）產(chǎn)品功能定位：我們的產(chǎn)品就是優(yōu)質(zhì)快速的物流服務(wù)（2）產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)范圍定位:沈陽(yáng)、大連、鞍山等地區(qū)的物流服務(wù)（3）產(chǎn)品服務(wù)方式定位：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、免費(fèi)客服電話、傳真進(jìn)行訂單服務(wù)。（二

33、）價(jià)格策略 公司主要的服務(wù)對(duì)象是中小企業(yè)，所以我們實(shí)行低價(jià)策略依靠規(guī)模盈利。定價(jià) 是采取以下方法：1、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研得出顧客最愿接受的價(jià)格，并以此為基點(diǎn)， 將我們價(jià)格控制在與此基準(zhǔn)價(jià)格持平或較低的水平。2、區(qū)別定價(jià)法：對(duì)于不同的地點(diǎn)，不同的貨物我們進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，并列出詳細(xì) 的價(jià)格清單，以此為基準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。（三）渠道策略 我們?cè)诟鞯夭辉O(shè)代理點(diǎn)，通過(guò)強(qiáng)大的電子配送中心進(jìn)行直銷(xiāo)體系的渠道管理。 當(dāng)企業(yè)發(fā)展到第五年時(shí)會(huì)在各主要經(jīng)營(yíng)區(qū)的中心城市設(shè)立電子配送中心進(jìn)行業(yè) 務(wù)處理，擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。（四）促銷(xiāo)策略1、廣告原則：突出公司的特點(diǎn)，將優(yōu)點(diǎn)最大化2、推銷(xiāo)人員的上門(mén)、電話或信件推銷(xiāo)3

34、、抓住時(shí)機(jī)的事件營(yíng)銷(xiāo)（如：基金會(huì)事件營(yíng)銷(xiāo)）4、營(yíng)業(yè)推廣（1）推行會(huì)員制度：只要與公司有過(guò)業(yè)務(wù)來(lái)往的就自動(dòng)成為會(huì)員，我們將保存 客戶(hù)信息保持關(guān)系來(lái)往。通過(guò)客戶(hù)業(yè)務(wù)成交金額累積量，我們分成以下幾種級(jí) 別并給予不同程度的優(yōu)惠：100萬(wàn)以上50萬(wàn)-100萬(wàn)10 萬(wàn)-50 萬(wàn)10萬(wàn)以下鉆石會(huì)員8折白金會(huì)員8. 5折黃金會(huì)員9折普通會(huì)員不打折（2）定期與高校聯(lián)合項(xiàng)目，提高公司知名度。5、公共關(guān)系管理（1）成立售后服務(wù)部門(mén)成立一個(gè)售后服務(wù)部門(mén)，專(zhuān)門(mén)處理客戶(hù)的不滿，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出回 應(yīng)，這樣會(huì)使我們清楚地知道哪個(gè)環(huán)節(jié)最易出現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)而提出應(yīng)對(duì)措施。 （2）制定預(yù)防危機(jī)的公關(guān)章程 制定預(yù)防危機(jī)的公關(guān)章程，

35、在危機(jī)出現(xiàn)時(shí)，組成事故處理小組，迅速著手，查 明原因，明確責(zé)任，在第一時(shí)間通過(guò)各媒體告知公眾，說(shuō)明原因，并做出適宜 的解決措施，搞好善后工作。七、融資說(shuō)明（一）項(xiàng)目初期的啟動(dòng)資金我們采取三種方式進(jìn)行融資:合伙人入股、租賃融資、銀行貸款.1、合伙人入股由項(xiàng)目的創(chuàng)立人共同出資，按照出資的額度不同享有不同的權(quán) 利和義務(wù)。這是最簡(jiǎn)便的籌資方式，同時(shí)因企業(yè)最初的經(jīng)營(yíng)者由項(xiàng)目創(chuàng)立人構(gòu) 成，組織合伙公司可以最大限度的激發(fā)經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任感和事業(yè)心。2、租賃融資公司所需的倉(cāng)庫(kù)、集裝箱通過(guò)租賃的方式獲取，每年支付一 定的租金。因?yàn)槠髽I(yè)處于初創(chuàng)階段，公司的資金有限，通過(guò)租賃的方式能夠降 低公司的成本，3、銀行貸款通過(guò)

36、付出一定的利息獲得項(xiàng)目啟動(dòng)所需的資金。出資方出資形式出資比例出資額出資人甲貨幣資金25%50萬(wàn)出資人乙貨幣資金15%35萬(wàn)出資人丙貨幣資金15%35萬(wàn)出資人丁實(shí)物20%40萬(wàn)銀行貨幣貸款10%20萬(wàn)承租方實(shí)物15%30萬(wàn)（二）項(xiàng)目中期的擴(kuò)展資金：（1）通過(guò)五年規(guī)范的經(jīng)營(yíng)和良好的業(yè)績(jī)公司進(jìn)行資金籌集，通過(guò)股票進(jìn)行二次 融資，為公司的規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┍Ｕ稀＃?）通過(guò)五年規(guī)范的經(jīng)營(yíng)和良好的業(yè)績(jī)吸引國(guó)際基金的投資。八、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析（一）預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表1、利潤(rùn)表（1）第一年季報(bào)表利潤(rùn)表（季報(bào)表）第三季度第四季度合計(jì)一 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入210140350減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本154.25104.25258.5產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)

37、用11.0511.0522.1二產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)44.724.769.4減：管理費(fèi)用15.07515.07530.15財(cái)務(wù)費(fèi)用000資產(chǎn)減值損失0.3150.210.525三.利潤(rùn)總額29.319.41538.725減：所得稅000四.凈利潤(rùn)29.319.41538.7252）五年年報(bào)表利潤(rùn)表（年報(bào)表）第一年第二年第三年第四年第五年一 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入350840105013301680減：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本258.56197719731225產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用22.140.242.244.246.2二產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)69.4180.8236.8312.8408.8減：管理費(fèi)用30.1562.364.366.368.

38、3財(cái)務(wù)費(fèi)用00000資產(chǎn)減值損失0.5250.7561.5751.9952.52三.利潤(rùn)總額38.725117.744170.125244.505337.98減：所得稅費(fèi)用00018.487925.7235四.凈利潤(rùn)38.725117.744170.125226.0171312.25652、資產(chǎn)負(fù)債表（1）第一年季報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表（季報(bào)表）資產(chǎn)第三季度第四季度負(fù)債及所有者權(quán)、益第三季度第四季度流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金176.3561.51應(yīng)付賬款3070應(yīng)收賬款63105.00應(yīng)付職工薪酬21.9減:壞賬準(zhǔn)備0.320.53應(yīng)交稅費(fèi)1.70應(yīng)收賬款凈額62.68104.47應(yīng)付利息存貨100應(yīng)付股利

39、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)239.03265.98負(fù)債合計(jì)53.670非流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值25.0025.00減：累計(jì)折舊0.631.25固定資產(chǎn)凈值24.3723.75所有者權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)原值20.0020.00實(shí)收資本200200減：累計(jì)攤銷(xiāo)0.5盈余公積2.933.87無(wú)形資產(chǎn)凈值19.519未分配利潤(rùn)26.3834.86非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)43.8742.75所有者權(quán)益合計(jì)229.31238.73資產(chǎn)總計(jì)282.91308.73負(fù)債及權(quán)益合計(jì)282.91308.732）五年年報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表（年報(bào)表）單位：萬(wàn)元1）第一年季報(bào)表現(xiàn)金流量表（季報(bào)表）項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

40、現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)分配股利所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額三季度四季度合計(jì)182.7182.7150.472.421.96.58181.351.352525200200200176.35121.8121.8198.972.421.913.3723

41、6.64-114.84-114.84304.5304.5349.444.843.819.95417.99-113.49252520020020061.512）五年年報(bào)表現(xiàn)金流量表（年報(bào)表）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)分配股利所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

42、流量?jī)纛~四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額第一年第二年第三年第四年第五年304.5835.81165.51472.11860.6304.5835.81165.51472.11860.6349.44674.23920.571108.411383.254.89.69.69.69.643.893.699.6105.6111.619.9571.6399.98173.87226.21417.99849.061129.71397.481730.665-113.4-13.2635.7574.62129.949252520020051.0467.8193.6851.0467.8193.6861.51-13.26-15.296.8136.26323.84-4.24106.1945.8275.7(二)財(cái)務(wù)分析1、投資回收期假設(shè)資本成本為 5%通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資 回收期為三年，投資方案可行。第n年各年現(xiàn)金凈流量累計(jì)現(xiàn)金凈流