1、Word - 6 -公司財務(wù)管理制度大全 財務(wù)不僅是國民經(jīng)濟各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運動及資金運動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟關(guān)系，更主要的是財產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負債等。下面給大家?guī)砉矩攧?wù)管理制度大全，希翼大家喜愛! 公司財務(wù)管理制度大全1 一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，樂觀增收節(jié)支，提升公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等有關(guān)法律、規(guī)矩、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度。 二、按照公司管理睬計核算的詳細要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計，出納員，責任明確，分工配合，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。 三、公司內(nèi)部建立須要的內(nèi)部稽核制度，出

2、納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目舉行記下。 四、公司財會人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，正確舉行會計核算與監(jiān)督。 五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算方法，建立現(xiàn)金管理方法。 六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款強化核算、管理，控制限額，確定回收時光，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)準時清算和催收。 七、嚴格流淌資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避開現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金平安。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必需用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司賦予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且準時還

3、清借款，否則下次不予借支。 九、公司對出差人員賦予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費。 十、參加制定本公司經(jīng)營管理財務(wù)方案，資金管理，收支方案，分析考核預(yù)測經(jīng)濟成績，嚴格收支范圍，仔細審核費用支出，凡支出款項必需有經(jīng)理簽字。 十一、公司應(yīng)定期對會計人員舉行崗位培訓(xùn)，財務(wù)人員必需每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)根據(jù)公司市場推廣操作流程舉行市場推廣活動。 公司財務(wù)管理制度大全2 一、庫存現(xiàn)金管理 1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。 2、嚴格落實現(xiàn)金盤點

4、制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的平安。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)準時查明緣由，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責任者的責任。 3、不準用“白條”入帳。 4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。 5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。 6、現(xiàn)金出納員必需嚴格和妥當保管金庫密碼和鑰匙。 7、現(xiàn)金出納員要妥當保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。 8、現(xiàn)金出納員必需隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。 9、出納員必需嚴格遵守落實上述各條規(guī)定。 二、銀行存款管理 1、公司必需遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

5、2、公司必需仔細貫徹落實中國人民銀行法、票據(jù)法等相關(guān)的結(jié)算管理制度。 3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當保存。 4、銀行結(jié)算方式按照公司實際狀況實行如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、托付收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。 5、從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要準時入帳。 6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)準時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆舉行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)整明細表。 7、銀行出納員對銀行調(diào)整明細表所記載的帳項必需準時查明緣由，對浮現(xiàn)的差錯通知責任人舉行更正，對

6、未達帳項要準時予以清理。造成的帳帳不全都，應(yīng)盡快解決。 8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必需采取分管。由出納員逐筆記下，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。 三、往來帳款的管理 1、應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門按照形成收入確實定標準準時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，記下有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門舉行核對，保證雙方賬賬核對全都。 2、其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、選購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后準時報銷，每年12月中旬舉行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，舉行還舊借新。 3、對付帳款的管理：公司各部門因

7、選購形成的對付票據(jù)應(yīng)準時舉行帳務(wù)處理，記下相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對全都。 四、內(nèi)部牽制 1、公司采取銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度 2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。 3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。 4、現(xiàn)金出納員不得承擔制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。 五、本制度自下發(fā)之日起落實。 公司財務(wù)管理制度大全3 第一章總則 第一條為強化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，增進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進展，提升公司經(jīng)濟效益，按照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)矩制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。 其次條公司會計核算遵從權(quán)責發(fā)生制原則。 第三條財務(wù)管理的基本目標和辦法： (一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金平安，努力提升公司經(jīng)濟效益。 (二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，仔細做好財務(wù)收支的方案、控制、核算、分析和考核工作。 (三)強化財務(wù)核算的管理，以提升會計資訊的準時性和精確性。 (四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，協(xié)作綜合管理部定期舉行財產(chǎn)清查。 (五)按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。 第四條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要仔細落實會計法，堅定按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司隱秘。 其