1、DIY in Campus 創業公司 DIY in Campus 創意策劃目錄1執行行總結22項目目背景43.公司司概述54.經營營管理885投資資分析1226財務務分析1557機遇遇與風險險248.風險險資本撤撤出25附錄1.加盟盟細則6632.各地地方店申申請營業業執照流流程81一、執行行總結1.1 公司司簡介DIY in CammpussDIYY公司（簡簡稱DIIC公司司）是一一家設想想規劃中中的服務務類企業業，公司司的核心心理念是是“追求個個性品味生生活”。我們們的目的的很單純純：想讓讓每一個個在校大大學生都都大膽秀秀出自己己的想法法、張揚揚自己的的個性、拼出自自己的手手藝，讓讓我們的

2、的校園更更加豐富富多彩。本公司司旗下各各校分店店在出售售時尚創創意DIIY的同同時，將將為顧客客提供DDIY原原材料、零部件件、齊全全的制作作工具、制作技技術以及及最有新新意的想想法，由由顧客親親自動手手制作出出完美的的DIYY，顧客客可以單單人、情情侶、好好友等各各種組織織形式參參與，如如有需要要，店方方將會記記錄下制制作的點點滴，將將過程刻刻錄成光光碟，留留下美好好的回憶憶。我們除了了能實現現顧客想想到的創創意外，還還為顧客客提供意意想不到到的創新新想法，按按顧客的的特點為為顧客提提供各種種意見建建議來裝裝飾自己己。本公司將將以全國國各高校校連鎖加加盟的方方式經營營，首先先在西安安幾所高高

3、校建立立試驗店店，以出出色的業業績來吸吸引各地地加盟商商加盟，并并逐步完完善我們們的網絡絡總店，與與全國各各高校加加盟店相相結合，擴擴大市場場，做到到更大規規模，為為喜歡DDIY的的在校大大學生及及加盟商商提供最最全面最最便捷的的服務。本著“真誠服服務，精精益求精精”的原則則，我們們將步步步為營，穩穩扎穩打打，從小小做起，在在五年內內創造出出自己獨獨特的品品牌占領領市場。我們的口口號是“自己做做，做自自己”,我們們的目標標是“成為一一個逐步步成長的的高校DDIY公公司，真真正給在在校學生生提供一一個多元元化的自自主動過過手展現現創意，彰彰顯個性性，溝通通交流，輕輕松娛樂樂的平臺臺”。1.2市市

4、場機會會及定位位目前市場場上DIIY店鋪鋪正在成成長壯大大，而校校園DIIY店鋪鋪還鮮有有耳聞。針對目目前市場場上DIIY，衣衣服等種種類繁多多但有大大同小異異，讓過過客難以以選擇的的現狀，而而現有DDIY小小店里顧顧客制作作自由度度偏低，制制作種類類也過于于單調，難難以滿足足顧客需需求，成成長較慢慢。而我我公司是是以在校校大學生生這一充充滿活力力富有創創意而且且愿意彰彰顯自我我的群體體，為服服務對象象，為他他們提供供了一個個多元自自由空間間制作包包括服裝裝設計，陶陶瓷藝品品、雕刻刻藝品、繪畫藝藝品和模模型制作作等多種種動手制制作內容容還有DDIY廚廚房的加加入讓想想體驗烹烹飪樂趣趣的同學學學

5、習簡簡單烹飪飪，我公公司將為為他們營營造出最最合適的的氛圍幫幫助他們們發揮創創新思維維，盡情情展現自自己，體體驗生活活。甜蜜蜜情侶現現在可以以起制作作專屬他他們這一一對的情情侶裝；朋友生生日親手手制作獨獨特禮物物，表達達情意；無聊之之時隨心心涂鴉，耐耐心時刻刻精雕細細畫；小小廚掌勺勺，感受受烹飪的的味道相信信這么有有吸引力力而且很很少見到到的創意意一定會會有巨大大市場的的。經過過調查，到到目前為為止沒有有一家DDIY公公司可以以做到如如此全面面。我們們還面向向顧客收收集所有有有價值值的創意意，當我我們采用用后，顧顧客的智智慧財富富將得到到應有的的報酬。值得注意意的是，如如今快速速的生活活節奏加

6、加之高科科技的廣廣泛應用用，使人人們的情情感交流流明顯減減少，人人情淡化化。本公公司將作作為媒介介提供平平臺，促促進溝通通，交流流感情。當代人人喜歡張張揚個性性，衣著著、隨身身物品都都喜歡標標新立異異，獨特特出眾，但但是我們們在市場場上卻很很難買到到十分滿滿意的商商品。從從頭制作作的難度度相當大大，所以以最好的的辦法就就是改造造，當然然離不開開出彩的的點綴。在顧客客自己做做的同時時，我們們的DIIY店也也將會提提供專業業的設計計和制作作人員幫幫顧客完完成，這這樣既避避免了繁繁瑣的作作業流程程也節約約了時間間。DIC公公司是一一家面向向全國各各所高校校大學生生的服務務類企業業，為大大學生這這一特

7、殊殊群體提提供與其其專屬他他們的服服務方案案。在時時間、人人員、材材料、技技術上我我們都會會做出合合理的安安排，爭爭取“不浪費費顧客一一分一秒秒，不讓讓顧客多多花一分分錢，不不讓顧客客帶著失失望離開開”。我們的服服務不需需要昂貴貴的付出出，在顧顧客的接接受范圍圍內，我我們會提提供不同同價位的的方案，讓讓每位顧顧客稱心心而歸。1.3團團隊概述述 我們的的團隊成成員均來來自長安安大學汽汽車學院院，是三三個富有有創意且且本身熱熱愛DIIY 的的同學懷懷著夢想想組建的的。這次次作品的的靈感源源泉是來來自我們們對時尚尚和個性性的共同同觀念，發發現了市市場上的的這一塊塊空缺。我們的的隊員來來自天南南海北，

8、各各自的生生活背景景都不一一樣，了了解的知知識、習習俗也各各有不同同，這更更有助于于我們取取長補短短，完善善我們的的團隊。我們會用用1000%的努努力+1100%的熱情情+1000%的的團結，一一起奮斗斗。二、項目目背景2.1DDIY in Cammpuss發展形形勢DIY in Cammpuss行業是是新興產產業，中中國DIIY行業業正在穩穩步成長長，如今今市場上上的DIIY 蛋蛋糕店，DDIY 燒烤店店，DIIY陶藝藝店等已已初具規規模，可可以說DDIY成成為服務類類經濟新的增長長點。該該產業在在發達國國家已逐逐步走向向成熟,各種檔檔次的DDIY店星羅羅棋布；各種款款式、各各種層次次的產品

9、品充分滿滿足了日日益增長長的市場場需求。而在中中國內地地，特別別是校園園周圍這這一行業業尚處于于初期發發展階段段。隨著著社會經經濟、文文化的飛飛躍發展展，崇尚尚個性和時時尚，不不斷塑造造自我品品味和自我魅力力，已成成為每個個大學生生的追求求。在DIIY購買買時不再再盲目地地追求流流行，而而是更多多地選擇擇購買更更能表現現自身品品味和個個性的產品。在大學學期間溝溝通感情情，體驗驗生活，通通過動手手在其中中尋找快快樂也是是大學生生課余生生活的重重要組成成。也許，我我們的多多元DIIY小店店可以給給在校大大學生一一個全新新的活動動空間，滿滿足大家家動手方方面的需需求。2.2消消費者方方面大學校園園既

10、是在在校大學學生學習習知識和和生存本本領的地地方，同同樣也是是結交朋朋友，鍛鍛煉能力力，體驗驗生活的的家園。大學生生不同于于一般群群體，它它是社會會群體中中相對具具有較高高文化素素養，熱熱衷創意意，富有有活力，喜喜歡張揚揚個性且且又不失失穩重的的一群青青年人。他們在在很多方方面喜歡歡新的富富有創意意的東西西， DDIY在在眾多選選擇中就就是一個個新興的的平臺，為為他們創創造更多多的可能能性，滿滿足他們們對新鮮鮮事物追追求的欲欲望和需需求。三、公司司概述DIC公公司是一一家為迎迎合在校校大學生生喜歡DDIY而而成立的的新興企企業。旗旗下DIIY連鎖鎖店的主主要特點點是：個個性、自自主、創創意。3

11、.1公公司發展展戰略公司初期期將以長長安大學學為中心心，開設設第一家家直營試試驗店，并并致力宣宣傳擴大大影響，以吸引加盟商，加盟商可以一次性引進全套DIY服務項目，也可根據市場獨立引進單項或者幾項DIY服務項目，之后在逐漸分步將全部內容引進，和公司一起不斷發展。完善。通過這種自有分步的加盟方式，快速擴大加盟店數量，形成一個西北地區銷售網絡；中期將在華北、華東、華南、華中各主要城市各所高校周邊建立直營店，吸引加盟商，逐漸建立起各大地區加盟和銷售網絡。之后的長期工作是完善各地區銷售網絡，形成一個覆蓋全中國的完善網絡并不斷提升品牌意識，創造品牌信譽和價值。3.2我我公司的的主要經經營內容容有：服務項

12、目目名稱項目細分分服務簡介介備注t恤DIIY“天生一一對情侶侶裝”我們為顧顧客提供供多款式式各色無無裝飾tt恤，耐耐水洗顏顏料，圖圖案，針針線，亮亮片串珠珠等材料料，任其其自由發發輝，最最后按原原料使用用情況收收費。T恤檔次次分為三三類，以以中檔為為主打。“潮人個個性t恤恤”陶瓷藝品品加工無色卡通通陶瓷DDIY上上色讓顧客在在參照圖圖片的前前提下用用自己手手中的畫畫筆和顏顏料為其其上色。我店可以以為顧客客提供精精美包裝裝。陶瓷拼圖圖新型陶瓷瓷拼圖，體體驗不同同質感的的拼圖樂樂趣雕刻藝品品制作橡皮雕這三種雕雕刻具有有簡單易易學，安安全性高高的特點點。我公公司將為為顧客提提供以上上雕刻的的原料，工

13、工具，并并提供簡簡單技術術指導，讓讓顧客在在店里體體驗藝術術品的制制作過程程。水果雕只只提供時時令性水水果，控控制DIIY雕刻刻價格水水平，顧顧客也可可以自帶帶水果，我我公司提提供具租租賃制度度水果雕木雕精致DIIY廚房房簡單中餐餐烹飪提供簡單單食品能能加工的的工具和和原料，讓讓喜歡美美食的同同學大展展廚藝，讓讓對烹飪飪感興趣趣的同學學體驗快快樂，顧顧客如果果需要，我我們可以以給顧客客專業指指導，輔輔助完成成美食制制作過程程，確保保去找您您成的安安全性。受場地，原原料和設設備的局局限，DDIY廚廚房主要要以娛樂樂為主，只只能完成成簡單加加工，非非專業餐餐廳廚房房。西式糕點點烘焙拼繪空間間拼畫，

14、繪繪畫本店提供供各種材材質的背背景圖和和原材料料，顧客客可以用用各種喜喜歡的材材料，如如貝殼、亮鉆、布布料、貼貼紙等為為自己的的臥室、客廳拼拼出一幅幅個性畫畫來，也也可以利利用我們們提供的的各種顏顏料繪制制圖案， 拼畫，繪繪畫成品品，本店店幫你完完成表框框，讓你你輕松帶帶回家。注：后期期如果DDIY廚廚房的消消費情況況樂觀，我我公司將將擴大廚廚房范圍圍，增添添設備，為為聚餐提提供足夠夠的空間間，開辟辟獨立的的市場。3.3我我們的品品牌定位位 DIC以以多元的的服務風風格，無無限的想想象力，定定位以在在校大學學生為服服務主體體；以低低中檔DDIY活活動為主主打，兼兼顧高低低檔的DDIY，滿滿足不

15、同同消費群群體的需需求；以以DIYY成品銷銷售的同同時積極極鼓勵吸吸引顧客客自己動動手制作作，迎合合顧客個個性化的的心態。為懂得得追求時時尚，展展現自我我個性的的消費者者提供最最全面的的服務。3.4我我們的品品牌風格格路線DIC一一直秉承承“獨我”的個性性路線，力力求新穎穎，注重重全面，用用多元DDIY打打造新的的校園時時尚，展展示獨一一無二的的自我。讓每每每一位顧顧客的每每一次動動手都成成為消費費者表達達心聲的的音符，使使時尚個個性發揮揮到極致致。四、經營營管理4.1人人員管理理監事會董事會總經理營銷管理副總綜合管理副總行銷部市場部 用戶服務部行政部人力資源部財務部品牌部品牌科廣告科公關傳媒

16、科終端管理科貨運科客戶管理科市場秩序科市場推廣科市場研究科物料科市場服務科技術管理科信總科總經辦總務科考評科勞資科人力資源開發科結算科指令科財務科會計科董事長分店店員員配置：職位要求店長有一定工工作經驗驗，有較較強的管管理、組組織、協協調及決決策能力力設計師有較好的的創新、溝通能能力和時時尚洞察察力DIY加加工師掌握一定定的加工工技巧和和方法導購口齒清晰晰，很強強的審美美設計能能力，能能為顧客客進行形形象設計計，提供供意見，選選擇最合合適的DDIY4.2 供應管管理本公司的的原材料料本著健健康第一一，綠色色文明的的原則進進行采購購，在保保證質量量的基礎礎上也不不失時尚尚與美觀觀。我們們將在資資

17、源豐富富的地方方設置采采購點，保保留最原原生態的的價值。具體采購購實施步步驟如下下：1 選擇擇最適合合我們公公司的原原材料商商作為合合作伙伴伴2 分派派人員進進行實地地考察原原材料3討論決決定采購購的數量量、周期期等一系系列問題題4選擇最最優的運運輸方案案5在公司司初期，對對原材料料進行外外包加工工，形成成最簡單單的DIIY零件件；當公公司發展展到中期期，成立立自己的的原材料料加工廠廠，制作作零件。4.3 研發管管理 研發是是一家公公司至關關重要的的環節，拿拿什么吸吸引顧客客，憑借借的是有有新意的的產品和和與眾不不同的創創意，而而研發的的不僅僅僅是產品品還必須須能代表表企業的的文化，所所以研發

18、發工作必必須穩扎扎穩打，精精心備戰戰。最重重要的要要求如下下：1)對市市場必須須有相當當的熟識識度2)每年年必須研研發出一一種符合合本公司司要求的的主打原原材料和和產品。3)在公公司前期期，每一一季度必必須研發發出一個個系列的的特色產產品或服服務；在在公司中中后期，每每半年推推出一項項橫向發發展業務務；以上研發發活動必必須有很很好的市市場前景景4.4設設備配置置總 辦公設設備 公 通通訊工具具 司加工工工具 收收款機 制制作臺分 柜柜臺 店 貨貨架 儲儲物柜 制制作工具具4.5 客戶服服務管理理 客客戶是一一個公司司成敗的的 決定定因素，往往往從擁擁有的客客戶群的的規模即即可判斷斷一個公公司的

19、實實力。不不論公司司規模，但但只要吸吸引了廣廣大消費費者，那那就是成成功的。讓客戶戶滿意是是我們的的工作核核心，所所以客服服工作重重之又重重。從客客戶進入入我們公公司的那那一刻起起，將會會體驗最最完整的的服務體體系。，各種廣廣告和宣宣傳方式式為顧客客提供公公司的最最新產品品信息，電電話和郵郵箱服務務為顧客客提供咨咨詢導購、設計師師、加工工師會全全心全意意提供最最優質的的服務客戶若若對公司司有任何何不滿意意，可通通過電話話、書面面或郵件件形式向向我們反反應客戶投訴訴處理流流程投訴客戶戶客戶服務務部被投訴部部門主管領導導電話書面面或郵件件投訴 業務務員受理理 傾聽聽 致歉歉解決 回復復客戶 將跟進

20、進解決回復客人人報告呈報歸檔 落落實情況況 協協商解決決 收報五、投資資分析5.1投投資建議議DICDDIYDDIY連連鎖店屬屬于中小小本投資資，首期期投資小小，行業業利潤較較高，而而且市場場上比較較缺乏個個性的多多元DIIY店，所所以競爭爭壓力不不大。由由于開DDIYDDIY店店需要的的本錢不不多加之之DIYY的多元元化，人人們的時時尚化，消消費水平平的多層層次化，這這些條件件都使得得人們越越來越鐘鐘愛DIIY，所所以這個個行業很很有市場場潛力。由于20004年年國家對對個體經經營范圍圍的放寬寬，本公公司旗下下的DIIY店將將涉足各各類DIIY服務務項目，開開發各種種新的創創意，在在不同季季

21、節，不不同時間間，不同同節日滿滿足不同同顧客的的需求，提提供不同同的服務務。根據據營銷學學中的“感受價價值”，我們們時尚溫溫馨的室室內設計計一定會會吸引更更多人的的眼球。除此之外外，本公公司的材材料來源源問題已已很好地地解決，由由于供應應商是我我們隊員員的家屬屬，所以以十分可可信，并并且其還還愿意入入股本公公司，我我們不用用擔心因因為是新新公司而而承擔進進貨風險險，有了了這樣的的支持，本本公司將將會給投投資者帶帶來更安安全的保保障。5.2股股本結構構與規模模兼顧成本本與效益益原則，公公司從若若干籌資資組合方方案中選選出以下下方案：股本來源源 股本結構構 風險投資資個人投資資技術入股股銀行貸款款

22、金額（萬萬元）50201030持股率45.55%18.22%9.1%27.22%由于公司司成立不不久，資資金需求求量大，公公司決定定采用正正常低股股利加額額外股利利政策，即即在初期期每年向向股東不不支付或或支付數數額較低低的股利利，當公公司盈利利有較大大幅度增增加時，再再根據實實際情況況向股東東加付一一部分額額外股利利的政策策。它既既能保持持股利的的穩定性性，又能能實現股股利與盈盈余之間間較好的的配合。當然，隨隨著企業業的不斷斷發展，實實際中會會出現許許多新的的情況，這這可能會會成為企企業調整整或改變變此政策策的依據據。5.3資資金運用用公司的注注冊資金金為1110萬元元，成立立初期共共需資金

23、金1000萬，第第一年公公司準備備在西安安市開設設3家直直營試驗驗店，用用以吸引引加盟商商加盟。每家DDIY直直營店的的先期投投資為115萬，共共計455萬，如如果運營營正常的的話公司司將每年年在1或或2個大大城市投投資3到到4家直直營店來來吸引加加盟商。因為直直接從公公司進貨貨，所以以直營店店可不準準備大額額的流動動資金。20萬萬用以租租賃公司司辦公場場地、倉倉庫以及及設備的的固定投投資。剩剩余355萬元作作為公司司購進DDIY的的流動資資金,公公司人員員工資在在公司盈盈利后再再計。預預計第一一年直營營店和加加盟店總總數達到到10家家，第二二年達到到40家家，第三三年達到到1000家，第第四

24、年達達到1880家，其中直營店32家，第五年達到300家，其中直營店50家，爭取在十年內達到800家的規模。5.4投投資方的的介入投資方通通過參考考、勘察察公司的的各項資資料、實實際情況況，決定定對本公公司進行行投資，那那么在投投資之前前，雙方方就要對對一些問問題進行行協商，并并簽訂合合同書由由公證人人公證。投資方方介入公公司后，不不能干涉涉公司的的管理與與運營，只只享有公公司與投投資方簽簽訂的合合同書上上的條款款權益。在一定定的時間間后，雙雙方可以以通過協協商談判判終止投投資，至至規定時時間后，投投資方將將不再享享有條款款權益。5.5投投資方在在公司經經營管理理中的地地位與作作用投資方可可以

25、選派派董事參參與公司司的重大大決策，但但是不能能干預公公司的日日常經營營管理，投投資方可可以向公公司委派派一名財財務監督督員，監監督公司司資金運運用情況況。也可可委托會會計師事事務所行行使監督督工作。公司每每月向投投資方提提供現金金流量表表、資產產負債表表、利潤潤表。5.6投投資收益益分析5.6.1投資資凈現值值:在項目壽壽命期內內，由每每年發生生的凈現現金流量量按照112%的的基準折折現率，根根據得NPVV=6228.337(萬萬元）由于NPPV遠遠遠大于零零，所以以該投資資方案可可行5.6.2內部部收益率率根據現金金流量表表計算內內部收益益率如下下：nNPV（IRRR）=（CI-CO）t（

26、1+IIRR）-t=00 t=1可得IRRR=229.336%因為IRRR=229.336%12%，所以以在經濟濟效果上上是可以以接受的的，并且且在100年內,，市場場前景非非常可觀觀。5.6.3投資資回收期期 通過過凈現金金流量、折現率率、投資資額等數數據用差差值法計計算，投投資回收收期為110個月月，投資資方案可可行。5.6.4投資資回報公司能保保持較高高的利潤潤增長，擬擬從凈利利潤中提提取合理理比例的的資金作作為股東東回報。由于公公司經營營初期以以擴大發發展為主主，故公公司第一一、二年年不分紅紅，第三三年以后后每年分分紅為凈凈利潤的的30%。六、財務務分析與與預測6.1主主要財務務假設a

27、) 固定定資產：生產設設備按期期末殘值值5，分分攤100年折完完，每年年折舊率率為9.5%。b)所所得稅：從20008年年1月11日起開開始實施施的新企企業所得得稅法規規定稅率率為255%c)積積壓的成成貨將采采用促銷銷、贈送送等形式式，給一一些新客客戶，不不計入流流動負債債。d)應應收賬款款：預期期收賬期期為半個個月，即即為該年年收入的的4.116。e)可可分配股股東利潤潤： 按按該年可可分配利利潤的330算算。f)壞壞賬率： 初步步預測并并設定本本行業的的壞賬率率為2%。g）銀行行貸款利利率：年年利率為為8%。6.2財財務分析析首先，公公司有專專員嚴格格監督財財務運行行狀況。其次，每每年度

28、請請會計師師審計公公司的各各項賬目目。再次次，公司司會將每每年的預預算計劃劃書與執執行情況況納入到到部門與與個人的的考核之之中。最最后，公公司將采采取有效效措施嚴嚴把財務務支出與與財產入入庫這兩兩關，避避免公司司出現財財務混亂亂的局面面。在公司成成立初期期，公司司的財務務開支會會很大，所所以員工工要本著著節約的的思想，努努力達到到少花錢錢多辦事事的境界界。聘請請專業人人才對公公司的財財務進行行管理，每每周向公公司高層層匯報公公司的財財務情況況。為保保證公司司的財務務制度良良好運行行，公司司的高層層將親自自主持財財務監督督這項工工作。6.3重重要前提提公司在進進行商業業計劃前前，要把把分店的的租

29、金、裝潢費費用、基基礎設施施的建造造投入，以以及公司司剛開始始的收入入與支出出等等的的情況加加以考慮慮，預測測一些可可能出現現的情況況，并針針對這些些情況提提出解決決的途徑徑。公司擁有有足夠的的運轉資資金，或或者公司司能夠迅迅速的籌籌集大量量的資金金。對于公司司而言，前前期要擁擁有穩定定的市場場，公司司的月收收入相對對支出正正常，符符合預定定的計劃劃波動。公司的各各項業務務開展比比較順利利，尤其其公司的的內部穩穩定。加盟連鎖鎖店部分分6.4連連鎖店單單店營業業前投資資預算表表分店營業業前投資資預算 （店面面建設期期為半個個月）序列投資項目目數量金額(元元)規格(mm)（長*寬寬*高）經營面50

30、平方方米一租金（三三個月）450000二營業設施施1收銀臺1210001.5 *1.1 *0.9952空調31000003貨架 單面面6200001.0 *0.65*2.55貨架 雙面面6400001.0*0.665*11.64儲物柜臺臺4250002.5* 0.65 *1.05制作臺12120001.5 *0.6 *1.22三裝潢裝飾飾300000四流動資金金500000五其他費用用30000*總計14988006.5連連鎖店單單店未來來四年的的損益預預估表分店單店店未來四四年的損損益預估估表 單位：萬元項目行次第一年第二年第三年第四年一、主營營業務收收入198.225109.36120.5

31、0123.20減：主營營業務成成本234.33938.22842.11843.112營業費用用38.7449.55510.00010.000主營業務務稅金及及附加40.9221.0221.1551.200二、營業業利潤554.22060.55167.11768.888減：管理理費用619.00020.00021.00021.335三、經營營利潤735.22040.55146.11747.553減：營業業外支出出80.6000.6550.7000.755四、利潤潤總額934.66039.88645.44746.778減：所得得稅108.6449.97711.33711.770五、凈利利潤1125

32、.99429.88934.11035.000注：營業業費用包包括日常常人員工工資福利利以及店店面維護護等費用用；管理費用用包括店店內水電電費、店店面租賃賃費以及及一些其其他額外外花銷。營業外支支出包括括員工聚聚餐、集集體娛樂樂等開支支。6.6連連鎖店單單店現金金流量預預估表分店未來來四年經經營活動動現金流流量預估估表經營活動動產生的的現金流流量第一年第二年第三年第四年銷售商品品、提供供勞務收收到的現現金98.225109.36120.50123.20現金流入入小計98.225109.36120.5123.20購買商品品、接受受勞務支支付的現現金34.33938.22842.11843.112支

33、付給職職工以及及為職工工支付的的現金8.0008.5889.0009.200經營租賃賃所支付付的現金金18.00018.9919.88020.000支付的各各種稅費費9.56610.99912.55212.667支付的其其他與經經營活動動有關的的現金2.3662.7222.9002.900現金流出出小計72.33179.44786.4488.220經營活動動產生的的現金流流量凈額額 25.99429.88934.11035.000公司部分分6.7公公司盈虧虧平衡分分析公司將根根據收集集的數據據進行盈盈虧平衡衡分析，預預算出公公司將在在何時達達到盈虧虧平衡點點。這里里是1年年內的收收支情況況保守

34、估估計總計計表。根根據數據據與實際際的操作作情況，我我們預計計公司會會在十個個月之內內達到收收支平衡衡。 盈虧虧平衡表表（萬元元）（第第一年）單位：萬萬元服務收入入137.00固定的費費用20.000公司辦公公費用10.000人員工資資8.000技術開發發支出費費用15.000公司的投投資開支支45.000公司投資資回報收收入77.000其他收入入0.000其他支出出費用10.000總計106.006.8公公司損益益預估表表公司制定定出未來來四年的的損益預預估表單位：萬萬元項目金額（萬萬元）第一年第二年第三年第四年直營店和和加盟店店總數1040100180一、營業業收入和和收益其中: 營業收收

35、入343.8014144.5 36333.6667444.800營業外收收入0.0000.00048.00064.000營業收入入和收益益總計343.8014144.50036811.60068088.800二、營業業費用和和損失其中: 營業成成本600206.34848.721800.18840466.888營業稅金金17.22070.772181.68337.24營業費用用10204060管理費用用20508080營業外支支出10203550營業費用用與損失失合計263.210099.42225166.88845744.122三、利潤潤總額 80.60405.0811644.7222234

36、4.688 減：所所得稅26.660133.68384.35737.44四、凈利利潤54.000271.40780.3714977.24454.000271.40780.3714977.244 減：公公積金17.00055.000100.00150.00應付利潤潤0.0000.000334.11449.17公益金0.00010.00020.00030六、未分分配利潤潤37.000206.40326.25868.076.9公公司現金金流量預預估表 未來四四年的現現金流量量預估表表單位：萬萬元項目第一年第二年第三年第四年一經營營活動產產生的現現金流量量銷售商品品提供勞勞務收到到的現金金 公司司銷售

37、額額343.8014144.50036811.60068088.800收到的稅稅費返還還收到其他他與經營營活動有有關的現現金現 金 流 入入 小 計343.8014144.50036811.60068088.800購買商品品接受勞勞務支付付的現金金 公司司購買成成本206.34848.721800.18840466.888支付給職職工以及及為職工工支付的的現金8.00016.00032.00048.000支付的各各項稅費費43.880204.4566.0310744.688支付其他他與經營營活動有有關的現現金200+100+2房房租+營營業外支支出32.00074.000123.00142.0

38、0現 金 流 出出 小 計290.1411433.129011.21153111.566經營活動動產生的的現金流流量凈額額53.666271.4780.3914977.244二、投資資活動產產生的現現金流量量收回投資資所收到到的現金金取得投資資收益所所收到的的現金直營店收收入77.882167.49347.61697.92處理固定定資產、無形資資產及其其他長期期資產所所收回的的現金凈凈額收到的其其他與投投資活動動有關的的現金現 金金 流 入 小小 計77.882167.49347.61697.92購建固定定資產、無形資資產及其其他長期期投資所所負的現現金設備備及廣告告20.00045.0002

39、00.00400.00投資所付付的現金金直營店店投資45.00050.000100.00200.00支付的其其他與投投資活動動有關的的現金現 金 流 出出 小 計65.00095.000300.00600.00投資活動動產生的的現金流流量凈額額12.88272.44947.66197.992三、籌資資活動產產生的現現金流量量吸收投資資所收到到的資金金40.0000.0000.0000.000借款所收收到的現現金30.0000.0000.0000.000收到的其其他與籌籌資活動動有關的的現金20.0000.0000.0000.000現 金金 流 入 小小 計90.0000.0000.0000.0

40、00償還債務務所支付付的現金金0.00030.0000.0000.000分配利潤潤支付的的現金0.0000.000234.11449.17償付利息息支付的的現金2.4000.0000.0000.000支付其他他與籌資資活動有有關的現現金現 金 流 出出 小 計2.40030.000234.11449.17籌資活動動產生的的現金流流量凈額額87.66-30.00-2344.111-4499.177四、匯率率變動對對現金的的影響五、現金金及現金金等價物物凈增加加額153.08313.89593.8911455.9996.100資產負負債表未來四年年公司資資產負債債表單位：萬萬元第一年第二年第三年第

41、四年資產流動資產產：貨幣資金金144.55 549.90980.7321522.4存貨15.00030.00079.000130.00應收帳款款6.93327.33153.77698.998減：壞賬賬準備0.1440.5551.0881.988應收賬款款凈額6.79926.77652.66897.000流動資產產合計166.34606.6611122.41123799.400固定資產產：固定資產產原值5.00015.00050.000150.00減：累計計折舊04881.4339.75514.554固定資產產凈值4.52213.55740.225138.46無形資產產0.0000.00058.

42、000120.00資產合計計170.86620.2312100.66626088.400負債及權權益流動負債債：應付賬款款應付的利利息及貸貸款32.44032.4400.0000.000負債合計計-32.40-32.400.0000.000所有者權權益：實收資本本110.00110.00110.00120.00盈余公積積17.00072.000172.00322.00未分配的的利潤76.226470.63928.7721666.4所有者權權益合計計203.26652.6312100.66626088.400負債及股股東權益益總合170.86620.2312100.66626088.4006.1

43、11 財務務結構分分析對財務報報表的分分析應選選擇最有有效的資資料來分分析，這這樣可以以提高經經營者的的工作效效率。資資產負債債表，現現金流量量表，利利潤表是是公司基基本的三三張報表表，要進進行財務務分析，這這三張報報表是基基礎。一.通過過分析資資產負債債表，可可以了解解公司的的總體實實力、資資產負債債、所有有者權益益各項目目的比例例。二.通過過分析利利潤表，可可以了解解公司的的獲利能能力、利利潤分配配情況。三.通過過分析現現金流量量表，可可以了解解公司獲獲取現金金的能力力。現金金流量表表為經營營者提供供三個方方面的信信息：1.反映映公司凈凈收益的的質量。 2.反映映公司運運用現金金的能力力。

44、3.反映映公司的的償債能能力。在進行財財務分析析時，除除了查看看三張報報表，公公司還要要利用一一些明細細賬，內內部報表表等。七、機遇遇與風險險7.1機機遇1、 目目前DIIY市場場日益龐龐大，市市場前景景看好；2、由于于采用了了新型的的銷售模模式，我我們的DDIY店店目前同同類競爭爭對手較較少。3、現如如今客戶戶對自身身體驗的的需求量量較高，因因而DIIY行業業需要進進一步提提高。4、中低低端品不不能滿足足廣大消消費者的的需求，而而高端DDIY價價格太高高。7.2 風險一、外部部風險1、國家家對DIIY的生生產、銷銷售、檢檢驗、廣廣告等政政策的影影響。2、由于于是新型型產品，因因此對其其推銷技

45、技巧要求求比較高高。3、高新新技術發發展很快快，生命命周期縮縮短，被被替代的的可能性性加大。4、相似似產品、潛在競競爭者的的加入。5、相關關產品的的各類風風險。6、風險險投資商商自身的的風險。7、經銷銷商銷售售能力不不確定性性與倒戈戈的風險險；二、內部部風險1、新技技術營銷銷策略的的不確定定性造成成選擇上上的模糊糊與困難難；2、DIIY不同同的價格格定位在在一定程程度上影影響進入入DIYY新領域域的營銷銷策略；3、 傳傳統店鋪鋪可能對對其產品品進行調調整，抵抵制DIIYDIIY的推推廣。4、 其其他競爭爭對手的的策略改改變，應應付策略略上的不不確定性性。5、 管管理層管管理水平平及信用用風險。

46、6、顧客客操作安安全性風風險。7.3 解決方方案1、熟悉悉該行業業的法律律法規。2、組織織具有專專業素質質的營銷銷隊伍，強強化技術術優勢。；3、提高高DIYY的推廣廣率，強強化新DDIY服服務的優優勢；4、如果果條件允允許，和和一些知知名DIIY商建建立合作作關系。5、建立立及時有有效的信信息反饋饋渠道，隨隨時了解解市場動動態。6、建立立安全可可靠的銷銷售網絡絡和售后后服務。7、多元元化經營營，化解解對單一一產品的的組合的的依賴性性風險。8、店員員對顧客客操作的的指導和和時刻警警惕安全全隱患的的發生。八、風險險資本的的撤出風險資金金退出的的成功與與否關鍵鍵取決于于公司的的業績和和發展前前景。在

47、保證投投資方的的利益時時，公司司會對投投資方許許下書面面承諾，視具體的書面協議而確定。風險投資資的退出出方式一一般有三三種：首首次公開開上市（IPO）、收購和清算。實踐表明，首次公開上市（IPO）收益最高，但對于一個DIY加盟企業而言，短期內實現公開上市是不現實的。而我們的企業是充滿生命力的，未來將會出現一個長期的發展過程，投資方也不需要通過清算來撤出資金。故我們設計了一種可行性方案：就目前國內資本市場的現狀而言，回購（部分項目整體的轉讓）方式比較適合本公司,或者通過書面協議，風險投資方轉讓部分的股權也是一種可操作性較強的退出方案。一般來說說，公司司未來投投資的收收益現值值高于公公司的市市場價

48、值值時，是是風險投投資撤出出的最佳佳時機。因此，從從撤資的的時間和和公司發發展的角角度考慮慮，本公公司在第第68年時，公公司經過過了導入入期和成成長期，公公司總體體的發展展趨勢很很好；同同時，由由于公司司在各銷銷售地區區樹立了了良好的的形象，此此時退出出可獲得得豐厚的的回報。附錄1加盟細細則一.加盟盟條件：1、年齡齡為200歲以上上，有獨立立承擔民民事責任任能力的的中國公公民，高中以以上文化化程度，需需誠實、敬業、能全心心投入到到店面經經營中。2、 加加盟店地地址在全全國各大大高校校校內或校校園周圍圍商業區區；3、認同同DICC品牌和和企業文文化，理理解經營營模式、理念，有有共同發發展的信信心

49、。4、充滿滿強烈的的創業欲欲望，渴渴望成功功者。5、需要要擁有相相對穩定定的員工工，以保保證公司司統一的的服務品品質，其其員工培培訓由公公司或代代理商統統一進行行。6、加盟盟店自主主經營、自負盈盈虧、獨獨立核算算，但必必須接受受總部的的管理；7、分布布加盟須須有啟動動資金44萬以上上，一次次性加盟盟需在115萬以以上簽訂特許許經營授授權協議議1、特特許經營營授權協協議本著著平等自自愿、互互惠互利利、共同同發展的的原則下下，明確確雙方責責、權、利的合合作細則則。2、協議簽簽訂后，交交納各種種費用，總總部提供供相應的的授權資資料、物物品，啟啟動區域域保護計計劃和各各項服務務，建立立電子檔檔案。 二

50、.開店店支持DIC借借助連鎖鎖店加盟盟體系，全全面啟動動中國市市場，實實施品牌牌擴張戰戰略，依依托電子子商務互互動平臺臺，全面面整合營營銷市場場，讓每每一個加加盟者，第第一時間間，零距距離體驗驗DICC，享受受最低價價格，感感受最優優品質，接接受最完完善的服服務。1品牌牌支持公公司總部部擁有資資深的企企劃團隊隊為您提提供強有有力的市市場攻略略、市場場調研、廣告宣宣傳、形形象包裝裝、促銷銷專案、公關活活動來打打造充滿滿活力的的DICC品牌。2 經營支支持公司司總部擁擁有一支支專業的的銷售團團隊，從從市場規規劃、店店面選址址、人員員配置與與管理、心態管管理、危危機管理理等方面面來滿足足加盟商商的需

51、求求。3 開業業支持公公司總部部通過店店址調查查、審核核，人員員招聘、開業前前培訓、開業中中一對一一服務、開業活活動策劃劃、貨品品管理全全方位為為開業提提供有效效的協助助。4 培訓訓支持公公司總部部集合了了優秀的的精英人人才，組組成培訓訓和研發發隊伍，為為加盟商商在最短短時間內內培訓出出合格的的基層員員工，也也可為加加盟商提提供中短短期培訓訓，解決決了加盟盟商的后后顧之憂憂。5 產品品支持公公司總部部時刻掌掌握流行行趨勢及及時尚資資訊，根根據市場場的需要要不斷開開發出原原創的產產品，使使DICC所有的的加盟店店都能與與流行同同步，并并定期的的舉辦各各種產品品發布會會，使DDIC的的所有加加盟店

52、都都能享受受統一品品質的服服務。66 物物流支持持公司總總部與專專業的物物流運營營商長期期合作，在在物流上上做到靈靈活、快快速、準準確，強強大的供供貨網絡絡體系，時時刻滿足足加盟商商的需要要。7 銷售售返利支支持公司司為各位位加盟商商提供極極具競爭爭力的月月返利政政策，次次月就可可以兌現現，最高高可達116%。8 廣告支支持公司司總部擁擁有豐富富的廣告告經驗，為為不同類類型的加加盟商量量身訂制制不同的的廣告宣宣傳模式式，并且且提供給給加盟商商可行的的投放政政策。三.加盟盟流程DIC加加盟流程程圖：四.加盟盟店的位位置選擇擇戰略性的的店面選選址規劃劃DICDDIY對對加盟店店選址非非常重視視，選

53、址址決策要要通過雙雙重滿意意制度，即即加盟商商自己必必須按總總部所提提供的選選址標準準和方法法選擇目目標店面面，DIICDIIY總部部判斷加加盟店經經營地址址是否合合理，考考察是否否具備以以下四個個基本條條件：1、在全全國各大大高校校校內或附附近商業業區。2、校區區在校學學生人數數80000人以以上且擁擁有旺盛盛的消費費能力DIY店店服務區區域的人人口狀況況是選址址考慮的的關鍵性性因素。一般而而言，DDIY店店所在商商圈,人口越越密集越越好，最最重要的的是目標標顧客越越密集越越好，并并且擁有有旺盛的的消費能能力。3、店鋪鋪面積的的合理性性和是否否具備長長期經營營的條件件。根據據商圈大大小，要要

54、合理地地規劃店店鋪的面面積，這這樣才能能夠保證證更好地地進行商商品的陳陳列。并并且，店店鋪具備備長期經經營的條條件才有有利于品品牌的建建設。場所裝潢潢裝飾DIY專專賣店的的裝飾主主題關鍵鍵在于：營造讓讓顧客滿滿意的購購物環境境，給進進店顧客客一個最最好的視視覺享受受。DIIY專賣賣店的裝裝飾布局局是提高高進店顧顧客購買買率的重重要因素素。DIIY專賣賣店的裝裝飾布局局主要體體現于營營業面積積、經營營規模、產品類類別的需需求和特特征，具具體裝潢潢裝飾要要求為：1.基本本要求DIY專專賣店的的裝飾首首先要滿滿足實用用性、美美觀性的的雙重要要求。實實用性主主要體現現于開闊闊的視野野、引人人入勝的的色

55、彩和和寬敞的的空間；美觀性性主要體體現于物物品的包包裝、擺擺放的層層次、相相互間的的陪襯等等；2.照明明渲染燈光裝飾飾是DIIY專賣賣店裝飾飾各環節節中需要要單獨考考慮的一一個方面面。良好好的燈光光裝飾效效果首先先會給進進店顧客客在視覺覺享受上上感到舒舒服，促促使產品品在顧客客眼中起起到意想想不到的的效果。現在的的裝飾燈燈具豐富富多彩，應應有盡有有，三級級色管、彩燈、棚頂燈燈、壁燈燈等等，可可根據具具體的實實際經營營規模布布局；3.裝飾飾選材裝飾用材材一般分分為玻璃璃和板材材兩種，玻玻璃柜臺臺要根據據擺放布布局設置置成為封封閉式或或半封閉閉式，墻墻體部分分展示柜柜選用材材料可以以是玻璃璃材料也

56、也可以是是板材材材料，對對于這些些，DIIC公司司都有統統一的要要求。4.購物物空間柜臺、展展柜、櫥櫥窗、貨貨架等之之間的位位置擺放放非常關關鍵，需需要根據據店面的的整體空空間而定定。一般般有兩種種：超市市自選型型和柜臺臺推薦式式。二者者在實際際應用中中各有側側重。超超市自選選式可以以最大限限度的讓讓顧客直直接感受受各類工工藝禮品品，極大大的促進進購買欲欲，進而而提高購購買率；柜臺推推薦式比比較含蓄蓄保守，仿仿佛又抱抱琵琶半半遮面的的感覺，雖雖然可以以保證陳陳列品的的安全和和防范危危險，但但卻導致致顧客觸觸覺的喪喪失，DDIC公公司主要要選用超超市自選選式擺放放。5.掛件件點綴一個好的的專賣店

57、店，需要要好的點點綴，這這就需要要考慮是是否為這這些物品品單獨設設立空間間。一般般情況下下，小掛掛件之類類的，可可以貼墻墻體設置置槽板（掛掛件物品品專用），利利用現成成的多種種規格的的槽板鉤鉤來完成成；而一一些吊DDIY，由由于工藝藝禮品店店的棚頂頂燈光非非常重要要，多數數為了裝裝飾而采采用扣棚棚式裝璜。因此，要要根據經經營的吊吊DIYY種類、數量及及未來對對此類物物品的發發展期望望等情況況綜合研研究設置置吊掛件件物品的的空間。6. 其其他要求求：消防設施施完備；供電系統統安全可可靠；電子防盜盜監控系系統；清潔衛生生：如噴噴灑擦拭拭地面、墻面、設備表表面、工工作臺面面等。6. 員員工的專專業培訓訓就像開店店的目的的是贏利利一樣，一一個好的的店員是是能夠針針對不同同顧客激激發其需求欲望望，促使使銷售完完成。銷銷售是靠靠人的，店店員素質質的高低低是專賣賣店銷售售好壞的的基石。一個合合格的店店員應該該是性格格開朗，做事干練，產品知識熟練，待人接物溫馨和睦，因此對銷售人員進行培訓至關重要。在此，我我們對店店員的培培訓的內內容主要要有以下下這些方方面，確確保進過過我們