1、協議編號：XX-S-02賬 戶 監 管 協 議（租金及商業承兌匯票監管）甲方：xx金融租賃有限公司法定代表人：辦公辦公地址：乙方：國際融資租賃股份有限公司法定代表人：住所地：監管銀行：xx銀行 支行負責人： 辦公辦公地址： 簽訂日期：年 月 日簽訂地點：鑒于：1.乙方作為出租人與xx國有資產經營投資公司作為承租人已簽署編號為【XX】的融資租賃協議及其附件（以下稱“原租賃協議”），商定xx國有資產經營投資公司以其所有的管網資產（以下簡稱“租賃物”）以售后回租的方式與乙方開展融資租賃業務，乙方開立以xx國有資產經營投資公司（以下簡稱“持票人”）為收款人的商業承兌匯票（編號為： 以下稱“商業承兌匯票

2、”）用于支付原租賃協議項下的租賃物對價并取得租賃物的所有權。2.甲方與乙方已簽署編號為【XX】的融資租賃協議及其相應的所有租賃附表（統稱為“融資租賃協議”），商定乙方將原租賃協議項下的租賃物以售后回租的方式與甲方開展融資租賃業務；為保障融資租賃協議和原租賃協議的順利履行，經甲方、乙方【 】（簡稱“監管銀行”）（以下統稱“三方”）協商一致，就關于賬戶監管事宜商定如下條款，并承諾信守。第一條 監管賬戶1.1 乙方將所開立商業承兌匯票對應的結算賬戶作為本協議項下的乙方監管賬戶（簡稱“監管賬戶”），賬戶信息如下：賬戶名稱： 賬號：開戶銀行：xx銀行 【 】分/支行1.2 甲乙各方同意并授權監管銀行對該

3、監管賬戶內的資金按本協議商定進行監督。1.3 監管賬戶為以下收付款行為的唯一專用賬戶：1.3.1 甲方向乙方支付融資租賃協議項下的租賃物購買價款；1.3.2 上述由甲方支付的租賃物購買價款專項用作商業承兌匯票的支付和結算費用。1.4 監管賬戶預留乙方公章、財務專用章、法定代表人簽章，甲方的公章及甲方指派人簽字作為預留印鑒（見本協議附件一）。乙方公章、財務專用章、法定代表人簽章由乙方保管。1.5 甲方或乙方變更監管賬戶預留印鑒的，需出具同時加蓋甲乙各方預留在監管銀行預留印鑒（具體預留印鑒樣式詳見附件一）的變更申請及監管銀行要求的其他資料文件資料，提前七個工作日告知監管銀行，并按監管銀行相關規定辦

4、理變更手續。第二條 監管賬戶資金專項使用2.1 乙方向甲方承諾監管賬戶內資金用于以下用途：2.1.1 專項用于支付商業承兌匯票的結算及付款，為避免歧義，賬戶內資金僅用于持票人就乙方開立的商業承兌匯票申請付款或承兌的票據結算費用；2.1.2 用于支付監管銀行履行本協議項下監管義務所造成或產生的費用（如有）；2.1.3 出現融資租賃協議和原租賃協議商定的協議提前終止、協議解除、無效、違約等情形時，根據甲方的指令將相關應付費用劃扣至甲方指派的賬戶；2.1.4 甲方同意的其他用途。第三條 乙方的義務3.1 在監管期間內，乙方不得從監管賬戶提取現金，不得倒提支票、不得跨網點使用該賬戶，不得將監管賬戶內資

5、金用于違法違規以及融資租賃協議和本協議商定外的用途。3.2 在監管期間內，乙方不得自行改變監管賬戶的性質和用途，不得以任何形式處置（包括但不限于讓與、轉移、租賃、轉讓、出售、使用或占有的權利、移交）或同意處置監管賬戶任何部分，或與其相關的任何權益，也不得自行掛失或注銷監管賬戶等。3.3 乙方不得單方面對監管賬戶及監管賬戶內的資金行使任何權利（包括但不限于小額借記、第三方存管業務劃款等）。如乙方擬對監管賬戶內資金進行理財等提高資金收益的處理，需取得甲方同意并與甲方共同辦理相應手續。3.4 乙方不得采取有損監管賬戶及甲方基于監管賬戶權利和權益的任何措施或行動。3.5 在本協議有效期內，乙方自身經營

6、狀況發生重大變化包括發生重大投資、股份制改造、承包、租賃、聯營、合并（兼并）、分立、與外資合資（合作）、所有權有償轉讓或申請解散、破產等，應提前30個工作日書面通知甲方和監管銀行。第四條 乙方的承諾和保證4.1 乙方保證在監管銀行的開戶手續合法、有效，并按監管銀行要求提供開戶資料文件資料。乙方保證在監管期間內，不就監管賬戶申請開立網銀操作權限。4.2 乙方應保證監管賬戶不因乙方原因被設置抵押、質押等他項權利，或被相關有權機關采取查封、凍結等強制措施。4.3 乙方應保證嚴格依照融資租賃協議及本協議第二條的商定使用甲方支付至監管賬戶的租賃物購買價款，不得對該等資金進行任何其他轉出、劃轉等操作。第五

7、條 監管銀行的義務5.1 甲方及乙方應確保該監管賬戶內資金來源的合法性，監管銀行不對該賬戶資金來源進行審核，凡進入該監管賬戶的資金即視為受托監管資金。5.2 在本協議第6條商定的情形下，監管銀行對監管賬戶的對外支付僅承擔預留印鑒表面一致性審核，對監管賬戶的資金實際最終用途不承擔審查和監督責任。5.3 監管銀行應保證監管賬戶不得因監管銀行原因被設置抵押、質押等他項權利，或被相關有權機關采取查封、凍結等強制措施。監管銀行確認，在監管期間，未經甲方事先書面同意，不得向乙方開立或設置網銀操作權限。5.4 監管銀行應嚴格依照本協議商定對監管賬戶進行監管并向甲方、乙方如實提供資金往來憑證及其他資料文件資料

8、。5.5 如司法或行政機關等有權機關對監管賬戶內的任何費用采取任何符合法律法規規定的查封、凍結、扣押、扣劃等措施，監管銀行有權根據該有權機關的要求執行，而無需對甲方、乙方承擔任何責任。如監管賬戶被查封、凍結、扣押、扣劃，監管銀行在依法協助執行后，應立即通知甲乙各方，但有權機關依法要求監管銀行不得通知的除外。5.6 甲乙各方因融資租賃協議和/或原租賃協議而造成或產生的任何爭議或糾紛，應由甲乙各方自行協商解決，監管銀行不承擔任何責任。第六條 監管賬戶的資金劃轉監管期間內，在持票人要求乙方對承兌商業匯票進行承兌或付款時，甲乙各方應在監管銀行柜臺辦理監管賬戶內資金劃轉，監管銀行憑甲方、乙方在監管銀行預

9、留的印鑒辦理商業匯票承兌或付款。若印鑒不符，監管銀行應拒絕辦理任何資金劃轉業務。第七條 違約責任本協議生效后，任何一方不履行或不完全履行本協議下的任何義務，或違反其在本協議項下所作的任何陳述、保證與承諾的，即構成違約。因此而給他方造成損失的，應予賠償。第八條 監管期間和監管費用8.1 監管期間自本協議簽署之日開始，至甲乙各方依照本協議商定履行商業承兌匯票履行付款之日終止。8.2 本協議項下監管賬戶的開立、維護以及資金的收付所造成或產生的全部費用均由乙方承擔。本協議項下監管銀行有權收取監管費用人民幣【 0】元（小寫：【 0 】元），均由乙方承擔。第九條 協議的生效、變更與解除9.1 本協議自三方

10、法定代表人/負責人或授權代表簽字或蓋章并加蓋公章或協議章之日起設立。9.2 本協議生效后，除本協議另有商定的外，任何一方均不得擅自變更或解除本協議；如確需變更或解除本協議，應經三方協商一致，并達成書面協議。第十條 權利的完整性甲方和乙方未行使或部分行使或延遲行使本協議項下的任何權利，不構成對該權利或任何其他權利的放棄或變更，也不影響其進一步行使該權利或任何其他權利。第十一條 其他商定事項 無 如本條商定與其他條款商定沖突的，應以本條商定為準。第十二條 適用法律本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括xx、xx和xx法律）。第十三條 爭議的解決凡因本協議造成或產生的及與本協議關于的爭議，三方均應協商解決；協商不成的，向本協議首頁列明的簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條 其他14.1 本協議未盡事宜，三方可另行達成書面協議，作為本協議附件。本協議的任何附件、修改或補充均構成本協議不可分割的組建部分，與本協議具有同等法律效力。14.2 本協議一式叁份，三方各執壹份，具有同等法律效力。14.3 本協議附件是本協議不可分割的組建部分，與本協議正文具有同等法律效力。（以下無正文）（本頁為簽