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文檔簡介

1、投資項目標前管理標準 ZTJS-TZ-02-2018(A)-1 投資項目標前管理標準1 范圍本標準規定了集團公司投資項目標前管理的項目信息收集與整理、投資項目立項審批、可行性研究報告的編制、投資項目的評審等內容。本標準適用于集團公司在國內從事經營的各區域指揮部及相關二級單位投資項目工作,涉及境外投資的二級單位應結合投資項目所在地政府相關規定參照本標準執行。2 規范性引用文件及術語和定義2.1 規范性引用文件無。2.2 術語與定義無。3 職責3.1 股份公司相關部門職責負責對集團編寫的投資項目上行文請示以及相關文件進行審批。3.2 集團董事會/領導班子會職責負責對投資項目可研報告以及相關文件進行

2、研究決策、決定投資項目上報股份公司。3.3 集團分管領導職責3.3.1 負責對投資項目的立項申請進行審閱。3.3.2 參與投資小組評審。3.4 集團投資管理部職責3.4.1 負責監督指導區域指揮部進行投資項目信息收集。3.4.2 負責投資項目立項申請的審核審批。3.4.3 負責組織對投資項目可研報告進行審核。3.4.4 負責組織投資小組會對投資項目可研報告以及相關文件進行審核。3.4.5 負責編寫請示股份公司關于投資項目的上行文請示以及相關文件。3.4.6 負責保存投資項目的相關文件。3.5 集團相關部門職責參與投資項目可研報告的審核。3.6 區域指揮部職責3.6.1 負責投資項目信息的收集、

3、跟蹤與整理。3.6.2 負責投資項目的立項申請。3.6.3 負責編制投資項目的可行性研究報告。4 投資項目標前管理的目的與風險4.1 集團公司投資項目標前管理的目的是為了選擇適應集團公司戰略發展的投資項目,嚴格把控風險。4.2 集團公司投資項目標前管理的關鍵績效指標包括:投資項目信息的有效性、準確性、完整性、合理性;投資項目信息跟蹤和上報的及時性;立項審核審批的及時性;可研報告審核的嚴謹性。4.3 集團公司投資項目標前管理需應對的主要風險包括:項目信息掌握不完整、不準確,較難判斷是否需要跟蹤,可能導致對條件不成熟或不符合集團公司戰略定位的項目投入較大,浪費資源;也可能導致對優質項目投入較小,錯

4、過最佳介入時機;項目信息掌握不及時,錯過最佳介入時機,影響后續項目跟蹤等工作;多家單位同時跟蹤同一項目,確定不跟蹤的項目被其它單位跟蹤,浪費資源投入;項目立項審核、審批不及時,影響項目正常推進,相關單位無法順利展開工作;審核要求不嚴格,審核通過不符合集團發展要求的投資項目,造成集團資源的浪費。5 投資項目管理內容5.1 投資項目信息收集5.1.1 投資項目跟蹤要求堅持“建筑為本、相關多元”的原則,主要投資范圍為建筑業和建筑相關的產業,審慎進入建筑弱相關的行業。區域指揮部在對投資信息進行收集跟蹤時,需要滿足以下方面的要求:跟蹤城市的要求:需要對城市的投資風險、市場規模、管理成本等因素進行綜合考慮

5、,各單位要在重點城市、重點區域布局,資本運營項目要考慮政府的財政實力、履約能力、市場環境、信譽等,以防范投資風險;資本運營項目一般要直接與政府或政府授權主體合作,要選在財政實力強、履約能力強、信用較高的城市,一般應在北上廣深一線城市、各省省會城市、計劃單列市、沿海經濟發達地級城市,縣級城市一般應為財政實力較強的全國百強縣。跟蹤板塊的要求:投資項目進行跟蹤的板塊側重在集團公司熟悉的領域跟蹤項目,重點跟蹤能給集團帶來聲譽和社會認可度的大型政府公建、城市綜合體和超高層項目,能給集團公司開拓新市場的基礎設施和城市地下綜合管廊項目等,可以選擇跟蹤的板塊包含但不限于以下幾個方面:房建板塊:超高層建筑、城市

6、綜合體、大型公建項目;市政板塊:市政基礎設施、城市地下綜合管廊、城市軌道交通、污水處理、機場場道;公路板塊:高速公路;土地開發板塊:產業園、土地一級開發;棚戶區改造。項目合作模式的要求:主要依據政府與股份公司的戰略方針進行確定,對于目前政府大力推動的PPP項目,一般采取BOT、ROT、BLT、BT(政府購買服務)等模式運作。特別地,對于資本運營項目的信息收集與跟蹤有以下兩方面要求:資本運營項目承攬地域要求:對于規范PPP項目:需確保項目入PPP項目庫,并在地級市以上承攬。對于縣級PPP項目,最低要同時滿足入省級PPP項目庫和本級公共預算收入20億元以上兩個條件;非規范PPP項目:要在北上廣深一

7、線城市、省會城市、計劃單列城市、區域中心城市等財政實力強的地區。資本運營承攬板塊要求:能給集團帶來聲譽和社會認可度的大型政府公建、城市綜合體和超高層項目;集團傳統主業板塊;幫助集團開拓市場的相關板塊。5.1.2 投資項目承攬要求地域要求:對于規范PPP項目:需確保項目入PPP項目庫,并在地級市以上承攬。對于縣級PPP項目,最低要同時滿足入省級PPP項目庫和本級公共預算收入20億元以上兩個條件;非規范PPP項目:要在北上廣深一線城市、省會城市、計劃單列城市、區域中心城市等財政實力強的地區。板塊要求:能給集團帶來聲譽和社會認可度的大型政府公建、城市綜合體和超高層項目;集團傳統主業板塊;幫助集團開拓

8、市場的相關板塊。5.1.3 項目跟蹤與信息收集過程中應明確的內容項目基本情況包括:項目所在城市及區位基本情況;項目投資規模、建安投資等;合作模式、合作期限、合作條件等;項目初步融資方案:包括項目融資初步方案、項目資本金初步方案,重點了解項目融資的可行性。投資項目要立足自身項目資源籌集資金,集團公司本著融多少資金、投多大項目的原則,除部分項目資本金外原則上不再為投資項目提供信貸支持;股份公司對BT類型的項目財務內部收益率要求最低為12%,對BOT類型的項目財務內部收益率要求最低為8%,各單位前期跟蹤項目內部收益率要達到股份公司的最低收益要求。5.1.4 投資項目信息整理與上報區域經營指揮部對收集

9、的跟蹤項目信息進行整理,將符合集團公司要求且可行性高的項目信息整理填寫跟蹤進展情況統計表,并報至集團投資管理部郵箱:。由投資管理部對收集到的跟蹤項目信息進行整理,并積極協助各區域經營指揮部做好跟蹤項目情況咨詢工作。跟蹤進展情況統計表中應明確重點跟蹤項目及具體負責人,表中內容應包含但不限于:項目名稱、項目基本情況、項目進展、項目跟蹤責任人等(注:可行性高指的是集團公司有足夠的資質以及資金來承攬該投資項目)5.2 投資項目立項5.2.1 立項的要求申請立項的投資項目需要滿足兩個要求:1.擬申請立項的項目應符合集團公司投資要求(投資要求可參考投資項目跟蹤要求);2.擬申請立項的項目應有初步的合作模式

10、并能夠直接與業主建立密切聯系。5.2.2 申請立項區域指揮部經營承攬人員通過投資項目經營承攬管理系統提交立項申請,立項申請的內容應符合投資項目經營承攬管理系統的要求且應包含但不限于項目名稱、項目位置、項目基本情況介紹、項目實施機構、所屬行業、投資規模、合作模式、入庫情況、項目跟蹤情況、市場有利因素與風險等內容(投資項目立項申請表按照系統要求)。區域指揮部指揮長與副指揮長通過投資項目經營承攬管理系統對提交的投資項目立項申請進行審核,審核通過后提交至集團投資管理部,投資管理崗通過系統對投資項目立項申請進行審核,審核通過后提交至集團投資管理部部長進行審批,審批通過后須提交至集團分管領導進行審閱。項目

11、立項申請審核審批的內容包含但不限于:投資項目是否滿足投資地域、板塊以及合作模式的要求;投資項目的融資方案是否可行;投資項目的預期收益是否達到要求。5.3 重點項目跟蹤在立項申請通過后的投資項目由區域經營指揮部對項目進行跟蹤、對接、談判,并將信息實時反饋集團公司投資管理部,必要時集團投資管理部可組織相關人員成立談判小組(小組成員包括集團投資管理部、財務部以及區域指揮部相關人員),對項目合作模式、合作條件、合作期限等進行深入溝通、談判。5.4 編制投資項目科研報告在投資項目立項申請審批通過之后一周內,區域指揮部經營承攬人員編制項目可行性研究報告(樣板參考本標準附錄B),報告主要包含以下方面內容:項

12、目基本情況:主要包含項目背景、項目概況、項目進展等;項目區位分析:主要包含城市情況、政府授權合作主體基本情況、項目具體區位圖、項目周邊現狀及規劃情況等;項目投資建設模式及合作條件:主要投資建設模式、合作范圍、期限,建安造價,投入資金回報利率、計息方式、及退出方式等;涉及運營類運營收費期限、收費標準等;項目融資方案:主要包含資金投入計劃、項目資本金的解決方案、項目融資資金解決方案(包括項目融資籌集方式、交易架構、資金成本、融資期限、是否需要集團公司提供增信措施等)等;項目投資經濟效益分析:主要包括施工部分收益;資金、運營、股權部分收益;測算邊界條件、投資收益分析等;項目有利、不利因素分析及風險防

13、范措施:主要包括項目有利因素分析、項目不利因素分析、風險防范及應對措施等;結論與建議;相關附件(包含項目現金流量表、施工成本測算表、融資方案、法律意見書等。5.5 投資項目的評審5.5.1 投資小組會投資小組會包括兩種類型,分別為:資本運營小組會,組長:分管投資副總,組員:分管經濟管理、經營、法律、財務副總,投資管理部主管(主責部門)、財務部部長、經濟管理部部長、法律合規部部長、經營計劃部部長;房地產投資小組會,組長:分管房地產副總,組員:分管經濟管理、法律、財務副總,投資管理部主管(主責部門)、財務部部長、法律合規部部長。5.5.2 報告的審核審批投資項目可行性研究報告編制完成后,須經過區域指揮部指揮長審核后提交至集團投資管理部,投資管理部部長組織集團相關業務部門對報告內容進行審核,其中:投資管理部對項目總體進行預審,主要關注項目的投資規模、投資模式、回購等主要指標;法律合規部根據可研報告識別存在的相關法律風險并出具法律意見書;財務部對可研報告的融資方案進行審核確認;經濟管理部對可研報告成本測算進行確認。審核完成后的報告由區域指揮部經營承攬人員根據審核意見在3天內修改完成。與此同時,集團法律合規部出具法律意見書,經濟管理部出具成本測算確認單;財務部出具融資方案確認單,投資管理部發布通知組織投資小組會。修改完成后的投資項目可行性研究報告須提交至集團投資管理部,投

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