1、泓域/過濾用紡織品項目風險管理過濾用紡織品項目風險管理xx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113652332 一、 公司概況 PAGEREF _Toc113652332 h 3 HYPERLINK l _Toc113652333 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113652333 h 3 HYPERLINK l _Toc113652334 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113652334 h 3 HYPERLINK l _Toc113652335 二、 學習管理學的方法 PAGEREF _Toc11365233

2、5 h 4 HYPERLINK l _Toc113652336 三、 管理的目標 PAGEREF _Toc113652336 h 7 HYPERLINK l _Toc113652337 四、 什么是項目 PAGEREF _Toc113652337 h 9 HYPERLINK l _Toc113652338 五、 項目管理的基本概念 PAGEREF _Toc113652338 h 11 HYPERLINK l _Toc113652339 六、 實施定量風險分析 PAGEREF _Toc113652339 h 14 HYPERLINK l _Toc113652340 七、 控制風險 PAGEREF

3、 _Toc113652340 h 15 HYPERLINK l _Toc113652341 八、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113652341 h 18 HYPERLINK l _Toc113652342 九、 投資估算 PAGEREF _Toc113652342 h 22 HYPERLINK l _Toc113652343 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113652343 h 24 HYPERLINK l _Toc113652344 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113652344 h 24 HYPERLINK l _Toc113652345 流動資金估算表

4、 PAGEREF _Toc113652345 h 26 HYPERLINK l _Toc113652346 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113652346 h 27 HYPERLINK l _Toc113652347 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113652347 h 28 HYPERLINK l _Toc113652348 十、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc113652348 h 29 HYPERLINK l _Toc113652349 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113652349 h 29公司概況（一）公司基本信息1

5、、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：于xx3、注冊資本：1090萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-11-277、營業期限：2012-11-27至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12216.959773.569162.71負債總額4525.823620.663394.36股東權益合計7691.136152.905768.35公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入48755

6、.6439004.5136566.73營業利潤9288.897431.116966.67利潤總額7704.456163.565778.34凈利潤5778.344507.114160.40歸屬于母公司所有者的凈利潤5778.344507.114160.40學習管理學的方法管理學發展至今，仍然是一門非常嚴格的社會科學，它有很多的流派，不存在統一的定理和法則，我們很難給管理學下一個統一的定義，但有一個管理學的定義被廣泛引用，即管理學是通過對資源進行計劃、組織、協調和控制，來實現某一預定目標的學科。這里面的資源是廣義上的定義，通常可以指物質資源、時間資源、人力資源三大類，每一類資源都有其特殊性。而管理

7、就是高效地利用這些資源實現某一目的。從某一個角度上分析，我們可以認為這些資源有些有比較明顯的規律可循，例如物質資源、時間資源，有些則不大那么容易掌握其運行規律，例如人力資源。按照這種判斷，我們可以簡單地認為管理就是在“管事”和“管人”。前者是指管理那些可以采用自然世界規律處理的資源，后者則是特指需要考慮人類社會發展規律的資源。被管理的對象“人”和“事”究竟有什么差別？可以用兩個特點來概括：第一，人是有感情的，而事物沒有，但我們更關心這個差別給管理帶來的影響。顯然，人的感情會影響工作效率，但事物只受“理性的”自然規律支配。第二，支配事物運轉的規律都是一種因果關系，有“因”才有“果”，有“果”必有

8、“因”。但是人的思維可能產生跳躍，有“果”不一定有“因”，或者“因”和“果”之間的關聯還不清楚。我們經常提到的直覺思維就是這種情況。正因為有了人的直覺思維，才導致了人的創造性活動。在項目管理的環境下，根據項目所處領域的不同，“管事”和“管人”的側重點是不一樣的。但是對于大多數從一線工程技術領域成長起來的項目經理來說，首先面臨的轉變和挑戰是“管人”，所以這里給管理下一個有著明顯側重點的定義，即管理是指同別人一起或通過別人使活動完成得更有效的過程。這顯然是一個特別關注“管人”過程的定義。簡單地說，管理是使他人產生績效的過程。評價技術領域管理者工作績效的標準不是其技術水平的高低以及他本人對項目結果的

9、直接貢獻，而是他調動和整合資源的能力，以及他使團隊創造價值的能力。學習管理學知識和其他工程知識有一個根本的不同：僅僅知道和了解管理學的知識本身并不能給學習者帶來任何價值，他必須通過實踐和應用從而最終產生效益。一般來說，一個人在管理學上的學習過程會分為三個階段。第一階段：學習知識階段。這個階段是最基礎的階段，學習者通過各種途徑了解、接觸和掌握各種管理學的基本思想和方法。第二階段：實踐階段。知識僅僅停留在知曉和理解的層面沒有任何實際意義，學習者必須在實踐中去應用管理學的方法和技巧。在實踐中應用要想取得效果，就必須熟練掌握這些方法和技巧。學習者會發現，只有當這些方法和技巧成為他的思維和行為習慣時，它

10、才真正為學習者所用，才能給學習者帶來價值。說到這里，不得不談一下習慣的力量。很多理工科背景的學習者大多滿足于知道什么是正確的，但忽視這些正確的方法有多少是自己形成的行為習慣。西方有一句古老的諺語：播種一個想法，收獲一個行動；播種一個行動，收獲一種習慣；播種一種習慣，收獲一種性格；播種一種性格，收獲一種命運。這一諺語成為西方很多成功學研究者的基本原則。也就是說，當我們想要獲得成功時，就去看看那些成功者都有哪些共有的性格特征，他們這些性格特征又是通過哪些習慣形成的。由此我們可以看到，知道一個道理是很簡單的，但是，一個正確的習慣卻需要千百次的簡單重復才能形成。當一個人養成了一個好習慣的時候，他的所有

11、行為和思維都很自然地選擇了一種正確的方式，久而久之，成功自然就會垂青于他。沒有改變就無法取得進步，但改變人的既有習慣又談何容易。管理的目標管理的目標主要包括以下兩個方面：效果，有時也稱作效益，通常是指目標的正確性，也就是確定做什么。效率，通常是指實現目標的代價，也就是確定如何做。任何管理活動的目標都可以在這兩個正交的維度上分解，這樣就產生了四個象限。很容易得出結論，四個象限中最好的一定是“有效果、有效率”，最差的一定是“沒效果、沒效率”。問題是“有效果、沒效率”和“沒效果、有效率”哪一個更好呢？在管理學上，效果因素確定了目標的意義，效率因素確定了實現目標的代價。顯然效果的優先級要高于效率。沒有

12、意義的事情，其實現效率再怎么高也是沒有價值的。所以，“有效果、沒效率”要好于“沒效果、有效率”。但是在現實中，效果和效率兩方面是緊密關聯的，有時甚至很難區分。我們經常頭疼的“官僚主義”就是有效果沒效率的情形。國際上有個“幽默”，認為世界上存在三大官僚機構，分別是：世界銀行、政府機構、大型公司。它們都有一個特點，就是組織規模龐大，機構復雜。為了防止出錯，就制定了復雜而繁瑣的管理制度，從而導致“有效果、沒效率”的事情發生。另外一個普遍而有趣的現象是：工程師容易犯“沒效果、有效率”的錯誤。這又是為什么呢？一個可能的推論是：大多數工程師都是理工科背景出身的，他們過去所接受的教育一直以解決問題為主，所以

13、形成的思維習慣是給定目標后快速地實現目標，他們很少去自己選擇目標，所以對目標的正確性缺乏判斷力。在實際工作中，一個項目的目標往往與市場和商業價值相關，如果工程師沉浸在問題解決過程中，則常常會偏離真正的目標價值。說到這個問題，我們可以看一下有關教育方法的例子。我們經常使用搭積木來教育小孩子。這有兩種教育方式：第一種方式，先給小孩子做示范，將積木搭成約定的形式，例如一座塔，然后讓小孩子搭出同樣的一個塔來；第二種方式，并不先做示范，而是直接給小孩子一堆散亂的積木，小孩子按照自己的想象去搭積木。顯然，這兩種方式暗含著的目的是不一樣的，采用第一種方式時，我們更多的是表揚“搭得快”的小孩子，因為大家的“答

14、案”都一樣，是事先約定好了的；采用第二種方式時，我們首先關注的是“搭出來的是什么”。也就是說，第一種方式關心“效率”，第二種方式關心“效果”。大多數接受正統教育的人，都是在多年的快速尋找“標準答案”的訓練中成長的，久而久之，就形成了“凡事皆有標準答案，快速尋找和實現標準答案”的“效率定式”。但在實際工作中，“效果”因素往往要重于“效率”因素。什么是項目“項目”這種形式自古以來就有，我們可以認為中國古代萬里長城的修建就是一個項目，古埃及的金字塔建造也是一個項目，人類登月也是一個項目。所不同的是，人類登月已經在使用完整的項目管理知識體系來管理項目了。在我國，項目也經常被稱作“工程”。例如，建造三峽

15、大壩就是一個典型的項目，被人稱為“三峽工程”。大體來說，這只是一個名詞的使用習慣而已，從本質上來說兩者之間并沒有太大的差異。雖然“工程”大多沿用于建筑或者水利等傳統大型基建項目，但在一些現代行業也會使用。從上面的討論我們可以看到，項目本身并不依附于某一特定行業而存在，所以我們可以把項目從不同行業的特殊性中抽象出來單獨進行研究，以期獲得一些獨立于具體行業的有效管理方法，使得任何行業在進行項目實施中都可以從中獲益。這一研究結果就構成了所謂的項目管理知識體系。目前，在這一領域中有兩大權威國際組織，一個是美國的項目管理協會，該協會網址為，另一個是總部位于瑞士的國際項目管理協會。前者因最先出版了項目管理

16、知識體系導論而聞名。雖然我們前面舉了很多有關項目的例子，但我們還是需要從中抽象出來一個準確的定義。在PMI頒布的PMBOK中，項目被定義為：完成某一獨特產品、服務或結果而進行的一次性努力。從這個定義中我們可以歸納出項目具有以下重要特征：獨特性、不確定性和時限性。獨特性，也可稱作唯一性，是指項目所涉及的內容和目標是以前沒有做過的，是唯一的。當然這里所指的唯一不是絕對的，而是相對的。例如，研發一個新的產品、建造一座新的大樓、舉辦一屆運動會等。項目的獨特性是項目最主要的特征，這一特征甚至決定了項目管理的知識范圍。我們知道，實施項目管理的最終目標是追求項目成功，項目的獨特性決定了：我們在從事一項以前沒

17、有做過的事情，并且必須把它一次性做成功。用一個比喻來理解項目的獨特性特征。當你找到一份新的工作，第一天去上班時（假設這是你第一次去新單位），你首先擔心的是能不能找到這個新的工作地點，所以你早早地出發了。但是，當你第二天、第三天及以后上班時，你根本不需要再擔心這個事情了，你會越來越準確地把握上班過程，即變得更有效率了。我們把你第一天上班當做一個項目，以后就不是項目了。每個項目的目標都是獨特的、唯一的，項目目標的顯著特征也必定是逐步形成的。在項目的早期階段，這些顯著特征會被大致地作出界定，當項目團隊對目標有了更充分、更全面的認識以后，才會更為明確和細致地確定這些特征。這一點引發了項目的另外一個輔助

18、性特征：在項目的初期，不確定性總是很高，而隨著項目的進行，不確定性逐步降低。項目的這種高不確定性會直接導致計劃工作的困難。項目的計劃工作是基于對未來活動的預測作出的，而這種不確定性使得項目在初期制訂計劃的時候只能基于一些假設條件來制訂。在項目進行的過程中，隨著這些不確定性逐漸明朗，就會導致計劃的變更。時限性是指每個項目都有明確的開始時間和結束時間，項目的歷時是有限的。時限性經常代表著項目的目標在特定的時間段內才有意義。有時時限性也代表著一次性，因為它不是反復進行的。項目的時限性也意味著項目的許多因素都是和時間相關的，或者說是時間的函數。項目管理的基本概念項目最重要的特征就是“做一件以前沒有做過

19、的事情”，但只有一次機會把它做好，要完成這個目標所需要的技巧和方法就是項目管理的主要內容了。上面是一種通俗的講法，在項目管理知識體系中，項目管理被定義為：在項目活動中運用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠實現或超過項目干系人的需要和期望。我們需要關注如下幾個要點：第一，項目實現最終的目標是達到干系人的需要和期望，也就是說，項目目標是由項目干系人的需要和期望來表達的。那什么是項目干系人呢？項目干系人是指參與或可能受到項目活動影響的個體和組織，通常包括：項目團隊，這是完成項目工作最主要的力量。大多數項目團隊成員把項目當做一份工作來看待。項目資源提供者或者發起者。項目發起者主要是通過投入資源來

20、實施項目，以實現某一特定的目標和利益。客戶，也就是項目要交付的對象。客戶也是產生項目需求的來源。最終用戶，項目交付產品的最終使用者。在很多情況下，項目的客戶和最終用戶往往并不是同一個對象。合作的其他職能部門。承包商。項目團隊的家屬。在項目干系人中，容易被忽略的是產品的最終用戶。在很多項目中，產品的交付者和產品的使用者往往不是一類團體，所以他們對項目目標有著不同的期望，需要分別對待。另外，在很多領域，特別是IT領域，由于從事的是腦力活動，工作質量和精神狀態關系很大。由于工作壓力很大，導致了團隊成員的家屬都或多或少地受到了項目的影響。反之，家屬對團隊成員的支持也對項目的成功起到了積極的作用。所謂干

21、系人，我們可以理解為受到項目影響或者與項目有關的人，“干系”這個詞很貼切地表達了這個意思。現在我們可以看到，項目不是無緣無故產生的，它是源于干系人的某種需要。當然這些不同的干系人對項目有著輕重不一的影響。例如，客戶和項目發起者往往是最重要的干系人。第二，干系人對項目目標的表述既包括明確的需要，又包含隱含的期望。項目由干系人的需要發起，但并非僅僅局限于那些被明確表達出來的需求，所以定義中特別強調了不僅僅是“達到”，而且需要“超過”干系人的期望。這一表述也反映了現代管理中“全面追求客戶滿意”的理念。第三，項目中的干系人不止一個，而干系人對項目的期望未必一致，這就導致項目的最終結果很可能是他們之間的

22、一種平衡。實施定量風險分析風險定量分析常常在風險定性分析之后進行，但也可以是一個獨立而并行操作的過程。考慮到實施定量分析的復雜度和代價，很多項目可能只對風險進行定性分析。常用的風險定量分析技術包括決策樹分析。決策樹是一種圖形方法，可以幫助選擇在未來結果不確定的情況下最好的行動路徑。和決策樹分析相關聯的一個概念是期望貨幣值。期望貨幣值是風險事件發生概率和用貨幣值表示的風險事件收益的乘積。下面用一個例子來說明：項目可以選擇采用一項新的技術，它會顯著地縮短項目進度，但一項新的技術也會帶來一定程度失敗的風險。為保險起見，項目也可以選擇采用過去成熟的技術。我們考慮各種可能性和每一種選擇的收益（損失）。最

23、后我們可以看到，即使考慮失敗的風險因素，選擇“采納新技術”也會帶來相對好的收益。事實上，決策樹分析是一種考慮風險因素的決策技術，它并不代表最后的收益結果。控制風險項目的風險特征并不是一成不變的，它可能由于項目采取了相關的應對措施，或者由于項目以外因素的改變發生變化。這種變化將會改變風險排列的優先級順序，一些新的風險可能會出現。這就需要項目必須持續地關注這些風險特征的變化，及時調整相應措施，這就是控制風險活動。控制風險活動包括兩部分的活動和功能，分別是“監督”和“控制”。風險監督活動的主要目的是持續不斷地評價項目所處的風險狀況。風險監督活動的原則是：需要特別關注那些優先級別高的風險，因為它們對項

24、目的影響最大。一個經常采用的工具就是“項目十大風險跟蹤表”。所謂“十大風險跟蹤”，就是始終關注風險值最高的10個風險對這些風險進行全程監督和控制。這樣可以集中有限的項目資源，解決項目中最主要的風險，最大限度地降低風險給項目帶來的負面影響。但是不是只關心前十大風險呢？這只是一個相對的概念，根據項目的規模和特征，這個數值會有所不同。但是帶給人們這樣一個基本概念：不需要為所有的風險分配有限的資源。十大風險跟蹤的具體方法如下：根據風險識別和分析的結果，列出風險值最高的10個風險（前面講述的“風險排序表”中的前10個風險）。為每個風險制訂詳細的風險應對計劃，其中包括應對措施及責任人，并執行。跟蹤風險應對

25、的執行情況，并定期評審和審計計劃的執行情況。追蹤風險變化的趨勢，隨時調整每個風險的風險值，并更新十大風險清單。風險控制活動是指在風險發生后，根據風險應急計劃來進行相應的危機處理過程。風險控制主要包括下面四個方面的內容：執行某一個應急計劃。針對某一個風險，采取糾正措施。選擇備用的方案。重新制訂項目計劃。控制風險的結果通過“風險狀態報告”文檔來反映。風險狀態報告是對風險管理計劃、應對計劃的執行情況進行定期審計后的主要輸出文檔。這份報告應該為每個風險考慮可能的四個風險管理方面的情況：風險被解決，風險應對計劃完成，跟蹤結束。風險管理和應對行動與計劃一致，在這種情況下風險管理工作還將繼續。風險管理和應對

26、行動與計劃不一致，在這種情況下應該糾正執行方法。風險發生了顯著變化，通常要進行風險再分析和再計劃工作。風險狀態報告的目的是向項目相關成員交流和溝通當前風險應對的狀態。它的內容包括以下信息：項目名稱。風險描述。風險分類（項目領域）。識別階段的概率、影響和曝光量。當前的概率、影響和曝光量。識別階段的風險等級。當前的風險等級。風險應對計劃的完成進度（已完成的工作）。風險應對措施的具體描述和工作總結。風險所有者。風險變化的趨勢。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xx有限公司（二）項目聯系人于xx（三）項目實施的可行性1、符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發

27、展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據

28、客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。以適應醫療健康、安全防護、海洋經濟、環境保護等領域需求為重點，加強產品開發設計，增強質量保障能力，提升工程化服務水平，拓展多元化市場。（四）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金

29、構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34858.84萬元，其中：建設投資28602.69萬元，占項目總投資的82.05%；建設期利息569.36萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金5686.79萬元，占項目總投資的16.31%。2、建設投資構成項目建設投資28602.69萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用23696.87萬元，工程建設其他費用4085.33萬元，預備費820.49萬元。（六）資金籌措方案項目總投資34858.84萬元，其中申請銀行長期貸款11619.72萬元，其余部分由企業自籌。（七）

30、項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：66100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：53519.41萬元。3、凈利潤（NP）：9192.25萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.14年。5、財務內部收益率：18.97%。6、財務凈現值：6484.21萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元34858.841.1建設投資萬元28602.691.1.1工程費用萬元23696.871.1.2其他費用萬元4085.331.1.3預備費萬元820.491.2建設期利息萬元569.361.3流動資金萬元5686.792資金籌措萬元34858.842.1自籌資金

31、萬元23239.122.2銀行貸款萬元11619.723營業收入萬元66100.00正常運營年份4總成本費用萬元53519.415利潤總額萬元12256.346凈利潤萬元9192.257所得稅萬元3064.098增值稅萬元2702.129稅金及附加萬元324.2510納稅總額萬元6090.4611盈虧平衡點萬元28369.56產值12回收期年6.1413內部收益率18.97%所得稅后14財務凈現值萬元6484.21所得稅后投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南

32、3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資28602.69萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計23696.87萬元。1、

33、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11185.43萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11713.44萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為798.00萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4085.33萬元。（五）預備費本期項目預備費為820.49萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11185.4311713.44798.002369

34、6.871.1建筑工程費11185.4311185.431.2設備購置費11713.4411713.441.3安裝工程費798.00798.002其他費用4085.334085.332.1土地出讓金2324.442324.443預備費820.49820.493.1基本預備費464.52464.523.2漲價預備費355.97355.974投資合計28602.69（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款11619.72萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息569.36萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息569.361

35、42.34427.021.1.1期初借款余額5809.861.1.2當期借款11619.725809.865809.861.1.3當期應計利息569.36142.34427.021.1.4期末借款余額5809.8611619.721.2其他融資費用1.3小計569.36142.34427.022債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計569.36142.34427.02（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流

36、動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為5686.79萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0036752.4739202.6349003.291.1應收賬款0.0016538.6117641.1822051.481.2存貨0.0012863.3613720.9217原輔材料0.003859.014116.285145.351.2.2燃料動力0.00192.95205.

37、82257.271.2.3在產品0.005917.156311.627889.531.2.4產成品0.002894.263087.213859.011.3現金0.002940.203136.213920.261.4預付賬款0.004410.294704.315880.392流動負債0.0032487.3834653.2043316.502.1應付賬款0.0011695.4512475.1515593.942.2預收賬款0.0020791.9222178.0527722.563流動資金0.004265.094549.435686.794流動資金增加0.004265.09284.341137.365鋪底流動資金0.0011025.7411760.7914700.99（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34858.84萬元，其中：建設投資28602.69萬元，占項目總投資的8