1、適用標準文案金蝶財務(wù)軟件說明書一、整體概括：金蝶KIS是金蝶軟件（中國）有限公司鑒于微軟Windows平臺開發(fā)的最新產(chǎn)品，她以我國目前的會計理論及公司業(yè)務(wù)管理實務(wù)為基礎(chǔ)，以“讓管理更簡單”為核心設(shè)計理念，繼承了源于1995年中國第一套鑒于Windows操作平臺的金蝶2000系列產(chǎn)品的優(yōu)異質(zhì)量，充分吸取金蝶在管理軟件領(lǐng)域的成功經(jīng)驗，是面向企事業(yè)單位的優(yōu)異財務(wù)管理軟件。金蝶KIS產(chǎn)品充分為用戶著想，本著“KeepItSimple”的原則，采納最成熟的技術(shù)研發(fā)而成，對運轉(zhuǎn)環(huán)境要求不高，用戶不必額外升級現(xiàn)有的電腦軟硬件環(huán)境，即可迅速投入使用，極大節(jié)儉用戶投資。金蝶KIS在幫助公司梳理資本流的同時，實現(xiàn)

2、對物流的全面管理，降低成本，提升公司盈余水平，幫助中國公司迅速成長。二、安裝環(huán)境：1、系統(tǒng)環(huán)境：出色文檔適用標準文案2、數(shù)據(jù)庫環(huán)境：三、功能模塊說明：1、賬務(wù)辦理系統(tǒng)：賬務(wù)辦理是財務(wù)會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑據(jù)辦理為中心，進行賬簿報表的管理。可與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。公司全部的核算最后在總賬中表現(xiàn)。出色文檔適用標準文案本系統(tǒng)主要功能有：多重協(xié)助核算供應(yīng)科目估算控制強盛的賬簿報表查問多幣別核算的辦理現(xiàn)金流量表的制作來往業(yè)務(wù)的核算辦理，精準計算賬齡與購銷存系統(tǒng)無縫鏈接對購銷存系統(tǒng)生成的憑據(jù)供應(yīng)明細管理功能自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置出色文檔適用標準文案期末調(diào)匯的辦理期末損益結(jié)轉(zhuǎn)/清理結(jié)算多重協(xié)助核

3、算在總賬系統(tǒng)中，可對科目設(shè)置最多4個核算項目進行多重協(xié)助核算。而且供應(yīng)豐富的核算項目賬簿和報表，知足公司對多種協(xié)助核算信息的項目管理。供應(yīng)科目估算控制：可進行科目估算，科目估算可在會計科目中設(shè)置，進而在憑據(jù)錄入時可依據(jù)需要進行各樣控制。強盛的賬簿報表查問：查問賬簿報表時，可追究至明細賬直至憑據(jù)，同時可查問到核算項目信息。有跨期查問功能，能夠在本期未結(jié)賬的狀況下查問此后時期的數(shù)據(jù)。供應(yīng)多種核算項目報表的查問，可進行多核算項目類其余組合查詢。詳細供應(yīng)的賬簿包含：總分類賬、明細分類賬、數(shù)目金額總賬、數(shù)量金額明細賬、多欄式明細賬、核算項目分類總賬、核算項目明細賬等；詳細供應(yīng)的報表包含：科目余額表、試算

4、均衡表、科目日報表、核算項目余額表、核算項目明細表、核算項目匯總表、核算項目組合表、調(diào)匯歷史信息表等。多幣別核算的辦理：期末自動進行調(diào)匯的辦理。而經(jīng)過調(diào)匯歷史信息表可方便查問到各樣幣別的改動過程。出色文檔適用標準文案實現(xiàn)現(xiàn)金流量表的制作：在憑據(jù)錄入時即可指定現(xiàn)金流量項目，也可經(jīng)過T形賬戶，批量指定現(xiàn)金流量項目，生成現(xiàn)金流量表的主表與附表。同時現(xiàn)金流量表可進行多級次多幣其余查問。實現(xiàn)來往業(yè)務(wù)的核算辦理，精準計算賬齡供應(yīng)鑒于憑據(jù)的來往業(yè)務(wù)核銷，可按數(shù)目與金額兩種核銷方式，正確計算數(shù)目金額的來往業(yè)務(wù)計算。分段正確計算賬齡，利于資本控制以及賬款催收，增強財務(wù)管理。與購銷存系統(tǒng)無縫鏈接：購銷存系統(tǒng)可直接

5、自動生成憑據(jù)到總賬中，在總賬可直接查問到購銷存系統(tǒng)生成的憑據(jù)。業(yè)務(wù)票據(jù)與憑據(jù)間可互相聯(lián)查。自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置：系統(tǒng)供應(yīng)自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑據(jù)，不必人工錄入。期末調(diào)匯的辦理：本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑據(jù)及期末匯率調(diào)整表。期末損益結(jié)轉(zhuǎn)/清理結(jié)算：期末損益自動結(jié)轉(zhuǎn)，方便快捷核算經(jīng)營成就。行政事業(yè)單位期末辦理為清理結(jié)算。、報表與剖析系統(tǒng)：出色文檔適用標準文案報表與剖析系統(tǒng)，主要功能是對目前公司對外報送的的三大主表：財產(chǎn)欠債表、收益表和現(xiàn)金流量表進行管理。還能夠管理用戶自定義的各樣多語言版本的上述報表及公司內(nèi)部使用的用戶自定義的各種管理報

6、表。報表與剖析系統(tǒng)與其余各個系統(tǒng)使用方式不一樣，在主界面上沒有模塊的劃分，也沒有明確的使用流程。報表主界面中由六個主菜單和菜單下的各個功能項構(gòu)成。翻開已存在的報表或是新建一張空表，顯示為一個近似于EXCEL表格風(fēng)格的界面，這就是我們平時操作的窗口。在第二章中，我們將以各個菜單項為主線來介紹報表與剖析系統(tǒng)的各個功能。目前，報表系統(tǒng)能與賬務(wù)辦理系統(tǒng)、薪資系統(tǒng)、固定財產(chǎn)系統(tǒng)及購銷存之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)用。在與賬務(wù)辦理系統(tǒng)聯(lián)用時，能夠經(jīng)過ACCT、ACCTEXT等函數(shù)來實現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；與薪資系統(tǒng)聯(lián)用時，能夠經(jīng)過薪資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實現(xiàn)從薪資系統(tǒng)中取數(shù)；與固定財產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用時，能夠經(jīng)過固定財產(chǎn)取數(shù)函數(shù)

7、FOG-PA實現(xiàn)從固定財產(chǎn)系統(tǒng)中取數(shù)；與購銷存聯(lián)用時，能夠經(jīng)過購銷存取數(shù)函數(shù)實現(xiàn)從購銷存中取數(shù)。在下邊的章節(jié)將會詳盡介紹這些函數(shù)的使用。其余的一些公用函數(shù)，將省略，請參照SQL數(shù)據(jù)庫管理的有關(guān)書本，如SUM函數(shù)，可以進行乞降的計算等。本系統(tǒng)的特色：本系統(tǒng)在公司性質(zhì)下預(yù)設(shè)財產(chǎn)欠債表、收益表、收益分派表、應(yīng)交增值稅明細表出色文檔適用標準文案本系統(tǒng)在事業(yè)單位、行政單位性質(zhì)下預(yù)設(shè)各行業(yè)會計制度所要求上報的報表。如事業(yè)單位（進出改革），系統(tǒng)預(yù)設(shè)了財產(chǎn)欠債表、事業(yè)支出明細表、收入支出總表、專用基金進出明細表用戶可自定義多語言版本的財產(chǎn)欠債表、收益表及內(nèi)部管理報表經(jīng)過報表函數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)從其余系統(tǒng)的有關(guān)模塊取數(shù)

8、，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享報表數(shù)據(jù)引入引出，可進行便利的數(shù)據(jù)互換函數(shù)設(shè)置多樣，可進行方便靈巧的報表設(shè)置報表函數(shù)公式導(dǎo)游，令操作更簡捷、靈巧、方便報表剖析是對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況進行剖析，經(jīng)過對會計報表的文字和數(shù)字部分的剖析，幫助經(jīng)營管理者與財會人員深入進行交流，經(jīng)過高效的報表剖析，能實時發(fā)現(xiàn)問題，進而防備風(fēng)險。本系統(tǒng)供應(yīng)三種剖析方法：構(gòu)造剖析、比較剖析、趨向剖析。3、出納管理系統(tǒng)出納管理系統(tǒng)是金蝶KIS專業(yè)版的構(gòu)成部分之一。它既可同賬務(wù)辦理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可獨自供應(yīng)給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能辦理公司中的平時出納業(yè)務(wù)，包含現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其有關(guān)報表、系統(tǒng)保護等內(nèi)容。系統(tǒng)構(gòu)造出納管理系統(tǒng)既可獨

9、立使用，也可與其余系統(tǒng)配合使用，形成完好的出納和整體的KIS管理系統(tǒng)。出色文檔適用標準文案與總賬集成：出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬除了進行手工錄入外，我們還供應(yīng)了從總賬中引入的功能。系統(tǒng)特色：本系統(tǒng)擁有以下特色：清楚了然的出納管理構(gòu)造強盛的對賬功能強盛的查問功能自動化程度高應(yīng)用靈巧清楚了然的出納管理構(gòu)造出納管理系統(tǒng)能夠辦理現(xiàn)金、銀行存款全部的內(nèi)容，并供應(yīng)各樣報表的查問和打印、銀行存款日志賬與總賬對賬、銀行日志賬和銀行對賬單對賬的強盛功能。強盛的對賬功能供應(yīng)銀行存款日志賬與總賬對賬、銀行日志賬與銀行對賬單對賬、現(xiàn)金日志賬與庫存現(xiàn)金對賬的功能。銀行存款日志賬與總賬按科目小計或幣別共計選

10、項進行自動對賬，操作起來特別方便；銀行存款對賬供應(yīng)自動對賬和手工對賬兩種方式。兩種方式可獨自使用，也可聯(lián)合起來使用，為出納人員供應(yīng)了極大的自動化和可操作化功能；每天可與庫存現(xiàn)金對賬，實現(xiàn)現(xiàn)金的日清月結(jié)。強盛的查問功能能按用戶輸入的單調(diào)或多種并存的條件輸出知足條件的各樣資本報表。出色文檔適用標準文案自動化程度高能自動生成有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的日報表，自動生成銀行存款余額調(diào)理表、長久未達賬。應(yīng)用靈巧它既能與賬務(wù)辦理系統(tǒng)配合使用，又能與其余系統(tǒng)分別而獨立運轉(zhuǎn)，幫助完成出納的管理工作。4、固定財產(chǎn)系統(tǒng)：金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定財產(chǎn)卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定財產(chǎn)的全面管理，包含固定財產(chǎn)的新

11、增、清理、改動，按國家會計準則的要求進行計提折舊工作。它能夠幫助管理者全面掌握公司目前固定財產(chǎn)的數(shù)目與價值，追蹤固定財產(chǎn)的使用狀況，增強公司財產(chǎn)管理，提升財產(chǎn)利用率。行政事業(yè)單位不進行減值準備，行政單位/事業(yè)單位-工會默認不計提折舊。金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)的詳細功能包含：先進的多類型、多層級管理完好的固定財家產(chǎn)務(wù)辦理多角度的報表查問與剖析功能供應(yīng)卡片的引入引出功能支持行政事業(yè)單位的固定財產(chǎn)管理出色文檔適用標準文案先進的多類型、多層級管理金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)關(guān)于固定財產(chǎn)的改動方式類型、使用狀態(tài)類型、卡片類型、寄存地址基礎(chǔ)資料均采納樹型構(gòu)造，進行多級管理，用戶可從不一樣類型角度，實現(xiàn)對固

12、定財產(chǎn)的分類匯總查問，還可依據(jù)分類的級次，實現(xiàn)分級次的匯總查問，知足公司對固定資產(chǎn)的多角度管理和查問。完好的固定財家產(chǎn)務(wù)辦理金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)完好辦理固定財產(chǎn)的增添、改動、清理和固定財產(chǎn)折舊計提與花費分攤業(yè)務(wù)，詳細包含：辦理固定財產(chǎn)的增添業(yè)務(wù)，包含：固定財產(chǎn)新增、接受投資、接受捐獻、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其余增添方式，并自動達成相應(yīng)的核算辦理。辦理各樣固定財產(chǎn)改動業(yè)務(wù)，包含：固定財產(chǎn)清理、財產(chǎn)評估、重要財產(chǎn)重估價、固定財產(chǎn)更新改造、固定財產(chǎn)其余改動，并自動達成相應(yīng)的核算辦理。固定財產(chǎn)折舊計提與花費分攤，可按用戶在固定財產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動達成折舊花費的計提過程，自動生成折舊計提與花費分攤的記賬憑據(jù)。多角度的報表查問與剖析功能金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)能夠依照多種條件（部門、類型、存放地址、經(jīng)濟用途、改動方式、使用狀態(tài)）任意組合查問固定財產(chǎn)出色文檔適用標準文案信息，幫助公司進行財產(chǎn)統(tǒng)計剖析及各樣財產(chǎn)折舊花費和成本剖析，并為公司進行固定財產(chǎn)投資、養(yǎng)護、維修等供應(yīng)決議依照。卡片引入引出金蝶KIS固定財產(chǎn)管理系統(tǒng)供應(yīng)的引入引出功