1、TDCQ工程竣工結算審計送審表審計處收表日期： 年 月 日審計處編號:工程名稱 /地點：以下資料送審前請先將電子版發送至審計處郵箱： HYPERLINK mailto: 工程開工日期：年 月 日工程階段資料名稱數量單位資料名稱數量單位立項決 策階段1.工程建議書冊/頁3.工程立項及審批手續冊/頁工程竣工日期：年 月 日2.可行性研究報告/工程申請報告冊/頁4淇他冊/頁勘察設 計階段1.招標、投標文件冊/頁5.設計概算冊/頁施工單位名稱：2.評、定標記錄，中標通知書冊/頁6 .施工圖冊/頁3.勘察、設計合同冊/頁7.內部審核單冊/頁施工單位配合結算審計 的人員：4 .初步設計文件及相關資料冊/頁

2、8.其他冊/頁姓名：施工準 備階段1.招標、投標文件冊/頁4.施工圖會審文件冊/頁 ：2.評、定標記錄，中標通知書冊/頁5.內部審核單冊/頁郵箱：3.施工合同（含合同價明細）冊/頁6淇他冊/頁施工 階段1.工程變更資料（含設計變更、工 程洽商、現場簽證單等）冊/頁5.分包工程招標、投標 資料、合同冊/頁資金來源：.經費來源單位號：工程經費號：2.隱蔽工程/部位驗收記錄冊/頁6.內部審核單冊/頁3.工程管理單位確認單（人工、材 料、設備、工期等）冊/頁7.授權書冊/頁4.工程管理單位供貨的材料、設備 清單及貨物交接清單冊/頁8淇他冊/頁結算 階段1 .工程竣工圖冊/頁4.工程竣工結算竹冊/頁工程

3、管理單位配合結算 審計的人員2 .工程竣工驗收報告/單冊/頁5.內部審核單冊/頁姓名：3 .索賠及反索賠費用文件冊/頁6淇他冊/頁 ：簽約合同價（元）:工程變更金額（元）：郵箱：送審結算總價（元）：承諾書：我們已仔細閱讀送審表填表說明，并鄭重承諾：本工程工程竣工結算資 料 和工程造價相關的資料已全部提交，對送審資料（包括審計過程中提供的澄 清性證明文件）的真實性、合法性、及時性和完整性負責。施工單位負責人監理單位負責人（簽字及公章）：（簽字及公章）：工程管理單位審核人員（簽字）：工程管理單位負責人（簽字）：工程管理單位（公章）：年月日審計處意見：審計人員：年月日備注：請雙面打印送審表和填寫說明

4、，一式兩份。TDCQ工程竣工結算審計送審表填寫說明根據TDCQ建設工程審計實施方法（師校發（2017） 61號），工程造價8萬元（含）以上的工 程竣工結算須提交審計處審計。學校工程管理單位人員填報“TDCQ工程竣工結算審計送審表”， 并經單位負責人審查簽字蓋章后送審計處。.審核依據：國家行業相關文件，學校工程管理相關文件.全部送審資料須提供紙質版原件，審計工作結束后全部歸還。不能提供原件的，請在復 印件上加蓋公章和騎縫章，復印件用畢不再歸還。電子版資料發至。.“內部審核單”是工程管理單位遵循TDCQ相關制度，執行建設（修繕）工程內部控制流 程，在工程管理的招標采購、合同簽署、預算（工程量清單、

5、招標控制價）、結算書審核等環節 進行內部管理、審核批準的流轉性轉簽單。建設（修繕）工程內部控制不健全的，根據教育 部直屬高校經濟活動內部控制指南（）相關內容進行調整完善。“內部審核單”格式參見附件lo.“工程管理單位確認單”是指工程管理單位在施工過程中關于材料、設備規格型號、數 量、單價及工期、人工等事項的批準文件；“工程管理單位供貨的材料、設備”需工程管理單位提 供自行采購的合同及與施工單位的貨物交接清單。格式參見附件2。.“工程驗收報告/單”是參建各方（工程管理、勘察、設計、監理、施工單位）根據國家 驗收規范對工程是否按合同約定和設計要求完成，各系統使用功能是否正常，質量是否符合國 家驗收

6、標準，出具意見并簽字蓋章的文件。.工程竣工結算書須施工單位蓋章確認，并附加蓋公章的施工單位資質證書復印件。.工程結算書、投標報價或預算書須提供預算軟件電子版文件；竣工圖應加蓋竣工圖章， 監理單位應對竣工圖進行審核并簽章確認，假設無監理單位，須由工程管理單位簽章確認。招標 圖、施工圖、竣工圖等圖紙須提供CAD電子版文件。.“資金來源”欄中“經費來源單位號”和“經費工程號”按照工程立項信息進行填寫。.“授權書”是工程管理單位負責人根據建設（修繕）工程內控制度，授權本單位人員對 工程工程中的重點工作環節進行管理、簽字的書面文件，被授權人簽字確認的事項代表工程管 理單位最終意見。格式參見附件3o.“承

7、諾書”須工程管理單位對送審資料（包括審計過程中提供的澄清性證明文件）的真 實性、合法性、及時性和完整性進行承諾并簽字蓋章。建議施工或監理單位先行承諾并簽章確 認。.審計時間按照工程管理單位向審計處送達完整資料（包括補充資料）之日開始計算。工程竣工結算審計所需主要資料清單及考前須知序號資料名稱紙質版送審資料要求（提交原件）電子版資料送審要 求（應與紙質版完全 一致，送審前發郵箱）其他考前須知1TDCQ工程竣工 結算審計送審 表一式兩份，施工、監理單位負責人簽字蓋 章、工程管理單位審核人和負責人簽字蓋 遼 早（1）工程名稱應為全名，與合同簽訂名稱一致。（2）地點應填寫詳實具體，不得簡寫。（3）工程

8、開竣工期為實際開竣工口期，竣工時間與竣工驗收報告時間一致。（4）假設有其他需提交資料，將名稱及數量補充至送審表其他欄。（5）施工合同金額、送審金額應與施工合同、結算書金額對應一致。（6）送審表各信息欄須填全。2內部審核單工程管理單位（或使用單位）編制人、 復核人、負責人審批簽字。 內部審核單是工程管理單位對建設工程整個建設周期實施管理職責的內 控管理文件，主要反映了工程管理單位對需要審批事項進行分級管理、審批的 流轉過程。涉及審批的事項包括但不限于工程立項及審批文件、招標文件、施 工合同、設計變更、工程洽商、索賠、竣工驗收報告、結算書等內容。0 竣工結算送審時須提交竣工結算內部審核單。3工程立

9、項及審 批手續工程立項申報及審批部門蓋章（1）根據工程資金來源、金額等不同，按學校規章制度要求立項的審批文件。（TDCQ公用房屋裝修改造申請表、財經處工程立項通知單、學校相關 會議決策 紀要等）4施工合同合同訂立雙方簽章、工程管理單位負責人 或其授權人簽字蓋章（1） 合同要素須完整。（2）甲方簽后后置下次空白局部注明“工程管理單位”加蓋公章。5預算書施工單位蓋章（單位名稱處、預算金額、 騎縫章）廣聯達/易達計價軟 件文件（1）假設工程未經招投標，須提供合同價對應的施工圖預算。（2）假設工程經招投標，須提供中標單位的投標文件，中標價應與合同價一致。（3）紙質版預算書單價應與軟件版預算書單價完全一

10、致。6施工圖（1）采購設計服務的工程，由設計單 位每頁蓋正式出圖章（2）未采購設計服務的工程，需施工 圖編制單位每頁加蓋公章且簽字確認， 工程管理單位工程負責人須在封面簽 章并加蓋騎縫章確認CAD格式文件（1）圖紙應規范，所有尺寸、比例標注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）完整反映各專業工程所有技術要求及施工工藝。（4）零星修繕項無法出具圖紙的，由工程管理單位出具簽證確認單并附照片。7工程變更資料工程管理單位、設計單位（如有）、監理 單位（如有）、施工單位共同簽字確認（1）竣工結算與施工預算、竣工圖與施工圖假設有偏差，須提供工程管理單位確 認的變更手續（設計變更、工程洽商、確認單等）。（

11、2）多個變更洽商單應分專業按基本建設資料編制要求順序編號。（3）應明確變更原因、變更提出單位，提交變更圖紙。（4）直接簽署工程量的簽證單須附圖紙或照片，否那么不予認可。8確認單施工單位、監理單位、工程管理單位共同 簽字蓋章確認（1）須分專業并按順序編號。（2）認價單應明確稅前或稅后價格。（3）零星修繕項無法出具圖紙的，由工程管理單位確認簽證單并附照片。9授權書授權人簽字，授權單位蓋章（1）授權書中應明確授權事項、范圍。（2）授權人信息須填寫完整。（3）被授權人應為本單位職工，工作證號填寫完整。（4）授權時間應在被授權人行使簽字權力日期之前。1()竣工圖施工單位按國家相關要求每頁加蓋竣 工圖章、

12、相關人員須在竣工圖章相應欄內 簽字確認（1）采購監理服務的工程，專業監理 工程師及總監理工程師須在竣工圖相 應欄內簽字確認（2）未采購監理服務的工程，工程管 理單位負責人在封面簽字蓋章并加蓋 騎縫章CAD格式文件（1）圖紙應規范，所有尺寸、比例標注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）須如實完整反映工程施工所有內容，不得漏項，特別是變更、洽商中對應 的內容。11竣工驗收報告工程管理單位、勘察單位（如有）、設計 單位、監理單位、施工單位共同簽字蓋章（1）工程管理單位、勘察單位（如有）、設計單位、監理單位、施工單位落款 時 間應統一為共同參與竣工驗收時間。（2）假設實際開工時間、竣工時間較合同滯

13、后的，須提交延期說明并包括是否有 延期處分。12竣工結算書施工單位蓋章（單位名稱處、結算金額、 騎縫章）廣聯達/易達計價軟 件文件（1）竣工結算書由中標價、合同內價差、招標圖與施工圖價差、工程變更及洽 商等組成。（2）監理單位、工程管理單位應對竣工結算書內容進行審查確認。附件1:內部審核單（建議格式）工程名稱：編號:事項編制人員意見：簽字：日期：年月日復核人員意見：簽字：日期：年月日審批人員意見：簽字：日期：年月日附件2：確認單（建議格式）工程名稱編號序號事項名稱規格型號單位數量使用部位材料單價品牌、詢價資料等12345678910 施工單位監理單位工程管理單位意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日意見：單位名稱（蓋章）：負責人簽字：年 月日備注：本確認單是以材料單價認價為例提供的建議格式，其他相關確認事宜可參照編制。附件3：授權書（建議格式）我單位負責人X義X同志，工作證號/身份證號：XXXXXXXXo因X XXXXXXX工程管理工作需要，現授權委托：LX XX同志（工作證號/身份證號：XXXXXXXX）,負責該