1、 PAGE PAGE 22機密 XXXX有有限責任公公司合同管理規規定 二零零七七年四月XXXX有有限責任公司文件編號：摩高公司司/經營管理/第1版文件名稱：合同管理規規定文件分發號號：目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc171324014 第一章 總總 則 PAGEREF _Toc171324014 h 3 HYPERLINK l _Toc171324015 第二章 管管理職責 PAGEREF _Toc171324015 h 5 HYPERLINK l _Toc171324016 第三章 合合同管理 PAGEREF _Toc171324016 h 9 HYPE

2、RLINK l _Toc171324017 第四章 合合同審批權權限 PAGEREF _Toc171324017 h 11 HYPERLINK l _Toc171324018 第五章 合合同簽訂、審批程序序 PAGEREF _Toc171324018 h 12 HYPERLINK l _Toc171324019 第六章 合合同履行、變更（解解除）與監監督 PAGEREF _Toc171324019 h 13 HYPERLINK l _Toc171324020 第七章 合合同預警機機制 PAGEREF _Toc171324020 h 15 HYPERLINK l _To

3、第八章 附則 PAGEREF _Toc171324021 h 17 HYPERLINK l _Toc171324022 附件一：標標準合同審審批表 PAGEREF _Toc171324022 h 18 HYPERLINK l _Toc171324023 附件二：合合同變更（或或解除）審審核意見表表 PAGEREF _Toc171324023 h 19 HYPERLINK l _Toc171324024 附件三: 預算內支支出標準合合同審批流流程 PAGEREF _Toc171324024 h 20 HYPERLINK l _Toc171324025 附件四: 預算外支支出標準合合同審批流流程

4、PAGEREF _Toc171324025 h 21 HYPERLINK l _Toc171324026 附件五: 面輔料采采購合同審審批流程 PAGEREF _Toc171324026 h 22 HYPERLINK l _Toc171324027 附件六:外外委加工合合同審批流流程流程 PAGEREF _Toc171324027 h 23第一章 總總 則目的為加強和規規范XXXX有限公司司及各分、子公司（統統稱：公司司）合同管理工工作，有效效控制各項項業務工作作的開展，控制合同同風險，維護公司司利益，以以及公司的的信譽，特特制定本制制度。 適用范圍圍本規定適用用于XXXX有限公司司（簡稱“集

5、團”）及各分分、子公司司（簡稱：分、子公公司）的合同管管理。 名詞解釋釋合同：是指指除勞動合合同外，集集團公司及及其全資、控股成員員企業及其其他直屬單單位與平等等主體的自自然人、法法人和其它它組織之間間,以及集集團內各平平等主體之之間設立、變更、終終止民事權權利義務關關系的協議議。包括： = 1 * GB2 面輔料料采購合同同 = 2 * GB2 辦公設設備采購合合同 = 3 * GB2 外委加加工、設計計合同 = 4 * GB2 代理、加盟合同同 = 5 * GB2 其他經經營類合同同合同責任人人：是根據據公司法人人授權進行行談判，負負責合同簽簽訂的部門門、分子公公司的第一一負責人。合同管理

6、：是指對合合同立項、意向接觸觸、資信調調查、商務務談判、合合同條款擬擬定、審查查會簽、簽簽字、備案案審核、履履行、變更更、中止、解除、糾糾紛處理、立卷歸檔檔等全過程程的管理。 原則分級管理集集中控制公司對所有有合同簽訂訂進行分級審審核、審批批，各業務務部門、單單位歸口管管理，財務務審計部統統一備案管理，行政政部年終統統一歸檔封封存。動態管理相關部門要要對合同的的簽訂、執執行過程進進行動態管管理。依法管理合同的起草草、簽訂、執行、中中止等一系系列過程必必須符合國國家合同相相關法律、法規的規規定，在這這個前提條條件下要依依據公司的的規章制度度進行管理理。第二章 管管理職責 集團總經經理辦公會會負責

7、合同管管理規定及及其補充、完善等的的審批。在權限范圍圍內審批合同。 集團總經經理負責合同管管理規定的的組織制定定、審核。主持重大業業務合同的的洽談。在權限范圍圍內審核、審批、簽簽署合同。集團各業務務分管副總經經理負責分管業業務合同文文本的審核。主持或參與與重大業務務合同的洽洽談。在權限范圍圍內審核、審批、簽署署合同。審批合同變變更、解除除。分、子公司司總經理在權限范圍圍內審核、簽署合同同。主持或參與與本公司重重大業務合合同的洽談談。審批合同變變更、解除除。集團企劃部部負責依據有有關法律以以及公司有有關規定制制定有關的的標準合同同范本。負責對公司司非標準合合同的、協協議的法律律符合性審審定工作。

8、負責協調公公司法律顧顧問對公司司經營、投投資的合同同、協議等等的法律符符合性審定定工作。 參與或協調調公司法律律顧問參與與非標準合合同起草簽簽訂工作，對對合同的合合法性承擔擔責任。審批合同變變更、解除除。集團市場部部負責根據公公司政策，起起草各類代代理、加盟盟合同文本本的工作。負責品牌特特許使用協協議的起草草。參與代理、加盟合同同的談判與與簽訂。負責參與市市場推廣類類合同（廣廣告、推廣廣物料采購購）的談判判、簽訂工工作。負責監督、協調合同同的執行，合合同糾紛的的協調、處處理。集團制造部部負責公司外外委加工合合同技術協協議文本的的起草。負責公司標標準、非標標準外委加加工合同文文本的起草草。負責由

9、本部部門管理和和使用的公公司合同專專用章的保保管工作。負責公司外外委加工合合同的談判判、報批、簽訂工作作。負責監督、協調公司司外委加工工合同的執執行，合同同糾紛的協協調、處理理。集團供應部部負責公司標標準、非標標準面輔料料、生產設設備、推廣廣物料采購購合同文本本的起草。負責由本部部門管理和和使用的公公司合同專專用章的保保管工作。負責參與公公司面輔料料采購合同同的談判與與簽訂。負責組織生生產設備、推廣物料料采購合同同的談判與與簽訂。負責監督、協調除辦辦公設備之之外各類采采購合同的的執行，合合同糾紛的的協調、處處理。集團物流部部負責標準、非標準物物流運輸合合同文本的的起草。負責參與第第三方物流流公

10、司物流流運輸合同同的談判與與簽訂。負責監督、協調物流流運輸合同同的執行，合同糾紛的協調、處理。集團財務審審計部審核合同的的財務條款款。依據已生效效合同，負負責對外收收、付款和和監控工作作。對公司各類類合同進行行歸檔、備備案，負責合同同備案文本本的管理，執執行合同登登記、統計計及報告制制度。監督合同的的履行，對對存在的問問題及時向向相關部門門提出并向向公司領導導報告。參與重大合合同的論證證、談判、起草、審審查、簽訂訂及合同糾糾紛的處理理。集團行政部部負責公司標標準、非標標準辦公設設備采購合合同文本的的起草工作作負責公司辦辦公設備合合同的談判判、簽訂工工作。負責監督、協調辦公公設備采購購合同的執執

11、行，合同同糾紛的協協調、處理理。負責年度執執行完畢合合同文本的的建檔、保管管。分、子公司司拓展部負責加盟合合同談判、報批、簽訂訂工作。負責加盟合合同的履行行工作。分子公司物物流部負責區域物物流公司物物流運輸合合同的談判判、簽訂工工作。負責將區域域物流運輸輸合同及其其他相關協協議報送集集團物流部部備案。第三章 合合同管理公司對外簽簽訂和履行行的合同，必必須符合國國家法律、法規。公公司合同的的簽訂、變變更和解除除必須履行行公司內部部合同審批批程序，正正式簽訂后后再執行。集團以及分分、子公司司合同日常常管理歸口口由集團財務審審計部統一備案案管理。標準合同管管理。標準合同的的編制。各合同責任任部門負責

12、責本類標準準合同文本本以及附加加技術協議議的起草。集團企劃部部協調公司司法律顧問問負責對合合同草案審審定，基本本風險防范范條款的制制定。標準合同的的使用。公司常規生生產經營活活動要求使使用標準合合同。合同簽訂后后要在集團團財務審計計部備案。分子公司的的生產經營營使用公司司標準合同同。非標準合同同管理。非標準合同同的適用條條件。合作方有較較強的談判判地位。重大的對外外投資活動動，如：兼兼并、收購購、參股生生產廠家等等經濟活動動。其他不適用用標準合同同的情況。非標準合同同的編制。對于需要雙雙方協商的的，由雙方方共同協商商起草，文文本草案要要求集團企企劃部與財財務審計部部相關人員員對關鍵條條款進行審

13、審定。由對方起草草制定的，集集團企劃部部與財務審審計部相關關人員要協協助合同責責任部門對對關鍵條款款進行把控控。非標準合同同的使用。非標準合同同的文本使用要要經過分管管副總經理理審批。非標準合同同簽訂后也也要在集團團財務審計計部備案。合同檔案管管理公司合同管管理由集團團財務審計計部審計人人員負責。審計人員員建立合同同管理臺賬賬，定期對對合同進行行分類、歸歸檔、統計計，并按公公司保密規規定嚴格管管理。財務審計部部每月對合合同和訂單單情況進行行檢查，對對各部門和和各個分子子公司合同同簽訂、履履行情況進進行匯總、分析，為為企業決策策層提供支支持。合同責任部部門，分子子公司于每每月5日前前將上月新新簽

14、合同復復印件（或或多簽一份份正式合同同用于備案案）及合同同月報表上上報集團財財務審計部部審計備案（傳傳真件有效效）。財務審計部部審計每月月定期對合合同履行情情況進行檢檢查，防范范經營風險險。財務審計部部審計在第第二年年初初將上一年年度全年合合同中執行行完畢的合合同檔案整整理、歸類類，移交行行政部存檔檔。第四章 合合同審批權權限集團合同審審批權限集團副總經經理負責預預算內50000元以以下經營性性支出合同同的審批；集團總經經理負責預預算內50000元以以上10萬萬元以下的的經營性支支出合同的審批批；集團總總經理辦公公會負責預預算內100萬以上的的經營性支支出合同。集團副總經經理負責預預算內100

15、萬元以下下資本性支支出合同的的審批；集集團總經理理負責預算算內10萬萬元以上50萬元以以下的資本本性支出合同的審批批；集團總總經理辦公公會負責審審批預算內內50萬以上上的資本性支出合同。集團總經理理負責預算算內2萬元以下下的經營性性支出合同的審批批；集團總總經理辦公公會負責預預算內2萬以上的的經營性支支出合同。集團總經理理辦公會負負責所有預預算外資本本性支出合合同的審批批。分、子公司司合同審批批權限分子公司參參照集團公公司權限劃劃分確定審審批權限。第五章 合合同簽訂、審批程序序標準合同審審批程序由集團企劃劃部編制或審定標準合合同。非標標準合同履履行非標準準合同審批批程序。合同責任人人擬定合同同

16、文本并填填寫公司司合同審批批表后，經經部門經理、財財務審計部部審核、業業務分管副副總經理審審核后，按審批權權限報由相相關人員簽簽字審批。合同責任人人將合同文文本一式四四份交給客客戶簽字蓋蓋章。合同責任人人將客戶簽簽署完畢的的合同取回回后，辦理理公司內的的審批簽署署工作。合同責任人人將生效合合同文本一一份送財務務審計部存存檔，一份份留在本部部門管理存存檔，其余余兩份合同同文本送交交客戶收存存。分、子公司司需要上報報集團審批的的合同，經經本公司總總經理審核核后，報集集團相應部部門，并按照相相關審批權權限、標準準合同審批批程序報批批。非標準合同同審批程序序非標準合同同的使用參參考本制度度地二十一一條

17、。經過審批允允許使用非非標準合同同的，履行行標準合同同審批程序序。第六章 合合同履行、變更（解解除）與監監督集團合同責責任人、部部門負責人人和各分、子公司總總經理負責責對合同的的簽訂和履履行情況進進行監督、檢查，嚴嚴格杜絕以以下情況：違反法律、法規、國國家政策。對方當事人人不具有有有效資質。應訂立書面面合同而未未訂立。未經公司法法定代表人人或委托代代理人授權權簽訂合同同。未加蓋公司司合同專用用章。未履行合同同審批程序序擅自簽訂訂。未經批準先先履行后簽簽訂合同。合同履行過過程中，如如有下列情情況之一者者，合同責責任部門應應在兩日內內報告業務務分管副總經經理：發生重大合合同爭議或或已發生經經濟損失

18、。變更合同的的主要內容容或解除合合同。對方違約或或我方無法法繼續履行行合同。由于爭議可可能引起仲仲裁或訴訟訟。財務審計部部違反本辦辦法第三十十一條第四四款規定對對外付款。對方當事人人向我方付付款時，合合同責任人人應及時將將公司名稱稱、銀行帳帳號等必要要信息通知知對方，督督促對方當當事人按合合同規定付付款，并將將有關情況況及時通知知財務審計計部。合同變更、解除和爭爭議的解決決合同發生爭爭議時，應應先按本規規定第三十十一條規定定辦理，然然后合同責責任部門與與公司法律律顧問共同同研究處理理方案后，按按合同審批批權限報公公司領導審審批。合同需變更更、解除，應應履行審批批手續。合合同責任人人擬定變更更或

19、解除合合同文本，并并填寫合合同變更（解解除）意見見書后，報經企劃部審核后，履行標準合同審批程序，申請合同變更或解除。（非標準合同向法律顧問咨詢）財務審計部部、企劃部對合合同的履行行實施監督督。凡涉及及合同的有有關款項，財財務審計部部必須以正正式生效的的合同正本本對外收、付款。合合同生效后后，應按合合同規定嚴嚴格履行義義務，并督督促合同對對方履行義義務。關于于法律事務務的詳細管管理規定見見XXXX有限責任任公司法律律事務管理理規定。凡有下列情情況之一者者，財務審審計部一律律不得對外外收、付款款：應訂立書面面合同而未未訂立。合同尚未正正式生效。合同文本未未加蓋合同同專用章和和無有效簽簽字。收付款時

20、間間、方式與與合同規定定不符。合同發生重重大爭議，公公司領導批批準中止或或終止收、付款。第七章 合合同預警機機制公司對合同同執行情況況建立預警警機制。合合同責任人人對合同執執行情況進進行日常監監控，出現現預警事件件，根據公公司對預警警事件的分分類，判斷斷事件級別別。三級事事件由合同同責任人負負責解決；二級事件件由合同責責任人報告告業務分管管副總經理理，并負責責妥善解決決；一級事事件要逐級級上報到公公司領導層層，按照公公司領導層層批示解決決。日常監控。在日常的的業務活動動中，合同同責任人應應嚴格監督督合同重要要條款的執執行情況，按按照工作流流程、操作作規范和管管理規定等等履行合同同，杜絕預預警事

21、件的的發生。日常監控內內容包括但但不限于以以下情況：合作方的經經濟實力與與信譽水平平：對初次接接觸的合作作方，要考考察其經濟濟狀況、信信用記錄；對已有合合作的客戶戶，要綜合合分析其商商業信譽水水平。客戶的質量量：客戶的經濟濟實力和信信譽；客戶戶的產品或或服務是否否出現品質質、信譽問問題等。集團外委加加工企業生生產經營狀狀況。集團面輔料料供應商生生產經營狀狀況。合同履行情情況：合同同的起止日日期。付款情況：渠道客戶戶是否按合合同約定支支付履約保保證金和貨貨款。公司履行合合同的資金金償付能力力。發生預警事事件，合同同責任人應應立即對預預警事件進進行評級，根根據事件等等級采取相相應處理措措施。預警警事件內容容包括但不不限于以下下事項，發發生其它事事項，可以以參照以下下標準歸類類。序號預警事件事件等級1合同將在二二至三個月月內執行完完畢三級2按照合同約約定，客戶戶應在1個個月內付款款。三級3客戶產品、經營狀況況及信譽出出現問題，受受到社會關關注二級4合同將在一一個月內執執行完畢，而而續簽協議議尚未達成成二級6付款期限已已過，款尚尚未付清一級7客戶出現持持續經營危危機