1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年財務部相關人員的崗位職責財務總監崗位職責：1.根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;2.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;3.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;4.對公司稅收進行整理籌劃與管理;5.比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;6.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;7.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

2、2022年財務部相關人員的崗位職責（二）一、在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。二、負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。四、負責組織貫徹執行會計法等法規和旅游企業財務制度財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。五、加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好

3、經濟核算，為企業發展積累資金。六、負責做好資金管理，組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。八、負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造

4、、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。十三、參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本)的控制，精打細算，確保經濟效益。十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。十七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品

5、的采購工作。十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用水平。十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。二十、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。二十一、負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。2022

6、年財務部相關人員的崗位職責（三）財務主管工作職責1.負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行._組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.3.加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料4.規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.5.負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.6.搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質.2022年財務部相關人員的崗位職責（四）總賬會計工作職責1.復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.2.設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證.3.憑以登記各明細

7、分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符4.核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。5.核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。6.核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。7.按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數依據。8.完成公司安排的其他工作任務。2022年財務部相關人員的崗位職責（五）材料，成本會計工作職責1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數是否完整資準確。2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進，領用及退回，并隨時與倉

8、庫日報表核對。3.負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。4.按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。5.正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。6.核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。7.完成財務主管安排的其他工作。2022年財務部相關人員的崗位職責（六）1、承接大區費用各級規劃的匯總，對未按預算規劃的省區督促及時進行修正2、負責審核大區促銷費用申請表，(預算、字段信息等維度、費率)3、負責與客戶費用對賬(月初)，催交結案材料4、按標準對大區費用核銷/結案流程審核(通過結案材料，對費用

9、真實性負責)5、按制度要求規范區域提交相關費用結案憑證材料，及時寄回總部6、對大區及省區的費用使用情況向大區經理匯報7、負責冰箱資產的盤查、月末成品庫盤點及客戶走訪培訓8、與總部財務工作的對接2022年財務部相關人員的崗位職責（七）1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責及時到公司總部交賬工作;2022年財務部相關人員的崗位職責（八）1、負責登記總包項目臺賬，并進行往來項目核

10、對;2、負責項目相關的賬務處理;3、根據公司各項成本費用審核標準，審核項目相關的費用、成本支出;4、根據項目收支情況，做好項目資金計劃;2022年財務部相關人員的崗位職責（九）1.運用系統數據，核對門店銷售收入，計提銷項稅，完成月度結賬工作2.與第三方平臺進行各類非現金支付方式資金往來、數據流水核對3.對所負責客戶的應收賬齡及余額進行追蹤管理，及時提出問題并預警4.與加盟商餐廳進行非現金支付方式對賬、溝通5.協助搭建、測試新支付結算項目流程，合同溝通及后續對賬6.門店銷售收入現金部分的核對，入賬7.進項稅發票追蹤，認證，入賬及會計憑證、資料等檔案管理8.主管安排的其他工作2022年財務部相關人

11、員的崗位職責（十）1、對財務各模塊有相應了解并結合業務需要進行數據分析及輸出;2、根據財務數據分析，對各部門提出指導建議及管控;3、根據預算監控各部門日常經營、費用情況，對異常情況及時匯報并提出改進、處理方案;4、完成財務分析體系及模型的搭建工作;5、對各部員工進行數據分析培訓，建立群體數據分析思維;6、領導交辦的其他任務。2022年財務部相關人員的崗位職責（十一）全面了解、掌握國家有關財務會計制度和IFRS準則,制定本公司財務相關基礎規范管理制度和標準;建立健全公司的會計核算和財務管理的各項規定制度并正確執行;完善內部控制體系，定期檢查財務運行情況;嚴格按照公司及客戶財務制度審核原始票據、業

12、務款項，進行帳務核算與處理;審核各項公司業務支出相關的費用、收支等會計處理工作并對其進行監督檢查，審核真實性、合理性、合規性，提供相關報表或報告;完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為公司及客戶管理層提供分析數據;6、預提攤銷立賬，定期總賬和明細賬核對;7、參與生產制造、計劃部門的生產、物料以及其他跨部門會議，協調解決管理中的問題，處理解答日常業務問題;8、負責收集各職能部門的財務及業務數據，搭建數據分析模型，協助各業務單位開展經營分析、財務分析、經營管控，提升財務支持質量和服務水平;9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當下和未來新上線ERP系統財務模塊，熟識ERP系統各模塊的邏輯關聯,對ERP系統和控制提出改善,完善公司內部流程;10、不限于以上的財務內務及臨時其他工作2022年財務部相關人員的崗位職責（十二）1、負責組織會計核算，監督和管理日常會計業務，確保團隊按照財務制度和流程工作;