1、第PAGE39頁共NUMPAGES39頁2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度1、總則第一條為加強集團公司、直屬集團資產(chǎn)經(jīng)營管理工作，維護集團公司的合法權益，確保集團公司凈資產(chǎn)的保值、增值，不斷提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司、直屬集團的資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。第三條本制度由集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心_實施和解釋。二、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制第四條集團公司、直屬集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的原則：(一)充分考慮國內(nèi)、國際經(jīng)濟發(fā)展趨勢和市場需求，并以此制定戰(zhàn)略和計劃；(二)充分考慮集團公司及直屬集團的地緣、資源、資本、資產(chǎn)優(yōu)勢和條件；(三)充分考慮集團公司及直屬集團實際情況，做到科學

2、合理、實事求是；(四)充分預測當年原材料、產(chǎn)品市場價格、成本構成和費用等變化及其他增、減利因素；(五)立足于資產(chǎn)的不斷增值和優(yōu)化，迅速提高資產(chǎn)的創(chuàng)利能力，增強集團公司的抗風險能力。第五條集團公司、直屬集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃主要包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、質(zhì)量及質(zhì)量合格率、主要消耗指標和費用指標、單位成本及總成本、銷售價格、銷售收入、實現(xiàn)利潤、上繳投資回報等內(nèi)容。第六條集團公司、直屬集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制、審批程序：(一)直屬集團經(jīng)營班子擬訂年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，報董事會審定，董事會將審定后的生產(chǎn)經(jīng)營計劃報集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心；(二)資產(chǎn)經(jīng)營管理中心對各直屬集團年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行初審并匯總后，報集團公

3、司行政工作會議審定；(三)經(jīng)行政工作會議審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，報集團公司董事局會議審議并批準；(四)集團公司以文件將業(yè)經(jīng)董事局會議審議并批準的計劃下發(fā)并執(zhí)行。三、統(tǒng)計報表第七條集團公司、直屬集團要高度重視統(tǒng)計工作，并設置專(兼)職統(tǒng)計人員，定期、準確上報統(tǒng)計報表。第八條統(tǒng)計報表要符合_統(tǒng)計法的規(guī)定。第九條集團公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃各單列企業(yè)，直接向集團公司上報統(tǒng)計報表。第十條集團公司內(nèi)部，按集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心要求的統(tǒng)計報表格式填報；需向政府統(tǒng)計部門報送的統(tǒng)計報表，按_統(tǒng)計部門規(guī)定的格式填報。第十一條各計劃單列企業(yè)每月_日前向集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心報送報表；資產(chǎn)經(jīng)營管理中心每月_日前將月

4、份生產(chǎn)統(tǒng)計報表報股東管理委員會、董事局、監(jiān)事會、行政班子。四、安全生產(chǎn)第十二條集團公司、直屬集團要高度重視安全生產(chǎn)工作，以確保員工生命和公司財產(chǎn)的安全。第十三條直屬集團及其子公司要建立健全以董事長為主任的安全生產(chǎn)管理委員會，下設以專業(yè)劃分的安全生產(chǎn)機構。第十四條直屬集團及其子公司要根據(jù)本公司特點制定安全生產(chǎn)管理制度。其主要內(nèi)容包括：(一)健全的_機構；(二)落實直屬集團及子公司所屬部門、車間安全生產(chǎn)責任人；(三)安全生產(chǎn)巡回檢查制度；(四)認真遵守崗位責任制和操作規(guī)程；(五)設備的維護保養(yǎng)；(六)易燃、_、易中毒及礦業(yè)等特殊行業(yè)關于安全生產(chǎn)的特殊規(guī)定；(七)事故調(diào)查及處理；(八)與安全生產(chǎn)有關

5、的其它內(nèi)容。第十五條國家實行安全生產(chǎn)許可證管理的企業(yè)未取得許可證之前不得擅自開工生產(chǎn)。第十六條易燃、_的設備(含壓力容器)和裝置未經(jīng)過政府指定的安全生產(chǎn)管理部門驗收不得投入使用。第十七條對于易燃、_及關鍵生產(chǎn)設備和裝置按固定資產(chǎn)管理制度規(guī)定辦理財產(chǎn)保險。第十八條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心要定期或不定期對直屬集團及其子公司的安全生產(chǎn)管理工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)不安全生產(chǎn)隱患及時要求直屬集團限期整改，并向集團公司匯報。第十九條對因工作嚴重失職造成重大事故的責任人，集團公司、直屬集團予以嚴肅處理，直至追究直接責任人和安全生產(chǎn)責任人的瀆職責任和經(jīng)濟賠償。五、固定資產(chǎn)管理制度第二十條為規(guī)范和強化固定資產(chǎn)管理，維

6、護集團公司資產(chǎn)權益，充分發(fā)揮直屬集團受托管理資產(chǎn)的作用，確保資產(chǎn)安全和凈資產(chǎn)保值增值，制定本制度。第二十一條本制度由集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心、財務管理中心_實施和解釋。第二十二條固定資產(chǎn)是指使用期限超過_年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于直接參與生產(chǎn)的設備或物品，單位價值在_元以上，并且使用期限超過_年的，也視為固定資產(chǎn)。第二十三條本制度所指固定資產(chǎn)為集團公司以任何形式獲得的合法資產(chǎn)。其明細以集團公司財務管理中心固定資產(chǎn)明細帳為準。第二十四條直屬集團應隨時對固定資產(chǎn)的變動情況進行登記，每月匯總，每季度首月_日前將上季度固定資產(chǎn)變動情況上報

7、集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心和財務管理中心。第二十五條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責對各直屬集團上報的固定資產(chǎn)變動情況進行審定并及時錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。第二十六條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心每年元月末前將上年度的固定資產(chǎn)狀況分析評價后形成報告上報集團公司董事局和行政班子。第二十七條固定資產(chǎn)的管理實行集團公司和直屬集團二級管理體制。第二十八條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心、財務管理中心為一級管理部門。(一)集團公司財務管理中心負責固定資產(chǎn)的盤點、帳務、價值(原值、已提折舊、凈值、殘值)的管理和監(jiān)督；(二)集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責固定資產(chǎn)購置、確認、大修、技改、調(diào)撥、報廢、出售的管理和審批，并配合財務管理中心

8、對固定資產(chǎn)進行盤點；(三)集團公司物業(yè)管理中心負責集團公司屬物業(yè)范疇內(nèi)的固定資產(chǎn)的日常管理。第二十九條直屬集團為二級管理單位，集團公司授權委托直屬集團董事會負責固定資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，并保證受托固定資產(chǎn)的安全。第三十條直屬集團根據(jù)股東管理委員會批準的計劃，負責固定資產(chǎn)的購置和建安。第三十一條固定資產(chǎn)計價以原價為標準。原價應按下列規(guī)定確認。(一)購入的固定資產(chǎn)按照購入價加支付的包裝費、運輸費和_成本等價值入帳；(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部費用入帳；(三)集團公司通過購并、重組轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，應按轉(zhuǎn)入的帳面原價入帳，需要評估的固定資產(chǎn)，應以評估確認的價值作為固定資產(chǎn)原價入帳；

9、(四)融資租賃的固定資產(chǎn)，按融資租賃協(xié)議確定的設備價款、運輸費、途中保險費、_調(diào)試費等合計支出入帳；(五)在原有固定資產(chǎn)的基礎上進行改建、擴建的，按原固定資產(chǎn)的價值，加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出，減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳；(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價值入帳；(七)接受捐贈的固定資產(chǎn)，按捐贈固定資產(chǎn)的_、報關單、有關協(xié)議以及同類固定資產(chǎn)的國內(nèi)或者國際市場價格等資料而確定的價值入帳；(八)企業(yè)用借款購建固定資產(chǎn)，在建設期內(nèi)發(fā)生的借款利息支出、外幣折合差額等，應當計入固定資產(chǎn)價值。第三十二條集團公司物業(yè)管理中心、直屬集團每年盤點一次固定資產(chǎn)，于下年元月末前將固定資產(chǎn)變動情況上報

10、集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心和財務管理中心，盤點情況如果與帳面情況不符，應查明原因，報集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心批準后方可進行帳務處理和調(diào)整帳面結(jié)存數(shù)。第三十三條集團公司、直屬集團(含子公司)對現(xiàn)有固定資產(chǎn)要根據(jù)本公司的實際情況，按生產(chǎn)特點、工藝技術特性實行分類匯總并建立固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。根據(jù)固定資產(chǎn)的變化情況，資產(chǎn)經(jīng)營管理中心每半年對固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫調(diào)整一次。(一)對盤虧及毀損的固定資產(chǎn)查明原因及責任者后，計算損失的價值和清理殘值。并設立“待處理財產(chǎn)損益”帳戶進行核算。確屬保管、使用不當造成損失的，應追究有關人員的經(jīng)濟責任，視情節(jié)輕重，由董事局會議決定給予處罰。(二)固定資產(chǎn)發(fā)生非正常毀損時，除因自然

11、災害等不可抗力造成的損失外，應由使用單位按現(xiàn)行價格負責賠償。(三)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)發(fā)生的損益應做為營業(yè)外收支處理。第三十四條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責對固定資產(chǎn)的流動、質(zhì)量、效益實施責任制管理。(一)堅持效益最大化的原則，促進資產(chǎn)的合理流動；(二)充分發(fā)揮優(yōu)良資產(chǎn)的創(chuàng)利能力；(三)活化不良資產(chǎn)。通過技術革新、改造、優(yōu)化生產(chǎn)方案等措施，降低不良資產(chǎn)比率；(四)啟動閑置資產(chǎn)。對閑置資產(chǎn)有預期收益的，要研究啟動方案，制定啟動措施。對啟動難度大，預期效益不明顯的要采取轉(zhuǎn)讓、變賣等形式處理;(五)活化不良資產(chǎn)、啟動閑置資產(chǎn)工作必須納入年度工作目標管理。第三十五條固定資產(chǎn)的購置與審批(一)購置固定資

12、產(chǎn)，按其購置價格，需經(jīng)相關部門審批，購置后履行嚴格的驗收、入庫、入帳制度。(二)固定資產(chǎn)購置的審批權限，按集團公司、直屬集團董事會職權規(guī)定實施。第三十六條固定資產(chǎn)的劃撥、調(diào)入、調(diào)出、報廢、出售管理。(一)固定資產(chǎn)劃撥。集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心依據(jù)優(yōu)化資源、合理配置的原則對集團公司的固定資產(chǎn)進行有償劃撥，財務管理中心依據(jù)劃撥文件調(diào)帳。(二)固定資產(chǎn)的調(diào)入、調(diào)出。1、集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責對直屬集團管理和使用的資產(chǎn)進行有償調(diào)入、調(diào)出;2、調(diào)入、調(diào)出程序：調(diào)入單位填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單，調(diào)入、調(diào)出單位簽字蓋章，集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心、財務管理中心審核，總裁簽批;3、集團公司財務管理中心根據(jù)調(diào)撥單

13、做賬務處理;4、未經(jīng)集團公司批準，直屬集團不得以任何理由將固定資產(chǎn)出借或租賃。(三)固定資產(chǎn)清理。財務管理中心每年對集團公司、直屬集團的固定資產(chǎn)進行一次全面的清產(chǎn)核資，對盤盈、盤虧資產(chǎn)形成處理意見報集團公司董事局。(四)固定資產(chǎn)報廢。1、固定資產(chǎn)報廢由集團公司統(tǒng)一管理和審批;2、直屬集團向集團公司提出報廢申請，集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心會同相關專業(yè)部門鑒定評估殘值并提出處理意見;3、報廢資產(chǎn)原值_萬元(含_萬元)以下，由總裁審批；報廢資產(chǎn)原值_萬元(含_萬元)以下報請集團公司董事局審批;報廢原值_萬元以上的報請股東管理委員會審批；4、集團公司財務管理中心負責報廢資產(chǎn)的帳務處理。報廢固定資產(chǎn)的變價

14、凈收入(變價收入減去清理后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額，可作為固定資產(chǎn)報廢單位的營業(yè)外收入或支出處理。第三十七條新增固定資產(chǎn)的管理(一)各直屬集團固定資產(chǎn)的購置應按年度購置計劃(或技改投資計劃)執(zhí)行，不允許無計劃或超計劃購置。(二)如確因生產(chǎn)經(jīng)營需要而購置計劃外固定資產(chǎn)的，應請示集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心，履行批準程序后方可實施。(三)對集團公司投資建設的基本建設或技改項目列決后，由資產(chǎn)經(jīng)營管理中心進行資產(chǎn)_確認，報財務管理中心納入固定資產(chǎn)管理。第三十八條企業(yè)應按國家規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。計算折舊前按固定資產(chǎn)原價_%扣除殘值，采用直線法(平均年限法)和工作量法計算、提取。各企業(yè)固定資產(chǎn)折舊的提取

15、范圍、折舊方法、折舊率的計算，比照_發(fā)布的國營企業(yè)資產(chǎn)折舊試行條例由集團公司財務管理中心確定，具體折舊年限經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)營管理中心批準可適當縮短以加速折舊，增強企業(yè)后勁。固定資產(chǎn)提足折舊后仍繼續(xù)使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產(chǎn)，不補提折舊。第三十九條固定資產(chǎn)的保險(一)為確保固定資產(chǎn)的安全，集團公司、直屬集團必須按規(guī)定向保險公司投保。(二)固定資產(chǎn)保險的范圍。易引起災害，致使發(fā)生重大損失的固定資產(chǎn)，如車輛、易燃_物、壓力容器等。(三)直屬集團應依據(jù)固定資產(chǎn)種類、特點確定險種，辦理保險及附加保險。不易發(fā)生損失危險的，經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)營管理中心批準，可不予投保。(四)直屬集團應將必須保險的固定資產(chǎn)列出明

16、細，注明是否辦理保險以及投保的險種，報集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心備案。(五)已辦理的保險，當受益人變更時，須按程序報集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心備案，重大變更報請集團公司行政工作會議審批。六、流動資產(chǎn)管理制度第四十條為適應集團公司及直屬集團生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，強化財務管理工作，提高會計核算的工作質(zhì)量，依據(jù)_會計法、企業(yè)會計制度、會計人員職權條例等法規(guī)，結(jié)合集團公司的實際情況，制定本制度。第四十一條本制度由集團公司財務管理中心_實施和解釋。第四十二條銀行特戶。集團公司、直屬集團原則上不允許辦理特戶，特殊情況下必須經(jīng)過財務總監(jiān)批準。不允許以貨主名義辦理銀行特戶，批準使用銀行特戶時要核準使用期限，購貨完

17、畢后及時報帳，做到貨款兩清；第四十三條不寫金額的銀行支票，原則上不準簽發(fā)，需要時必須填寫日期、收款單位、用途、限額，缺一不可，從嚴掌握；第四十四條直屬集團(含子公司)的賒銷貨款不能超過三個月，做到及時結(jié)算，將應收款控制在合理限額內(nèi)；第四十五條提取壞帳準備。每年末，對企業(yè)應收款項進行全面檢查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞帳，并計提壞帳準備。企業(yè)壞帳損失要從嚴控制，一經(jīng)發(fā)生必須以書面形式立即報告集團公司財務管理中心_，經(jīng)批準后調(diào)整帳務；第四十六條庫存商品、半成品、庫存材料、庫存設備等必須帳物相符，按期盤點。年終時，按照企業(yè)會計制度要求計提存貨跌價準備計入管理費用。發(fā)生短缺、盤虧、毀損、盤盈時，要查

18、明原因，提出改進措施，總結(jié)經(jīng)驗教訓。發(fā)生損失時，應及時上報單位主管領導和集團公司財務管理中心，經(jīng)審批后方可處理帳務。第四十七條單位價值在_元以上，2，_元以下的物品為低值易耗品。第四十八條集團公司、直屬集團日常發(fā)生的低值易耗品購入、領用、攤銷等，應每季度向財務部門報告一次。集團公司職能部門需用的低值易耗品，經(jīng)常務副總裁批準后，由總務部門統(tǒng)一購置，并辦好入庫、領用、保管手續(xù)后，到財務管理中心報帳和攤銷。第四十九條集團公司、直屬集團的財務部門和總務部門對低值易耗品實行卡片管理，除進行總分類和明細分類核算外，還要建立低值易耗品入庫明細卡片，標明編號、購入時間、價格、數(shù)量、金額、存放地點、保管人、部門

19、負責人。詳見下表：低值易耗品入庫明細卡片編號：年月日物品名稱購入時間價格數(shù)量金額存放地點保管人部門負責人備注此卡一式三份，一份隨_交財務部門報銷及存檔；一份由總務部門存檔；一份由使用單位自行存檔。第五十一條對低值易耗品的領用，必須有領用部門(車間)負責人簽字，并經(jīng)公司主管領導簽批后，倉庫保管人員才能發(fā)放。各部門(車間)領用的低值易耗品必須妥善保管、合理使用。如發(fā)生丟失、提前報廢，各領用部門(車間)自行負責，并追究責任。第五十二條低值易耗品的清查采用實地盤點的方法。財務部門和總務部門_專門人員組成清查小組，每年年底對低值易耗品盤點一次，不僅對帳內(nèi)存貨進行清查，而且要對帳外的和庫外的存貨進行清查，

20、確保帳實相符。第五十三條集團公司、直屬集團應加強貨幣資金管理。(一)嚴格杜絕多頭審批資金，計劃內(nèi)現(xiàn)金支出由財務總監(jiān)審批，計劃外或大額資金，經(jīng)財務總監(jiān)審核后，由總裁(總經(jīng)理)審批；(二)現(xiàn)金支取必須做到日清日結(jié)，不準以“白條子”頂庫存；(三)不允許隨意挪用、轉(zhuǎn)借現(xiàn)金，不準設立“小金庫”，一切資金的收支都應反映到帳面上。如發(fā)生帳外資金，先由財務會計查帳，查清原因后，上報集團公司財務管理中心進行處理；(四)各種現(xiàn)金的支出，必須由主管會計核對無誤后，填制記帳憑證，出納員根據(jù)憑證付款；(五)現(xiàn)金使用先由經(jīng)辦人填寫單據(jù)，經(jīng)批準后，由財務部門付款。付款后經(jīng)辦人必須在業(yè)務完成后，七日內(nèi)到財務部門報帳；(六)職

21、工公出借款，應在歸來后三日內(nèi)報帳，借款一次還清，不準挪用。否則，財務部門應在本月工資及以后月份工資中全額扣除，并按日_加收罰款；(七)采購物品購置完畢，應列出經(jīng)手人、驗收人、審批人，到財務部門核銷；(八)出納員只記現(xiàn)金、銀行帳；(九)收取現(xiàn)金必須當日存入銀行，特殊情況需加強保管措施，于次日存入銀行；(十)嚴禁超出現(xiàn)金支出規(guī)定范圍使用現(xiàn)金；(十一)出納員以審核后的會計憑證為收付款依據(jù)。對不合法的票據(jù)有權拒付；(十二)材料、物資采購的資金支付采購款項支付必須有授權簽字人審核。預算內(nèi)資金支出，每筆支出_萬元以下，由總會計師和總經(jīng)理聯(lián)合簽批，30_萬元以內(nèi)由董事長和總經(jīng)理聯(lián)合簽批；_萬元以上報集團公司

22、總裁批準。(十三)建設項目的資金支付1、建安投資支出，一次性支出_萬元以下的，由總經(jīng)理、總會計師簽批；_萬元_萬元的，由董事長和總經(jīng)理簽批，_萬元以上的報集團公司總裁簽批；2、設備購置支出，單臺設備價值在_萬元以下的，由總經(jīng)理、總會計師簽批，20_萬元以內(nèi)的，由董事長和總經(jīng)理簽批，_萬元以上的報集團公司總裁簽批；3、土地征用費、遷移補償費、設計費等待攤投資性質(zhì)的資金支出，_萬元以下的，由總經(jīng)理、總會計師簽批；_萬元_萬元以內(nèi)的，由董事長、總經(jīng)理簽批；_萬元以上報集團公司總裁批準；4、報廢工程損失，設備、器材的毀損、盤虧、折價等投資支出，一律報集團公司審批后方可列支；5、不能形成固定資產(chǎn)部分的投

23、資支出，如待核銷項目支出、轉(zhuǎn)出投資支出等，_萬元以上，須報集團公司批準后方可列支。(十四)轉(zhuǎn)抹帳的資金支付1、企業(yè)用生產(chǎn)的產(chǎn)品抵抹帳的，抵抹帳價格原則要高于市場價格_以上，_以下的，由董事長和總經(jīng)理簽批；低于市場價格的報集團公司總裁批準。2、企業(yè)用庫存物資、固定資產(chǎn)抵抹帳，原則上以高于市場現(xiàn)行價格和物資凈值_以上確定，符合這個要求的，由總經(jīng)理和總會計師簽批，達不到上述要求的，由董事長、總經(jīng)理簽批；抵賬造成財產(chǎn)物資凈損失_萬元以上的報集團公司批準。轉(zhuǎn)抹賬企業(yè)間必須相互協(xié)商并簽訂有關轉(zhuǎn)抹賬協(xié)議、合同，抹入物資管理權限與物資采購權限相同，抹出物資管理權限與銷售產(chǎn)品管理權限相同。轉(zhuǎn)抹帳業(yè)務完成后，債權

24、人必須向債務人出具正式_。(十五)陳欠應付款的支付償還陳欠款，應詳細列明還款對象、債務產(chǎn)生原因、標的金額、還款理由、還款方式與還款資金來源等事項。_萬元以下由總經(jīng)理、總會計師簽批；10_萬元以內(nèi)由董事長、總經(jīng)理簽批；_萬元以上報集團公司總裁批準。(十六)賒購的資金支付1、賒購的商品，可比用貨幣資金購買時價格略高，定價也需“貨比三家”，一般不得超過用貨幣資金購買價格的_，超過_，由董事長、總經(jīng)理聯(lián)合簽批，如超過_以上，需報集團公司總裁批準；2、賒購材料、物資的貨款支付，每筆支出_萬元以下的零星采購，由供應部門提出經(jīng)了解與協(xié)商的購入價格，由總經(jīng)理簽批；_萬元_萬元的，經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽批；10_萬

25、元的原材料賒購，要經(jīng)聯(lián)席會議通過，_萬元以上的，報集團公司批準。(十七)職工工資、獎金、福利待遇的資金支付1、企業(yè)計算和發(fā)放工資，必須健全工資卡、考勤記錄、生產(chǎn)任務單、扣款通知單等原始資料；2、工資計算由企業(yè)人力資源部門負責，財務部門根據(jù)審核無誤的有關資料負責發(fā)放；3、財會部門根據(jù)審核無誤的“工資結(jié)算單”和“工資結(jié)算匯總表”統(tǒng)計實發(fā)工資數(shù)，憑“工資總額使用手冊”向當?shù)劂y行申請?zhí)峥睿べY(計算)員一般不宜兼管工資發(fā)放；4、職工領取工資時，應在“工資結(jié)算單”領款人欄內(nèi)簽章，因故未領的工資，要上交財會部門，財會部門對已發(fā)過工資的“工資結(jié)算單”要認真_，防止漏發(fā)、冒領等情況，并指定專人統(tǒng)一保管，存檔備

26、查；、各直屬集團要在本年度逐步實現(xiàn)用個人信_卡發(fā)放工資，以降低企業(yè)現(xiàn)金提取數(shù)量并有效防止虛報冒領工資等弊端發(fā)生；、企業(yè)工資分配制度、獎金發(fā)放制度和職工福利待遇制度的確定與變更，必須報集團公司批準。集團公司堅持企業(yè)工資總額與經(jīng)濟效益相聯(lián)系的原則，嚴格控制工資總額支出，堅持職工工資總額增長幅度低于經(jīng)濟效益增長幅度，職工平均工資增長幅度低于勞動生產(chǎn)率增長幅度的原則。(十八)企業(yè)領導人的借款與報帳董事長、監(jiān)事長、總會計師因公借款與報帳，由總經(jīng)理簽批，總會計師及財務部門負責人審核簽字，財務部門按規(guī)定進行帳務處理；總經(jīng)理借款及報帳，由董事長簽批，總會計師及財務部門負責人審核簽字，財務部門按規(guī)定進行帳務處理

27、，要防止自_作，無人監(jiān)控。企業(yè)領導人因公借款，_萬元以上，需經(jīng)同級聯(lián)席會議批準，_萬元以上，必須報集團公司總裁批準。七、承包、租賃企業(yè)管理制度第五十四條為規(guī)范集團公司和直屬集團及其子公司的承包、租賃工作，特制定本辦法。第五十五條集團公司以承包、租賃方式經(jīng)營的所有企業(yè)均適用本制度。第五十六條本制度由集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心_實施和解釋。第五十七條出租(發(fā)包)方。集團所屬企業(yè)。第五十八條承包(承租)方。集團外企業(yè)或以承租(承包)人為法人代表注冊的公司。第五十九條出租人的權限(一)集團公司一般不直接以發(fā)包人(出租人)的身份發(fā)包(租賃)企業(yè)，委托直屬集團的法定代表人以適合于以承包(租賃)方式經(jīng)營的企業(yè)

28、實施承包(租賃)經(jīng)營。(二)直屬集團的子公司實施承包(租賃)經(jīng)營時，其標的與合同文本，須報集團公司批準。第六十條承包(承租)人的資格(一)承包(承租)企業(yè)的個人必須承諾并同意執(zhí)行本制度；(二)租賃企業(yè)的個人須注冊以承租個人為法定代表人的企業(yè)，以其注冊的企業(yè)為承租人；(三)承包(承租)人必須是執(zhí)行國家法律、法規(guī)，無經(jīng)濟案件前科，無經(jīng)濟欺詐行為，并且經(jīng)出租人_確定的人員；(四)承包(承租)人要熟悉和精通承包(租賃)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務；(五)承包(承租)人要具有一定的經(jīng)濟實力，承租企業(yè)之前，要先交付不少于半年的承包(租賃)費。第六十一條發(fā)包(出租)人同承包(承租)人簽訂企業(yè)承包(租賃)合同，原則上期限

29、為一年，最多不超過三年，合同期滿后雙方同意可以續(xù)簽。第六十二條在簽訂承包(租賃)合同之前，承包(承租)人要認真了解企業(yè)所有的內(nèi)部和外部情況。發(fā)包(出租)人除發(fā)包(租賃)企業(yè)資產(chǎn)外，不得向承包(承租)人承諾任何附加條件，承包(租賃)合同一旦簽訂生效，由于企業(yè)內(nèi)部和外部情況的變化，發(fā)包(出租)人不承擔任何責任。承包(承租)人在租賃期間，必須承擔承包(租賃)合同中規(guī)定的全部責任和義務。第六十三條發(fā)包(出租)人要對企業(yè)的經(jīng)濟效益進行認真的測算，合理確定租賃費。第六十四條承包(租賃)合同要求承包(承租)人原則上在承包(租賃)合同簽訂之日一次交足一年的承包(租賃)費，最低不得少于半年。承包(承租)人必須按

30、合同約定繳納租賃費，否則發(fā)包(出租)人有權解除承包(租賃)合同。第六十五條承包(租賃)合同要注明承包(租賃)企業(yè)的員工為承包(承租)人所聘用。其員工的工資、勞動保險、醫(yī)療工傷保險、失業(yè)保險等承包(租賃)企業(yè)員工應當享受的所有待遇由承包(承租)人承擔。第六十六條承包(承租)人應按國家和_法規(guī)的要求，繳納在租賃經(jīng)營期間的全部稅費。第六十七條承包(租賃)合同要求承包(租賃)人向發(fā)包(出租)人逐月真實全面的提供月度會計決算報表，并報集團公司財務管理中心備案。第六十八條承包(租賃)合同要求發(fā)包(出租)人定期或不定期以財務檢查或?qū)徲嫷姆绞綑z查承包(租賃)企業(yè)的財務狀況，以規(guī)避承包(租賃)風險。第六十九條承

31、包(租賃)合同要根據(jù)企業(yè)的特點制定出規(guī)避承包(租賃)風險的措施。第七十條承包(租賃)合同要制定當發(fā)包(出租)人或承包(承租)人一方不具備發(fā)包(出租)或承包(承租)條件時有權解除合同的條款。第七十一條承包(租賃)合同的條款不得違背_合同法。第七十二條發(fā)包(出租)人有權定期或不定期對承包(租賃)企業(yè)進行財務、固定資產(chǎn)使用、生產(chǎn)經(jīng)營檢查，每季度不少于一次。以保證生產(chǎn)經(jīng)營財務運行情況同報表的一致性，發(fā)現(xiàn)問題要立即要求承包(承租)人改正。第七十三條發(fā)包(出租)人每年要進行年中和年末兩次財務審計。第七十四條發(fā)包(出租)人在對承包(租賃)企業(yè)進行財務檢查或?qū)徲嫊r要特別注重檢查承包(租賃)企業(yè)資產(chǎn)保值情況及經(jīng)

32、濟效益的真實性，防止以虛盈實虧，提高或隱瞞應付款的方式騙取不合法承包(租賃)收入。第七十五條承包(租賃)合同到期時發(fā)包(出租)人必須對承包(租賃)企業(yè)進行一次全面的財務審計，并明確承包(租賃)雙方的權益和分配。第七十六條發(fā)包(出租)人向承包(承租)人提供的資產(chǎn)應具備安全生產(chǎn)的基本條件。第七十七條在發(fā)包(出租)人滿足第七十六條的前提下，承包(承租)人應加強安全生產(chǎn)管理，并承擔全部安全生產(chǎn)責任。第七十八條發(fā)包(出租)人應重視對租賃企業(yè)安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患應及時要求承包(承租)人限期整改。第七十九條承包(承租)人購建的使用期超過合同截止日期的固定資產(chǎn)必須經(jīng)集團公司批準后方可購建，同

33、時確定投資者和權屬。第八十條承包(承租)人購建的固定資產(chǎn)在合同期后應符合當?shù)睾蚠位置的法律、法規(guī)和規(guī)定。第八十一條房屋和建筑物要結(jié)構完整，有產(chǎn)權證和土地使用證。第八十二條設備的運動精度、幾何精度和工作精度要符合國家和行業(yè)標準，結(jié)構完整、零部件齊全，有生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的正規(guī)_。第八十三條合同期滿，按當?shù)氐氖袌鰞r格和新舊程度確認固定資產(chǎn)的價值。第八十四條雙方不能達成協(xié)議，承包(承租)人有權處置自己購建的動產(chǎn)。對于不動產(chǎn)，承包(承租)人在處置時不能危害發(fā)包(出租)人的財產(chǎn)和安全生產(chǎn)。第八十五條發(fā)包(出租)人在財務檢查或?qū)徲嬤^程中發(fā)現(xiàn)承租人已不可能履行承包(租賃)合同時，要及時解除承包(租賃)合同。

34、第八十六條承包(承租)人在不可能履行承包(租賃)合同時，除及時解除合同外，對承包(承租)人給承包(租賃)租賃企業(yè)造成的損失，發(fā)包(出租)人應依據(jù)承包(租賃)合同要求承包(承租)人給予補償，協(xié)商不能解決時，應訴諸法律解決。第八十七條發(fā)包(出租)人因合同簽署不嚴密，或因檢查、監(jiān)督、管理不當給企業(yè)造成嚴重經(jīng)濟損失的，全部責任由發(fā)包(出租)人負責，集團公司依據(jù)損失大小給予發(fā)包(出租)人行政紀律處分或經(jīng)濟處罰。八、責任合同管理辦法第八十八條為加強集團公司、直屬集團責任合同管理，確保責任合同的嚴肅性、可操作性，充分體現(xiàn)合同雙方的共同意愿，并調(diào)動責任人的積極性，制定本辦法。第八十九條責任合同指直屬集團董事長

35、、總經(jīng)理、監(jiān)事長、總會計師的任期目標責任合同，董事長的經(jīng)濟責任狀、工作目標管理責任狀。第九十條責任合同的制訂和管理由集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責。第九十一條任期目標責任合同期限三年，經(jīng)濟指標和工作目標責任狀期限為一年。第九十二條直屬集團董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理、總會計師必須簽訂責任合同，否則不能履行其責任，行使其權力。第九十三條責任合同由資產(chǎn)經(jīng)營管理中心負責起草，法律事務部_，行政工作會議審定，董事局會議審批，簽訂后報股東管理委員會資產(chǎn)委備案。第九十四條集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心每季度對責任合同的執(zhí)行情況進行檢查，經(jīng)檢查并確認合同履行存在問題，須報行政工作會議研究，對責任人進行通告，并要求其制定改

36、進措施與辦法；檢查、確認合同已無法履行，須報請董事局會議批準，可予解除合同。第九十五條責任合同簽訂后，_日內(nèi)按規(guī)定交納責任保證金，董事長、總經(jīng)理_萬元，監(jiān)事長、總會計師_萬元。全部上繳集團公司財務管理中心。第九十六條合同期滿，集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理中心、財務管理中心負責檢查并提交合同條款的執(zhí)行情況報告，監(jiān)事會審計確認，于每年元月末按合同條款實施獎罰。2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度（二）為使公司車輛管理統(tǒng)一化、制度化，進一步加強公司車輛和駕駛員的安全管理，有效遏制各類交通事故的發(fā)生，合理的調(diào)配和使用公務車輛，最大限度的節(jié)約成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展；依據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合公司

37、實際情況，制定本制度。一、目的。規(guī)范公司車輛購置、使用、維護保養(yǎng)、駕駛員管理等，保障車輛使用合理有效。二、范圍。適用于公司及法人擁有產(chǎn)權的車輛，不包括公司提供補貼的車輛，和油品專用運輸車輛。三、職能。公司總經(jīng)辦負責車輛的購置、使用、調(diào)度、維護維修、報廢、證照及駕駛員的日常管理。四、原則。車輛安全管理必須貫徹“安全第一，預防為主”方針，堅持“誰主管，誰負責”的原則。五、車輛的購置、年檢、保險及檔案管理1、車輛購置必須列入年度固定資產(chǎn)購置計劃，列入預算管理；2、總經(jīng)辦具體負責車輛及駕駛員的技術檔案，辦理購車、申報、辦證、保險、路費及稅卡工作。3、車輛證件的年審、檢驗、保險由總經(jīng)辦負責到主管部門指定

38、的檢測站和公司指定保險公司辦理手續(xù)。六、車輛調(diào)度和用車登記1、公務車輛實行統(tǒng)一調(diào)配使用制度，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排調(diào)度或總經(jīng)辦指定的相關管理人；特殊情況時，總經(jīng)理、副總可直接調(diào)派車輛，處置完畢后須在總經(jīng)辦補辦派車手續(xù)。2、員工因公務出車必須填寫出車申請單，報總經(jīng)辦或指定部門、站方領導負責人審批簽字后方可出車，同時申請人員在出車申請單上真實地填寫出車情況。3、專職駕駛員或申請用車人隨車攜帶用車登記簿并檢查各種證件，若遇路檢，因證照不齊或超載違規(guī)罰款，原則上由駕駛員負責。4、總經(jīng)辦和指定車輛管理人責車輛使用的各種報表，包括行駛記錄、油耗記錄、維修記錄、車輛費用報銷記錄；3、員工個人不得隨意借用公司車輛，

39、有特殊原因需要用車的(員工實際駕齡在三年以上)填寫用車申請單，在保證公務用車基礎上經(jīng)總經(jīng)理批復方可調(diào)度，否則不予以批準；所發(fā)生的費用由員工自己負擔，期間發(fā)生事故的由個人承擔同時賠償公司車輛損失。4、未經(jīng)批準，任何人不得私自調(diào)用公司車輛；私自開車造成的一切經(jīng)濟及法律責任由責任人承擔，公司有權根據(jù)情節(jié)給予通報批評、降級、降職的處分，情節(jié)嚴重的，予以開除。七、車輛的停放1、公司所有車輛鑰匙由總經(jīng)辦或指定站方負責人統(tǒng)一保存、管理，公務車輛在交車時，應將鑰匙交至總經(jīng)辦負責人；公司人員已下班的，須將鑰匙放在指定位置，次日由主管人員收存。2車輛駕駛?cè)藛T接總經(jīng)辦安排，次日執(zhí)行出車任務并早于公司人員上班時間的，

40、應提前領取鑰匙和_。3車輛應停放于指定位置，并將車門車窗鎖妥；任意放置車輛導致違反交通規(guī)則或車輛損毀、失竊的，由駕駛?cè)藛T賠償損失，并予以處分。4未經(jīng)總經(jīng)辦負責人同意，駕駛?cè)藛T不得擅自將公司車輛開回家或作私用。八、車輛的安全及日常保養(yǎng)、維修1、駕駛員須嚴格遵守國家的道路交通法規(guī)和公司制定的有關規(guī)定；因違反上述法規(guī)和規(guī)定，所造成的損失由駕駛員負責全責。2、堅持定人定車制度，駕駛員不得將車交與他人駕駛(特殊情況報總經(jīng)理或總經(jīng)辦批準)。3、應堅持“六不”開車。酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車。4、駕駛員和指定管理(使用)者做到每周六清洗、調(diào)整，及時發(fā)現(xiàn)和

41、排除運行中的故障，保證冷卻水、潤滑油及電瓶水處于正常水平線。出車前檢查輪胎氣壓、并自行處理一般常見的電油路故障，使車輛保持良好的技術狀態(tài)。5、公司專職司機每月_日或_日對公司所有車輛況進行一次檢查，并記錄在案；公司車輛的一般性保養(yǎng)工作，由駕駛?cè)藛T視車輛情況報總經(jīng)辦統(tǒng)籌安排。6、維修前要填寫車輛請修報告單，由總經(jīng)辦負責人審核后，按批準項目到指定維修廠維修；在修理過程中駕駛員應在場監(jiān)督廠家修理，發(fā)現(xiàn)問題及時向總經(jīng)辦匯報。7、已批準維修的車輛，不得私自增加維修項目，確需增加必須按審批程序報準。結(jié)算維修費時，需附車輛維修審批表，更換材料明細表，由總經(jīng)辦負責人簽字確認后，財務部門方能辦理審核手續(xù)。九、車

42、輛報廢和處置1、車輛報廢要達到交通運輸管理部門規(guī)定的機動車輛報廢標準。2、車輛處置(提前變賣、轉(zhuǎn)戶)須由總經(jīng)辦提出申請，總經(jīng)理批準后才能辦理，價差收入交由財務部門，總經(jīng)辦負責辦理車輛和資料的交接手續(xù)。3、車輛一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丟失，應立即向當?shù)嘏沙鏊⒐簿帧⒈ｋU公司等有關單位報案，如實將情況書面報總經(jīng)辦，并積極配合有關部門查找車輛，挽救損失。十、車輛費用報銷1、每月的停車費、路橋費、修車等的費用票據(jù)填單后，經(jīng)總經(jīng)辦審核后按照財務制度，辦理報銷。2、特殊情況凡在外站加油、修理和購零配件的_，必須提前電話申請總經(jīng)辦批準有乘車人簽字證明，方可報銷。3、路橋費、停車費等，要與派車日期、任務、車號相符，否則，不

43、予報銷。十一、車輛事故處理1、車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關報案外，并即刻通知保險公司辦理賠償手續(xù)。同時與公司聯(lián)絡，總經(jīng)辦負責人協(xié)助處理。2、交通事故的處理應主動同交通管理部門、保險公司、總經(jīng)辦聯(lián)系，積極做好善后的處理工作；事后要如實寫出事故經(jīng)過和檢討，交總經(jīng)辦根據(jù)相關規(guī)定予以處罰。3、凡因違章、特別是無照駕駛及酒后駕車被公安機關處理的，一切費用由駕駛?cè)藛T自行負擔，不準報銷；因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由駕駛?cè)藛T自行負責。4、發(fā)生事故后由交警部門認定責任，扣除保險理賠后的其他費用，由駕駛?cè)藛T和公司共同承擔，承擔比例如下：(一)我方車輛負全責時，駕駛?cè)藛T承擔

44、_%的費用；(二)我方車輛負主要責任時，駕駛?cè)藛T承擔_%的費用；(三)雙方車輛負同等責任時，駕駛?cè)藛T承擔_%的費用；(四)我方車輛負次要責任時，駕駛?cè)藛T承擔_%的費用。5、凡發(fā)生意外事故的，除經(jīng)濟處罰外還要以公司的凈損失(扣除保險理賠外)金額進行行政處罰，具體如下：(一)一次事故凈損失大于_元時，視為重大事故，駕駛?cè)藛T停職停薪或調(diào)離崗位；(二)一次事故凈損失5000_元時，視為大事故，對駕駛?cè)藛T罰款_元并在公司通報批評；(三)一次事故凈損失在_元以下時，為小事故，駕駛?cè)藛T在公司通報批評。(四)發(fā)生連續(xù)兩次及以上大事故，或連續(xù)三次及以上小事故，將視為重大事故作出處理。十二、駕駛員管理1保持車輛衛(wèi)

45、生，愛護車輛，發(fā)現(xiàn)問題和故障及時處理或報告領導。2認真填寫出車日志，做好時間、里程、配送量、停車費、過橋過路費等記錄。3專職駕駛員負責所有車輛加油、維修、保養(yǎng)安排，證照手續(xù)辦理及管理，費用核算等工作。4保管好隨車工具資料和物品，若需增換隨車物品，應按有關規(guī)定執(zhí)行。違者照價賠償。5每月第一個工作日，專職駕駛員必須將該月所有車輛行車日志和駕駛員月報交總經(jīng)辦檢查，核實。6總經(jīng)辦每月_號對公司相關車輛的違章及駕駛者的核實公示，并及時處理。附則1建立_制度：公司員工有權利和義務對違反公司車輛管理制度的現(xiàn)象進行_。對違反規(guī)定的現(xiàn)象，經(jīng)查證后，將給予嚴肅處理。_電話：公司對_人保密并給予獎勵。2本制度由總經(jīng)

46、辦負責解釋。3本制度從_年_月_日實施。原車輛管理相關制度同時廢止2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度（三）1目的為使公司車輛管理規(guī)范化、統(tǒng)一化、合理化，在合理有效利用車輛資源、控制費用成本的前提下，為公司業(yè)務發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效和安全的車輛支持服務，特制訂本規(guī)定。2范圍本規(guī)定所指車輛為公司公務用車各分子公司、辦事處、現(xiàn)場項目部的車輛自行管理，但接受總經(jīng)理辦公室的監(jiān)督。3職責公司車輛由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理和調(diào)度。4內(nèi)容4.1車輛管理每月核對車輛里程表與車輛行駛記錄表的記載是否相符。并將車鑰匙交總經(jīng)理辦公室車輛負責人保管。駕駛員因出車下班前不能趕回公司或晚間有接待任務時，經(jīng)總經(jīng)理辦公室車輛負責人批準

47、，可將車輛存放于公共停車場。節(jié)假日期間，總經(jīng)理辦公室對不使用的車輛統(tǒng)一封存，收繳鑰匙，無特殊情況，任何人不可動用。如因特殊情況須由他人駕駛時，須經(jīng)過總經(jīng)理辦公室車輛負責人批準，并如實填寫車輛行駛記錄表。加油卡由總經(jīng)理辦公室車輛負責人保管，并根據(jù)實際使用情況辦理充值。駕駛員不得隨意將加油卡外借他人，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴加處罰。車輛需在市區(qū)內(nèi)指定加油站加油，駕駛員應持加油單據(jù)及車輛行駛公里數(shù)，交總經(jīng)理辦公室車輛負責人審批。如發(fā)現(xiàn)超過本車型所規(guī)定的耗油量，駕駛員應說明理由，無理由或理由不充分者，超出費用自負。車輛在外地加油時，駕駛員返回公司后，按出差相關費用報銷。4.2車輛調(diào)度及使用各部門用車超過半天以

48、上(包括半天)，應提前一天提出申請。員工出市轄區(qū)范圍外辦公需用車輛時，應報行政副總裁審批后，由總經(jīng)理辦公室調(diào)度安排。公司出車順序一般為客戶、出納、其他辦公。員工私車不得公用。對無法安排的用車，總經(jīng)理辦公室應在用車申請表上注明。未經(jīng)派車，擅自出車者，按私自用車論處。駕駛員應主動配合工作，提高服務意識，注意工作態(tài)度，搞好工作銜接。4.3車輛駕駛與行車安全駕駛員必須定期參加安全學習，提高安全意識。嚴禁酒后駕車、帶病駕車、疲勞駕車，嚴禁超速行駛。如因此發(fā)生違章或交通事故，責任由駕駛員全部承擔。認真、及時、準確地做好車輛行駛記錄表，記錄應與派車單相符，如無記錄或記錄與派車單不符，不能報銷相關費用，并追究

49、其原因與責任。(1)出車前駕駛員必須對車輛進行例行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應立即排除，同時及時上報總經(jīng)理辦公室車輛負責人。車輛需出長途時，駕駛員必須提前全面檢查車況，確認車況良好后，方可出行。(2)行車中，如發(fā)現(xiàn)車輛故障，應立即停車檢查，排除故障后方可繼續(xù)行駛。對無法處理的故障，駕駛員應立即與總經(jīng)理辦公室車輛負責人聯(lián)系，請示送修或采取其它處理辦法。意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔。發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，其差額由駕駛員與公司各負擔一半。(1)無派車單或派車單手續(xù)不全而將車開出公司者，每次罰款_元；(2)借出車機會在外為自己和

50、他人辦私事，以及完成任務后不按時返回公司，不經(jīng)部門主管許可將車停在外面過夜者，每次罰款_元；(3)出車前不對車輛實行例行檢查，致使車輛帶病行駛，每次罰款_元；(4)不愛護車輛、用車后不清洗、不按規(guī)定停車、不及時交車鑰匙、不填報車輛行駛記錄表的，每次罰款_元；(5)行車在外發(fā)生問題，不及時報告或有意隱瞞者，每次罰款_元；(6)駕駛員酒后開車、出車不帶證照、違反安全行車規(guī)定者，每次罰款_元。以上違規(guī)行為，(1)-(4)條年度累計五次以上，公司將給予辭退或開除；(5)-(6)條年度累計三次，公司將給予辭退或開除。4.4車輛維護與修理車輛必須以公司指定的汽修廠進行檢修，車輛送修的程序如下：駕駛員提出申

51、請總經(jīng)理辦公室車輛負責人審核主管副總裁批準送修車輛送修期間，駕駛員必須監(jiān)督檢修過程，檢查更換部件，督促檢修測試，保證檢修質(zhì)量。報銷費用時必須附上驗收報告、費用明細、換件明細等，并按規(guī)定程序報銷費用。4.5車輛(包括各分子公司、辦事處、現(xiàn)場項目部)的采購、調(diào)配、處置由總經(jīng)理辦公室提出報告，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。5本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責解釋與修訂，自發(fā)布之日起實施。2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度（四）車輛管理辦法第一章總則第一條為加強集團的車輛及駕駛?cè)藛T的管理，保證工作用車，確保安全行車和車輛安全，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團及各子公司車輛及全體駕駛?cè)藛T。第二章車輛配備第三條車輛配備需要配

52、備車輛的各部門和分公司，應書面提出車輛配備申請單報經(jīng)分管領導審批，報董事長批準后，由_辦公室備案登記并指導車輛使用部門管理。車輛配備申請單一式二份，集團辦公室一份、財務部各一份，財務部憑此調(diào)整固定資產(chǎn)。第三章車輛使用第四條車輛管理實行責任制，即每輛車輛均必須有責任人、監(jiān)督人。有專職駕駛的車輛，專職駕駛為責任人；子公司服務車輛指定使用人員為該車責任人，服務車輛責任人變更時，子公司應于第一時間辦理車輛交接手續(xù)，并傳于集團辦公室備案。子公司的行政部門為所屬子公司服務車輛的監(jiān)督人。為安全起見，原則上有兩年以上駕齡的駕駛?cè)藛T才允許駕駛車輛。駕駛?cè)藛T不得超速行駛，否則造成的后果自負。第五條車輛責任人對車輛

53、的車況、保養(yǎng)、檢驗等負責，負責對車輛進行定期保養(yǎng)維修、定期前往指定車輛管理機關年審，車輛監(jiān)督人對本部門車輛的車況、保養(yǎng)等情況實施監(jiān)督。如車輛逾期未檢導致的罰款由責任人、監(jiān)督人各半承擔。第六條車輛責任人員離職或調(diào)動時，必須對所管車輛的狀況進行交接，明確責任。第七條車輛使用人員因違章罰款，不予報銷，因用車不當，造成損失的，除保險公司的賠償外所產(chǎn)生的損失_元以下的，須承擔該事件損失的_%，造成損失_元以上的須承擔該事件損失的_%，其余部分由車輛使用及保管的子公司負責。第四章車輛調(diào)度第八條由集團辦公室負責集團總部所有車輛管理，用車部門需使用集團總部車輛時，由集團辦公室負責統(tǒng)一調(diào)度安排(已分配至各部門的

54、專車由各部門自行安排)。用車人用車前須填寫車輛使用登記表，并經(jīng)其部門分管領導簽字同意后方可借車，否則管理部有權拒借。用車人在用車前核對該車的起始公里數(shù)，使用完畢后再統(tǒng)計截止公里數(shù)，并在交車鑰匙時報集團辦公室車輛專管員。集團辦公室車輛專管員對用_里數(shù)及使用時段進行審核，對于起止地與實際行駛公里數(shù)嚴重不符的將報主管分管領導作相應處理。第九條公司所有車輛上(除公司高管人員車輛以外)必須配一份車輛行駛記錄表，由用車人即時填寫，車輛責任人負責監(jiān)督，對不按該條規(guī)定執(zhí)行的，用車人每人每次應繳納_元成長贊助金。第五章日常停放第十條總部車輛使用人(除公司高管人員以外)一律不得將車輛帶回家。如因工作需要，須帶車在

55、公司以外過夜的應在領車時填寫借車單，并報主管領導簽批，否則不得帶車在外過夜。帶車在外辦公，因特殊情況臨時決定不能在下午下班前回公司的，必須電話報請主管領導批準，并事后補辦相應手續(xù)。對不按該條規(guī)定而帶車在外過夜的，當事人每人每次繳納_元成長贊助金。第十一條節(jié)日期間，公司總部、子公司的所有車輛(除公司高管人員以上人員外)，都必須停放在公司指定的停車地點，否則除費用自理外，每人每次繳納_元成長贊助金。第六章車輛加油第十二條公司車輛加油統(tǒng)一使用中國石化的ic卡，一車一卡，并實行油卡專車專用，由車輛責任人負責保管。1、加油卡每次充值最多_元。2、加油卡丟失應及時報公司進行掛失處理，如造成損失必須按卡內(nèi)余

56、額進行賠償。第七章車輛維修第十三條集團及各子公司的車輛需進行維修、保養(yǎng)的需按集團公司車輛維修保養(yǎng)與管理制度的相關要求辦理。第八章車輛費用第十四條各子公司使用及保管的車輛費用應在各子公司列支核算。第十五條車輛費用按每輛車歸集核算，車輛費用每月報銷一次，每月報銷必須附車輛行駛記錄表由各子公司行政、財務部門審核后，報主管領導審批報銷。第十六條各子公司車輛的養(yǎng)路費、保險費、車船稅、年檢費等固定費用由車輛責任人辦理，報銷時必須列明細清單報公司分管領導審批。第九章車輛檔案第十七條集團辦公室對每輛車都必須建立檔案，記錄年審、每月行駛公里、責任人員更換情況等。第十八條所有車輛除行車執(zhí)照、保險卡、養(yǎng)路費繳訖證、

57、養(yǎng)路費年檢合格證、附加購置完稅證明由駕駛員攜帶外，車輛登記證及其余資料均由集團辦公室負責保管。第十二章事故處理第十九條車輛發(fā)生事故(不論事故大小)后，駕駛員應立即通知部門負責人、集團辦公室以及保險公司，嚴禁隱瞞不報。特別是不向保險公司報案索賠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成得損失由責任人承擔。第二十條有關部門接到事故報告，須酌情派人前往協(xié)助處理并上報公司分管領導，事故處理完畢后，車管部門應將處理結(jié)果以書面形式報集團辦公室存檔。管理部門及時與保險公司聯(lián)系索賠事宜。第十三章相關職責第二十一條車輛責任人必須持照上崗，對車輛的車況、保養(yǎng)、檢驗等負責，負責對車輛進行定期保養(yǎng)維修、前往指定監(jiān)理所受檢，車輛監(jiān)督人對本部門車

58、輛的車況、保養(yǎng)等情況實施監(jiān)督。車輛逾期未檢導致的損失由責任人、監(jiān)督人各半承擔。第二十二條車輛責任人出車前應對車輛做基本檢查(如水箱、油量、機油、煞車油、電瓶、輪胎、外觀等)，發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告車管部門，否則最后使用人須對由此引發(fā)的后果負責。第二十三條車輛外借(包括公司內(nèi)部借用)返還時，車輛責任人應做好交接檢查工作，對出借車輛的車況大致檢查，明確責任，否則，事后發(fā)生的費用由車輛責任人承擔。第二十四條車輛責任人員離職或調(diào)動時，必須對所管車輛的狀況進行交接，明確責任。第二十五條車輛使用人員未經(jīng)有關負責人同意不得繞道辦私事，嚴禁私自為他人或外單位運送貨物、接送人員，更不得擅自將

59、車借予他人，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予警告處分，并責成繳納成長贊助金_元/次。第十五章附則第二十六條本辦法自頒布之日起施行。第二十七條本辦法由集團辦公室負責解釋。2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度（五）為進一步完善集團公司車輛維修制度，加強對車輛維修費用的管理，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于集團公司、各分公司的車輛送修和保養(yǎng)。1、公司車輛統(tǒng)一到制定維修廠進行維修或保養(yǎng)。2、物資部楊蘭玉、成本部郭亮負責公司車輛送修和保養(yǎng)的工作。核實、審批、建立車輛維修、保養(yǎng)檔案。3、需要維修(或保養(yǎng))的車輛，由司機填寫車輛維修申請單，寫明故障情況、維修項目。司機和部門負責人簽字后，報物資部。4、物資部楊蘭玉接車到修理

60、廠送檢，確實維修項目，成本部郭亮校準后費用后，共同簽字確認，實施維修，車輛維修后由楊蘭玉負責審核并確認維修廠維修單據(jù)所列項目、單價、質(zhì)量、保質(zhì)期后簽字提車。5、車輛的大修、中修必須報集團總裁二批準方可實施。6、緊急情況維修，司機必須通過電話向車輛維修主管負責人請示，經(jīng)主管負責人批準，可以緊急維修。司機須在兩個工作日內(nèi)補辦車輛維修申請單交物資部。7、所有違章費用，公司一律不予報銷。此規(guī)定從_年_月_日起開始實施。請集團公司、各分公司嚴格執(zhí)行上述規(guī)定。鑫地集團公司2022年集團公司資產(chǎn)經(jīng)營管理制度（六）第一章總則第一條為了加強公司公務車輛管理，做到嚴格編制、統(tǒng)一標準、節(jié)約費用、提高效率、保證工作，