1、隘出納員崗位說明礙書哎崗位名稱癌財務部出納員哀崗位編號拜所在部門翱財務部跋崗位定員辦1昂直接上級癌財務部主任 艾工資等級按直接下級吧無艾薪酬類型爸所轄人員絆無背崗位分析日期俺本職：拜 百公司日?，F金、鞍銀行管理工作靶職責與工作任務凹:百 芭職敗責伴一拌職責表述：拜現金管理工作把工作時間百分比叭：拌25%柏工作跋任務靶按照國家有關規捌定，認真執行公啊司現金管理制度版頻次： 佰建立健全現金出敗納各種賬目，嚴笆格資金收付使用挨手續礙頻次： 罷嚴格執行庫存現襖金限額，超過部拌分必須及時送存捌銀行，不坐支現隘金，不用白條抵叭押現金班頻次：盎妥善保管庫存現昂金，保證帳實相盎符伴頻次：班1次/天捌職柏責吧二

2、傲職責表述： 挨審核原始憑證，扳編制記賬憑證，捌按日逐筆順序登啊記現金和銀行存耙款日記賬八工作時間百分比靶：25%八工作伴任務氨負責原始憑證審矮核工作藹頻次：敖 傲即時清查現金領般用人所欠賬款，疤待沖賬后開出收叭據備查。即時清啊查支票、匯票領隘用人報銷情況并礙作登記背頻次： 癌將審核無誤的原皚始憑證編制成記吧賬憑證并登記賬頒目拔頻次： 隘職胺責拌三八職責表述：罷銀行管理工作皚工作時間百分比拜：40% 暗工作埃任務敗按照國家有關規白定，認真執行公瓣司支票、匯票管哎理制度扮頻次： 芭負責辦理銀行結暗算，根據供應部邦提交的用款計劃半及固定承付日期霸辦理銀行劃撥懊頻次： 班及時掌握各銀行艾資金情況，查

3、詢礙未達帳項。核銷氨、登記到款奧頻次： 皚負責辦理貸款、頒開信用證等業務伴所需相關事宜耙頻次：辦負責貸款證年檢礙工作擺頻次：扳編制資金收支情半況報表按頻次：奧4次/月岸妥善保管各種有懊價證券、有關印靶章、空白支票和暗收據。按公司規耙定使用有關印章矮頻次：板1次/天藹職唉責搬五對工資板職責表述：哎加強工資基金管敗理，保證工資按半時發放班 罷工作時間百分比壩：5%暗 敖工作埃任務癌對工資表進行復矮核把頻次：按1次/月癌將銀行代發職工板的工資拷貝制作耙成銀行要求格式背的磁盤，往銀行拌轉帳后發放佰頻次：氨1次/月 擺分發領取現金工骯資職工的工資。襖辦事處人員的工捌資匯往辦事處，伴附匯辦事處費用埃頻次：

4、罷1次/月愛職凹責阿五擺職責表述：阿輔助工作癌工作時間百分比把：5%伴工作 任務拔作好費用控制工盎作案頻次： 哀配合動力車間收白取代墊水電費捌頻次：胺1次/月翱職責六阿職責表述：笆完成公司領導交癌辦的其他工作笆權力：邦 岸權限一：按公司款項收支的岸監督審核權唉權限二：板報賬票據的監督阿審核權艾權限三： 佰對不符合財務法敖規和公司財會制捌度的原始憑證的扮拒絕入賬權把工作協作關系：跋 扒內部協調關系藹動力車間、業務啊部、供應部、辦啊公室熬外部協調關系耙銀行澳所需記錄文檔：芭 藹工作總結、工作傲計劃、現金領用拔表、支票匯票領挨用表、庫存現金罷盤點表、收取支背票匯票情況表、叭資金收支情況表皚任職資格：胺教育水平稗大專以上百專業白財務會計專業叭經驗癌一年以上相關工扮作經驗敗知識懊財務會計、財務安管理、審計、稅八法、經濟法、國板家相關財經法律啊法規、邦技能技巧扳初級會計職稱艾培訓經歷芭財務會計相關知斑識的繼續教育培捌訓、財務軟件使皚用知識的培訓翱工作條件及其它背使用工具設備把高配置計算機、八相關財務軟