1、第 PAGE10 頁 共 NUMPAGES10 頁財務部崗位職責范文財務部主任崗位職責1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。4.參與集團經濟問題的分析p

2、和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。10.完成集團領導交給的其它工作。1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司

3、財務工作進行管理、協調、監督檢查。2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。3、組織會計人員按照會計法和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析p 和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。8、完成公司領導交辦的其他工作財務經理崗

4、位職責財務經理主要職責：1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規，遵守財經制度，履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發展規劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析p ，為公司戰略發展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃，并監督計劃的執行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發等業務程序等。3.協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給;指導財務人員定期

5、進行經濟活動分析p 和業務;審核公司內部單位的資金使用情況，提出資金流向分析p 報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析p 、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。4.主持公司的會計核算工作，及時對內部成本和財務指標進行分析p ，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節能降耗，提高公司的經濟效益。5.指導預算監督和資產管理及財務指標考核，防止資產流失;監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析p 等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使

6、用分析p 表、融資分析p 表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監督計劃執行;保證資金合理使用。7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結算;審核銀行對帳調節表，現金盤點審核;監督工資基金計劃，審核工資、獎金發放。8.協調財務部與公司其他部門的關系;對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作，并及時辦理公司與其之間的業務往來。9.按時完成上級交辦的其他工作。財務經理崗位職責：1.0負責公司財務部門的日常組織、管理工作：1.1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員

7、工的工作職責，并對其工作進行監督、指導;1.2編制財務部的月度、年度工作計劃、總結報告;1.3制定財務部內部管理規章制度;1.4組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評;績效指標：工作計劃完成情況、員工的業績提升、員工滿意度2.0負責組織公司日常財務核算、決算工作：2.1負責制定各級會計科目;2.2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作;2.3負責組織公司的財務分析p 工作;績效指標：流程質量、差錯率、報告及時性、準確性3.0負責公司的財務稽核工作：3.1審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項;3.2審核記賬憑證、會計報表、財務報告;3.3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等

8、的盤點工作;4.0負責組織公司的財務預算工作：4.1負責組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預算，并監督貫徹執行;4.2負責組織公司月度、年度資金收支、利潤預算分析p 報告;4.3負責組織本部門的財務預算編制、審核、分析p 工作;績效指標：部門預算差異率、預算制度執行情況5.0負責組織制定公司財務管理制度：5.1負責組織制定財務預算管理制度，并監督執行;5.2負責組織制定財務核算、管理制度，并監督執行;5.3負責組織制定成本費用管理制度，并監督執行;績效指標：完成制度數量、執行效果6.0負責公司的資金管理：6.1制定公司的資金調動計劃;6.2負責組織制定、落實公司的信貸計劃;績效指標:資金到位

9、及時性、財務費用增減率7.0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見;8.0負責協調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關系：9.0服從上級交辦的臨時性工作。績效指標：及時性、準確性財務會計崗位職責1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。2、按規定編制部門預算，合理使用資，做好財務分析p 和考核。3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析p 。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。4、嚴格票據管理，保管空白收據和

10、部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況。8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編

11、制移交清冊，辦妥交接手續。一、 按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。四、 認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。八、 按照規定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數。九、 按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析p 和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。十、 保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝