1、云浮市住房公積金管理中心部門決算公開目 錄第一部分 云浮市住房公積金管理中心概況一、 部門職責二、 機構設置第二部分 云浮市住房公積金管理中心2015年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 云浮市住房公積金管理中心2015年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 云浮市住房公積金管理中心概況（一）部門主要職責云浮市住房公積金管理中心是市人民政府直屬的事業(yè)單位，歸口市政府辦公室管

2、理，負責全市住房公積金的繳存、提取、貸款等業(yè)務。各縣（市）住房公積金管理部為市中心分支機構，無下屬單位。（二）機構設置按照部門決算編報要求，本部是一級預算單位，各縣（市）住房公積金管理部為市中心分支機構，無下屬單位。第二部分 云浮市住房公積金管理中心2015年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：云浮市住房公積金管理中心單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1410.62 一、一般公共服務支出140.00 二、上級補助收入20.00 二、外交支出150.00 三、事業(yè)收入30.00 三、國防支出160.00 四、經(jīng)營收入40.00 四、公共安全支

3、出170.00 五、附屬單位上繳收入50.00 五、教育支出180.00 六、其他收入6238.09 六、科學技術支出190.00 七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20723.83 8本年收入合計9648.71 本年支出合計22723.83 用事業(yè)基金彌補收支差額100.00 結余分配230.00 年初結轉(zhuǎn)和結余11268.34 年末結轉(zhuǎn)和結余24193.22 1225總計13917.05 總計26917.05 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)情況。有關填表說明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

4、（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的收入支出決算總表(財決01表)。收入決算表公開02表部門：云浮市住房公積金管理中心單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2100502事業(yè)單位醫(yī)療8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120701管理費用支出368.09 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.09 2120799其他政府住房基金2

5、72.18 272.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的收入決算表（財決03表）。支出決算表 公開03表部門：云浮市住房公積金管理中心 單位：萬元 項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱

6、欄次123456合計723.83 291.47 432.36 0.00 0.00 0.00 2100502事業(yè)單位醫(yī)療8.44 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2120701管理費用支出432.36 0.00 432.36 0.00 0.00 0.00 2120799其他政府住房基金283.03 283.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此

7、表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的支出決算表（財決04表）。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：云浮市住房公積金管理中心 單位：萬元 收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款18.44 一、一般公共服務支出15000二、政府性基金預算財政撥款2402.18 二、外交支出160003三、國防支出170004四、公共安全支出180005五、教育支出190006六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出208.448.440.00 7七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出21328.4303

8、28.43 822本年收入合計9410.62 本年支出合計23336.878.44328.43 年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余102.44 年末結轉(zhuǎn)和結余2476.1976.19 一般公共預算財政撥款11025 政府性基金預算財政撥款122.44 261327總計14413.06 總計28413.068.44404.62 注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0

9、”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：云浮市住房公積金管理中心單位：萬元項 目本年支出合計基本支出 項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計2100502事業(yè)單位醫(yī)療8.44 8.440注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要

10、說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥款收入支出決算表（財決07表）和項目收入支出決算表（財決06表）。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門： 云浮市住房公積金管理中心 單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出0302商品和服務支出030101 基本工資030201 辦公費030102 津貼補貼030202 印刷費030103 獎金030203 咨詢費030104 其他社會保障繳費030204 手續(xù)費030106 伙食補助費030205 水費030107 績效工資030206 電費030108 機關事

11、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費030207 郵電費030109 職業(yè)年金繳費030208 取暖費030199 其他工資福利支出030209 物業(yè)管理費0303對個人和家庭的補助030211 差旅費030301 離休費030212 因公出國（境）費用030302 退休費030213 維修(護)費030303 退職（役）費030214 租賃費030304 撫恤金030215 會議費030305 生活補助030216 培訓費030306 救濟費030217 公務接待費030307 醫(yī)療費8.44 30218 專用材料費030308 助學金030224 被裝購置費030309 獎勵金030225 專用燃料費0

12、30310 生產(chǎn)補貼030226 勞務費030311 住房公積金030227 委托業(yè)務費030312 提租補貼030228 工會經(jīng)費030313 購房補貼030229 福利費030314 采暖補貼030231 公務用車運行維護費030315 物業(yè)服務補貼030239 其他交通費用030399 其他對個人和家庭的補助支出030240 稅金及附加費用0人員經(jīng)費合計8.44公用經(jīng)費合計 0注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（

13、3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（財決08-1表）。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：單位：萬元2015年度預算數(shù)2015年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費12345678910111210.2509.509.50.7514.47013.41013.411.06注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：

14、（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：云浮市住房公積金管理中心單位：萬元項 目年初結轉(zhuǎn)和結余本年收入本年支出年末結轉(zhuǎn)和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計2120701管理費用支出013000.0053.8176.1

15、92120799其他政府住房基金2.44272.18274.62274.6200注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（財決09表）和項目收入支出決算表（財決06表）。第三部分 云浮市住房公積金管理中心2015年部門決算情況說明一、2015年度收

16、入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況云浮市住房公積金管理中心2015年度總收入648.71萬元。具體情況如下：1財政撥款收入410.62萬元，比上年決算數(shù)減少41.68萬元，下降9.21%，主要原因是減少辦公設備的購置。2上級補助收入0 萬元，比上年決算數(shù)無增減。 3事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)無增減。4經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)無增減。5其他收入238.09萬元，比上年決算數(shù)增加27.69 萬元，增長10.41 %。主要原因：致力完善服務設施建設。（二）年度支出總體情況云浮市住房公積金管理中心2015年度總支出723.83萬元。其中：財政撥款支出421.47萬元。2015年財政

17、撥款支出按用途劃分，基本支出291.47萬元，占40.27%，其中：工資福利支出220.15萬元，對個人和家庭的補助43.22萬元，商品和服務支出28.10萬元，其他資本性支出等支出萬元；項目支出決算432.36萬元，占59.73%，主要支出項目有建設住房公積金綜合業(yè)務系統(tǒng)及購買配套辦公設備、管理部（其中：新興、羅定、云安）辦公場所租賃。二、2015年度財政撥款收入支出總表說明（一）2015年度財政撥款收入說明云浮市住房公積金管理中心2015年度財政撥款收入合計648.71 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 8.44萬元，比年初預算數(shù)持平；政府性基金預算財政撥款收入402.18 萬元，比年

18、初預算數(shù)減少41.96萬元，下降9.21%；主要原因是減少辦公設備的購置。（二）2015年度財政撥款支出說明云浮市住房公積金管理中心2015年度財政撥款支出合計723.83萬元。其中：財政撥款支出421.47萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出291.47萬元，占40.27%，其中：工資福利支出220.15萬元，對個人和家庭的補助43.22萬元，商品和服務支出28.10萬元，其他資本性支出等支出萬元；項目支出決算432.36萬元，占59.73%，主要支出項目有建設住房公積金綜合業(yè)務系統(tǒng)及購買配套辦公設備、管理部（其中：新興、羅定、云安）辦公場所租賃。三、2015年度財政撥款“三公”

19、經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明云浮市住房公積金管理中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.47萬元，完成預算10.25萬元的141.17 %。其中該因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算 0萬元的0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為13.41萬元，完成預算9.5萬元的141.15 %；公務接待費支出決算為1.06萬元，完成預算0.75萬元的141.33 %。2014年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是：為迎接公積金綜合業(yè)務管理信息系統(tǒng)建成上線運行，舉行的業(yè)務培訓、研討會，導致各管理部的車輛來往次數(shù)增加等；二是加強了住房公積金廉

20、政風險防控工作的各類業(yè)務檢查和兄弟市往來的業(yè)務交流參觀學習增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出13.41 萬元，占 92.67%；公務接待費支出1.06 萬元，占7.33 %。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出13.41萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出13.41 萬元，2015年公車改革前共有6輛，主要包括新興、羅定、郁南、云安；公車改革后保有量2輛。3.公務接待費支出1.06萬元，主

21、要用于上級單位上級風險防控檢查、兄弟市業(yè)務溝通交流等業(yè)務接待支出，接待批次為6批,接待人數(shù)為47人。比2014年增加0.84萬元，增加原因主要是加強了住房公積金廉政風險防控工作的各類業(yè)務檢查。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2015年市中心運行經(jīng)費支出24萬元，比2014年減少1萬元，降低10%。主要原因是2015年市中心增強了行政成本意識，加強對行政運行經(jīng)費的管理，厲行節(jié)約，簡化會議形式，建立了出差審批制度和公務用車審批制度，規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，最大限度地控制機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明2015年本中心嚴格執(zhí)行云浮市2014年政府集中采購目

22、錄及限額標準，政府集中采購通用類目錄中屬于協(xié)議采購品目的，執(zhí)行協(xié)議供貨相關規(guī)定，2015年采用協(xié)議供貨方式采購檔案密集架、臺式計算機、掃描儀、打印機等通用辦公設備共63.40萬元，分別是建設檔案室的基礎設備、住房公積金業(yè)務系統(tǒng)配套辦公設備。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門（含各縣市）共有車輛6輛，其中，一般公務用車1輛，業(yè)務用車5輛。（四）預算績效管理工作開展情況。2015年，本部門實行預算績效目標管理的項目0個。第四部分 名詞解釋1、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指市中心加強和改進住房公積金服務工作合作經(jīng)費和存款利息收入。4、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入