1、 如何尋找交易機會 海通(hi tn)期貨 共三十六頁期貨(qhu)投資的三大要素價格 (一切以價格為準,市場永遠是對的)趨勢 (順勢者昌,逆勢者亡)風險控制 (任何投資和現貨(xinhu)經營,風險永遠要擺在第一位,控制好了風險,剩下的就是利潤)交易篇共三十六頁取得盈利的前提必須(bx)正確的交易理念基本面決定大趨勢,技術分析方法可以跟蹤趨勢.選擇介入時機.少賺就是虧,少虧就是賺.敢于持有,敢于止損有所取,必有所棄.魚和熊掌不可兼得.避免貪婪的本性.重勢不重價.順勢而為.分析現貨價要分析變化趨勢.保持良好健康得心態,理性投資,合理分配資金.一日頂,十日底.有所為,有所不為.駕輕就熟.簡單的才

2、是有效的.(均線,趨勢線,黃金分割線)交易的關鍵是如何把握現在、處理正在發生(fshng)的行情，而不是如何預測未來。 共三十六頁交易(jioy)和分析期貨(qhu)投資行情分析(價格趨勢的靜態判斷)交易(對價格變化的動態反應)1,判斷市場狀態(上漲,下跌,振蕩2, 判斷行情級別,和現在的價格在整個價格區間的位置.3,根據市場狀態確定操作思路(短線還是中線,以作多為主還是做空為主4,根據行情級別決定資金管理(資金使用比例,當天交易單量可以放大)1,關注價格當天的動態變化,前一天的最高價,最低價,收盤價都是重要的參考較為)2,根據價格的動態變化,不斷的調整思路,及時作出反應,不能有僵化的主觀意識

3、,應以價格為準共三十六頁主要因素 判斷 資金 價格(jig)變化 供求關系成交量 持倉量價格(jig)外因內因交易的核心和本質投資者買賣行為價格變化反映了供求關系和資金對價格的一切影響共三十六頁一、什么(shn me)是交易機會1、交易的本質就是管理風險，利潤(lrn)是風險管理的自然產物2、交易就是用止損博取利潤，用止損找方向3、客觀的分析可以降低交易的成本止損的規模4、交易機會就是風險便于管理的機會，而非你預測的利潤最大的機會5、風險最小（止損）并適合你的機會就是最好的交易機會6、大的有價值的交易機會一年之中只有幾次，平時都是中小級別的交易機會共三十六頁二、如何尋找交易(jioy)機會1、

4、尋找交易機會的過程就是尋找關鍵點的過程2、關鍵點分：價格關鍵點、時間關鍵點3、什么是關鍵點：關鍵點就是市場一旦突破這個(zh ge)點位價格就會朝突破的方向大幅運行的點位4、即使尋找到關鍵點，后面也要有止損保護，防止市場的虛假突破共三十六頁三、市場(shchng)有哪些關鍵點1、長期盤整區間的頂和低點，以及大的圖形結構的突破點，構造越大、時間越長越有效-重點關注，大機會2、短期圖形結構的突破點小機會3、有效的均線點-有效均線就是在一定時期內很少發出(fch)錯誤信號的均線，在不同的市況下要用不同的均線中級機會4、每天的最高價、最低價判斷行情是否延續或即將出現調整共三十六頁四、長期構造(guzo

5、)的高低點共三十六頁共三十六頁共三十六頁共三十六頁小型(xioxng)圖形結構的突破點共三十六頁共三十六頁有效(yuxio)均線的突破共三十六頁共三十六頁每日最高、最低價判斷短期趨勢是否延續(ynx)或即將調整共三十六頁共三十六頁尋找交易(jioy)機會應注意的問題1、市場第一次出現與原來運行步驟不一致的情況要特別注意(zh y)2、如果來回在關鍵點上下穿插，則關鍵點失去意義3、發現關鍵點之后應該勇敢的進場，同時一定要跟進止損保護自己4、突破均線可以嘗試性進場，若再突破構造則加碼跟進5、一定要綜合運用6、看盤就是：尋找是否有成型的結構出現、看價格是否與有效均線發生關系、看每天的高低點是否在延續

6、、注意市場是否處于敏感的時間周期附近，若以上情況均未發生，則保持觀望7、切記：機會是等出來的，是可以尋找和捕做的，不要自己去創造機會共三十六頁尋找交易(jioy)機會應注意的問題1、市場第一次出現與原來運行步驟不一致的情況要特別注意2、如果來回在關鍵點上下穿插，則關鍵點失去意義3、發現關鍵點之后應該勇敢的進場，同時一定要跟進止損保護自己4、突破均線可以嘗試性進場，若再突破構造則加碼跟進5、一定要綜合運用6、看盤就是：尋找是否有成型的結構出現、看價格是否與有效均線發生關系(gun x)、看每天的高低點是否在延續、注意市場是否處于敏感的時間周期附近，若以上情況均未發生，則保持觀望7、切記：機會是等

7、出來的，是可以尋找和捕做的，不要自己去創造機會共三十六頁談談(tn tn)我對趨勢的一些認識共三十六頁價格(jig)的變化趨勢單邊上漲趨勢(qsh)單邊下跌趨勢上下振蕩趨勢共三十六頁三種(sn zhn)趨勢的分析上漲(shngzhng)趨勢處1/3處弱勢正常調整正常回調強勢橫盤調整突破前期高點,并站穩,買進買點共三十六頁三種(sn zhn)趨勢的分析下跌(xi di)趨勢處1/3處弱勢橫盤突破前期低點,并確認跌破,賣出.(以兩天到三天的收盤價為準!)賣點賣點共三十六頁三種(sn zhn)趨勢的分析振蕩(zhndng)趨勢突破上漲跌破下跌沒有突破上下最高,最低價位,延續振蕩振蕩趨勢屬于中繼形態單

8、邊行情來源于振蕩行情的突破共三十六頁三種(sn zhn)趨勢的演變下跌趨勢(qsh)的演變上漲趨勢的演變前期高點均價前期低點共三十六頁價格趨勢(qsh)實例分析共三十六頁交易方法(fngf)介紹交易(jioy)方法單邊行情的交易方法振蕩行情的操作方法1,逆勢操作策略.確定振蕩的最高價和最低價.2,最低價附近買近,高價附近賣出.最低價和最高價向下浮動10個點止損.1,順勢操作策略.單邊上漲,只作多,單邊下跌,只做空2,前一天的均價作為止損.共三十六頁交易方法的圖解(tji)介紹多單平倉(pn cn)多單買進空單平倉跌破最低點開倉賣出突破高點開倉買進如何界定單邊行情和振蕩行情?-關鍵價位的突破共三

9、十六頁實例(shl)介紹共三十六頁當天短線交易方法(fngf)介紹開盤前,對昨天的日線進行簡單的分析,確定一下:1市場狀態2,昨天的最高價,最低價,均價,收盤價3,決定當天以作多為主,還是做空為主.開盤后15(或5)分鐘以內觀察市場變化,了解以下情況:1開盤后對開盤價和昨天的均價盡行簡單的對比(dub)分析,確定市場強弱.2,確定三個重要價格:開盤價,15分鐘內的最高價,最低價,以這三個價格作為操作依據.開盤15分鐘以后:如果跌破15分鐘最低點,確認后賣出,如果漲破最高點,確認后買進,如果都沒有突破,則采用振蕩策略.沒有萬能的交易方法,勝算高的,簡單的就是最好的共三十六頁當天(dngtin)交

10、易方法實例介紹9.15分15分鐘內的最高價15分鐘內的平均價15分鐘內的最低價共三十六頁對開倉前考慮設置(shzh)只損價的理解開倉前考慮止損價,可以讓自己在考慮盈利的同時,考慮風險.好的開倉價位,肯定是符合止損位好設的原則(止損幅度小,接近關鍵價位,或均線附近)考慮止損價,可以讓你考慮設置問題,從而會考慮判斷多空市場的關鍵價位.設置止損價可以在錯誤時,把風險降到最小設置止損價會讓你考慮,盈利的預期和虧損的預期的對比,(如果賺少賠多,就不是好機會)設置止損可以讓你養成很好的交易習慣,把風險放在第一位.止損位設置后,如果價格朝有利的方向發展,可以通過移動止損價到下一個(y )關鍵價位,來保護自己

11、的盈利止損不能隨意設制,止損價應該能夠說明市場的多空狀態,止損價應參考關鍵價位,但不能和關鍵價位一致.止損的關鍵在于執行,并形成習慣共三十六頁止損設置(shzh)的誤區止損價的隨意設置: 由于止損價隨意設置,從而導致經常觸及,從而來回割肉,打擊了對止損的信賴,從而不再止損.止損價根據心理承受能力設置: 由于期貨投資是人在參與,而極端的價格又反映了人性的心理,所以利用人性弱點,成了大資金誘導散戶的手法,所以心理承受能力的極限再過一點,往往是行情的低點或高點,這也是在高低點出現較大成交量的原因止損價隨意移動或不予執行: 止損價格的隨意移動,只能說明對行情分析不夠透徹(tuch),準備不充分,并且不

12、信任止損的重要,從而但觸及時更不會觸及.共三十六頁如何提高期貨操作中的勝率 1、 趨勢第一 多空游戲中勝率50%，如果順勢走就增加勝率，變為60%或者80%.“雨天不出門”，操作中必須注意到趨勢第一的原則，絕對不要逆市操作。 “君子不立危墻之下”空頭中就逢高放空，絕不做多；多頭就逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震蕩，就高拋低吸。遭受損失時候，切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本，應立即止損，從新找點位進場，避免更多的籌碼卷入逆勢操作，遭受更大損失。永不對沖、鎖倉，這樣(zhyng)的操作等于更多的占用了資金。 2、倉位 大行情重倉，小行情輕倉，無行情就觀望。寧可放棄機會少操作，也要把風險控制在最小

13、。期貨市場可以天天看，但絕對不能天天做，避免你支付的手續費超過你的贏利。期貨交易不要考慮效率，不要去設定每月贏利目標，期貨交易是紀律的考場，不是效率的競賽場。 每筆交易必須掛上止損。在大行情中止損點位需要放大兩倍，以防主力在午盤中突然一波洗盤失去籌碼。如膠日常設置50點位止損，在大行情中必須設置100150點止損。 經驗證明：散戶偶爾也會賺錢，但缺乏資金管理和風險控制，導致必然的失敗。 3、主力和莊家 莊家是我們這個游戲中最重要的參與者，是我們做期貨時候必須考慮的。一方面，主力是風向標，另一方面，主力是散戶的死對頭，總是你死我活的殘酷搏殺，具有局部的控盤能力來絞殺散戶，同時總制造一些假象和雜波

14、來干擾散戶對多空的判斷。在行情橫盤震蕩時主力會殺空殺多；在行情啟動前會殺空殺多，制造橫盤的假象，然后在大家都以為橫盤震蕩時突然強力啟動；在大跌前主力會發動一浪誘多的行情；在上升前主力會發動一波誘空的行情。主力完全能迷惑散戶，很多散戶死于主力的絞殺。但其能耐對大趨勢而言也有限，也不可能逆勢操作，趨勢交易者是不會受主力影響的。 防守成功，你就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進攻的有效性。 4、品種選擇 “強者恒強，弱者恒弱”，多就多最強的，空就空最弱的。而在三大版塊中，工業品價格明顯具有資源屬性，波動劇烈（銅穩健、鋅飄忽、鋁溫和）；農產品價格明顯具有成本屬性，波動小（豆穩健、豆油飄忽、豆粕溫和）

15、；而化工品屬于均衡型的；主要和原油價格有正相關聯系（塑料穩健、PTA飄忽、PVC溫和）。而糖和膠因其為賣方市場，已部分具有資源屬性的特點，膠和日膠密切相關，糖（糖在所有品種中是一個先知和短線的最佳選擇）和美糖密切相關。 5、指標 搏弈狀態沒有人能準確知道具體的點位，只能給定一個大致的空間區域。“我們永遠無法知道歷史的真相，但我們必須研究歷史”，為了前進，我們必須在黑暗中找到線索。 期貨交易中對比，類比分析是重要的方式。期貨行情變化中，外因的作用大于內因。如果將各品種類比來看，會發現各品種、各合約的波動具有共振的特點：變化大同小易，在時間段上的波動是基本一致的，走勢獨特的品種很少；不同點只是波動

16、的幅度大小（銅穩健、鋅飄忽、鋁溫和；塑料、PTA飄忽、PVC溫和；豆穩健、豆油飄忽、豆粕溫和）； 股票大盤：上證指數和商品走勢的聯動性最強； 正相關指標：石油（工業的血液），道指（股市的燈塔） 負相關指標：美元（世界貨幣）、黃金 內因也是不可忽略的：總結出一些重要的原則： 三天不創新低則空單平倉，三天不創新高則多單平倉；多頭行情中一波更比一波高，空頭行情中容易出新低。 買入時機：賣力竭盡時在轉折點低摟；買力展現時追進； 漲三不追：漲了三天已經沒多少空間，已經完全將周級別的量能釋放完了； 上行突破密集成交區則為支撐位，不破密集成交區則為壓力位置； 6、量能和時間的配合 量能、點位、時間三者必須是

17、配合起來看的。量能按大小大致分為日線級別和周線級別、月線級別三個檔次。量能決定每次波動都有一定的點位和周期，如果時間未到，可能表現為在此點位附近橫盤和小幅度波動。 “小富在人，大富在天”你要獲得輝煌的成功，還必須依靠運氣； 7、節奏的把握 期貨交易有“忍、準、狠”三個原則，只有5%的人在期貨市場賺錢，因為單邊跌或單邊漲只在很少的時間段出現。震蕩行情畢竟占據了交易的大部分時間段，在單邊行情賺錢才是賺大錢，這些人才是期貨市場中的肉食動物；一個長期做期貨的職業交易人坦言他只關注波動幅度超過2%的品種，每年只做幾波行情，一波賺60%-80%，每年賺300%。大部分時間在觀看，肺腑之言啊。 只尋找行情出現的最好時間段做交易，而大部分的人都在震蕩行情中交易，這些人是期貨交易中的食草動物，在莊家的折磨和手續費流失中逐步消失，帶著失望悔恨離開。 如果你手癢要做食草一族，你就必須研究震蕩行情，必須得習慣和面對主力的殘酷撕殺。即使做日內交易，也只需要盯一個品種，每天做兩次交易即可。節奏實際是莊家控制的。如果市場中交易熱情不高，莊家對敲拉升而沒有散戶跟進就很無趣，那么很小的幅度你就得止盈。共三十六頁內容摘要如何尋找交易機會 海通期貨。取得盈利的前提必須