1、 科創板上市公司公司債券本息兌付和摘牌（此公告涉及業務流程及操作，請按相關要求逐項編制公告，勿隨意刪改）證券代碼：證券簡稱：公告編號：債券代碼： 債券簡稱：XXXX股份有限公司公司債券本息兌付和摘牌公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。XX公司債券（以下簡稱本期債券）將于XXXX年X月XX日開始支付XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日期間最后一個年度利息和本期債券的本金，為保證還本付息工作的順利進

2、行，現將有關事宜公告如下： 重要內容提示： 兌付債權登記日：XXXX年XX月XX日 債券停牌起始日：XXXX年XX月XX日 兌付資金發放日：XXXX年XX月XX日 摘牌日：XXXX年XX月XX日一、本期債券基本情況說明本期債券的基本情況，包括：債券名稱、債券簡稱、債券代碼、發行總額、債券發行批準機關及文號、債券期限、債券利率、債券形式、起息日、付息日、兌付日、上市時間和地點、負責債券登記、托管、委托債券派息和兌付的機構等。二、本次本息兌付方案根據債券募集說明書的約定，說明本次本息兌付的本金總額、利率、利息等。三、兌付債權登記日及兌付日（一）兌付債權登記日（二）債券停牌起始日（三）兌付資金發放日

3、（四）摘牌日四、兌付對象本次兌付對象為截至XXXX年XX月XX日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“XXXX”持有人。五、兌付、兌息辦法說明“（一）本公司將與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌付、

4、兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。”六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明（一）關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明說明“根據中華人民共和國個人所得稅法以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1.納稅人：本期債券的個人投資者；2.征稅對象：本期債券的利息所得；3.征稅稅率：按利息額的20%征收；4.征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；5.代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。”（二）關于其他投資者繳納公司債券利息所